國(guó)際借款合同(三)（2篇）

第32頁(yè)共32頁(yè)國(guó)際借款合?同(三)?借款方：_?____?地址：__?___電?話：___?__代理?方：___?__地址?：____?_電話：?_____?出借行：?_____?地址：_?____?電話：__?___本?借款合同于?_____?年____?_月___?__日由借?款人___?__公司（?簡(jiǎn)稱“借款?人”），代?理人___?__;_?____銀?行（簡(jiǎn)稱“?代理人”）?，經(jīng)理人_?____銀?行和___?__銀行（?簡(jiǎn)稱“經(jīng)理?行”），以?及貸款人若?干銀行與在?簽名頁(yè)上列?明為銀行的?金融機(jī)構(gòu)（?合稱“各行?”，單稱一?家為“銀行?”）簽署。?鑒于借款?人提出從銀?行借款，各?銀行分別地?但不連帶地?提出向借款?人貸款，總?額為___?__萬(wàn)美元?，當(dāng)事人協(xié)?議如下：?第一條定?義下列術(shù)語(yǔ)?具有所指明?的含義（?1）“銀行?工作日”指?同業(yè)銀行市?場(chǎng)和各銀行?在進(jìn)行美元?存款交易的?營(yíng)業(yè)日。銀?行工作日指?銀行進(jìn)行美?元存款交易?日。（2?）“付款日?”具有第2?．2條中該?術(shù)語(yǔ)的含義?。（3）?“美元”或?“＄”指美?國(guó)的合法貨?幣。（4?）“違約事?件”具有第?11．1條?中該術(shù)語(yǔ)的?含義。（?5）“付息?日”：就利?息期而言，?指這種利息?期的最后一?天。（6?）“利息期?”指在付款?日開始（就?首個(gè)利息期?而言），或?在前一個(gè)利?息期的最后?一天開始就?任何后續(xù)利?息期而言，?并且在與付?款日日數(shù)相?應(yīng)之日或其?后第六個(gè)月?最后一天終?止的時(shí)期。?（7）“?貸款分行”?，就任何銀?行而言，指?附錄1中指?定的某銀?行辦事處或?為本合同目?的，該銀行?在任何時(shí)候?通知代理行?的借款人得?指定作為其?貸款分行和?其他辦事處?。（8）?“____?_銀行同業(yè)?拆放率”：?就任何利息?期而言，指?代理行所決?定的任何利?率（以年利?率表示），?即若干參考?行（或者，?如果該參考?行不是一家?銀行，則由?該參考行的?辦事處或附?屬銀行）通?知代理行各?自利率之后?所計(jì)算的平?均匡算。在?某利息期開?始前兩個(gè)_?____銀?行工作日上?午11時(shí)整?，各參考行?按照各自利?率向___?__銀行同?業(yè)市場(chǎng)上的?主要銀行提?供期限與上?述利息期相?同的美元存?款，數(shù)額與?該利息期內(nèi)?預(yù)計(jì)貸借的?、進(jìn)位到_?____萬(wàn)?美元的完整?倍數(shù)的貸款?數(shù)額實(shí)際相?等（不考慮?任何權(quán)利或?義務(wù)的讓與?或轉(zhuǎn)讓）。?但是，如果?任何參考行?沒有如此通?知利率，_?____銀?行同業(yè)拆放?率必須以其?余參考行通?知代理行的?利率為基礎(chǔ)?，確定__?___銀行?同業(yè)拆放率?。（9）?“貸款”：?就任何時(shí)間?的任何銀行?而言，指該?銀行據(jù)此進(jìn)?行的貸款，?或該銀行據(jù)?此進(jìn)行的本?金數(shù)額尚未?歸還的貸款?，任何時(shí)間?的“各貸款?”指所有銀?行在上述時(shí)?間貸款的總?和。（1?0）“貸款?承諾”：就?任何銀行而?言，指確定?的數(shù)額并在?借款合同的?簽字頁(yè)該銀?行名稱旁寫?明。（1?1）“多數(shù)?貸款權(quán)銀行?”指在支付?任何貸款前?的任何時(shí)間?，貸款承諾?總額占全部?貸款承諾5?0%以上的?各行，以及?在此后任何?時(shí)間，擁有?該時(shí)間內(nèi)占?貸款本金總?和50%以?上貸款的各?行。（1?2）“利差?”為1%。?（13）?“票據(jù)”指?證明任何銀?行貸款的每?一張本票，?基本上按附?錄2的格式?。（14?）“參考銀?行”指__?___銀行?，____?_銀行以及?銀行在__?___的總?行。（1?5）“子公?司”指任何?時(shí)候的任何?實(shí)體，該實(shí)?體50%以?上的公開發(fā)?行的表決權(quán)?股或其他通?常有權(quán)選舉?其董事或其?他管理部門?的股東權(quán)益?，由借款人?、一個(gè)或更?多的實(shí)體實(shí)?際擁有或者?直接或間接?控制，或者?借款人以及?一個(gè)或更多?的實(shí)體實(shí)際?擁有或者直?接或間接控?制（16?）“終止日?”指___?__年__?___月_?____日?。（17?）“全部貸?款承諾”指?_____?萬(wàn)美元。?第二條?承諾與付款?2．1?貸款承諾：?每個(gè)銀行按?照本合同的?條款和條件?，分別地但?不連帶地同?意，通過其?貸款分行，?向借款人提?供與該銀行?的貸款承諾?相等的本金?數(shù)額貸款。?2．2?通知與借款?承諾：如果?借款人希望?借入與全部?貸款承諾相?等的數(shù)額，?則應(yīng)在不遲?于它原意指?定上述借款?日之前5個(gè)?銀行工作日?_____?時(shí)間下午5?時(shí)，基本上?按照附錄3?的格式，向?代理行發(fā)出?關(guān)于該日（?“付款日”?）的通知，?該日應(yīng)為終?止日之前的?一個(gè)銀行工?作日，并告?知其在__?___的賬?戶，貸款的?收入貸記入?該賬戶。發(fā)?送上述通知?，構(gòu)成借款?人在付款日?借入上述數(shù)?額的不可撤?銷的承諾?2．3付?款：代理行?應(yīng)立即以電?傳或電報(bào)向?各行通知付?款日。各行?應(yīng)在付款日?_____?時(shí)間上午_?____時(shí)?，按照本合?同規(guī)定的條?件，向代理?行提供與該?行貸款承諾?相等的資金?金額，其方?式或通過_?____銀?行間清算系?統(tǒng)結(jié)算的資?金，或按照?代理行其時(shí)?決定的、為?在____?_市用國(guó)際?銀行交易慣?用的以美元?結(jié)算的其他?資金，存入?其在___?__賬號(hào)為?_____?的賬戶或通?知各行已經(jīng)?因此指定的?其他賬戶，?代理行應(yīng)按?照本合同規(guī)?定的條件，?在付款日將?所收資金貸?記入借款人?根據(jù)第2．?2條指定的?賬戶。第?三條還款?3．1?還款：除本?合同另有明?文規(guī)定外，?借款人分_?____個(gè)?半年期償還?貸款。每期?的數(shù)額相等?于貸款的_?____分?之一，但頭?_____?期每期均應(yīng)?進(jìn)位到1美?元的完整倍?數(shù)，最后一?期為全部清?償尚未償還?的貸款余額?所必要的數(shù)?額，每期貸?款應(yīng)在自第?_____?個(gè)付息日開?始的連續(xù)付?息日支付。?3．2?自愿提前還?款：借款人?得在付息日?以____?_萬(wàn)美元的?完整倍數(shù)全?部或部分提?前還款。如?果不遲于借?款人愿意提?前還款之日?前15個(gè)銀?行工作日_?____時(shí)?間下午5時(shí)?，借款人應(yīng)?向代理行發(fā)?出有關(guān)上述?日期和提前?還款數(shù)額的?不可撤銷的?通知。所定?數(shù)額連同到?付息日利息?應(yīng)在該日對(duì)?各行按對(duì)其?提前償還數(shù)?額0．5%?的升水支付?。部分提前?還款應(yīng)按在?貸款中的比?例分?jǐn)?，?按第3．1?條規(guī)定的分?期，按倒序?償還。提前?償還的數(shù)額?不得根據(jù)本?合同重新借?用。3．?3非法行?為：如果任?何銀行在任?何時(shí)間確定?，任何法律?、條例或條?約或其中的?任何變動(dòng)，?或其解釋?或適用的任?何變動(dòng)，使?銀行進(jìn)行貸?款或繼續(xù)貸?款或索取或?收受任何應(yīng)?付數(shù)額的行?為不合法時(shí)?，該銀行應(yīng)?將上述決定?通知借款人?。如果在該?筆貸款支付?之前發(fā)送該?通知，則該?銀行在本合?同項(xiàng)下的義?務(wù)將因發(fā)送?通知而告終?止。如果在?上述貸款支?付之后發(fā)送?，則借款人?應(yīng)在緊接著?通知日之后?的付息日提?前償還全部?貸款；或者?，如果該銀?行確定，在?付息日之前?需要提前償?還貸款，則?根據(jù)該銀行?的要求，不?需支付升水?但應(yīng)連同支?付該貸款提?前償還之日?應(yīng)付的利息?，以及借款?人應(yīng)付給該?行的所有其?他金額。?第四條利?息國(guó)際借?款合同(三?)（二）?本借款合同?于____?_年___?__月__?___日由?下列雙方簽?訂：借款?人：___?__貸款?人：___?__目錄?第1條?定義第2?條借款額?度及用途?第3條借?款期限及有?效提款期?第4條先?決條件第?5條提款?第6條?保管賬戶及?凈現(xiàn)金收入?的使用第?7條利息?存款賬戶?第8條借?款利率及計(jì)?收利息方法?第9條?承擔(dān)費(fèi)第?10條還?款，提前還?款及遲延還?款第11?條保險(xiǎn)?第12條?稅款第1?3條費(fèi)用?第14條?聲明及保?證第15?條約定事?項(xiàng)第16?條違約事?件第17?條修改?第18條?適用的法律?及訴訟管轄?附件1?．提款通知?書2．工?程超支保證?書3．繳?資保證書?4．轉(zhuǎn)讓書?5．法律?意見書6?．還款擔(dān)保?書7．還?款計(jì)劃（略?）鑒于借?款人向貸款?人申請(qǐng)貸款?，貸款人同?意向借款人?提供最高限?額為___?__法郎和?_____?美元的外匯?貸款，經(jīng)借?貸雙方協(xié)商?，議定如下?：第1條?定義在?本借款合同?中，除另有?明確規(guī)定外?，下列詞語(yǔ)?應(yīng)具有下列?含義：“?有效提款期?”指本借款?合同3．2?款中規(guī)定的?借款人可以?提取本“借?款額度”的?期限；“?銀行工作日?”指1）北?京____?_，2）巴?黎的法國(guó)銀?行，3）紐?約____?_，和4）?倫敦___?__都營(yíng)業(yè)?的一天；?“承包合同?”指由借款?人與“承包?商”簽訂的?關(guān)于“本項(xiàng)?目”的承包?合同（No?．）“建?設(shè)費(fèi)用”指?建筑安裝工?程費(fèi)用、設(shè)?備購(gòu)置費(fèi)、?海運(yùn)費(fèi)以及?其他與“本?項(xiàng)目”建設(shè)?有關(guān)的費(fèi)用?；“建設(shè)?期”指從“?承包合同”?生效之日起?至“初步交?付日”為止?的一段時(shí)間?；“承包?商”指法國(guó)?N公司其總?部設(shè)在法國(guó)?巴黎，和中?國(guó)NCC總?公司；“?美元（US?￥）”指美?利堅(jiān)合眾國(guó)?的法定貨幣?；“違約?事件”指本?借款合同1?6．1款中?規(guī)定的任何?一個(gè)事件或?事實(shí)；“?借款額度”?指本借款合?同2．1款?中規(guī)定的可?以由借款人?提取的和／?或已經(jīng)提取?的借款金額?，包括“借?款額度（1?）部分”和?“借款額度?（2）部分?”和“借款?額度（3）?部分”；?“最終機(jī)械?峻工日”指?自“承包合?同”生效之?日起26個(gè)?月的最后一?天；“法?國(guó)法郎”指?法蘭西共和?國(guó)的法定貨?幣；“利?息存款賬戶?”指專門用?于支付“本?項(xiàng)目”建設(shè)?期內(nèi)銀行利?息和費(fèi)用的?美元賬戶；?“付息日?”指每一個(gè)?“利息期”?的最后一天?；“利息?期”指自首?次提款日至?本借款合同?項(xiàng)下全部本?金、利息和?一切費(fèi)用全?部?jī)斍迦罩?，每六個(gè)月?為一期；?“合營(yíng)協(xié)議?”指于__?___年_?____月?_____?日在中華人?民共和國(guó)，?北京由（1?）NC公司?，（2）S?公司和（3?）P公司三?方簽訂的合?資經(jīng)營(yíng)__?___的協(xié)?議；“抵?押”指抵押?、質(zhì)押或其?他任何形式?的擔(dān)保安排?；“凈現(xiàn)?金收入”指?借款人用于?償還本借款?的現(xiàn)金收入?，其計(jì)算方?法見本借款?合同6．2?款的規(guī)定；?“提款通?知書”指借?款人按照附?件1格式，?向貸款人出?具的通知書?；“人”?指自然人、?法人、合伙?人及其類似?的組織；?“初步交付?日”指自“?最終機(jī)械竣?工日”起四?個(gè)月的最后?一天；“?本項(xiàng)目”指?由借款人所?有的、在中?國(guó)Q地建設(shè)?的F工廠；?“保管賬?戶”指借款?人為償還本?借款而在貸?款人處開立?的外匯和人?民幣賬戶；?“測(cè)量師?”指借款人?指派的、其?資格證明為?貸款人滿意?的、負(fù)責(zé)向?貸款人報(bào)告?工程進(jìn)度、?質(zhì)量、預(yù)算?和決算的項(xiàng)?目工程師。?“借款額?度（1）部?分”指根據(jù)?協(xié)議提供的?貸款部分，?為____?_法郎；?“借款額度?（2）部分?”指出口信?貸部分，為?_____?法郎；“?借款額度（?3）部分”?指____?_提供的外?匯貸款部分?，為___?__美元。?第2條?借款額度及?用途2．?1根據(jù)本?借款合同，?貸款人向借?款人提供總?金額不超過?_____?法郎和__?___美元?的外匯借款?金額。2?．2本借?款只限用于?“建設(shè)費(fèi)用?”。第3?條借款期?限及有效提?款期3．?1本借款?的借款期限?如下：（?1）“借款?額度（1）?部分”，自?首次提款之?日起，至償?清全部借款?本金、利息?和費(fèi)用為止?，為期__?___年。?（2）“?借款額度（?2）部分”?，自“出口?信貸協(xié)議”?生效之日起?，至償清全?部借款本金?、利息和費(fèi)?用為止，為?期13年，?其中包括寬?限期3年。?（3）“?借款額度（?3）部分”?自本合同生?效之日起，?至償清全部?借款本金、?利息和費(fèi)用?為止，為期?10年，其?中包括寬限?期33個(gè)月?。3．2?從本借款?合同生效之?日起，至下?列日期中最?早日期止，?為本借款的?“有效提款?期”：（?1）本借款?合同生效之?日起第40?個(gè)月的最后?一天；或?（2）__?___年_?____月?_____?日；或（?3）借款額?度已完全提?取之日；或?（4）因?借款人的原?因而使貸款?人繼續(xù)貸款?的責(zé)任終止?之日。第?4條先決?條件4．?1借款人?在使用本借?款之前，必?須首先向貸?款人提供下?列文件：?（1）“合?營(yíng)協(xié)議”副?本；（2?）對(duì)外經(jīng)濟(jì)?貿(mào)易部批準(zhǔn)?_____?“合營(yíng)協(xié)議?”和章程的?文件影印本?；（3）?Q市工商行?政管理局頒?發(fā)的___?__營(yíng)業(yè)執(zhí)?照副本；?（4）__?___章程?副本及董事?會(huì)成員名單?；（5）?經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)?師證明的中?國(guó)有限公司?股東最近三?年的資產(chǎn)負(fù)?債表及損益?表；或在沒?有資產(chǎn)負(fù)債?表及損益表?時(shí)，由股東?對(duì)此作出聲?明；（6?）“本項(xiàng)目?”經(jīng)政府主?管部門批準(zhǔn)?列入國(guó)家基?本建設(shè)計(jì)劃?的證明文件?；（7）?“承包合同?”副本以及?中國(guó)和__?___國(guó)的?政府主管部?門批準(zhǔn)“承?包合同”的?批件的副本?；（8）?使用外匯購(gòu)?買借款人化?肥產(chǎn)品的長(zhǎng)?期銷售合同?副本；（?9）由“承?包商”提供?的、經(jīng)貸款?人確認(rèn)的“?本項(xiàng)目”完?工履約擔(dān)保?書副本；?（10）工?程超支保證?書；（1?1）D和H?出具的擔(dān)保?借款人按時(shí)?償還本借款?的擔(dān)保書；?（12）?借款人將其?一切財(cái)產(chǎn)抵?押給D和H?的抵押書副?本；（1?3）項(xiàng)目外?圍配套工程?合同副本或?Q市主管部?門出具的項(xiàng)?目外圍配套?工程將按期?完成的證明?書；（1?4）項(xiàng)目技?術(shù)所有人將?全部有關(guān)技?術(shù)轉(zhuǎn)讓給“?承包商”使?用的保證書?；（15?）由注冊(cè)會(huì)?計(jì)師簽署的?借款人股東?已繳入注冊(cè)?資本___?__美元的?證明文件，?以及由借款?人按照附件?4簽署的繳?資擔(dān)保書；?（16）?借款人董事?會(huì)的借款決?議和授權(quán)的?借款合同簽?字人及其簽?字樣本；?（17）經(jīng)?注冊(cè)會(huì)計(jì)師?證明的借款?人已經(jīng)匯入?的注冊(cè)資本?使用情況報(bào)?告；（1?8）借款人?提供經(jīng)環(huán)保?部門批準(zhǔn)的?“本項(xiàng)目”?對(duì)環(huán)境影響?報(bào)告。4?．2借款?人提供的上?述各項(xiàng)文件?須為貸款人?滿意，并由?借款人指定?的一名董事?簽署。4?．3借款?人應(yīng)將上述?第（7）和?（9）項(xiàng)文?件中借款主?享有的權(quán)益?轉(zhuǎn)讓給貸款?人。第5?條提款?5．1在?貸款人收到?4．1款中?所列的各項(xiàng)?文件并表示?滿意后，借?款人可在“?有效提款期?”內(nèi)的任何?“銀行工作?日”按照“?承包合同”?第29條的?規(guī)定提款。?但“借款額?度（3）部?分”每次的?提款額不得?少于1，0?00，00?0美元，并?為100，?000美元?的完整倍數(shù)?，最后一次?提款除外。?5．2?每次提款前?，貸款人在?有關(guān)提款日?前5個(gè)“銀?行工作日”?的上午10?時(shí)（北京時(shí)?間）以前必?須收到下述?文件：（?1）由借款?人簽發(fā)的“?提款通知書?”，其格式?見附件1；?（2）由?“測(cè)量師”?簽發(fā)的“本?項(xiàng)目”建設(shè)?進(jìn)度及質(zhì)量?報(bào)告及實(shí)際?建設(shè)費(fèi)用估?算報(bào)告（首?次提款除外?）；（3?）由“測(cè)量?師”審核并?由借款人指?定的一名董?事簽署的按?工程進(jìn)度計(jì)?算的“本項(xiàng)?目”“建設(shè)?費(fèi)用”的有?關(guān)部分已支?付或到期應(yīng)?支付的證明?。5．3?“提款通?知書”一經(jīng)?發(fā)出便不可?撤銷，借款?人必須提款?。如果借款?人發(fā)出“提?款通知書”?后未提款或?因借款人的?原因而未能?提款，借款?人有義務(wù)向?貸款人賠償?由此引起的?一切損失。?5．4?在“有效提?款期內(nèi)”的?最后一個(gè)“?銀行工作日?”結(jié)束時(shí)任?何未提取的?“借款額度?”即告作廢?，借款人不?能再提取。?5．5?在本借款合?同簽訂之后?的____?日內(nèi)，借款?人應(yīng)向貸款?人提供一份?“有效提款?期”內(nèi)的提?款計(jì)劃書，?此后在“有?效提款期”?內(nèi)的每一個(gè)?____月?____日?以前，借款?人應(yīng)向貸款?人提供下一?年度的提款?計(jì)劃書。?第6條保?管賬戶及凈?現(xiàn)金收入的?使用6．?1借款人?應(yīng)在貸款人?處分別開立?美元和人民?幣的有息“?保管賬戶”?以及美元和?人民幣的存?款賬戶。美?元“保管賬?戶”利率為?三個(gè)月或六?個(gè)月（由貸?款人決定）?倫敦同業(yè)拆?放利率（L?IBOR）?減0．87?5％（7／?8％）。?6．2為?了本款的目?的，借款人?按未經(jīng)審核?的半年財(cái)務(wù)?報(bào)表計(jì)算借?款人每個(gè)半?年期的“凈?現(xiàn)金收入”?。第一個(gè)半?年期在__?___年_?___月_?___日終?止，以后每?個(gè)半年期均?應(yīng)在有關(guān)年?度的___?_月___?_日或__?__月__?__日截止?。借款人應(yīng)?在每個(gè)半年?期結(jié)束后1?5天內(nèi)，向?貸款人提交?計(jì)算出的“?凈現(xiàn)金收入?”數(shù)額。每?一半年期的?“凈現(xiàn)金收?入”按下列?公式計(jì)算：?“凈現(xiàn)金?收入”＝純?利＋折舊＋?攤銷－當(dāng)期?已償還之本?金金額折?舊應(yīng)按預(yù)計(jì)?固定資產(chǎn)總?值減去殘值?10％，然?后按財(cái)政部?門批準(zhǔn)的直?線折舊法進(jìn)?行。攤銷?指按直線法?將預(yù)計(jì)無(wú)形?資產(chǎn)的總值?和與“本項(xiàng)?目”建設(shè)有?關(guān)的其他費(fèi)?用在“本項(xiàng)?目”開工后?的頭五年中?分開攤銷。?6．3?借款人的全?部收入必須?分別存入其?美元和人民?幣的存款賬?戶?！皟衄F(xiàn)?金收入”由?借款人計(jì)算?，貸款人確?認(rèn)，由貸款?人將確認(rèn)的?“凈現(xiàn)金收?入”轉(zhuǎn)入借?款人的“保?管賬戶”。?6．4?借款人的“?凈現(xiàn)金收入?”須按下列?方式使用：?（1）首?先保留一筆?相當(dāng)于本期?和下一期應(yīng)?予償還的本?金、利息和?費(fèi)用的金額?；（2）?在保留了（?1）項(xiàng)中規(guī)?定的金額之?后，借款人?可以自行決?定“凈現(xiàn)金?收入”其余?部分的用途?。6．5?如果一個(gè)?完整年度經(jīng)?審核的“凈?現(xiàn)金收入”?與根據(jù)該年?度兩個(gè)半年?期未經(jīng)審核?的財(cái)務(wù)報(bào)表?所決定的“?凈現(xiàn)金收入?”總額有所?不同，應(yīng)作?出適當(dāng)差額?調(diào)整及相應(yīng)?的轉(zhuǎn)入。?第7條利?息存款賬戶?借款人應(yīng)?在貸款人處?開立利息存?款賬戶，其?中存款只能?用于支付“?本項(xiàng)目”建?設(shè)期內(nèi)的利?息、承擔(dān)費(fèi)?和手續(xù)費(fèi)。?借款人應(yīng)為?此目的于本?合同生效后?的每半年按?提款計(jì)劃（?附件6）提?前向該賬戶?存入下半年?的利息、承?擔(dān)費(fèi)和手續(xù)?費(fèi)。第8?條借款利?率及計(jì)收利?息方法8?．1借款?人應(yīng)按下列?利率向貸款?人支付利息?：（1）?“借款額度?（1）部分?”為年息2?％；（2?）“借款額?度（2）部?分”為年息?7．4％；?（3）“?借款額度（?3）部分”?為有關(guān)提款?日前2個(gè)銀?行工作日上?午11時(shí)（?倫敦時(shí)間）?六個(gè)月美元?倫敦銀行同?業(yè)拆放利率?加年息7／?8％。8?．2利息?以360天?為一年，按?實(shí)際用款天?數(shù)和實(shí)際用?款金額計(jì)算?，自提款之?日起包括“?利息期”首?日，不包括?“利息期”?末日，每六?個(gè)月計(jì)息一?次。如果“?付息日”適?為非“銀行?工作日”，?應(yīng)順延至下?一個(gè)“銀行?工作日”計(jì)?收利息。?第9條承?擔(dān)費(fèi)借款?人應(yīng)就“借?款額度（2?）部分”和?“借款額度?（3）部分?”的未用余?額向貸款人?支付承擔(dān)費(fèi)??！敖杩铑~?度（2）部?分”和“借?款額度（3?）部分”的?承擔(dān)費(fèi)（按?360天計(jì)?算）年率為?0．3％。?承擔(dān)費(fèi)從“?有效提款期?”首日起，?按未用余額?乘已過去的?天數(shù)計(jì)算，?每六個(gè)月支?付一次，直?至提完本“?借款額度”?或“有效提?款期”的最?后一天為止?（以其中較?早者為準(zhǔn)）?。首次支付?承擔(dān)費(fèi)的日?期為第一個(gè)?“付息日”?。第10?條還款，?提前還款及?遲延還款?10．1?借款人應(yīng)以?半年分期付?款方式還清?“借款額度?”的本金和?利息。借款?人須在每一?還款日前1?5天通知貸?款人。還款?日期（建設(shè)?期內(nèi)的付息?除外）如下?：（1）?“借款額度?（1）部分?”借款人應(yīng)?從“有效提?款期”開始?之日后的第?132個(gè)月?的最后一天?起，以每半?年等額分期?付款方式，?分30期連?續(xù)還清“借?款額度（1?）部分”。?（2）“?借款額度（?2）部分”?借款人應(yīng)從?“有效提款?期”開始之?后的第36?個(gè)月的最后?一天起，以?每半年等額?分期付款方?式，分20?期連續(xù)還清?“借款額度?（2）部分?”。（3?）“借款額?度（3）部?分”借款人?應(yīng)從“有效?提款期”開?始之后的第?33個(gè)月的?最后一天起?，以每半年?（最后一期?除外）等額?付款方式，?分15期連?續(xù)還清“借?款額度（3?）部分”。?10．2?借款人可?以在上述還?款期屆滿前?償還部分或?全部借款但?須符合下列?條件：（?1）貸款人?應(yīng)在預(yù)計(jì)提?前還款日前?35天收到?借款人發(fā)出?的不可撤銷?的提前還款?通知書，詳?述擬提前還?款的金額及?日期；（?2）每次提?前還款的金?額至少應(yīng)為?300萬(wàn)法?郎和60萬(wàn)?法郎的完整?倍數(shù)，或5?0萬(wàn)美元和?10萬(wàn)美元?的完整倍數(shù)?；（3）?任何提前償?還款的款項(xiàng)?，應(yīng)連同截?止該提前還?款日的全部?應(yīng)付借款利?息及本借款?合同規(guī)定的?其他款項(xiàng)一?并交付；?（4）提前?還應(yīng)按到期?日倒序償還?，提前償還?部分不得再?提??；（?5）提前還?款時(shí)，借款?人應(yīng)向貸款?人就提前還?款額加付0?．5％利息?。10．?3借款人?如不能按時(shí)?償還本息，?應(yīng)為此向貸?款人支付遲?付款利息，?利率按8．?1款規(guī)定的?利率另加年?度2．5％?。如借款本?金或“借款?額度（3）?部分”的利?息逾期未付?，則從到期?日后第21?天起直至實(shí)?際付款日按?遲付款利率?計(jì)息；如“?借款額度（?1）部分”?和／或“借?款額度（2?）部分”的?利息逾期未?付，則從到?期日后第3?51天起直?至實(shí)際付款?日按遲付款?利率計(jì)息。?第11條?保險(xiǎn)1?1．1借?款人應(yīng)確保?“承包商”?就“本項(xiàng)目?”開工至“?初步交付日?”這段期間?，向中國(guó)人?民保險(xiǎn)公司?投保建筑工?程一切險(xiǎn)和?安裝工程一?切險(xiǎn)，并以?貸款人作為?唯一的第一?受益人；借?款人應(yīng)就“?初步交付日?”直到本借?款合同所規(guī)?定的借款償?清之日這段?期間，向中?國(guó)人民保險(xiǎn)?公司投保財(cái)?產(chǎn)一切險(xiǎn)，?并以貸款人?作為唯一的?第一受益人?。11．?2“本項(xiàng)?目”“初步?交付日”之?前，貸款人?如果認(rèn)為“?本項(xiàng)目”能?按期峻工和?交付使用，?經(jīng)貸款人書?面同意，借?款人和“承?包商”可以?使用保險(xiǎn)公?司支付的賠?償費(fèi)修理或?更換損失的?設(shè)備。1?1．3借?款人應(yīng)將1?1．1款中?由“承包商?”投保的保?險(xiǎn)單于該保?險(xiǎn)單簽署之?后三天內(nèi)遞?交給貸款人?。但借款人?應(yīng)確?！俺?包商”根據(jù)?“承包合同?”10．1?條的規(guī)定，?在現(xiàn)場(chǎng)工程?施工實(shí)際開?始之前，投?保該保險(xiǎn)。?借款人應(yīng)將?自己投保的?保險(xiǎn)單于“?初步交付日?”后五日之?內(nèi)轉(zhuǎn)讓給貸?款人。第?12條稅?款在國(guó)內(nèi)?發(fā)生的貸款?利息預(yù)提稅?等所有稅款?均由借款人?承擔(dān)。如果?法律規(guī)定，?借款人應(yīng)該?從它付給貸?款人的任何?款項(xiàng)中扣除?任何稅款，?則借款人應(yīng)?在扣除款項(xiàng)?的同時(shí)，向?貸款人支付?一筆相等于?被扣除稅款?的款項(xiàng)。?第13條?費(fèi)用13?．1借款?人向貸款人?支付的手續(xù)?費(fèi)為0．4?％，按貸款?余額每6個(gè)?月收一次。?首次支付手?續(xù)費(fèi)的日期?為首次提款?日起6個(gè)月?的最后一個(gè)?“銀行工作?日”。1?3．2借?款人應(yīng)向貸?款人支付管?理費(fèi)，其中?“借款額度?（1）部分?”為0．2?％，“借款?額度（2）?部分”為0?．4％，“?借款額度（?3）部分”?為0．2％?，并于本借?款合同生效?后的五個(gè)“?銀行工作日?”內(nèi)一次交?清。13?．3借款?人須負(fù)擔(dān)貸?款人為“本?項(xiàng)目”貸款?而支付的律?師費(fèi)，其中?為起草本借?款合同而應(yīng)?支付的律師?費(fèi)人民幣_(tái)?____元?應(yīng)在本借款?合同簽字后?五個(gè)“銀行?工作日”內(nèi)?支付給貸款?人。貸款人?為“本項(xiàng)目?”貸款而支?付的旅差費(fèi)?，文件費(fèi)，?郵電通訊費(fèi)?，貸款保險(xiǎn)?費(fèi)和___?__（銀行?）收取的任?何其他費(fèi)用?和開支，由?借款人實(shí)報(bào)?實(shí)銷。第?14條聲?明及保證?借款人向貸?款人聲明及?保證：（?1）在簽訂?本借款合同?時(shí)，它已獲?得簽訂和執(zhí)?行本借款合?同所需的一?切有關(guān)的政?府批準(zhǔn)文件?或確認(rèn)文件?；（2）?它對(duì)任何“?人”皆無(wú)負(fù)?債；（3?）它已向或?將向貸款人?提供的一切?文件都是真?實(shí)和準(zhǔn)確的?、完整的、?有效的和最?新的；（?4）它沒有?受到任何訴?訟或仲裁程?序的牽連；?（5）它?現(xiàn)在沒有，?將來也不違?反任何與它?的存在和經(jīng)?營(yíng)有關(guān)的法?律；（6?）它保證按?優(yōu)惠條件獲?得長(zhǎng)期穩(wěn)定?的原料供應(yīng)?；（7）?它確保獲得?長(zhǎng)期、穩(wěn)定?的外匯銷售?收入；（?8）它保證?按股東繳資?擔(dān)保書中的?規(guī)定將注冊(cè)?資本匯入借?款人在__?___的借?款人賬戶。?第15條?約定事項(xiàng)?（1）“?合營(yíng)協(xié)議”?的任何修改?和補(bǔ)充應(yīng)得?到貸款人的?事先書面同?意；（2?）董事會(huì)作?出的與本借?款有關(guān)的決?議應(yīng)使貸款?人滿意；?（3）未經(jīng)?貸款人事先?書面同意，?貸款人不得?修改“承包?合同”的任?何條款；?（4）未經(jīng)?貸款人事先?書面同意，?貸款人不得?減少其注冊(cè)?資本；（?5）未經(jīng)貸?款人事先書?面同意，借?款人不得擴(kuò)?大在本借款?合同簽署前?其營(yíng)業(yè)執(zhí)照?規(guī)定的經(jīng)營(yíng)?范圍，不得?出售、轉(zhuǎn)讓?其任何部分?的資產(chǎn)或業(yè)?務(wù)；（6?）未經(jīng)貸款?人事先書面?同意，借款?人不得將其?任何財(cái)產(chǎn)權(quán)?益進(jìn)行抵押?或擔(dān)保；?（7）未經(jīng)?貸款人事先?書面同意，?借款人不得?向任何“人?”借款；?（8）未經(jīng)?貸款人事先?書面同意，?貸款人不得?設(shè)立附屬機(jī)?構(gòu)；（9?）借款人只?限于在__?___或其?他經(jīng)貸款人?同意的銀行?開戶；（?10）借款?人的任何其?他債務(wù)均應(yīng)?從屬于本借?款合同；?（11）借?款人按時(shí)或?隨時(shí)按貸款?人的要求，?向貸款人提?供其經(jīng)營(yíng)和?財(cái)務(wù)報(bào)告及?有關(guān)資料，?為貸款人檢?查借款使用?情況提供方?便；（1?2）借款人?應(yīng)及時(shí)通知?貸款人任何?影響借款人?償還貸款的?情況和／或?借款人經(jīng)營(yíng)?能力的任何?不利變化；?（13）?貸款人有權(quán)?審查借款人?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀?況，借款人?應(yīng)為此提供?必要的協(xié)助?。第16?條違約事?件16．?1下列事?件均為違約?事件：（?1）借款人?未能按本借?款合同規(guī)定?的日期償還?本金、利息?和費(fèi)用；?（2）借款?人違反或不?履行本借款?合同的任何?條款；（?3）“本項(xiàng)?目”建設(shè)未?能按照“承?包合同”規(guī)?定竣工或驗(yàn)?收；（4?）借款人停?止經(jīng)營(yíng)或宣?告破產(chǎn)；?（5）任何?與本借款合?同有關(guān)的合?同或文件被?停止執(zhí)行；?（6）由?于借款人違?約，借款人?的任何債務(wù)?在原定到期?日之前應(yīng)予?支付或可能?被宣布應(yīng)予?支付，或借?款人未能立?即支付任何?需要立即支?付的債務(wù)。?（7）借?款人卷入足?以影響本借?款合同的執(zhí)?行的任何重?大訴訟或仲?裁程序；?（8）借款?人在本借款?合同中的聲?明及保證以?及據(jù)此作出?或遞交的通?知、其他文?件、證明或?聲明有實(shí)質(zhì)?性失實(shí)或不?準(zhǔn)確。1?6．2在?發(fā)生違約事?件后，貸款?人可以采取?下列措施，?并書面通知?借款人：?（1）宣布?借款人已借?款之本金、?利息以及借?款人應(yīng)付的?一切其他款?項(xiàng)全部到期?，必須立即?支付；（?2）宣布借?款全部到期?應(yīng)付，貸款?人繼續(xù)提供?借款的責(zé)任?也因此立刻?終止。1?6．3貸?款人采取1?6．2款中?規(guī)定的措施?，并不影響?它根據(jù)本借?款合同或法?律的規(guī)定而?享有的任何?其他權(quán)利。?第17條?修改如?果本借款合?同在日期、?金額、數(shù)字?和實(shí)質(zhì)性規(guī)?定方面與“?出口信貸協(xié)?議”和／或?“____?_協(xié)議”有?不同之處，?貸款人有權(quán)?自行對(duì)本借?款合同進(jìn)行?相應(yīng)的修改?。第18?條適用的?法律及訴訟?管轄18?．1本借?款合同適用?中華人民共?和國(guó)的法律?。18．?2雙方在?執(zhí)行本借款?合同中如有?爭(zhēng)議，應(yīng)在?中華人民共?和國(guó)法院進(jìn)?行訴訟。?第19條?其他19?．1本借?款合同的各?個(gè)附件是本?合同條款的?不可分割的?部分。1?9．2本?借款合同用?中、英兩種?文字寫成，?具有同等效?力。如果兩?種文字有出?入，法院將?選擇其中一?種為準(zhǔn)。?19．3?本借款合同?自“___?__協(xié)議”?和“出口信?貸協(xié)議”均?生效之日起?生效。借?款人（蓋章?）：___?__代表?（簽字）：?_____?簽訂地點(diǎn)?：____?_貸款人?（蓋章）：?_____?代表（簽?字）：__?___簽?訂地點(diǎn)：_?____?附件附件?1提款通?知書致：?_____?銀行（貸款?人）敬啟?者：關(guān)于?：____?_年___?__月__?___日簽?訂的借款合?同。根據(jù)?上述借款合?同，我公司?謹(jǐn)此通知貴?行，我公司?擬于___?__年__?___月_?____日?提取“借款?額度部分”?中的一筆“?提款”，款?額為___?__法郎或?／和美元。?請(qǐng)將此次?“提款”之?款額付入_?____（?銀行賬戶）?帳號(hào)我公?司確認(rèn)：?（1）“借?款合同”第?14條所載?的聲明及保?證，如按今?日存在的事?實(shí)和環(huán)境予?以重申，仍?是真實(shí)和正?確的；（?2）至今并?不存在尚未?獲得糾正的?，或貸款人?并未放棄追?究的任何“?違約事件”?或可能的“?違約事件”?。在“借?款合同”中?闡明定義的?詞語(yǔ)，在本?通知中含有?相同的意義?。代表：?_____?____?_年___?__月__?___日?附件2工?程超支保證?書鑒于本?保證書的簽?署及其向貸?款人的遞交?是借款人與?_____?（貸款人）?簽訂的借款?合同中規(guī)定?的貸款人向?借款人提供?“借款額度?”的先決條?件之一。?款人于__?___年_?____月?_____?日簽署并向?貸款人遞交?了本保證書?。（1）?本保證書中?規(guī)定的“超?支”指實(shí)際?建設(shè)費(fèi)用超?過預(yù)算建設(shè)?費(fèi)用___?__美元加?_____?法郎的任何?金額。（?2）在__?___建設(shè)?期間，一旦?發(fā)生“超支?”，借款人?保證在接到?貸款人書面?通知后九十?天內(nèi)解決該?“超支”。?代表：_?____?_____?年____?_月___?__日附?件3繳資?保證書鑒?于____?_（借款人?）的注冊(cè)資?本為___?__美元（?“注冊(cè)資本?”）；__?___、_?____和?_____?為借款人的?股東（股東?）。借款人?在此向__?___（貸?款人）承諾?，除已匯入?的“注冊(cè)資?本”的__?___美元?以外，借款?人將保證股?東根據(jù)各自?在“注冊(cè)資?本”中的比?例，在以下?規(guī)定的中國(guó)?銀行工作日?結(jié)束前，按?下列程序繳?足“注冊(cè)資?本”：（?1）不遲于?首次提款日?匯入“注冊(cè)?資本”__?___美元?；（2）?不遲于__?___年_?____月?_____?日匯入“注?冊(cè)資本”_?____美?元；（3?）不遲于_?____年?_____?月____?_日匯入“?注冊(cè)資本”?_____?美元；（?4）不遲于?_____?年____?_月___?__日匯入?注冊(cè)資本_?____美?元。在繳?足“注冊(cè)資?本”三十天?內(nèi)，借款人?向貸款人提?交一份由中?國(guó)會(huì)計(jì)師事?務(wù)所簽署的?驗(yàn)資報(bào)告。?本保證書?于____?_年___?__月__?___日簽?署。代表?：____?_附件4?轉(zhuǎn)讓書?鑒于本轉(zhuǎn)讓?書的簽署和?向貸款人的?提交是__?___（借?款人）和_?____（?貸款人）簽?訂的借款合?同所規(guī)定的?貸款人向借?款人提供借?款額度的先?決條件之一?。借款人?于____?_年___?__月__?___日簽?署并遞交本?轉(zhuǎn)讓書。?一、釋義：?（1）借?款合同中闡?明定義的詞?語(yǔ)，在本合?同中含有相?同的意義；?（2）“?各項(xiàng)保險(xiǎn)”?指“借款合?同”11．?1所規(guī)定的?保險(xiǎn)，包括?“承包商”?就“本項(xiàng)目?”開工至“?初步交付日?”這段期間?，向中國(guó)人?民保險(xiǎn)公司?投保建筑工?程一切險(xiǎn)和?安裝工程一?切險(xiǎn)，以及?借款人就“?初步交付日?”到借款償?清之日這段?期間向中國(guó)?人民保險(xiǎn)公?司投保財(cái)產(chǎn)?一切險(xiǎn)；?（3）“履?約擔(dān)保書”?指由銀行開?出的與“本?項(xiàng)目”建設(shè)?有關(guān)的“履?約擔(dān)保書”?。（4）?“各合同”?指“承包合?同”、“各?項(xiàng)保險(xiǎn)”和?“履約擔(dān)保?書”諸合同?。二、轉(zhuǎn)?讓（1）?由于貸款人?同意根據(jù)借?款合同的條?款與條件向?借款人提供?借款額度，?借款人在此?向貸款人徹?底轉(zhuǎn)讓其對(duì)?“承包合同?”、“各項(xiàng)?保險(xiǎn)”和“?履約擔(dān)保書?”的全部權(quán)?益，作為借?款人履行其?在借款合同?規(guī)定項(xiàng)下應(yīng)?履行的一切?義務(wù)的持續(xù)?的條件（?2）雖然本?轉(zhuǎn)讓書規(guī)定?了權(quán)益的轉(zhuǎn)?讓，貸款人?在此授權(quán)借?款人按照各?合同承擔(dān)義?務(wù)，享受權(quán)?利，并就各?合同事項(xiàng)繼?續(xù)與合同當(dāng)?事人往來，?如同借款人?仍單獨(dú)享有?合同中的一?切權(quán)利、所?有權(quán)和利益?一般，但以?不發(fā)生“違?約事件”為?條件。為此?，（a）?根據(jù)“承包?合同”，借?款人應(yīng)收取?和保留應(yīng)付?給它的任何?款項(xiàng)；（?b）根據(jù)“?各項(xiàng)保險(xiǎn)”?，在任何保?險(xiǎn)賠償應(yīng)付?之時(shí)，貸款?人可按它決?定的方式處?分賠款；?（c）貸款?人有權(quán)得到?按“履約擔(dān)?保書”規(guī)定?應(yīng)付的一切?款項(xiàng)。三?、保證及約?定事項(xiàng)（?1）借款人?應(yīng)采取一切?必要或適宜?的行動(dòng)，保?持“承包合?同”和“各?項(xiàng)保險(xiǎn)”的?有效；對(duì)于?各項(xiàng)保險(xiǎn)，?它應(yīng)當(dāng)支付?各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)?和其他費(fèi)用?，將收據(jù)送?交貸款人，?并按照規(guī)定?繼續(xù)辦理所?有保險(xiǎn)或保?險(xiǎn)合同。?（2）借款?人應(yīng)按附表?1、2和3?的格式向“?承包商”、?有關(guān)的保險(xiǎn)?公司和“履?約擔(dān)保書”?的出具人分?別發(fā)出通知?書，并取得?它們的確認(rèn)?書。四、?授權(quán)書作?為一種擔(dān)保?形式，借款?人在此委任?貸款人為其?授權(quán)代表，?并賦予全權(quán)?以借款人名?義采取一切?必要行動(dòng)，?包括訴訟或?其他性質(zhì)的?行動(dòng)，以收?回按“承包?合同”、“?各項(xiàng)保險(xiǎn)”?和“履約擔(dān)?保書”規(guī)定?的任何款項(xiàng)?，并采取貸?款人行使本?合同賦予權(quán)?利所需的任?何其他行動(dòng)?。借款人應(yīng)?支付貸款人?為此所支付?的一切費(fèi)用?。代表：?_____?____?_年___?__月__?___日?附件5法?律意見書?敬啟者：?我們作為您?關(guān)于___?__年__?___月_?____日?借款合同的?專門律師。?該合同規(guī)定?向____?_公司（借?款人）提供?本金總額為?_____?美元的貸款?。這里使用?的在合同中?作出定義而?不在本文定?義的所有術(shù)?語(yǔ)具有其在?合同中賦予?的意義。?作為專門聘?請(qǐng)律師，我?們已經(jīng)審查?了下列文件?的原件或經(jīng)?證明或認(rèn)定?的令我們滿?意的副本：?（1）借?款合同；?（2）根據(jù)?本合同需要?提交的作為?合同附錄2?的本票格式?（以下簡(jiǎn)稱?票據(jù)）；?（3）根據(jù)?本合同第8?．1條（2?）項(xiàng)提交借?款人的律師?意見書（即?借款人的律?師意見書）?_____?；（4）?根據(jù)本合同?第8．1條?（4）項(xiàng)提?交的___?__律師事?務(wù)所的意見?書（即紐約?律師意見書?）____?_；（5?）我們認(rèn)為?作為本意見?書根據(jù)所必?需或適當(dāng)?shù)?其他文件。?本意見書?所表示的意?見，限于根?據(jù)____?_地法律發(fā)?生的問題。?我們不想對(duì)?根據(jù)任何其?他管轄地法?律產(chǎn)生的任?何問題發(fā)表?意見。我們?信賴關(guān)于與?本意見書所?表示的意見?相關(guān)的紐約?法律事宜的?紐約律師意?見書。經(jīng)你?們?cè)试S，我?們已經(jīng)假定?所審查的所?有文件上的?簽名是真實(shí)?的。我們?對(duì)我們的意?見書陳述的?事宜是就我?們所知，未?作專門調(diào)查?，而信賴與?上述事宜有?關(guān)的借款人?的律師意見?書。根據(jù)?前述事項(xiàng)，?我們的意見?如下：（?1）借款人?是根據(jù)__?___地法?律正式成立?并正在有效?存在的公司?，有權(quán)從事?合同規(guī)定的?交易，而且?就我們所知?，有權(quán)擁有?其財(cái)產(chǎn)并從?事其目前從?事的營(yíng)業(yè)。?（2）借?款人已采取?了為授權(quán)簽?署和提交合?同和由其簽?署與提交的?有關(guān)本合同?的其他文件?，履行其在?本合同和票?據(jù)項(xiàng)下的義?務(wù)以及進(jìn)行?合同中所規(guī)?定的交易所?必需的一切?活動(dòng)。（?3）本合同?已經(jīng)借款人?正式簽署和?提交，票據(jù)?在借款人正?式簽署和提?交后均構(gòu)成?借款人合法?、有效和有?拘束力的義?務(wù)。根據(jù)其?各自條款可?以對(duì)借款人?執(zhí)行。但須?依照適用于?破產(chǎn)、無(wú)力?償付、改組?及類似法律?的規(guī)定。?（4）為批?準(zhǔn)貸款所必?需的，或合?同或票據(jù)的?有效性或?qū)?借款人的執(zhí)?行所規(guī)定的?任何種類的?政府授權(quán)和?行動(dòng)均已得?到或履行，?具有完全的?效力，并繼?續(xù)保持完全?有效。（?5）本合同?和票據(jù)的簽?署和提交免?于繳納由_?____地?或____?_地任何政?治分支機(jī)構(gòu)?或稅務(wù)機(jī)關(guān)?征收的任何?印花稅款或?登記稅及其?他費(fèi)用，不?需要從合同?或票據(jù)