基本面100LOF：浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金（LOF）清算報告

投資基金(LOF)清算報告證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)清算報告第2頁共8頁LOF，系經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[2017]113號《關(guān)于準予浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)注冊的批復(fù)》準予注冊，指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合同》并終止上市，并召開基金份額持有人大會審議上述事中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)終止基金合同并終止上市有關(guān)事項的成對清算報告進行審計，國浩律師(上海)事務(wù)所對清算報告出具法律意見。基金簡稱浦銀安盛滬港深基本面LOF場內(nèi)簡稱基本面100LOF基金主代碼166402基金運作方式上市契約型開放式(LOF)基金合同生效日證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)清算報告第3頁共8頁基金管理人浦銀安盛基金管理有限公司基金托管人招商證券股份有限公司基金份額總額11,307,932.15份基金合同存續(xù)期不定期基金份額上市的證券交易所深圳證券交易所上市日期投資目標本基金采用被動式投資策略，緊密跟蹤中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)。在正常市場情況下，力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.40%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在5%以內(nèi)。投資策略本基金以緊密跟蹤標的指數(shù)，獲取指數(shù)長期增長的穩(wěn)定收益為宗旨，在降低跟蹤誤差和控制流動性風(fēng)險的條件下，構(gòu)建指數(shù)化的投資組合。業(yè)績比較基準中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)收益率×95%＋銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%風(fēng)險收益特征本基金屬于采用被動指數(shù)化操作的股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金，為證券投資基金中的較高風(fēng)險、較高收益品種。本基金將投資港股通標的股票，需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險。。第4頁共8頁中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合同》的有關(guān)約定，經(jīng)與本基金F日表決通過了《關(guān)于浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)終止基經(jīng)審計)單位：人民幣元資產(chǎn)最后運作日貨幣資金5,307,953.22存出保證金2,317.93交易性金融資產(chǎn)9,733,170.72其中：股票投資9,733,170.72債券投資應(yīng)收清算款229,806.41應(yīng)收股利528.00其他資產(chǎn)資產(chǎn)總計15,273,776.28證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)清算報告第5頁共8頁負債和凈資產(chǎn)最后運作日應(yīng)付清算款應(yīng)付贖回款4,478,363.29應(yīng)付管理人報酬11,447.32應(yīng)付托管費2,518.40其他負債265,893.64負債合計4,758,222.65實收基金11,307,932.15未分配利潤-792,378.52凈資產(chǎn)合計10,515,553.63負債和凈資產(chǎn)總計15,273,776.28盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合同》約定的資產(chǎn)估計核算方法及中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實務(wù)操作以清算基礎(chǔ)編無比較期間的相關(guān)數(shù)據(jù)列示。告。證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)清算報告第6頁共8頁息到賬后再支付給投資者。金托管賬戶。證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)清算報告第7頁共8頁單位：人民幣元項目日止清算期間一、收入58,663.601、利息收入8,425.822、投資收益(損失以"-"填列)-1,268,385.773、公允價值變動損益(損失以"-"填列)1,318,623.55二、費用387.901、其他費用387.90三、清算期間凈收益(損失以"-"填列)58,275.705.4資產(chǎn)處置及負債清償后的剩余資產(chǎn)分配情況單位：人民幣元項目金額10,515,553.63加：清算期間凈收益58,275.7010,573,829.335.5基金財產(chǎn)清算報告的告知安排證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)清算報告第8頁共8頁合同等規(guī)定及時進行分配。1備查文件目錄2、國浩律師(上海)事務(wù)所關(guān)于浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基