某水果食品公司項目融資方案

PAGEPAGE6企業(yè)項目融資方案文案名稱某水果食品公司項目融資方案受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門一、企業(yè)經(jīng)營狀況（一）企業(yè)經(jīng)營狀況介紹水果食品公司是一家集種植栽培、運輸貯藏、加工出口于一體的綜合性果蔬食品生產(chǎn)企業(yè)。主要經(jīng)營罐裝、速凍、保鮮三大系列果蔬類食品的出口業(yè)務。公司地處省市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，距鐵路公里、國道公里、港公里。公司創(chuàng)建于年，占地面積m2，現(xiàn)有職工人，其中專業(yè)技術(shù)人員人。現(xiàn)代化的工作廠房，全方位的流水生產(chǎn)線，是全市水果食品生產(chǎn)龍頭企業(yè)和最大的保鮮果品出口企業(yè)，帶動了地方性農(nóng)副產(chǎn)品種植和深加工，出口水果食品廠代號為。（二）市場狀況介紹水果食品公司旗下?lián)碛惺∈?、市、市、市、省市五家分公司和市一個辦事處。創(chuàng)建以來，水果食品公司憑借其獨特的產(chǎn)品經(jīng)營思路，創(chuàng)新的管理方式，穩(wěn)健、強盛的企業(yè)文化導向，現(xiàn)已發(fā)展成為擁有固定資產(chǎn)萬元、產(chǎn)品銷往全國個省多個縣市、年銷售額達余萬元的企業(yè)聯(lián)合體。公司常年生產(chǎn)20多個品種，60多個規(guī)格的出口類產(chǎn)品。罐裝系列：櫻桃、葡萄、草莓、蘋果、海棠、梨、桃、杏、豆芽、胡蘿卜、土豆、蘑菇等。速凍系列：葡萄、草莓、蘋果、梨、桃、杏等。保鮮系列：蘋果、梨、大姜、圓蔥、大蒜、芋頭等。公司年生產(chǎn)加工能力在萬噸以上，產(chǎn)品主要出口到、美國、德國等歐美國家和日本新加坡等東南亞國家。（三）場地介紹（略）。（四）面臨的競爭目前在市場上與水果食品公司競爭的水果種植栽培、運輸貯藏、加工出口的企業(yè)有四家。（五）管理班子介紹（略）。（六）人事管理介紹（略）。（七）貸款或投資的運用將產(chǎn)生的預期效果（如下表所示）投資預期收益表序號項目預期收益1購買街道的房產(chǎn)萬元2帶保溫室的牌廂貨汽車元3……總計萬元（八）總結(jié)水果食品有限公司是一家為××區(qū)及周圍地區(qū)提供批發(fā)或零售服務的水果產(chǎn)品公司。公司代表法人正在尋求一筆萬元的貸款，此項貸款主要用于購買街道的房產(chǎn)、進行必要技術(shù)革新與改善生產(chǎn)條件、維持先進儲備以及為預期的商業(yè)開銷準備足夠的運營資本。這筆貸款將為公司的擴張?zhí)峁┵Y金支持，使公司的盈利能力得到空前提高。經(jīng)過認真的潛在市場分析，我們發(fā)現(xiàn)目前市場上對新鮮水果食品的需求還未滿足。我們相信我們公司能夠擴大水果食品市場的占有率。二、財務數(shù)據(jù)（一）資金來源及運用介紹（如下表所示）水果食品公司資金來源及運用來源估價（元）1．抵押貸款2．定期貸款……合計……運用1．購買街道的房產(chǎn)2．購買帶保溫室的牌廂貨汽車……總計……（二）資本性設備清單（如下表所示）水果食品公司資金性設備清單主要的設備與標準配件規(guī)格估價（元）冰鎮(zhèn)儲藏冷柜制冷式儲藏冰柜……合計…………小型設備……（三）資產(chǎn)負債表（如下表所示）水果食品公司資產(chǎn)負債表編制單位：水果食品公司年月日金額單位：元資產(chǎn)負債及所有者權(quán)益流動資產(chǎn)金額流動負債金額現(xiàn)金應付賬款應收賬款凈值一年內(nèi)到期的長期負債存貨流動負債合計辦公用品長期負債……（四）收支平衡分析（略）。（五）收入計劃1．水果食品公司三年損益計劃概述表（略）。2．水果食品公司第一年按月?lián)p益計劃表（略）。3．損益項目計劃表解釋（略）。（六）現(xiàn)金流量計劃表1．水果食品公司第一年按月現(xiàn)金流量計劃表（略）。2．水果食品公司第一年每月現(xiàn)金流量計劃表注釋與解析（略）。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期8．4．3企業(yè)融資實施方案方案名稱某股份有限公司融資方案受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門公司注冊地：市路號公司注冊成立時間：年月公司注冊資本：人民幣萬元公司法人代表及股權(quán)分配：董事長先生，其持有公司%的股份。一、公司的成長與發(fā)展概況軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）成立于年，長期致力于提供具有自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)應用軟件、電子政務管理軟件的產(chǎn)品、服務與解決方案，并在金融信息化和軟件外包等領(lǐng)域占據(jù)市場領(lǐng)先地位。公司的企業(yè)應用軟件產(chǎn)品線非常豐富，涉及、、、、和等諸多領(lǐng)域。依靠領(lǐng)先的技術(shù)、豐富的產(chǎn)品線、強大的咨詢實施隊伍和優(yōu)秀的本地化的服務，管理軟件、軟件銷售及服務收入持續(xù)幾年穩(wěn)居中國市場首位，在制造業(yè)、流通業(yè)、服務業(yè)、金融業(yè)、政府機構(gòu)以及傳媒出版行業(yè)，軟件都得到了廣泛的應用。公司從20年開始平均每年以%左右的市場占有率長期保持該市場中的領(lǐng)先地位，公司的財務軟件在各行各業(yè)得到廣泛深入的應用，成為推動中國財務管理信息化的主流應用軟件和實際應用標準，為中國的財務會計改革提供了強有力的工具。二、公司的產(chǎn)品與服務介紹到目前，公司已擁有囊括工廠、財務、商貿(mào)、學校四大管理領(lǐng)域共十幾個行業(yè)化的產(chǎn)品。（一）——通用財務管理軟件（具體介紹略，下同）（二）星——工廠生產(chǎn)管理軟件（三）通——通用商貿(mào)業(yè)務管理軟件（四）——專業(yè)學校住宿管理系統(tǒng)三、產(chǎn)品的營銷能力公司的經(jīng)營用戶主要是地區(qū)的企業(yè)，公司采取“”的營銷模式。公司現(xiàn)正積極致力于拓展全國市場，建立全國性的營銷渠道，逐步通過在全國范圍內(nèi)發(fā)展分銷代理商、成立業(yè)務代表處（辦事處）、建立分公司等多項措施來拓展市場，同時也考慮在宣傳與推廣方面加大資金投入，以提高軟件在全國的知名度與影響力，但資金不足嚴重阻礙了上述業(yè)務推廣與發(fā)展計劃的實施。四、公司業(yè)績與市場占有份額軟件的銷量以每年%的速度增長，如今，已經(jīng)擁有多家客戶，累計銷售額多萬元。在珠江三角洲，本公司同類產(chǎn)品的銷售額占市場份額的%。五、公司核心管理團隊概況公司核心管理團隊成員的介紹如下圖所示。公司公司銷售部開發(fā)部財務部市場部銷售部經(jīng)理，大學?？茖W歷，深入銷售第一線年，有豐富的銷售經(jīng)驗。20年，在我公司獲得工作佳績財務部經(jīng)理，大學本科學歷，具有中級會計師以上職稱，有注冊會計師資格，在同類行業(yè)中很有競爭優(yōu)勢開發(fā)部經(jīng)理，大學本科學歷，有年以上大中型軟件工程開發(fā)經(jīng)驗，為公司的發(fā)展做出重大貢獻市場部經(jīng)理，大學?？茖W歷，市場部主要負責人，在對軟件銷售市場的研究與開發(fā)領(lǐng)域很有建樹公司核心管理團隊成員介紹六、公司的科研開發(fā)能力公司與大學信息學院計算機系目前合作進行各種應用軟件的技術(shù)開發(fā)，同時聘請該系有關(guān)專家出任公司的技術(shù)顧問，目前擔任本公司技術(shù)總顧問的是教授。公司擁有一支年輕活躍的員工隊伍（目前有30人，平均年齡25歲），其中本科以上學歷人員占80%以上。按照工作性質(zhì)劃分，技術(shù)開發(fā)人員達到60%，有效地保障了公司的技術(shù)開發(fā)力量。公司目前仍在不斷吸引優(yōu)秀人才，為了增強公司優(yōu)秀人才的吸引力及穩(wěn)定已有的技術(shù)隊伍，公司正致力于實行員工持股計劃，以增強公司的凝聚力。七、商標與版權(quán)1．公司商標已注冊。2．軟件著作版權(quán)有：“”、“”、“”等。3．近幾年來，軟件在軟件界已成為知名品牌。八、公司優(yōu)勢與不足分析（一）公司的四個優(yōu)勢體現(xiàn)1．擁有技術(shù)開發(fā)優(yōu)勢。2．已具有穩(wěn)定的客戶群。3．新投入市場的拳頭產(chǎn)品“”（工廠生產(chǎn)管理軟件）市場前景非常好，極具競爭力。4．軟件產(chǎn)品多樣化，其中財務軟件通過了國家評審。（二）公司的三個不足方面1．管理水平仍有待提高，銷售隊伍力量不夠強。2．未形成全國性的銷售網(wǎng)絡。3．發(fā)展中遇到資金不足的困難。九、公司未來發(fā)展計劃（略）。十、期望融資額度及投資方向希望能獲得萬元左右的資本投入，以實現(xiàn)公司的發(fā)展計劃。萬資金主要有以下三種使用方式。1．產(chǎn)