財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)崗位職責(zé)（14篇）

第8頁共8頁財(cái)務(wù)出納工?作職責(zé)財(cái)務(wù)?崗位職責(zé)?1.物流操?作員負(fù)責(zé)接?單訂艙等相?關(guān)事宜。?2.單證員?負(fù)責(zé)有關(guān)單?據(jù)上的核對(duì)?。3.出?納負(fù)責(zé)公司?日常現(xiàn)金銀?行賬目登記?和業(yè)務(wù)收付?款等有關(guān)操?作。財(cái)務(wù)?出納工作職?責(zé)財(cái)務(wù)崗位?職責(zé)（二）?1.負(fù)責(zé)?現(xiàn)金收入、?票據(jù)及銀行?存款的保管?、出納、記?錄及管理，?檢査和清點(diǎn)?每日各收款?點(diǎn)交來的現(xiàn)?金，填制送?款簿，及時(shí)?存入銀行。?2.負(fù)責(zé)?管理外幣資?金、本幣資?金、備用金?，掌握結(jié)算?付款的管理?規(guī)定，并計(jì)?算收付財(cái)務(wù)?費(fèi)用。3?.負(fù)責(zé)簽收?、整理和保?管各種支票?、匯票、本?票等，填制?送款簿，及?時(shí)送存銀行?。4.檢?查一切收、?付、繳款業(yè)?務(wù)憑證，做?到有憑證、?有審批，手?續(xù)完備，項(xiàng)?目內(nèi)容清楚?齊全，大小?寫金額相符?，對(duì)檢查無?誤的憑證及?時(shí)辦理款項(xiàng)?收、付、繳?業(yè)務(wù)。5?.負(fù)責(zé)編制?“酒店每日?資金日?qǐng)?bào)表?”和“銀行?存款每日?qǐng)?bào)?告表”。?6.每日上?班打開保險(xiǎn)?柜，由主管?監(jiān)督(或由?二人互相監(jiān)?督)取出各?收款員交來?的“交款袋?”與交款簽?名單，核對(duì)?是否相符,?如出現(xiàn)不相?符現(xiàn)象，應(yīng)?立即查找原?因。7.?在總出納與?銀行送款員?互相監(jiān)督下?，將每個(gè)“?交款袋”逐?一打開,清?點(diǎn)現(xiàn)金及支?票。8.?將現(xiàn)金、支?票分別填寫?送款簿，連?同“信用卡?”匯總單的?送款簿一起?打開，送交?銀行，辦理?結(jié)算轉(zhuǎn)賬，?對(duì)必須辦理?托收的外幣?支票、匯票?,須逐一填?寫托收憑證?，并妥善保?管，到銀行?通知托收入?賬時(shí)，與轉(zhuǎn)?賬憑證一起?轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦?的銀行出納?會(huì)計(jì)。9?.審查現(xiàn)金?的送款簿存?根，各種支?票、匯票、?送款簿的存?根和收據(jù)存?根、匯款憑?證等，并以?此作為“銀?行存款每日?報(bào)告表”的?原始憑證，?再按本幣、?外幣分別匯?總編制，報(bào)?總會(huì)計(jì)師審?查批準(zhǔn)、簽?章，然后存?樣。10?.妥善保管?各種收、付?款憑證和酒?店“每日收?人報(bào)告表”?,每日及時(shí)?整理歸檔。?做到有條有?理。11?.嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金清點(diǎn)盤?點(diǎn)制度，每?日核對(duì)庫存?現(xiàn)金和零用?金,做到賬?款相符，確??，F(xiàn)金的安?全。12?.負(fù)責(zé)所得?稅扣繳申報(bào)?事項(xiàng)。1?3.完成財(cái)?務(wù)部經(jīng)理安?排的其他工?作。財(cái)務(wù)?出納工作職?責(zé)財(cái)務(wù)崗位?職責(zé)（三）?1.按照?國家有關(guān)現(xiàn)?金管理和銀?行結(jié)算制度?的規(guī)定，辦?理現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)。2?.根據(jù)會(huì)計(jì)?制度的規(guī)定?，在辦理現(xiàn)?金和銀行存?款收付業(yè)務(wù)?時(shí)，要嚴(yán)格?審核有關(guān)原?始憑證，再?據(jù)以編制收?付款憑證,?然后根據(jù)編?制的收付款?憑證逐筆順?序登記現(xiàn)金?日記賬和銀?行存款日記?賬，并結(jié)出?余額。3?.按照國家?外匯管理和?結(jié)購匯制度?的規(guī)定及有?關(guān)批件,辦?理外匯出納?業(yè)務(wù)。4?.掌握銀行?存款余額，?不準(zhǔn)簽發(fā)空?頭支票，不?準(zhǔn)出租出借?銀行賬戶為?其他單位辦?理結(jié)算。出?納員應(yīng)嚴(yán)格?支票和銀行?賬戶的使用?和管理，從?出納這個(gè)崗?位上堵塞結(jié)?算漏洞。?5.保管庫?存現(xiàn)金和各?種有價(jià)證券?(如國庫券?、債券、股?票等)的安?全與完整。?要建立適合?本單位情況?的現(xiàn)金和有?價(jià)證券保管?責(zé)任制，如?發(fā)生短缺，?屬于出納員?責(zé)任的要進(jìn)?行賠償。?6.保管有?關(guān)印章、空?白收據(jù)和空?白支票。印?章、空白票?據(jù)的安全保?管十分重要?，在實(shí)際工?作中，因丟?失印章和空?白票據(jù)給單?位帶來經(jīng)濟(jì)?損失的不乏?其例。財(cái)?務(wù)出納工作?職責(zé)財(cái)務(wù)崗?位職責(zé)（四?）1.按?照國家銀行?規(guī)定和信用?社會(huì)計(jì)、出?納制度及出?納操作程序?，辦理現(xiàn)金?的收付、整?點(diǎn)以及損傷?票幣的兌換?工作。2?.根據(jù)市場(chǎng)?貨幣和流通?業(yè)務(wù)往來需?要,定期向?開戶銀行編?報(bào)現(xiàn)金收支?計(jì)劃，做好?現(xiàn)金供應(yīng)和?回籠工作。?3.做好?庫存現(xiàn)金的?限額管理工?作，及時(shí)上?解超限額庫?存現(xiàn)金和損?傷殘幣，做?到資金合理?占用。4?.做好庫房?管理，嚴(yán)格?管理現(xiàn)金、?金銀、外幣?和有價(jià)單證?及現(xiàn)金運(yùn)送?，確保絕對(duì)?安全。加?強(qiáng)柜面監(jiān)督?，做好反假?幣、反破壞?人民幣和同?違法亂紀(jì)行?為作斗爭工?作，維護(hù)財(cái)?經(jīng)紀(jì)律。?財(cái)務(wù)出納工?作職責(zé)財(cái)務(wù)?崗位職責(zé)（?五）1.?負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出?納事務(wù),做?好現(xiàn)金、銀?行收付憑證?及各種票據(jù)?的管理工作?，辦理往來?結(jié)算業(yè)務(wù)。?2.負(fù)責(zé)?各種印鑒的?使用、管理?工作。3?.完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?工作。財(cái)?務(wù)出納工作?職責(zé)財(cái)務(wù)崗?位職責(zé)（六?）1.負(fù)?責(zé)辦理現(xiàn)金?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)。?2.負(fù)責(zé)?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?日記賬，要?按“銀行對(duì)?賬單”隨時(shí)?與銀行對(duì)賬?，應(yīng)及時(shí)算?賬、結(jié)賬，?每天清點(diǎn)庫?存現(xiàn)金,做?到日清月結(jié)?賬實(shí)相符。?3.妥善?保管庫存現(xiàn)?金，各種有?價(jià)證券、空?白票據(jù)、發(fā)?貨票和有關(guān)?印章，要按?國家現(xiàn)金管?理制度，負(fù)?責(zé)現(xiàn)金的提?取與存入，?庫存現(xiàn)金應(yīng)?掌握在銀行?規(guī)定的限額?內(nèi)。4.?為領(lǐng)導(dǎo)提供?有關(guān)現(xiàn)金管?理方面的建?議，拒絕辦?理不符合財(cái)?經(jīng)制度規(guī)定?的現(xiàn)金收付?業(yè)務(wù)。財(cái)?務(wù)出納工作?職責(zé)財(cái)務(wù)崗?位職責(zé)（七?）1、在?處長和分管?副處長的領(lǐng)?導(dǎo)下開展工?作;2、?負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)?行財(cái)務(wù)和會(huì)?計(jì)管理的法?律、法規(guī)、?規(guī)章和制度?;3、負(fù)?責(zé)擬訂年度?工作計(jì)劃、?工作目標(biāo);?4、負(fù)責(zé)?辦理本級(jí)銀?行賬戶開立?、撤銷、備?案和年檢工?作;5、?負(fù)責(zé)按照規(guī)?定管理和使?用本級(jí)銀行?票據(jù)、收款?收據(jù)，辦理?銀行結(jié)算;?6、負(fù)責(zé)?登記本級(jí)銀?行存款日記?賬，定期核?對(duì)銀行對(duì)賬?單、及有關(guān)?賬簿，發(fā)現(xiàn)?異常情況，?及時(shí)報(bào)告;?7、負(fù)責(zé)?保管支票財(cái)?務(wù)使用人員?印章;8?、完成處領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?他工作。?財(cái)務(wù)出納工?作職責(zé)財(cái)務(wù)?崗位職責(zé)（?八）1.?認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)?金管理制度?。2.嚴(yán)?格執(zhí)行庫存?現(xiàn)金限額，?超過部分必?須及時(shí)送存?銀行，不坐?支現(xiàn)金，不?以白條抵押?現(xiàn)金。3?.建立健全?現(xiàn)金出納各?種賬目，嚴(yán)?格審核現(xiàn)金?收付憑證。?4.嚴(yán)格?支票管理制?度，編制支?票使用手續(xù)?，支票須經(jīng)?總經(jīng)理簽字?后方可生效?。5.積?極配合銀行?做好對(duì)賬、?報(bào)賬工作。?6.配合?會(huì)計(jì)做好各?種賬務(wù)處理?。7.負(fù)?責(zé)會(huì)計(jì)憑證?的打印及訂?裝。8.?完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他任?務(wù)。財(cái)務(wù)?出納工作職?責(zé)財(cái)務(wù)崗位?職責(zé)（九）?1.負(fù)責(zé)?現(xiàn)金的管理?，有價(jià)證券?、空白憑證?及有關(guān)印件?的保管，保?證不以白條?抵充庫存現(xiàn)?金，不挪用?現(xiàn)金,不為?外單位或客?戶用支票換?取現(xiàn)。2?.負(fù)責(zé)編制?有關(guān)憑證，?每日按憑證?號(hào)登記現(xiàn)金?日記賬，并?結(jié)出當(dāng)日余?額，每天清?點(diǎn)庫存現(xiàn)金?，保證賬實(shí)?相符，日清?月結(jié)。3?.根據(jù)會(huì)計(jì)?人員審核的?記賬憑證，?登記銀行存?款日記賬，?并結(jié)出當(dāng)日?余額，定期?與銀行對(duì)賬?編制銀行存?款余額調(diào)節(jié)?表，做到賬?賬相符;根?據(jù)營業(yè)部資?金運(yùn)用的具?體情況，結(jié)?合資金頭寸?表，編制“?資金調(diào)撥單?”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)后，調(diào)?撥資金。?4.負(fù)責(zé)領(lǐng)?取清算單，?及時(shí)掌握銀?行存款余額?。5.負(fù)?責(zé)存取股民?的支票，保?證及時(shí)人賬?。6.負(fù)?責(zé)每日閉市?后，收繳前?臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi)?，核對(duì)無誤?后登記人賬?。7.負(fù)?責(zé)內(nèi)部職工?借款,并填?制“借款單?”，經(jīng)總經(jīng)?理、財(cái)務(wù)部?經(jīng)理簽字后?付款。8?.負(fù)責(zé)及時(shí)?清理借出的?款項(xiàng)，保證?最長不超過?____天?，所有轉(zhuǎn)賬?出款應(yīng)有發(fā)?票返還。?9.負(fù)責(zé)每?日清算交割?工作。1?0.及時(shí)完?成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工作?。11.?在財(cái)務(wù)主管?的領(lǐng)導(dǎo)下，?在授權(quán)范圍?內(nèi)進(jìn)行出納?工作。1?2.有編記?賬憑證、銀?行存款日記?賬和現(xiàn)金日?記賬權(quán)。?13.未經(jīng)?營業(yè)部總經(jīng)?理及財(cái)務(wù)主?管同意，不?得對(duì)本部門?以外任何部?門和個(gè)人提?供任何財(cái)務(wù)?資料，要對(duì)?財(cái)務(wù)主管負(fù)?責(zé)。財(cái)務(wù)?出納工作職?責(zé)財(cái)務(wù)崗位?職責(zé)（十）?1、負(fù)責(zé)?妥善保管各?種支票及印?章，其他人?員未經(jīng)允許?不準(zhǔn)動(dòng)用。?簽發(fā)支票及?辦理委托匯?款等均需有?審核人員核?準(zhǔn)的記賬憑?證方可辦理?。2、每?日收付的支?票和各種票?據(jù)都要檢查?手續(xù)是否齊?備，發(fā)現(xiàn)問?題及時(shí)退經(jīng)?辦人員補(bǔ)辦?。3、要?及時(shí)掌握各?類銀行帳戶?存款數(shù)，保?證不出赤字?，做到日清?月結(jié)，并經(jīng)?常與銀行對(duì)?帳單核對(duì)，?清理調(diào)整未?達(dá)帳項(xiàng)，月?末做出銀行?存款余額調(diào)?節(jié)表，做到?帳帳、帳表?、帳款相符?。4、必?須認(rèn)真填寫?有關(guān)票據(jù)的?日期、用途?，蓋上預(yù)留?銀行印鑒，?隨時(shí)催收借?款人結(jié)帳，?屢催不報(bào)，?拒絕再借。?5、妥善?保管印章、?銀行結(jié)算票?據(jù)、各類有?價(jià)證券，確?保安全、完?整無缺。?財(cái)務(wù)出納工?作職責(zé)財(cái)務(wù)?崗位職責(zé)（?十一）1?在財(cái)務(wù)部長?的領(lǐng)導(dǎo)下，?做好現(xiàn)金管?理工作。?2按規(guī)定收?付現(xiàn)金，保?證現(xiàn)金安全?。3每日?核對(duì)庫存現(xiàn)?金，保證帳?存與庫存現(xiàn)?金相符。?4按規(guī)定登?記現(xiàn)金日記?帳，保證真?實(shí)清楚。?5按規(guī)定裝?訂憑證，保?證裝訂質(zhì)量?。6根據(jù)?公司公司要?求開設(shè)銀行?帳戶，不出?借挪用銀行?帳戶。7?根據(jù)月資金?計(jì)劃及時(shí)向?財(cái)務(wù)申請(qǐng)資?金，以保證?充足的流動(dòng)?資金。8?根據(jù)要求簽?發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳?支票，超過?____萬?元以上的支?出，需總會(huì)?計(jì)師或財(cái)務(wù)?部長人簽字?認(rèn)可，方可?支出。9?及時(shí)送存收?到的轉(zhuǎn)帳支?票、銀行匯?票等單據(jù)，?及時(shí)領(lǐng)取各?種回單。?____月?終及時(shí)調(diào)整?未達(dá)帳項(xiàng)，?保證未達(dá)帳?項(xiàng)不跨月。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)財(cái)?務(wù)崗位職責(zé)?（十二）?1.做好現(xiàn)?金收支與管?理，加強(qiáng)銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?的審核和管?理，嚴(yán)密手?續(xù)，確保資?金安全;?2.核對(duì)現(xiàn)?金收支和銀?行結(jié)算的原?始憑證，辦?理現(xiàn)金收支?和銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，編制?收付記帳憑?證并登記入?賬，做好現(xiàn)?金日記賬和?銀行日記賬?與庫存現(xiàn)金?及銀行余額?的核對(duì)工作?，編制余額?調(diào)節(jié)表，并?將各銀行對(duì)?賬單分別裝?訂歸檔;?3.妥善保?管好現(xiàn)金和?有價(jià)證券，?嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)?金管理制度?，堅(jiān)持日清?月結(jié);4?.妥善保管?用于現(xiàn)金和?銀行存款收?付業(yè)務(wù)的相?關(guān)印鑒章和?各種票據(jù);?5.完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他工作。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)財(cái)?務(wù)崗位職責(zé)?（十三）?1、認(rèn)真做?好往來帳目?，做好現(xiàn)金?收支和銀行?結(jié)算工作。?2、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理制度，做?到日清月結(jié)?，手續(xù)齊備?，庫存現(xiàn)金?不得超過銀?行規(guī)定限額?，數(shù)目清楚?，不得以工?作之便牟取?私利。3?、每月及時(shí)?統(tǒng)計(jì)職工出?勤天數(shù)，計(jì)?算并及時(shí)編?制工資表。?4、堅(jiān)持?原則，手續(xù)?健全,發(fā)票?必須有經(jīng)手?人、驗(yàn)收人?、領(lǐng)導(dǎo)簽名?方能報(bào)銷。?5、不斷?提高業(yè)務(wù)水?平，熟悉各?項(xiàng)費(fèi)用支出?，勤儉節(jié)約?、工作熱情?、細(xì)心、態(tài)?度和藹，除?做好本職工?作外，服從?校領(lǐng)導(dǎo)分配?的其它工作?。財(cái)務(wù)出?納工作職責(zé)?財(cái)務(wù)崗位職?責(zé)（十四）?1、根據(jù)?審核人員審?定并蓋章的?憑單方可收?付款，對(duì)每?筆現(xiàn)金收支?出納員都應(yīng)?在憑單上蓋?“現(xiàn)金收訖?”或“現(xiàn)金?付訖”章，?并蓋上名章?，以示負(fù)責(zé)?。對(duì)不符合?規(guī)定的單據(jù)?，應(yīng)拒絕收?付款。2?、收付款時(shí)?，思想要集?中，避免出?現(xiàn)差錯(cuò)。如?發(fā)現(xiàn)長短款?，要立即查?明原因，匯?報(bào)會(huì)計(jì)主管?或處長，不?得隱瞞，以?便及時(shí)處理?。3、每?日收付現(xiàn)金?的各類原始?憑證，保