公司各部門工作流程圖

公司各部門工作流程圖辦公室工作分項(xiàng)流程1、行政會(huì)務(wù)工作流程圖開始確定會(huì)議主題、規(guī)模、地點(diǎn)、時(shí)間、人員開始確定會(huì)議主題、規(guī)模、地點(diǎn)、時(shí)間、人員準(zhǔn)備會(huì)議文件會(huì)議室、會(huì)場(chǎng)準(zhǔn)備準(zhǔn)備會(huì)議文件會(huì)議室、會(huì)場(chǎng)準(zhǔn)備通知與會(huì)人員做好會(huì)議記錄及后勤保障工作會(huì)議結(jié)束開會(huì)做好會(huì)議記錄及后勤保障工作會(huì)議結(jié)束開會(huì) 催辦及反饋工作清理會(huì)場(chǎng)撰寫會(huì)議紀(jì)要催辦及反饋工作清理會(huì)場(chǎng)撰寫會(huì)議紀(jì)要結(jié)束結(jié)束2、文件檔案的歸檔管理及借閱流程文件、資料收集文件、資料收集分類整理編號(hào)分類整理編號(hào)立卷歸檔立卷歸檔裝訂成冊(cè)存放裝訂成冊(cè)存放借閱文件、檔案借閱文件、檔案借閱登記借閱登記3、人力資源工作流程圖開始開始明確崗位職責(zé)、職位要求、招聘人數(shù)等具體事項(xiàng)明確崗位職責(zé)、職位要求、招聘人數(shù)等具體事項(xiàng)人數(shù)等具體事項(xiàng)部門負(fù)責(zé)人提出招聘需求招聘需求通知部門負(fù)責(zé)人，說(shuō)明原因與理由總經(jīng)理否通知部門負(fù)責(zé)人，說(shuō)明原因與理由總經(jīng)理是辦公室選擇招聘渠道，發(fā)布信息辦公室選擇招聘渠道，發(fā)布信息通知應(yīng)聘者，說(shuō)明理由，期待以后合作挑選簡(jiǎn)歷，安排筆試、面試通知應(yīng)聘者，說(shuō)明理由，期待以后合作挑選簡(jiǎn)歷，安排筆試、面試否是部門負(fù)責(zé)人復(fù)試否部門負(fù)責(zé)人復(fù)試是進(jìn)行證件審核，入職體檢，通知財(cái)務(wù)薪資標(biāo)準(zhǔn)辦公室通知錄用，辦理入職手續(xù)，簽勞動(dòng)合同進(jìn)行證件審核，入職體檢，通知財(cái)務(wù)薪資標(biāo)準(zhǔn)辦公室通知錄用，辦理入職手續(xù)，簽勞動(dòng)合同通知試用員工，說(shuō)明理由，解除勞動(dòng)關(guān)系進(jìn)入試用期通知試用員工，說(shuō)明理由，解除勞動(dòng)關(guān)系進(jìn)入試用期是正式錄用正式錄用提前30天書面通知員工離職/解聘提前30天書面通知員工離職/解聘部門負(fù)責(zé)人、辦公室、總經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人、辦公室、總經(jīng)理進(jìn)行溝通與交流，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，分析原因是員工辦理手續(xù)員工辦理手續(xù)工作交接、競(jìng)業(yè)限制、終止保險(xiǎn)、勞動(dòng)關(guān)系解除及其它辦公室審核離工作交接、競(jìng)業(yè)限制、終止保險(xiǎn)、勞動(dòng)關(guān)系解除及其它辦公室審核離職手續(xù)結(jié)束是結(jié)束財(cái)務(wù)結(jié)算工資財(cái)務(wù)結(jié)算工資4、請(qǐng)休假工作流程圖填寫員工請(qǐng)（休）假填寫員工請(qǐng)（休）假條直接主管審批（直接主管審批（1天內(nèi)）部門負(fù)責(zé)人審批（部門負(fù)責(zé)人審批（2天以內(nèi)）綜合辦公室審批假條交于辦綜合辦公室假條交于辦綜合辦公室總經(jīng)理（2－3天假期）2天以上假期銷假（病假銷假時(shí)需將醫(yī)院證明附上）2天以上假期銷假（病假銷假時(shí)需將醫(yī)院證明附上）5、考勤管理流程圖開始開始每月20號(hào)之前統(tǒng)計(jì)上月打卡記錄18號(hào)各部門考勤上報(bào)資料存檔財(cái)務(wù)部每月20號(hào)之前統(tǒng)計(jì)上月打卡記錄18號(hào)各部門考勤上報(bào)資料存檔財(cái)務(wù)部每天按公司要求按時(shí)打卡請(qǐng)假請(qǐng)假總經(jīng)理審核遲到早退出差忘記打卡曠工加班總經(jīng)理審核遲到早退出差忘記打卡曠工加班核準(zhǔn)計(jì)算核準(zhǔn)計(jì)算結(jié)束結(jié)束 6、文件資料發(fā)放流程文件、資料接收文件、資料接收分類整理分類整理綜合辦公室審閱綜合辦公室審閱上傳下達(dá)上傳下達(dá)各單位、部門簽收各單位、部門簽收7、辦公用品及日常用品的采購(gòu)、發(fā)放流程各單位、部門申請(qǐng)（每月28日前）各單位、部門申請(qǐng)（每月28日前）填寫《辦公用品請(qǐng)購(gòu)單》填寫《辦公用品請(qǐng)購(gòu)單》各單位、部門負(fù)責(zé)人審批各單位、部門負(fù)責(zé)人審批綜合辦公室審閱綜合辦公室審閱物品采購(gòu)物品采購(gòu)檢查驗(yàn)收檢查驗(yàn)收派發(fā)及登記派發(fā)及登記定期盤點(diǎn)定期盤點(diǎn)帳物相符帳物相符監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查8、車輛管理流程圖開始開始車輛保養(yǎng)、維修車輛違章車輛使用車輛保養(yǎng)、維修車輛違章車輛使用使用人填寫申請(qǐng)表使用人填寫申請(qǐng)表維修或保養(yǎng)申請(qǐng)查看車輛違章記錄維修或保養(yǎng)申請(qǐng)查看車輛違章記錄領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)行政部派車（拿車鑰匙）根據(jù)車輛使用登記表責(zé)任到人領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)行政部派車（拿車鑰匙）根據(jù)車輛使用登記表責(zé)任到人完善車輛使用登記表（歸還鑰匙）完善車輛使用登記表（歸還鑰匙）指定地點(diǎn)維修或保養(yǎng)指定地點(diǎn)維修或保養(yǎng)開始8、辦公用品領(lǐng)用管理工作流程開始發(fā)放辦公用品填寫辦公用品申領(lǐng)單發(fā)放辦公用品填寫辦公用品申領(lǐng)單領(lǐng)用領(lǐng)用匯總月度出入庫(kù)信息匯總月度出入庫(kù)信息結(jié)束結(jié)束開始9、公章及證件使用管理工作流程開始填寫用章及證件使用登記表填寫用章及證件使用登記表用章或歸還原件用章或歸還原件行政部校驗(yàn)原件行政部校驗(yàn)原件結(jié)束結(jié)束10、費(fèi)用報(bào)銷流程圖報(bào)銷人填寫單據(jù)開始報(bào)銷人填寫單據(jù)開始部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人審核否是財(cái)務(wù)審核否財(cái)務(wù)審核 是總經(jīng)理審核 總經(jīng)理審核 否結(jié)束財(cái)務(wù)結(jié)算結(jié)束財(cái)務(wù)結(jié)算福興商貿(mào)公司流程表借款程序、主管部門：賬務(wù)部借款人eq\o\ac(○,1)部門經(jīng)理eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)總經(jīng)理填寫借款單審核簽字eq\o\ac(○,2)借款人eq\o\ac(○,1)部門經(jīng)理eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)總經(jīng)理填寫借款單審核簽字eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,1)簽準(zhǔn)簽否eq\o\ac(○,2)借款人eq\o\ac(○,2)賬務(wù)部會(huì)計(jì)eq\o\ac(○,1)現(xiàn)金出納eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)借款人簽字審核核否核準(zhǔn)復(fù)核審核支付現(xiàn)金款單說(shuō)明：1、本程序適用于各項(xiàng)費(fèi)用開支及借款情況。

2、借款過(guò)程由借款人辦理具體手續(xù)。

報(bào)銷程序、主管部門：賬務(wù)部報(bào)銷人報(bào)銷人部門經(jīng)理eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)總經(jīng)理eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,1)賬務(wù)部會(huì)計(jì)eq\o\ac(○,1)現(xiàn)金出納eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)報(bào)銷人制單付款轉(zhuǎn)交報(bào)銷單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷人簽準(zhǔn)簽否審核審核簽字填寫報(bào)銷單據(jù)說(shuō)明：出納審核票據(jù)的真實(shí)性與合法性。工作表單：《報(bào)銷憑單》。SHAPE銷售方案活動(dòng)預(yù)算分解程序、主管部門：賬務(wù)部總經(jīng)理總經(jīng)理eq\o\ac(○,1)部門經(jīng)理eq\o\ac(○,1)活動(dòng)組織分解eq\o\ac(○,2)分解提交各分解預(yù)算草案總經(jīng)理財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)總經(jīng)理部門經(jīng)理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部各部門負(fù)責(zé)人eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)總經(jīng)理eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,3)eq\o\ac(○,1)組織重新分解eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,1)備案印發(fā)批準(zhǔn)審核無(wú)問(wèn)題審核有問(wèn)題預(yù)算協(xié)調(diào)審核預(yù)算控制程序SHAPE說(shuō)明：活動(dòng)預(yù)算批準(zhǔn)后，由各部門組織進(jìn)行分解，進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)化。財(cái)務(wù)管理部對(duì)分解后預(yù)算是否與原預(yù)算相符、各系統(tǒng)間預(yù)算是否銜接一致、分解是否完全進(jìn)行審核。各部門分解后的預(yù)算有較大出入的，由財(cái)務(wù)部組織預(yù)算的協(xié)調(diào)會(huì)議，如仍無(wú)法協(xié)商一致，提請(qǐng)總經(jīng)理裁決。試嘗用酒的領(lǐng)用程序、主管部門：庫(kù)管領(lǐng)用人領(lǐng)用人eq\o\ac(○,1)營(yíng)銷總監(jiān)領(lǐng)用人eq\o\ac(○,1)填寫領(lǐng)酒單簽準(zhǔn)eq\o\ac(○,1)庫(kù)管員eq\o\ac(○,1)領(lǐng)用人eq\o\ac(○,2)庫(kù)管員eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)提交領(lǐng)酒單核對(duì)領(lǐng)酒單發(fā)貨驗(yàn)貨領(lǐng)物酒簽字eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)領(lǐng)用人會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)交說(shuō)明：1、批準(zhǔn)人指相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。2、每月末，庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)領(lǐng)酒單，連同《庫(kù)存月報(bào)表》，匯總報(bào)送會(huì)計(jì)部。3、工作表單《領(lǐng)酒單》。貨品出庫(kù)程序、主管部門：庫(kù)管部①①①出示銷售單據(jù)eq\o\ac(○,1)庫(kù)管員eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,3)eq\o\ac(○,4)核對(duì)辦理出庫(kù)正確無(wú)誤轉(zhuǎn)交核簽聯(lián)系出庫(kù)單銷售人員往來(lái)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部開出銷售單據(jù)銷售人員出具客戶資料銷售人員員說(shuō)明：庫(kù)管員要認(rèn)真核對(duì)“貨品出庫(kù)單”。工作表單：《貨品出庫(kù)單》。貨品入庫(kù)程序、主管部門：庫(kù)管部送貨人送貨人eq\o\ac(○,1)庫(kù)管員eq\o\ac(○,2)通知外在檢驗(yàn)貨物抵達(dá)合格通知eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,3)總經(jīng)理經(jīng)理eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)廠家通知調(diào)查報(bào)告數(shù)量、質(zhì)量不符eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,3)eq\o\ac(○,4)eq\o\ac(○,5)eq\o\ac(○,6)會(huì)計(jì)送貨人退貨程序各返一聯(lián)留存一聯(lián)辦理入庫(kù)手續(xù)填寫入庫(kù)編號(hào)核簽送貨憑證正確無(wú)誤開具入庫(kù)單檢驗(yàn)人說(shuō)明：1、本程序同樣適用于其他用品入庫(kù)。2、檢驗(yàn)人一般指采購(gòu)申請(qǐng)人（營(yíng)銷總監(jiān)），物資使用部門負(fù)責(zé)人，賬務(wù)部。4、庫(kù)管員依據(jù)入庫(kù)單登記庫(kù)房數(shù)量帳，或錄入計(jì)算機(jī)。5、外在檢驗(yàn)包括品名、規(guī)格、型號(hào)、重量、數(shù)量、包裝質(zhì)量等方面。6、工作表單：《入庫(kù)單》贈(zèng)品領(lǐng)取程序、主管部門：營(yíng)銷部①①①①①簽否①①①綜合辦公室?guī)旆縠q\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,1)簽否簽否①①總經(jīng)理填寫贈(zèng)品申請(qǐng)單審批申請(qǐng)人申請(qǐng)人簽準(zhǔn)營(yíng)銷部審批簽準(zhǔn)審批簽準(zhǔn)領(lǐng)取贈(zèng)品核實(shí)說(shuō)明：1、工作表單：《贈(zèng)品申請(qǐng)單》。福興公司營(yíng)銷部領(lǐng)工資程序、主管部門：財(cái)務(wù)部①財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)現(xiàn)金出納eq\o\ac(○,1)①財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)現(xiàn)金出納eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,1)核對(duì)請(qǐng)假條審批①eq\o\ac(○,2)總經(jīng)理員工核對(duì)做工資表統(tǒng)計(jì)考勤做銷售提成表綜合辦公室說(shuō)明：1、員工指公司全體工作人員2、工作表單：《工資表》。賬務(wù)部工作流程圖序號(hào)責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說(shuō)明1財(cái)務(wù)部（出納）審核原始單據(jù)審核原始單據(jù)出納人員每日下班前半小時(shí)對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行整理分類。2財(cái)務(wù)部（會(huì)計(jì)）編制記賬憑證編制記賬憑證會(huì)計(jì)根據(jù)原始單據(jù)編制記賬憑證，并簽字蓋章。3財(cái)務(wù)部（主管會(huì)計(jì)）審核憑證有誤審核憑證正確主管會(huì)計(jì)審核憑證的合法性，并簽字蓋章。4財(cái)務(wù)部（會(huì)計(jì)）憑證輸機(jī)憑證輸機(jī)會(huì)計(jì)人員對(duì)已審核的憑證進(jìn)行賬套錄入。5財(cái)務(wù)部（主管會(huì)計(jì)）憑證復(fù)核憑證復(fù)核無(wú)誤主管會(huì)計(jì)登錄賬套對(duì)已錄入憑證復(fù)核。6財(cái)務(wù)部（會(huì)計(jì)）憑證過(guò)賬憑證過(guò)賬會(huì)計(jì)對(duì)復(fù)核過(guò)的憑證過(guò)賬。7財(cái)務(wù)部（會(huì)計(jì)）生成報(bào)表生成報(bào)表審核無(wú)誤會(huì)計(jì)進(jìn)行報(bào)表輸出。8財(cái)務(wù)部（稅務(wù)會(huì)計(jì)）納稅申報(bào)納稅申報(bào)會(huì)計(jì)進(jìn)行納稅申報(bào)。賬務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷流程序號(hào)責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說(shuō)明1報(bào)賬人粘貼原始單據(jù)粘貼原始單據(jù)報(bào)賬人將原始單據(jù)有次序粘貼在原始憑證粘貼單上，并在粘貼單上填寫單據(jù)張數(shù)、大小寫金額、用途、經(jīng)手人、日期。2出納出納對(duì)票據(jù)的真實(shí)性及合理性進(jìn)行審查。3部門領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)審批部門領(lǐng)導(dǎo)審批根據(jù)審批權(quán)限，由部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，對(duì)所發(fā)生費(fèi)用的必要性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，并在審粘貼單上簽字。4公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批1、票據(jù)金額≤300元，建筑公司領(lǐng)導(dǎo)審批；2、300元<票據(jù)金額≤2000元,集團(tuán)公司副總審批；3、票據(jù)金額≥2000元，集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。5出納出納對(duì)粘貼單填寫的規(guī)范性、審批的連續(xù)性及票據(jù)金額的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。5出納報(bào)銷報(bào)銷出納審核無(wú)誤后，予以報(bào)銷。6出納編制憑證編制憑證編制憑證，登記現(xiàn)金日記賬。賬務(wù)部工資發(fā)放流程序號(hào)責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說(shuō)明1綜合辦公室人力資源部每月初將上月考勤表及相關(guān)資料遞交給財(cái)務(wù)部。2財(cái)務(wù)部（會(huì)計(jì)）財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核財(cái)務(wù)部結(jié)合考勤表對(duì)逐項(xiàng)審核。3財(cái)務(wù)部（會(huì)計(jì)）