Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)總賬模塊操作手冊(cè)

Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)總賬模塊操作手冊(cè)GML財(cái)務(wù)系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)總賬模塊(GL)文檔:創(chuàng)建日期:更新日期：當(dāng)前版本:2.0購(gòu)寶集團(tuán)核心財(cái)務(wù)和商品管理系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目C第一階段文檔控制變更記錄日期版本變更參考沒(méi)有以前的文檔統(tǒng)一文檔格式2021-04-052021-05-06TigerLeiJoyceZhang1.02.0審核姓名職位分發(fā)拷貝編號(hào)姓名位置/崗位1234備注:出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的電子版本，請(qǐng)打印出來(lái)并在封面的相應(yīng)位置寫(xiě)上您的名字。出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的紙介質(zhì)版本，請(qǐng)?jiān)诜饷鎸?xiě)上您的名字。Page2of112Printed:7/24/202112:07PM?2021Accenture.Allrightsreserved.ConfidentialtoGlobalMartandAccenture.購(gòu)寶集團(tuán)核心財(cái)務(wù)和商品管理系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目C第一階段目錄文檔控制ii概述5文檔說(shuō)明5文檔內(nèi)容5相關(guān)文檔5日記帳憑證6創(chuàng)建日記帳6日記帳調(diào)整11日記帳的過(guò)帳19日記帳的查找21成批分?jǐn)偤徒?jīng)常性日記賬定義與生成24經(jīng)常性日記賬24成批分配日記賬29WEBADI憑證制作34內(nèi)部往來(lái)的處理44事務(wù)處理的定義44輸入并審核事務(wù)處理48定義經(jīng)常性事務(wù)處理56生成經(jīng)常性事務(wù)處理58報(bào)表的處理60定義FSG報(bào)表60運(yùn)行FSG報(bào)表75運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表76外幣的處理80維護(hù)公司匯率80匯率重估81期間匯率83歷史匯率85Page3of112Printed:7/24/202112:07PM?2021Accenture.Allrightsreserved.ConfidentialtoGlobalMartandAccenture.購(gòu)寶集團(tuán)核心財(cái)務(wù)和商品管理系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目C第一階段匯總模板定義和使用87定義匯總模板87使用匯總模板88預(yù)算的處理92定義預(yù)算組織92創(chuàng)建預(yù)算95定義預(yù)算控制組96輸入預(yù)算97可用預(yù)算查詢99預(yù)算與實(shí)際差異查詢99合并報(bào)表101月末結(jié)帳與關(guān)帳(詳細(xì)參見(jiàn)GML月結(jié)流程)105總帳的維護(hù)106財(cái)務(wù)彈性域的維護(hù)106會(huì)計(jì)周期的維護(hù)110會(huì)計(jì)日歷的維護(hù)112Page4of112Printed:7/24/202112:07PM?2021Accenture.Allrightsreserved.ConfidentialtoGlobalMartandAccenture.購(gòu)寶集團(tuán)核心財(cái)務(wù)和商品管理系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目C第一階段概述文檔說(shuō)明本文旨在描述總賬模塊的日常操作。本文檔主要依據(jù)ORACLE系統(tǒng)詳細(xì)方案設(shè)計(jì)，詳細(xì)描述今后總帳與報(bào)表會(huì)計(jì)在ORACLE系統(tǒng)中的操作流程文檔內(nèi)容本操作手冊(cè)用于GML公司總賬業(yè)務(wù)在ORACLE系統(tǒng)中的操作：業(yè)務(wù)描述：簡(jiǎn)要敘述操作的背景、用途等操作過(guò)程：簡(jiǎn)要敘述操作的步驟，進(jìn)行詳細(xì)闡述，包括系統(tǒng)的每一步操作的界面和說(shuō)明。相關(guān)文檔總帳解決方案Page5of112Printed:7/24/202112:07PM?2021Accenture.Al