典當(dāng)行內(nèi)部管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔典當(dāng)行內(nèi)部管理制度（范本）為提高公司工作效率，規(guī)范公司運(yùn)作，維護(hù)公司權(quán)益，促進(jìn)公司健康、持續(xù)發(fā)展，特制定公司內(nèi)部管理制度。一、機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能本公司設(shè)立總經(jīng)理，下設(shè)三個(gè)部門，業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部和綜合辦。（一）總經(jīng)理按照公司章程規(guī)定的履行職責(zé)。（二）業(yè)務(wù)部職能與直接責(zé)任部門職能：負(fù)責(zé)公司日常的業(yè)務(wù)管理工作；公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)管理具體制度的擬訂和實(shí)施；進(jìn)行市場(chǎng)、客戶的信息搜集、整理。直接責(zé)任：1、負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)物進(jìn)行鑒定、評(píng)估、保管，支付當(dāng)金；2、負(fù)責(zé)制定《評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)書》；3、負(fù)責(zé)開發(fā)新業(yè)務(wù)及制定相關(guān)管理制度；4、負(fù)責(zé)與典當(dāng)業(yè)務(wù)所涉及的相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)工作；5、負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；6、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)資料的管理工作。（三）財(cái)務(wù)部職能與直接責(zé)任部門職能：負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)管理工作及典當(dāng)業(yè)務(wù)的事后監(jiān)督工作。直接責(zé)任：1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度的編寫、完善和執(zhí)行；2、負(fù)責(zé)編制公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；3、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律；4、會(huì)同有關(guān)部門，定期分析公司的經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益；5、負(fù)責(zé)公司與工商、財(cái)政、稅收、銀行等部門之間的協(xié)調(diào)工作；6、負(fù)責(zé)公司所有資金的籌集、調(diào)度、控制、使用；7、定期對(duì)公司的存貨、固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保公司資產(chǎn)的安全、完整；8、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券的保管，會(huì)計(jì)憑證的編制、審核與保管，會(huì)計(jì)賬冊(cè)的登記、處理與保管；9、負(fù)責(zé)對(duì)公司典當(dāng)業(yè)務(wù)的事后監(jiān)督工作；10、負(fù)責(zé)辦理公司的各項(xiàng)納稅事宜；11、負(fù)責(zé)編制統(tǒng)計(jì)表，并報(bào)送相關(guān)主管部門。（四）綜合辦職能與直接責(zé)任部門職能：負(fù)責(zé)公司日常辦公事務(wù)的管理工作；負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作；制定公司考勤制度、車輛管理制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)建立公司信息管理系統(tǒng)。直接責(zé)任：1、負(fù)責(zé)對(duì)辦公場(chǎng)所管理；2、負(fù)責(zé)辦公用品的購(gòu)置和管理；3、負(fù)責(zé)制定安全制度，管理安全防范設(shè)施；4、負(fù)責(zé)制定考勤制度、車輛管理等制度；5、負(fù)責(zé)與公安部門的協(xié)調(diào)工作；6、負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作；7、總經(jīng)理交辦的其他工作。二、庫(kù)房管理（一）庫(kù)房管理工作由專人負(fù)責(zé)，工作人員應(yīng)忠于職守，遵紀(jì)守法，廉潔奉公，時(shí)刻保持高度的警惕性和責(zé)任感。（二）倉(cāng)庫(kù)保持整潔，物品擺放穩(wěn)妥、有序，活當(dāng)、絕當(dāng)物品分架（柜、箱）存放，標(biāo)簽拴掛、粘貼牢固，簽章清楚，內(nèi)容齊全，字跡工整。（三）物品出入庫(kù)須雙人在場(chǎng)，入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)當(dāng)場(chǎng)辦理，齊全、規(guī)范，不得以任何理由先出（入）庫(kù)后補(bǔ)辦手續(xù)。（四）庫(kù)房實(shí)行雙人管理，兩把庫(kù)匙雙線分管。堅(jiān)持雙人開庫(kù)閉庫(kù)制度，作業(yè)時(shí)同進(jìn)同出，互相監(jiān)督、互相配合。下班時(shí)警報(bào)器要布防，并確認(rèn)上鎖。（六）庫(kù)內(nèi)絕對(duì)禁煙、禁明火，禁止使用照明燈具和報(bào)警器以外的任何用電設(shè)施。庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品或與業(yè)務(wù)無關(guān)的物品。（七）庫(kù)存物品設(shè)專薄逐次序時(shí)登記，妥善保管出入庫(kù)票據(jù)，按期進(jìn)行票物核對(duì)、帳物核對(duì)、帳票核對(duì)，月末與財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門共同點(diǎn)庫(kù)對(duì)帳。（八）物品入庫(kù)出庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不出紕漏。質(zhì)押品入庫(kù)時(shí)，認(rèn)真查點(diǎn)核對(duì)，做到有單有物。入庫(kù)后，應(yīng)按順序放入，不得隨意散放，非經(jīng)有權(quán)人批準(zhǔn)不得隨意出借、拆看。質(zhì)押品取贖時(shí)，嚴(yán)格核對(duì)當(dāng)票與質(zhì)押品袋上所填內(nèi)容是否相符，手續(xù)是否齊全。三、重要空白票據(jù)管理（一）典當(dāng)行重要空白憑證主要有當(dāng)票、續(xù)當(dāng)憑證、銀行支票（轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票）以及抵押、質(zhì)押物的憑證。（二）重要空白憑證指定專人負(fù)責(zé)管理，并建立保管登記簿，如實(shí)登記入庫(kù)、領(lǐng)用、使用情況。（三）領(lǐng)用重要空白憑證時(shí)，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，及時(shí)登記，并記載起訖號(hào)碼。領(lǐng)用人要在登記簿上簽收。（四）經(jīng)辦人員簽發(fā)重要空白憑證時(shí)，應(yīng)進(jìn)行銷號(hào)控制。填錯(cuò)的重要空白憑證，加蓋“作廢”戳記后作有關(guān)科目傳票的附件。（五）重要空白憑證要定期進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)。（六）重要空白憑證發(fā)生損毀、丟失、被盜的，專管員或經(jīng)辦人員要及時(shí)上報(bào)公司負(fù)責(zé)人，并按有關(guān)規(guī)定處理。未及時(shí)上報(bào)的，則追究當(dāng)事人的責(zé)任。四、報(bào)表編制與報(bào)送管理（一）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，真實(shí)記錄并全面反映其業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況，編制月度報(bào)表和年度報(bào)表，按要求向省級(jí)商務(wù)主管部門及所在地設(shè)區(qū)的市（地）級(jí)商務(wù)主管部門報(bào)送。（二）按照省經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于做好典當(dāng)行經(jīng)營(yíng)情況監(jiān)管調(diào)查的通知》（閩經(jīng)貿(mào)函綜合[2003]273號(hào)）要求，編制季度《福建典當(dāng)行經(jīng)營(yíng)情況監(jiān)管調(diào)查表》（三）財(cái)務(wù)部應(yīng)于每季度后10日內(nèi)將《福建典當(dāng)行經(jīng)營(yíng)情況監(jiān)管調(diào)查表》報(bào)送當(dāng)?shù)卦O(shè)區(qū)市經(jīng)貿(mào)委監(jiān)管部門。五、員工行為規(guī)范管理（一）全體員工要牢固樹立熱情為客戶服務(wù)，認(rèn)真對(duì)客戶負(fù)責(zé)的思想和“服務(wù)促業(yè)務(wù)，服務(wù)出效益”的觀念。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力創(chuàng)建一支素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精，具有良好職業(yè)道德和文明禮貌的員工隊(duì)伍，塑造優(yōu)秀的企業(yè)形象，建立良好的社會(huì)聲譽(yù)。（二）服務(wù)用語(yǔ)規(guī)范：在辦理業(yè)務(wù)過程中要語(yǔ)言文雅、禮貌，在工作中提倡使用普通話，在辦公和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所須保持安靜、和諧，不可大聲說話，高聲喧嘩。任何情況下不得與客戶吵架，謾罵。（三）服務(wù)質(zhì)量規(guī)范：客戶臨柜時(shí)，員工應(yīng)微笑迎接，主動(dòng)招呼“您好”。當(dāng)遇到客戶咨詢，應(yīng)主動(dòng)招呼，并詳細(xì)給予說明，做到多問不煩不燥。遇到客戶對(duì)工作提出建議或批評(píng)時(shí)，應(yīng)虛心誠(chéng)懇且站立服務(wù)。認(rèn)真負(fù)責(zé)，按章操作，熟悉業(yè)務(wù)，杜絕差錯(cuò)，正確收付現(xiàn)金，計(jì)算利息，保證錢幣，當(dāng)物真實(shí)，為客戶保密。（四）勞動(dòng)紀(jì)律規(guī)范：?jiǎn)T工要按時(shí)上班，不遲到、不早退，有事須辦理請(qǐng)假手續(xù)，不得擅自代班代崗。營(yíng)業(yè)時(shí)間，不準(zhǔn)帶領(lǐng)無關(guān)人員進(jìn)人營(yíng)業(yè)柜臺(tái)內(nèi)。員工上班應(yīng)著裝整潔、服裝潔凈得體。六、安全保衛(wèi)管理（一）根據(jù)公司的要求，按規(guī)定的保安項(xiàng)目做好安全防范工作，周密細(xì)致地為公司安全服務(wù)。（二）根據(jù)有關(guān)規(guī)章制度，做好防盜、防爆等工作。（三）嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)證制度，防止示經(jīng)許可的外來人員進(jìn)入辦公區(qū)。（四）在開展業(yè)務(wù)時(shí)如發(fā)現(xiàn)可疑物品、可疑人員或者公安機(jī)關(guān)通報(bào)協(xié)查的人員或贓物，應(yīng)當(dāng)產(chǎn)即向公安機(jī)關(guān)報(bào)告。（五）遵紀(jì)守法，堅(jiān)守崗位，認(rèn)真做好上崗執(zhí)勤、守夜、護(hù)衛(wèi)、巡邏、檢查等工作，預(yù)防發(fā)生治安案件。（六）保障當(dāng)戶生命財(cái)產(chǎn)安全，如有異常及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)。（七）執(zhí)行交接班制度，做好交接班記錄。（八）執(zhí)照公司有關(guān)現(xiàn)金提送規(guī)定，采取措施，保證押送的安全。（九）重大和突發(fā)性事件，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告、請(qǐng)示并采取必要的應(yīng)急措施，維持秩序，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，配合有關(guān)方面做好工作。（十）公安人員到公司執(zhí)行公務(wù)，應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助。年月日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔甘肅省電力工會(huì)管理制度為了進(jìn)一步提高工會(huì)工作水平，保證各項(xiàng)工作的緊張有序協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、程序化、制度化管理，特制定如下制度：

1．工作制度，

1．1．各部(室)必須依照各自的職責(zé)范圍，積極主動(dòng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)地開展工作.

1．2．堅(jiān)持以部(室)為單位開展工作，部(室)負(fù)責(zé)人每月必須召開1—2次工作會(huì)議，總結(jié)布置工作，研究解決部(室)職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)工作問題，督促專責(zé)人員按期完成工作任務(wù).

1．3．重大活動(dòng)、涉及幾個(gè)部(室)的綜合性工作，由主席指定牽頭部(室)其他部(室)必須按照分工主動(dòng)配合，不得推諉扯皮。

1．4．堅(jiān)持工作計(jì)劃月報(bào)制度，各部(室)月度工作完成情況及月度工作計(jì)劃必須于每月26日?qǐng)?bào)辦公室，由辦公室匯總、打印、下發(fā)執(zhí)行。

1．5．堅(jiān)持部(室)工作考核評(píng)比制度，每半年由各部(室)推薦優(yōu)秀工作項(xiàng)目，提交工會(huì)全體人員會(huì)議進(jìn)行評(píng)比和獎(jiǎng)勵(lì)，建立激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)積極性。

1．6．對(duì)主席臨時(shí)下達(dá)的工作任務(wù)，需要各部(室)配合完成的報(bào)表、相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)資料，各部(室)必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，不得拖延。

1．7．堅(jiān)持工作催辦制度，根據(jù)主席的指示，由辦公室采用”催辦單”對(duì)各部(室)的工作進(jìn)行督促、催辦和協(xié)調(diào).

2．車輛管理制度

2．1．工會(huì)車輛由辦公室調(diào)度管理，

2．2．長(zhǎng)途用車各部(室)必須提前申報(bào)，由辦公室協(xié)調(diào)安排。

2．3．日常工作用車，必須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。

2．4．未經(jīng)批準(zhǔn)的用車，發(fā)生意外，后果自負(fù)。

3．公文處理制度

3．1．各部(室)傳閱公文，必須做到運(yùn)轉(zhuǎn)快，不積壓，辦理及時(shí)，

3．2．工會(huì)發(fā)文必須按正常程序進(jìn)行，先由辦公室核稿，并經(jīng)主席簽發(fā)后，再登記、編號(hào)后，送交打字室打印，不得逆運(yùn)轉(zhuǎn)，

3．3．工會(huì)發(fā)文必須做到行文規(guī)范，包括行文格式、用筆用色規(guī)定、主題詞及語(yǔ)言規(guī)范，

3?4?文件材料的打印、復(fù)印，由辦公室根據(jù)緩急程度統(tǒng)—．安排，文件數(shù)量超過30份的一般采用油印，減少大宗復(fù)印，節(jié)約辦公費(fèi)用

4．學(xué)習(xí)制度

4．1．根據(jù)直屬單位黨委政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃和工會(huì)業(yè)務(wù)，工會(huì)堅(jiān)持每月一次的集中學(xué)習(xí)，重點(diǎn)討論學(xué)習(xí)過程中普遍反映的疑點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題，提高認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一思想。

4．2．工會(huì)工作人員要按照公司機(jī)關(guān)安排的統(tǒng)一學(xué)習(xí)要求和崗位工作需要，加強(qiáng)個(gè)人自學(xué)，干什么學(xué)什么，缺什么補(bǔ)什么，按時(shí)參加有關(guān)培訓(xùn)及學(xué)習(xí)考試，做好學(xué)習(xí)筆記。

4．3．各專干結(jié)合崗位工作，每年每人應(yīng)完成一篇調(diào)研報(bào)告或工運(yùn)理論研討論文。

4．4．各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門人員學(xué)習(xí)情況的督促、檢查.

5．辦公用品管理制度

5．1．工會(huì)辦公用品代金券由辦公室按機(jī)關(guān)核準(zhǔn)定額統(tǒng)一領(lǐng)取和保管。

5．2．辦公用品代金券由辦公室