加油站工作可行性研究報(bào)告材料

新建西溝村加油站可行性研究報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；張飛

二O一三年五月六日目錄TOC\o"1-5"\h\z1編制原則 -3-2市場(chǎng)分析 -3-\o"CurrentDocument"2.1地區(qū)經(jīng)濟(jì) -3-2.2網(wǎng)絡(luò)規(guī)戈U -3-3銷量預(yù)測(cè) -4-\o"CurrentDocument"3.1所臨道路狀況 -4-\o"CurrentDocument"3.2車流量預(yù)測(cè) -4-\o"CurrentDocument"3.3依托環(huán)境 -5-\o"CurrentDocument"3.3.1預(yù)計(jì)周邊車輛保有情況 -5-3.3.2競(jìng)爭(zhēng)力分析 -5-\o"CurrentDocument"3.4銷售量預(yù)測(cè) -5-4油源分析 -5-4.1油源現(xiàn)狀 ?錯(cuò)誤！未定義書簽。4.2油源發(fā)展形勢(shì) ?錯(cuò)誤！未定義書簽。5工程內(nèi)容 -5-\o"CurrentDocument"5.1工程建設(shè)方案 -6-5.2工程投資估算 -7-6項(xiàng)目投資估算 -7-\o"CurrentDocument"6.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) -7-\o"CurrentDocument"6.2費(fèi)用估算參數(shù) -8-\o"CurrentDocument"6.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果 -8-7結(jié)論及建議 -8-\o"CurrentDocument"7.1評(píng)價(jià)結(jié)論 -9-\o"CurrentDocument"7.2風(fēng)險(xiǎn)及措 -9-\o"CurrentDocument"7.3項(xiàng)目建議 -9-總論1.1項(xiàng)目概述為了滿足高新區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的需要，完善高新區(qū)成品油銷售配套設(shè)施，保證當(dāng)?shù)爻善酚唾Y源供應(yīng)，通過(guò)加強(qiáng)合理公平競(jìng)爭(zhēng)，全面提升當(dāng)?shù)爻善酚弯N售行業(yè)服務(wù)水平，我公司在高新區(qū)邊緣擬建加油站。該項(xiàng)目位于西溝村與百米大道處。項(xiàng)目總投資為1680萬(wàn)元，經(jīng)測(cè)算日銷售量為11噸，稅后投資回收期9.9年，稅后內(nèi)部收益率8.7%，凈現(xiàn)值為70萬(wàn)元，噸油投資為81.82萬(wàn)元。經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)符合規(guī)定。表1.2西溝村加油站項(xiàng)目概況表地理位置榆陽(yáng)區(qū)西溝村道路類型：市區(qū)：□主干道□快速路□街道道路：□高速內(nèi) □高速口□國(guó)道省道縣城：□主干道 □街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)：□主干道□街道其它：□礦區(qū) □水上建設(shè)性質(zhì)；■新建□收購(gòu)產(chǎn)權(quán)隸屬：榆陽(yáng)區(qū)西溝村加油站投資情況總投資1680萬(wàn)元合同款：385萬(wàn)元 資本化利息：25萬(wàn)元建設(shè)工程款：1270萬(wàn)元可研銷量：11噸 柴汽化 1.8經(jīng)濟(jì)指標(biāo)投資回收期：9.9年內(nèi)部收益率：8.7%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：70萬(wàn)元噸油投資：152.7萬(wàn)元主要設(shè)施占地面積：24500m建筑面積：23500m2罩棚面積：2875m2進(jìn)出口數(shù)量：2個(gè)儲(chǔ)罐數(shù)量：6具儲(chǔ)罐容積：180m3加油機(jī)數(shù)：8臺(tái)加油泵數(shù)：8個(gè)土地情況土地面積：3000m2使用年限：40年發(fā)證時(shí)間：土地未掛牌土地性質(zhì)：國(guó)有出讓證件情況□立項(xiàng)批復(fù) □房屋產(chǎn)權(quán) □營(yíng)業(yè)執(zhí)照 □計(jì)量合格□土地證 □零售許可 □國(guó)稅登記 □其 它1□用地規(guī)劃 □危經(jīng)許可 □地稅登記 □其 它2□工程規(guī)劃 □消防許可 □環(huán)保合格 □其 它3其它服務(wù)■便利店■洗車■TBA ■快 餐進(jìn)程安排交接工期：幵工日期：2013年8月投運(yùn)日期：2013年12月注：TBA包括汽車維修、更換機(jī)油配件等。1編制原則1） 嚴(yán)格遵循和執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、地方的有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把“規(guī)劃關(guān)、效益關(guān)、安全關(guān)、質(zhì)量關(guān)、法律關(guān)”，在確保投資安全的前提下，實(shí)現(xiàn)投資效益的最大化，為銷售業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2） 以企業(yè)發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，以地方政府行業(yè)發(fā)展規(guī)劃為前提，根據(jù)加油站所在地成品油的供需關(guān)系，分析當(dāng)前，預(yù)測(cè)未來(lái)，認(rèn)真研究項(xiàng)目的可行性，為投資決策提供可靠依據(jù)。2市場(chǎng)分析根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境及企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行橫向?qū)Ρ群途C合研究，判斷項(xiàng)目對(duì)銷售業(yè)務(wù)發(fā)展的影響，從規(guī)劃的角度，分析判斷項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性。2.1地區(qū)經(jīng)濟(jì)西溝村加油站高新區(qū)南邊緣，榆林高新區(qū)是陜北國(guó)家能源化工基地的核心載體和綜合配套服務(wù)基地，榆林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)【簡(jiǎn)稱‘高新區(qū)’】是榆林市建設(shè)陜甘寧蒙晉毗鄰區(qū)中心城市的主要載體。榆林高新區(qū)創(chuàng)建國(guó)家級(jí)高新區(qū)將有利于全面加強(qiáng)科技創(chuàng)新對(duì)國(guó)家能源化工基地的支撐能力，加快推動(dòng)資源深度轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)由勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變，為榆林可持續(xù)發(fā)展搭建技術(shù)承載平臺(tái)。2.2規(guī)劃1） 企業(yè)規(guī)劃。規(guī)劃2015年前，在該地區(qū)新增加油站3座，平均單站日銷量達(dá)到14噸。2） 項(xiàng)目發(fā)展前景該項(xiàng)目站址為西溝村鄉(xiāng)村路與百米大道， 項(xiàng)目地理位置理想，發(fā)展前景良好。經(jīng)過(guò)規(guī)劃論證，該項(xiàng)目對(duì)該區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)整體布局具有戰(zhàn)略意義，符合發(fā)展規(guī)劃定位要求。3銷量預(yù)測(cè)3.1所臨道路狀況該項(xiàng)目所臨道路為高新區(qū)南邊緣。西聯(lián)橫山縣，東聯(lián)國(guó)道 G21Q北開元大道。3.2車流量預(yù)測(cè)根據(jù)道路的寬度和經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，該路段經(jīng) 2009年改擴(kuò)建后，日均車流量達(dá)2200輛。其中大車30%;中車25%:小車40%。該路段平均車速為50公里每小時(shí)。預(yù)計(jì)該道路建成后車流量5年內(nèi)平均增長(zhǎng)速度為10%。3.3依托環(huán)境3.3.1預(yù)計(jì)周邊車輛保有情況根據(jù)現(xiàn)有建筑情況和市政規(guī)劃目標(biāo)，站址 3公里范圍內(nèi)（如道路有隔離帶且較長(zhǎng)距離內(nèi)無(wú)開口，則為半圓區(qū)域）以道路區(qū)為主。預(yù)計(jì)，站址3公里（或半圓）范圍內(nèi)的車輛保有輛為1000輛（含公交車），其中私家車2000輛，機(jī)構(gòu)用車400輛，其它車400輛。3.3.2競(jìng)爭(zhēng)力分析設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)力：加油站將依據(jù)股份公司規(guī)定，按照行業(yè)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)建設(shè)，與周邊站比較設(shè)施處于較高水平。品牌競(jìng)爭(zhēng)力：較強(qiáng)服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力：較強(qiáng)3.4銷售量預(yù)測(cè)描述各種車型數(shù)量、進(jìn)站率、銷量、汽柴比測(cè)算結(jié)果。（參考計(jì)算公式：總銷量二過(guò)路車銷量+周邊車銷量過(guò)路車銷量二各型車流量x各型車進(jìn)站率x單車加油（氣）量周邊車銷量二周邊車輛油品（氣）總需求X本站消費(fèi)比例）經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)目可研銷量為11噸。4油源分析本公司已與中石油，延長(zhǎng)石油簽訂供油協(xié)議，該油庫(kù)座落在榆林市，擁有華鐵代儲(chǔ)油庫(kù)6座，油庫(kù)庫(kù)容6..5萬(wàn)方，年周轉(zhuǎn)能力60萬(wàn)噸，與該站配送距離為20公里，主要為高速和省級(jí)道路，按目前的周轉(zhuǎn)情況，能保證該站資源供應(yīng)。5工程內(nèi)容按照《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》GB50156—2002（2006年版）及銷售分公司《加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)》（2008年版），對(duì)加油站站房、罩棚、廁所、油罐罐區(qū)、加油島等進(jìn)行新建。5.1工程建設(shè)方案站與道路以平行方式連接，進(jìn)出口寬度40米，硬化面積3500平方米，罩棚875平方米，采用中油三類包裝，站房面積700平方米，廁所及發(fā)電機(jī)房面積80平方米，設(shè)置8臺(tái)單槍加油機(jī)，儲(chǔ)罐為180立方米。加油島8個(gè)，35kg推車式干粉滅火器1個(gè)，滅火毯5塊。4個(gè)4kg手提式滅火器和4個(gè)泡沫滅火器（具體建設(shè)方案和平面布置圖放在附件中）主要設(shè)施、建設(shè)規(guī)模及工程估算表序號(hào)項(xiàng)目或費(fèi)用名稱估算金額（萬(wàn)元）占建設(shè)投資比例（%）備注總投資（I+II）1270I建設(shè)投資（一+二+三）+四）1200100一一一:固定資產(chǎn)投資（一）+（二）119099.16（一）工程費(fèi)用1140951總圖工程17014.22建筑物工程300253便利店403.34TBA1008.35洗車100.834構(gòu)筑物工程15012.55結(jié)構(gòu)裝修工程504.26工藝設(shè)備工程16013.37工藝管道安裝工程201.78儀表設(shè)備及安裝工程6059電氣設(shè)備及安裝工程302.510給排水302.511消防201.7（二）固定資產(chǎn)其他費(fèi)用504.241工程設(shè)計(jì)費(fèi)282.42:測(cè)繪及地勘費(fèi)3網(wǎng)絡(luò)信息費(fèi)4招標(biāo)咨詢費(fèi)40.345監(jiān)理費(fèi)181.5■——二其它資產(chǎn)102.41辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)102.4 k無(wú)形資產(chǎn)四預(yù)備費(fèi)607.1n建設(shè)期利息5.2工程投資估算根據(jù)工程方案，該站工程投資估算為600萬(wàn)元，二［程費(fèi)用為513萬(wàn)元，固定資產(chǎn)其他費(fèi)用37萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)40萬(wàn)元，辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)為10萬(wàn)元。6項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目投資主要包括合同費(fèi)（包含無(wú)形資產(chǎn)的土地費(fèi)和地上物的收購(gòu)費(fèi)用）、工程費(fèi)、稅費(fèi)及其它。6.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)1） 基準(zhǔn)收益率。按參數(shù)規(guī)定基準(zhǔn)收益率為8%。2） 項(xiàng)目計(jì)算期。本項(xiàng)目計(jì)算期為15年，其中建設(shè)期為4個(gè)月，經(jīng)營(yíng)期為40年。3） 銷售規(guī)模。按銷量預(yù)測(cè)年銷售規(guī)模為4015噸。4） 油品差價(jià)。汽油：500元/噸柴油：300元/噸5）銷售稅金及附加。增值稅：7%城市維護(hù)建設(shè)稅：按增值稅的7%計(jì)取教育稅附加：按增值稅的3%計(jì)取6） 所得稅。企業(yè)所得稅率為25%。7） 其他。6.2費(fèi)用估算參數(shù)序號(hào)項(xiàng)目名稱參數(shù)1油品（氣）損耗率1.1汽油（%）0.21.2柴油（%）0.12燃料價(jià)格（元/t）58673電價(jià)（元/kwh）0.94水價(jià)（元/t）55汽油價(jià)差（元/噸）500柴油價(jià)差（元/噸）3006宀口疋貝11人員費(fèi)用（元/人年）100007折舊年限（年）158攤銷年限（年）10-209修理費(fèi)率（%）26.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)測(cè)算，該項(xiàng)目稅后投資回收期為9.9年，稅后內(nèi)部收益率8.9%，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值70萬(wàn)元，盈虧平衡點(diǎn)0.78,各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)都優(yōu)于股份公司基準(zhǔn)指標(biāo)。7結(jié)論及建議7.1評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目主體合法，產(chǎn)權(quán)清晰，法律風(fēng)險(xiǎn)可以得到有效控制；站點(diǎn)位置優(yōu)越，符合網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃；安全環(huán)保能夠滿足企業(yè)和社會(huì)要