應(yīng)收會計的工作內(nèi)容(九篇)

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應(yīng)收會計的工作內(nèi)容篇一

2、整理合同

以財務(wù)部收到合同的先后挨次為基礎(chǔ)編號歸類存檔，合同對比發(fā)貨簽收單，將其結(jié)算方式、簽約時間、規(guī)格型號、數(shù)量、單價等登記入賬，依據(jù)合同的商定方式和歸還方式追收貨款。

3、開具開票

依據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請單的內(nèi)容進(jìn)行審核，相關(guān)人員開完發(fā)票后，依據(jù)發(fā)票開具的日期、金額、發(fā)票類型及發(fā)票號碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。

4、收款臺賬及憑證處理

依據(jù)出納每天登記的收款狀況，對比該筆的銷售登記入賬，

5、幫助追款

若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款，需向還款單位發(fā)催款函和對賬確認(rèn)函，并準(zhǔn)時提示我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。依據(jù)不同客戶的需求，協(xié)作業(yè)務(wù)員向客戶供應(yīng)相關(guān)資料追回貨款。

6、對賬

依據(jù)收款臺賬定期與業(yè)務(wù)部對賬。

6、熟識財務(wù)erp系統(tǒng)。

應(yīng)收會計的工作內(nèi)容篇二

1、依據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要準(zhǔn)時進(jìn)行增量、申購事項(xiàng)。

2、每月依據(jù)業(yè)務(wù)需要，按時開具發(fā)票。

3、每月出具應(yīng)收賬款相關(guān)報表，與業(yè)務(wù)部門核對應(yīng)收帳款，確保賬實(shí)相符，依據(jù)賬齡分析表準(zhǔn)時提出預(yù)警。

4、依據(jù)公司制度及財稅法律法規(guī)審核市場人員差旅費(fèi)、款待費(fèi)報銷單等費(fèi)用，編制費(fèi)用報表。

5、負(fù)責(zé)子公司全盤賬務(wù)處理。

6、幫助上級處理臨時事項(xiàng)。

應(yīng)收會計的工作內(nèi)容篇三

1、統(tǒng)籌管理公司應(yīng)收賬款工作，含報表出具、分析、過程管理;

2、熟識開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報、網(wǎng)上報稅;

3、收集、討論商超合同條款合理性，扣款精確?????性，索賠、特別事項(xiàng)、費(fèi)用等準(zhǔn)時反饋并跟進(jìn);

4、依據(jù)新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入、應(yīng)收及內(nèi)部交易核對，開票;

5、對于特別事項(xiàng)(毛利率、欠款、費(fèi)用)跟進(jìn)溝通解決;

6、與各部門保持良好互動，規(guī)范各渠道款項(xiàng)的正常運(yùn)行;

7、審核各項(xiàng)支出及報銷，嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)制度掌握公司成本費(fèi)用;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作

應(yīng)收會計的工作內(nèi)容篇四

1、負(fù)責(zé)購買及開具增值稅專用發(fā)票及一般發(fā)票，負(fù)責(zé)計算銷售稅金

2、負(fù)責(zé)制作銷售日報表，負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;

3、依據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協(xié)議;

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對賬及壞賬管理

5、嚴(yán)格根據(jù)公司的財務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、

6、仔細(xì)登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長期借款、票據(jù)，理財產(chǎn)品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

7、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，月末與會計核對現(xiàn)金庫存，編制現(xiàn)金月末盤點(diǎn)表;

8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。

應(yīng)收會計的工作內(nèi)容篇五

1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、客戶的對賬工作，按時精確?????地完成對賬，準(zhǔn)時跟蹤回款;

2、核對應(yīng)收賬款，發(fā)覺差異查明緣由，溝通處理并核對賬務(wù);

3、負(fù)責(zé)就供應(yīng)商、客戶的賬務(wù)相關(guān)需求與其他小組或公司其他相關(guān)部門對接;

4、對的確無法收回的應(yīng)收賬款準(zhǔn)時查明緣由，提出處理看法，根據(jù)規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后落實(shí);

5、優(yōu)化對賬流程，提升對賬效率，對賬單數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析、產(chǎn)出報告;

6、負(fù)責(zé)供應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

7、與各供應(yīng)商、各部門保持良好合作關(guān)系。

應(yīng)收會計的工作內(nèi)容篇六

1、負(fù)責(zé)支配電商各合作平臺的對賬及發(fā)票開具;

2、負(fù)責(zé)客戶對賬及支付寶收款提現(xiàn)等;

3、負(fù)責(zé)客戶信用限額掌握及賬期管理;

4、財務(wù)資料的編制及歸檔管理;

5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記;

6、領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性目標(biāo)。

應(yīng)收會計的工作內(nèi)容篇七

1、審核旭冉系統(tǒng)《銷售審批表》，并錄入《提機(jī)首付款》。查核旭冉系統(tǒng)《欠首付》，并準(zhǔn)時補(bǔ)錄完整

2、負(fù)責(zé)客戶往來款對賬，出具對賬函。跟債權(quán)部保持溝通，供應(yīng)應(yīng)收相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

3、對賬中核實(shí)的待查款進(jìn)行賬務(wù)處理。

4、審批oa系統(tǒng)《挖機(jī)解付、發(fā)票申請》、以及應(yīng)收方面的報告文件

5、核對及生成挖機(jī)銷售收入憑證、置換機(jī)收入憑證、債權(quán)機(jī)收入憑證、信審費(fèi)收入憑證等關(guān)于應(yīng)收的憑證

6、編制應(yīng)收賬款賬年齡分析表，統(tǒng)計月度首付款分析表，統(tǒng)計逾期分析表

7、編制《應(yīng)收管理臺賬》，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)時性與精確?????性，跟用友賬保持全都。

8、參加月度倉庫盤點(diǎn)工作。

9、參加月度憑證裝訂工作。

10、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

應(yīng)收會計的工作內(nèi)容篇八

1.負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日準(zhǔn)時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否精確?????無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點(diǎn)現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財務(wù)經(jīng)理做)

2.負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項(xiàng)收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應(yīng)準(zhǔn)時編制銀行余額調(diào)整表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務(wù)經(jīng)理核對)

3.嚴(yán)格審查臨時借支的用途、報銷掌握使用限額和報銷期限。

4.負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡潔個稅。

5.其他臨時事項(xiàng)(老板報銷單的整理等)

6、開立銷售發(fā)票。

7、做好應(yīng)收賬款日常核對工作，確認(rèn)客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬全都。

8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部供應(yīng)應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點(diǎn)追蹤包含與客戶的準(zhǔn)時對賬)。

9、與銷售部核對訂單落實(shí)狀況。

10、erp應(yīng)收模塊的日常維護(hù)優(yōu)化改善等。

11、完成財務(wù)經(jīng)理支配的其他工作。

12.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認(rèn)。

13.電費(fèi)發(fā)票。

14.抄報稅。

部分科余的維護(hù)核對。

應(yīng)收會計的工作內(nèi)容篇九

1)定期更新系統(tǒng)中對客戶的報價設(shè)置以及其他收入相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置

2)負(fù)責(zé)客戶的結(jié)算工作，并定期檢查系統(tǒng)結(jié)算是否精確?????，并保證無漏結(jié)款項(xiàng)。準(zhǔn)時處理對客戶的退費(fèi)補(bǔ)收等工作，并認(rèn)識其緣由做報告分析。

3)每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告，掌握應(yīng)收帳款余額，對應(yīng)收帳款金額較大、