烘焙加工細(xì)分行業(yè)解決方案-用友解決方案

PAGEPAGE18烘焙行業(yè)ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)解決方案建立日期:修改日期:文控編號:客戶項目經(jīng)理：日期：用友項目經(jīng)理：日期：文檔控制更改記錄日期作者版本號更改記錄查閱名字備注分發(fā)抄送.名字意見

組織架構(gòu)圖 3基礎(chǔ)檔案 3標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程處理 6特殊業(yè)務(wù)流程處理 7業(yè)務(wù)運行規(guī)則 7說明本方案主要依據(jù)調(diào)研結(jié)果進(jìn)行方案分析本方案根據(jù)方案討論進(jìn)行修訂本方案根據(jù)培訓(xùn)記錄進(jìn)行修訂本方案需要結(jié)合《組織策略_烘焙行業(yè)》和《業(yè)務(wù)流程圖_烘焙行業(yè)》來進(jìn)行查看組織架構(gòu)圖見業(yè)務(wù)流程圖中的組織架構(gòu)基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)精度（財務(wù)部）編碼方案部門檔案、員工檔案、操作員崗位編碼為部門編碼+2位流水號員工編碼為工號操作員編碼同員工編碼，操作員初始密碼為111111，首次登錄強制修改密碼密碼最大輸錯次數(shù)10次，之后系統(tǒng)自動注銷該用戶，需要在系統(tǒng)管理中重新啟用該用戶供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案、采購類型供應(yīng)商檔案中，供應(yīng)商編碼為供應(yīng)商分類+3位流水號，稅號、賬號等信息必須輸入，否則采購專用發(fā)票無法在系統(tǒng)保存采購類型為：001主要原材料002包裝材料003輔助材料004備件采購類型的作用是可以按照采購類型統(tǒng)計采購的分類客戶分類、客戶檔案、銷售類型銷售類型需要區(qū)分外銷還是內(nèi)銷，內(nèi)銷的均不參與MRP運算內(nèi)銷需要區(qū)分是貨票同行銷售還是委托代銷銷售需要區(qū)分是否是贈品銷售客戶檔案設(shè)置多發(fā)貨地址以便進(jìn)行賣場的門店管理業(yè)務(wù)員多發(fā)貨地址的收貨單位中維護(hù)，這樣在下訂單的時候可以手工選擇對應(yīng)的業(yè)務(wù)員地區(qū)檔案客戶分類客戶檔案：1+4位流水號銀行信息、稅號、賬號等必須輸入，否則專用銷售發(fā)票無法保存說明：分行業(yè)、地區(qū)、客戶分類、部門、業(yè)務(wù)員均通過銷售報表加以體現(xiàn)，以開票統(tǒng)計表為主倉庫檔案、收發(fā)類別（生產(chǎn)部、財務(wù)部）倉庫檔案說明：所有倉庫的計價方式為全月平均法101成品倉庫201原材料倉庫301包裝倉庫401輔料倉庫402五金倉庫501辦公用品說明：不核算材料成本601餅干半成品倉602蛋糕半成品倉603餅干現(xiàn)場倉604二樓蛋糕現(xiàn)場倉605三樓蛋糕現(xiàn)場倉701來料加工倉庫說明：不核算材料成本801不良品倉庫(成品)802不良品倉庫(半成品)803不良品倉庫(原材料804小賣部收發(fā)類別入庫采購入庫：采購入庫半成品及產(chǎn)成品入庫：本廠加工的產(chǎn)品入庫調(diào)撥入庫盤盈入庫出庫材料及半成品領(lǐng)用出庫：本廠加工的產(chǎn)品領(lǐng)料出庫本廠內(nèi)自領(lǐng)銷售出庫調(diào)撥出庫盤虧出庫存貨分類（財務(wù)部）說明：哪些產(chǎn)品可以放到半成品需要研發(fā)、采購部、生產(chǎn)、財務(wù)一起討論決定計量單位（財務(wù)部）原材料：以公斤為主計量單位，無換算半成品：多計量單位/固定換算公斤：主計量單位財務(wù)基本核算單位/BOM核算單位箱：輔助計量單位銷售(倉庫/生產(chǎn))輔助核算單位/財務(wù)輔助核算單位包：輔助計量單位產(chǎn)成品：多計量單位/固定換算公斤：主計量單位財務(wù)基本核算單位/BOM核算單位箱：輔助計量單位銷售(倉庫/生產(chǎn))輔助核算單位/財務(wù)輔助核算單位包：輔助計量單位存貨檔案存貨編碼、存貨名稱、存貨規(guī)格、計量單位、存貨分類、存貨屬性（基本頁簽）存貨代碼：條形碼屬性：內(nèi)銷、外購、自制、生產(chǎn)耗用產(chǎn)成品：內(nèi)銷、自制半成品：內(nèi)銷、自制、生產(chǎn)耗用原材料：外購、生產(chǎn)耗用批次管理（財務(wù)部）分類原材料：主要材料和包裝材料需要進(jìn)行批次管理半成品：統(tǒng)一批次管理產(chǎn)成品：統(tǒng)一批次管理設(shè)置批次管理（控制頁簽）批號需要自動生成原材料：到貨日期+流水號半成品和成品：手工錄入（班次+日）質(zhì)量和保質(zhì)期管理（品管部）分類原材料：主要材料和包裝材料需要進(jìn)行質(zhì)量管理，需保質(zhì)期管理半成品：不進(jìn)行質(zhì)量檢驗，需保質(zhì)期管理產(chǎn)成品：統(tǒng)一進(jìn)行質(zhì)量管理，需保質(zhì)期管理保質(zhì)期管理的存貨，其保質(zhì)期按照存貨編碼不同而不同設(shè)置控制頁簽(以下為舉例)質(zhì)檢：是是否保質(zhì)期期管理：是保質(zhì)期單位：90日有效期推算方式：按日預(yù)警天數(shù)：10質(zhì)量頁簽檢驗方式：非破壞性抽檢抽檢規(guī)則：按比例抽檢抽檢率：1%-3%，按照不同存貨按存貨屬性細(xì)分原材料（采購部）規(guī)格型號只是表述，需要進(jìn)存貨名稱(基本頁簽)主要供貨單位、采購員（成本頁簽）說明：采購員是員工代號、主要供貨單位是供應(yīng)商編碼安全庫存、固定提前期（計劃頁簽）進(jìn)項稅率（基本頁簽）一般為17MPS/MRP頁簽供需政策：固定為PE供應(yīng)期間：批量采購的合并天數(shù)，如一周采購一次，則此處可以設(shè)置為7供應(yīng)倍數(shù)：采購批量最低供應(yīng)量：起定量計劃方法自制材料為R代工材料為N：即不runMRP控制入庫超額上限：根據(jù)實際情況來制定說明：允許采購超額到貨出庫超額上限：根據(jù)實際情況來制定說明：允許生產(chǎn)現(xiàn)場超額發(fā)料半成品（財務(wù)部）供應(yīng)倍數(shù)：生產(chǎn)批量說明：缸數(shù)在系統(tǒng)中以供應(yīng)倍數(shù)的方式來實現(xiàn)基準(zhǔn)小時產(chǎn)能噸、噸/工時：通過自定義項實現(xiàn)，帶到生產(chǎn)訂單上固定提前期設(shè)置為1天產(chǎn)成品（財務(wù)部）銷項稅率（基本頁簽）一般為17供應(yīng)倍數(shù)：生產(chǎn)批量說明：如果半成品為虛擬件，則對應(yīng)的缸數(shù)需要在此處加以設(shè)置；否則在半成品中進(jìn)行設(shè)置基準(zhǔn)小時產(chǎn)能噸、噸/工時：通過自定義項實現(xiàn)，帶到生產(chǎn)訂單上固定提前期設(shè)置為1天每箱立方米數(shù)：通過自定義項實現(xiàn)，帶到銷售訂單、發(fā)貨單上f)計價方式：全月平均法物料清單（計劃部）BOM案例普通餅干：見業(yè)務(wù)流程圖BOM普通餅干夾心餅干：見業(yè)務(wù)流程圖BOM夾心餅干方案描述：夾心和餅干均需要通過設(shè)置存貨檔案進(jìn)行管理，并且設(shè)置供應(yīng)批量進(jìn)行管理，舉例處理接到銷售訂單1200KG夾心餅干，餅干一缸是500KG，夾心一缸是800KG系統(tǒng)自動推算餅干應(yīng)該生產(chǎn)2缸，為1000KG；夾心應(yīng)該生產(chǎn)1缸，為工藝路線（餅干）：見業(yè)務(wù)流程圖定義物料清單主BOM：正常生產(chǎn)所用BOM替代BOM：返工生產(chǎn)或者多種工藝配方下對應(yīng)的BOM說明：替代BOM可以母件和子件相同運行規(guī)則BOM升版的日期--一定要開工日期之前替代配方由于生產(chǎn)方式不同，不同的生產(chǎn)線所對應(yīng)的配方有所區(qū)別，即采用不同的BOM具體選用哪個配方由生產(chǎn)計劃在開工前自行選擇餅糠不進(jìn)BOM視同費用在成本中分?jǐn)侭OM的領(lǐng)料部門由技術(shù)部進(jìn)行設(shè)置財務(wù)進(jìn)行復(fù)核BOM由品管部門進(jìn)行復(fù)核如果在生產(chǎn)過程中，需要調(diào)用原有版本--則通過新增版本來實現(xiàn)BOM8%可以一次性修正為BOM10%12、倉庫選項：按照存貨核算標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程處理IT運行規(guī)則單據(jù)前綴設(shè)置：手工輸入（3位）+年月日（8位）+流水號（3位），按日流水手工輸入規(guī)則為模塊名稱（2位）+字母序號（A\B\C…）其中采購訂單的流水方式與其他不同：手工輸入（3位）+年月（6位）+流水號（3位），按月流水銷售流程見10-45流程其他需要以箱或者包來核算單價解決方案：以箱為單位做單價，通過開發(fā)觸發(fā)器，在單據(jù)保存后，由系統(tǒng)進(jìn)行計算出主計量單位的單價。需要設(shè)定產(chǎn)品和客戶的對應(yīng)關(guān)系解決方案：以允銷限的方式進(jìn)行管理銷售內(nèi)銷：銷售訂單可以跳過，直接做銷售發(fā)貨單（在發(fā)貨單表頭的業(yè)務(wù)類型選擇“普通銷售”或者“分期收款”），排程通過銷售預(yù)測來執(zhí)行外銷：銷售訂單必須做，通過銷售訂單生成發(fā)貨單開票做帳思路處理普通銷售：參照發(fā)貨單開票，事后如果發(fā)貨回執(zhí)和發(fā)貨單有差異，對發(fā)貨單修正后，再參照修正后的結(jié)果修正下次的發(fā)票委托代銷：不參照發(fā)貨單開票，事后如果發(fā)貨回執(zhí)和發(fā)貨單有差異，對發(fā)貨單修正后，再參照修正后的結(jié)果直接開票修正策略運輸商承擔(dān)：從客戶處退貨，并發(fā)貨給運輸商自己承擔(dān)：從客戶處退貨，并通過其他出庫單出庫給自己客戶承擔(dān)：不做退貨處理按發(fā)貨單開票但不可以設(shè)置為按出庫數(shù)開票（因為開票時間非常緊張，出庫和開票必須平行）配送和發(fā)貨平行存貨檔案中需要維護(hù)每箱的體積（體積--按箱核算）銷售訂單上需要帶發(fā)貨數(shù)量*體積在二次開發(fā)之前配送單在系統(tǒng)外制作，由銷售人員手工在系統(tǒng)中制作發(fā)貨單發(fā)貨單表頭添加一個配送單號，以方便統(tǒng)計（發(fā)貨單的數(shù)量錄入是否正確）二次開發(fā)之后配送單通由銷售人員在開發(fā)系統(tǒng)中錄入根據(jù)配送單自動生成對應(yīng)的發(fā)貨單，發(fā)貨單表頭的配送單號仍然保留促銷價格可以按時間段進(jìn)行修正贈品業(yè)務(wù)處理贈品類和普通類，需要分單下達(dá)，這樣贈品類存貨可以進(jìn)客戶費用此類發(fā)貨的補交稅動作手工執(zhí)行退貨流程退貨申請單——對應(yīng)系統(tǒng)做退貨單實際退貨超過退貨申請單（退貨單100，實際退110）不允許系統(tǒng)做超過退貨單的紅字銷售出庫單，先做和退貨單相同的紅字銷售出庫單（100）因倉庫無法做單，將此情況向相關(guān)部門上報，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批（系統(tǒng)外）審批后認(rèn)可此退貨銷售補退貨單，數(shù)量為差異數(shù)量（10）倉庫參照退貨單做銷售出庫單紅字，數(shù)量為差異數(shù)量（10）審批后不認(rèn)可此退貨，僅認(rèn)可退貨單上數(shù)量銷售不補退貨單倉庫直接做其他出庫單（紅字）入庫，沖減銷售費用（10）實際退貨數(shù)量少于退貨申請單（退貨單100，實際退90）倉庫按照實際數(shù)量在系統(tǒng)中做紅字銷售出庫單（90）倉庫將此情況反饋銷售，由相關(guān)部門進(jìn)行審批審批后認(rèn)可數(shù)量為退貨申請單數(shù)量：由倉庫做銷售出庫單（紅字），數(shù)量為差異數(shù)量（10）由倉庫做其他出庫單（藍(lán)字），數(shù)量為差異數(shù)量，增加銷售費用審批后不認(rèn)可此退貨，認(rèn)可數(shù)量為實際數(shù)量銷售補發(fā)貨單，數(shù)量10個由倉庫，參照發(fā)貨單做銷售出庫單（藍(lán)字），數(shù)量為差異數(shù)量（10）由倉庫，參照退貨單做銷售出庫單（紅字），數(shù)量為差異數(shù)量（10）采購流程見50-80流程其他如果2個料可以在同一個BOM共用，先用A料，再用B料解決方案：通過替代料實現(xiàn)，并且需要開發(fā)指定優(yōu)先順序同一個供應(yīng)商一種存貨，但是在本公司是兩個存貨，需要加以區(qū)分解決方案：通過2個原材料編碼來實現(xiàn)采購到貨超訂單的可能性比較大，需要系統(tǒng)放行存貨檔案：設(shè)置允超上限采購選項：允許超訂單到貨及入庫退貨單：批號可以手工進(jìn)行選擇(問題跟蹤報告：001)生產(chǎn)流程見50、90-140流程其他內(nèi)銷銷售周計劃：銷售預(yù)測針對成品，做1個月的預(yù)測訂單，每周修正實際訂單：銷售訂單的形式體現(xiàn)，此訂單類型不參與運算外銷銷售周計劃：銷售預(yù)測針對成品，外銷系統(tǒng)中不維護(hù)預(yù)測，完全看銷售訂單實際訂單：以銷售訂單的形式體現(xiàn)代工銷售周計劃：銷售預(yù)測針對成品實際訂單：以銷售定單的形式體現(xiàn)（生產(chǎn)部自行下達(dá)）代工所需材料要做入庫單通過其他入庫單實現(xiàn)代工領(lǐng)料通過生產(chǎn)訂單、BOM進(jìn)行領(lǐng)料通過材料出庫單實現(xiàn)虛擬件夾心餅干處理夾心、餅胚：實件做出入庫管理說明：分別定義各自的供應(yīng)批量，即為缸數(shù)夾心餅干：實件做出入庫管理普通餅干處理餅胚：虛件不做出入庫管理餅干：實件做出入庫管理說明：在餅干中定義對應(yīng)的供應(yīng)批量，即為缸數(shù)所有存貨分類為1203為虛擬件，對應(yīng)物料清單為供應(yīng)類型為虛擬件。MRP策略需求時柵MRP預(yù)測+客戶定單不抵消代工、內(nèi)銷：走銷售計劃或生產(chǎn)訂單外銷：走銷售訂單建議計劃量：有料數(shù)(缸數(shù))--輔助生產(chǎn)單位理論人工工時和實際人工工時數(shù)據(jù)對比理論機器工時的統(tǒng)計（對比在系統(tǒng)外操作）說明：單據(jù)體自定義項2取存貨檔案的供應(yīng)倍數(shù)，單據(jù)體自定義項6“缸數(shù)”取生產(chǎn)數(shù)量/單據(jù)體自定義項2，表體自定義項5設(shè)為“理論人工工時”=[表體:生產(chǎn)數(shù)量]/1000*[表體:物料自定義項2]，其中物料自定義項2為噸工時；設(shè)置活動文本，為表體自定義項5的合計數(shù)，代表理論人工工時匯總，作用是打印出給生產(chǎn)、倉庫等人員查看；（見下例）：在產(chǎn)成品入庫單中，增加以下自定義項：產(chǎn)成品入庫單設(shè)兩個模板，一個表頭自定義項7必輸（成品入庫單），另一個表頭自定義項7無（半成品入庫單）1，表體自定義項5（實際定額人工工時）：設(shè)定公式=入庫數(shù)量/1000*產(chǎn)品定額工時（存貨自定義項2）2，表體自定義項6（實際定額機器工時）：設(shè)定公式=入庫數(shù)量/1000/機器定額小時產(chǎn)量（存貨自定義項1）3，表體自定義項7：為產(chǎn)品的實際工時，按照每行產(chǎn)品的實際工時定額分配到每行的產(chǎn)品中去4，表頭自定義項7：手工輸入此張產(chǎn)成品入庫單的總?cè)斯すr計劃跑出來之后可以對BOM的版本進(jìn)行修正MRP考慮現(xiàn)場倉庫的數(shù)量做帳思路(調(diào)撥+盤點(班次+生產(chǎn)工作令))第1天下午根據(jù)第2天的生產(chǎn)日計劃，倉庫進(jìn)行發(fā)料，并在系統(tǒng)中做調(diào)撥單第2天10點半現(xiàn)場領(lǐng)班（或統(tǒng)計員）把截至到早上7點的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計第2天下午根據(jù)第3天的生產(chǎn)日計劃，并參照生產(chǎn)現(xiàn)場的手工報表，倉庫進(jìn)行發(fā)料，并在系統(tǒng)中做調(diào)撥單第3天10點半現(xiàn)場領(lǐng)班（或統(tǒng)計員）把截至到早上7點的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計說明：如果涉及到最小領(lǐng)料數(shù)量，且現(xiàn)場倉庫數(shù)量低于2天用量，則按最小領(lǐng)料數(shù)量進(jìn)行調(diào)撥批號管控發(fā)到現(xiàn)場的批號--現(xiàn)場（手工選擇）、從現(xiàn)場領(lǐng)用的批號（自動生成）希望支持批號盤點功能（問題跟蹤：003）補料控制如果涉及到補料—通過系統(tǒng)中的補料單來走存貨檔案中的領(lǐng)料超額上線不需要設(shè)置\vii.材料領(lǐng)用流程：半成品和原材料領(lǐng)料：分多個倉庫進(jìn)行領(lǐng)料，領(lǐng)料方式為：材料出庫單從生產(chǎn)訂單生單，將表頭倉庫中所屬的存貨留下，其余刪除；其余材料新增一張材料出庫單，從生產(chǎn)訂單生單；如有從第三個倉庫領(lǐng)料，以此類推。一般正常領(lǐng)料的補料不做補料單，直接在材料出庫單上修改，相應(yīng)的存貨檔案中，領(lǐng)料上限設(shè)為0.2；材料領(lǐng)用和BOM的差異，手工分配到每行材料出庫單上。質(zhì)量流程其他供應(yīng)商資格評審--COA跟貨的檢驗報告生產(chǎn)日期/保質(zhì)期–需要在所有單據(jù)的表體加以顯示到貨單上填生產(chǎn)日期及批次(供應(yīng)商批號或場內(nèi)批號--按到貨日期自動跳)半成品的批次需要手工錄入需要按生產(chǎn)日期排序后執(zhí)行發(fā)貨動作--選批次來料檢驗單上添加一個緊急放行的策略成本管理設(shè)置成本項目分為原材料包裝材料直接人工工資動力制造費用費用分配方式共用材料分配：直接入制造費用直接人工費用根據(jù)部門發(fā)放工資，進(jìn)行統(tǒng)計，可在系統(tǒng)外區(qū)分清各成本中心的直接人工在每個成本中心內(nèi)按照產(chǎn)品定額人工工時進(jìn)行分配直接動力（外購）：不區(qū)分各個部門，按照產(chǎn)品的定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配（輔助費用分配率按產(chǎn)品權(quán)重系數(shù)）制造費用：歸集到各個車間的費用，在各個車間（成本中心）的內(nèi)部，全部按照產(chǎn)品機械工時分配公用制造費用：按照成本中心的產(chǎn)量*固定系數(shù)來進(jìn)行分配（共耗費用分配率-直接分配-按產(chǎn)品權(quán)重系數(shù)）半成品和成品的按照定額工時劃分的關(guān)鍵點半成品當(dāng)月按照定額工時分配后入庫，下月產(chǎn)成品領(lǐng)用半成品或者直接領(lǐng)用原材料進(jìn)行生產(chǎn)，需要在下達(dá)生產(chǎn)指令時，就區(qū)分兩種情況下產(chǎn)成品所使用的BOM版本在定額工時表處，按照不同BOM版本，來劃分不同定額工時，防止重復(fù)計算半成品定額工時說明：由于系統(tǒng)中可以定義多個定額工時(機器、人工、模具)，所以系統(tǒng)分?jǐn)偠x的時候通過變通的方式進(jìn)行定義不良品處理流程不良品和良品用不同存貨編碼。在產(chǎn)成品入庫前，先通過質(zhì)檢，在質(zhì)檢模塊做不良品處理單，合格品用成品編碼（工單上的產(chǎn)品），不合格品使用轉(zhuǎn)換后的編碼（不良品編碼），不良品成本中包含料、工、費。特殊業(yè)務(wù)流程處理條碼業(yè)務(wù)邏輯--不通過和ERP系統(tǒng)整合的條碼系統(tǒng)實現(xiàn)條碼以存貨代碼的形式錄入系統(tǒng)中發(fā)貨條碼邏輯參照銷售訂單（或者二次開發(fā)的配送單）生成對應(yīng)的銷售