公司財務(wù)經(jīng)理個人述職報告范文

第16頁共16頁公司財務(wù)經(jīng)理個人述職報告范文公司財務(wù)經(jīng)理個人述職報告范文120xx年本人認(rèn)真履行工作職責(zé)，順利完成了20xx年完成了省公司及分公司安排的各項工作任務(wù)，現(xiàn)將工作情況做一匯報。一、結(jié)合降本增效、本地網(wǎng)全本錢評價管理體系及基層營銷單元準(zhǔn)利潤中心的管理形式，全面執(zhí)行預(yù)算管理，加強(qiáng)本錢費用的管理。1、進(jìn)一步優(yōu)化資配置，釋放基層營銷單元經(jīng)營活力，提升企業(yè)整體效益程度，推動降本增效工作的落地執(zhí)行。2、加大本錢費用的管控力度，支出付現(xiàn)總本錢約6950萬元，其中營銷費用約1490萬元，占總付現(xiàn)本錢的21.4%。二、進(jìn)一步提升財務(wù)信息化程度與效勞支撐才能建立，全面提升財務(wù)信息質(zhì)量與價值。充分利用財務(wù)信息化支撐手段，展現(xiàn)本地網(wǎng)各專業(yè)資占用和使用情況。對所有供給商信息進(jìn)展了疏理，清理了供給商銀行信息550條。三、實在加強(qiáng)資金管理嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理制度。對所有收入戶全部進(jìn)展了網(wǎng)銀自動劃款管理，沉淀資金月末根本趨于零余額。上劃資金6800多萬元。堅持月末對營業(yè)款結(jié)算科目進(jìn)展核對清理，在營業(yè)款欠款分析^p表上分項注明。每月進(jìn)展銀行賬戶余額的核對，認(rèn)真填寫銀行對賬明細(xì)表。四、加強(qiáng)和完善會業(yè)對賬制度對賬工作進(jìn)一步加強(qiáng)和完善，增加了網(wǎng)運本錢的核對工作，網(wǎng)運本錢匹配率到達(dá)了95%以上。相關(guān)問題及時與各部門進(jìn)展溝通解決。五、加強(qiáng)財務(wù)核算根底工作對憑證嚴(yán)格把關(guān)，杜絕因附件等原始票據(jù)不詳、審核不嚴(yán)而造成核算錯誤。將每月財務(wù)資料按要求分類裝訂存放。加大外部發(fā)票管理力度，清理了20xx年-20xx年所有外部發(fā)票，加大對原始發(fā)票的審核力度。六、工作中存在的缺乏〔一〕本錢費用管控不力20xx年付現(xiàn)本錢支出6950萬元，超預(yù)算870萬元〔14%〕。〔二〕營業(yè)欠款沒有很好的控制合作網(wǎng)點不能按日歸集資金，繳存周期較長；每月欠款額度較大等問題一直沒有很好的解決?！踩池攧?wù)工作才能及根底工作仍需進(jìn)一步提升ERP系統(tǒng)、報賬平臺、全本錢管理核算系統(tǒng)已陸續(xù)上線，對財務(wù)人員在操做中經(jīng)常遇到一些問題，還需加強(qiáng)對各系統(tǒng)的學(xué)習(xí)及操作。七、20xx年的工作方案20xx年除在原來的根底上加強(qiáng)財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：〔一〕全面深化推進(jìn)基層營銷單元準(zhǔn)利潤中心建立進(jìn)一步深化準(zhǔn)利潤中心管理制度，加大對責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一?！捕忱^續(xù)以xx網(wǎng)全本錢財務(wù)評價為抓手，推行“全本錢”管理，落實四條管理線本錢歸口管理的責(zé)任，提升資使用效益。全面推動和深化xx網(wǎng)財務(wù)評價工作，進(jìn)一步向管理要效益。進(jìn)一步推動xx網(wǎng)財務(wù)評價機(jī)制建立與完善，提升運營質(zhì)量?！踩橙嫔罨当驹鲂Щ顒?，緩解本錢需求與預(yù)算控制目的差距較大的壓力，改良公司盈利才能。繼續(xù)推動和深化降本增效活動，全面推動降本增效工作上程度?！菜摹尺M(jìn)一步加強(qiáng)收支兩條線資金管理體系，提升資金的全程管控才能與運行效率。1、結(jié)合集團(tuán)公司營業(yè)資金管控平臺建立，加強(qiáng)營業(yè)資金管理工作和稽核工作。2、加強(qiáng)資金預(yù)算與支付結(jié)算管理。進(jìn)步資金預(yù)算的有效性和集中支付等關(guān)鍵指標(biāo)的監(jiān)控與考核評價。3、加強(qiáng)債權(quán)、債務(wù)風(fēng)險的控制，防范資金風(fēng)險。4、加強(qiáng)應(yīng)收、預(yù)付款款項的管理，防止債權(quán)損失風(fēng)險。〔五〕進(jìn)一步加大財務(wù)根底工作，全面提升財務(wù)信息質(zhì)量與價值。1、進(jìn)一步夯實財務(wù)信息質(zhì)量的根底管理。強(qiáng)化財務(wù)信息質(zhì)量責(zé)任管理，嚴(yán)格權(quán)責(zé)發(fā)生制原那么，完善并落實核對制度，加強(qiáng)臺賬建立工作。2、加強(qiáng)稅務(wù)管理，夯實稅務(wù)根底工作。堅決制止不合理的業(yè)務(wù)操作造成公司稅賦增加及納稅調(diào)整等。加強(qiáng)涉稅發(fā)票的管理?！擦臣訌?qiáng)資產(chǎn)財務(wù)管理。1、加強(qiáng)工程過程管理和工程本錢管理。借助ERP系統(tǒng)，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)工程財務(wù)管理與工程本錢核算工作。2、加強(qiáng)產(chǎn)權(quán)管理與資產(chǎn)根底管理。嚴(yán)格落實資產(chǎn)損失的責(zé)任追究，促進(jìn)資產(chǎn)根底管理程度的持續(xù)提升。不妥之處，請批評指正！公司財務(wù)經(jīng)理個人述職報告范文2過去的一年，對我而言，是非常特殊而又有意義的一年，在這一年我邁進(jìn)人生一個新的里程碑，在這一年我率領(lǐng)計財部的各位同仁，在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、保護(hù)、支持下，以高度的責(zé)任感，遵守職責(zé)，務(wù)實開拓，將支行的開展推上了一個新的臺階。以下是我在20**年個人工作述職報告：一、從根底入手，著力于人員素質(zhì)培養(yǎng)，保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。1.建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計出納工作的根底。今年我根據(jù)業(yè)務(wù)開展變化和管理的要求，對責(zé)任、制度修舊補(bǔ)新，明確責(zé)任、目的，并按照缺什么補(bǔ)什么的原那么，補(bǔ)充建立了上些新的制度，對支行強(qiáng)化內(nèi)控、防范風(fēng)險起到了積極的作用。特別是針對七、八月過失率高居不下，及時組織、制訂、出臺了“”，有效地遏制了風(fēng)險的蔓延。2.加強(qiáng)監(jiān)視檢查，做好會計出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強(qiáng)考核，實行工效掛鉤的機(jī)制，按月考核過失率，并催促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī)與專項檢查相結(jié)合的方式，及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經(jīng)營風(fēng)險。3.以人為本，加強(qiáng)會計、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn)，進(jìn)一步實現(xiàn)了會計、出納工作的標(biāo)準(zhǔn)化管理。年內(nèi)主要做了以下七點工作：1.主動、積極地抓好效勞工作，堅持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明效勞，樹立效勞意識；2.堅持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，統(tǒng)一學(xué)習(xí)新文件，從實際操作出發(fā)，將遇到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑；3.堅持考核與經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)掛鉤。4.成立了以骨干為主的結(jié)算小組；5.積極地組織柜員上崗考試。6.培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習(xí)慣。7.開展不定期的技能比武、知識競賽，加強(qiáng)對員工綜合才能的培養(yǎng)，進(jìn)步結(jié)算工作質(zhì)量和效率。二、做好財務(wù)工作方案，強(qiáng)化本錢意識，標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理，努力進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。1、更好的完成年度財務(wù)工作我嚴(yán)格按照財務(wù)制度等規(guī)定，認(rèn)真編制財務(wù)收支方案，及時完好準(zhǔn)確的進(jìn)展各項財務(wù)資料的報送，并于每季、年末進(jìn)展詳細(xì)地財務(wù)分析^p；在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準(zhǔn)確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等，并按照營業(yè)費用子目的準(zhǔn)列支。2、費用支出實行了專戶、專項管理在臨時存款科目中設(shè)置了營業(yè)費用專戶，專門核算營業(yè)費用支出，建立了相應(yīng)的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴(yán)格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得最大利潤。20xx年開支費用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為%；實現(xiàn)收入萬元，較上年增加萬元，增幅為%。從以上的數(shù)據(jù)可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管理上，根據(jù)下發(fā)的《》等文件精神，嚴(yán)格費用指標(biāo)控制，認(rèn)真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務(wù)處理，并將費用使用情況及財務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費用工程進(jìn)展說明，以便行領(lǐng)導(dǎo)掌握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標(biāo)準(zhǔn)，支行實際費用率為%，節(jié)約費用5個百分點，費用總額沒有打破下達(dá)的年度費用控制指標(biāo)。三、恪盡職守，實在加強(qiáng)自身建立。我在抓好管理的同時，實在注重加強(qiáng)自身建立，增強(qiáng)駕馭工作才能。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)工作的原那么性和預(yù)見性。二是堅持實事求是的作風(fēng)，堅持抵抗和反對____消極現(xiàn)象，在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實事求是的科學(xué)態(tài)度，推動各項工作的開展。三是加強(qiáng)團(tuán)結(jié)合作，不搞個人。四、明年的工作設(shè)想及要點：1、挖掘人力資，調(diào)動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的根底上，根據(jù)目前人員的知識構(gòu)造、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點，豐富培訓(xùn)形式，加大培訓(xùn)力度，特別是對業(yè)務(wù)骨干的專項培訓(xùn)。2、降低本錢費用，促進(jìn)效益的穩(wěn)步增長。一是加強(qiáng)本錢管理，減少本錢性資金流失。二是加強(qiáng)結(jié)算管理，最大限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金，進(jìn)步資金利用率；認(rèn)真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。四是降低費用開支，增強(qiáng)盈利程度。五是準(zhǔn)確做好各項財務(wù)測算，為行領(lǐng)導(dǎo)的決策提供根據(jù)。3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”，加強(qiáng)管理，加快工作的效率，并向財務(wù)總監(jiān)匯報工作?；貞浺荒甑墓ぷ?，在平凡而繁細(xì)的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，雖然我的工作獲得了一定的成績，但仍有許多缺乏，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的金融經(jīng)濟(jì)形勢，金融工作任重而道遠(yuǎn)，成績永遠(yuǎn)屬于過去。在今后的工作中，我將不斷完善進(jìn)步工作程度，在新的一年邁上一個新的臺階，做好20xx年個人工作方案，爭取將各項工作開展得更好。公司財務(wù)經(jīng)理個人述職報告范文3回憶過去的一年，令人心潮澎湃。2xx年年初，我積極響應(yīng)公司改革，應(yīng)聘為公司財務(wù)部經(jīng)理職務(wù)。在任職期間，我要求全體財務(wù)人員將工作基點放在效勞、標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)新上，清醒地認(rèn)識到只有搞好效勞才能做好工作，只有堅持標(biāo)準(zhǔn)才能減少風(fēng)險，只有推進(jìn)創(chuàng)新才能有所作為；確立以優(yōu)質(zhì)效勞為先，以制度建立為本的工作理念；立足于做好常規(guī)工作，著眼于推進(jìn)重點工作。在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部的各項工作完成較為圓滿。一、2xx年重點工作〔一〕以財務(wù)保障為目的，積極籌措資金近幾年來我們公司消費形勢喜人，銷售收入、貨款回籠、利潤均連年大幅上而升、消費資金較為充足。但因我公司近幾年的消費規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，為了保障公司正常消費的資金，2xx年，我公司主動改變過去單一依靠xx銀行的做法，與xx銀行建立了信貸關(guān)系，并在xx銀行獲得貸款3萬元。正因此舉，在xx年下半年國家實行宏觀調(diào)控，銀根緊縮的情況下，我公司消費經(jīng)營能保持正常?！捕骋孕б鏋槟康?，確保重點支出企業(yè)的最終目的是表達(dá)在效益上。為此，我堅持“有所為有所不為”的指導(dǎo)思想。1、公司貸款在選擇銀行時，不僅要注重其利率的上下，更要注重其效勞的優(yōu)質(zhì)及高效。2xx年我公司在中行貸款與他行相比，僅貸利息支出將減少8萬元。日常我公司辦理票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，總是“貨比三家”，選擇利率最優(yōu)惠、辦事速度最快的銀行。2、2xx年公司新建了一個4平方米的總裝車間及技術(shù)科辦公室，同時購置了局部現(xiàn)代化設(shè)備，我部門在確保重點工程的支出的同時，積極引導(dǎo)其它用款單位更多地關(guān)注資金使用效益，優(yōu)化支出構(gòu)造?！踩骋灾贫冉樽ナ郑貙捴贫燃s束的覆蓋面2xx年，繼續(xù)把制度建立擺在更加突出的位置，以制度標(biāo)準(zhǔn)人和事。1、20xx年*月份，本部制定了《借支管理暫行規(guī)定》，即規(guī)定公司出差人員借支金額及期限，對逾期不報賬者計算其應(yīng)付利息。2、建立了與主機(jī)廠和供給商的對賬制度，通過對賬，不僅收回了局部貨款，同時也發(fā)現(xiàn)和解決了我們公司存在的問題，如我們公司職工向客戶單位借款2.6萬元得到及時處理?！菜摹骋躁犖榻楦祝卣剐诠δ茈S著公司業(yè)務(wù)的超常規(guī)開展，經(jīng)濟(jì)活動的日趨復(fù)雜，財務(wù)運行規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，這不僅對財務(wù)工作提出了新任務(wù)、新要求，而且隨著資金收付總量的大幅度增加，財會人員的業(yè)務(wù)處理量、工作強(qiáng)度急劇增大，隊伍建立顯得尤為重要和迫切。1、增強(qiáng)員工責(zé)任意識。努力營造積極向上、發(fā)奮有為、干凈干事的良好氣氛。2、加增業(yè)務(wù)操作技能培訓(xùn)。堅持勤練內(nèi)功，推進(jìn)財會人員業(yè)務(wù)操作技能程度，財務(wù)部實行了會計電算化。3、強(qiáng)化了零件計價管理。通過招收專業(yè)力量，本錢計價方面有了進(jìn)一步進(jìn)步。4、進(jìn)步辦事效率。深化優(yōu)質(zhì)效勞活動，加強(qiáng)工作效能建立，提升隊伍整體形象?？傊?，過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、財會人員的共同努力下，較好地完成了年初制訂的工作方案。在此，我謹(jǐn)代表財務(wù)部對各位領(lǐng)導(dǎo)給予財務(wù)工作的關(guān)心、支持和幫助表示衷心的感謝。二、存在的主要問題1、組織理論學(xué)習(xí)的密度比擬低，學(xué)得不深不透，實用比擬明顯、創(chuàng)新缺乏；2、疲于應(yīng)付日常事務(wù)，前瞻性、系統(tǒng)性研究比擬欠缺，財務(wù)管理關(guān)口前移的速度緩慢；3、財務(wù)分析^p、預(yù)測程度有待進(jìn)步，財務(wù)信息的決策有用性亟待增強(qiáng)；4、管理上比擬粗放，對工程經(jīng)費使用的跟蹤問效缺乏；5、報表的準(zhǔn)確性有待進(jìn)步，其中現(xiàn)金流量表科目歸屬存在問題。如20xx年xx月份的現(xiàn)金流量中反映的歸還銀行貸款支出與實際還貸不符；三、20xx年工作思路隨著我國新一輪宏觀調(diào)控政策的全面啟動，2xx年我國的社會經(jīng)濟(jì)形勢將發(fā)生深化變化。其間，蘊(yùn)藏著宏大的機(jī)遇，也包含著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。如我能繼續(xù)應(yīng)聘財務(wù)部負(fù)責(zé)人，我將繼續(xù)搞好效勞，努力堅持標(biāo)準(zhǔn)，著力推進(jìn)創(chuàng)新，積極探究解決新形勢下財務(wù)工作面臨的新情況新問題，逐步把計財處建立成為學(xué)習(xí)型、效勞型、創(chuàng)新型組織，為公司新一輪的快速開展理好財，服好務(wù)，辦好事。〔一〕在確保財務(wù)數(shù)據(jù)正確及時的提早下，大力加強(qiáng)財務(wù)預(yù)測和財務(wù)分析^p，試編財務(wù)規(guī)劃。〔二〕健全層層負(fù)責(zé)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，嚴(yán)格內(nèi)部控制制度，實在防范財務(wù)風(fēng)險?！踩辰⒁惶讓嵲诳尚械膬?nèi)部考核方法和運行有效的內(nèi)部鼓勵機(jī)制?！菜摹辰⒏鹘∪胁少徆芾?。建議公司成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，對所有原材料采購實際招標(biāo)，最大限度降低本錢。公司財務(wù)經(jīng)理個人述職報告范文4過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下，財務(wù)部根本完成各項既定指標(biāo)。下面將財務(wù)部一年來履職情況匯報如下：一、全年完成公司量化指標(biāo)情況：公司全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項：一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級2000萬；我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設(shè)備支付2800萬元導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達(dá)標(biāo)；三是新開工程資金籌劃率100%；本年度公司新開4個工程均做了工程資金籌劃。四是全司利潤總額8500萬元；實際全年完成利潤8560萬元；五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0；財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準(zhǔn)確及時，全年未發(fā)生一起投訴。二、全年所做的主要工作20xx年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務(wù)工作：一是以統(tǒng)一財務(wù)管理形式為主線加強(qiáng)了財務(wù)根底工作和精細(xì)化管理力度：按照規(guī)?；_展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)。二是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理，進(jìn)步前瞻性財務(wù)規(guī)劃力度：一年來預(yù)算管理工作初見成效。三是加強(qiáng)資金管理，確保消費經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務(wù)部