新北洋：回購報告書

1證券代碼：002376債券代碼：128083證券簡稱：新北洋債券簡稱：新北轉(zhuǎn)債公告編號：2023-006股份有限公司成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記：1、山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“新北洋”)擬使用自有資金以集中競價交易方式，使用不低于人民幣5,000萬元(含)且不超過人民幣8,000萬元(含)回購公司發(fā)行的人民幣普通股(A股)股票，用于注銷減少公司注冊資本，回(1)回購股份所需資金未能籌措到位，導(dǎo)致回購方案無法實施的風(fēng)險。(2)本次回購方案存在回購期限內(nèi)公司股票價格持續(xù)超出回購方案披露的回購價格案無法實施的風(fēng)險。(3)因本次回購股份擬減少注冊資本，可能存在公司無法滿足債權(quán)人提前清償債務(wù)。(4)可能存在因公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化等原因，可能根據(jù)規(guī)則變更或終止回購方案的風(fēng)險。如出現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險導(dǎo)致公司本次回購方案無法實并依照法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定履行審議和信息披露程2(一)回購股份的目的股票二級市場狀況后，公司擬回購公(二)回購股份符合相關(guān)條件(三)擬回購股份的方式、價格區(qū)間回購股份期間內(nèi)實施了送股、資本公積金轉(zhuǎn)增(四)擬回購股份的種類、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購的資金總額1、本次擬回購股份的種類：公司發(fā)行的人民幣普通股(A股)股票。注銷減少公司注冊資本，并將按3照《公司法》等法律法規(guī)的要求履行債權(quán)人通知等程序。萬元(含)。4、本次擬回購股份的數(shù)量及占公司總股本的比例：按回購資金總額下限和回購股份價格上限進(jìn)行測算，預(yù)計可回購股份數(shù)量約為485.4369萬股，約占公司當(dāng)前總股本的0.74%；按回購金額總額上限和回購股份價格上限進(jìn)行測算，預(yù)計可回購股份數(shù)量約為776.6990萬股，約占公司當(dāng)前總股本的1.19%，具體回購數(shù)量以回購期限屆滿時實際回(五)擬回購股份的資金來源(六)回購股份的實施期限個月?；刭弻嵤┢陂g，公司股票如因籌劃重大事項連續(xù)停牌10個交易日以上的，回購方(1)如果在此期限內(nèi)回購金額達(dá)到最高限額，則回購方案實施完畢，即回購期限自(2)如公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案2、公司在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機做出回購決策并予以實施。公司在以下窗口(1)上市公司年度報告、半年度報告、季度報告、業(yè)績預(yù)告或業(yè)績快報公告前十個(2)自可能對本公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在決策過(3)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。(七)預(yù)計回購后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況1、若按照回購股份的資金總額上限8,000萬元及回購價格全部以最高價回購，預(yù)計4質(zhì)數(shù)量(股)占總股本比例(%)數(shù)量(股)占總股本比例(%)股份6161份2、若按照回購股份的資金總額下限5,000萬元及回購價格全部以最高價回購，預(yù)計質(zhì)數(shù)量(股)占總股本比例(%)數(shù)量(股)占總股本比例(%)股份6161份6,6258,686(八)管理層關(guān)于本次回購股份對公司經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力的承諾凈資產(chǎn)3,341,558,049.19元，流動資產(chǎn)3,055,352,156.10元(上述財務(wù)數(shù)據(jù)來源于公司資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)、流動資產(chǎn)的比重分別未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響；公司認(rèn)為股份回購資金總額不低于人民幣5,000萬元(含)且不超過人民幣8,000萬元(含)，不會對公司的經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力產(chǎn)生重大5(九)上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人內(nèi)買賣本公司股份的情況，是否存在單獨或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場行為的說明，回購期間的增減持計劃；持股5%以上股東未來六個月的減持計劃1、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，第一大股東及其一致行動人在董事會作出回購2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，第一大股東及其一致行動人也不存在單獨或者照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排(十一)股東大會對辦理本次回購股份事宜的具體授權(quán)司2023年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)授權(quán)公司董1、授權(quán)董事會根據(jù)有關(guān)規(guī)定擇機回購公司股份，包括回購的具體時間、回購價格、2、授權(quán)董事會起草、簽署、修改、補充、呈報、執(zhí)行、中止、終止任何與本次回購3、授權(quán)董事會辦理股份回購所必需的全部事宜，包括但不限于向中國證券登記結(jié)算專戶、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登64、如遇相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件發(fā)生修訂的，授權(quán)董事會依據(jù)該等修訂對本次股5、授權(quán)董事會辦理實施本次股份回購所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需大會授權(quán)的期限為股東大會審議通過之日起至本次回購實2、本次回購方案存在回購期限內(nèi)公司股票價格持續(xù)超出回購方案披露的回購價格上3、因本次回購股份擬減少注冊資本，可能存在公司無法滿足債權(quán)人提前清償債務(wù)或。(一)通知債權(quán)人