施工單位材料管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔材料管理制度1目的規(guī)范物資采購(gòu)程序，控制物資計(jì)劃、定價(jià)、采購(gòu)、驗(yàn)收、結(jié)算五大環(huán)節(jié)，做好工程設(shè)計(jì)參謀。2適用范圍公司所有項(xiàng)目使用物資。3職責(zé)分工3.1設(shè)計(jì)單位：材料、設(shè)備選型，技術(shù)要求；3.2施工單位：材料、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃；按材料計(jì)劃要求書面申報(bào)材料價(jià)格。3.3工程部：計(jì)劃、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求審核；審核價(jià)格申報(bào)表中的材料計(jì)劃是否符合施工要求。3.4采購(gòu)部：材料、設(shè)備核價(jià)、采購(gòu)、所有進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收；負(fù)責(zé)料價(jià)格審核、公布大宗工程材料市場(chǎng)價(jià)、材料價(jià)格爭(zhēng)議處理，匯總審批價(jià)格報(bào)工程成本管理中心。3.5財(cái)務(wù)部：資金財(cái)務(wù)核算、賬務(wù)管理、質(zhì)量驗(yàn)收、出入庫(kù)核算、材料驗(yàn)收；負(fù)責(zé)材料價(jià)格審批的監(jiān)督、協(xié)助價(jià)格爭(zhēng)議處理3.6辦公室：物資現(xiàn)場(chǎng)管理（門衛(wèi)管理：沒(méi)有采購(gòu)部通知物資不允許進(jìn)出場(chǎng)）；4采購(gòu)方式4.1甲供物資由公司根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際情況決定采購(gòu)范圍。5物資采購(gòu)程序5.1接受采購(gòu)計(jì)劃（采購(gòu)部）-→編制采購(gòu)計(jì)劃（采購(gòu)部）-→編制詢價(jià)（采購(gòu)部）、招標(biāo)文件（由招標(biāo)辦組織，使用單位提出材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求，工程部確認(rèn)審核）-→組織招標(biāo)（以集團(tuán)審批意見(jiàn)為主）-→簽定供貨合同（采購(gòu)部）-→物資運(yùn)輸（供貨方）-→現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收（驗(yàn)收小組）-→辦理入庫(kù)-→領(lǐng)用出庫(kù)-→發(fā)票入帳-→辦理結(jié)算-→質(zhì)保服務(wù)-→支付質(zhì)保金。6物資采購(gòu)計(jì)劃的管理6.1物資采購(gòu)計(jì)劃填報(bào)、審核與提交：6.1.1工程部于工程準(zhǔn)備階段填寫工程物資監(jiān)管計(jì)劃（表1）、項(xiàng)目主要物資采購(gòu)控制表（表3）中的基礎(chǔ)內(nèi)容，由工程部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部共同確認(rèn)采購(gòu)方案，完善工程物資監(jiān)管計(jì)劃、項(xiàng)目主要物資采購(gòu)控制表后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6.1.2設(shè)計(jì)圖紙定稿后1月內(nèi)由工程預(yù)決算、工程部將采購(gòu)計(jì)劃交項(xiàng)目部。6.1.3如有漏報(bào)、臨時(shí)急用或需補(bǔ)報(bào)物資計(jì)劃的，須向采購(gòu)部提交臨時(shí)用料計(jì)劃表，但每月不得超過(guò)3次。臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃到貨時(shí)間由工程部、使用單位、采購(gòu)部協(xié)商確定。6.1.4因工期發(fā)生變更,物資采購(gòu)計(jì)劃發(fā)生變化的,工程項(xiàng)目部須書面告之采購(gòu)部,以便保證物資到貨的及時(shí)性或減少庫(kù)存中轉(zhuǎn).6.2物資采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)程序6.2.1物資申報(bào)程序:物資使用單位填報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表—→使用單位審批—→工程部審批—→項(xiàng)目經(jīng)理—→采購(gòu)部—→安排采購(gòu)業(yè)務(wù)員采購(gòu)。6.3物資采購(gòu)計(jì)劃的管理6.3.1物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)提供采購(gòu)計(jì)劃”的原則。物資采購(gòu)計(jì)劃由工程部負(fù)責(zé)申報(bào)，每月25日前將第三月采購(gòu)計(jì)劃報(bào)采購(gòu)部。供貨周期超過(guò)一月的物資工程部根據(jù)生產(chǎn)、采購(gòu)周期相應(yīng)提前。6.3.2工程部審核采購(gòu)計(jì)劃及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求,對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量負(fù)責(zé)。所有采購(gòu)計(jì)劃、物資價(jià)格審批表必須有詳細(xì)的技術(shù)要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，因技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不合格除按制度進(jìn)行考核外，因此而影響物資采購(gòu)到貨時(shí)間而造成損失，由計(jì)劃申報(bào)單位承擔(dān)。采購(gòu)物資技術(shù)要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)由工程部、項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師審核簽字確認(rèn)生效。6.3.3財(cái)務(wù)部工程預(yù)決算提供材料預(yù)算用量，控制采購(gòu)總量。6.3.4乙供物資采購(gòu)價(jià)格審批表在3-7日內(nèi)完成價(jià)格審批手續(xù)。6.3.5物資因計(jì)劃不準(zhǔn)剩余物資能退貨的退貨，費(fèi)用由計(jì)劃單位支付，不能退貨的由計(jì)劃單位承擔(dān)所有損失，相關(guān)審批單位承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。7物資采購(gòu)驗(yàn)收管理所有進(jìn)場(chǎng)物資必須嚴(yán)格驗(yàn)收，沒(méi)有采購(gòu)部通知所有物資不允許進(jìn)入施工場(chǎng)地。通知驗(yàn)收責(zé)任主體為采購(gòu)部，物資進(jìn)場(chǎng)管理責(zé)任主體為辦公室。7.1物資采購(gòu)驗(yàn)收程序7.1.1物資—→物資采購(gòu)人員通知驗(yàn)收小組到貨時(shí)間—→采購(gòu)部通知驗(yàn)收小組人員到現(xiàn)場(chǎng)—→驗(yàn)收小組現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收—→填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（表6）—→辦理出入庫(kù)手續(xù)（表7、表8）—→填寫設(shè)備\材料使用許可證（表9）—→物資進(jìn)入施工進(jìn)場(chǎng)。7.2物資驗(yàn)收管理7.2.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織工程部、監(jiān)理單位、使用單位、財(cái)務(wù)部成立聯(lián)合驗(yàn)收小組。7.2.2重要物資驗(yàn)收：電梯、設(shè)備、大宗物資、主體工程、隱蔽工程所有進(jìn)場(chǎng)物資都必須作為重要物資進(jìn)行驗(yàn)收，要求驗(yàn)收小組全員驗(yàn)收。工程用砂、石，由監(jiān)理人員或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人驗(yàn)收。7.2.3驗(yàn)收小組成員由各部門申報(bào)，原則上各部門驗(yàn)收人員不能低于3人（甲方含監(jiān)理不少于3人），驗(yàn)收人員經(jīng)公司批準(zhǔn)后成立驗(yàn)收小組成員庫(kù)，驗(yàn)收時(shí)臨時(shí)從驗(yàn)收小組成員庫(kù)中隨機(jī)抽取。7.2.4采購(gòu)物資原則上在確定供貨單位時(shí),供貨單位必須送樣至工程部,由工程部、監(jiān)理單位、使用單位、采購(gòu)部、供貨單位、質(zhì)安處共同確認(rèn)樣品，不能送樣品的要確認(rèn)詳細(xì)的技術(shù)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。7.2.5嚴(yán)格按樣品、采購(gòu)合同中技術(shù)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，有樣品的嚴(yán)格按認(rèn)可的樣品驗(yàn)收，嚴(yán)格驗(yàn)收型號(hào)、材質(zhì)、技術(shù)參數(shù)、等級(jí)、生產(chǎn)廠家、供貨數(shù)量、供貨時(shí)間與采購(gòu)合同中一致，抽驗(yàn)數(shù)量不能低于供貨量的10%。合同中的技術(shù)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)最終由工程部提供，項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師確認(rèn)。7.2.6不需專業(yè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的物資在驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)要有明確的驗(yàn)收意見(jiàn)。驗(yàn)收合格物資、頒發(fā)設(shè)備\材料使用許可證，并在3日內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)。7.2.7現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收不合格、有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品，要有明確的處理意見(jiàn)，并填寫供應(yīng)商不誠(chéng)信問(wèn)題處理報(bào)告單(表10)，迅速上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。7.2.8所有進(jìn)場(chǎng)物資（特別是施工材料）驗(yàn)收合格方能進(jìn)入施工場(chǎng)地，在未驗(yàn)收合格之前嚴(yán)禁進(jìn)入施工區(qū)域。夜間驗(yàn)收要于當(dāng)日下班前通知驗(yàn)收小組（甲方由采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知，乙方由該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通知），原則上不夜間不進(jìn)行驗(yàn)收工作（施工急用物資除外）。7.3樣品的管理7.3.1所有使用物資能送樣品的原則上必須送樣品。7.3.2物資原始樣板由公司領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)計(jì)院、工程部、質(zhì)量安全處、招標(biāo)中心、供貨單位共同簽名確認(rèn)。7.3.3所有樣品要分類登記，由監(jiān)理負(fù)責(zé)保管。8物資采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)管理8.1公司原則上不在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，實(shí)行零庫(kù)存管理。8.2采購(gòu)物資到現(xiàn)場(chǎng)后與使用單位共同驗(yàn)收，驗(yàn)收后直接與使用單位現(xiàn)場(chǎng)移交，直接進(jìn)入施工單位的倉(cāng)庫(kù)。8.3采購(gòu)人員在與施工單位現(xiàn)場(chǎng)移交時(shí)辦理入庫(kù)、出庫(kù)的手續(xù)。8.4使用單位庫(kù)存量與使用量之和原則上不超過(guò)總用量的95%。8.5使用單位在入庫(kù)前發(fā)現(xiàn)物資的損壞、損耗由供貨單位承擔(dān)責(zé)任,入庫(kù)后的物資的損壞、損耗由保管單位承擔(dān)全部責(zé)任。8.6倉(cāng)庫(kù)盤存管理8.6.1財(cái)務(wù)部根據(jù)材料物資類別、品種、規(guī)格、型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬（表11）。并根據(jù)已確認(rèn)的入庫(kù)單時(shí)序登記物資出入庫(kù)明細(xì)帳。8.6.2每月25日為倉(cāng)庫(kù)的結(jié)賬日，每月最后1-2日為盤點(diǎn)時(shí)間，財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、工程部等部門共同盤存，認(rèn)真統(tǒng)計(jì)上個(gè)月材料的入庫(kù)、出庫(kù)及結(jié)余情況。8.6.3盤存的具體事項(xiàng)：8.6.3.1盤存前，保管員必須將材料物資進(jìn)行分類，按品種、規(guī)格和型號(hào)分門別類擺放整齊，并先按帳面數(shù)打印出物資臺(tái)帳。8.6.3.2盤存時(shí)，逐一清點(diǎn)實(shí)物，細(xì)心做好賬、卡、物的核對(duì)工作，認(rèn)真清點(diǎn)每種物資、仔細(xì)核對(duì)物資臺(tái)帳，對(duì)材料物資進(jìn)行賬賬核對(duì)和賬實(shí)核對(duì)，并記錄盤存實(shí)際情況。8.6.3.3盤存后，所有現(xiàn)場(chǎng)盤存人員必須在物資臺(tái)帳上簽名確認(rèn)。對(duì)盤盈、盤虧的實(shí)物應(yīng)及時(shí)查明原因并做好記錄，不能馬上查明原因的盤盈、盤虧，應(yīng)及時(shí)注明待查原因，并在五天內(nèi)完成。8.6.3.4盤存期間已收到而未辦妥入帳手續(xù)的貨品或已辦理出庫(kù)手續(xù)尚未提貨的貨品，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。8.6.3.5所有盤存財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤存開(kāi)始后應(yīng)停止材料物資的進(jìn)出及移動(dòng)。8.6.3.6盤存使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)所有盤存人員簽認(rèn)始能生效。8.6.3.7對(duì)盤盈、盤虧物資的處理由財(cái)務(wù)部出具《物資盤盈、盤虧處理意見(jiàn)報(bào)告表》(表12)，寫明盤盈、盤虧的材料物資類別、品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、金額和具體原因，并給出初步處理意見(jiàn)，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后根據(jù)盤盈、盤虧的金額大小報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，5000元以內(nèi)（含5000元）的報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，超過(guò)5000元的對(duì)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究后報(bào)公司董事長(zhǎng)審批。審批后交財(cái)務(wù)部和采購(gòu)部各一份進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。9物資采購(gòu)合同的管理9.1采購(gòu)合同采用由公司領(lǐng)導(dǎo)、法律部門審核的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，非標(biāo)準(zhǔn)合同文本在簽定前必須通過(guò)法律部門審核。9.2采購(gòu)合同嚴(yán)格按合同審批程序進(jìn)行報(bào)批。9.3采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、綜合辦公室合同原件各存檔1份，并進(jìn)行分類編號(hào)管理。9.4采購(gòu)部對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，每月匯總合同執(zhí)行情況形成報(bào)表上報(bào)（表13）。10物資采購(gòu)結(jié)算管理10.1供貨單位、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部以驗(yàn)收單據(jù)、采購(gòu)合同共同核實(shí)結(jié)算金額，并確定付款額度。10.2采購(gòu)員負(fù)責(zé)填寫申請(qǐng)匯款單,并按集團(tuán)規(guī)定程序報(bào)批,每月15日、30日集中按合同約定內(nèi)容支付兩次物資采購(gòu)款。10.3物資存在質(zhì)量問(wèn)題未解決前禁止支付貨款。10.4支付最后貨款（不含質(zhì)保金）前應(yīng)開(kāi)據(jù)全額發(fā)票入帳后辦理付款手續(xù)。11考核:凡違反以上管理制度的，根據(jù)具體情況給予責(zé)任人50～1000元的考核。12本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋、考核，自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件：工程材料進(jìn)出場(chǎng)登記表精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理制度一、材料驗(yàn)收與入庫(kù)制度：

工地所需的材料由采購(gòu)員采購(gòu)回場(chǎng)后，應(yīng)進(jìn)行材料的驗(yàn)收，應(yīng)遵循以下流程：

1、庫(kù)管員驗(yàn)收材料時(shí)，應(yīng)以收到的《材料清單》所列示的材料名稱、數(shù)量、規(guī)格對(duì)照采購(gòu)計(jì)劃單進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，并對(duì)入庫(kù)的材料的質(zhì)量進(jìn)行檢查，驗(yàn)收數(shù)量超過(guò)申請(qǐng)數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則。如果沒(méi)有采購(gòu)經(jīng)理審批簽字，一概不能對(duì)該批材料辦理入庫(kù)手續(xù)；

2、采購(gòu)和庫(kù)管人員必須同時(shí)在場(chǎng)驗(yàn)收材料，并填寫《入庫(kù)單》，在材料的入庫(kù)單上應(yīng)詳細(xì)記錄入庫(kù)的材料的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、品牌、入庫(kù)時(shí)間、經(jīng)手人等信息。且在入庫(kù)單上注明采購(gòu)計(jì)劃單編號(hào)，以便領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。

3、所有材料入庫(kù)，必須嚴(yán)格驗(yàn)收，

對(duì)大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時(shí)索要“三證”（產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測(cè)報(bào)告），產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告須加蓋紅章。對(duì)不合格材料的退貨也應(yīng)在入庫(kù)單中用紅筆進(jìn)行標(biāo)注，并詳細(xì)填寫退貨的數(shù)目、日期及原因；

4、入庫(kù)單需一式三聯(lián)。一聯(lián)交于供應(yīng)商，以便于后期和財(cái)務(wù)部對(duì)賬，一聯(lián)交于采購(gòu)人員，并和材料的發(fā)票一起作為材料款的報(bào)銷憑證。最后一聯(lián)應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管人員留檔備查；

5、材料入庫(kù)后，部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要時(shí)，可對(duì)入庫(kù)的材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)與入庫(kù)情況不符的，將追究相關(guān)人員的責(zé)任，造成的損失由材料入庫(kù)人員承擔(dān)。造成巨大損失者，將追究其法律責(zé)任；

6、對(duì)于不能入庫(kù)的材料如周轉(zhuǎn)材料、板材、砂、石、砌塊、裝飾材料等物資材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收必須由倉(cāng)管員和使用該材料的施工班組指定人員雙方共同參與點(diǎn)驗(yàn)，并在送貨單上簽字，每批供貨完成后，根據(jù)送貨單一次性直接由項(xiàng)目技術(shù)員開(kāi)出限額領(lǐng)料單拔料給施工班組；

二、材料的使用與出庫(kù)制度：

任何材料的出庫(kù)都必須辦理出庫(kù)手續(xù)，材料管理員不得在無(wú)領(lǐng)料手續(xù)的情況下發(fā)放材料。在辦理正常的領(lǐng)料手續(xù)時(shí)，應(yīng)遵循以下流程：

1、材料的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。如有必要，需對(duì)同類型材料的不同批次進(jìn)行批號(hào)管理；

2、相應(yīng)工程所需的材料由現(xiàn)場(chǎng)施工員、施工班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)領(lǐng)取。材料領(lǐng)取執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，施工員應(yīng)按照工程進(jìn)度配合材料管理員做好分部分項(xiàng)工程材料使用統(tǒng)計(jì)。分項(xiàng)工程實(shí)際使用數(shù)量超過(guò)預(yù)算量時(shí)，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)；

3、領(lǐng)料人與保管員辦理領(lǐng)料手續(xù)為：領(lǐng)料人根據(jù)當(dāng)日工程所需要的材料向庫(kù)管員申請(qǐng)領(lǐng)料時(shí)，必須有項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工員簽字，庫(kù)管員才能開(kāi)具相應(yīng)材料出庫(kù)單，三方在出庫(kù)單上簽字；

4、出庫(kù)單一式三聯(lián)：存根、采購(gòu)部和領(lǐng)料人各一聯(lián)，方便采購(gòu)和公司財(cái)務(wù)以后盤點(diǎn)核查。

5、保管員需做好項(xiàng)目材料、工具及勞保用品出入庫(kù)電子臺(tái)賬，日清月結(jié)，做到賬物相符，每月25號(hào)向采購(gòu)部提供本月電子和紙質(zhì)版材料庫(kù)存報(bào)表，時(shí)刻掌握庫(kù)存情況。認(rèn)真核對(duì)項(xiàng)目材料用量，并就當(dāng)前庫(kù)存情況及時(shí)提供各種材料數(shù)量的補(bǔ)給信息，以便迅速采購(gòu)補(bǔ)充，不影響工程進(jìn)度。

三、材料的歸還與退庫(kù)制度：1、在工程完工70%左右時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格控制材料的購(gòu)進(jìn)與發(fā)放，并及時(shí)統(tǒng)計(jì)出倉(cāng)材料的狀況和還需購(gòu)進(jìn)材料的清單及數(shù)量，以避免出現(xiàn)過(guò)多的剩余材料，造成浪費(fèi)并占用項(xiàng)目資金；

2、在工程項(xiàng)目結(jié)束時(shí)應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料進(jìn)行盤點(diǎn)，并督促施工隊(duì)伍及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)。以避免出現(xiàn)個(gè)別人員混水摸魚，防止材料在施工結(jié)束后流失；

3、在辦理材料退庫(kù)時(shí)應(yīng)重新填寫材料入庫(kù)單，詳細(xì)列明剩余材料的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，清點(diǎn)完畢后，由材料領(lǐng)用人員辦理材料的入庫(kù)手續(xù)，由材料庫(kù)管員入庫(kù)。材料庫(kù)管員也需按批號(hào)將材料歸到同批號(hào)的材料批次中，以便于統(tǒng)籌管理材料的保修期；

四、材料使用限額領(lǐng)料制度：

1、由負(fù)責(zé)施工的項(xiàng)目經(jīng)理或施工員，根據(jù)施工預(yù)算和材料消耗定額或技術(shù)部門提供的配合比簽發(fā)限額領(lǐng)料單，沒(méi)有限額領(lǐng)料單，材料庫(kù)管員有權(quán)停止發(fā)料，直至手續(xù)齊全方可發(fā)料。

2、班組用料超過(guò)限額量時(shí)，材料保管員有權(quán)停止發(fā)料，并由材料庫(kù)管員及時(shí)通知施工員核查原因。屬工程量增加的，需增補(bǔ)工程量以及限額領(lǐng)料數(shù)量，屬操作浪費(fèi)的，一次性從班組工程款中扣除，賠償手續(xù)辦好后再補(bǔ)發(fā)材料。

3、限額領(lǐng)料單隨同施工進(jìn)度同