水電工程施工單位年度經(jīng)營情況匯報(bào)材料

中國水利水電xxxxxxxx有限公司2010年年度經(jīng)營情況匯報(bào)工程名稱：四川省xxxxxxxx水電站首部樞紐工程C=1\*ROMANI標(biāo)四川省xxxxxxxx水電站引水隧洞工程C=2\*ROMANII標(biāo)匯報(bào)單位：中國水利水電xxxxxxxx有限公司多諾水電站項(xiàng)目經(jīng)理部匯報(bào)日期：2010年11月05日目錄TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc276622654"第一章首部樞紐工程CI標(biāo)2010年度經(jīng)營情況匯報(bào)4HYPERLINK\l"_Toc276622655"1項(xiàng)目履約情況4HYPERLINK\l"_Toc276622656"1.1首部樞紐工程CI標(biāo)概況4HYPERLINK\l"_Toc276622657"1.2首部樞紐工程CI標(biāo)造價(jià)4HYPERLINK\l"_Toc276622658"1.3首部樞紐工程CI標(biāo)項(xiàng)目履約情況5HYPERLINK\l"_Toc276622659"2截止10月末產(chǎn)值完成情況7HYPERLINK\l"_Toc276622660"2.1首部樞紐工程CI標(biāo)截止10月末產(chǎn)值完成情況7HYPERLINK\l"_Toc276622661"2.22009年11月-2010年10月首部樞紐工程CI標(biāo)對(duì)業(yè)主已結(jié)算情況7HYPERLINK\l"_Toc276622662"2.32010年10月首部樞紐工程CI標(biāo)對(duì)業(yè)主已完未結(jié)算情況8HYPERLINK\l"_Toc276622663"3與目標(biāo)成本對(duì)比情況、本年度實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤情況8HYPERLINK\l"_Toc276622664"4首部樞紐工程CI標(biāo)分包（公司）合同簽訂情況9HYPERLINK\l"_Toc276622665"5分包、租賃設(shè)備結(jié)算情況10HYPERLINK\l"_Toc276622666"5.1首部樞紐工程CI標(biāo)2009年11月-2010年10月CI分包單位已結(jié)算情況10HYPERLINK\l"_Toc276622667"5.2首部樞紐工程CI標(biāo)2009年11月-2010年10月分包已完未結(jié)情況11HYPERLINK\l"_Toc276622668"5.3首部樞紐工程CI標(biāo)2009年11月-2010年10月機(jī)械設(shè)備租賃已結(jié)算情況11HYPERLINK\l"_Toc276622669"5.4首部樞紐工程CI標(biāo)2009年11月-2010年10月機(jī)械設(shè)備租賃已完未結(jié)算情況12HYPERLINK\l"_Toc276622670"5.5首部樞紐工程CI標(biāo)2009年11月-2010年10月分局公司完成產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)12HYPERLINK\l"_Toc276622671"5.6壩區(qū)及采石場施工路已開挖未出渣部分成本預(yù)測(cè)14HYPERLINK\l"_Toc276622672"6盈虧情況及原因分析15HYPERLINK\l"_Toc276622673"6.1首部樞紐工程CI標(biāo)盈虧情況15HYPERLINK\l"_Toc276622674"6.2首部樞紐工程CI標(biāo)虧損原因16HYPERLINK\l"_Toc276622675"第二章引水隧洞工程CII標(biāo)2010年年度經(jīng)營情況匯報(bào)19HYPERLINK\l"_Toc276622676"1引水隧洞工程CII標(biāo)履約情況19HYPERLINK\l"_Toc276622677"1.1引水隧洞工程CII標(biāo)概況19HYPERLINK\l"_Toc276622678"1.2引水隧洞工程CII標(biāo)造價(jià)19HYPERLINK\l"_Toc276622679"1.3引水隧洞工程CII標(biāo)項(xiàng)目履約情況19HYPERLINK\l"_Toc276622680"2引水隧洞工程CII截止10月末產(chǎn)值完成情況20HYPERLINK\l"_Toc276622681"2.1引水隧洞工程CII標(biāo)截止10月末產(chǎn)值完成情況20HYPERLINK\l"_Toc276622682"2.2引水隧洞工程CII標(biāo)2009年11月-2010年10月對(duì)業(yè)主已結(jié)算產(chǎn)值21HYPERLINK\l"_Toc276622683"2.3引水隧洞工程CII標(biāo)2010年10月對(duì)業(yè)主已完未結(jié)算情況21HYPERLINK\l"_Toc276622684"3引水隧洞工程CII標(biāo)與目標(biāo)成本對(duì)比情況，本年度實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤情況23HYPERLINK\l"_Toc276622685"4引水隧洞工程CII標(biāo)分包合同簽訂情況23HYPERLINK\l"_Toc276622686"5引水隧洞工程CII標(biāo)分包結(jié)算情況23HYPERLINK\l"_Toc276622687"5.1引水隧洞工程CII標(biāo)2009年11月-2010年10月分包單位已結(jié)算情況23HYPERLINK\l"_Toc276622688"5.2引水隧洞工程CII標(biāo)2009年11月-2010年10月分包已完未結(jié)情況24HYPERLINK\l"_Toc276622689"6引水隧洞工程CII標(biāo)盈虧分析24HYPERLINK\l"_Toc276622690"第三章項(xiàng)目財(cái)務(wù)情況25HYPERLINK\l"_Toc276622691"7債權(quán)債務(wù)情況25HYPERLINK\l"_Toc276622692"7.1債權(quán)情況：25HYPERLINK\l"_Toc276622693"7.2債務(wù)情況25HYPERLINK\l"_Toc276622694"8職工上崗情況27HYPERLINK\l"_Toc276622695"9周轉(zhuǎn)性材料、固定資產(chǎn)情況27HYPERLINK\l"_Toc276622696"9.1固定資產(chǎn)27HYPERLINK\l"_Toc276622697"9.2周轉(zhuǎn)材料28HYPERLINK\l"_Toc276622698"10分局貨幣投入情況28HYPERLINK\l"_Toc276622699"11項(xiàng)目上交貨幣情況28HYPERLINK\l"_Toc276622700"12建造合同產(chǎn)值說明29HYPERLINK\l"_Toc276622701"13、實(shí)際成本情況29HYPERLINK\l"_Toc276622702"14確認(rèn)產(chǎn)值與實(shí)際結(jié)算差異原因分析30HYPERLINK\l"_Toc276622703"15其他存在的問題及解決辦法30HYPERLINK\l"_Toc276622704"第四章結(jié)束語32多諾項(xiàng)目2010年年度經(jīng)營工作匯報(bào)中國水利水電xxxxxxxx有限公司多諾水電站項(xiàng)目經(jīng)理部在分局、分局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下和分局各職能部門的指導(dǎo)、幫助下，多諾水電站項(xiàng)目經(jīng)理部各項(xiàng)管理工作，正按照分局的要求和項(xiàng)目部發(fā)展的目標(biāo)，扎實(shí)而有秩序的進(jìn)行。依據(jù)分局的統(tǒng)一部署和要求，結(jié)合本項(xiàng)目部實(shí)際情況，現(xiàn)將多諾水電站項(xiàng)目2010年年度經(jīng)營情況匯報(bào)如下：第一章首部樞紐工程C=1\*ROMANI標(biāo)2010年度經(jīng)營情況匯報(bào)1項(xiàng)目履約情況1.1首部樞紐工程C=1\*ROMANI標(biāo)概況多諾水電站位于四川省九寨溝縣境內(nèi)的白水江流域一級(jí)支流黑河上，屬于黑河～白水江水電規(guī)劃一庫七級(jí)中的龍頭電站。為混合式開發(fā)電站，裝機(jī)容量2×50MW。本標(biāo)段為首部樞紐工程標(biāo)，合同編號(hào)為DN/CI，主要工程項(xiàng)目包括大壩工程、泄洪洞工程、料場剝離及邊坡處理工程。攔河大壩為混凝土面板堆石壩，長220m，壩頂高程2374.50m，壩頂寬10m，河床段趾板建基面高程2262.00m，最大壩高112.5m。首部樞紐工程C=1\*ROMANI標(biāo)造價(jià)項(xiàng)目部于2009年9月29日中標(biāo)，2009年11月2日組織前期人員、設(shè)備進(jìn)場開始施工。主要負(fù)責(zé)承建多諾水電站首部樞紐工程，工程總造價(jià)23362.1573萬元（含備用金），詳見表1-1。表1-1多諾水電站首部樞紐工程合同價(jià)格匯總表組號(hào)分組工程名稱合同金額（元）1一般項(xiàng)目1391338882施工期水流控制16766593大壩工洪洞工程1982383225閘門及啟閉機(jī)設(shè)備備安裝工程687096上壩公路工程11799737首部樞紐附屬建筑筑工程7838868環(huán)境保護(hù)與水土保保持工程40228409料場剝離及邊坡處處理工程21199737710安全監(jiān)測(cè)工程95400011外供砂石骨料工程程5967360合計(jì)（A）2216215773備用金金額（B）：：120000000元總合同價(jià)格（A）+（B）2336215773元1.3首部樞紐工程C=1\*ROMANI標(biāo)項(xiàng)目履約情況項(xiàng)目部在四川多諾水電站能較好實(shí)現(xiàn)誠信履約，通過與九寨溝水電開發(fā)有限責(zé)任公司、四川成堪院、中南監(jiān)理公司近一年的接觸，EPC總承包交鑰匙模式的相關(guān)操作規(guī)程已較為熟悉。2009年11月至2010年7月受“若九”改線公路未能修復(fù)正常投入使用影響，當(dāng)?shù)厝罕?、過往車輛都必須從原若九公路（即大壩施工區(qū)域內(nèi)）通行，致使大壩左、右岸土石方明挖作業(yè)不能正常進(jìn)行，施工人員、機(jī)械設(shè)備降效尤為嚴(yán)重；大壩工程與九局導(dǎo)流放空洞標(biāo)段交叉作業(yè)過多，為保證大壩截流，經(jīng)監(jiān)理協(xié)調(diào)多次致使項(xiàng)目部停工，以保證九局按期完成施工任務(wù)，造成項(xiàng)目部人員、設(shè)備發(fā)生大量閑置；二道橋采石場發(fā)生變更等因素影響上半年工程進(jìn)度較為緩慢。在分局的大力支持下，2010年10月通過優(yōu)化項(xiàng)目人力資源配置，加大設(shè)備投入，項(xiàng)目組織2010年10月6日至2010年11月5日“大干三十天”活動(dòng)，投入本單位職工166人（未含分包單位），大中型設(shè)備57臺(tái)套，C=1\*ROMANI標(biāo)投入大中型設(shè)備詳見表1-2，僅2010年10月就完成大壩石方明挖162624.00m3；新增項(xiàng)目下壩址進(jìn)場施工道路石方填筑24109.61m3；新增項(xiàng)目下壩址進(jìn)場施工道路石方明挖31389.79m3。表1-2C=1\*ROMANI標(biāo)投入大中型設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量投入設(shè)備單位備注1挖掘機(jī)小松360臺(tái)1四川建聯(lián)租賃2挖掘機(jī)日立360臺(tái)1鶴峰水電租賃3挖掘機(jī)CAT325C臺(tái)1分局機(jī)械公司自有4挖掘機(jī)CAT324D臺(tái)1吉林偉翔租賃5挖掘機(jī)CAT324D臺(tái)1分局機(jī)械公司自有6挖掘機(jī)大宇300臺(tái)1溫州建峰租賃7挖掘機(jī)CAT320C臺(tái)1分局機(jī)械公司自有8挖掘機(jī)神鋼250臺(tái)1成都萬民租賃9挖掘機(jī)日立210臺(tái)1鳳森建筑租賃10裝載機(jī)ZL50C臺(tái)1分局機(jī)械公司自有11裝載機(jī)ZL50C臺(tái)1丹東鳳軍租賃12裝載機(jī)ZL50C臺(tái)1大路鄉(xiāng)政府租賃13履帶式鉆機(jī)英格索蘭500CC臺(tái)2鶴峰水電租賃14履帶式鉆機(jī)Tomrock6600臺(tái)1分局開挖公司自有15履帶式鉆機(jī)阿特拉斯臺(tái)1分局開挖公司自有16履帶式鉆機(jī)志高掘進(jìn)臺(tái)1鶴峰水電租賃17自卸車豪沃臺(tái)10分局機(jī)械公司自有18自卸車斯太爾王336臺(tái)5張掖海晟租賃19潛孔鉆100B臺(tái)1分局開挖公司自有20潛孔鉆120臺(tái)1分局開挖公司自有21自卸車瑞沃臺(tái)2分局機(jī)械公司自有22推土機(jī)D85臺(tái)2分局機(jī)械公司自有23汽車牽引拖車鐵馬8t臺(tái)1分局機(jī)械公司自有24載重汽車8t臺(tái)1分局機(jī)械公司自有25汽車牽引拖車30t臺(tái)1設(shè)備租賃公司自有26空壓機(jī)20m3/minn臺(tái)4分局動(dòng)力公司自有27空壓機(jī)高風(fēng)壓23m3//min臺(tái)1分局動(dòng)力公司自有28空壓機(jī)13m3/minn臺(tái)1重慶誠名租賃29空壓機(jī)固定10m3/mmin臺(tái)1分局動(dòng)力公司自有30空壓機(jī)固定6m3/miin臺(tái)1分局動(dòng)力公司自有31拌合站HSZ60型套1分局拌合公司自有32自卸車紅巖臺(tái)7九寨恒園租賃33合計(jì)臺(tái)/套=SUM(ABOVE)57說明：本表中統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止到2010年10月26日C=1\*ROMANI標(biāo)投入大中型設(shè)備，未含分包單位篩分系統(tǒng)所投入設(shè)備。2截止10月末產(chǎn)值完成情況2.1首部樞紐工程CI標(biāo)截止10月末產(chǎn)值完成情況首部樞紐工程CI標(biāo)于2009年11月12日開工建設(shè)，截止到2010年10月，累計(jì)完成產(chǎn)值2504.6045萬元。其中已結(jié)產(chǎn)值1452.7519萬元（2009年11月-2010年9月），已完未結(jié)產(chǎn)值1051.8526萬元（2010年10月結(jié)算審批中產(chǎn)值計(jì)1010.5707萬元，10月結(jié)算外已完未結(jié)產(chǎn)值計(jì)41.2819萬元）。2009年11月至2010年11月各月完成產(chǎn)值柱狀圖見圖1。2.22009年11月-2010年10月首部樞紐工程C=1\*ROMANI標(biāo)對(duì)業(yè)主已結(jié)算情況2009年11月-2010年10月C=1\*ROMANI標(biāo)對(duì)業(yè)主已結(jié)算產(chǎn)值計(jì)1452.7519萬元，見表2-1。表2-1C=1\*ROMANI標(biāo)對(duì)業(yè)主已結(jié)算產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表序號(hào)結(jié)算時(shí)段結(jié)算產(chǎn)值（元）備注12010年1月4278031..0022010年2月2233939..0032010年3月0.0042010年4月854070.00052010年5月1017816..0062010年6月2290244..0072010年7月798631.00082010年8月1503955..0092010年9月1550833..0010合計(jì)（元）=SUM(ABOVE)145275199.002.32010年10月首部樞紐工程C=1\*ROMANI標(biāo)對(duì)業(yè)主已完未結(jié)算情況2010年10月結(jié)算審批中產(chǎn)值計(jì)1010.5707萬元，10月結(jié)算外已完未結(jié)產(chǎn)值計(jì)41.2819萬元，合計(jì)1051.8526萬元。10月結(jié)算外已完未結(jié)情況詳見表2-2。表2-2C=1\*ROMANI標(biāo)對(duì)業(yè)主已完未結(jié)情況統(tǒng)計(jì)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單價(jià)（元）單位工程量合價(jià)（元）備注一合同內(nèi)項(xiàng)目擋渣墻漿砌石（MM7.5）134.88m3165.0022255.200二合同外項(xiàng)目01鋼筋石籠3900.00t56218400.0002鋼筋石籠填筑205.68m3778.50160121.8883左右岸排水溝33.45m3360.0012042.0004合計(jì)（元）=SUM(ABOVE)412819.0083與目標(biāo)成本對(duì)比情況、本年度實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤情況首部樞紐工程CI標(biāo)于2009年11月12日開工建設(shè)，截止到2010年10月，累計(jì)完成產(chǎn)值2504.6045萬元。按照分局年初下發(fā)目標(biāo)成本計(jì)1668.8177萬元。截止到2010年10月25日對(duì)業(yè)主完成結(jié)算713.5958萬元未進(jìn)入目標(biāo)成本，依據(jù)分局相關(guān)管理辦法規(guī)定總價(jià)承包項(xiàng)目需項(xiàng)目申報(bào)后給予核定。溫州銳峰礦山建設(shè)有限公司負(fù)責(zé)大壩邊坡保護(hù)層開挖以及石方開挖，目標(biāo)成本中石方開挖單價(jià)為11.50元/m3，因現(xiàn)場實(shí)際施工難度大，已簽訂分包合同中該項(xiàng)單價(jià)為14.50元/m3（不含施工供風(fēng)）。溫州建峰礦山建設(shè)有限公司、張掖海昇工程機(jī)械有限公司、分局機(jī)械公司2009年11月至2010年3月土方運(yùn)輸單價(jià)為4.84元/m3，該時(shí)段設(shè)備所用為負(fù)標(biāo)號(hào)柴油，目標(biāo)成本中該項(xiàng)單價(jià)為4.20元/m3。目前首部樞紐工程C=1\*ROMANI標(biāo)段尚有部分新增或變更項(xiàng)目需項(xiàng)目申報(bào)、分局審核后確定目標(biāo)成本。4首部樞紐工程CI標(biāo)分包（公司）合同簽訂情況項(xiàng)目目前嚴(yán)格執(zhí)行工程局及分局相關(guān)分包管理規(guī)定，積極加強(qiáng)分包合同管理工作。項(xiàng)目分包主要分為外協(xié)分包商分包與分局公司承包。C=1\*ROMANI標(biāo)共計(jì)6個(gè)分包單位參與承建，其中5個(gè)分包單位已簽合同，1分包單位暫未簽合同，詳見表4-1；設(shè)備租賃共計(jì)9個(gè)出租單位，其中8個(gè)出租單位已簽訂合同，1個(gè)出租單位因資質(zhì)審核文件未到暫未簽訂合同，詳見表4-2；共計(jì)6個(gè)分局公司參建多諾電站C=1\*ROMANI標(biāo)首部樞紐工程施工，其中5個(gè)分局公司已簽訂合同，設(shè)備租賃公司近7日內(nèi)完善合同，分局公司合同簽訂情況詳見表4-3。表4-1CI標(biāo)分包合同情況統(tǒng)計(jì)表序號(hào)單位名稱合同情況分包項(xiàng)目1彭山中信科技發(fā)展展有限公司合同已簽=1\*GB3①、篩分系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安安裝；=2\*GB3②、砂石骨料料生產(chǎn)及供應(yīng)應(yīng)；=3\*GB3③、大壩墊層料生產(chǎn)產(chǎn)及供應(yīng)等。2溫州銳鋒礦山建設(shè)設(shè)有限公司合同已簽大壩石方鉆爆3溫州銳鋒礦山建設(shè)設(shè)有限公司合同已簽大壩錨噴支護(hù)工程程4張掖市海昇機(jī)械工工程有限公司司合同已簽土石方運(yùn)輸5九寨溝恒園公司合同已簽土石方運(yùn)輸6廣安市廣安區(qū)水電電公司暫未簽訂大壩錨噴支護(hù)工程程表4-2CI標(biāo)設(shè)備租賃合同情況統(tǒng)計(jì)表序號(hào)單位名稱合同情況分包項(xiàng)目1吉林省偉翔建筑工工程有限公司司合同已簽租賃CAT3244D挖掘機(jī)1臺(tái)2丹東鳳軍裝載機(jī)租租賃合同已簽租賃ZL50C裝裝載機(jī)1臺(tái)3溫州建峰礦山工程程有限公司合同已簽租賃大宇300型型挖掘機(jī)1臺(tái)。4林口縣古城鎮(zhèn)風(fēng)森森建筑維修隊(duì)隊(duì)合同已簽租賃日立210型型挖掘機(jī)1臺(tái)5成都萬民裝飾有限限公司合同已簽租賃神鋼250型型挖掘機(jī)1臺(tái)6鶴峰縣水電開發(fā)公公司暫未簽訂履帶式鉆機(jī)3臺(tái)、日日立360型挖掘機(jī)1臺(tái)7九寨溝縣大錄鄉(xiāng)政政府合同已簽租賃ZL50C裝裝載機(jī)1臺(tái)8四川建聯(lián)挖掘機(jī)租租賃合同合同已簽租賃小松360挖挖掘機(jī)1臺(tái)9重慶誠名空壓機(jī)租租賃合同合同已簽租賃VF-13//7空壓機(jī)1臺(tái)表4-3分局公司合同情況統(tǒng)計(jì)表序號(hào)單位名稱合同情況分包項(xiàng)目1機(jī)械公司合同已簽CI標(biāo)段土石方施施工項(xiàng)目。2動(dòng)力公司合同已簽CI標(biāo)段風(fēng)、水、電電工程施工項(xiàng)項(xiàng)目。3土建公司合同已簽CI標(biāo)段零星工程程。4拌合公司合同已簽CI標(biāo)段拌合施工工項(xiàng)目。5開挖公司合同已簽料場石方開挖。6設(shè)備租賃公司暫未簽訂30t拖車5分包、租賃設(shè)備結(jié)算情況5.1首部樞紐工程C=1\*ROMANI標(biāo)2009年11月-2010年10月C=1\*ROMANI分包單位已結(jié)算情況2009年11月-2010年10月C=1\*ROMANI分包單位已結(jié)算計(jì)832.6453元，詳見表5-1。表5-1C=1\*ROMANI標(biāo)已結(jié)分包結(jié)算情況統(tǒng)計(jì)表序號(hào)結(jié)算時(shí)段彭山中信張掖海昇溫州建峰溫州銳鋒備注12009年11月月315113.22622009年12月月397316.77132010年1月424717.99742010年2月052010年3月2431930..00308267.110284286.99762010年4月383760.00071246.666207607.11072010年5月388210.556103302.119121988.22982010年6月072531.56676588.20092010年7月1177472..10171993.33591368.811102010年8月0115782.0030262102.665112010年9月293600.000156240.003149941.446321086.44612合計(jì)（元）=SUM(ABOVE)4674972..66=SUM(ABOVE)999362.992=SUM(ABOVE)2068928..77=SUM(ABOVE)583189.111說明：本表中統(tǒng)計(jì)已結(jié)分包結(jié)算均為分局已審批分包結(jié)算。5.2首部樞紐工程C=1\*ROMANI標(biāo)2009年11月-2010年10月分包已完未結(jié)情況2009年11月-2010年10月C=1\*ROMANI標(biāo)已完未結(jié)分包結(jié)算計(jì)94.4149萬元，詳見表5-2。表5-2C=1\*ROMANI標(biāo)已完未結(jié)分包結(jié)算情況統(tǒng)計(jì)表序號(hào)結(jié)算時(shí)段彭山中信張掖海昇溫州銳鋒九寨恒園風(fēng)森建筑廣安建筑12010年7月22010年8月32010年9月00250000.00042010年10月月259240.999235262.99433096.9000166548.1105合計(jì)（元）=SUM(ABOVE)0.00=SUM(ABOVE)259240.999=SUM(ABOVE)235262.994=SUM(ABOVE)33096.900=SUM(ABOVE)250000.000=SUM(ABOVE)166548.110說明：風(fēng)森建筑已完未結(jié)25萬元為下壩址探洞暫估價(jià)格，近期該項(xiàng)對(duì)業(yè)主單價(jià)確定后即與分包商洽談該項(xiàng)分包價(jià)格。5.3首部樞紐工程C=1\*ROMANI標(biāo)2009年11月-2010年10月機(jī)械設(shè)備租賃已結(jié)算情況2009年11月-2010年6月C=1\*ROMANI標(biāo)機(jī)械設(shè)備租賃已結(jié)算251.0419萬元，詳見表5-3。表5-3C=1\*ROMANI標(biāo)已結(jié)機(jī)械設(shè)備租賃已結(jié)算情況統(tǒng)計(jì)表序號(hào)結(jié)算時(shí)段吉林偉翔溫州建峰風(fēng)森建筑丹東鳳軍四川建聯(lián)成都萬民大錄政府12009.1133000.00022009.1233000.00032010.1042010.2237900.000052010.345860.00084000.00062010.4368500.00056060.000141660.000072010.564901.10043520.000483000.000082010.633759.00021148.50035310.000035660.00092010.743230.00045170.00022440.000018000.000102010.841690.00046600.00015510.000079240.00018000.000112010.941030.00046270.00018810.000158760.00090520.00026680.000122010.1000049300.00031890.00013合計(jì)（元）=SUM(ABOVE)593110.110=SUM(ABOVE)542528.550=SUM(ABOVE)716730.000=SUM(ABOVE)308760.000=SUM(ABOVE)49300.000=SUM(ABOVE)201650.000=SUM(ABOVE)98340.000說明：1、本表中統(tǒng)計(jì)均為分局已審批分包結(jié)算；2、成都萬民裝飾有限公司2010年10月已結(jié)算為已退場6#挖掘機(jī)。5.4首部樞紐工程C=1\*ROMANI標(biāo)2009年11月-2010年10月機(jī)械設(shè)備租賃已完未結(jié)算情況2009年11月-2010年9月C=1\*ROMANI標(biāo)機(jī)械設(shè)備租賃已完未結(jié)算51.2278萬元，詳見表5-4。表5-4C=1\*ROMANI標(biāo)已完未結(jié)機(jī)械設(shè)備租賃已完未結(jié)算情況統(tǒng)計(jì)表序號(hào)時(shí)段吉林偉翔溫州建峰風(fēng)森建筑丹東鳳軍大錄政府鶴峰水電成都萬民12010.822010.932010.104367049240201302800032910280198581304合計(jì)=SUM(ABOVE)43670=SUM(ABOVE)49240=SUM(ABOVE)20130=SUM(ABOVE)28000=SUM(ABOVE)32910=SUM(ABOVE)280198=SUM(ABOVE)58130說明：1、本表中成都萬民裝飾有限公司2010年10月已結(jié)算為5#挖掘機(jī)。5.5首部樞紐工程C=1\*ROMANI標(biāo)2009年11月-2010年10月分局公司完成產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)分局各公司合計(jì)753.8137萬元，詳見表5-5。表5-5分局公司完成產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表序號(hào)結(jié)算時(shí)段開挖公司機(jī)械公司動(dòng)力公司土建公司拌合公司租賃公司12009年11月月22009年12月月32010年1月42010年2月52010年3月62010年4月484166.33672010年5月179921.55282010年6月252080.3320423876.44630023.422381608.11992010年7月25998.455690908.330282445.449040771.800102010年8月186084.990236965.664110386.99632623.20080160.000112010年9月170350.886631829.33377997.52211200.000823712.55785942.000122010年10月月598600.9961321434..89291388.11316800.00070860.011013合計(jì)（元）=SUM(ABOVE)1233115..49=SUM(ABOVE)3545226..04=SUM(ABOVE)1186094..56=SUM(ABOVE)90646.622=SUM(ABOVE)1397112..57=SUM(ABOVE)85942.000說明：1、分局設(shè)備租賃公司合同未簽訂，完成產(chǎn)值暫按設(shè)備租賃公司傳至項(xiàng)目電子版金額進(jìn)行估算。2、分局公司除設(shè)備租賃公司均已結(jié)算至2010年9月25日。5.6壩區(qū)及采石場施工路已開挖未出渣部分成本預(yù)測(cè)壩區(qū)及采石場施工路已開挖未出渣部分成本預(yù)測(cè)成本計(jì)376.7273萬元，詳見表5-6。壩基→1#渣場石方裝、運(yùn)、平整(1)平整0.50元/m3；(2)自卸車壩基→1#渣場運(yùn)距4km5元基價(jià)+1元/km×3km=8.00元/m3；(3)挖掘機(jī)85000元/月÷30天=283.33元/天；（2833.33元/天+20小時(shí)×33升×6.44元/升）÷2000m3=3.50元/m3；0.50元/m3+8.00元/m3+3.50元/m3=12.00元/m3；壩基→1#渣場土方裝、運(yùn)、平整(1)、平整0.5元/m3；(2)自卸車壩基→1#渣場運(yùn)距4km4.20元基價(jià)+0.80元/km×3km=6.60元/m3；(3)挖掘機(jī)85000元/月÷30天=283.33元/天；（2833.33元/天+20小時(shí)×33升×6.44元/升）÷2500m3=2.83元/m3；0.50元/m3+6.60元/m3+2.83元/m3=9.93元/m3；5.6.38#路→1#渣場石方裝、運(yùn)、平整(1)、平整0.5元/m3；(2)自卸車8#路→1#渣場運(yùn)距9km5.00元基價(jià)+1.00元/km×8km=13.00元/m3；(3)挖掘機(jī)85000元/月÷30天=283.33元/天；（2833.33元/天+20小時(shí)×33升×6.44元/升）÷2000m3=3.50元/m3；0.50元/m3+13.00元/m3+3.50元/m3=17.00元/m3；表5-5大壩及下壩址料場未出渣部分工程量統(tǒng)計(jì)表編號(hào)項(xiàng)目名稱對(duì)上工程量（m3）對(duì)下工程量（m33）未出渣（m3）九寨恒園溫州建峰機(jī)械公司張掖海昇合計(jì)一合同內(nèi)項(xiàng)目大壩土方開挖175592456523666875191812517350418大壩石方開挖2258508094236304481077846271164578采石場土方開挖77097136024770107462194455152二新增或變更項(xiàng)目1下壩址新增料場18-4#路石方填填筑241102411028-4#路石方明明挖286632866338#路土方明挖627273725225475說明：本表中已剔除進(jìn)場測(cè)量時(shí)與監(jiān)理及EPC達(dá)成協(xié)議，抬高原地貌多收方已結(jié)算工程15000m3。表5-6大壩及下壩址料場未出渣部分成本預(yù)測(cè)分析表編號(hào)項(xiàng)目名稱工程量（m3）未出渣（m3）單價(jià)（元）合價(jià)(元)備注一合同內(nèi)項(xiàng)目大壩土方開挖175592504189.93500650.774裝、運(yùn)、平大壩石方開挖22585016457812.001974936..00裝、運(yùn)、平采石場土方開挖770975515217.00937584.000裝、運(yùn)、平二新增或變更項(xiàng)目0.001下壩址新增料場0.0018-4#路石方填填筑24110241100.00土石方平衡不計(jì)算成本28-4#路石方明明挖28663286630.0038#路土方明挖627272547513.90354102.550合計(jì)=SUM(ABOVE)3767273..24盈虧情況及原因分析6.1首部樞紐工程C=2\*ROMANI標(biāo)盈虧情況首部樞紐工程C=2\*ROMANI標(biāo)工程虧損667.3339萬元，項(xiàng)目虧損445.7843萬元，首部樞紐工程CI標(biāo)工程盈虧分析詳見表6-1、項(xiàng)目盈虧分析見表6-2。多諾項(xiàng)目前期形成成虧損，主表表現(xiàn)在以下幾幾方面：6.2首部樞紐工工程C=2\*ROMANI標(biāo)虧損原因1、總價(jià)承包項(xiàng)目施施工交通工程程費(fèi)用虧損26.77437萬元元。動(dòng)力公司負(fù)責(zé)施工工0#橋費(fèi)用計(jì)144.18722萬元，場內(nèi)新新建施工道路路土石方運(yùn)輸輸費(fèi)用計(jì)43.17712萬元（其中中分局機(jī)械公公司完成20.12255萬元；溫州州建峰8.06222萬元；張掖掖海昇14.98835萬元）；分分局機(jī)械公司司、張掖海昇昇、溫州建峰峰完成自卸車車運(yùn)輸土石方方計(jì)615449.57mm3，挖掘機(jī)機(jī)挖裝綜合單單價(jià)按照2.70元/m3進(jìn)行分析計(jì)計(jì)算，該項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用計(jì)16.61184萬元。對(duì)下結(jié)算發(fā)生成本本計(jì)：14.18872+433.17122+16.66184=773.96778萬元。截止到2010年年10月施工交通通總承包項(xiàng)目目完成對(duì)業(yè)主主結(jié)算計(jì)48.76600萬元；73.9678-48..7600××(1-3.15%)=26..7437萬萬元。2、前期非承包商因素素造成施工任任務(wù)不飽滿，人人工工資虧損損74.40000萬元。年初分局與項(xiàng)目簽簽訂經(jīng)營責(zé)任任書中預(yù)計(jì)完完成產(chǎn)值122000.00萬元，平均均月計(jì)劃產(chǎn)值值1016..6667萬元，受前期期非承包商因因素造成施工工任務(wù)不飽滿滿因素制約，項(xiàng)項(xiàng)目及各公司司均按正常施施工任務(wù)配置置的施工、管管理人員以及及機(jī)械設(shè)備，受受若九公路未未能如期投入入通車影響導(dǎo)導(dǎo)致施工區(qū)不不能正常進(jìn)行行封閉施工，2010年1-10月完成產(chǎn)值2504..4605萬元，平均均月完成產(chǎn)值值250.44461萬元，僅為為年初預(yù)計(jì)產(chǎn)產(chǎn)值的20.533%。結(jié)合以往工程經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，平均月完完成產(chǎn)值266.883萬元產(chǎn)值，配配置項(xiàng)目管理理人員25-30人即可，C=1\*ROMANI、C=1\*ROMANI=1\*ROMANI標(biāo)二個(gè)標(biāo)段段一個(gè)項(xiàng)目部部，項(xiàng)目平均均配置人數(shù)80人/月，按照正正常配置60人進(jìn)行分析析：項(xiàng)目人工費(fèi)虧損計(jì)計(jì)：20人×0.31100萬元/月×12個(gè)月=74.44000萬元。3、項(xiàng)目承擔(dān)其他費(fèi)費(fèi)用計(jì)1277.35255萬元。48.3000++79.05525=1227.35225萬元4、分局機(jī)械公司22010年10月結(jié)算過渡渡料12.77490萬元元，對(duì)業(yè)主尚尚未結(jié)算。5、分局動(dòng)力公司22010年10月結(jié)算轉(zhuǎn)北北京遠(yuǎn)東城建建、重慶吉力力公司材料設(shè)設(shè)備款12..4626萬萬元，尚未從從分包單位結(jié)結(jié)算中扣回。6、項(xiàng)目承擔(dān)管理人人員伙食費(fèi)及及采購運(yùn)雜費(fèi)等25.03318萬元。計(jì)算式：21.66000萬元+3.43318=255.03188萬元。7、設(shè)備進(jìn)場費(fèi)虧損損，該項(xiàng)虧損損金額為800.78444萬元。設(shè)備進(jìn)場費(fèi)對(duì)業(yè)主主已結(jié)算18.20000萬元，對(duì)下下已結(jié)算金額額計(jì)98.41111萬元（其中中機(jī)械公司74.59915萬元；拌合合公司0.50000萬元；設(shè)備備租賃公司8.59442萬元；張掖掖海昇工程有有限公司7.03994萬元；風(fēng)森森建筑維修隊(duì)隊(duì)3.10000萬元；溫州州建峰礦山建建設(shè)有限公司司4.58660萬元）。計(jì)算式：98.44111-118.20000（1-3.115%）=80.77844萬元。8、下壩址新增塊石石料場8號(hào)施工路355.41022萬元。屬于索賠項(xiàng)目，該該項(xiàng)已經(jīng)與業(yè)主及中南監(jiān)監(jiān)理協(xié)商，正正在解決過程中。9、總價(jià)承包項(xiàng)目88.15項(xiàng)環(huán)境保護(hù)護(hù)及水土保持持項(xiàng)目虧損計(jì)計(jì)9.15555萬元分局機(jī)械公司灑水水車已結(jié)算15.00000萬元，截止止到2010年10月對(duì)業(yè)主結(jié)結(jié)算6.03446萬元。15.00000-66.03466×（1-0.00315%）=9.15555萬元。10、現(xiàn)場施工難度增增加，項(xiàng)目租租賃機(jī)械公司司加油車該項(xiàng)項(xiàng)虧損計(jì)177.40066萬元。11、溫州銳鋒礦山建建設(shè)有限公司司前期進(jìn)行大大壩左岸開挖挖虧損計(jì)300.00000萬元。12、原項(xiàng)目營區(qū)板房房增加拆移一一次，虧損約約為8.03777萬元。13、項(xiàng)目管理車輛費(fèi)費(fèi)用較高，該該項(xiàng)約虧損113.00000萬元。表6-1首部樞樞紐工程C=2\*ROMANI標(biāo)工程盈虧虧分析序號(hào)項(xiàng)目名稱金額（萬元）備注1業(yè)主已結(jié)1452.751192已完未結(jié)1051.852263分包已結(jié)832.654334已完未結(jié)94.4149設(shè)備租賃已結(jié)251.04199已完未結(jié)51.27785分局公司973.284556壩區(qū)、采石場未出渣部分376.727337人工費(fèi)22.37698材料費(fèi)152.104339機(jī)械設(shè)備使用費(fèi)-2.078810其他直接費(fèi)13.243911間接費(fèi)325.9176612稅金【（1+2）××3.15%%】78.895013盈虧：計(jì)算式1+22-3-4--5-6-77-8-9--10-111-12-667.33339虧損表6-2首部樞樞紐工程C=2\*ROMANI標(biāo)項(xiàng)目盈虧分析析序號(hào)項(xiàng)目名稱金額（萬元）備注1業(yè)主已結(jié)1452.751192已完未結(jié)1051.852263分包已結(jié)832.654334已完未結(jié)94.4149設(shè)備租賃已結(jié)251.04199已完未結(jié)51.27785分局公司753.813776壩區(qū)、采石場未出渣部分376.72737人工費(fèi)22.37698材料費(fèi)152.104339機(jī)械設(shè)備使用費(fèi)-2.078810其他直接費(fèi)13.243911間接費(fèi)325.9176612稅金【（1+2）××3.15%%】78.895013盈虧：計(jì)算式1+22-3-4--5-6-77-8-9--10-111-12-445.78433虧損第二章引水隧洞工程C=1\*ROMANII=1\*ROMANI標(biāo)2010年年度經(jīng)營情情況匯報(bào)1引水隧洞工程C=1\*ROMANII=1\*ROMANI標(biāo)履約情況1.1引水隧隧洞工程C=1\*ROMANI=1\*ROMANI標(biāo)概況CII標(biāo)包含引水水隧洞攔污柵柵進(jìn)水口、閘閘門豎井及（引引）0+000～6+100mm段施工，攔攔污柵進(jìn)水口口垂直水流方方向?qū)挾?33.5m，高高11.5mm，順?biāo)鞣椒较蜷L12..5m，底板板高程23110.00mm，為現(xiàn)澆鋼鋼筋混凝土結(jié)結(jié)構(gòu)。閘門豎井位于（引引）0+95..10～0+105..10m處，垂垂直水流方向向?qū)挾?.55m，高80.555m，順?biāo)鞣椒较蜷L10m，寬8.5mm，內(nèi)設(shè)檢修修閘門和工作作閘門各一道道，閘門底板板高程23110.00mm，豎井頂平平臺(tái)高程與公公路同高，為為2390..55m。引水隧洞（引）00+000～6+100mm段隧洞開挖挖、支護(hù)及襯襯砌。1.2引水隧洞工工程C=1\*ROMANI=1\*ROMANI標(biāo)造價(jià)引水隧洞工程C=2\*ROMANIII標(biāo)總造價(jià)價(jià)7527.0871萬元元（含備用金金），詳見表表1-1。表1-1多諾水水電站引水隧隧洞C=2\*ROMANII標(biāo)合同價(jià)價(jià)格匯總表組號(hào)分組工程名稱合同金額(元)備注1一般項(xiàng)目39167932取水口工程17771413引水隧洞0+000～6+100mm6029603114金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備安裝裝工程3288395環(huán)境保護(hù)及水土保保持工程952067合計(jì)(AA)672708711備用金金額(B)):8000000總合同價(jià)格(A))+(B)752708711元1.3引水隧洞工工程C=1\*ROMANI=1\*ROMANI標(biāo)項(xiàng)目履約約情況引水隧洞C=2\*ROMANII標(biāo)標(biāo)現(xiàn)由北京城城建遠(yuǎn)東建設(shè)設(shè)投資集團(tuán)有有限公司、重重慶萬州區(qū)龍龍正建筑有限限公司、重慶慶吉力建筑有有限公司三家家分包單位分分別負(fù)責(zé)取水水口工程、1#洞控制施工工段、2#洞控制施工工段施工。2010年5月77日1#洞因地質(zhì)條條件發(fā)生較大大變化以及分分包商內(nèi)部原原因，一度出出現(xiàn)停工，項(xiàng)項(xiàng)目部通過積極協(xié)協(xié)調(diào)，于2010年7月8日更換施工隊(duì)隊(duì)伍完畢，以以嶄新的面貌貌呈現(xiàn)在各參參建單位以及及監(jiān)理、業(yè)主主面前，項(xiàng)目目認(rèn)真貫徹分分局決不“以包代管”的原則，積積極為分包商商排憂解難，從從技術(shù)、資金金上分別給予大力力支持。截止止到目前，引引水隧洞C=2\*ROMANII標(biāo)已不再再是整個(gè)多諾諾水電站項(xiàng)目目的關(guān)鍵線路路。2引水隧洞工程C=1\*ROMANII=1\*ROMANI截止10月末產(chǎn)值完完成情況2.1引水隧隧洞工程CII標(biāo)截止10月末產(chǎn)值完完成情況引水隧洞工程CIII標(biāo)2009年11月12日開工建設(shè)，截截止到20110年10月份，累累計(jì)完成產(chǎn)值值1895.55758萬元。其中已已結(jié)算產(chǎn)值12344.92044萬元（2009年11月-2010年9月），已完未結(jié)產(chǎn)值計(jì)660.66554萬元（2010年10月審批中產(chǎn)值值計(jì)352..8675萬元，10月結(jié)算外已已完未結(jié)產(chǎn)值值計(jì)307..7879萬萬元）。2009年11月至2010年10月各月完成成產(chǎn)值柱狀圖圖見圖1；C=2\*ROMANII標(biāo)分包結(jié)結(jié)算產(chǎn)值比例例餅狀圖見圖圖2。2.2引水隧洞工工程C=1\*ROMANI=1\*ROMANI標(biāo)2009年11月-2010年10月對(duì)業(yè)主主已結(jié)算產(chǎn)值值2009年11月月-20100年10月C=1\*ROMANI=1\*ROMANI標(biāo)對(duì)業(yè)主已已結(jié)算產(chǎn)值計(jì)計(jì)1234..9204萬元，詳見表表2-1。表2-1CII標(biāo)對(duì)對(duì)業(yè)主已結(jié)算算情況統(tǒng)計(jì)表表序號(hào)結(jié)算時(shí)段結(jié)算產(chǎn)值（元）備注12010年1月137569222010年2月032010年3月86810942010年4月165237252010年5月106033462010年6月89186472010年7月94097882010年8月284435792010年9月271549810合計(jì)（元）=SUM(ABOVE)123492044.002.3引水隧洞工工程C=1\*ROMANI=1\*ROMANI標(biāo)2010年10月對(duì)業(yè)主主已完未結(jié)算算情況2010年10月月結(jié)算審批中中產(chǎn)值計(jì)3522.86755萬元，結(jié)算算外已完未結(jié)結(jié)產(chǎn)值計(jì)3077.78799萬元，合計(jì)計(jì)660.66554萬元元。C=1\*ROMANI=1\*ROMANI標(biāo)10月結(jié)算外已已完未結(jié)產(chǎn)值值詳見表2-2。表2-2C=1\*ROMANI=1\*ROMANI標(biāo)對(duì)業(yè)業(yè)主已完未結(jié)結(jié)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單價(jià)（元）單位工程量合價(jià)（元）備注一合同內(nèi)項(xiàng)目土方明挖10.69m3350.003742石方明挖27.33m30.000錨桿Ф25mm，L=66m180.50根151.0027256錨桿束3Ф25mmm，L=9m592.75束160.0094840土方開挖10.69m30.000.1II、III類圍圍巖石方洞挖挖154.03m32542.40391606.2IV類圍巖石方洞洞挖145.54m3720.46104856.3V類圍巖石方洞挖141.80m3772.44109532錨桿Ф22mm，L=33m93.07根82.007632錨桿Ф25mm，L=33m105.92根1657.00175509素噴混凝土C200(δ=5-10ccm)521.10m380.7342068網(wǎng)噴混凝土C200(δ=10-155cm)542.34m3487.97264646掛網(wǎng)鋼筋制安5000.85t13.30466531格柵拱架制作7077.53t38.996275995格柵拱架安裝1184.39t38.99646186鋼筋制安5089.0413.59369175二合同外項(xiàng)目1自進(jìn)式錨桿Ф322mm，L=3.0mm360.62根3007.0010843842自進(jìn)式錨桿Ф322mm，L=4.5mm485.43根415.002014533自進(jìn)式錨桿Ф322mm，L=6.0mm595.07根189.00112468三合計(jì)=SUM(ABOVE)30778793引水隧洞工程CIII標(biāo)與目標(biāo)成本本對(duì)比情況，本本年度實(shí)現(xiàn)目目標(biāo)利潤情況況引水隧洞工程CIII標(biāo)開工至2010年10月主要完成成部分巖石洞挖挖、錨噴支護(hù)護(hù)工程，由北北京城建遠(yuǎn)東東建設(shè)投資集集團(tuán)有限公司司負(fù)責(zé)承建的的取水口工程程新增或變更更項(xiàng)目較多，結(jié)算中嚴(yán)格按照雙方2010年4月23日簽訂的《建設(shè)工程施工分包合同》(DN-C=2\*ROMANII-2010-001)中P9頁14.1中約定的扣除13.89%的管理費(fèi)和稅金進(jìn)行控制。項(xiàng)目以“向內(nèi)部管管理挖掘潛力，向科學(xué)化化管理要效益益為宗旨”，嚴(yán)格按照分分局年初既定定目標(biāo)成本進(jìn)進(jìn)行目標(biāo)成本本控制，開工工至2010年10月完成產(chǎn)值計(jì)計(jì)1895..5758萬萬元，目標(biāo)成本計(jì)計(jì)1588..6158萬萬元(不含項(xiàng)目管管理費(fèi))，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)標(biāo)利潤306.96600萬元。4引水隧洞工程CIII標(biāo)分包合同簽簽訂情況CII標(biāo)參建分包包單位共三家家，合同已全全部簽訂，詳詳見表4-1。表4-1CIII標(biāo)分包合同同情況統(tǒng)計(jì)表表序號(hào)單位名稱合同情況分包項(xiàng)目1重慶市萬州區(qū)龍正正建筑工程公公司合同已簽1#支洞主洞段石方洞洞挖、支護(hù)、混混凝土工程等等。2重慶吉力建筑有限限公司合同已簽2#支洞主洞段石方洞洞挖、支護(hù)、混混凝土工程等等。3北京城建遠(yuǎn)東建設(shè)設(shè)投資集團(tuán)有有限公司合同已簽進(jìn)水口洞身石方洞洞挖、支護(hù)、混混凝土工程等等。5引水隧洞工程CIII標(biāo)分包結(jié)算情情況5.1引水隧洞工工程CII標(biāo)2009年11月-2010年10月分包單單位已結(jié)算情情況2009年11月月-2010年10月CII分包單位已已結(jié)算計(jì)8880.74993萬元，詳見表表5-1。表5-1CII標(biāo)已結(jié)分包包結(jié)算情況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)結(jié)算時(shí)段重慶萬州重慶吉力北京城建備注22010年2月445809.33632010年3月489488.000340000.000400139.00042010年4月401798.440647584.880032010年5月418540.000465419.220042010年6月0549258.7703243.8852010年7月0583351.550301241.55062010年8月0606697.4441889693..3372010年9月001265228..078合計(jì)（元）=SUM(ABOVE)1309826..40=SUM(ABOVE)3638121..00=SUM(ABOVE)3859545..78說明：本表中統(tǒng)計(jì)計(jì)均為分局已已審批分包結(jié)結(jié)算。5.2引水隧洞工工程CII標(biāo)2009年11月-2010年10月分包已完未結(jié)結(jié)情況2009年11月月-2010年10月CII標(biāo)已完未結(jié)結(jié)分包結(jié)算計(jì)計(jì)707.88665萬元元。其中2009年11月-2010年10月已完未結(jié)結(jié)分包結(jié)算計(jì)計(jì)439.22770萬元元，10月分包結(jié)算算外已完未結(jié)結(jié)268.55895萬元元，詳見表5-2。表5-2CII標(biāo)已完未結(jié)結(jié)分包結(jié)算情情況統(tǒng)計(jì)表序號(hào)結(jié)算時(shí)段重慶萬州重慶吉力北京城建備注12010年7月378322.4410022010年8月00032010年9月692195.004413033.110042010年10月月833869.668399349.8841675999..8152010年10月月以外627864.330408156.1161649874..846合計(jì)（元）=SUM(ABOOVE)25322251.433=SUM(ABOOVE)12205539.100=SUM(ABOVE)3325874..656引水隧洞工程C=2\*ROMANIII標(biāo)盈虧分分析引水隧洞工程C=2\*ROMANIII標(biāo)盈利167..6567萬萬元，詳見表6-1。表6-1引水隧隧洞工程C=2\*ROMANII標(biāo)盈虧分分析序號(hào)項(xiàng)目名稱金額（萬元）備注1業(yè)主已結(jié)1234.920042已完未結(jié)660.655443分包已結(jié)880.794334已完未結(jié)707.866555人工費(fèi)79.54776材料費(fèi)7機(jī)械設(shè)備使用費(fèi)8其他直接費(fèi)9間接費(fèi)10稅金【（1+2）××3.15%%】59.710611盈虧：計(jì)算式1+22-3-4--5-6-77-8-9--10167.65677說明：1、20110年7月8日1#洞重慶萬州州區(qū)龍正公司司退場52.69970萬元暫計(jì)入第8項(xiàng)其他直接接費(fèi)。第三章項(xiàng)目財(cái)務(wù)情況7債權(quán)債務(wù)情情況7.1債權(quán)情況：：項(xiàng)目部對(duì)外債權(quán)總總計(jì)21188.20222萬元。1、應(yīng)收業(yè)主債權(quán)20066.31122萬元表7-1應(yīng)收業(yè)業(yè)主債權(quán)明細(xì)細(xì)表 單位：萬元元標(biāo)段質(zhì)保金民工工資保證金洞挖扣款履約金已完未結(jié)進(jìn)度款合計(jì)C=1\*ROMANI72.637850.001051.852261174.49004CII61.746150.0030.3839660.65544802.78544前期支洞48.069820.0020.966689.0364合計(jì)182.45377120.0030.383920.9666=SUM(ABOVE)1712.50880=SUM(ABOVE)2066.312222、氧氣瓶等押金22.2萬元3、預(yù)付分包工程款499.69萬元表7-2預(yù)付分包工程款明明細(xì)表序號(hào)單位金額（萬元）備注1吉林偉翔建筑公司司2.4600工程款2溫州銳峰礦山建筑筑公司41.1800工程款3廣安市廣安區(qū)建筑筑公司6.0500工程款4合計(jì)49.69007.2債務(wù)情情況項(xiàng)目部至20100年10月末對(duì)外債債務(wù)2988..3995萬元，對(duì)內(nèi)內(nèi)債務(wù)106.332萬元，債務(wù)務(wù)共計(jì)3094..7195萬元。1、職工工資9-110月份78.35500萬元（預(yù)預(yù)進(jìn)）2、代收個(gè)人養(yǎng)老金金未交分局：：27.97700萬元3、材料款135..5450萬元表7-3應(yīng)付材料款明細(xì)表表序號(hào)單位名稱或品名金額（萬元）備注1順馳汽車配件有限限公司（配件件）141.3萬元未入帳帳2金牛區(qū)耀華空壓機(jī)機(jī)配件經(jīng)銷處處1.243未入帳3國丹貿(mào)易鋼管7.44已入帳4四川會(huì)士通昌源電電子有限公司司（辦公用品品等）0.895已入帳5工礦專用輪胎經(jīng)銷銷處（輪胎）0.63未入帳6大西南彩鋼廠（彩彩鋼房）38已入帳7韓山破碎錘1.4未入帳8四川鑫瑞峰機(jī)電設(shè)設(shè)備公司（潤潤滑油）0.854未入帳9成都市情誼勞保制制品有限公司司0.3未入帳10成都—工地運(yùn)費(fèi)（）3.51.67萬元未入入帳11柴油42.1已入帳12卡特配件0.524未入帳13汶川威州輪胎加工工廠（輪胎）14.659已入帳（機(jī)械公司司購）14零星材料10康貴福采購15合計(jì)135.5454、對(duì)下分包欠款5546.755萬元表7-4應(yīng)付工程款款明細(xì)表序號(hào)單位名稱金額（萬元）備注1溫州建峰礦山建筑筑有限公司3.73稅及工程款2彭山中信科技發(fā)展展公司28.64稅及工程款3重慶吉力建筑公司司11.05稅及工程款4馬義山裝載機(jī)11.78稅及工程款5梁平車隊(duì)0.02稅及工程款6北京城建遠(yuǎn)東建設(shè)設(shè)公司371.53稅及工程款7萬民裝飾公司8.55稅及工程款8大錄鄉(xiāng)政府裝載機(jī)機(jī)8.13稅及工程款9黑龍江省港航工程程公司2.24稅及工程款10重慶市萬州龍正公公司61.38稅及工程款11張掖市海昇工程機(jī)機(jī)械公司10.14稅及工程款12四川建聯(lián)建筑公司司4.93稅及工程款13九寨溝縣恒園工程程機(jī)械公司2.64稅及工程款14鶴峰縣水電開發(fā)公公司17.86稅及工程款15林口縣古城鎮(zhèn)風(fēng)森森建筑隊(duì)4.13稅及工程款16合計(jì)546.755業(yè)主2306.10445萬元。表7-5業(yè)主預(yù)付款款明細(xì)表標(biāo)段工程預(yù)付款材料預(yù)付款預(yù)收材料款合計(jì)備注C=1\*ROMANI1320.39337100.0043.84821464.24119CII403.62522300.0076.9175780.54277前期支洞61.319961.3199合計(jì)1724.01889400.00182.085662306.104458職工上崗情況截止到2010年年10月，多諾諾水電站首部部樞紐工程C=1\*ROMANI標(biāo)、引水隧洞洞工程C=2\*ROMANII標(biāo)共計(jì)投入165人（不不含外協(xié)施工工隊(duì)及租賃設(shè)設(shè)備司機(jī)），詳見表8-1，基本滿足現(xiàn)場施工要求。項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)分局在冊(cè)職工上崗139人，職工年均收入達(dá)到2.7236萬元/人·年，項(xiàng)目部及公司聘用勞務(wù)人員24人，勞務(wù)人員年均收入達(dá)到2.1673萬元/人·年。表8-1項(xiàng)目部部、分局公司司在職人員情情況統(tǒng)計(jì)表序號(hào)單位名稱職工上崗人數(shù)勞務(wù)人員備注1機(jī)械公司3862動(dòng)力公司2053拌合公司934開挖公司1805土建公司706設(shè)備租賃公司107試驗(yàn)中心708測(cè)量中心1109項(xiàng)目部661210合計(jì)=SUM(ABOVE)139=SUM(ABOVE)269周轉(zhuǎn)性材料料、固定資產(chǎn)產(chǎn)情況9.1固定資資產(chǎn)多諾項(xiàng)目CI標(biāo)段段現(xiàn)有設(shè)備1330臺(tái)，在帳設(shè)設(shè)備92臺(tái)（含今年年購19臺(tái)新設(shè)備），報(bào)報(bào)廢設(shè)備38臺(tái)。機(jī)械公司29臺(tái)機(jī)機(jī)械設(shè)備，3臺(tái)報(bào)廢設(shè)備備（其中1臺(tái)推土機(jī)雖雖報(bào)廢，但能能正常運(yùn)行），26臺(tái)設(shè)備狀態(tài)完好；動(dòng)力公司22臺(tái)設(shè)備，其中10臺(tái)報(bào)廢設(shè)備，12臺(tái)設(shè)備狀態(tài)完好；開挖公司13臺(tái)設(shè)備（2臺(tái)鉆機(jī)，1臺(tái)報(bào)廢湯姆洛克鉆，10臺(tái)報(bào)廢鉆機(jī)），2臺(tái)鉆機(jī)設(shè)備狀況完好；土建公司5臺(tái)設(shè)備，其中1臺(tái)報(bào)廢設(shè)備，其它4臺(tái)設(shè)備狀況完好；拌合公司1臺(tái)砼攪拌機(jī)正常運(yùn)行，設(shè)備狀態(tài)完好；試驗(yàn)中心20臺(tái)試驗(yàn)設(shè)備，18臺(tái)今年新購，20臺(tái)設(shè)備狀況均完好；測(cè)量中心5臺(tái)測(cè)量儀器，除其中1臺(tái)水準(zhǔn)儀壞，其它4臺(tái)儀器狀況完好；項(xiàng)目部35臺(tái)辦公設(shè)備，其中23臺(tái)辦公設(shè)備狀態(tài)完好，12臺(tái)辦公設(shè)備報(bào)廢。上述設(shè)備除報(bào)廢的，完好設(shè)備全部運(yùn)用到生產(chǎn)中。在CII標(biāo)段我項(xiàng)目目沒有投入固固定資產(chǎn)。9.2周轉(zhuǎn)材材料多諾項(xiàng)目CI標(biāo)段段周轉(zhuǎn)材料今年購進(jìn)電纜線共共800米，BLV護(hù)套線39000m，均用在施施工現(xiàn)場，接接通照明和施施工用電線路路。今年購買買十字扣件3100個(gè)，6m架設(shè)管2017根，直接600個(gè)，對(duì)接100，轉(zhuǎn)扣1500個(gè)，全部用用在大壩左右右岸架設(shè)上。在CII標(biāo)段我項(xiàng)目目沒有投入周周轉(zhuǎn)材料。10分局貨幣幣投入情況2008年11月月-2009年11月多諾水電電站引水隧洞洞前期支洞施施工階段，分分局注入資金金420.88385萬元元。2009年11月月份-20009年12月份，項(xiàng)項(xiàng)目部中標(biāo)CI、CII標(biāo)后，分局局注入資金2200.999萬元。2010年1月--10月份，分局局投入貨幣資資金25.57萬元。11項(xiàng)目上交交貨幣情況200