XX中學(xué)采購、維修及單據(jù)報銷程序

XX中學(xué)采購、維修及單據(jù)報銷程序為了規(guī)范學(xué)校采購維修工作以及單據(jù)報賬行為，加強財務(wù)管理，提高資金的使用效率，保證全面落實學(xué)校財經(jīng)紀(jì)律，根據(jù)《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》(財政部令第68號)及《中小學(xué)財務(wù)制度》，結(jié)合學(xué)校實際，特制定本報銷程序。一、審批權(quán)限（一）1000元以下，申購人填寫申購單（維修單），屬于總務(wù)處分管的采購事項，由總務(wù)主任審批，屬于其它部門分管的采購事項，報分管副校長審批。（二）1000元以上，3000元以下，申購人填寫申購單（維修單），屬于總務(wù)處分管的采購事項，總務(wù)主任審核后，由分管總務(wù)副校長審批，屬于其它部門分管的采購事項，采購的處室主任審核后，報分管副校長審批。（三）3000元以上，5000元以下，申購人填寫申購單（維修單），屬于總務(wù)處分管的采購事項，總務(wù)主任和分管總務(wù)副校長審核，由校長審批，屬于其它部門分管的采購事項，部門主任和分管副校長審核，報校長審批。（四）5000元以上（含5000元），按照三重一大議事規(guī)則，由學(xué)校黨組織會議批準(zhǔn)。二、采購過程（一）履行采購審批手續(xù)后，進入采購程序，采購過程中，學(xué)校采購組和申購人全程參與。（二）其它參與采購人，根據(jù)采購批準(zhǔn)權(quán)限確定，屬于總務(wù)處分管的采購事項，總務(wù)主任和分管總務(wù)副校長可以參與；屬于其它部門分管的采購事項，部門主任和分管副校長可以參與采購。（三）5000元以上的采購，黨組織會確定維修或采購工作負責(zé)人，參加人員。具體為分管校長以及所屬的職能部門、以及所涉及到的職能部門，總務(wù)處、采購組全程參與。三、大型采購選擇商家（一）采購1、5000元至20000元的采購事項，由申購人做出詳細預(yù)算，黨組織會議批準(zhǔn)，安排分管副校長組織人員采購，參加人：申購人，申購部門主任、分管副校長，除教輔用書等采購?fù)?，采購組、總務(wù)處人員參加。２、根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)采購文件要求，需要在電子賣場采購的，要在電子賣場采購，無法在電子賣場采購，要進行３家以上商家詢價，在對價格、質(zhì)量和售后服務(wù)綜合考量后，由分管校長寫出詢價報告，交由黨總支會，由黨總支會議確定供應(yīng)商。３、20000元以上的采購事項，在不增加采購成本的前提下，實行校內(nèi)招標(biāo)，由分管招標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)主持招標(biāo)工作，按照旗公共資源交易中心招標(biāo)流程進行公開招標(biāo)。4、采購貨物安裝結(jié)束后，所有參與此項工作（含參加確定此項目的所有人員，分管的主任，施工監(jiān)督員）的所有人員都參與驗收，驗收合格后，財務(wù)憑驗收單啟動財務(wù)支付程序。（二）維修1、5000元以下的零星維修事項，由需求部門提出申請，總務(wù)處組織維修，非專業(yè)化的維修，盡量由校內(nèi)工人自行維修。2、5000元至20000元的維修事項，由需求部門負責(zé)人提出申請并做出詳細預(yù)算后，交由黨組織會議審批后，由分管招標(biāo)工作的副校長組織相關(guān)人組成議標(biāo)小組，按著相關(guān)要求，進行議標(biāo)，確定施工單位。３、２0000元以上的維修事項，在不增加維修成本的前提下，實行校內(nèi)招標(biāo)，由分管招標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)主持招標(biāo)工作，按照旗公共資源交易中心招標(biāo)流程進行公開招標(biāo)。4、施工結(jié)束，所有參與此項工作所有（含參加確定此項目的所有人員，分管的主任，施工監(jiān)督員）的人員都參與驗收，并在驗收報告上簽名，再由專業(yè)審計單位對工程進行審計。財務(wù)人員在手續(xù)齊全后，啟動財務(wù)支付程序。四、合同簽訂（一）合同內(nèi)容聘請律師把關(guān)，由黨組織會議確定。（二）黨組織會批準(zhǔn)項目實施后，由學(xué)校法人或分管副校長代表學(xué)校與供應(yīng)商簽訂合同。五、質(zhì)量監(jiān)督維修工作啟動后，由總務(wù)主任、分管部門主任對工程質(zhì)量實施過程監(jiān)督。六、財務(wù)報賬（一）發(fā)票上需要采購參加人員（申購人和申購部門主任）在發(fā)票背面簽字；（二）總務(wù)主任簽字（三）分管副校長簽字；（四）５０００元以上的采購或維修需要附黨總支會議記錄復(fù)印件；（五）附相關(guān)的資料，如詢價報告，招投標(biāo)文件，驗收報告，審計報告等相關(guān)材料，交財務(wù)室會計審核并簽字；（六）分管財務(wù)的副校長審批支付。七、其它要求（一）能集中采購的物品，盡量集中采購，集中采購單要經(jīng)過黨總支會議審批；所有零星采購的物品（噴繪），價格不能高于學(xué)校物品采購指導(dǎo)價（學(xué)校有物品價格參考表）；所有采購的物品，都要入庫，然后支取，支取人要簽名。（二）各層審批人員，一定把好審批關(guān)，杜絕一切浪費現(xiàn)象，若出現(xiàn)不合理