2022年標(biāo)準(zhǔn)的部門出納崗位職責(zé)例文

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出納的職責(zé)是負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。下面,我給大家介紹一下關(guān)于出納職責(zé)（范文）5篇,接待大家閱讀.

出納（崗位職責(zé)）1

一、嚴(yán)格按照學(xué)院財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計(jì)提教職工個(gè)人所得稅并做好學(xué)院其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。

三、實(shí)時(shí)、切實(shí)、完整地向（會(huì)計(jì)）人員傳遞各種原始憑證。

四、合理保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

五、合理保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

六、合理保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。

七、專心登記現(xiàn)金（日記）賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

八、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，展現(xiàn)差異實(shí)時(shí)匯報(bào)。

九、定期與銀行舉行賬目核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)理表》。

十、實(shí)時(shí)編制學(xué)院資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。

十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、（稅務(wù)）登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。

十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)工程的審核、申報(bào)、公示工作。

十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。

十四、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限實(shí)時(shí)（清理）各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫(kù)。

十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、切實(shí)。

出納崗位職責(zé)2

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、（收據(jù)）管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不成借支，若需要借支就務(wù)必填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，舉行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納賦予報(bào)銷。

五、員工工資的發(fā)放。

出納崗位職責(zé)3

1.專心執(zhí)行國(guó)家（財(cái)經(jīng)）法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的（財(cái)務(wù)管理）制度。

2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原那么。

3.保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬處境，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。(佛山出納雇用)

7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬切實(shí)、感激、日清月結(jié)。不得肆意更換、涂改賬簿。

8.支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)舉行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額切實(shí)后才能付款。不見(jiàn)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原那么。

9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安好。如展現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要實(shí)時(shí)查明理由，理由不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

10.按照領(lǐng)導(dǎo)安置，實(shí)時(shí)合作會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

出納崗位職責(zé)4

1.按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度的模范，專心編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)籌劃，分清資金渠道，合理使用，保證學(xué)校各項(xiàng)工作的順?biāo)焱瓿伞?/p>

2.專心做好經(jīng)費(fèi)總帳和明細(xì)帳。根據(jù)資金來(lái)源分析支出處境，察覺(jué)問(wèn)題實(shí)時(shí)反映，并按月做好結(jié)帳工作。

3.專心記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員舉行對(duì)帳，做到：進(jìn)物清、領(lǐng)物明，結(jié)余實(shí)。作到帳物相符。

4.專心做好學(xué)校收費(fèi)組織工作。

5.根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，實(shí)時(shí)專心做好經(jīng)費(fèi)存款及其它各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作。對(duì)所支付費(fèi)用做到簽章齊全(經(jīng)手、驗(yàn)收、主管人員簽字)，并嚴(yán)格審核原始憑證。對(duì)違反財(cái)經(jīng)制度的一切收付應(yīng)堅(jiān)決抗拒。

6.收付現(xiàn)金要做到實(shí)時(shí)、切實(shí)、無(wú)誤，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴(yán)禁坐收坐支、私設(shè)帳戶、私設(shè)小金庫(kù)、公款私存;能實(shí)時(shí)辦理的決不拖延。在辦各項(xiàng)收付工作時(shí)要防止一切可能發(fā)生的過(guò)錯(cuò)，如有過(guò)錯(cuò)應(yīng)查明理由實(shí)時(shí)匯報(bào)并改正。

7.按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施（手段），做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，實(shí)時(shí)記好現(xiàn)金收付帳、原那么上大額經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳;不得以白條抵庫(kù)、不得留存帳外公款。做好收付結(jié)帳工作，做到定期與支付中心核對(duì)收支、往來(lái)款項(xiàng)帳務(wù)，做到帳帳相符。

8.出納定期與會(huì)計(jì)做好結(jié)帳、對(duì)帳工作。在與會(huì)計(jì)結(jié)帳期前，了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務(wù)，結(jié)出定期收付發(fā)生額合計(jì)和余額，并將原始憑證及會(huì)計(jì)出納交接單一并交給會(huì)計(jì)，經(jīng)雙方核實(shí)、簽章做到切實(shí)、無(wú)誤;做到帳款相符。

9.專心保管好各項(xiàng)單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)機(jī)要;并定期加入財(cái)務(wù)持續(xù)（教導(dǎo)）培訓(xùn)。

出納崗位職責(zé)5

一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、實(shí)時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。

三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

四、實(shí)時(shí)與總帳、銀行對(duì)帳單對(duì)帳，月末編制銀行余額調(diào)理表，做到帳帳相符。

五、負(fù)責(zé)