10萬噸液態(tài)奶生產擴建項目可行性研究報告

PAGEPAGE47江西陽光乳業(yè)集團有限公司10萬噸液態(tài)奶擴建項目可行性研究報告目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總論 -4-一、項目基本情況 -4-二、編制依據(jù) -5-三、研究工作的范圍 -5-四、企業(yè)概況 -6-五、推薦方案與研究結論 -10-第二章市場需求預測 -13-一、市場需求分析 -13-二、公司現(xiàn)有生產能力及產品結構 -14-三、銷售預測與市場競爭力分析 -14-第三章建設規(guī)模與產品方案 -15-一、建設規(guī)模 -15-二、生產線選型及產品方案 -15-第四章廠址選擇 -16-一、廠址選擇依據(jù) -16-第五章工程技術方案 -17-一、項目組成 -17-二、生產技術方案 -18-三、土建 -22-第六章主要原材料、燃料供應 -23-第七章總圖運輸與公用工程 -24-一、概述 -24-二、給排水 -25-三、供電 -25-四、供汽 -26-五、采暖通風及空調 -26-六、空壓站 -27-七、化驗室、研發(fā)中心 -27-第八章環(huán)境保護 -28-一、編制依據(jù) -28-二、建設地點環(huán)?，F(xiàn)狀 -28-三、污水處理 -29-四、噪音控制 -30-五、綠化 -30-第九章節(jié)能 -31-一、設計依據(jù) -31-二、采用節(jié)能新技術 -31-第十章企業(yè)組織勞動定員 -32-一、企業(yè)組織 -32-二、工作制度 -33-三、勞動定員 -33-四、人員培訓 -33-第十一章項目實施進度建議 -34-一、項目實施安排 -34-二、進度實施 -34-第十二章投資估算與資金籌措 -36-一、投資估算 -36-二、資金籌措 -38-第十三章經濟效益分析 -39-一、產品銷售收入估算 -39-二、產品成本和費用估算 -39-三、財務評價 -40-第十四章風險分析及研究結論 45一、風險分析 45二、相關對策 45三、研究結論 46第一章總論一、項目基本情況1、項目名稱：江西陽光乳業(yè)集團有限公司液態(tài)奶產能升級建設項目2、項目承辦單位：江西陽光乳業(yè)集團有限公司3、項目負責人：4、項目擬建地點：江西省5、項目內容：擴大生產能力新增生產設備6、投資規(guī)模:項目總投資1910萬元。7、資金籌措:資金自籌。8、建設期:建設期為5個月9、資格證書編號:工咨103010700910、資格等級:甲級11、發(fā)證機關:國家發(fā)展和改革委員會二、編制依據(jù)1、《一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱》；2、衛(wèi)生部頒布的食品衛(wèi)生條列；3、國家關于發(fā)展畜牧業(yè)、乳品加工業(yè)的產業(yè)政策，“十一五”計劃及2010年遠景目標。三、研究工作的范圍1、市場需求預測與建設規(guī)模的論證。2、對原材料供應、資源儲量、運輸、供電、供氣、供水條件的研究和調查。3、工程技術方案的研究。4、對環(huán)境影響的研究。5、勞動保護及安全生產的措施。6、生產制度及勞動定員的擬定。7、對工程實施計劃的建議。8、節(jié)能措施及效果。9、投資估算及經濟效益分析。10、工程總體布置及評價。四、企業(yè)概況江西陽光乳業(yè)集團有限公司于2002年5月份入駐紅城，6月18日在南昌市工商行政管理局注冊登記，法定代表人郭小岑，注冊資金叁仟萬元整，外商投資企業(yè)，公司位于南昌市一區(qū)，占地面積19萬平方米，總建筑面積3.2萬平方米。公司于2002年5月31日奠基，6月18日破土動工,工程進展情況順利，十月底土建工程基本完成，具備設備安裝條件，11月份進入全面的設備安裝階段，12月18日正式投產，完成了當年規(guī)劃、當年建設、當年投產的計劃。；2006年4月份生產線進行改造，由原來的10條增加到11條，其中包括9條250克利樂枕和2條500克利樂枕生產線,日處理鮮奶達260噸,改造后日處理鮮奶新增50噸。產品結構由白奶類和花色奶類構成。目前可生產3個規(guī)格十七個品種的產品，分別為：利樂枕純牛奶、高鈣奶、利樂枕早餐系列麥香奶、雞蛋奶、核桃奶、低蔗糖麥香奶以及核桃奶和巧克力奶。二期工程于2003年9月10日奠基，破土動工。2004年10月1日正式投產，至2005年6月14日12條生產線全部上齊，其中包括6條250克利樂枕、6條227克百利包生產線。產品結構由白奶類和花色奶類構成。目前可生產4個規(guī)格十七個品種的產品，分別為：利樂枕純牛奶、高鈣奶、利樂枕早餐系列麥香奶、雞蛋奶、核桃奶、低蔗糖麥香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列營養(yǎng)奶和成長奶，百利包系列純牛奶、核桃奶、雞蛋奶、麥香奶?？商幚眭r奶280噸，改造后日處理鮮奶新增50噸。2、公司歷年受表彰情況2003年7月江西陽光乳業(yè)集團有限公司被中共南昌市紀委、烏市監(jiān)察局授予重點保護企業(yè)稱號；2003年7月20日江西陽光乳業(yè)集團有限公司被中共南昌市委員會、南昌市人民政府授予2002年度立功單位；2004年9月20日，盟委在興安禮堂舉行的“興安盟非公有制企業(yè)表彰大會”上，江西陽光乳業(yè)集團有限公司被中共興安盟委、行署授予“興安盟民營規(guī)模效益明星企業(yè)”稱號，同時，該公司還被認定為“興安盟重點掛牌保護企業(yè)”。2004年9月內蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司授予江西陽光乳業(yè)集團有限公司2003年度工會工作先進集體稱號；2005年1月5日，江西陽光乳業(yè)集團有限公司被中共興安盟委員會、興安地政公署授予“2004年度奶業(yè)工作先進集體”；2005年3月江西陽光乳業(yè)集團有限公司被中共南昌市委員會、南昌市人民政府授予“2004年度乳業(yè)工作先進集體”；2005年3月江西陽光乳業(yè)集團有限公司被內蒙古自治區(qū)人民政府授予“2004年度自治區(qū)重大項目建設成績突出獎”；2005年7月江西陽光乳業(yè)集團有限公司被中共南昌市委員會、南昌市人民政府授予“2004年度立功單位”。3、社會公益事業(yè)2004年9月29日《興安日報·紅城版》刊登了一篇姐弟倆因家境窘迫、申請助學貸款不成而面臨輟學的報導，公司面向全體員工發(fā)出“捐資救助寒門姐第求學”的緊急倡議。全體員工紛紛伸出援助之手，上到公司總經理，下到公司衛(wèi)生工，紛紛獻出自己的一份愛心，共計捐款4381.50元，為姐弟倆解決了燃眉之急。2004年12月26日，印度尼西亞蘇門答臘島附近海域發(fā)生強烈地震和海嘯，公司組織發(fā)起了對東南亞地區(qū)海嘯捐款的倡議，全體員工共計捐款2685元；2005年8月2日，蒙牛乳業(yè)（馬鞍山）有限公司冰淇淋廠北冷庫發(fā)生火災，馬鞍山三名消防戰(zhàn)士救火壯烈犧牲,公司在對此次消防官兵因公殉職的捐贈中，共籌集捐款資金4550元。2005年12月20日蒙牛集團為響應黨中央關心弱勢群體、為困難群眾“送溫暖、獻愛心”活動的號召，總部及全國各地的25個事業(yè)部同時開展“蒙牛乳業(yè)集團濟貧扶困獻愛心捐贈活動”，我事業(yè)部共籌集資金6776.6元，共捐贈物品415件，包括棉被、棉衣等御寒物品。4、企業(yè)法人變更情況2003年12月郭小岑總經理升遷，法定代表人變更為段宏波，2005年12月20日段總經理升遷，現(xiàn)已任命原副總經理隋海龍為總經理，企業(yè)地址沒有發(fā)生過變更?，F(xiàn)法定代表人隋海龍，男，1978年10月25日出生，黨員。公司現(xiàn)有員工805人，其中干部81人，職工724人，黨員17人，95%均來自烏蘭浩特及周邊地區(qū)，間接就業(yè)人數(shù)達萬余人，為當?shù)亟鉀Q了部分就業(yè)問題。5、企業(yè)文化蒙牛企業(yè)文化的主要功能集中體現(xiàn)為：凝聚、導向、激勵和約束。如果給蒙牛企業(yè)文化一個較為確切的定義，即：企業(yè)在其發(fā)展過程中形成的組織成員共同信仰的管理哲學、行為規(guī)范和價值體系的總和。目前公司在管理上已初步形成了現(xiàn)代化管理模式和企業(yè)文化，在人力資源開發(fā)方面，公司本著事業(yè)留人，感情感人，待遇留人的原則，通過“唯賢是舉，平等競爭，聘用上崗”的機制，吸引了同行業(yè)中一批優(yōu)秀人才為公司的“百億工程”、“百年老店”打下良好的基礎。獨具特色的企業(yè)文化是蒙?？沙掷m(xù)高速發(fā)展的推助器，企業(yè)文化是企業(yè)管理的靈魂，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基本驅動力，企業(yè)文化也是生產力,文化管理是現(xiàn)代企業(yè)管理的最高境界。隨著中國人均乳制品消費量的逐年遞增，市場需求逐步擴大，以目前所建工廠的生產能力還遠不能滿足市場的需要。目前江西陽光乳業(yè)集團有限公司的液體奶產品結構仍比較單一，需要繼續(xù)細分市場需求，加大新品的開發(fā)力度，以多層次、多系列、多口味的產品來滿足不同的消費需求。為了進一步擴大市場份額，滿足未來日益增長的市場需求，尤其是農村市場的廣闊前景，確立蒙牛乳業(yè)在國內同行業(yè)的領軍地位，勢必要通過再建工廠、提高生產加工能力來實現(xiàn)公司的長遠戰(zhàn)略目標，以此提升公司的整體競爭能力，實現(xiàn)銷售額和盈利能力的增長。五、推薦方案與研究結論1、產品方案與生產規(guī)模生產規(guī)模：改造前年處理鮮奶19.71萬噸,改造后,年處理鮮奶23.31萬噸,處理鮮奶能力新增3.60萬噸.產品方案：利樂枕純牛奶、高鈣奶、利樂枕早餐系列麥香奶、雞蛋奶、核桃奶、低蔗糖麥香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列營養(yǎng)奶和成長奶，百利包系列純牛奶、核桃奶、雞蛋奶、麥香奶。2、生產方法液體奶生產方法：將原奶檢驗、稱量、凈乳后，經板式換熱器冷卻至4℃后攪拌均勻、預熱、均質，經板式換熱器升溫至85℃殺菌，通過90℃的閃蒸后去貯料罐，用泵打到超高溫殺菌機，再經無菌灌裝，包裝入庫。3、總圖運輸廠址選在南昌市科爾沁經濟技術開發(fā)區(qū)，占地面積19萬平方米，需水電設施齊全，交通方便，原料、成品運出方便。4、土建工程本項目不需新增土建面積，利用現(xiàn)有建筑物布置新增設備，可滿足新增生產能力的要求。5、公用工程本工程供水由城市自來水管網(wǎng)引入，不需新上設施，企業(yè)現(xiàn)有變壓器可滿足本工程用電需求，用汽由開發(fā)區(qū)熱力公司提供生產、生活的用汽需求。6、環(huán)境保護該工程所在地大氣狀況良好，環(huán)境容量大，該工程投產后嚴格執(zhí)行國家有關環(huán)保的法規(guī)，將生產廢水經處理達標后排放，7、勞動定員和人員培訓本工程編制為160人，除外派少數(shù)管理人員外，其余均在當?shù)卣衅复笾袑．厴I(yè)生及有中等文化水平的社會青年，上崗前執(zhí)行嚴格的技術及安全培訓。8、項目實施進度該工程從設計到投產過程控制在5個月內，采用統(tǒng)籌法進行，以便縮短建設周期。9、工程投資項目總投資1910萬元,其中固定資產投資1862萬元,流動資金48萬元。10、主要技術經濟指標主要技術經濟指標表表1-1序號指標名稱單位數(shù)量備注1生產規(guī)模噸/年360002牛奶噸/年360003動力消耗其中：水萬噸/年7.02電萬度/年122汽噸/年0.944全年生產天數(shù)天3605全廠定員人160其中：工人人120行政技術人員人306全廠占地面積畝07總投資萬元1910萬美元其中：建設投資萬元1862流動資金萬元488總成本萬元109089銷售收入萬元1332010年利潤總額萬元469.2011全員勞動生產率萬元/年·人73.9212投資回收期年3．38(稅后)含建設期13投資利潤率%25.1914投資利稅率%27.2415財務內部收益率%40．37（稅后）16財務凈現(xiàn)值萬元1996．10（稅后）備注：此表數(shù)據(jù)為新增項目數(shù)據(jù)

第二章市場需求預測 一、市場需求分析隨著我國國民經濟持續(xù)快速增長和城鄉(xiāng)居民生活質量不斷提高，在國家一系列政策的扶持下，近幾年我國乳產業(yè)科技含量不斷增加，乳產品消費量持續(xù)以每年兩位數(shù)的速度增長，乳業(yè)已成為拉動我國食品工業(yè)快速發(fā)展的主要動力之一，成為我國農村經濟的支柱產業(yè)。2005年，全國城鎮(zhèn)居民和農村居民年人均乳制品消費量分別為24.8公斤和2公斤，比2000年分別增長71.1%和88.7%。1、市場需求預測目前，國內液體奶的銷售市場主要集中在大城市和沿海地區(qū)。以液體奶的市場滲透率計：上海54.7%，北京47.7%，成都45%，福州41%，廣州39.8%，南京38.5%，天津30.9%，西安21.5%，沈陽21.4%。以產銷量計，僅上海和北京兩地就占全國液體奶產銷量的53%。從以上數(shù)據(jù)可看出，即使在液體奶產銷量最大的上海和北京其市場飽和度也相差很大，可見其市場需求潛力是巨大的。我國100萬人口以上的城市近250個，液體奶是針對每個人的，每個城市都是市場，加上10—100萬人的城市，其市場范圍相當大。2、市場戰(zhàn)略分析隨著中國人均乳制品消費量的逐年遞增，市場需求逐步擴大，以目前所建工廠的生產能力還遠不能滿足市場的需要。為了進一步擴大市場份額，滿足未來日益增長的市場需求，尤其是農村市場的廣闊前景，確立蒙牛乳業(yè)在國內同行業(yè)的領軍地位，勢必要通過再建工廠、提高生產加工能力來實現(xiàn)公司的長遠戰(zhàn)略目標，以此提升公司的整體競爭能力，實現(xiàn)銷售額和盈利能力的增長二、公司現(xiàn)有生產能力及產品結構目前江西陽光乳業(yè)集團有限公司的液體奶產品結構仍比較單一，需要繼續(xù)細分市場需求，加大新品的開發(fā)力度，以多層次、多系列、多口味的產品來滿足不同的消費需求。三、銷售預測與市場競爭力分析因蒙牛公司按集團公司銷售計劃進行生產,銷售及市場統(tǒng)一由集團公司管控,且形勢發(fā)展良好,所以此部分不做分析。

第三章建設規(guī)模與產品方案一、建設規(guī)模本項目計劃在江西陽光乳業(yè)集團有限公司工廠原有基礎上進行改造，增加輔助設施，年處理鮮奶增加3.6萬噸。項目投產后，可根據(jù)市場需求隨時調整產品結構。二、生產線選型及產品方案項目擬選用瑞典利樂公司的生產線，生產產品為白奶、花色奶。其中生產白奶約1.4萬噸/年,花色奶約1.2萬噸,百利包約1萬噸/年。

第四章廠址選擇一、廠址選擇依據(jù)1、廠址位置廠址位于南昌市科爾沁經濟技術開發(fā)區(qū)2、交通運輸條件公司距南昌市區(qū)6公里，101國道旁,物流便捷。3、水、電狀況水由城市自來水管網(wǎng)引入，用電由電網(wǎng)專線引入，用汽由開發(fā)區(qū)熱力公司提供生產、生活的用汽需求。

第五章工程技術方案一、項目組成本工程主要由生產設施和輔助生產設施,單項工程見表。(注:此申請利用原廠房,不需新增土建工程)項目組成表表5-1序號工程類別工程（車間）名稱1建設生產設施預處理間生產線2配套設施制冷變電庫房空壓純水制備等

公司各工段原有設備清單表5-2序號車間設備清單設備名稱型號數(shù)量1一期預處理間利樂均質機ALEX252清洗機TETRAALCIP142二期預處理間利樂均質機ALEX252清洗機TETRAALCIP123一期生產線無菌灌裝機TFA/3-2509TFA/3-50024二期生產線無菌灌裝機TFA/3-2506中亞百利機65動力車間空壓空壓機GA37-1036純水制備等反滲透設備8T/H17變電電力變壓器SQ-1600/102高壓配電柜KYN287低壓配電柜GGD128制冷附:螺桿氨壓縮機JZ2LG201螺桿氨壓縮機JZ2LG201螺桿氨壓縮機JZ2LG201螺桿制冷機組電控柜JZ2LG201二、生產技術方案1、產品質量標準該項目投產后產品符合國家、企業(yè)有關標準。（1）生鮮牛乳收購采用中華人民共和國國家標準。GB6914—86。（2）純牛奶成品質量采用國家標準。GB5408.2—1999。2、生產技術方案選擇該項目主要工藝設備引進瑞典利樂生產的設備，其設備先進，自動化程度較高。整個生產過程均采用控制系統(tǒng)集中自動控制，從而保證了各個生產工序能夠按照工藝指標進行操作，確保了產品的質量穩(wěn)定，是目前世界上技術最先進的設備。超高溫管式殺菌機殺菌效果好，所用時間短，不破壞鮮奶的營養(yǎng)成份。自動灌裝機在無菌狀態(tài)下自動完成灌裝，可避免污染，保證產品質量，提高工作效率，降低成本，增強產品的競爭能力。3、生產方法液體奶工藝流程簡圖4、主要設備選擇該項目主要工藝設備，超高溫滅菌機、灌裝機選用瑞典利樂生產的設備，其設備自動化控制程度高，產品質量穩(wěn)定，是目前世界上技術最先進的設備。其它設備選用國內先進的乳品生產加工設備。表5-3一期產能升級新增進口設備及價格一覽表20T/h20T/h3.5T/h二期產能升級新增進口設備及價格一覽表5、主要原材料、燃料、動力消耗指標表5-4純牛奶主要原材料、燃料、動力消耗指標表序號名稱規(guī)格單位產品消耗指標備注單位數(shù)量01鮮牛奶噸/噸1.0002水噸/噸1.9503電度/噸33.804汽噸/噸0.2605冰水噸/噸0.0406包裝袋個/噸視產品規(guī)格而定07紙箱個/噸視產品規(guī)格而定08硝酸公斤/噸0.1209燒堿公斤/噸0.12注：牛奶損耗忽略不計6、車間布置與設備布置車間布置液體奶車間由預處理間、殺菌間、灌裝間、包裝間成品庫組成并聯(lián)在一起，車間兩面為輔房，輔房設有原輔材料庫、機配件庫、保溫檢驗室、配電室、衛(wèi)生間，輔房的二層為車間辦公室、更衣室，并設有參觀走廊。設備布置按工藝走向合理布置，減少管道迂回往返，原材料與成品的出入口分開，以免生產中染上雜菌。車間布置留有擴大生產、開發(fā)新產品的余地，設備選型是按日處理500噸鮮奶選擇的，關鍵設備從國外引進，其余設備國內配套。三、土建本項目不需新增土建面積，利用現(xiàn)有建筑物布置新增設備，可滿足新增生產能力的要求。

第六章主要原材料、燃料供應根據(jù)產品方案，本項目的主要原料為鮮牛奶，年消耗鮮牛奶3.6萬噸。純牛奶主要原材料、燃料、動力消耗指標表表6-1序號名稱規(guī)格單位產品消耗指標需用量單位數(shù)量噸/天噸/年01鮮牛奶噸1.001003600002水噸1.951957020003電度33.8033.800122000004汽噸0.2626936005冰水噸0.044144006硝酸公斤0.1212432007燒堿公斤0.12124320注：牛奶損耗忽略不計

第七章總圖運輸與公用工程一、概述1、廠址位置該項目建在南昌市河西經濟技術開發(fā)區(qū)，距火車站8公里距飛機場15公里距101國道500米,交通便利，通迅方便，廠區(qū)占地面積19萬平方米。2、總平面布置廠區(qū)按物料流向來布置，庫房布置在最西端，液體奶車間平行布置在其東側，制冷機房、配電室、收奶站布置在車間的南側。廠區(qū)周圍充分綠化，空地留作再建工程用地。3、豎向布置新建廠房的豎向設計充分考慮周圍現(xiàn)有建筑豎向情況，新舊系統(tǒng)做到有機結合。4、工廠運輸工廠運輸主要是公路運輸，運輸車輛以社會運輸為主。廠內道路基本為環(huán)狀，路網(wǎng)可滿足消防通行。廠內道路均采用水泥路面，道路寬度為6米，轉彎半徑均為9米。5、綠化由于乳品生產對衛(wèi)生的要求較高，為了使廠區(qū)的環(huán)境達到衛(wèi)生標準，在主車間及廠前區(qū)周圍著重綠化，同時相應做場地硬化處理，道路周邊充分美化、綠化，將工廠建設成花園式的現(xiàn)代工廠。二、給排水1、設計范圍生產、生活供排水及消防用水。2、水源水質、水壓要求表表7-1用水種類項目生產用水生活用水循環(huán)利用水消防用水水質要求飲用水、部分軟化水飲用水工業(yè)循環(huán)水標準水溫（℃）常溫飲用水26常溫水壓（進車間處）（MPa）0.40.250.250.453、排水廠區(qū)排水采取分流制，項目改造后一、二期生產車間清洗地面廢水,生活污水等約20m3/h，生產污水約400m3/h，其中有部分清洗設備水中含有酸、堿，這部分水經中和處理達到排放標準后與生活污水匯集排至污水管網(wǎng)。三、供電1、用電負荷本期工程用電設備總裝機容量3200KW，經負荷計算，有功功率為1500KW。根據(jù)工藝生產性質，按其重要性和中斷供電所造成的損失程度，本期用電負荷屬于二級和三級負荷，其供電電壓為380/220V。2、供配電方案變電所與制冷機房相鄰，設變壓器室，高、低壓配電室，值班室。各車間設配電室，配電設備選用低壓屏或動力配電箱，配電線路采用電纜橋架敷設。3、控制與保護16KV側采用就地控制、監(jiān)視方式，交流操作。16KV線路和變壓器的繼電保護、測量儀表均按規(guī)范要求配置。16KV線裝設避雷器。變壓器中性點接地，所有電氣設備均可靠接地。高于15米的建構筑物做防雷設施。四、供汽根據(jù)工藝生產要求需0.8MPa飽和蒸汽，由開發(fā)區(qū)提供。水處理系統(tǒng)選用一級鈉離子交換系統(tǒng)，設備為φ1500mm回程式鈉離子交換器3臺，經軟化后的水供鍋爐和采暖系統(tǒng)補水使用。五、采暖通風及空調1、采暖(1)采暖熱媒為95～70℃低溫熱水，由換熱站集中供給。(2)采暖系統(tǒng)采用上行下給單管式。根據(jù)工藝要求，各車間冬季采暖溫度如下：生產車間16℃辦公室、化驗室、控制室18℃浴室25℃2、通風及空調通風采用自然通風和機械通風相結合的方式，產生粉塵及發(fā)熱量大的房間采用機械排風，換氣次數(shù)4次/小時計算，補風采用門窗縫隙自然補風。無菌灌裝間需空調機給予滅菌空氣補風，其余房間采用自然通風。六、空壓站本空壓站的設計是依據(jù)工藝專業(yè)提出的要求而確定的。根據(jù)用氣量及用氣壓力，擬選用GA37-10型無油空氣壓縮機3臺，兩開一備，排氣量為3m3/min,壓力為0.7MPa空壓機可滿足生產需求。七、化驗室、研發(fā)中心化驗室是產品質量重要的保障體系，其目的和任務是對原料和輔助材料及成品進行檢查和化驗，從而對生產提供可靠數(shù)據(jù)，以保證產品質量。研發(fā)中心根據(jù)市場變化和需求開發(fā)新產品。

第八章環(huán)境保護一、編制依據(jù)(1)國家計委、國務院環(huán)境保護委員會1987年7月(89)國環(huán)第2號文：《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》(2)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》(GB13271—91)(3)《地面水環(huán)境質量標準》(GB3838—88)(4)《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—95)(5)《污水綜合排放標準》(GB8978—95)二、建設地點環(huán)?，F(xiàn)狀本項目廠址所選擇地勢平坦，視野開闊。大氣狀況良好，環(huán)境容量大，生產綠色食品，無污染源。1、建設地點大氣及土壤的環(huán)境現(xiàn)狀(1)大氣環(huán)境現(xiàn)狀：由于該地離居民稠密區(qū)較遠，且在市區(qū)下風向。無任何工業(yè)污染。除風沙天氣外，各時段均處于理想級。(2)地表土壤現(xiàn)狀：地表土壤除部分地段被挖掘外，無大的污染。(3)地下水環(huán)境現(xiàn)狀：由于附近沒有大的污染源，地下水質良好。(4)噪聲：該地區(qū)無固定噪聲源，除有汽車暫短的轟鳴聲外，別無噪聲。本廠處于市區(qū)下風向，廠區(qū)地勢較為平坦，從環(huán)境角度看廠址選擇較為適宜。2、主要污染源及污染物本工程以牛奶、白砂糖等食品為原料，生產正常時，不排出有害物質，但亦產生一些廢氣、廢水、粉塵及設備噪聲等污染。(1)廢水該項目排出的廢水有以下幾部分車間清洗設備含酸堿的廢水；車間洗設備廢水；沖洗車間地面水。（2）噪聲本工程中冷凍、空壓設備、鼓引風機、勢必產生噪聲，在設備選購時，均應對設備噪聲提出要求，優(yōu)先選擇單機噪聲低于80分貝的設備。三、污水處理(1)在生產過程中用于洗滌生產設備排出部分含酸(H2NO3)含堿(NaOH)廢水，混合后排出PH=6～8。(2)洗滌設備水中含有一定量的乳液，為減少環(huán)境污染和節(jié)約資源，設備先用清水清洗，對其洗液進行回收。其后再用酸、堿液、清水清洗，這樣可以在很大程度上降低排液中的BOD含量。含BOD平均為1200mg/L(3)沖洗地面水量小，屬于間斷性排放。(4)生活污水，平均每小時排放量為3.0T，年排放量約1277.5T，主要含有易降解的有機物、SS，通過化糞池后排出。(5)現(xiàn)廠區(qū)西100米處公司自建一處理能力為2500立方米/小時的污水處理廠，上述污水將集中進入污水處理廠，經處理達到國家三級排放標準后，排入農田灌溉河道。四、噪音控制對于噪音超標又不得不使用的設備，在采用時做減震降噪處理，以便達到國家規(guī)定的標準范圍內。五、綠化力爭將本項目建成一個工藝設備先進，管理科學又整潔的現(xiàn)代化工廠。加強廠區(qū)的綠化工作，創(chuàng)造一個整潔、優(yōu)美的工作環(huán)境，也有利于空氣清新，降低噪音，因此從開工之日起，隨著工程建設的進展，有步驟地植樹、種草、修筑花壇，逐漸建成一個綠樹成蔭的花園式的工廠。根據(jù)當?shù)貧夂蛱攸c廠區(qū)道路兩側宜種常青松樹，在適當?shù)胤讲荚O花壇，培植草坪，圍繞建筑物四周可種植常青灌木，廠區(qū)各生產車間四周，也應利用空地進行有計劃的綠化。綠化覆蓋率達到40%，超過國家規(guī)定30%的綠色覆蓋率。第九章節(jié)能一、設計依據(jù)國務院發(fā)布的《節(jié)約能源暫行務例》國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《評價企業(yè)合理電熱技術導則》國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《評價企業(yè)合理用熱技術導則》國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《企業(yè)節(jié)能計算方法》國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《綜合能耗計算通則》等二、采用節(jié)能新技術1、電氣節(jié)能措施（1）采用靜電電容補償瓶設備和使用了擁有國際上最先進節(jié)能技術的諾比公司的節(jié)能產品。（2）其他主體車間設備是引進瑞典利樂-拉伐公司的設備，該公司是全球上最大的乳品設備供應商，且為世界500強公司。設備上使用的為全球最先進的GEPLC控制程序，是當今世界公認的先進設備，采用變頻啟動，極大的節(jié)約了電能的損耗。2、生產中節(jié)能措施（1）設備冷卻系統(tǒng)采用循環(huán)水，減少了一次水的用量。（2）設備清洗用水經過處理的，用于公司草坪灌溉。（3）設備上所用的蒸汽疏水器是全球最大的供應商（斯派沙克）所提供的，這樣很大程度上節(jié)約了蒸汽用量。

第十章企業(yè)組織勞動定員一、企業(yè)組織蒙牛乳業(yè)為股份制企業(yè)，按照《公司法》實行董事會領導下的總經理負責制，董事長為企業(yè)法人代表。總經理負責企業(yè)的經營和管理。高級職員采用聘用制，職工采用合同制，在生產高峰期招收臨時工。企業(yè)組織結構示意圖液體奶本部烏蘭浩特事業(yè)部2006年組織機構圖總經理總經理供應處呂保處財務處經理辦設備處物流處生產處液態(tài)奶車間機修車間動力車間品品保處107人二、工作制度(1)年工作360天。(2)生產工人及輔助生產工人均為三班兩運轉制。(3)管理人員為日班工作制，每班8小時。三、勞動定員預計該項目運行后，企業(yè)初期需要各崗位員工約160人，其中管理人員30人，生產工人130人。主管級以上人員從公司內部選拔，其余各崗位員工擬從當?shù)卮笾袑Ｔ盒＜吧鐣M行招聘，由此既為企業(yè)建設和發(fā)展提供了人力資源保障，又為解決當?shù)厝藛T的就業(yè)做出了貢獻。四、人員培訓企業(yè)實行全員培訓。生產人員上崗前，必須經衛(wèi)生防疫部門體檢持有合格證方可上崗，并進行定期體檢。工作人員按照不同工種、不同崗位，先培訓，后上崗。未取得培訓上崗證，不得上崗。在投資預算中留有足夠的培訓費。提高企業(yè)職工的文化素質和技術水平。樹立新型的企業(yè)文化，塑造嶄新的企業(yè)形象。

第十一章項目實施進度建議一、項目實施安排項目實施分為三個階段：前期準備階段，項目實施，項目完成階段。1、前期準備階段包括：項目建議書、可行性研究、申請批準立項，與外商簽訂合同、出國考察。2、項目實施階段：從委托設計開始、施工安裝、試機完畢。3、項目完成階段：試生產、竣工驗收。二、進度實施項目可行性研究報告批準后，項目實施工作即可全面鋪開，如商務談判、簽訂合同、爭取銀行貸款。此項工作可與勘察設計同時進行，但應在初步設計前完成上述工作，時間為兩個月。1、勘察設計委托勘察設計單位進行工程的勘察和設計，并向設計單位提供必要的項目相關原始資料。設計分初步設計和施工圖設計，包括設備的訂購，總進度為2個月，其中初步設計1個月，施工圖設計1個半月，訂購設備與施工圖同時進行。2、施工期這里的施工期包括土建施工和非標設備的制作，輔助工程同時實施。施工期可在施工圖進行中就開始，由設計單位提供部分先期可進行的施工圖紙，實施期為2個月。3、設備安裝期設備安裝期包括：設備監(jiān)督制造、驗收、調試和單機、聯(lián)動試車、試生產。部分可與施工期同步進行。設備到貨可依土建施工進度排出，露天設備可提前安裝。此工程為2個月，其中一個月與施工期重疊。單機試運轉在設備安裝時進行，安裝結束后進行一個星期試運轉。4、竣工達產期聯(lián)動試車合格后，進行一個月的達產試車，建設期總共為5個月(從初步設計開始到達產期止)。5、安排建議從與外商談判，簽訂合同，出國考察，生產線確定以及施工期、安裝期、試車期，均應請設計單位人員直接參加，對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，以保證工程順利完成。

第十二章投資估算與資金籌措一、投資估算1、固定資產投資估算(1)編制依據(jù)本項目投資估算依據(jù)輕總規(guī)劃(1996)60號“關于頒發(fā)《輕工業(yè)建設項目投資估算辦法》的通知”及依據(jù)1993年《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》(QBJSl0——93)和各專業(yè)人員提供的基礎數(shù)據(jù)編制。(2)價格依據(jù)a、引進國外設備依據(jù)外商設備報價計；從屬費用按《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》中有關規(guī)定計取，設備運雜費按設備價的3％計取。b、引進國外設備安裝費按設備價的1.5%計，國內設備安裝費參照《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》中有關規(guī)定計算。c、第二部分其他費用按《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》計。d、基本預備費進口設備按2%計取，其余按7%計取。e、匯率：按國家外匯管理局公布的牌價執(zhí)行。(3)投資構成本項目建設投資估算值為1910萬元。其中固定資產投資1862萬元。（固定資產投資詳見下表）表12-1（一期產能升級新增進口設備及價格一覽表）20T/h表12-2（二期產能升級新增進口設備及價格一覽表）20T/h3.5T/h2、總投資本項目總投資估算為1910萬元。二、資金籌措1、資金來源本項目通過公司自籌方式解決。2、資金使用計劃本項目建設期5個月，固定資產投資一次性投入，流動資金在投產后按生產能力分期使用。

第十三章經濟效益分析一、產品銷售收入估算本項目產品售價按不含稅價確定，正常年份銷售收入為13320萬元。二、產品成本和費用估算1、成本和費用估算依據(jù)說明依據(jù)有關專業(yè)提供的基礎數(shù)據(jù)和同類行業(yè)平均指標進行計算。2、成本和費用估算本項目正常年份年總成本費用為12812萬元。a、原材料、燃料、動力價格按現(xiàn)行市場價結合廠方詢價確定。b、固定資產折舊采用分類平均年限法進行計算，設備投資按10年計，年折舊額為186.20萬元。c、全廠定員為160人，工資按每人每年14400元計，保險及福利費按工資總額的23%計，年工資及福利費為283.39萬元。d、修理費按折舊的20％計取。e、管理費用按銷售收入的1.00%計；營業(yè)費用按銷售收入的13%計；其它費用按國家同類行業(yè)企業(yè)的平均標準計取。f、公司所得稅按7.5%計稅,營業(yè)外稅金及附加按外資企業(yè)政策全免.三、財務評價1、財務評價的依據(jù)和說明a 依據(jù)《建設項目評價方法與參數(shù)》（第三版）進行編制。b各專業(yè)提供的基礎數(shù)據(jù)。c本項目產品售價按現(xiàn)行市場價確定。2、主要計算報表分析以下若干表為蒙牛乳業(yè)烏蘭浩特有限責任公司總表，僅供參考。年份項目生產經營期2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年資產流動資產：貨幣資金372.21807.801,176.091,544.371,912.662,280.952,649.243,017.533,385.823,754.11應收賬款50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00其他應收款12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00存貨12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00流動資產合計446.21931.801,300.091,668.372,036.662,404.952,773.243,141.533,509.823,878.11固定資產：固定資產原價1,862.001,862.001,862.001,862.001,862.001,862.001,862.001,862.001,862.001,862.00減：累計折舊90.31270.92451.53632.14812.75993.361173.971354.581535.191715.8固定資產凈值1,771.691,591.081,410.471,229.861,049.25868.64688.03507.42326.81146.20固定資產凈額1,771.691,591.081,410.471,229.861,049.25868.64688.03507.42326.81146.20固定資產合計1,771.691,591.081,410.471,229.861,049.25868.64688.03507.42326.81146.20資產總計2,217.902,522.882,710.562,898.233,085.913,273.593,461.273,648.953,836.634,024.31負債及所有者權益流動負債：應付工資19.2019.2019.2019.2019.2019.2019.2019.2019.2019.20應付股利164.22281.52281.52281.52281.52281.52281.52281.52281.52281.52應交稅金15.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.00流動負債合計198.42315.72315.72315.72315.72315.72315.72315.72315.72315.72長期借款長期負債合計負債合計198.42315.72315.72315.72315.72315.72315.72315.72315.72315.72實收資本（或股本）1,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.00實收資本凈額1,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.00盈余公積41.05111.43181.81252.19322.57392.95463.33533.71604.09674.47其中：法定公益金13.6837.1460.6084.06107.52130.98154.44177.90201.36224.82未分配利潤68.42185.72303.02420.32537.62654.92772.22889.521006.821124.12所有者權益合計2,019.482,207.162,394.842,582.522,770.192,957.873,145.553,333.233,520.913,708.59負債和所有者權益總計2,217.902,522.882,710.562,898.233,085.913,273.593,461.273,648.953,836.634,024.31A、達產期資產負債表B、收益表項目投產年及達產年2007200820092010201120122013201420152016產量(噸)2100036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.00單噸售價(元)3700370037003700370037003700370037003700單噸成本(元)3030303030303030303030303030303030303030銷售收入7770.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.00生產成本6363.0010908.0010908.0010908.0010908.0010908.0010908.0010908.0010908.0010908.00其中：折舊90.31180.61180.61180.61180.61180.61180.61180.61180.61180.61其他制造費用301.61517.04517.04517.04517.04517.04517.04517.04517.04517.04管理費用77.70133.20133.20133.20133.20133.20133.20133.20133.20133.20營業(yè)費用1010.101731.601731.601731.601731.601731.601731.601731.601731.601731.60財務費用23.3139.9639.9639.9639.9639.9639.9639.9639.9639.96總成本7474.1112812.7612812.7612812.7612812.7612812.7612812.7612812.7612812.7612812.76其中：固定成本492.93870.81870.81870.81870.81870.81870.81870.81870.81870.81可變成本6981.1811941.9511941.9511941.9511941.9511941.9511941.9511941.9511941.9511941.95經營成本7383.8012632.1512632.1512632.1512632.1512632.1512632.1512632.1512632.1512632.15利潤295.89507.24507.24507.24507.24507.24507.24507.24507.24507.24所得稅22.1938.0438.0438.0438.0438.0438.0438.0438.0438.04凈利潤273.70469.20469.20469.20469.20469.20469.20469.20469.20469.20