典當行內部管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔典當行內部管理制度（范本）為提高公司工作效率，規(guī)范公司運作，維護公司權益，促進公司健康、持續(xù)發(fā)展，特制定公司內部管理制度。一、機構設置與職能本公司設立總經理，下設三個部門，業(yè)務部、財務部和綜合辦。（一）總經理按照公司章程規(guī)定的履行職責。（二）業(yè)務部職能與直接責任部門職能：負責公司日常的業(yè)務管理工作；公司業(yè)務經營計劃、業(yè)務管理具體制度的擬訂和實施；進行市場、客戶的信息搜集、整理。直接責任：1、負責對當物進行鑒定、評估、保管，支付當金；2、負責制定《評估標準書》；3、負責開發(fā)新業(yè)務及制定相關管理制度；4、負責與典當業(yè)務所涉及的相關職能部門的協調工作；5、負責公司的業(yè)務技能培訓；6、負責公司業(yè)務資料的管理工作。（三）財務部職能與直接責任部門職能：負責公司日常的財務管理工作及典當業(yè)務的事后監(jiān)督工作。直接責任：1、負責公司財務管理的各項規(guī)章制度的編寫、完善和執(zhí)行；2、負責編制公司的年度財務預算、決算方案；3、負責編制財務計劃，定期分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律；4、會同有關部門，定期分析公司的經營情況及財務狀況，促進公司取得較好的經濟效益；5、負責公司與工商、財政、稅收、銀行等部門之間的協調工作；6、負責公司所有資金的籌集、調度、控制、使用；7、定期對公司的存貨、固定資產、低值易耗品進行清查盤點，確保公司資產的安全、完整；8、負責公司現金、票據、有價證券的保管，會計憑證的編制、審核與保管，會計賬冊的登記、處理與保管；9、負責對公司典當業(yè)務的事后監(jiān)督工作；10、負責辦理公司的各項納稅事宜；11、負責編制統(tǒng)計表，并報送相關主管部門。（四）綜合辦職能與直接責任部門職能：負責公司日常辦公事務的管理工作；負責公司的安全保衛(wèi)工作；制定公司考勤制度、車輛管理制度并組織實施；負責建立公司信息管理系統(tǒng)。直接責任：1、負責對辦公場所管理；2、負責辦公用品的購置和管理；3、負責制定安全制度，管理安全防范設施；4、負責制定考勤制度、車輛管理等制度；5、負責與公安部門的協調工作；6、負責公司的檔案管理工作；7、總經理交辦的其他工作。二、庫房管理（一）庫房管理工作由專人負責，工作人員應忠于職守，遵紀守法，廉潔奉公，時刻保持高度的警惕性和責任感。（二）倉庫保持整潔，物品擺放穩(wěn)妥、有序，活當、絕當物品分架（柜、箱）存放，標簽拴掛、粘貼牢固，簽章清楚，內容齊全，字跡工整。（三）物品出入庫須雙人在場，入庫、出庫手續(xù)當場辦理，齊全、規(guī)范，不得以任何理由先出（入）庫后補辦手續(xù)。（四）庫房實行雙人管理，兩把庫匙雙線分管。堅持雙人開庫閉庫制度，作業(yè)時同進同出，互相監(jiān)督、互相配合。下班時警報器要布防，并確認上鎖。（六）庫內絕對禁煙、禁明火，禁止使用照明燈具和報警器以外的任何用電設施。庫內嚴禁存放易燃易爆物品或與業(yè)務無關的物品。（七）庫存物品設專薄逐次序時登記，妥善保管出入庫票據，按期進行票物核對、帳物核對、帳票核對，月末與財務和業(yè)務部門共同點庫對帳。（八）物品入庫出庫應嚴格把關，不出紕漏。質押品入庫時，認真查點核對，做到有單有物。入庫后，應按順序放入，不得隨意散放，非經有權人批準不得隨意出借、拆看。質押品取贖時，嚴格核對當票與質押品袋上所填內容是否相符，手續(xù)是否齊全。三、重要空白票據管理（一）典當行重要空白憑證主要有當票、續(xù)當憑證、銀行支票（轉帳支票、現金支票）以及抵押、質押物的憑證。（二）重要空白憑證指定專人負責管理，并建立保管登記簿，如實登記入庫、領用、使用情況。（三）領用重要空白憑證時，應辦理領用手續(xù)，及時登記，并記載起訖號碼。領用人要在登記簿上簽收。（四）經辦人員簽發(fā)重要空白憑證時，應進行銷號控制。填錯的重要空白憑證，加蓋“作廢”戳記后作有關科目傳票的附件。（五）重要空白憑證要定期進行帳實核對。（六）重要空白憑證發(fā)生損毀、丟失、被盜的，專管員或經辦人員要及時上報公司負責人，并按有關規(guī)定處理。未及時上報的，則追究當事人的責任。四、報表編制與報送管理（一）按照國家有關規(guī)定，真實記錄并全面反映其業(yè)務活動和財務狀況，編制月度報表和年度報表，按要求向省級商務主管部門及所在地設區(qū)的市（地）級商務主管部門報送。（二）按照省經貿委《關于做好典當行經營情況監(jiān)管調查的通知》（閩經貿函綜合[2003]273號）要求，編制季度《福建典當行經營情況監(jiān)管調查表》（三）財務部應于每季度后10日內將《福建典當行經營情況監(jiān)管調查表》報送當地設區(qū)市經貿委監(jiān)管部門。五、員工行為規(guī)范管理（一）全體員工要牢固樹立熱情為客戶服務，認真對客戶負責的思想和“服務促業(yè)務，服務出效益”的觀念。加強學習，努力創(chuàng)建一支素質高、業(yè)務精，具有良好職業(yè)道德和文明禮貌的員工隊伍，塑造優(yōu)秀的企業(yè)形象，建立良好的社會聲譽。（二）服務用語規(guī)范：在辦理業(yè)務過程中要語言文雅、禮貌，在工作中提倡使用普通話，在辦公和營業(yè)場所須保持安靜、和諧，不可大聲說話，高聲喧嘩。任何情況下不得與客戶吵架，謾罵。（三）服務質量規(guī)范：客戶臨柜時，員工應微笑迎接，主動招呼“您好”。當遇到客戶咨詢，應主動招呼，并詳細給予說明，做到多問不煩不燥。遇到客戶對工作提出建議或批評時，應虛心誠懇且站立服務。認真負責，按章操作，熟悉業(yè)務，杜絕差錯，正確收付現金，計算利息，保證錢幣，當物真實，為客戶保密。（四）勞動紀律規(guī)范：員工要按時上班，不遲到、不早退，有事須辦理請假手續(xù)，不得擅自代班代崗。營業(yè)時間，不準帶領無關人員進人營業(yè)柜臺內。員工上班應著裝整潔、服裝潔凈得體。六、安全保衛(wèi)管理（一）根據公司的要求，按規(guī)定的保安項目做好安全防范工作，周密細致地為公司安全服務。（二）根據有關規(guī)章制度，做好防盜、防爆等工作。（三）嚴格執(zhí)行驗證制度，防止示經許可的外來人員進入辦公區(qū)。（四）在開展業(yè)務時如發(fā)現可疑物品、可疑人員或者公安機關通報協查的人員或贓物，應當產即向公安機關報告。（五）遵紀守法，堅守崗位，認真做好上崗執(zhí)勤、守夜、護衛(wèi)、巡邏、檢查等工作，預防發(fā)生治安案件。（六）保障當戶生命財產安全，如有異常及時處理或報告上級。（七）執(zhí)行交接班制度，做好交接班記錄。（八）執(zhí)照公司有關現金提送規(guī)定，采取措施，保證押送的安全。（九）重大和突發(fā)性事件，及時向領導報告、請示并采取必要的應急措施，維持秩序，保護好現場，配合有關方面做好工作。（十）公安人員到公司執(zhí)行公務，應當予以協助。年月日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔甘肅省電力工會管理制度為了進一步提高工會工作水平，保證各項工作的緊張有序協調運轉，逐步實現規(guī)范化、程序化、制度化管理，特制定如下制度：

1．工作制度，

1．1．各部(室)必須依照各自的職責范圍，積極主動，認真負責地開展工作.

1．2．堅持以部(室)為單位開展工作，部(室)負責人每月必須召開1—2次工作會議，總結布置工作，研究解決部(室)職責范圍內的有關工作問題，督促專責人員按期完成工作任務.

1．3．重大活動、涉及幾個部(室)的綜合性工作，由主席指定牽頭部(室)其他部(室)必須按照分工主動配合，不得推諉扯皮。

1．4．堅持工作計劃月報制度，各部(室)月度工作完成情況及月度工作計劃必須于每月26日報辦公室，由辦公室匯總、打印、下發(fā)執(zhí)行。

1．5．堅持部(室)工作考核評比制度，每半年由各部(室)推薦優(yōu)秀工作項目，提交工會全體人員會議進行評比和獎勵，建立激勵機制，調動積極性。

1．6．對主席臨時下達的工作任務，需要各部(室)配合完成的報表、相關數據及有關資料，各部(室)必須在規(guī)定時間內完成，不得拖延。

1．7．堅持工作催辦制度，根據主席的指示，由辦公室采用”催辦單”對各部(室)的工作進行督促、催辦和協調.

2．車輛管理制度

2．1．工會車輛由辦公室調度管理，

2．2．長途用車各部(室)必須提前申報，由辦公室協調安排。

2．3．日常工作用車，必須經辦公室主任批準。

2．4．未經批準的用車，發(fā)生意外，后果自負。

3．公文處理制度

3．1．各部(室)傳閱公文，必須做到運轉快，不積壓，辦理及時，

3．2．工會發(fā)文必須按正常程序進行，先由辦公室核稿，并經主席簽發(fā)后，再登記、編號后，送交打字室打印，不得逆運轉，

3．3．工會發(fā)文必須做到行文規(guī)范，包括行文格式、用筆用色規(guī)定、主題詞及語言規(guī)范，

3?4?文件材料的打印、復印，由辦公室根據緩急程度統(tǒng)—．安排，文件數量超過30份的一般采用油印，減少大宗復印，節(jié)約辦公費用

4．學習制度

4．1．根據直屬單位黨委政治理論學習計劃和工會業(yè)務，工會堅持每月一次的集中學習，重點討論學習過程中普遍反映的疑點、難點、熱點問題，提高認識，統(tǒng)一思想。

4．2．工會工作人員要按照公司機關安排的統(tǒng)一學習要求和崗位工作需要，加強個人自學，干什么學什么，缺什么補什么，按時參加有關培訓及學習考試，做好學習筆記。

4．3．各專干結合崗位工作，每年每人應完成一篇調研報告或工運理論研討論文。

4．4．各部室負責人負責對本部門人員學習情況的督促、檢查.

5．辦公用品管理制度

5．1．工會辦公用品代金券由辦公室按機關核準定額統(tǒng)一領取和保管。

5．2．辦公用品代金券由辦公室