某自來水廠建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告

密級(jí)：機(jī)密編號(hào)：某某供水項(xiàng)目可行性研究報(bào)告北京某某股份有限公司投資發(fā)展部2002年1月目錄TOC\o"1-2"第一章某某市城市和經(jīng)濟(jì)概況2第一節(jié)某某市概況2第二節(jié) 2002年城市主要建設(shè)項(xiàng)目3第三節(jié) “十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃3第二章某某市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃5第一節(jié)某某市供排水企業(yè)狀況5第二節(jié)某某市供水“十五”規(guī)劃7第三章某某市自來水公司概況9第一節(jié)自來水公司機(jī)構(gòu)和管理體制9第二節(jié)現(xiàn)有三個(gè)水廠的現(xiàn)狀17第三節(jié)某某自來水公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況19第四章水量和水價(jià)28第一節(jié)供水范圍和供水量28第二節(jié)供水價(jià)格37第五章自來水公司財(cái)務(wù)及制水成本41第一節(jié)自來水公司財(cái)務(wù)分析41第二節(jié)制水成本45附件51某某市城市和經(jīng)濟(jì)概況某某市概況某某位于安徽省東部，東北與南京市接壤，南與蕪湖市相鄰，西臨長(zhǎng)江，是安徽東大門，也是個(gè)國(guó)家園林城市、國(guó)家衛(wèi)生城市。1956年10月，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)市，以境內(nèi)濱江而立的某某命名，為省轄市。經(jīng)過四十年的發(fā)展，全市現(xiàn)轄當(dāng)涂縣和花山、雨山、金家莊、向山4個(gè)區(qū)，總面積1684平方公里，人口118萬，其中市區(qū)面積286平方公里，人口55萬。某某是以工業(yè)為主的城市，某某發(fā)電廠現(xiàn)有裝機(jī)容量91.8萬千瓦。大型企業(yè)有某某鋼鐵（集團(tuán)）公司10萬人，中國(guó)冶金建設(shè)分公司2萬人。2001年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為126億元，財(cái)政收入18.4億元，增長(zhǎng)率8.7%，城市居民人均可支配收入6904元，農(nóng)民人均純收入2683元，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)人均水平連續(xù)多年居安徽各市的首位。2001年某某市比上年全市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)8%，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)；全市工業(yè)增加值增長(zhǎng)7.8%。在規(guī)模工業(yè)企業(yè)中，盈利企業(yè)盈利額增長(zhǎng)97.3%，虧損企業(yè)虧損額下降57.4%。某某鋼鐵公司是某某市最大的企業(yè)之一，馬鋼也是中國(guó)特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，安徽省最大的工業(yè)企業(yè)，現(xiàn)有在職職工7萬人，離退休職工3.3萬人。自1958年8月1日成立以來，經(jīng)過四十多年的自我積累，現(xiàn)已形成年產(chǎn)450萬噸生鐵、450萬噸鋼、420萬噸材生產(chǎn)能力的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，馬鋼集團(tuán)現(xiàn)有總資產(chǎn)220億元。1997－1999年累計(jì)向國(guó)家上繳稅金24.62億元。2002年城市主要建設(shè)項(xiàng)目2002計(jì)劃年內(nèi)建成山鷹8萬噸造紙、星馬2000輛專汽、豐原4萬噸檸檬酸等項(xiàng)目。青啤10萬噸項(xiàng)目力爭(zhēng)年內(nèi)達(dá)產(chǎn)，并實(shí)施20萬噸擴(kuò)建，中橡公司再投資1.84億元建設(shè)3.5萬噸炭黑項(xiàng)目。增加住宅建設(shè)規(guī)模，加快馬鋼花園、東暉花園等重點(diǎn)住宅工程建設(shè)進(jìn)度，抓好其它10個(gè)小區(qū)建設(shè)及配套，全年完成施工面積100萬平方米，竣工50萬平方米以上。“十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃經(jīng)濟(jì)總量國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)9%左右；到2005年人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到1.5萬元以上，繼續(xù)保持全省領(lǐng)先水平；財(cái)政收入與同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同步增長(zhǎng)，財(cái)政收支基本平衡。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資年均增長(zhǎng)10%。.二、1996年-2010年城市化人口發(fā)展計(jì)劃（1）市區(qū)總?cè)丝冢ň哂斜臼谐Ｗ羧丝谌藬?shù)總和）：1995年48.7萬；2000年58.8萬；2010年77萬。（2）市區(qū)非農(nóng)業(yè)人口：1999年38萬；2000年46萬；2010年67萬。（3）市區(qū)流動(dòng)人口：2000年15萬；2010年22萬。其中暫住人口（居住在城區(qū)一年以上的流動(dòng)人口及農(nóng)業(yè)人口之和）：2000年10萬；2010年15萬。（4）城市總?cè)丝冢ㄊ袇^(qū)城市非農(nóng)業(yè)人口及暫住人口之和）：2000年56萬；2010年82萬。某某鋼鐵集團(tuán)發(fā)展計(jì)劃從2001年的銷售收入100億增加到2005年銷售收入125億元，各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到行業(yè)中上游水平。到2010年，年人均產(chǎn)鋼500噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入190億元，部分指標(biāo)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。非鋼產(chǎn)業(yè)：到2005年，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到20億元。某某市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃某某市供排水企業(yè)狀況某某市區(qū)綜合供水能力280萬噸，供水主管道400多公里，用水覆蓋面積和自來水普及率分別達(dá)到96%和99%。取水水源主要來自長(zhǎng)江，有少量地下水。某某市自備水源廠主要有八家，其中最大的為馬鋼，供水能力為250萬m3/d。其他獨(dú)立的供水企業(yè)有某某市自來水公司，某某港務(wù)局水廠，以及某某向硫礦水廠。其它大的用水大的單位還有兩個(gè)電廠，電廠供水能力為88m3/d。最小的五家總供水能力為8.14萬m3/d。各供水企業(yè)的供水量以及供水范圍如下：表SEQ表\*ARABIC1某某市現(xiàn)有供水企業(yè)及供水能力工業(yè)/民用制水能力售水量供水范圍某某市自來水公司司工業(yè)和民用33.5萬噸20.4萬噸城區(qū)主要企事業(yè)單單位、居民馬鋼集團(tuán)供排水公公司工業(yè)和民用250萬噸220萬噸馬鋼,部分城區(qū)居民、郊郊區(qū)居民某某港務(wù)局水廠工業(yè)和民用1萬噸約1萬噸主要洗船、港口居居民某某向硫礦水廠工業(yè)和民用2萬噸0.7萬噸礦山和當(dāng)?shù)鼐用駜蓚€(gè)電廠工業(yè)88萬噸88萬噸自用硫酸廠工業(yè)和民用4.8萬噸采石化肥廠0.21萬噸慈湖酒廠0.13萬噸其中某某市自來水公司和馬鋼集團(tuán)供排水公司是當(dāng)?shù)刈畲蟮膬蓚€(gè)供排水企業(yè)。某某市自來水公司的詳細(xì)情況在第三章將由詳細(xì)介紹。關(guān)于馬鋼集團(tuán)供排水公司的初步調(diào)查情況如下，為便于比較，自來水公司的情況也在此簡(jiǎn)單列出：某某鋼鐵集團(tuán)公司供排水公司：固定資產(chǎn)為6億元，職工1102人，工業(yè)用水為204萬噸（售水），生活用水16萬噸（售水），有一個(gè)污水處理廠，5個(gè)生活用水制水廠，和煉鋼，煉鐵以及自備電廠的凈化設(shè)施。工業(yè)用水處理能力為200萬噸。水價(jià)與某某自來水公司執(zhí)行的水價(jià)相同，有供水管網(wǎng)，收費(fèi)等系統(tǒng)。因?yàn)槭邱R鋼下屬的企業(yè)，并不單獨(dú)核算。某某市自來水公司：資產(chǎn)：1.3億元,職工555人，工業(yè)和商業(yè)用水7萬噸，生活用水13萬噸，3個(gè)給水處理廠，有供水和收費(fèi)的系統(tǒng)。目前沒有污水處理廠。某某市當(dāng)?shù)匾呀?jīng)建成了一個(gè)污水處理廠，為6000噸/日。由建委下屬的市政處負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)和管理。某某市供水“十五”規(guī)劃一、用水指標(biāo)：生活用水：規(guī)劃2000年人均生活用水300升，2010年人均生活用水340升，2000年城市生活用水普及率100％，2010城市生活用水普及率100％。2000年城市供水人口56萬，2010年城市供水人口81萬，2000年生活用水量16.8萬噸/日，2010年生活用水量27.9萬噸/日。工業(yè)用水及其他用水：除馬鋼等自備水廠供水外，市自來水公司供水量：2000年工業(yè)用水11.2萬噸/日，其他用水6.0萬噸/日。2010年工業(yè)用水18.0萬噸/日，其他用水9.3萬噸/日。日變化系數(shù)規(guī)劃為1.2最高日供水量：2000年35.5萬噸（不足部分由企業(yè)自備水廠解決）；2010年67萬噸。自來水廠規(guī)模及布局：表SEQ表\*ARABIC2市屬自來水廠規(guī)劃表廠名現(xiàn)有規(guī)模（萬噸/日）2000年規(guī)模（萬萬噸/日）2010年規(guī)模((萬噸/日)廠址取水口一水廠6.56.510.0湖東路北端一電廠江邊二水廠9.523.023.0采石一中西采石河入江上游三水廠4.5（船上）5.010.0聯(lián)合路南馬和輪渡上游四水廠22.0采石河邊采石河入江口上游游濮塘水廠1.02.0濮塘濮塘水庫合計(jì)20.035.567.0注：其他工業(yè)自備水廠未列入上述規(guī)劃。某某市自來水公司概況自來水公司機(jī)構(gòu)和管理體制一、概況某某市自來水公司是城市供水產(chǎn)、銷、修、管為一體的社會(huì)服務(wù)性公用企業(yè)，是隸屬于市建委的國(guó)有中型企業(yè)，公司下轄三個(gè)水廠、營(yíng)來所、管道維修中心、水質(zhì)化驗(yàn)中心（即安徽省城市供水水質(zhì)檢測(cè)網(wǎng)某某檢測(cè)站，已通過國(guó)家二級(jí)計(jì)量認(rèn)證）、管道安裝公司、某某市水表鑒定站、設(shè)計(jì)室等多個(gè)綜合服務(wù)部門，公司現(xiàn)有職工648人（其中在職職工514人，離退人員134人）。其中各類專業(yè)技術(shù)人員109人，具有中高級(jí)以上職稱40余人，公司廠、網(wǎng)統(tǒng)一管理，一級(jí)核算，各水廠屬公司二級(jí)部門。某某市自來水公司2001年度業(yè)務(wù)主營(yíng)收入為三千五百萬元，利潤(rùn)總額為負(fù)四百三十四萬。固定資產(chǎn)合計(jì)為1.29億，資產(chǎn)總額為1.91億元，當(dāng)中，流動(dòng)資產(chǎn)為五千一百萬。某某市自來水公司水費(fèi)收繳情況不好，累計(jì)三千三百萬水費(fèi)欠交，到目前財(cái)務(wù)處理為應(yīng)收帳款。管道漏水率為27%。二、某某自來水公司黨委組織圖黨委書記黨委書記雙退辦1人武裝部2人團(tuán)委1人雙退辦1人武裝部2人團(tuán)委1人工會(huì)5人組宣科4人紀(jì)檢室1人注：黨支部人數(shù)19人。三、某某市自來水公司組織結(jié)構(gòu)圖一水廠69人二污廠籌建處4人四水廠籌建辦3人物業(yè)公司9人生產(chǎn)技術(shù)科13人材料科8人經(jīng)理辦公室6人工程科4人財(cái)務(wù)產(chǎn)9人節(jié)水科6人供水稽查科5人勞資培訓(xùn)科3人供水管理科6人一戶一表21人信息管理中心3人凈水劑廠3人水表檢定站14人水質(zhì)化驗(yàn)中心6人營(yíng)業(yè)所53人管道維修中心45人供水工程公司集體90人副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理（黨委書記）經(jīng)理一水廠69人二污廠籌建處4人四水廠籌建辦3人物業(yè)公司9人生產(chǎn)技術(shù)科13人材料科8人經(jīng)理辦公室6人工程科4人財(cái)務(wù)產(chǎn)9人節(jié)水科6人供水稽查科5人勞資培訓(xùn)科3人供水管理科6人一戶一表21人信息管理中心3人凈水劑廠3人水表檢定站14人水質(zhì)化驗(yàn)中心6人營(yíng)業(yè)所53人管道維修中心45人供水工程公司集體90人副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理（黨委書記）經(jīng)理注：此表合計(jì)人數(shù)為536人。從搜集的數(shù)據(jù)上，人員從在職人員514人（情況介紹），525人（員工調(diào)查表）和此表的536人，不完全相同，需要和自來水公司核實(shí)。杜掃匠二水廠103人設(shè)計(jì)室5人車隊(duì)22人注：此表合計(jì)人數(shù)為536人。從搜集的數(shù)據(jù)上，人員從在職人員514人（情況介紹），525人（員工調(diào)查表）和此表的536人，不完全相同，需要和自來水公司核實(shí)。杜掃匠二水廠103人設(shè)計(jì)室5人車隊(duì)22人三水廠53人主要高級(jí)管理者簡(jiǎn)歷男，1956年3月出生，1974年9月參加工作，1988年12月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。曾任市自來水公司生產(chǎn)科副科長(zhǎng)，技術(shù)科科長(zhǎng)。1991年2月任市自來水公司副經(jīng)理，1997年12月起任市自來水公司黨委書記、副經(jīng)理。現(xiàn)為自來水公司黨委委員。男，1958年出生，1976年參加工作，1982年7月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷。曾任市建委辦公室副主任，組宣科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)；城建科科長(zhǎng)。1993年7月任建委副處長(zhǎng)級(jí)調(diào)研員。1996年2月任市自來水公司黨委書記。1997年12月起任市自來水公司經(jīng)理、黨委委員。男，1952年1月出生，1969年1月參加工作，1986年7月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師職稱。曾任市自來水公司一水廠副廠長(zhǎng)，生產(chǎn)技術(shù)科副科長(zhǎng)，經(jīng)理辦公室副主任、主任。三水廠支部書記，副廠長(zhǎng)，供水綜合服務(wù)公司經(jīng)理。1993年3月任市自來水公司經(jīng)理助理。1994年起任市自來水公司副經(jīng)理。男，1956年4月出生，1975年參加工作，1985年7月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷。曾任市自來水公司黨委辦公室主任，工會(huì)副主席。營(yíng)業(yè)所黨支部書記、主任。勞動(dòng)服務(wù)公司經(jīng)理。1993年任市自來水公司經(jīng)理助理。1998年4月起任市自來水公司副經(jīng)理。男，1947年10月出生，1964年9月參加工作，1980年11月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷。曾任市自來水公司一水廠副廠長(zhǎng)，二水廠廠長(zhǎng)，生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)，安?？瓶崎L(zhǎng)。1993年3月任市自來水公司經(jīng)理助理。2000年5月起任市自來水公司工會(huì)主席。男，1947年2月出生，1964年12月參加工作，1967年4月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，中專學(xué)歷，政工師職稱。曾任市自來水公司組宣科科長(zhǎng)。1996年5月起任市自來水公司紀(jì)委書記。男，1963年1月出生，1984年7月參加工作。1983年10月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，本科學(xué)歷。1984年7月至1988年12月在市教育、市電大工作。1988年12月調(diào)到市建委。曾任市建委團(tuán)委副書記，團(tuán)工委書記。1994年9月到市建一公司掛職副經(jīng)理，1998年7月起任自來水公司副經(jīng)理。五、員工結(jié)構(gòu)調(diào)查表從表中可以看出，大中專人員占25%，總高級(jí)職稱人員占7.4%。按照職工年收入情況，在1萬元以下占31%，一晚至一萬五千元占59%，一萬五千元到兩萬元占9%。沒有兩萬元以上收入人員表SEQ表\*ARABIC3員工結(jié)構(gòu)調(diào)查表學(xué)歷結(jié)構(gòu)職稱結(jié)構(gòu)崗位結(jié)構(gòu)在職結(jié)構(gòu)年齡結(jié)構(gòu)合計(jì)本科?？浦袑Ｆ渌呒?jí)中級(jí)初級(jí)管理技術(shù)普通在職退休〈2020-3030-4040-50〉50第一水廠-43622-6769-1152225669第二水廠210586-133496103--2827417103第三水廠-8144--4344653--141819253管網(wǎng)-6336-113-4245--71420445第三產(chǎn)業(yè)39811876103854--162014454其他31317--1232113118--3043396118自來水公司本部2031202225372847883151-1935245234合計(jì)2881573336514867410525151112917918234676現(xiàn)有三個(gè)水廠的現(xiàn)狀某某市自來水公司現(xiàn)有城市水廠三座，沿長(zhǎng)江自上而下南、中、北分布，總供水能力為33.5萬。某某市城市輸配水管網(wǎng)已具有相當(dāng)規(guī)模，共輔設(shè)清水輸配水管道總長(zhǎng)約230km，最大供水管徑達(dá)DN1600。城市供水普及率達(dá)95.2％。某某自來水公司日供水能力達(dá)33.5萬噸，目前實(shí)際日供水20多萬噸，所屬三個(gè)水廠情況如下：1、一水廠供水能力為6.5萬噸/日，占全市總供水能力的19％，始建于1958年，位于城市中東部葛羊路、湖東北路的路口，離長(zhǎng)江3.6公里，以一電廠尾水為水源，供水范圍為湖北路以北地區(qū)及城東工業(yè)區(qū)一帶的生產(chǎn)及生活用水，職工68人。1964年改造后，設(shè)計(jì)供水能力為5萬，1972年又?jǐn)U建2.5萬，由于濾池不配套，實(shí)際供水能力為6.5萬，一水廠主要供湖北路以北花山地區(qū)一帶的生活和生產(chǎn)用水，仍承擔(dān)著城市中東部地區(qū)供水重任，始終處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。一水廠現(xiàn)有6.5萬m3/d一級(jí)泵房一座，2.5萬m3/d平流沉淀池二座，2.5萬m3/d斜管沉淀池一座，6.5萬m3/d普通快濾池一座，反沖洗泵房一座，3000m3清水池一座，10萬m3/d二級(jí)泵房一座，排泥泵房，廠區(qū)管網(wǎng)，加礬加氯系統(tǒng)，高低壓配電間，警衛(wèi)室、化驗(yàn)樓、維修樓等。2、二水廠原設(shè)計(jì)供水能力為5萬噸/日，始建于1974年，位于城市南部的采石一中北側(cè)，以長(zhǎng)江為水源，供水范圍主要是湖北路以南的佳山、雨山、采石及部分向山地區(qū)的生產(chǎn)及生活用水。設(shè)計(jì)供水能力為5.0萬，以長(zhǎng)江水為水源，經(jīng)過多次擴(kuò)建后，特別是近年來，日供水10萬噸擴(kuò)建改造后使供水能力達(dá)23萬噸/日，目前該廠實(shí)際供水為11萬多噸/日，職工110人，是自來水公司的主力水廠，設(shè)備設(shè)施新且技術(shù)先進(jìn)，運(yùn)行良好，供水量占全市水廠供水能力50％以上。二水廠設(shè)施包括50萬m3/d水源廠（包括取水頭）一座，13萬m3/d一級(jí)泵房（包括取水頭）一座，5.0m3/d斜管沉淀池一座，7.0萬m3/d斜管沉淀池二座，5.0萬m3/d普通快濾池一座，8.0萬m3/d普通快濾池一座，10萬m3/d氣水反沖濾池一座，反沖洗泵房、反沖水塔，23萬m3/d二級(jí)泵房一座，5000m3清水池二座，8000m清水池一座，排泥泵房，加礬加氯系統(tǒng)，廠區(qū)管網(wǎng)，高低壓配電間，警衛(wèi)室、綜合樓等。3、三水廠建成于1987年，位于城市北部的馬和輪渡上游500米處，為一體化水上水廠，系船上水廠。以長(zhǎng)江水為水源，設(shè)計(jì)能力為5萬噸/日，由于工藝等方面的原因，實(shí)際供水能力為4萬噸/日，占全市供水能力10％，。由于設(shè)計(jì)運(yùn)行參數(shù)取值過高，工藝流程存在著種種問題，實(shí)際達(dá)不到設(shè)計(jì)負(fù)荷。主要供給城北工業(yè)區(qū)生產(chǎn)及居民生活用水，職工54人。經(jīng)過十多年的生產(chǎn)運(yùn)行，已近退役年限，將由新建四水廠取代。三水廠設(shè)施包括5.0萬m3/d水泥船體（沉淀池、濾池、泵艙），引橋，高低壓配電間，加礬加氯系統(tǒng)等。某某自來水公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況概況某某市自來水公司2001年度業(yè)務(wù)主營(yíng)收入為3500萬元，利潤(rùn)總額為負(fù)434萬元。固定資產(chǎn)合計(jì)為1.29億元，資產(chǎn)總額為1.91億元，當(dāng)中，流動(dòng)資產(chǎn)為5100萬。某某市自來水公司水費(fèi)收繳情況不是太好，累計(jì)欠交水費(fèi)3300萬元，到目前財(cái)務(wù)處理為應(yīng)收帳款。管道漏水率為27%。1999、2000和2001年的資產(chǎn)損益表，負(fù)債表、利潤(rùn)分配表和現(xiàn)金流量表見附表。自來水公司所屬土地共有12塊，具體情況見表4所示：表SEQ表\*ARABIC4自來水公司土地一覽表序號(hào)土地位置面積（m2）備注1一水廠廠區(qū)72958.311包括公司辦公、職職工住宅區(qū)2公司住宅區(qū)1993.33公司十一棟712.1234二水廠廠區(qū)26549.85二水廠住宅區(qū)4296.76一水廠一級(jí)泵房255.647慈湖加壓站1010.438小雙崗加壓站349.149二水廠原水泵房1733310二水廠一級(jí)泵房6011佳山加壓站100012珍珠園加壓站1500目前自來水公司的主要資產(chǎn)有三個(gè)水廠，管網(wǎng)，自來水公司所在地的辦公樓等。詳細(xì)資產(chǎn)狀況見表5:表SEQ表\*ARABIC5資產(chǎn)狀況調(diào)查表(萬元)項(xiàng)目一水廠二水廠三水廠管網(wǎng)第三產(chǎn)業(yè)其他公司合計(jì)(萬元)流動(dòng)資產(chǎn)5137長(zhǎng)期投資958固定資產(chǎn)原值：機(jī)機(jī)器設(shè)備房屋建筑物固定資產(chǎn)凈值：機(jī)機(jī)器設(shè)備房屋屋建筑物9214209493746493728649343463987478172722218403812110無形資產(chǎn)原值無形形資產(chǎn)凈值0遞延資產(chǎn)原值遞延延資產(chǎn)凈值7272資產(chǎn)合計(jì)19122流動(dòng)負(fù)債3238長(zhǎng)期負(fù)債1250負(fù)債合計(jì)4480資產(chǎn)凈值14634注：該數(shù)據(jù)是由某某市自來水公司提供的，可能與財(cái)務(wù)報(bào)表有些出入，主要差別在于報(bào)表和此表填充的日期不同，但財(cái)務(wù)報(bào)表沒有提供詳細(xì)的固定資產(chǎn)分類細(xì)項(xiàng)。三、自來水公司沒有通過相關(guān)的質(zhì)量認(rèn)證，公司與所屬部門簽署目標(biāo)責(zé)任合同如下：1、與三個(gè)水廠簽訂的目標(biāo)責(zé)任成本合同2、與營(yíng)業(yè)所簽訂的售水量、回收水費(fèi)率、費(fèi)用責(zé)任書3、與維修中心簽訂的目標(biāo)費(fèi)用包干責(zé)任制4、與下屬獨(dú)立核算實(shí)體簽訂的利潤(rùn)目標(biāo)5、與相關(guān)科室簽訂的工作目標(biāo)責(zé)任書四、對(duì)外擔(dān)保、債務(wù)情況說明：對(duì)外擔(dān)保對(duì)象：均為市建委下屬的企事業(yè)單位—，建管處、城建開發(fā)處、市政處、市政建設(shè)總公司、公交總公司、省房市公司、當(dāng)涂縣自來水公司。所有擔(dān)保均由市建委領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，安排制自來水公司提供擔(dān)保?；旧鲜嵌唐谫J款，目前總額有3800萬元。五、收費(fèi)和欠費(fèi)情況：水費(fèi)收費(fèi)體制：價(jià)格：城市供水價(jià)格由物價(jià)部門根據(jù)企業(yè)實(shí)際成本發(fā)生情況審核并認(rèn)定，考慮成本費(fèi)用新增因素，制訂供水價(jià)格調(diào)整方案，按照國(guó)家計(jì)委《城市供水價(jià)格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，召開價(jià)格聽證會(huì)論證，通過后上報(bào)市政府批準(zhǔn)執(zhí)行。 收費(fèi)：三個(gè)水廠供水進(jìn)網(wǎng)后，由公司所屬二級(jí)部門營(yíng)業(yè)所負(fù)責(zé)全市工業(yè)及居民生活用水戶收費(fèi)工作，實(shí)現(xiàn)微機(jī)化管理，營(yíng)業(yè)所收費(fèi)系統(tǒng)和銀行聯(lián)網(wǎng)，居民水費(fèi)由銀行代扣、代收，企、事單位用水費(fèi)由銀行托收、劃撥、上門等多種方式收費(fèi)。由于某某市部分地方企業(yè)受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，經(jīng)濟(jì)效益低下，拖欠水費(fèi)現(xiàn)象十分嚴(yán)重，截止到去年年底，欠費(fèi)自來水公司金額達(dá)到累計(jì)3300萬元。不計(jì)算累計(jì)欠費(fèi)，去年水費(fèi)回收率為94%。主要欠費(fèi)單位名單和金額如下：表SEQ表\*ARABIC6主要欠費(fèi)單位欠費(fèi)大戶欠費(fèi)金額(萬元))欠費(fèi)大戶欠費(fèi)金額(萬元))馬鋼新工房所87.5十七冶行政處85.5市新型節(jié)能耐火材材料廠83.1十七冶機(jī)械化公司司81.0十七冶一公司72.1市化肥廠63.6市耐磨公司63.2市搬運(yùn)公司56.8慈湖肉聯(lián)廠55.3市無線電廠52.9馬鋼花山所52.0市賓館50.9市太白酒廠二分廠廠50.2合計(jì)853.9目前，某某市共有大院表9000塊，一戶一表11000塊。實(shí)行一戶一表以后，用水量有下降。欠費(fèi)原因主要有：1）有些單位的經(jīng)營(yíng)狀況不景氣，關(guān)閉或停產(chǎn)，欠費(fèi)不能回繳。2）水費(fèi)收繳有時(shí)由單位收繳，挪作他用。3）自來水公司以前管理力度不夠。4）個(gè)別單位和個(gè)人惡意欠費(fèi)。六、關(guān)于漏水從目前獲得的水廠處理制水量和售水量來看，漏水率在27%。這一數(shù)值偏高。為此專門和管網(wǎng)維修部張精力訪談的情況，可以得到以下信息：自來水公司擁有較為先進(jìn)的設(shè)備用于測(cè)漏。在兩個(gè)水廠出水沒有計(jì)量，所以水廠自用水和管網(wǎng)滴漏率存在疊加計(jì)算。漏損由基建的原因，對(duì)于爆管，能夠適時(shí)檢修但沒有量化考核指標(biāo)。對(duì)于明漏有要求，對(duì)于暗漏沒有要求。前兩年管網(wǎng)維修費(fèi)用是每年50多萬到60萬元。今年檢測(cè)出的漏水量為50.6萬立方米。公司計(jì)劃成立單獨(dú)的檢測(cè)漏部門，加大管理力度。七、管網(wǎng)城市供水主管道247公里，截止到2001年，管網(wǎng)部分的資產(chǎn)凈值為3463萬元。2000年主要投資為：江東大道一期工程，投資661.28萬元，紅旗南路，174.29萬元，湖北東路工程等。2001年管網(wǎng)改擴(kuò)建情況如下：表SEQ表\*ARABIC72001年城區(qū)供水管道敷設(shè)（改擴(kuò)建）一覽表序號(hào)管道敷設(shè)地段管道口徑及敷設(shè)長(zhǎng)長(zhǎng)度工程造價(jià)（萬元）1江東大道二期（雨雨山路-印山路）DN800mmL=10000m2002湖西南路（雨山路路-采向路）DN800mmL=14400m2803雨山路（紅旗路--朱然路）DN800mmL=4550m1204紅旗南路（采向路路_雨山路）DN800mmL=4000m1005采向路（湖東路--江東大道）DN600mmL=11100m1206開發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)DN600-5000mmLL=150000-20000m3007向山鎮(zhèn)供水管網(wǎng)DN400mmL=8000m508向山鎮(zhèn)泵房、清水水池2009二水廠-江邊DN800mmL=22200m48010采向路（花園路口口）DN1000mmm40合計(jì)1890八、第四水廠建設(shè)投資情況根據(jù)某某市城市總體規(guī)劃和某某市供水規(guī)劃，解決城北地區(qū)用水需求，經(jīng)市委、市政府研究決定新建第四水廠，以替代三水廠、緩解一水廠供水能力不足狀況，以形成南北對(duì)置供水的經(jīng)濟(jì)合理的城市供水方式。目前城市缺水地區(qū)主要集中在城市中部和北部地區(qū)，在城市北部的慈湖地區(qū)，面積約10平方公里，目前有金星化工集團(tuán)、穆松橋鑄管有限公司（中法合資）等十?dāng)?shù)家大中型企業(yè)，豐源藥業(yè)集團(tuán)4萬噸檸檬酸工程落戶該地區(qū)即將建成投產(chǎn)，臺(tái)灣中橡整體收購(gòu)市碳黑廠，3.5萬噸新碳黑項(xiàng)目已經(jīng)上馬，并將繼續(xù)擴(kuò)建成為全國(guó)最大碳黑生產(chǎn)基地，該地區(qū)用水需求將有較大的增加，因此宜盡快在城北新建第四水廠以取代第三水廠，滿足城北地區(qū)用水需求。四水廠位于城北慈湖鄉(xiāng)聯(lián)農(nóng)村，占地110畝，設(shè)計(jì)供水能力為20萬噸/日，分二期建設(shè)，一期規(guī)模為10萬噸/日，項(xiàng)目總投資2.33億元，其中一期1.59元，目前項(xiàng)目前期各項(xiàng)準(zhǔn)備就緒，年內(nèi)完成項(xiàng)目征地、“三通一平”，明年全面開工建設(shè)。有關(guān)第四水廠已經(jīng)簽署的協(xié)議、合同如下：1、與某某鋼鐵設(shè)計(jì)研究院簽定的設(shè)計(jì)合同，總價(jià)230萬元人民幣；2、與荷蘭DHV公司簽定的第二污水處理廠利用荷蘭政府貨款設(shè)備采購(gòu)的商務(wù)、技術(shù)合同，總價(jià)498萬美元；費(fèi)用發(fā)生情況為市城建開發(fā)處籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費(fèi)用200萬元；市自來水公司籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費(fèi)用15萬元。水量和水價(jià)供水范圍和供水量供水范圍某某市自來水公司現(xiàn)有三個(gè)水廠，沿長(zhǎng)江分南、北、中分布，其中一水廠供水范圍主要是湖北路以北地區(qū)和城東工業(yè)區(qū)一帶的生產(chǎn)及生活用水；二水廠供水范圍為湖北路以南的雨山、佳山采石及部分花山地區(qū)的生產(chǎn)及生活用水；三水廠為船上水廠，供水范圍為城北工業(yè)區(qū)的生產(chǎn)及居民生活用水。根據(jù)《1996-2010年的某某市城市總體規(guī)劃》（下簡(jiǎn)稱“總體規(guī)劃”），某某市城區(qū)主要向東、向南方向發(fā)展，向東以向山、霍里一線為主，向南以沿205國(guó)道的梅山、銀黃、當(dāng)涂縣城一線，供水范圍將達(dá)到77平方公里。目前城區(qū)內(nèi)供水除自來水公司外，還有一些獨(dú)立的供水廠，主要是馬鋼供排水廠和一些小的礦山的自備的工業(yè)生產(chǎn)用水廠。馬鋼供排水廠供水規(guī)模為230萬噸/天(主要用于鋼鐵生產(chǎn))，其中生活用水為16萬噸/天，供水范圍僅局限于馬鋼范圍內(nèi)的居民生活、辦公、行政、商業(yè)用水。馬鋼供排水廠有五個(gè)制水車間，其中最大制水能力車間規(guī)模為10萬噸/天以上。馬鋼供排水廠的供水管網(wǎng)和城區(qū)市自來水公司的供水管網(wǎng)相聯(lián)通，但據(jù)自來水公司的經(jīng)理講，馬鋼供排水廠的供水管網(wǎng)和市自來水公司的供水管網(wǎng)相連接處是用閥門分開的，成為獨(dú)立的兩個(gè)供水系統(tǒng)。水量歷史供水量、售水水量及用水結(jié)結(jié)構(gòu)某某市自來水公司司自1997以來的歷史史供水量、售售水量及城市市用水結(jié)構(gòu)見見下表1所示。表SEQ表\*ARABBIC8某某市自來水公司司供水范圍內(nèi)內(nèi)城市水量19971998199920002001供水量(萬噸)7112.827342.227303.147655.477408.81售水量(萬噸)6575.86207.415950.385541.525300.26—工業(yè)用水量2691.462164.841958.321577.841600.41—生活用水量3275.633051.702990.832948.782735.70—商業(yè)用水量476.93453.13416.45453.2408.89—行政用水量131.78537.65584.78561.7555.26漏損率7.6%15.5%18.5%27.6%28.5%售水量增減率--5.6%-4.1%-6.9%-4.4%備注：上述供水量量數(shù)據(jù)中，一一水廠和二水水廠含自用水水，自用水率率約3％左右；三三廠不含廠區(qū)區(qū)自用水。圖1繪出了某某市歷年年的供水量和和售水量。圖SEQ圖\*ARABBIC1歷史供水量量、售水量比比較圖從上述圖、表中可可見：自1997年來，某某某市自來水公司司供水范圍內(nèi)內(nèi)的年供水量量基本維持穩(wěn)穩(wěn)定在7300萬噸左右，平平均每年的增增長(zhǎng)率為1％左右。而而相應(yīng)的售水水量呈逐年下下降趨勢(shì)，平平均每年下降降率為5.4%。到目前為為止還沒有止止滑的跡象，但但下滑幅度開開始減少。某某市自來水公司司供水范圍內(nèi)內(nèi)的供水量和和售水量在近近幾年有背離離較大，側(cè)面面說明某某市自來水水公司存在管管理上的問題題，從我們的的訪談中也側(cè)側(cè)面證實(shí)了這這點(diǎn)。自來水公司在20000年和2001年的漏水率率都超過27％，這是相相當(dāng)驚人的數(shù)數(shù)字，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高高于20％左右的漏漏水率平均水水平。一般來來講，城市的的漏水主要由由管道漏水、公公共綠化和消消防、以及各各種形式的偷偷水現(xiàn)象組成成。而某某市自97年來，市供供水量變化不不大，因此城城市管網(wǎng)漏水水在最近幾年年應(yīng)保持在一一定水平，因因此漏水主要要是由在于公公共綠化和消消防、以及各各種形式的偷偷水。這些主主要是和漏水水的管理和相相應(yīng)措施有關(guān)關(guān)。迄今為止止，還沒有采采取十分有效效可行的措施施來減少漏水水現(xiàn)象。如雖雖然自來水公公司有檢漏小小組，承擔(dān)城城市管網(wǎng)的檢檢漏和維修工工作，但沒有有具體的考核核指標(biāo)。對(duì)城城市的園林綠綠化、環(huán)衛(wèi)用用水，也沒有有進(jìn)行跟蹤和和定量的考察察，一般的做做法是每年和和這些政府部部門進(jìn)行開會(huì)會(huì)協(xié)商，確定定大致的收費(fèi)費(fèi)額。 顯然在對(duì)漏水問題題的管理上，自自來水公司還還有諸多需要要改進(jìn)和完善善的地方。自自來水公司已已經(jīng)認(rèn)識(shí)到漏漏水問題的嚴(yán)嚴(yán)重性，已經(jīng)經(jīng)在考慮如何何落實(shí)管理和和實(shí)施有效的的措施。如自自來水公司計(jì)計(jì)劃今年成立立檢漏公司，明明確職責(zé)，考考核指標(biāo)和工工資獎(jiǎng)金掛鉤鉤。97年的供水量和售水水量相差不大大，據(jù)對(duì)方介介紹，主要原原因是抄表誤誤差，由于那那時(shí)水價(jià)較低低，單位和居居民對(duì)所抄表表數(shù)還不大在在乎。工業(yè)用水量自977年來，年年年下滑，但到到2001年，工業(yè)用用水量已基本本穩(wěn)定，呈止止滑和回升趨趨勢(shì)。這種變變化趨勢(shì)是和和我國(guó)國(guó)民經(jīng)經(jīng)濟(jì)的宏觀調(diào)調(diào)整緊密聯(lián)系系的。自98年亞洲金融融風(fēng)波到目前前為止，我國(guó)國(guó)一直處于通通貨緊縮狀態(tài)態(tài)，根據(jù)入世世的要求我國(guó)國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也也處于大調(diào)整整中。具體表表現(xiàn)在某某市，一些些傳統(tǒng)企業(yè)近近幾年破產(chǎn)，如17冶、合力公司等經(jīng)濟(jì)效益不好，破產(chǎn)或減小生產(chǎn)規(guī)模，減少了工業(yè)生產(chǎn)用水。目前某某市的工業(yè)用水已開始出現(xiàn)回升趨勢(shì)，這是和工業(yè)發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)相關(guān)聯(lián)的，如馬鋼在進(jìn)行年產(chǎn)50萬噸的軋鋼技改，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商引資呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭，去年開發(fā)區(qū)的工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)6億元。歷史用水結(jié)構(gòu)某某市自來水公司司供水范圍內(nèi)內(nèi)的歷史用水水結(jié)構(gòu)如下表表所示。表SEQ表\*ARABBIC9某某市自來水公司司供水范圍內(nèi)內(nèi)用水結(jié)構(gòu)項(xiàng)目19971998199920002001工業(yè)用水比例(%%)40.934.932.928.530.2生活用水比例(%%)49.849.250.353.251.6商業(yè)用水比例(%%)7.37.37.08.27.7行政用水比例(%%)2.08.79.810.110.5合計(jì)(%)100100100100100水量預(yù)測(cè)方法一：供水規(guī)劃劃根據(jù)1996年某某市市的總體規(guī)劃劃中的“給水規(guī)劃”部分（新的的規(guī)劃還在修修改中），對(duì)對(duì)未來15年某某市的供水水進(jìn)行了規(guī)劃劃預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)計(jì)2000年、2010年供水人口口分別為56萬人、82萬人，生活活用水分布為為300升/日和340升/日。根據(jù)該該規(guī)劃，2000年生活用水水量為16..8萬噸/日，工業(yè)用用水11.2萬噸/日，其他用用水6.0萬噸/日。2010年生活用水水量為27.9萬噸/日，工業(yè)用用水18.0萬噸/日，其他用用水9.3萬噸/日，總用水水量為55.2萬噸/日。方法二：供水規(guī)劃劃進(jìn)行校正該方法采用某某市市的“十五總體規(guī)規(guī)劃”中的供水規(guī)規(guī)劃數(shù)據(jù)，考考慮到供水規(guī)規(guī)劃數(shù)據(jù)一般般都偏大，需需要進(jìn)行校正正。具體公式式如下：Q2010預(yù)測(cè)＝＝K2010Q2010規(guī)劃 (1)上式中Q20100預(yù)測(cè)為預(yù)測(cè)的2010年的用水量量；Q2010規(guī)劃為供水規(guī)規(guī)劃中的2010年的用水量量；K2010為2010年的用水量量校正系數(shù)，位位于0~1間，K2010可以以參考K2000值。K2000＝Q20000實(shí)際/Q2000規(guī)劃 (2)Q2010＝Q22000xx(1+I)10 (3)根據(jù)前面某某市給給水規(guī)劃數(shù)據(jù)據(jù)，Q2000規(guī)劃=34萬噸/日，Q2010規(guī)劃=55..2萬噸/日，該規(guī)劃劃數(shù)據(jù)可和2000年的實(shí)際用用水情況相對(duì)對(duì)比，2000年實(shí)際的居居民生活用水水8.1萬噸/日，工業(yè)用用水4.3萬噸/日，其他用水2.7萬噸/日，總共用用水量為15.2萬噸/日，即Q2000實(shí)際實(shí)際為15.2，由此可得得：K2000＝0.445根據(jù)我國(guó)目前經(jīng)濟(jì)濟(jì)的宏觀發(fā)展展，如消費(fèi)指指數(shù)已呈上升升趨勢(shì)，某某某市的經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展態(tài)勢(shì)，并并考慮到未來來生產(chǎn)生活用用水的適度增增加，假設(shè)2010的用水量校校正系數(shù)K2010為0.55，根據(jù)公式(1)可以估算出2010年的用水量Q2010預(yù)測(cè)約為30萬噸/日。則平均均每年的售水水量增長(zhǎng)率II約為7%。因此保守估計(jì)，今今后10年內(nèi)每年的的售水量增長(zhǎng)長(zhǎng)率可定為5%左右。方法三：比例相關(guān)關(guān)法所謂比例相關(guān)法，即即采用綜合生生活用水量指指標(biāo)和規(guī)劃人人口，得出生生活用水量，按按生活用水量量和工業(yè)用水水量的比例，計(jì)計(jì)算工業(yè)用水水量，來進(jìn)行行售水量需求求預(yù)測(cè)。工業(yè)用水受大的經(jīng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影影響較大，其其在需求上可可能會(huì)表現(xiàn)為為突然性地大大幅下降。而而生活用水的的需求變化一一般比較平穩(wěn)穩(wěn)，并隨著人人口的增長(zhǎng)一一般表現(xiàn)為穩(wěn)穩(wěn)步上升的趨趨勢(shì)。在測(cè)算中，將主要要依據(jù)如下的的公式來進(jìn)行行分析：Q年用水量=Q年生生活用水量+Q年非非生活用水量量 (4)其中，Q年生活用水量＝供供應(yīng)人口數(shù)*日均生活用用水量*365天 (5)Q年非生活用水量＝＝KQ年生活用用水量 (6)K為比例系數(shù)，K==非生活用水比比例/生活用水比比例 根據(jù)某某市的總體體規(guī)劃，到2010年城市供水水人口要達(dá)到到82萬人(城市非農(nóng)業(yè)業(yè)人口和暫住住人口之和)，城市的總總體發(fā)展水平平達(dá)到中等發(fā)發(fā)達(dá)國(guó)家水平平。一般來講講，城市的人人均生活用水水量為200~3000升/人.日，將某某市和一些些經(jīng)濟(jì)發(fā)展類類似的南方城城市相比較，如如宜昌2000年人均用水水量為239升/人/日，衢州市2000年人均用水水量為210升/人/日。另外根根據(jù)建設(shè)部城城市水資源中中心預(yù)測(cè)，2010年我國(guó)的人人均生活用水水量約為2330升/人.日。另據(jù)訪訪談天津Venviidi通用水務(wù)公公司，Venviidi多年的水務(wù)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為為歐洲國(guó)家的的人均用水量量一般為1990升/人.日，而不是是所預(yù)測(cè)的較較高數(shù)據(jù)。尤尤其是隨著城城市節(jié)水措施施的實(shí)施，水水價(jià)上漲所產(chǎn)產(chǎn)生的節(jié)水效效應(yīng)以及居民民節(jié)水意識(shí)的的增強(qiáng)，居民民人均用水量量將不會(huì)有大大幅的增加。假假定某某市2010年人均用水水量為230升/人/日，據(jù)此估估算2010年城市生活活用水量Q2010為18.9萬噸/日。參考表2某某市的的各種用水結(jié)結(jié)構(gòu)，城市居居民用水在1997年以來基本本穩(wěn)定50%左右，非生生活用水占50％左右，因因此非生活用用水和生活用用水比例為50%:550%，K值約為1。由此估算算出某某市2010年城市用水水量為37.8萬噸/日?？鄢壳扒榜R鋼供排水水公司供水范范圍內(nèi)的水量量，其生活用用水量為2萬噸/日，即估算2010年城市生活活用水量Q2010為16.9萬噸/日。(目前還不知知道馬鋼供排排水公司供水水范圍內(nèi)的人人口數(shù))水量預(yù)測(cè)結(jié)果比較較分析將上述三種方法所所獲得的預(yù)測(cè)測(cè)結(jié)果列于表表3中。表SEQ表\*ARABBIC100不同方法所所預(yù)測(cè)的自來來水公司供水水范圍內(nèi)的用用水量項(xiàng)目方法一(供水規(guī)劃)方法一(校正法)方法二(相關(guān)比例法)用水總量55.23033.8生活用水量(萬噸噸)27.91516.9非生活用水：生活活用水1:11:11:1工業(yè)用水量(萬噸噸/日)18.01018.9其他用水量（萬噸噸）9.35供水量預(yù)測(cè)（億噸噸）2.031.101.23年用水量增長(zhǎng)率13.8%7%8.8%從上表中可見，供供水規(guī)劃的數(shù)數(shù)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于于采用另外兩兩種方法的預(yù)預(yù)測(cè)值。對(duì)上上述預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)據(jù)影響很大的的一個(gè)因素是是規(guī)劃人口。但但城市人口的的數(shù)量受到太太多因素的影影響，無法作作進(jìn)一步定量量的分析。但但從總體規(guī)劃劃中的城市建建設(shè)用地布局局來看，最終終某某市將形成“一城四團(tuán)式”結(jié)構(gòu)，當(dāng)涂涂縣也將變?yōu)闉槟衬车囊粋€(gè)行行政區(qū)。因此從上述的用水水需求估算來來看，到2010年，保守估估計(jì)，城市需需水約9000萬噸左右，需需水量平均年年增長(zhǎng)率為5%左右。雖然然到目前為止止某某市自來水水公司的年售售水量還沒有有表現(xiàn)出明顯顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)勢(shì)，但可對(duì)比比衢州市的售售水情況，衢衢州市自2000年開始城市市用水已開始始回升，因此此如果考慮到到某某市的經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展，目前前自來水公司司的管理現(xiàn)狀狀，以及未來來首創(chuàng)和自來來水公司成立立合資公司后后，對(duì)合資公公司的各項(xiàng)管管理措施到位位的話，可以以預(yù)計(jì)將來某某某年售水量量會(huì)有較大的的增長(zhǎng)。供水價(jià)格供水價(jià)格調(diào)整歷史史某某市最近兩次的的調(diào)價(jià)記錄為為如下所示：：表SEQ表\*ARABBIC111水價(jià)調(diào)整(1998年2月23日調(diào)整) 單位：元/噸序號(hào)項(xiàng)目基本水價(jià)水資源費(fèi)城市附加實(shí)際到戶價(jià)1居民用水0.630.020.050.702辦公、醫(yī)療用水0.720.020.060.803工業(yè)用水0.820.020.060.904餐飲等經(jīng)營(yíng)用水1.090.020.091.20表SEQ表\*ARABBIC122水價(jià)調(diào)整(2002年2月年) 單位：元/噸序號(hào)項(xiàng)目基本水價(jià)水資源費(fèi)城市附加實(shí)際到戶價(jià)1居民用水0.880.020.050.952辦公、醫(yī)療用水1.070.020.061.153工業(yè)用水1.140.020.061.224餐飲等經(jīng)營(yíng)用水1.540.020.091.65注：據(jù)自來水公司司介紹，最終終所執(zhí)行的水水價(jià)會(huì)與上述述有一定差別別，但綜合水水價(jià)會(huì)達(dá)到1.03元/噸。與鄰近地區(qū)供水價(jià)價(jià)格的比較與某某市供水價(jià)格具具有可比性的的主要城市為為周邊緊鄰地地區(qū)，如南京京、合肥、蕪蕪湖、安慶等等地。表SEQ表\*ARABBIC133某某市水價(jià)與與周邊城市水水價(jià)比較序號(hào)項(xiàng)目基本水價(jià)城市附加水資源費(fèi)建設(shè)基金污水處理費(fèi)實(shí)際到戶價(jià)備注馬鞍山居民用水0.880.050.020.952002年調(diào)價(jià)工業(yè)用水1.140.060.021.22商業(yè)用水1.540.090.021.65其他1.070.060.021.15合肥居民用水0.8650.040.0250.171.102000年9月調(diào)價(jià)。工業(yè)用水0.890.040.0250.2551.21商業(yè)用水1.300.050.0250.421.80其他1.560.060.0250.422.07蕪湖居民用水0.820.030.852000年3月調(diào)價(jià)工業(yè)用水0.890.040.020.95商業(yè)用水1.430.050.021.50其他0.950.030.98安慶居民用水0.740.030.020.80含價(jià)調(diào)基金，1999年8月調(diào)價(jià)工業(yè)用水0.8550.030.020.905商業(yè)用水1.1150.060.021.195其他0.8450.030.020.905南京居民用水0.720.050.010.100.551.45含省專項(xiàng)費(fèi)，2000年12月調(diào)價(jià)。工業(yè)用水0.950.070.010.200.551.80商業(yè)用水1.230.090.010.200.652.20其他1.350.090.010.200.582.25將來的調(diào)價(jià)空間由于某某市最近兩兩次的水價(jià)調(diào)調(diào)整時(shí)間間隔隔4年，目前的的水價(jià)和周邊邊城市相比，處處于中上游水水平，凈水水水價(jià)比南京和和合肥低，但但高于其他的的城市。但周周邊的城市基基本于1999年和2000年左右調(diào)過過水價(jià)，如果果下次再調(diào)整整水價(jià)，則某某某市的水價(jià)價(jià)又將落后于于這些城市。因因此未來水價(jià)價(jià)調(diào)整有較大大的空間。但考慮到目前某某某市正在籌建建污水處理廠廠，預(yù)計(jì)污水水處理廠在2年后建成，因因此將來的水水價(jià)調(diào)整中必必然會(huì)包含污污水處理費(fèi)，水水價(jià)中的污水水處理費(fèi)將大大大制約凈水水水價(jià)的上調(diào)調(diào)幅度。因此此預(yù)計(jì)2年后，綜合合的凈水水價(jià)價(jià)有0.4元/噸~0.5元/噸的上調(diào)空空間。如果合合資后，能促促使政府在2003年能小幅上上調(diào)一次水價(jià)價(jià)，使綜合的的凈水水價(jià)能能達(dá)到1.35左右，則有有利于今后水水價(jià)的調(diào)整和和合資公司的的發(fā)展。自來水公司財(cái)務(wù)及及制水成本自來水公司財(cái)務(wù)分分析資產(chǎn)賬面固定資產(chǎn)截至2001年12月月某某市自來水水公司的固定定資產(chǎn)原值總總額為13110萬元，采用用直線折舊法法，殘值率取取4％，建筑物物的折舊年限限取30年，專用設(shè)設(shè)備和工作設(shè)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)設(shè)備和管網(wǎng)的的折舊年限分分別取取10年、11年、10年、11年。目前資資產(chǎn)凈值為7948萬元，再由由于二水廠技技改，形成固固定資產(chǎn)4823萬元，將此此也計(jì)入固定定資產(chǎn)總值，自自來水公司固固定資產(chǎn)凈值值為1.277億元。已獲得自來水公司司的固定資產(chǎn)產(chǎn)明細(xì)匯，如如下表所示。表SEQ表\*ARABBIC144自來水公司司固定資產(chǎn)一一覽表 （單位：萬萬元）：編號(hào)部門合計(jì)生產(chǎn)用固定資產(chǎn)非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)產(chǎn)原值凈值原值凈值原值凈值1生產(chǎn)部門12122.312293.412080.712269.941.623.5一水廠921.4420.3921.4420.3二水廠5293.03264.75251.43241.241.623.5二水廠技改4823.14823.1三水廠937.8286.7937.8286.7營(yíng)業(yè)所(管網(wǎng))4934.73463.34934.73463.3凈化劑廠35.435.435.435.42管理部門987.8477.7891.2399.396.678.4機(jī)關(guān)463.5226.0367.3148.296.277.9化驗(yàn)室175.2140.6174.7140.10.490.47汽車修理隊(duì)349.2111.0349.2111.03合計(jì)13110.112771.112971.912669.2138.2101.8該數(shù)據(jù)和自來水公公司2001的年報(bào)“資產(chǎn)負(fù)債表”中的固定資資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)據(jù)1.295億元略有差差異。該資產(chǎn)產(chǎn)中已包含管管網(wǎng)部分。由由于每年城市市的部分新建建管網(wǎng)并未全全部納入自來來水公司的資資產(chǎn)中，如一一些小區(qū)開發(fā)發(fā)商負(fù)責(zé)新建建的管網(wǎng)，實(shí)實(shí)際并未納入入自來水公司司的資產(chǎn)總額額中。應(yīng)收帳款截止2001年底，自自來水公司應(yīng)應(yīng)收帳款達(dá)3362..22萬元，2000年和1999年應(yīng)收帳款款分別為3401..5萬元和3141..24萬元。應(yīng)收收帳款主要是是歷史水費(fèi)欠欠帳。雖然目目前自來水公公司已采取一一些措施，如如實(shí)行居民用用水和工業(yè)用用水分離，并并加大水費(fèi)收收繳力度，但但歷史欠帳太太多，實(shí)際已已形成壞賬。而而且水費(fèi)欠繳繳大戶往往屬屬于效益不好好的國(guó)有企業(yè)業(yè)，自來水公公司又不得不不對(duì)它們進(jìn)行行供水，從而而形成新的水水費(fèi)收繳困難難，據(jù)統(tǒng)計(jì)每每年自來水公公司的水費(fèi)收收繳率約在94%左右。其他應(yīng)收款3177.8萬元，主要要是四水廠籌籌建的開銷掛掛賬。預(yù)付帳款297..7萬元，主要要是工程款項(xiàng)項(xiàng)。專項(xiàng)應(yīng)付款年末數(shù)為26711.6萬元，年初初數(shù)為1841..7萬元，實(shí)際際應(yīng)付款為829.9萬元。據(jù)介介紹，該款項(xiàng)項(xiàng)主要用于每每年的管網(wǎng)建建設(shè)和維修。其其實(shí)際來源于于水價(jià)，將水水價(jià)中的0.15專項(xiàng)用于管管網(wǎng)建設(shè)。過過去其財(cái)務(wù)部部門的作法是是將該資金放放在資產(chǎn)折舊舊中，稱為“加速折舊”，并得到當(dāng)當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)、財(cái)財(cái)政主管部門門的同意，根根據(jù)售水收入入每年該資金金大約有800多萬元。后后來經(jīng)省里的的檢查，按以以前的賬上的的加速折舊法法是不容許的的，因此今年年將該資金在在帳目上調(diào)整整為專項(xiàng)應(yīng)付付款。 根據(jù)2001年的售水水量5300..26萬噸，實(shí)際際的專項(xiàng)資金金應(yīng)為795萬元，與賬賬上的829.9萬元略有差差距。各種擔(dān)保自來水公司作為國(guó)國(guó)有單位，隸隸屬建委，為為建委下屬單單位進(jìn)行了貸貸款擔(dān)保。擔(dān)擔(dān)保單位為：：建委下屬事事業(yè)單位如建建管處、市政政處、城建開開發(fā)處，建委委下屬企業(yè)單單位如市房產(chǎn)產(chǎn)公司、市政政建設(shè)總公司司、公交總公公司、當(dāng)涂縣縣自來水公司司。由于擔(dān)保保時(shí)都是建委委領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，自自來水公司不不得不進(jìn)行擔(dān)擔(dān)保。到目前前為止，除建建管處和公交交總公司的擔(dān)擔(dān)保還未到期期外，其余擔(dān)擔(dān)保均已到期期，目前擔(dān)保?？偨痤~約3800萬元(具體擔(dān)保日日期對(duì)方不予予出據(jù))。對(duì)外投資自來水公司對(duì)外的的長(zhǎng)期投資，主主要是投資300萬元參股市市商業(yè)銀行(商業(yè)銀行總總股本為1億元)，2001年，2000年，1999年，1998年的投資收收益分別為為為13萬元，12萬元，13萬元，和17.6萬元。從歷年的投資收益益來看，投資資收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于8％的水平。該該長(zhǎng)期投資資資產(chǎn)從2000年底的354.778萬元猛升到2001年底的958.669萬元，說明明公司除參股股市商業(yè)銀行行外，在2001年又有新的的投資，但尚尚需證實(shí)。土地面積和土地使使用稅自來水公司對(duì)土地地一直采用行行政劃撥的方方式，無形資資產(chǎn)中無土地地使用權(quán)，經(jīng)經(jīng)了解自來水水對(duì)土地按每每年每平方米米2元的標(biāo)準(zhǔn)繳繳納土地使用用稅。自來水公司的總土土地使用面積積為130,,856㎡。資產(chǎn)評(píng)估及認(rèn)可目前自來水公司的的帳面固定資資產(chǎn)約為1.3億元，流動(dòng)動(dòng)資產(chǎn)約為5100萬元，長(zhǎng)期期投資約為960萬元。資產(chǎn)產(chǎn)總額約為1.9億元。根據(jù)據(jù)財(cái)政部有關(guān)關(guān)規(guī)定，國(guó)有有資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓讓必須進(jìn)行資資產(chǎn)評(píng)估，并并由財(cái)政部門門最后批準(zhǔn)。因因此在項(xiàng)目合合作中要對(duì)擬擬進(jìn)行合作的的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)評(píng)估。鑒于業(yè)業(yè)內(nèi)慣例，資資產(chǎn)的價(jià)值往往往由合資雙雙方根據(jù)投資資額及投資回回報(bào)等條件洽洽談好資產(chǎn)總總值，然后由由資產(chǎn)評(píng)估機(jī)機(jī)構(gòu)按這個(gè)數(shù)數(shù)值進(jìn)行評(píng)估估。由于某某市目前的的水價(jià)較低，每每年的水費(fèi)收收入有限，這這些限定了合合作的資產(chǎn)總總值范圍，不不可能資產(chǎn)總總值溢價(jià)太高高，否則首創(chuàng)創(chuàng)的投資收益益將無法得到到保證。在后后面的合資方方案中將初步步提出首創(chuàng)的的投資額，從從而反推出資資產(chǎn)總值。制水成本直接制水成本三個(gè)水廠的直接制制水成本包括括電耗、原水水費(fèi)、凈水材材料、工資福福利、折舊、制制造費(fèi)用等科科目；附件一（1）：一一水廠19997年～2001年歷年制水水成本明細(xì)表表；附件一（2）：二二水廠19997年～2001年歷年制水水成本明細(xì)表表；附件一（3）：三三水廠19997年～2001年歷年制水水成本明細(xì)表表；附件一（4）：上上述三廠加權(quán)權(quán)平均計(jì)算的的歷年制水成成本明細(xì)表；；將最近三年來三個(gè)個(gè)水廠的制水水成本繪成曲曲線，如下圖圖所示。圖SEQ圖\*ARABBIC2三個(gè)水廠的的歷年直接制制水成本和加加權(quán)平均制水水成本從圖中可見，在三個(gè)制水廠中，一一水廠的制水水成本最低，三三水廠次之，二二水廠的制水水成本最高。因因此今后在三三個(gè)水廠聯(lián)合合運(yùn)行時(shí)，應(yīng)應(yīng)充分發(fā)揮一一水廠和二水水廠的制水能能力，這樣可可降低總的制制水成本。自1999年以來，各各個(gè)水廠的制制水成本基本本保持在相對(duì)對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)態(tài)。這具有一一定的參考意意義，是和自自來水公司執(zhí)執(zhí)行新水價(jià)的的時(shí)間間隔一一致的。某某某市水價(jià)在19998年2月23日調(diào)整一次，最最近將于2002年3月執(zhí)行新水水價(jià)，水價(jià)調(diào)調(diào)整間隔四年年。按照國(guó)企企的一般作法法，水價(jià)調(diào)整整的當(dāng)年，反反映在制水成成本上將有較較大的成本上上升。98年制水成本比977年有較大的的增長(zhǎng)，主要要體現(xiàn)在折舊舊費(fèi)用提取加加大，尤其是是二水廠的折折舊費(fèi)用從97年的119萬元驟增到98年的647萬元，主要原因是是二水廠實(shí)施施了技改，新新建工程計(jì)入入了固定資產(chǎn)產(chǎn)。2001年的制水水電耗總計(jì)為為1100萬元比2000年的電耗961萬元明顯增增加，增幅達(dá)達(dá)20％，主要是是由于電費(fèi)漲漲價(jià)緣故。單單位制水成本本0.349元/噸比2000年增加0.011元/噸。在所有的制水成本本要素中，工工資福利增速速歷年都保持持穩(wěn)步增長(zhǎng)速速度，平均年年增長(zhǎng)率為10%左右。因此認(rèn)為自來水廠廠的近三年的的直接生產(chǎn)成成本是真實(shí)的的，三個(gè)水廠廠的加權(quán)制水水成本不超過過0.35元/噸。間接制水成本間接制水成本包括括車隊(duì)、化驗(yàn)驗(yàn)室、管網(wǎng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)、維修和和管網(wǎng)折舊、管管理費(fèi)用和財(cái)財(cái)務(wù)費(fèi)用等科科目，具體如如下表所示。從從表中可見，管管理費(fèi)用和管管網(wǎng)的營(yíng)運(yùn)、維維修和折舊占占主要部分。下下面將對(duì)管理理費(fèi)用和管網(wǎng)網(wǎng)的情況進(jìn)行行分析說明。管理費(fèi)用附件2中列出了近三年來來的管理費(fèi)用用和管理費(fèi)用用的構(gòu)成。從從中可以看到到：近三年管理費(fèi)用持持續(xù)上升，年年平均上升20％左右。從管理費(fèi)用分構(gòu)成成來看，上升升原因主要在在于，管理人人員的工資福福利增幅太快快，年增幅高高達(dá)20％以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于制水水車間普通員員工的10％左右的工工資增幅?？煽梢岳斫鉃楣芄芾砣藛T過多多或工資漲幅幅過大。2001年增加了了100萬元的住房房公積金和壞壞賬提取增加加也是管理費(fèi)費(fèi)用增加的原原因之一。除工資和住房公積積金增加額較較大外，其他他費(fèi)用均變化化不大，保持持在正常水平平。管網(wǎng)的營(yíng)運(yùn)、建設(shè)設(shè)和維修管網(wǎng)的每年的維護(hù)護(hù)費(fèi)用約100多萬元，管管網(wǎng)的建設(shè)資資金來源于水水價(jià)中0.15元/噸的專項(xiàng)資資金，按銷售售水量計(jì)算，實(shí)實(shí)際每年水費(fèi)費(fèi)收入中大概概有800萬元左右的的資金可用于于管