搞懂財(cái)務(wù)增利潤之企業(yè)資金流管理與改善措施-曾國慶_第1頁
搞懂財(cái)務(wù)增利潤之企業(yè)資金流管理與改善措施-曾國慶_第2頁
搞懂財(cái)務(wù)增利潤之企業(yè)資金流管理與改善措施-曾國慶_第3頁
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文檔簡介

搞懂財(cái)務(wù)增利潤主講嘉賓曾國慶本節(jié)主要內(nèi)容案例探討與啟示資金管理中常見的問題企業(yè)資金C2C模式的應(yīng)用資金管控工具資金流改善的具體措施給職業(yè)經(jīng)理人幾點(diǎn)忠告2023/2/6搞懂財(cái)務(wù)增利潤21探討2023/2/6搞懂財(cái)務(wù)增利潤3看看他們…2023/2/6搞懂財(cái)務(wù)增利潤4愛多出售巨人消失順馳轉(zhuǎn)嫁長虹依舊啟示錄虧損不可怕，怕的是沒有資金倒閉企業(yè)最本質(zhì)特征：資金鏈斷裂不重視、不關(guān)心財(cái)務(wù)的結(jié)果2023/2/6搞懂財(cái)務(wù)增利潤52資金管理常見問題2023/2/6搞懂財(cái)務(wù)增利潤6坐支資金公私不分短融長投挪用資金不能量入為出期票套現(xiàn)3資金C2C循環(huán)2023/2/6搞懂財(cái)務(wù)增利潤7現(xiàn)金C1股東債權(quán)人原材料固定資產(chǎn)生產(chǎn)作業(yè)庫存商品應(yīng)收賬款現(xiàn)金C2C2C三種運(yùn)營結(jié)果2023/2/6搞懂財(cái)務(wù)增利潤8結(jié)果1：結(jié)果2：結(jié)果3：C1>C2C1<C2C1=C2√×4資金管控利器2023/2/6搞懂財(cái)務(wù)增利潤9資金預(yù)算1.市場調(diào)查，確定銷售目標(biāo)及收現(xiàn)率2.確定其他現(xiàn)金收入，計(jì)算總收入3.界定庫存標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算本期采購支出4.依據(jù)本期費(fèi)用預(yù)算，界定現(xiàn)金性費(fèi)用支出5.依據(jù)公司投資計(jì)劃，界定本期投資支出6.確定資金余額（期初＋本月收款－本期支出）7.測算公司正常經(jīng)營周轉(zhuǎn)金8.確定資金缺口（資金余額－正常周轉(zhuǎn)金）2023/2/6搞懂財(cái)務(wù)增利潤10編制步驟6強(qiáng)化資金流具體措施收支兩條線，打造“三個(gè)一”工程以收現(xiàn)率為前提，以回款為基數(shù)計(jì)算提成壓縮開支或推遲付款盤活呆滯、閑置資產(chǎn)2023/2/6搞懂財(cái)務(wù)增利潤11給經(jīng)理人幾點(diǎn)忠告現(xiàn)金第一，利潤第二，份額

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