企業(yè)成品倉儲管理條例

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔成品倉儲管理準則□總則目的為使本公司成品的繳庫、保管、交運、銷貨退回及滯存品處理等事務流程有所遵循特制定本準則。第二條范圍有關成品倉儲管理作業(yè)包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理等事務，依本準則的規(guī)定辦理。□庫位規(guī)劃第三條庫位規(guī)劃與配置（一）物料管理科應依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以庫位空間有效利用。（二）庫位配置原則應依下列規(guī)定：1．配合倉庫內設備（例如油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源等）及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。2．依銷售類別、產品類別分區(qū)存放，同類產品中計劃產品與訂制產品應分區(qū)存放，以利管理。3．收發(fā)頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位。4．將各項成品依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，標明于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態(tài)。第四條成品堆放物料管理科應會同質量管理科的質量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質量要求設定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質量。第五條庫位標示（一）庫位編號依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標示：1．層次類別，依A、B、C順序由下而上逐層編訂，沒有時填“○“。2．庫位流水編號。3．通道類別，依A、B、C順序編訂。4．倉庫類別，依A、B、C順序編訂。（二）計劃產品應于每一庫位設置標示牌，標示其品名規(guī)格及單位包裝量。（三）物料管理科依庫位配置情況繪制“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處。第六條庫位管理（一）物料管理科收發(fā)料經辦人員應掌握各庫位，各產品規(guī)格的進出動態(tài)，并依先進先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。（二）計劃產品每種規(guī)格原則上應配置兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，以達先進先出的要求。□收貨管理第七條成品繳庫方式（一）繳庫部門開立“進倉明細表”一式二聯(lián)，連同繳庫品送至物料管理科經收貨人員簽收并存放于指定庫位后，第一聯(lián)送回繳庫部門存查，第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對“成品繳庫單”。（二）繳庫部門按當日的“進倉明細表”匯總開立“成品繳庫單”，送物料管理科核對簽認后第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以轉記“成品庫存日（月）表”，第三聯(lián)送回繳庫部門。第八條收貨注意事項物料管理科應就繳庫內容與成品繳庫單的內容確實核對，如發(fā)現(xiàn)繳庫原因代號、品名、規(guī)格、產品繳號數(shù)量、包裝或嘜頭等不符時，應即時通知繳庫部門更正?！醢l(fā)貨管理第九條交運期限控制（一）凡遇下列情況之一者，物料管理應于一日前辦妥“成品交運單”，并于一日內交運：1．計劃產品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。2．內銷、合作外銷訂制品、依客戶需要的日期。（二）直接外銷訂制品繳庫后，配合結關日期交運。第十條發(fā)貨注意事項（一）物料管理科接到“訂貨通知單”時，經辦人員應依產品規(guī)格及訂貨通知單編號順序列檔，內容不明確應即時反映業(yè)務部門確認。（二）因客戶業(yè)務需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地的，依下列規(guī)定辦理：1．經銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應經業(yè)務部主管核簽方可辦理交運。2．收貨人非訂購客戶應有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。（三）物料管理科接獲“訂制（貨）通知單”才能發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。（四）訂制品（計劃品）在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的，物料管理科若因庫位問題需提前交運時，應先聯(lián)絡業(yè)務人員轉知客戶同意，且收到業(yè)務部門的出貨通知后始得提前交運，若系緊急出貨時，應由業(yè)務部主管通知物料管理科主管先予交運，再補辦出貨通知手續(xù)。（五）未經辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理繳庫手續(xù)。（六）訂制品交運前，物料管理科如接到業(yè)務部門的暫緩出貨通知時，應立即暫緩交運，等收到業(yè)務部門的出貨通知后再交運。緊急時可由業(yè)務部門主管先以電話通知物料管理科主管，但事后仍應立即補辦手續(xù)。（七）“成品交運單”填立后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運單”編號及數(shù)量等以了解交運情況，若已交畢結案則依流水號順序整理歸檔。第十一條承運車輛調派與控制（一）物料管理科應指定人員負責承運車輛與發(fā)貨人員的調派。（二）物料管理科應于每日下午4點以前備妥第二天應交運的“成品交運單”，并通知承運公司調派車輛。（三）如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址者，成品交運前，物料管理科應將預定抵達時間通知業(yè)務部門轉告客戶準備收貨。第十二條內銷及直接外銷的成品交運（一）成品交運時，物料管理科應依“訂制（貨）通知單”開立“成品交運單”，由業(yè)務部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄幸免客戶，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月二日前匯送會計部門。（二）“訂貨通知單”上注明有預收款的，于開立“成品交運單”時，應于“預收款”欄內注明預收款金額及發(fā)票號碼，分批交運的，其收款以最后一批交運時為原則，但“訂貨（制）通知單”內有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。（三）承運車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應于“成品交運單”上簽章，第一、二聯(lián)經送業(yè)務核對后第一聯(lián)業(yè)務部存，第二聯(lián)會計核對入帳，第三、四、五聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經客戶簽收后第三聯(lián)送交運客戶，第四、五聯(lián)交由承運商送回物料管理科，把第四聯(lián)送回業(yè)務依實際需要寄交指運客戶，第五聯(lián)承運商持回，據(jù)以申請運費，第六聯(lián)物料管理科自存。第十三條客戶自運（一）客戶需要自運時，物料管理科應先聯(lián)絡業(yè)務部門確認。（二）成品裝載后，承運人于“成品交運單”上簽認，依第十二條規(guī)定辦理。第十四條直接外銷的成品交運（一）物料管理科應于結關前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用（如特驗費、監(jiān)視費等）。（二）成品交運時，物料管理科應依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運單”一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運商送碼頭或貨柜場的報關行簽收后，第四聯(lián)免送客戶，依存于物料管理科，第五聯(lián)經報關行簽收后由承運人持回，據(jù)此申請費用。（三）外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務部門收存，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個月二日前匯總送會計部門。（四）成品需于廠內裝柜時應依下列規(guī)定輸：1．物料管理科應于接到業(yè)務部門通知后，即聯(lián)絡貨柜入廠裝運。2．裝柜時應依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應以封條加封。第十五條成品交運單的更正“成品交運單”因交運內容更改或填單錯誤需更正時，依下列規(guī)定辦理：（一）“內銷交運單”的更正：1．尚未交運：開單人員應于原單錯誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本章作廢”字樣，重開“成品交運單”辦理交運。作廢的“成品交運單”第一聯(lián)留倉運科，其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計核對存檔，另開錯誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。2．已交運：開單人員應立即開立“交運更正單（內銷）”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務部核對后，第一聯(lián)業(yè)務部存，第二聯(lián)送會計，第三聯(lián)依實際需要轉送交運客戶，第四聯(lián)寄指客戶，第五、六聯(lián)存于倉運科。3．如發(fā)票已送客戶，因錯誤而需重開者，應將新開發(fā)票連同“交運更正單”第四聯(lián)送業(yè)務部門轉交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。（二）“外銷成品交運單”的更正：1．尚未交運：比照本條第一款第一項的規(guī)定辦理。2．已交運：經辦人員應立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報關文件的更正，并立即開立“交運更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理。3．“交運更正單”不得作為出廠憑證。第十六條“成品交運單”簽收回聯(lián)的審核及追責（一）審核：物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應即附有關單據(jù)送業(yè)務部門轉客戶補簽：1．未蓋“收貨章”。2．“收貨章”模糊不清難以辨認，或非公司名稱全銜。3．其他用途章（如公文專用章）充當“收貨章”。（二）追責：物料管理科于每月10日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回的，應立即追責，并依合同規(guī)定罰扣運費，同時應于月底前收集齊全，依序裝訂成冊送會計科核對存查。第十七條運費審核（一）物料管理科每月接獲承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯(lián)、“運費明細表”及發(fā)票存根，應于5日內審核完畢，送回會計科整理付款。（二）物料管理科審核運費時，應檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達或違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運費。（三）若“成品交運單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運費亦應暫緩支付。第十八條成品領用與發(fā)票逾月反應（一）物料管理科收到領用部門開立的“成品領用單”經審核無誤后，依其請領數(shù)量發(fā)貨。（二）業(yè)務部每月初時把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，訂貨（制）單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運地點及原因與對策填立于“發(fā)票逾月未開立匯總表”一式二份，一份業(yè)務部存，一份送會計科據(jù)以核對?！跬素浧饭芾淼谑艞l運輸?shù)穆?lián)絡物料管理科接到業(yè)務部門送達的“成品退貨單”應先審查有無注明依據(jù)及處理說明，若沒有應將“成品退貨單”退回業(yè)務部門補充，若有則依“成品退貨單”上的客戶名稱及承運地址聯(lián)絡承運商運回。第二十條退貨品的驗收（一）退貨品運回工廠后，倉運科應會同有關人員確認退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實，應將實退數(shù)量填注于“成品退貨單”上，并經點收人員、質量管理人員簽章后，第一聯(lián)存于會計，第二聯(lián)送收貨部門存，第三聯(lián)由承運人攜回依此申請費用，第四聯(lián)送業(yè)務部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。（二）物料管理科收到尚無“成品退貨單”的退貨品時，應立即聯(lián)絡業(yè)務部門主管確認無誤后先暫予保管，等收到“成品退貨單”后再依前款規(guī)定辦理。第二十一條退貨品的處理退貨品的處理方式系需重處理者，物料管理科應督促處理部門領回處理。第二十二條退貨的更正（一）若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時，物料管理科應暫予保管（不入庫），同時于“成品退貨單”填注實收情況后，第三聯(lián)由運輸公司攜回依此申請運費，第二聯(lián)送回業(yè)務部門處理，第一聯(lián)暫存?zhèn)}運科依此督促。（二）業(yè)務部門查驗退貨品確屬無誤時，應依實退情況更正“退貨單”送物料管理科辦理銷案。（三）倘退貨品系屬誤退時，業(yè)務部門應于原開“退貨單”第四聯(lián)注明“退貨品不符”后，送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶，將其交運作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理，并在“成品交運單”注明“退換貨不入帳”，本項退回的運費應由客戶負擔?！鯗善饭芾淼诙龡l滯成品分類、提報（一）滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號編列存放，并就每一堆置單位（如一墊板）固定庫位存放便于管理。（二）滯成品的發(fā)生原因及代號：1．計劃品：A．正常品繳庫后滿6個月未銷售或未售完。B．正常品繳庫后雖未滿6個月，但有變質的顧慮。C．與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫（異常品）。D．每批生產所發(fā)生的次級品。2．訂貨生產E．訂單取消時F．超制、短碼尾數(shù)時。G．生產所發(fā)生的次級品3．其他H．試制品I．銷退重整列為次級。J．其他。（三）物料管理科應于翌月5日前匯總填制“滯成品處理月報表”，呈主管核簽，第一聯(lián)送總經理處理，第二聯(lián)自存。第二十四條滯成品發(fā)貨物料管理科于接到業(yè)務部門指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四章發(fā)貨管理規(guī)定辦理?！鮾Υ婀芾淼诙鍡l帳務物料管理科收到“成品明細表”后，應立即和有關單據(jù)核對，如發(fā)現(xiàn)異常應立即辦理更正。第二十六條盤點（一）庫存成品應作定期或不定期的盤點，盤點時由會計科將盤點項目依規(guī)格類別填具“成品盤點表”會同物料管理科盤點，并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄內。（二）實施電腦化后，“成品盤點表”由電腦制表。（三）會計科將“成品盤點表”的盤點數(shù)量與帳面數(shù)量核對若有差異，即填具“盤點異常報告單”，并計算其盤點盈虧數(shù)及金額，送物料管理科查明原因，再送業(yè)務部主管研判，擬具改善措施呈總經理核決。（四）盤盈虧數(shù)量經核決后，由物料管理科開立“調整單”，第二聯(lián)送會計部門，第一聯(lián)倉運科自存。第二十七條消防設備倉庫內一律嚴禁煙火，物料管理科應于倉庫明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志，并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設置消防設備，由總務科指定專人負責管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應立即申請修護補充，并配合廠區(qū)消防訓練，以提高應對能力。第二十八條庫房管理應注意事項（一）倉庫內應經常維持清潔，并隨時注意通風情況。（二）易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，物料管理科應隨時注意。（三）倉庫內不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應先報備，并有人專責允許后才可。（四）物料管理科對所經管的成品庫存及倉運設備應負責安全使用之責，如果破損應立即反映主管并立即委托修護。（五）未經物料管理科主管核準有關人員不得進入倉庫，搬運完畢后，亦不得在倉庫逗留。（六）物料管理科人員于下班離開前，應巡視倉庫及電源、水源是否開閉，以確保倉庫的安全?！醺絼t第二十九條實施與修訂本管理準則呈經理核準后實施，修改時亦同。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔工作計劃管理辦法(修訂版)第一章總則第一條為提高基礎管理水平，確保商用空調各項重點工作的及時落實及經營活動的有序開展，加強工作計劃管理，通過目標管理和過程控制提高各部門的工作效率，特制定本辦法。第二條本辦法所指工作計劃包括年度工作計劃、月度工作計劃、階段性工作計劃、員工周工作計劃。第三條本辦法適用于商用空調公司各部門（以下稱各部門）。事業(yè)部總經理辦公會與商用空調公司管理協(xié)調會議中下發(fā)的工作執(zhí)行單將納入各部門的工作計劃中，并對其按時反饋與完成情況進行通報與考核。第二章管理職責第四條管理部職責商用空調公司管理部是項目工作計劃的歸口管理部門，負責項目小組及商用空調公司工作計劃的協(xié)調、管理和評價。管理部設工作計劃主管，其主要職責為：1．負責組織編制、跟進和落實項目工作計劃，負責跟進、落實項目小組會議、總經理辦公會議和工作任務單中的各項重點工作，并指引各單位編制部門工作計劃。2．負責督促實施、跟進各部門重點工作，及時分析、總結、反饋各項管理信息。3．負責在管理部經理的指導和監(jiān)督下，建立、維護商用空調公司工作計劃管理和評價體系，并對公司及各部門計劃執(zhí)行情況進行總結、分析和評價。第五條各部門職責各單位負責人是本部門工作計劃的第一責任人，對本部門工作計劃的編制、跟進、落實、評價等負管理責任。各部門計劃員（一般為部門負責人或相關業(yè)務組主管）的主要職責為：1．負責組織編制本部門工作計劃，在必要時組織并指引本部門人員編制小組或個人工作計劃。2．負責與公司保持工作計劃銜接關系，并接受公司工作計劃主管的業(yè)務指導和監(jiān)控。3．負責組織跟進、協(xié)調、落實本部門工作計劃，及協(xié)調、落實公司重點工作計劃。4．負責建立、維護本部門工作計劃管理網絡，并對本部門工作計劃實施情況進行總結、分析和評價。5.負責部門工作計劃的上報與計劃執(zhí)行情況的總結。第三章工作計劃編制第六條年度工作計劃的編制及要求1．每年12月由管理部根據(jù)商用空調經營發(fā)展規(guī)劃編制下一年度工作計劃，各部門據(jù)以制定本部門下一年度工作計劃。各部門年度工作計劃由總經理批準，公司管理部備案。2．具體年度工作計劃（含半年度總結）的具體要求由公司管理部另行通知要求。第七條月度工作計劃的編制及要求1．各部門根據(jù)本部門的實際情況及各種會議中的決議等，制定本部門的月度工作計劃，經部門負責人審核后于每月28日前OA至管理部工作計劃主管處。2．管理部計劃主管負責于每月2日前制訂項目月度工作計劃（含商用空調公司工作計劃），報管理部經理審核、總經理批準后，連同各部門工作計劃OA發(fā)至各部門。3．各單位月度工作計劃中要明確工作任務、計劃完成日期、責任部門、工作應達成的重點目標，并注明需其它部門協(xié)助的事項等。主要工作內容：按照事業(yè)部、公司以及部門內的經營管理要求，內容應為本單位非日常性的重點工作，且需明確化、具體化。完成日期：指預計完成該項工作任務的日期，跨月度工作盡可能分月報送并注明“全月”，但必須注明該項工作各階段的計劃完成日期，并設定本月底需達成的目標。責任主體：工作計劃中必須明確各項工作的責任主體（部門或人），并盡可能明確到小組或個人。如跨部門的工作，則需注明負責組織協(xié)調的責任主體。目標設定：各部門重點工作計劃必須注明設定目標，跨月度的工作應設定本月底要達成的目標，并在當月工作總結中對目標達成情況進行自我評價。與年度工作計劃掛鉤：各部門年度工作計劃中的重點工作應在月度工作計劃體現(xiàn)，避免造成工作偏差。5．各部門在編制月度工作計劃時，必須對上月的工作計劃完成情況作簡要總結，正在進行中的項目要說明工作進展的程度，未能按期完成的項目須說明未完成的原因及預計完成時間。6.各部門在保持計劃工作的嚴肅性的同時，可根據(jù)實際情況保證調整計劃的靈活性，兩者應高度統(tǒng)一。衡量的標準是是否對公司經營狀況造成影響。調整計劃應在每月10日以前報給管理部工作計劃主管。第八條階段性工作計劃的編制和要求1．階段性工作計劃：一般指大假前后工作安排、春節(jié)前后工作安排、專項工作計劃及臨時性工作計劃。2．公司在放假或專項工作實施前一周內，編制下發(fā)階段性工作計劃的具體指引和要求。第九條個人周工作計劃的編制要求各部門負責人組織并指導部門成員根據(jù)部門月度工作計劃要求將工作分解到周，編制員工周工作計劃。員工周工作計劃無需報管理部備案，由各部門自行管理與總結，并將員工周工作計劃完成情況納入月度員工績效考核中。第四章工作計劃跟進實施第十條各部門應保證和維護工作計劃的科學性、嚴肅性，應嚴格按照工作計劃的要求開展工作。工作計劃制訂下發(fā)后，各部門應逐級向下傳達工作指令，明確工作的實施責任人，確保各項重點工作的落實。第十一條管理部負責落實項目各項重點工作，對各項重點工作和專項工作（指列入項目工作計劃的工作和各部門工作的重點工作）予以跟進、協(xié)調并提供各種支持。第十二條各部門負責人負責本部門重點工作的協(xié)調和監(jiān)控，負責協(xié)助落實項目各項重點工作，并給予積極的支持和配合。第十三條為確保工作計劃執(zhí)行效果，各部門對工作計劃有疑問時，可向管理部提出咨詢。各部門在調整工作計劃、工作計劃不能執(zhí)行或中途終止時，應及時反饋至管理部。第十四條管理部將在每月中旬組織召開項目管理協(xié)調會，會議內容主要包括但不限于：1．通報上月項目各項重點工作完成情況及工作計劃考評結果；2．各部門通報近期工作中存在的問題和困難，及需要公司或其它部門協(xié)調解決的事項；3．公司對下一階段工作提出要求和指引；4．其它需協(xié)調解決的事項。第十五條計劃外重點工作1．事業(yè)部、公司布置的各項臨時性工作，以及項目經營分析會、公司總經理辦公會上布置的各項工作，由管理部以“工作執(zhí)行單”的形式下達（工作執(zhí)行單的格式見附表）。2．對列入“工作執(zhí)行單中”的工作，責任部門應積極予以落實，并在規(guī)定時間內進行反饋。3．管理部將對“工作執(zhí)行單”中的工作進行必要的跟進和指導，并不定期實施抽查、按月考評。第五章工作計劃的考評第十六條管理部按月對各部門月度重點工作計劃（包括“工作執(zhí)行單”中的工作）進行考評并通報結果，主要考評工作計劃報送及時性、編制質量及工作計劃完成情況。第十七條對工作計劃的考評實行“計分制”，其中報送及時性占20%、編制質量占20%、計劃完成情況占60%。1．報送及時性①各部門每月28日前將工作計劃及總結報送管理部，每滯后一天扣5分，依次累加。②對列入“工作執(zhí)行單”中的工作，若不按規(guī)定時間反饋，每滯后一天扣5分。2．編制質量①工作計劃及總結格式每處不符合扣2分。②工作計劃及總結的內容不完整（重要工作未列入、年度工作計劃中的階段性重點工作未涵蓋、總經理指示的重點工作未列入等），每遺漏1次/項扣5分。③對“工作執(zhí)行單”中的工作，未按要求內容進行反饋的，每處扣5分。3．計劃完成情況1）年度工作計劃及半年度工作計劃的考評，由管理部整理相關材料交總經理評價，與部門管理績效掛鉤。2）階段性工作計劃的考評，納入當月責任部門工