公司各部門工作流程圖

公司各部門工作流程圖辦公室工作分項(xiàng)流程1、行政會務(wù)工作流程圖開始確定會議主題、規(guī)模、地點(diǎn)、時間、人員開始確定會議主題、規(guī)模、地點(diǎn)、時間、人員準(zhǔn)備會議文件會議室、會場準(zhǔn)備準(zhǔn)備會議文件會議室、會場準(zhǔn)備通知與會人員做好會議記錄及后勤保障工作會議結(jié)束開會做好會議記錄及后勤保障工作會議結(jié)束開會 催辦及反饋工作清理會場撰寫會議紀(jì)要催辦及反饋工作清理會場撰寫會議紀(jì)要結(jié)束結(jié)束2、文件檔案的歸檔管理及借閱流程文件、資料收集文件、資料收集分類整理編號分類整理編號立卷歸檔立卷歸檔裝訂成冊存放裝訂成冊存放借閱文件、檔案借閱文件、檔案借閱登記借閱登記3、人力資源工作流程圖開始開始明確崗位職責(zé)、職位要求、招聘人數(shù)等具體事項(xiàng)明確崗位職責(zé)、職位要求、招聘人數(shù)等具體事項(xiàng)人數(shù)等具體事項(xiàng)部門負(fù)責(zé)人提出招聘需求招聘需求通知部門負(fù)責(zé)人，說明原因與理由總經(jīng)理否通知部門負(fù)責(zé)人，說明原因與理由總經(jīng)理是辦公室選擇招聘渠道，發(fā)布信息辦公室選擇招聘渠道，發(fā)布信息通知應(yīng)聘者，說明理由，期待以后合作挑選簡歷，安排筆試、面試通知應(yīng)聘者，說明理由，期待以后合作挑選簡歷，安排筆試、面試否是部門負(fù)責(zé)人復(fù)試否部門負(fù)責(zé)人復(fù)試是進(jìn)行證件審核，入職體檢，通知財務(wù)薪資標(biāo)準(zhǔn)辦公室通知錄用，辦理入職手續(xù)，簽勞動合同進(jìn)行證件審核，入職體檢，通知財務(wù)薪資標(biāo)準(zhǔn)辦公室通知錄用，辦理入職手續(xù)，簽勞動合同通知試用員工，說明理由，解除勞動關(guān)系進(jìn)入試用期通知試用員工，說明理由，解除勞動關(guān)系進(jìn)入試用期是正式錄用正式錄用提前30天書面通知員工離職/解聘提前30天書面通知員工離職/解聘部門負(fù)責(zé)人、辦公室、總經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人、辦公室、總經(jīng)理進(jìn)行溝通與交流，發(fā)現(xiàn)問題，分析原因是員工辦理手續(xù)員工辦理手續(xù)工作交接、競業(yè)限制、終止保險、勞動關(guān)系解除及其它辦公室審核離工作交接、競業(yè)限制、終止保險、勞動關(guān)系解除及其它辦公室審核離職手續(xù)結(jié)束是結(jié)束財務(wù)結(jié)算工資財務(wù)結(jié)算工資4、請休假工作流程圖填寫員工請（休）假填寫員工請（休）假條直接主管審批（直接主管審批（1天內(nèi)）部門負(fù)責(zé)人審批（部門負(fù)責(zé)人審批（2天以內(nèi)）綜合辦公室審批假條交于辦綜合辦公室假條交于辦綜合辦公室總經(jīng)理（2－3天假期）2天以上假期銷假（病假銷假時需將醫(yī)院證明附上）2天以上假期銷假（病假銷假時需將醫(yī)院證明附上）5、考勤管理流程圖開始開始每月20號之前統(tǒng)計上月打卡記錄18號各部門考勤上報資料存檔財務(wù)部每月20號之前統(tǒng)計上月打卡記錄18號各部門考勤上報資料存檔財務(wù)部每天按公司要求按時打卡請假請假總經(jīng)理審核遲到早退出差忘記打卡曠工加班總經(jīng)理審核遲到早退出差忘記打卡曠工加班核準(zhǔn)計算核準(zhǔn)計算結(jié)束結(jié)束 6、文件資料發(fā)放流程文件、資料接收文件、資料接收分類整理分類整理綜合辦公室審閱綜合辦公室審閱上傳下達(dá)上傳下達(dá)各單位、部門簽收各單位、部門簽收7、辦公用品及日常用品的采購、發(fā)放流程各單位、部門申請（每月28日前）各單位、部門申請（每月28日前）填寫《辦公用品請購單》填寫《辦公用品請購單》各單位、部門負(fù)責(zé)人審批各單位、部門負(fù)責(zé)人審批綜合辦公室審閱綜合辦公室審閱物品采購物品采購檢查驗(yàn)收檢查驗(yàn)收派發(fā)及登記派發(fā)及登記定期盤點(diǎn)定期盤點(diǎn)帳物相符帳物相符監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查8、車輛管理流程圖開始開始車輛保養(yǎng)、維修車輛違章車輛使用車輛保養(yǎng)、維修車輛違章車輛使用使用人填寫申請表使用人填寫申請表維修或保養(yǎng)申請查看車輛違章記錄維修或保養(yǎng)申請查看車輛違章記錄領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)行政部派車（拿車鑰匙）根據(jù)車輛使用登記表責(zé)任到人領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)行政部派車（拿車鑰匙）根據(jù)車輛使用登記表責(zé)任到人完善車輛使用登記表（歸還鑰匙）完善車輛使用登記表（歸還鑰匙）指定地點(diǎn)維修或保養(yǎng)指定地點(diǎn)維修或保養(yǎng)開始8、辦公用品領(lǐng)用管理工作流程開始發(fā)放辦公用品填寫辦公用品申領(lǐng)單發(fā)放辦公用品填寫辦公用品申領(lǐng)單領(lǐng)用領(lǐng)用匯總月度出入庫信息匯總月度出入庫信息結(jié)束結(jié)束開始9、公章及證件使用管理工作流程開始填寫用章及證件使用登記表填寫用章及證件使用登記表用章或歸還原件用章或歸還原件行政部校驗(yàn)原件行政部校驗(yàn)原件結(jié)束結(jié)束10、費(fèi)用報銷流程圖報銷人填寫單據(jù)開始報銷人填寫單據(jù)開始部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人審核否是財務(wù)審核否財務(wù)審核 是總經(jīng)理審核 總經(jīng)理審核 否結(jié)束財務(wù)結(jié)算結(jié)束財務(wù)結(jié)算福興商貿(mào)公司流程表借款程序、主管部門：賬務(wù)部借款人eq\o\ac(○,1)部門經(jīng)理eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)總經(jīng)理填寫借款單審核簽字eq\o\ac(○,2)借款人eq\o\ac(○,1)部門經(jīng)理eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)總經(jīng)理填寫借款單審核簽字eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,1)簽準(zhǔn)簽否eq\o\ac(○,2)借款人eq\o\ac(○,2)賬務(wù)部會計eq\o\ac(○,1)現(xiàn)金出納eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)借款人簽字審核核否核準(zhǔn)復(fù)核審核支付現(xiàn)金款單說明：1、本程序適用于各項(xiàng)費(fèi)用開支及借款情況。

2、借款過程由借款人辦理具體手續(xù)。

報銷程序、主管部門：賬務(wù)部報銷人報銷人部門經(jīng)理eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)總經(jīng)理eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,1)賬務(wù)部會計eq\o\ac(○,1)現(xiàn)金出納eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)報銷人制單付款轉(zhuǎn)交報銷單據(jù)核準(zhǔn)報銷人簽準(zhǔn)簽否審核審核簽字填寫報銷單據(jù)說明：出納審核票據(jù)的真實(shí)性與合法性。工作表單：《報銷憑單》。SHAPE銷售方案活動預(yù)算分解程序、主管部門：賬務(wù)部總經(jīng)理總經(jīng)理eq\o\ac(○,1)部門經(jīng)理eq\o\ac(○,1)活動組織分解eq\o\ac(○,2)分解提交各分解預(yù)算草案總經(jīng)理財務(wù)部會計總經(jīng)理部門經(jīng)理財務(wù)會計部各部門負(fù)責(zé)人eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)總經(jīng)理eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,3)eq\o\ac(○,1)組織重新分解eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,1)備案印發(fā)批準(zhǔn)審核無問題審核有問題預(yù)算協(xié)調(diào)審核預(yù)算控制程序SHAPE說明：活動預(yù)算批準(zhǔn)后，由各部門組織進(jìn)行分解，進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)化。財務(wù)管理部對分解后預(yù)算是否與原預(yù)算相符、各系統(tǒng)間預(yù)算是否銜接一致、分解是否完全進(jìn)行審核。各部門分解后的預(yù)算有較大出入的，由財務(wù)部組織預(yù)算的協(xié)調(diào)會議，如仍無法協(xié)商一致，提請總經(jīng)理裁決。試嘗用酒的領(lǐng)用程序、主管部門：庫管領(lǐng)用人領(lǐng)用人eq\o\ac(○,1)營銷總監(jiān)領(lǐng)用人eq\o\ac(○,1)填寫領(lǐng)酒單簽準(zhǔn)eq\o\ac(○,1)庫管員eq\o\ac(○,1)領(lǐng)用人eq\o\ac(○,2)庫管員eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)提交領(lǐng)酒單核對領(lǐng)酒單發(fā)貨驗(yàn)貨領(lǐng)物酒簽字eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)領(lǐng)用人會計轉(zhuǎn)交說明：1、批準(zhǔn)人指相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。2、每月末，庫管員統(tǒng)計領(lǐng)酒單，連同《庫存月報表》，匯總報送會計部。3、工作表單《領(lǐng)酒單》。貨品出庫程序、主管部門：庫管部①①①出示銷售單據(jù)eq\o\ac(○,1)庫管員eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,3)eq\o\ac(○,4)核對辦理出庫正確無誤轉(zhuǎn)交核簽聯(lián)系出庫單銷售人員往來會計財務(wù)部開出銷售單據(jù)銷售人員出具客戶資料銷售人員員說明：庫管員要認(rèn)真核對“貨品出庫單”。工作表單：《貨品出庫單》。貨品入庫程序、主管部門：庫管部送貨人送貨人eq\o\ac(○,1)庫管員eq\o\ac(○,2)通知外在檢驗(yàn)貨物抵達(dá)合格通知eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,3)總經(jīng)理經(jīng)理eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)廠家通知調(diào)查報告數(shù)量、質(zhì)量不符eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,3)eq\o\ac(○,4)eq\o\ac(○,5)eq\o\ac(○,6)會計送貨人退貨程序各返一聯(lián)留存一聯(lián)辦理入庫手續(xù)填寫入庫編號核簽送貨憑證正確無誤開具入庫單檢驗(yàn)人說明：1、本程序同樣適用于其他用品入庫。2、檢驗(yàn)人一般指采購申請人（營銷總監(jiān)），物資使用部門負(fù)責(zé)人，賬務(wù)部。4、庫管員依據(jù)入庫單登記庫房數(shù)量帳，或錄入計算機(jī)。5、外在檢驗(yàn)包括品名、規(guī)格、型號、重量、數(shù)量、包裝質(zhì)量等方面。6、工作表單：《入庫單》贈品領(lǐng)取程序、主管部門：營銷部①①①①①簽否①①①綜合辦公室?guī)旆縠q\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,1)簽否簽否①①總經(jīng)理填寫贈品申請單審批申請人申請人簽準(zhǔn)營銷部審批簽準(zhǔn)審批簽準(zhǔn)領(lǐng)取贈品核實(shí)說明：1、工作表單：《贈品申請單》。福興公司營銷部領(lǐng)工資程序、主管部門：財務(wù)部①財務(wù)部會計現(xiàn)金出納eq\o\ac(○,1)①財務(wù)部會計現(xiàn)金出納eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,1)核對請假條審批①eq\o\ac(○,2)總經(jīng)理員工核對做工資表統(tǒng)計考勤做銷售提成表綜合辦公室說明：1、員工指公司全體工作人員2、工作表單：《工資表》。賬務(wù)部工作流程圖序號責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說明1財務(wù)部（出納）審核原始單據(jù)審核原始單據(jù)出納人員每日下班前半小時對原始單據(jù)進(jìn)行整理分類。2財務(wù)部（會計）編制記賬憑證編制記賬憑證會計根據(jù)原始單據(jù)編制記賬憑證，并簽字蓋章。3財務(wù)部（主管會計）審核憑證有誤審核憑證正確主管會計審核憑證的合法性，并簽字蓋章。4財務(wù)部（會計）憑證輸機(jī)憑證輸機(jī)會計人員對已審核的憑證進(jìn)行賬套錄入。5財務(wù)部（主管會計）憑證復(fù)核憑證復(fù)核無誤主管會計登錄賬套對已錄入憑證復(fù)核。6財務(wù)部（會計）憑證過賬憑證過賬會計對復(fù)核過的憑證過賬。7財務(wù)部（會計）生成報表生成報表審核無誤會計進(jìn)行報表輸出。8財務(wù)部（稅務(wù)會計）納稅申報納稅申報會計進(jìn)行納稅申報。賬務(wù)部費(fèi)用報銷流程序號責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說明1報賬人粘貼原始單據(jù)粘貼原始單據(jù)報賬人將原始單據(jù)有次序粘貼在原始憑證粘貼單上，并在粘貼單上填寫單據(jù)張數(shù)、大小寫金額、用途、經(jīng)手人、日期。2出納出納對票據(jù)的真實(shí)性及合理性進(jìn)行審查。3部門領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)審批部門領(lǐng)導(dǎo)審批根據(jù)審批權(quán)限，由部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，對所發(fā)生費(fèi)用的必要性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，并在審粘貼單上簽字。4公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批1、票據(jù)金額≤300元，建筑公司領(lǐng)導(dǎo)審批；2、300元<票據(jù)金額≤2000元,集團(tuán)公司副總審批；3、票據(jù)金額≥2000元，集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。5出納出納對粘貼單填寫的規(guī)范性、審批的連續(xù)性及票據(jù)金額的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。5出納報銷報銷出納審核無誤后，予以報銷。6出納編制憑證編制憑證編制憑證，登記現(xiàn)金日記賬。賬務(wù)部工資發(fā)放流程序號責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說明1綜合辦公室人力資源部每月初將上月考勤表及相關(guān)資料遞交給財務(wù)部。2財務(wù)部（會計）財務(wù)部進(jìn)行審核財務(wù)部進(jìn)行審核財務(wù)部結(jié)合考勤表對逐項(xiàng)審核。3財務(wù)部（會計）