ERP系統(tǒng)應付帳款的調(diào)研問卷

ERP系統(tǒng)應付帳款調(diào)研問卷X公司ERP工程文檔 創(chuàng)立日期： 更新日期： 控制編碼： 當前版本： 提交人： 審批簽字：X公司工程經(jīng)理A公司工程經(jīng)理文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考審閱姓名職位簽字分發(fā)人員編碼姓名地點和位置目錄TOC\o"1-3"\h\z文檔控制2更改記錄2審閱2目錄3ORACLE應付帳模塊簡介4一、應付帳根底資料4二、供給商管理4三、發(fā)票管理6四、付款管理8五、費用報銷10六、查詢及報表10七、其它11ORACLE應付帳模塊簡介ORACLE應付帳系統(tǒng)可以通過與總帳管理系統(tǒng)的接口將數(shù)據(jù)在相應的帳套中自動生成憑證。ORACLE應付帳管理系統(tǒng)可以對供給商進行分類，如可以按照行業(yè)特征，企業(yè)規(guī)模，信用額度等進行分類。ORACLE應付帳系統(tǒng)可以對采購發(fā)票，紅字退貨發(fā)票，稅項調(diào)整，付款及預付帳款等業(yè)務進行管理。另外還可以處理雇員費用報銷等業(yè)務。一、應付帳根底資料請詳細描述財務部(應付帳)的組織結構：〔應付帳款、其他應付款、預付帳款、其他應收款等〕內(nèi)部各崗位職責，人數(shù)。與單位內(nèi)部其他部門、上下級單位各部門的關系和職責劃分關鍵流程管理手冊業(yè)務量大小二、供給商管理現(xiàn)有系統(tǒng)是否可提供供給商以下各項的細節(jié)：應付余額，可用信貸，至今采購總額，未支付的發(fā)票，供給商詳情及歷史記錄怎樣查證訂價，數(shù)量和帳期？怎樣查證已收到供給商的效勞和物料？確定為應付款的條件是什么？怎樣處理供給商對付款情況的查詢？供給商退貨或換貨程序如何?供給商的定義，名稱及編號規(guī)那么。是否要求對供給商進行分組,哪些供給商需要進行分組,出于何種目的。如:按照付款的優(yōu)先級,付款期限,信用度,付款方式，地域…是否有國外供給商。供給商是否同時又是客戶。是否存在供給商合并的需要。〔如供給商發(fā)生收購合并〕供給商是否有多個地點,如何處理多地點。每個地點處理何種業(yè)務。付款地點b.采購地點c.詢價地點供給商開出付款發(fā)票的地點和實際付給地點是否允許不同。對供給商的信用額度如何考核？對供給商是否有付款控制〔掛起，最大付款金額〕是否需要維護供給商聯(lián)系人,，銀行，付款方式等信息,供給商信息具體維護部門，其流程如何。其它部門如何要求修改供給商信息。您現(xiàn)有的供給商報表(應付帳系統(tǒng))有哪些,請?zhí)峁訌?您心目中的供給商報表應有哪些,其格式大致如何，是否需要套打。三、發(fā)票管理有沒有關于發(fā)票處理的管理手冊？是否可能對一個已關閉的會計期進行調(diào)整。每月發(fā)票的大致數(shù)量。誰負責審核應付帳款和購貨單？誰負責輸入已審核的帳單？頻度如何?！裁咳?每周…〕誰負責收集應付帳款及購貨單？是否采取統(tǒng)一接收，錄入計算機后如何存檔保管。是否采用批組控制方式錄入發(fā)票。發(fā)票如何編號。如：采用供給商的發(fā)票編號，或按業(yè)務類型進行編號發(fā)票應付帳款科目是否需要明細，程度如何。如按供給商明細發(fā)票是否需要和采購匹配。目前如何處理？發(fā)票將采用何種匹配方法2向匹配—發(fā)票和采購單3向匹配—發(fā)票、采購單、接收單4向匹配—發(fā)票、采購單、接收單、接收入庫單有幾種采購稅率，記帳科目是否分開，采購價是否含稅？是否采用自動計算稅，舍入規(guī)那么如何。運費，雜項費用如何處理？是單獨開票或作為發(fā)票的一局部？購進貨物的運費能否作為進項抵扣，抵扣稅率是多少？請詳細描述目前管理上的發(fā)票批準流程。希望采用何種發(fā)票批準方式a.錄入前手工批準b.聯(lián)機方式c.批處理方式批準時采用何種容限控制價格容限、數(shù)量容限、匯率容限、稅率容限是否有發(fā)票掛起和釋放的控制，請描述相應的流程。發(fā)票取消如何處理。如需退貨,您如何處理,除紅字發(fā)票外,您還會用到何種退貨憑據(jù)。月末發(fā)票已到而貨物未到如何處理？月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價格暫估？是否明細？暫估反沖方式如何〔逐筆沖回、全部沖回〕怎樣登錄憑證和進行調(diào)帳？每隔多少時間需要將應付業(yè)務產(chǎn)生的憑證傳送到總帳。傳送到總帳的憑證要求明細還是匯總〔建議匯總〕。請?zhí)峁┠陌l(fā)票管理部份的報表樣張,或請描述您心目中的報表樣式.四、付款管理有沒有關于付款處理的管理手冊？請列出所有付款銀行的信息 銀行名稱、分行、帳號、編號、幣種、記帳科目、付款方式、單據(jù)編號目前存在哪些付款期限〔如立即付款、30天付款〕 到期金額:按百分比、按金額 到期日：月中的固定某天、固定天數(shù) 折扣：提前支付是否有折扣，是否有多重折扣方法，計算折扣時是否包含稅額。折扣的記帳科目。 折扣日：月中的固定某天、固定天數(shù)每月有多少付款業(yè)務。付款額的平均值是多少？使用哪些支付方式，流程如何？各占多大的比例？支票類、期票、電子資金轉(zhuǎn)移、信用證、。。付款單據(jù)是否需要計算機打印，樣式如何，是否采用套打。是否采用自動付款，涉及哪些銀行帳號。是否要求人工付款，涉及哪些銀行帳號。是否有局部付款、多張發(fā)票合并付款。是否有預付款，記帳科目，處理流程，如何核對。多付款項如何處理？現(xiàn)存付款流程。收到發(fā)票到作出付款的平均周期時間(以工作天計)？付款時是否有最大最小金額控制。是否有單獨支付的發(fā)票。暫停付款的規(guī)定和流程。取消付款的處理方式，是否同時取消發(fā)票，是否重新開票。票據(jù)喪失和重新使用如何處理。發(fā)票延期付款如何處理，是否計算利息。付款時是否允許更換缺省的供給商銀行。除主營業(yè)務付款外,您還有哪些付款,分別是如何處理的，記帳科目如何？如：公司間付款銀行手續(xù)費銀行利息支出其他應付/應交款已付款單據(jù)如何歸檔？怎樣檢索，主要使用哪些關鍵字？您通常在付款后會打印哪些報表,在會計期的哪一個時點打印.五、費用報銷有沒有差旅費和現(xiàn)金預支的管理手冊？雇員費用報銷的范圍及記帳科目?！舱堅敿毩谐觥彻蛦T預支的處理及批準流程雇員費用報銷發(fā)生的頻度？業(yè)務量？怎樣和誰負責檢查雇員費用報告？怎樣和誰負責批準雇員費用報告？雇員如何編號，每個雇員是否有單獨的記帳科目〔費用類科目〕。需要哪些費用統(tǒng)計報表。六、查詢及報表您的應付帳齡是如何劃分的。您通常如何管理及查詢供給商的應付帳及付款情況。您通常查詢供給商的哪些情況,通常使用哪些關鍵字,請詳細列明.您通常打印哪些