集團公司物資出入庫管理規(guī)定

集團公司物資出入庫管理規(guī)定1目的強化XX內(nèi)部管理，規(guī)范物資出入庫工作。2范圍適用于XX物資管理。3程序活動3.1人員安排及隸屬關(guān)系：集團公司安排會計一名，保管一名；人員隸屬關(guān)系：會計歸屬財務(wù)部，保管歸屬基建部。3.2進(jìn)料手續(xù)3.2.1由XX保管和被施工單位指派的收料人共同收料。3.2.2沙、石子、磚、石子面、商品於：由XX混凝土提供，司機持過磅單或由XX混凝土開具的發(fā)貨單送貨到指定工地，交工地保管、企業(yè)收料員核實簽收。石灰：司機持石灰廠開據(jù)的三聯(lián)單（運費、保管、回執(zhí)聯(lián)）到磅房過磅，由磅房在三聯(lián)單上同時用大小寫填上數(shù)量并簽字，司機持此三聯(lián)單送貨到指定工地，由工地所在企業(yè)門衛(wèi)蓋章后交工地保管、企業(yè)收料員核實簽收。3.2.4鋼材（盤元、螺紋、元鋼、角鐵、槽鋼、鐵板、鋼管等）：原則上不允許直接進(jìn)入工地，卸貨到XX院內(nèi)，由公司保管負(fù)責(zé)跟車過磅、卸貨、過皮，并在過磅單上簽字。3.2.5凡新改建用瓷磚、理石、衛(wèi)生潔具必須由XX、基建部、被施工單位共同協(xié)商確定規(guī)格型號、顏色等。特殊情況需要直接在工地卸貨，由公司保管、被施工單位收料人跟車過磅、卸貨、過皮，并在過磅單上簽字，工地所在企業(yè)門衛(wèi)在過磅單上蓋章確認(rèn)。3.2.5木材：外購木材不準(zhǔn)直接卸貨到木材加工單位，一律存放在XX大院內(nèi)。首先要由公司保管和木工負(fù)責(zé)人根據(jù)發(fā)貨明細(xì)表共同清點簽收，然后由水泥北廠門衛(wèi)蓋單；木材外出加工好后，木工負(fù)責(zé)人辦理出庫手續(xù)。3.2.6水泥：凡是工地用水泥必須填寫車間物品領(lǐng)料單,由XX生產(chǎn)副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，銷售部方可辦理水泥出庫手續(xù)。水泥運到指定工地，由工地所在企業(yè)門衛(wèi)在隨貨同行單上簽字，交工地保管、企業(yè)收料員簽收。月終由工地保管分類匯總送交公司保管以便核對。3.2.7其它材料（如：瓷磚、備品備件等）：不允許直接進(jìn)入工地，卸貨到XX倉庫，由倉庫保管直接開具入庫單（一式二聯(lián)，存根、結(jié)算各一聯(lián)）。3.2.8XX工地保管和企業(yè)收料員要建立收料登記簿，對進(jìn)入工地一切物資逐筆登記，月終（30號）分類匯總。公司保管根據(jù)匯總表與銷售部核對后，由公司保管開據(jù)驗收單。被施工單位收料登記薄要妥善保管，工程完工后，基建部要對XX提交的預(yù)算書進(jìn)行審核。零星修繕工程，沒有工地保管，由被施工單位指派專人負(fù)責(zé)收料，行使工地保管職能（具體手續(xù)同上）。工程完工后，剩余物資由施工班組長和被施工單位共同清點，并將雙方簽字的清點明細(xì)表報公司保管。3.3出庫手續(xù)及出門證3.3.1施工工地到XX領(lǐng)用物資由XX生產(chǎn)副總經(jīng)理開具物品領(lǐng)料單，倉庫保管憑此辦理出庫手續(xù)，出庫單一式二聯(lián)（存根、工地保管）。經(jīng)辦人持工地保管聯(lián)開具出門證（備注欄列明物資明細(xì)），出門證一式四聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)出門，三聯(lián)經(jīng)辦人，四聯(lián)指定收料人。經(jīng)辦人持三聯(lián)、四聯(lián)出門證經(jīng)工地所在企業(yè)的門衛(wèi)蓋章確認(rèn)后，三聯(lián)由經(jīng)辦人直接返回XX或工地保管，四聯(lián)由被施工單位指定收料人簽收保管并登記收料登記薄。月終XX或工地保管持第三聯(lián)、各單位指定收料人持第四聯(lián)統(tǒng)一與公司保管存根聯(lián)核對，公司保管集中收回三聯(lián)、四聯(lián)出門證。3.3.2XX或工地保管開具出門證后必須負(fù)責(zé)追回經(jīng)辦人所持的第三聯(lián)，交接清楚，分清丟失單據(jù)責(zé)任人，按50.00元/張給予責(zé)任人處罰。公司保管月終同XX保管、工地保管、指定收料人核對出門證，并將核對結(jié)果作出明細(xì)表，雙方簽字后生效，該明細(xì)表一式三份，一份存根，一份XX保管（工地保管、指定收料人），一份報企劃部，企劃部以此為據(jù)進(jìn)行處罰。3.3.3其它企業(yè)到XX倉庫領(lǐng)用物資必須開具調(diào)撥單。4工地之間物資來往1工地之間材料來往也必須填寫車間物品領(lǐng)料單，經(jīng)XX副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，由經(jīng)辦人持批條到調(diào)出工地，調(diào)出工地保管或各單位指定收料人據(jù)此開具調(diào)出物資出門證（備注欄列明調(diào)出物資明細(xì)）。3.4.2XX在集團所屬其它企業(yè)倉庫領(lǐng)用物資手續(xù)，由倉庫