材料采購管理制度

材料采購管理制度（試行）制度名稱材料采購管理制度執(zhí)行部門制度編號監(jiān)督部門受控狀態(tài)生效日期第一章總則第1條目的為規(guī)范集團公司材料采購計劃的編制、申報、審批，提高材料采購計劃的準確率加強材料供應管理，降低材料采購成本，減少資金占用，保證材料采購工作規(guī)范高效運作，制訂本制度。第2條適用范圍本制度所稱的“材料”，是指集團各產業(yè)在產品生產、基本建設和專項工程中所使用的主要原材料、輔助材料、燃料、動力、工具、備品備件等。第3條基本原則（1） 堅持通用、大宗材料“集團政策統(tǒng)一”的原則；（2） 堅持集中采購與分級采購相結合的原則；（3） 堅持公開、公平、公正和擇優(yōu)采購的原則；（4） 堅持突出保障企業(yè)利益的原則。第4條歸口部門集團公司各產業(yè)物資部作為材料采購的歸口管理部門，在集團公司的領導下，負責組織、管理、指導和協調本產業(yè)所有材料的采購管理工作。第二章計劃管理第5條計劃內容采購計劃包括年度采購計劃和月度采購計劃兩種。采購計劃的編制應符合產業(yè)生產計劃的要求，以確保完成全年生產計劃為前提。第6條編制原則采購計劃實行按年編制，按月分解的方式。即每年12月5日前編制次年年度采購計劃，年度計劃按月分解；計劃的編制要體現準確性、實用性、預見性，避免造成庫存積壓與浪費。第7條編制和分解（1）年度計劃的編制和分解各產業(yè)根據生產部提報的生產計劃，結合倉儲部提供的在制品和庫存情況，及庫存材料限額，編制年度采購計劃，并按月分解。（2）月度計劃的編制和分解各產業(yè)采購部門根據“產品生產用料計劃表”計算材料采購的下單日期和數量。在考慮經濟批量和庫存限額的前提下，編制“月度材料采購計算表”（見附表1）。根據“月度材料采購計算表”匯總編制“月度材料采購計劃表”（見附表2），材料采購計劃包括材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數量、到貨時間等關鍵要素。經分管領導審批后，于每月25日前向采購人員分解采購任務，進行采購。根據審批后的“月度材料采購計劃表”編制“材料采購付款計劃表”（見附表3），審批后方可進入付款程序。第8條采購期限采購期限包括“請購單”的報送審批時間、訂單處理時間、供應商備貨時間、運輸時間和驗收入庫時間。第9條月度計劃分解要求月度計劃應符合年度計劃的進度要求，原則上與年度計劃中的月度分解計劃一致。因特殊原因不一致的，應特別說明。上級負責人批準后，應于批準當日報送財務部、審計部，作為進行財務付款、審計監(jiān)督的依據。第10條采購計劃的執(zhí)行各產業(yè)采購人員根據批準的采購計劃，向供應商下達采購訂單。采購訂單應與采購計劃的時間、數量口徑一致，按月下達，分批執(zhí)行，統(tǒng)一進度。第11條采購計劃的變更已申報的計劃需變更的，采購部要提出變更計劃，格式、內容與采購計劃一致，計劃上注明“變更，，字樣。第12條采購計劃的反饋在采購計劃執(zhí)行中，由于進貨情況發(fā)生變化，采購部門應至少提前24小時向生產計劃部及相關部門通報變化的具體情況。采購計劃不能滿足生產計劃時，生產計劃部應于接到生產車間反饋當日將其情況告知采購部負責人，由其依據所反饋情況相應調整采購計劃。財務部、審計部對采購計劃有異議時，應于接到采購計劃24小時內向采購部負責人提出反饋意見。第三章供應商管理第13條供應商是指與集團公司及各產業(yè)單位發(fā)生材料買賣行為的法人或其他經濟組織。第14條供應商準入的原則（1） 公開、公平、公正的原則；（2） 技術領先、質量過硬產品優(yōu)先的原則；（3） 總量控制，優(yōu)勝劣汰的原則。第15條供應商準入的基本條件（1） 資質資信證明齊全（工商營業(yè)執(zhí)照副本、單位組織機構代碼證副本、稅務登記證副本、銀行開戶許可證、生產許可證、QS認證等）；（2） 符合國家安全標準的證明材料和產品所需的資質證明材料；（3） 從事專賣銷售的供應商必須持有專賣許可證明或生產廠家及銷售總代理提供的書面授權書和證明文件；（4） 生產經營國家有特殊規(guī)定標準的商品必須持有產品需有的相關資質證明或經營許可證；（5） 與集團公司領導和主管物資采購部門負責人及相關業(yè)務人員無任何利益關系；（6） 采購活動要求的其他材料。第16條供應商準入的程序（1） 原則通過公開招標，中標的供應商為準入供應商。（2） 特殊情況需增加供應商時，采購部門要按照供應商準入的基本條件，以書面形式提出新增供應商理由，填寫《供應商基本情況表》（見附表4），按以下程序準入：1、 對新開發(fā)的供應商召開專題會議，由主要領導評鑒、審批后納入準入供應商；2、 采購部門每半年根據供應商的資質、產品質量、價格、交貨期、信譽度等填寫《供應商考核評鑒表》（見附表5），按照優(yōu)勝劣汰的原則，進行綜合考核評定。3、 年終對所有供應商進行綜合考核評定，填寫《供應商考核表》（見附表6）后，根據考核結果確認列入《合格供應商名錄》（見附表7）。第17條采購部門要對準入的供應商建立檔案，納入計算機管理。第18條發(fā)現有下列行為之一者，立即終止其供應業(yè)務并取消其準入供應商資格。（1）提供的相關證件及資料有偽造現象的；

（2） 中標后不能按合同要求履約的；（3） 所供物資以次充好，有意損害集團公司利益的；（4） 報價不實事求是，采取低價策略進入后不履約的；（5） 向采購人員行賄或為其提供不正當利益的；（6） 已停止生產、經營或變更生產、經營范圍，不再具備準入條件的;（7） 一年內出現兩次質量問題的。各產業(yè)部門，產業(yè)財務部月度預算申報流程圖〉財務中心〉集團總裁〉關鍵節(jié)點描述〉記錄表單提報階段評審階段審核階段審批階段供應商評鑒供應商確認開始-5-提報申請審批審批結果反饋,一審批結果反饋 是材料檢驗報告I材料檢驗報告供應商評鑒會供應商評鑒

匯總合格供應商

名錄各產業(yè)部門每月25日前提報次月的資金收支預算申請表財務部按下達的年度預算指標，根據累計執(zhí)行情況對上報的月度預算進行評審確認各產業(yè)部門，產業(yè)財務部月度預算申報流程圖〉財務中心〉集團總裁〉關鍵節(jié)點描述〉記錄表單提報階段評審階段審核階段審批階段供應商評鑒供應商確認開始-5-提報申請審批審批結果反饋,一審批結果反饋 是材料檢驗報告I材料檢驗報告供應商評鑒會供應商評鑒

匯總合格供應商

名錄各產業(yè)部門每月25日前提報次月的資金收支預算申請表財務部按下達的年度預算指標，根據累計執(zhí)行情況對上報的月度預算進行評審確認財務中心根據年度總預算進行評審，評審后對各產業(yè)月度資金預算進行匯總1、 集團總裁對月度資金收支匯總表進行審批，并將審批意見傳至財務中心2、 財務中心根據審批意見反饋至各產業(yè)財務部。1、采購部通知審計部、質管部、服務中心等部門召開供應商評鑒會；2、相關部門對質量以外的價格、交貨期、信譽度等進行評鑒。1、物資部對《供應商評鑒表》進行匯總；2、根據供應商綜合得分，確認是否納入和各供應商名錄?！对露荣Y金收支預算申報表》《月度資金收支預算申報表》《月度資金收支預算匯總表》《月度資金收支預算匯總審批意見表》《供應商評鑒表》《合格供應商名錄》第四章采購方式第19條各產業(yè)采購部要根據主要原材料、輔助材料、備品備件等使用狀況、用量、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購方式辦理采購業(yè)務。第20條采購方式類型1、招標方式材料招標采購方式分為公開招標、邀請招標和競爭性談判三種。（1） 公開招標，指各產業(yè)以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。（2） 邀請招標，指各產業(yè)以邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。（3） 競爭性談判，指各產業(yè)直接邀請2-3家以上符合條件的投標人就材料采購事宜進行談判的形式。下列情況可采取競爭性談判。因多方面條件限制，只有不足三個潛在投標人可供選擇的；通過必要的招標，對材料采購工作不利或對企業(yè)利益有影響的;技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或具體要求的；生產急需的。招標采購流程圖（4）招標要求公開招標和邀請招標的投標人應當在三家（含三家）以上，投標人少于三家的，各產業(yè)應依照本辦法重新招標。（5） 招標文件招標采購工作按已確定的招標方式，根據招標物資技術要求編制招標文件，招標文件不得以不合理的條件限制或者排斥潛在投標人，招標文件內容包括：A、招標公告或邀請投標書；B、投標須知；C、招標項目說明；D、技術要求和投標報價表；E、評標標準；F、交貨時間、售后服務及貨款結算方式；G、需提供的有關資質資信證明；H、提交投標文件的方式、地點和截止時間；I、開標、評標、定標地點及時間;J、其他應當說明的事項。（6） 開標、評標、定標開標應按招標文件規(guī)定的時間和地點公開進行，由審計部門監(jiān)標。評委會對投標文件進行綜合評定后，填寫《材料招標采購評審表》并簽字。中標人確定后，采購部應當在3日內向中標人發(fā)出書面中標通知，并報審計部備案。（7）各產業(yè)單位不得將必須招標采購的項目化整為零，或者以其他任何方式規(guī)避招標。2、合同訂購方式（1）集團公司及產業(yè)單位發(fā)生材料采購活動****元以上的要求均以書面形式簽訂采購合同。國家規(guī)定采用標準合同文本的必須采用標準文本。與合同有關的文本、圖表、傳真文件等均為合同的組成部分。（2） 合同訂購方式適用于經常使用且生產過程中不可或缺或經常使用且市場價格穩(wěn)定的商品。（3） 合同的簽訂合同條款應具備以下內容：A標的；B數量；C質量標準：合同中要注明具體執(zhí)行標準；D價款：包括支付方式、支付進度；E合同履行期限、地點和方式；F運雜費用及包裝費用承擔；G質保期以及質保金額；H違約責任；I解決爭議的方式；J合同雙方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話、法定代表人、委托代理人、經辦人、聯系方式、開戶行、銀行帳號、納稅登記號；H簽約時間；I其他約定。（4） 合同審核正式采購合同應由審計部審核，否則，財務部門不得作為入賬依據，倉管部門不得作為入庫驗收依據。屬于招標采購材料的合同要附《中標通知書》和《材料采購招標評審表》屬詢價比價采購材料的合同要附《材料采購詢價比價評審表》。（5）合同變更合同在履行中，因客觀情況發(fā)生變化需要變更、終止或解除合同時，應根據法律規(guī)定或者當事人的約定，按照合同的訂立流程，領導批準，并經審計部審核同意后，方可辦理有關手續(xù)。（6）在簽訂、履行合同中對有下列行為之一的，按有關規(guī)定追究當事人責任；簽訂合同不履行會簽審批手續(xù)的；先行為后補辦合同審批手續(xù)的；不按合同條款履行合同的；隨意變更合同條款的；在合同履行中對方違約不追究責任或擅自處理損害企業(yè)利益的；與供應商串通損害公司利益的；工作嚴重不負責任，造成貨款、材料被騙，給企業(yè)造成損失的；不認真審查資質和證件，造成因使用不符合有關規(guī)定的材料而被職能部門檢查罰款的。（7）合同專用章及檔案管理合同的訂立、變更、終止或解除，必須按集團公司有關規(guī)定履行必要的審批審核程序，并經授權代表簽字后加蓋合同專用章生效。合同專用章設專人負責使用和保管，任何部門、人員不得擅自使用，并做好專用章使用登記臺賬。各單位對所簽合同應按照集團公司檔案管理有關規(guī)定統(tǒng)一編號、裝訂，建立合同檔案，并按規(guī)定保存期妥善保存。3、訂單采購方式（1） 各產業(yè)采購部根據批準的請購單（見附表8）簽發(fā)采購訂單（見附表9），采購訂單上注明采購材料的具體名稱、價格、數量、交貨時間等，送交供應商并表明購買意愿；訂單在提交給供應商之前應由審計部審核訂單的合理性。（2） 訂單采購方式適用于一般材料采購。4、 特約廠商采購對于用量大、費用不太高的單項商品，可簡化采購流程，由各產業(yè)采購部選定特約廠商，介紹使用部門直接向該廠洽購，付款前應送采購部和審計部審核，不高于市價時予以采購。5、 直接采購方式（1） 不適用前述采購方式的采購者可按此方式采購。（2） 各產業(yè)采購部按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價，在了解交易條件后訂購。詢價、比價采購范圍批量小、零散的，不適于招標采購的材料；生產急需來不及招標采購的材料；其他不夠招標條件的材料。6、緊急采購指因緊急情況，需要以最快的速度使采購商品或勞務到位。緊急采購方式一般只有在臨時性、突發(fā)性需要時方可采用。第五章采購實施第21條各產業(yè)采購人員在接收《請購單》后，根據材料性質及采購金額等內容，選擇匹配的采購方，并填寫訂購日及預計到貨日，傳遞給供應商，同時將“請購單”第2聯轉倉庫以備驗收時使用。第22條預付定金或采購金額較大或附帶條件的采購項目，采購人員應與供應商簽訂《采購合同》。合同書正本兩份，一份存采購部門，一份存供應商處留存，副本分存請購部門、收料部門和審計部。第23條特殊情況的處理1、 請購項目的撤銷各產業(yè)采購人員收到原請購部門的撤銷請購單后按以下方式辦理。（1） 若原請購項目尚未辦理，由采購人員在原請購單據上加蓋“撤銷”印記，并將原“請購單”與“撤銷請購單”第2聯退回原請購部和驗收部門，第1聯自存，按一般請購單據存檔方式處理。（2） 若原請購項目已向供應商訂購，由采購人員與供應商接洽撤銷訂購，經供應商同意撤銷后，依方式（1）辦理。2、 緊急請購采購人員接到緊急請購通知后，應即查明請購商品名稱、規(guī)格、數量、請購單號及交貨地點等資料，并以電話方式詢價和議價，待收到正式“請購單”后，補入詢價和議價結果。3、 交貨質量異常各采購經辦人員收到質管部門《不合格品處理報告》時，應盡快與供應廠商洽談扣款、退貨、換貨等事宜，并將洽談結果記錄于《不合格品處理報告》的“采購處理結果”欄內，呈總經理核簽后轉倉庫。（1） 對于需退料、換料的，采購人員應在《不合格品處理報告》的“采購處理結果”欄內注明廠商電話及預定的處理日期。（2） 因質量不合格而退貨，按逾期交貨處理。（3） 采購人員如未能按請購部門意見處理，應將與供應商洽談結果記入“采購處理結果”欄，送原請購部門簽注意見，或會同原請購部門共同處理。（4） 交期延誤罰扣處理。采購人員收到交貨延誤（本地供應商延交2日、外埠廠商延交5日以內可不按延誤）或統(tǒng)一發(fā)票逾期未送財務部時，按下列方式處理。預計逾期罰扣金額（定期合同采購按每天5%。計扣，訂有買賣合同者按合約所訂比例計扣，其余按每天3%。計扣），并通知供應商罰扣原因與金額。在供應商同意扣款或補足發(fā)票時，由采購人員在收貨單及發(fā)票上填寫實付金額呈總經理核簽后，連同原“請購單”第2聯、“收貨單”、《材料檢驗報告》等資料整理送財務部付款。如廠方不同意按第①項方式扣款，采購人員應繼續(xù)與供應商交涉并呈負責人核準后按第②項方式處理。第六章材料驗收第24條歸口部門材料的驗收由質管部門組織，會同倉儲部門、使用部門和采購部門共同驗收，對收到的數量和質量進行檢驗。第25條驗收準備1、 驗收人員在收到采購部門轉來已核準的《請購單》時，按供應商、交貨日期依序排列，并于交貨前安排存放的庫位，以方便收貨。2、 對于需要按重量、長度、體積等方面計量的商品，應借助稱重儀器、檢測工具、容器等進行檢測驗收，不得虛估。第26條材料驗收規(guī)范為利于材料檢驗，質管部門就商品重要性及特性等，依國標、行標、企標等制定符合產業(yè)實際的《材料驗收規(guī)范》，呈總經理核準后公布實施，以此作為采購及驗收的依據。第27條材料驗收（1） 商品到貨后，驗收人員應會同使用部門依據《采購訂單成采購合同等文件核對商品名稱、規(guī)格、批號等并清點數量或過磅、測重，并將到貨日期及實收數量填入《材料入庫單》，同時填寫按順序編號的《材料驗收報告》（見附表10）并簽字。（2） 嚴格執(zhí)行兩人驗收制度，認真填寫《材料入庫單》入庫單必須填寫清楚材料名稱、規(guī)格、數量、單位、車號等，并有兩名驗收人員簽字方為有效。入庫單一式三份，驗收部門、倉管部門各一份，作為入庫和保管的依據，財務部一份，作為采購業(yè)務核算的原始憑證。（3） 材料入庫時，必須有供貨清單，供貨清單應標明供貨日期、材料名稱、規(guī)格、型號、單位、數量、供應廠商名稱等。第28條質管部驗收完畢，對驗收合格的商品將包括供應商名稱、收貨日期、商品名稱、數量和質量以及運貨人、原購貨訂單編號的《材料驗收報告》轉倉管員作為《材料入庫單》的依據，入庫完畢由倉儲部將《材料驗收報告》和《材料入庫單》轉采購部，由采購部整理填寫《付款申請單》后傳財務部申請付款。第29條驗收過程中如發(fā)現所載的商品與《采購訂單》或采購合同所載內容不符，或商品有破損、變質、受潮等異常情況且達到一定程度時，嚴禁入庫。質管部應通知采購人員聯系供應商協

調處理。第30條退換貨條件驗收人員要嚴格按照《材料驗收規(guī)范》驗收標準進行驗收，不符合驗收標準的材料為不合格材料。對不合格品開具《不合格品處理報告》（見附表11），不合格材料應辦理退貨、換貨、讓步接收，主要包括數量與質量兩個方面。1、 對于數量短缺，采購員應與供應商聯系，要求供應商補足數量，或者扣減貨款。2、 對于質量問題，采購員應首先通知使用部門暫不能使用該批物品，然后與使用部門、質管部聯系，決定是否退貨、還是要求供應商給予適當的折扣讓步接收。第31條經質管部、審計部確認后，驗收人員開具《索賠處理單》或經采購部審核，總經理審批后由物資部與供應商聯系退貨事宜。材料驗收流程物資部堡 質管部段倉庫保管員 關鍵節(jié)點描晰段 記錄表單來料報檢抽樣檢測質量判定開始物資部填寫到

貨通知單報檢檢驗人員檢測取

樣或現場檢測檢測或驗證4品質鑒定1、物料到貨后，物資部艦在料到廠前個小日出具到貨通知單

并將信息傳遞至倉儲檢驗人員到貨通知單倉管人員貨到

通知來料報檢抽樣檢測質量判定開始物資部填寫到

貨通知單報檢檢驗人員檢測取

樣或現場檢測檢測或驗證4品質鑒定1、物料到貨后，物資部艦在料到廠前個小日出具到貨通知單

并將信息傳遞至倉儲檢驗人員到貨通知單倉管人員貨到

通知1、物料到貨后，倉管員通知化驗檢測人員檢測或取樣。2、 檢測人員按照產品質量檢驗標準匯編在規(guī)定工作時間內完成檢驗質檢報告務。3、 對具備檢測能力的物料進行檢測，不能檢測的材料進行驗證。4、 驗證材料主要驗證項目由供應商名稱、隨貨質檢報告、產品標簽內容等檢測原始記錄合格1、質檢員對檢測結果予以判定，出具質檢報告，質管部負責人審質檢報告核。 質檢報告不合格1、 合格后，倉管員憑質檢報告辦理入庫手續(xù)； 妝伽*田坦止2、 不合格物料由質管負責人發(fā)j不合格處理報告格品處理評審，物料評審小組門執(zhí)（MRB做出處置意見，相關部門執(zhí)行。第七章采購付款第32條財務部門應當按照《現金管理暫行條例》、《支付結算辦法》等相關管理規(guī)定辦理采購付款業(yè)務。第33條付款審核財會部門在收到物資部傳遞的《付款申請單》時，應當對《采購合同》、《請購單》、《訂購單》、《驗收報告》、《材料入庫單》、購貨發(fā)票等相關憑證的真實完整、合法性及合規(guī)性進行嚴格審核。1、 真實性審核應付賬款會計應確定原始憑證是否虛假，是否存在偽造或者涂改等情況。2、 完整性審核根據原始憑證所反映的基本內容的要求，審核原始憑證的內容是否完整，手續(xù)是否齊備，應填寫的項目是否齊全，填寫方式、填寫形式是否正確，有關簽章是否具備等。3、 合法性審核審核原始憑證所反映的經濟業(yè)務事項是否符合法律、法規(guī)、政策和統(tǒng)一會計制度的規(guī)定等。4、 合規(guī)性審核審核原始憑證是否符合有關規(guī)定，如是否符合預算，是否符合有關審批權限和手續(xù)，以及是否符合企業(yè)的有關規(guī)章制度，弄虛作假現象等。第34條付款控制1、 財務部在采購付款時，應得到采購部、審計部等部門負責人的相應確認或批準。2、 應付款在2萬元以內的，由***審批，應付款在2萬?5萬元的，由***審批，應付款在5萬元以上，由***（總經理）審批。3、 預付款與定金在**萬元以內的，由***審批，預付款與定金在**萬?**萬元以內的，由***審批，預付款與定金在**萬元以上的，由（總經理）審批。4、 審核無誤后交出納辦理貨款支付，并通知采購員聯系供應商查收。第34條賬務處理財務部在采購單據齊全的情況下，按照《會計核算規(guī)定》及時、準確地編制記賬憑證。如憑證資料較多，也可另外裝訂成冊，注明索引號后存檔。第35條對賬1、財務部門應于每月末與供應商進行貨款結算的核對。

2、取得供應商對賬單，審核其余額與公司“應付賬款”余額是否一致，在考慮買賣雙方在收發(fā)貨物上可能存在時間差等因素之后，與供應商的月末余額應保持一致。采購付款業(yè)務流程物資部段＞ 財務部階段＞ 供應商段＞ 關鍵節(jié)點描述＜階段＞ 記錄表單提出付款申請?zhí)岢龈犊钌暾?、物資部根據月度米購計劃，驗收報告、采購訂單、入庫單等憑證編制《付款申請單》《付款申請單》申請審核＜付款審核1、 財務部審核岡位對《付款申請單》的真實完整、合法、合規(guī)性進行審核；2、 涉及預付款的，由上級負責人審核。賬務處理確認付款方式

出納付款1、 確認付款方式后，出納進行付款，并登記現金或金行存款日記賬；提出付款申請?zhí)岢龈犊钌暾?、物資部根據月度米購計劃，驗收報告、采購訂單、入庫單等憑證編制《付款申請單》《付款申請單》申請審核＜付款審核1、 財務部審核岡位對《付款申請單》的真實完整、合法、合規(guī)性進行審核；2、 涉及預付款的，由上級負責人審核。賬務處理確認付款方式

出納付款1、 確認付款方式后，出納進行付款，并登記現金或金行存款日記賬；2、 編制記賬憑證1財務部門應于每月末與供應商進行貨款結算的核對。2取得供應商對賬單，審核其余額與《對賬單》公司“應付賬款”余額是否一致第八章附則第36條本制度由采購部會同公司其他有關部門負責解釋。第37條本制度自年月日起開始實施。第38條制度文件表單（見附件）編制日期2011年12月7日 審核日期批準日期月份材料采購計算表編制部門： 編制日期：年月日材料名稱投料生產庫存數量庫存限額需采購數量采購周期（天或時）采購下單備注日期數量日期數量①②③④⑤二②-③+④⑥⑦二①的日期-⑥的天數⑧二⑤一、原材料材料1材料2材料3材料4材料5材料6二、包裝材料包材1包材2包材3包材4包材5包材6三、其他材料其他1其他2其他3其他4其他5其他6審批： 部門負責人： 計劃編制:

年月材料采購計劃表材料名稱規(guī)格型號計量單位數量下單日期到貨日期一、原料類二、包材類三、其他審批： 部門負責人： 計劃編制： 編制日期:年 月材料采購付款計劃表審批:部門負責人:計劃編制:編制日期:供應商基本情況表供應商編號： 年月日名稱地址法人聯系人電話傳真E-mail網址公司概況實收資本萬