公司采購管理制度新范本

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼6-1第一條請購單1.請購應按照存量管制基準、用料預算，并參考庫存情形開立請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送采購部門。2.來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。3.特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。4.庶務用品由物管部門按每月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。5.以下總務性物品可免開清單，而以“總務用品申請單”委托總務部門辦理，例如：賀奠用物品。招待用品。書報、名片、文具、報表等，以及小額采購的材料。第二條批準權(quán)限請購批準權(quán)限規(guī)定如下。(見附表1)第三條采購規(guī)定1.內(nèi)購由國內(nèi)采購部門負責辦理，外購由國外采購部門負責辦理，其進口事務由業(yè)務部門辦理。采購重要材料應由總經(jīng)理或經(jīng)理徑直與供應商或代理商議價。對于專項用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購。2.采購部門應按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進行采購。比如：（1）集中計劃采購：對具有共同性的材料，應集中計劃辦理采購。經(jīng)核定材料項目，通知各請購部門提出請購計劃，報采購部門定期集中辦理。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼6-2（2）長期報價采購：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，報批后通知各請購部門按需提出請購。3.采購部門應按采購地區(qū)、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門。第四條國內(nèi)采購作業(yè)1.價格（1）采購人員接“請購單（內(nèi)購）”后應按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應商進行價格對比。（2）如果報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或?qū)俅闷?，采購人員應檢附有關(guān)資料并于“請購單”上予以注明，報經(jīng)主管核簽，并轉(zhuǎn)使用部門或請購部門簽注意見。（3）屬于慣例超交者（比如最低采購量超過請購量），采購人員應在議價后，在請購單“詢價記錄欄”中注明，報主管核簽。（4）對于廠商報價資料，經(jīng)辦人員應深入整理分析，并以電話等方式向廠方議價。（5）采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求后，主管應立即指定經(jīng)辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。2.呈批（1）詢價完成后采購經(jīng)辦人員應在“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果，擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”，經(jīng)主管核批，并按采購審批權(quán)限呈批。（2）采購審批權(quán)限：（參閱附表2）簽發(fā)人責任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼6-33.訂購（1）采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單”后應向廠方寄發(fā)“訂購單”，并以電話確定交貨日期，要求供應方在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。（2）分批交貨時，采購人員應在“請購單”上加蓋“分批交貨”章以便識別。（3）采購人員使用暫借款采購時，應在“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以便識別。4.進度控制（1）國內(nèi)采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。（2）采購人員未能按既定進度完成采購時，應填制“采購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。5.單據(jù)整理及付款（1）來貨收到以后，物管部門應將“請購單”連同“材料檢驗報告表”（其免填“材料檢驗報告表”部分，應于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章）送采購部門與發(fā)票核對。確認無誤后，送會計部門。會計部門應于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料，“請購單（內(nèi)購）”中的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。（2）內(nèi)購材料須待試用檢驗者，其訂有合約部分，按合約規(guī)定辦理付款，未訂合約部分，按采購部門報批的付款條件辦理付款。（3）短交，待補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。（4）超交，應經(jīng)主管批示方可按照實收數(shù)量付款，否則仍按原訂貨數(shù)付款。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼6-4第五條國外采購作業(yè)1.價格（1）外購部門按照“請購單（外購）”需求急緩加以整理，依據(jù)供應商報價，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話（傳真）方式向三家以上供應商詢價。特殊情形（比如獨家制造或代理等原因）下除外，但應于“請購單（外購）”注明。在此基礎上進行比價、分析、議價。（2）請購材料規(guī)范較復雜時，外購部門應附上各供應商所報的材料主要規(guī)范并簽注意見，再轉(zhuǎn)請購部門確認。2.呈批（1）比價、議價完成后，由外購部門填具“請購單”，擬定“訂購廠家”、“預定裝運日期”等，連同廠方報價，送請購部門按采購審批程序報批。（2）核決權(quán)限①采購金額在8000元以下者由經(jīng)理核決。②采購金額超過8000元者由總經(jīng)理核決。（3）采購項目經(jīng)審批后又發(fā)生采購數(shù)量、金額等變更，請購部門須按新的情況所要求程序重新報批。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時仍按原程序報批。3.訂購（1）“請購單（外購）”經(jīng)報批轉(zhuǎn)回外購部門后，即向供應商訂購并辦理各項手續(xù)。（2）如需與供應商簽訂長期合約，外購部門應將簽呈和代擬的長期合約書，按采購審批程序報批后辦理。4.進度控制（1）外購部門依照“請購單（外購）”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進度。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼6-5（2）外購部門在每一作業(yè)進度延遲時，應主動開具“進度異常反應單”，記明異常原因及處理對策，據(jù)以修訂進度并通知請購部門。（3）外購部門一旦發(fā)現(xiàn)外購“裝船日期”有延誤時，即應主動與供應商聯(lián)系催交，并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并按請購部門意見辦理。第六條價格品質(zhì)復核1.價格復核（1）采購部門應經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為采購及價格審核的參考。（2）采購部門應對企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。2.品質(zhì)復核采購單位應對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復核，并形成完整資料備查。3.異常處理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，采購單位審查部門應即填寫“采購事務意見反應處理表”（或附書面報告），通知有關(guān)部門處理。第七條本辦法呈總經(jīng)理核批后實施，修訂亦同。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼6-6附表1請購批準權(quán)限一覽表(單位：人民幣)金額 項目批準人內(nèi)購外購原材料總務用品其他財務支出科長200元以下200元以下400元以下經(jīng)理200～10000元200～2000元400～4000元20000元以下總經(jīng)理10000元以上2000元以上4000元以上20000元以上附表2采購審批權(quán)限采購內(nèi)容限制金額批準人屬統(tǒng)購項目的原料、物料(包括燃料)經(jīng)理→總經(jīng)理非屬統(tǒng)購項目的原料、物料(包括燃料)經(jīng)理→總經(jīng)理生產(chǎn)性器材3000元以下采購主管3000元至10000元經(jīng)理10000元以上經(jīng)理→總經(jīng)理非生產(chǎn)性器材300元以下采購主管300元至2000元經(jīng)理2000元以上經(jīng)理→總經(jīng)理庶務用品300元以下采購主管300元至5000元經(jīng)理5000元以上經(jīng)理→總經(jīng)理簽發(fā)人責任人簽名精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購管理制度為規(guī)范山谷藍/泰科曼公司的采購管理，保證銷售所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。采購計劃的制定：采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體戰(zhàn)略性目標，并應根據(jù)生產(chǎn)廠家的進貨要求、根據(jù)公司總體的銷售業(yè)務計劃及策略產(chǎn)品的銷售計劃來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為年度采購計劃、季度采購計劃和月度采購計劃。（一）年度采購計劃的制定：總經(jīng)理將廠家的年度進貨任務交商務部，同時銷售總監(jiān)助理將經(jīng)過總經(jīng)理辦公會討論通過的年度業(yè)務計劃交商務部，庫存管理員上報庫存狀況統(tǒng)計表，商務經(jīng)理根據(jù)業(yè)務計劃、廠家任務、歷史數(shù)據(jù)和庫存情況制定年度采購計劃，由財務總監(jiān)審核后報總經(jīng)理審批。季度采購計劃的制定：每季度末，商務部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。制定采購計劃之前，商務部須取得如下資料：1．各地區(qū)辦事處每季度末上報下個季度的商品訂貨預估。訂貨預估應包括商品種類、數(shù)量、規(guī)格型號等信息，并注明需到貨日期，各地區(qū)由地區(qū)經(jīng)理審核簽字后，交銷售總監(jiān)助理，由銷售總監(jiān)審核后交商務部。（商品訂貨預估表見附表）2．市場部每季度末上報策略產(chǎn)品或重點產(chǎn)品的訂貨預估。訂貨預估應包括策略產(chǎn)品種類、數(shù)量、規(guī)格型號等信息，并注明需到貨日期，由產(chǎn)品經(jīng)理審核簽字后，交市場總監(jiān)審核后交商務部。3．商務經(jīng)理根據(jù)銷售部、市場部上報的產(chǎn)品訂貨預估，并結(jié)合庫存情況、歷史數(shù)據(jù)及廠家任務的完成情況，制定下個季度的采購計劃，報財務總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。月度采購計劃的制定季度采購計劃不足的部分應以月度采購計劃作為補充，月度采購計劃的制定程序同季度采購計劃，月度采購計劃主要適用于采購周期較短的商品。山谷藍主機設備類產(chǎn)品的采購采取預訂方式進行，銷售訂單簽定并經(jīng)審核后，由醫(yī)院或經(jīng)銷商交付一定金額的訂金后，方可執(zhí)行采購。臨時性采購若有臨時性或緊急性的采購需求，由各地辦事處或市場部提出申請，地區(qū)經(jīng)理或產(chǎn)品經(jīng)理簽字后需交銷售總監(jiān)或市場總監(jiān)審核，再交總經(jīng)理審批后交與商務部執(zhí)行采購活動。維修備件的采購由維修部根據(jù)維修備件銷售需求并結(jié)合備件的庫存狀況制定備件采購計劃，交銷售總監(jiān)審核后，總經(jīng)理審批，再交商務部執(zhí)行。采購程序及說明（一）采購訂單審核采購管理員根據(jù)采購計劃情況制作采購訂單，商務經(jīng)理根據(jù)相關(guān)的信息分析并對采購訂單進行初步審核并簽字。商務經(jīng)理審核后，將采購訂單交財務總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批后交商務經(jīng)理，商務經(jīng)理根據(jù)實際情況指導采購管理員執(zhí)行。（二）采購訂單跟蹤及發(fā)貨采購管理員須密切跟蹤供貨商對訂單的備貨情況，適時、合理地安排訂單的發(fā)貨，并根據(jù)訂單的實際情況選擇合適的運輸方式，既要保證庫存和銷售合同的交貨期，又要降低所有產(chǎn)品的采購成本。（三）采購訂單到貨及驗收1.采購訂單發(fā)貨后，采購管理員應認真審核發(fā)貨商提供的進口單據(jù)，審核無誤后交與外貿(mào)公司，并督促報關(guān)行在最短時間內(nèi)完成清關(guān)，將貨送到庫房或是指定的地點。2.采購管理員須提前三天將進口報關(guān)箱單傳真給倉庫管理員，以便其做好接貨、入庫準備。3.采購管理員須隨時將采購訂單錄入商務軟件系統(tǒng)，并在到貨后，及時將采購的相關(guān)單據(jù)（包括發(fā)票、箱單、關(guān)稅和增值稅稅單、報關(guān)雜費清單）遞交給財務部門相關(guān)人員，以便財務及時入帳，同時留一份存檔備案。4.采購到貨驗收時，出現(xiàn)到貨與箱單不符或是損壞等任何不能入庫的問題時，倉庫管理員應及時書面通知采購管理員，并按相應的程序處理。（四）采購相關(guān)款項支付進口關(guān)稅、增值稅支付：商務部須提前一周書面通知財務經(jīng)理預計所需關(guān)稅、增值稅金額，以便財務部門做好準備；需交納進口稅款時，由采購管理員根據(jù)稅單填寫付款申請，交商務經(jīng)理審核后，交財務部門審核，總經(jīng)理審批后，出納開出支票，交采購管理員去銀行交納。報關(guān)雜費的支付：采購管理員應認真核對當月所