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文檔簡介

第8頁共8頁財務(wù)出納工?作職責財務(wù)?崗位職責?1.物流操?作員負責接?單訂艙等相?關(guān)事宜。?2.單證員?負責有關(guān)單?據(jù)上的核對?。3.出?納負責公司?日?,F(xiàn)金銀?行賬目登記?和業(yè)務(wù)收付?款等有關(guān)操?作。財務(wù)?出納工作職?責財務(wù)崗位?職責(二)?1.負責?現(xiàn)金收入、?票據(jù)及銀行?存款的保管?、出納、記?錄及管理,?檢査和清點?每日各收款?點交來的現(xiàn)?金,填制送?款簿,及時?存入銀行。?2.負責?管理外幣資?金、本幣資?金、備用金?,掌握結(jié)算?付款的管理?規(guī)定,并計?算收付財務(wù)?費用。3?.負責簽收?、整理和保?管各種支票?、匯票、本?票等,填制?送款簿,及?時送存銀行?。4.檢?查一切收、?付、繳款業(yè)?務(wù)憑證,做?到有憑證、?有審批,手?續(xù)完備,項?目內(nèi)容清楚?齊全,大小?寫金額相符?,對檢查無?誤的憑證及?時辦理款項?收、付、繳?業(yè)務(wù)。5?.負責編制?“酒店每日?資金日報表?”和“銀行?存款每日報?告表”。?6.每日上?班打開保險?柜,由主管?監(jiān)督(或由?二人互相監(jiān)?督)取出各?收款員交來?的“交款袋?”與交款簽?名單,核對?是否相符,?如出現(xiàn)不相?符現(xiàn)象,應(yīng)?立即查找原?因。7.?在總出納與?銀行送款員?互相監(jiān)督下?,將每個“?交款袋”逐?一打開,清?點現(xiàn)金及支?票。8.?將現(xiàn)金、支?票分別填寫?送款簿,連?同“信用卡?”匯總單的?送款簿一起?打開,送交?銀行,辦理?結(jié)算轉(zhuǎn)賬,?對必須辦理?托收的外幣?支票、匯票?,須逐一填?寫托收憑證?,并妥善保?管,到銀行?通知托收入?賬時,與轉(zhuǎn)?賬憑證一起?轉(zhuǎn)給財務(wù)辦?的銀行出納?會計。9?.審查現(xiàn)金?的送款簿存?根,各種支?票、匯票、?送款簿的存?根和收據(jù)存?根、匯款憑?證等,并以?此作為“銀?行存款每日?報告表”的?原始憑證,?再按本幣、?外幣分別匯?總編制,報?總會計師審?查批準、簽?章,然后存?樣。10?.妥善保管?各種收、付?款憑證和酒?店“每日收?人報告表”?,每日及時?整理歸檔。?做到有條有?理。11?.嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金清點盤?點制度,每?日核對庫存?現(xiàn)金和零用?金,做到賬?款相符,確??,F(xiàn)金的安?全。12?.負責所得?稅扣繳申報?事項。1?3.完成財?務(wù)部經(jīng)理安?排的其他工?作。財務(wù)?出納工作職?責財務(wù)崗位?職責(三)?1.按照?國家有關(guān)現(xiàn)?金管理和銀?行結(jié)算制度?的規(guī)定,辦?理現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)。2?.根據(jù)會計?制度的規(guī)定?,在辦理現(xiàn)?金和銀行存?款收付業(yè)務(wù)?時,要嚴格?審核有關(guān)原?始憑證,再?據(jù)以編制收?付款憑證,?然后根據(jù)編?制的收付款?憑證逐筆順?序登記現(xiàn)金?日記賬和銀?行存款日記?賬,并結(jié)出?余額。3?.按照國家?外匯管理和?結(jié)購匯制度?的規(guī)定及有?關(guān)批件,辦?理外匯出納?業(yè)務(wù)。4?.掌握銀行?存款余額,?不準簽發(fā)空?頭支票,不?準出租出借?銀行賬戶為?其他單位辦?理結(jié)算。出?納員應(yīng)嚴格?支票和銀行?賬戶的使用?和管理,從?出納這個崗?位上堵塞結(jié)?算漏洞。?5.保管庫?存現(xiàn)金和各?種有價證券?(如國庫券?、債券、股?票等)的安?全與完整。?要建立適合?本單位情況?的現(xiàn)金和有?價證券保管?責任制,如?發(fā)生短缺,?屬于出納員?責任的要進?行賠償。?6.保管有?關(guān)印章、空?白收據(jù)和空?白支票。印?章、空白票?據(jù)的安全保?管十分重要?,在實際工?作中,因丟?失印章和空?白票據(jù)給單?位帶來經(jīng)濟?損失的不乏?其例。財?務(wù)出納工作?職責財務(wù)崗?位職責(四?)1.按?照國家銀行?規(guī)定和信用?社會計、出?納制度及出?納操作程序?,辦理現(xiàn)金?的收付、整?點以及損傷?票幣的兌換?工作。2?.根據(jù)市場?貨幣和流通?業(yè)務(wù)往來需?要,定期向?開戶銀行編?報現(xiàn)金收支?計劃,做好?現(xiàn)金供應(yīng)和?回籠工作。?3.做好?庫存現(xiàn)金的?限額管理工?作,及時上?解超限額庫?存現(xiàn)金和損?傷殘幣,做?到資金合理?占用。4?.做好庫房?管理,嚴格?管理現(xiàn)金、?金銀、外幣?和有價單證?及現(xiàn)金運送?,確保絕對?安全。加?強柜面監(jiān)督?,做好反假?幣、反破壞?人民幣和同?違法亂紀行?為作斗爭工?作,維護財?經(jīng)紀律。?財務(wù)出納工?作職責財務(wù)?崗位職責(?五)1.?負責財務(wù)出?納事務(wù),做?好現(xiàn)金、銀?行收付憑證?及各種票據(jù)?的管理工作?,辦理往來?結(jié)算業(yè)務(wù)。?2.負責?各種印鑒的?使用、管理?工作。3?.完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?工作。財?務(wù)出納工作?職責財務(wù)崗?位職責(六?)1.負?責辦理現(xiàn)金?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)。?2.負責?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?日記賬,要?按“銀行對?賬單”隨時?與銀行對賬?,應(yīng)及時算?賬、結(jié)賬,?每天清點庫?存現(xiàn)金,做?到日清月結(jié)?賬實相符。?3.妥善?保管庫存現(xiàn)?金,各種有?價證券、空?白票據(jù)、發(fā)?貨票和有關(guān)?印章,要按?國家現(xiàn)金管?理制度,負?責現(xiàn)金的提?取與存入,?庫存現(xiàn)金應(yīng)?掌握在銀行?規(guī)定的限額?內(nèi)。4.?為領(lǐng)導(dǎo)提供?有關(guān)現(xiàn)金管?理方面的建?議,拒絕辦?理不符合財?經(jīng)制度規(guī)定?的現(xiàn)金收付?業(yè)務(wù)。財?務(wù)出納工作?職責財務(wù)崗?位職責(七?)1、在?處長和分管?副處長的領(lǐng)?導(dǎo)下開展工?作;2、?負責貫徹執(zhí)?行財務(wù)和會?計管理的法?律、法規(guī)、?規(guī)章和制度?;3、負?責擬訂年度?工作計劃、?工作目標;?4、負責?辦理本級銀?行賬戶開立?、撤銷、備?案和年檢工?作;5、?負責按照規(guī)?定管理和使?用本級銀行?票據(jù)、收款?收據(jù),辦理?銀行結(jié)算;?6、負責?登記本級銀?行存款日記?賬,定期核?對銀行對賬?單、及有關(guān)?賬簿,發(fā)現(xiàn)?異常情況,?及時報告;?7、負責?保管支票財?務(wù)使用人員?印章;8?、完成處領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?他工作。?財務(wù)出納工?作職責財務(wù)?崗位職責(?八)1.?認真執(zhí)行現(xiàn)?金管理制度?。2.嚴?格執(zhí)行庫存?現(xiàn)金限額,?超過部分必?須及時送存?銀行,不坐?支現(xiàn)金,不?以白條抵押?現(xiàn)金。3?.建立健全?現(xiàn)金出納各?種賬目,嚴?格審核現(xiàn)金?收付憑證。?4.嚴格?支票管理制?度,編制支?票使用手續(xù)?,支票須經(jīng)?總經(jīng)理簽字?后方可生效?。5.積?極配合銀行?做好對賬、?報賬工作。?6.配合?會計做好各?種賬務(wù)處理?。7.負?責會計憑證?的打印及訂?裝。8.?完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他任?務(wù)。財務(wù)?出納工作職?責財務(wù)崗位?職責(九)?1.負責?現(xiàn)金的管理?,有價證券?、空白憑證?及有關(guān)印件?的保管,保?證不以白條?抵充庫存現(xiàn)?金,不挪用?現(xiàn)金,不為?外單位或客?戶用支票換?取現(xiàn)。2?.負責編制?有關(guān)憑證,?每日按憑證?號登記現(xiàn)金?日記賬,并?結(jié)出當日余?額,每天清?點庫存現(xiàn)金?,保證賬實?相符,日清?月結(jié)。3?.根據(jù)會計?人員審核的?記賬憑證,?登記銀行存?款日記賬,?并結(jié)出當日?余額,定期?與銀行對賬?編制銀行存?款余額調(diào)節(jié)?表,做到賬?賬相符;根?據(jù)營業(yè)部資?金運用的具?體情況,結(jié)?合資金頭寸?表,編制“?資金調(diào)撥單?”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準后,調(diào)?撥資金。?4.負責領(lǐng)?取清算單,?及時掌握銀?行存款余額?。5.負?責存取股民?的支票,保?證及時人賬?。6.負?責每日閉市?后,收繳前?臺各項雜費?,核對無誤?后登記人賬?。7.負?責內(nèi)部職工?借款,并填?制“借款單?”,經(jīng)總經(jīng)?理、財務(wù)部?經(jīng)理簽字后?付款。8?.負責及時?清理借出的?款項,保證?最長不超過?____天?,所有轉(zhuǎn)賬?出款應(yīng)有發(fā)?票返還。?9.負責每?日清算交割?工作。1?0.及時完?成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工作?。11.?在財務(wù)主管?的領(lǐng)導(dǎo)下,?在授權(quán)范圍?內(nèi)進行出納?工作。1?2.有編記?賬憑證、銀?行存款日記?賬和現(xiàn)金日?記賬權(quán)。?13.未經(jīng)?營業(yè)部總經(jīng)?理及財務(wù)主?管同意,不?得對本部門?以外任何部?門和個人提?供任何財務(wù)?資料,要對?財務(wù)主管負?責。財務(wù)?出納工作職?責財務(wù)崗位?職責(十)?1、負責?妥善保管各?種支票及印?章,其他人?員未經(jīng)允許?不準動用。?簽發(fā)支票及?辦理委托匯?款等均需有?審核人員核?準的記賬憑?證方可辦理?。2、每?日收付的支?票和各種票?據(jù)都要檢查?手續(xù)是否齊?備,發(fā)現(xiàn)問?題及時退經(jīng)?辦人員補辦?。3、要?及時掌握各?類銀行帳戶?存款數(shù),保?證不出赤字?,做到日清?月結(jié),并經(jīng)?常與銀行對?帳單核對,?清理調(diào)整未?達帳項,月?末做出銀行?存款余額調(diào)?節(jié)表,做到?帳帳、帳表?、帳款相符?。4、必?須認真填寫?有關(guān)票據(jù)的?日期、用途?,蓋上預(yù)留?銀行印鑒,?隨時催收借?款人結(jié)帳,?屢催不報,?拒絕再借。?5、妥善?保管印章、?銀行結(jié)算票?據(jù)、各類有?價證券,確?保安全、完?整無缺。?財務(wù)出納工?作職責財務(wù)?崗位職責(?十一)1?在財務(wù)部長?的領(lǐng)導(dǎo)下,?做好現(xiàn)金管?理工作。?2按規(guī)定收?付現(xiàn)金,保?證現(xiàn)金安全?。3每日?核對庫存現(xiàn)?金,保證帳?存與庫存現(xiàn)?金相符。?4按規(guī)定登?記現(xiàn)金日記?帳,保證真?實清楚。?5按規(guī)定裝?訂憑證,保?證裝訂質(zhì)量?。6根據(jù)?公司公司要?求開設(shè)銀行?帳戶,不出?借挪用銀行?帳戶。7?根據(jù)月資金?計劃及時向?財務(wù)申請資?金,以保證?充足的流動?資金。8?根據(jù)要求簽?發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳?支票,超過?____萬?元以上的支?出,需總會?計師或財務(wù)?部長人簽字?認可,方可?支出。9?及時送存收?到的轉(zhuǎn)帳支?票、銀行匯?票等單據(jù),?及時領(lǐng)取各?種回單。?____月?終及時調(diào)整?未達帳項,?保證未達帳?項不跨月。?財務(wù)出納?工作職責財?務(wù)崗位職責?(十二)?1.做好現(xiàn)?金收支與管?理,加強銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?的審核和管?理,嚴密手?續(xù),確保資?金安全;?2.核對現(xiàn)?金收支和銀?行結(jié)算的原?始憑證,辦?理現(xiàn)金收支?和銀行結(jié)算?業(yè)務(wù),編制?收付記帳憑?證并登記入?賬,做好現(xiàn)?金日記賬和?銀行日記賬?與庫存現(xiàn)金?及銀行余額?的核對工作?,編制余額?調(diào)節(jié)表,并?將各銀行對?賬單分別裝?訂歸檔;?3.妥善保?管好現(xiàn)金和?有價證券,?嚴格執(zhí)行現(xiàn)?金管理制度?,堅持日清?月結(jié);4?.妥善保管?用于現(xiàn)金和?銀行存款收?付業(yè)務(wù)的相?關(guān)印鑒章和?各種票據(jù);?5.完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他工作。?財務(wù)出納?工作職責財?務(wù)崗位職責?(十三)?1、認真做?好往來帳目?,做好現(xiàn)金?收支和銀行?結(jié)算工作。?2、嚴格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理制度,做?到日清月結(jié)?,手續(xù)齊備?,庫存現(xiàn)金?不得超過銀?行規(guī)定限額?,數(shù)目清楚?,不得以工?作之便牟取?私利。3?、每月及時?統(tǒng)計職工出?勤天數(shù),計?算并及時編?制工資表。?4、堅持?原則,手續(xù)?健全,發(fā)票?必須有經(jīng)手?人、驗收人?、領(lǐng)導(dǎo)簽名?方能報銷。?5、不斷?提高業(yè)務(wù)水?平,熟悉各?項費用支出?,勤儉節(jié)約?、工作熱情?、細心、態(tài)?度和藹,除?做好本職工?作外,服從?校領(lǐng)導(dǎo)分配?的其它工作?。財務(wù)出?納工作職責?財務(wù)崗位職?責(十四)?1、根據(jù)?審核人員審?定并蓋章的?憑單方可收?付款,對每?筆現(xiàn)金收支?出納員都應(yīng)?在憑單上蓋?“現(xiàn)金收訖?”或“現(xiàn)金?付訖”章,?并蓋上名章?,以示負責?。對不符合?規(guī)定的單據(jù)?,應(yīng)拒絕收?付款。2?、收付款時?,思想要集?中,避免出?現(xiàn)差錯。如?發(fā)現(xiàn)長短款?,要立即查?明原因,匯?報會計主管?或處長,不?得隱瞞,以?便及時處理?。3、每?日收付現(xiàn)金?的各類原始?憑證,保

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