(完整版)打算財務(wù)部門及各崗位工作職責(zé)

千里之行，始于足下。第2頁/共2頁精品文檔推薦(完整版)打算財務(wù)部門及各崗位工作職責(zé)打算財務(wù)部門工作職責(zé)

1、依照國家各項財經(jīng)法律、法規(guī)和公司經(jīng)營治理需要，制定、完善各項財務(wù)治理制度。

2、負責(zé)貫徹執(zhí)行國家各項財務(wù)、會計制度及集團公司財務(wù)治理制度，保證會計信息資料的真實、合法、合規(guī)。

3、負責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司經(jīng)營治理。（依照公司實際事情提出合理化建議或意見）

4、負責(zé)組織公司財務(wù)預(yù)算的編制工作，監(jiān)督、檢查預(yù)算的執(zhí)行事情。

5、組織公司年度財務(wù)決算工作，編制財務(wù)決算報告。

6、定期對公司財務(wù)狀況舉行財務(wù)分析并提供各種財務(wù)分析報告，為公司的經(jīng)營決策提供依據(jù)。

7、對公司的資金舉行預(yù)算打算治理，經(jīng)過資金合理運作，有效落低資金成本，提高資金的使用效率。

8、對公司各類成本費用的開支舉行仔細審核，并嚴格按照公司規(guī)定的付款審批程序及預(yù)算治理制度執(zhí)行。

9、正確計提繳納社保及住房公積金，按規(guī)定時刻做好工資、津貼、福利、獎金等發(fā)放工作。

10、負責(zé)公司財務(wù)資料和會計檔案的治理工作。

11、制定公司稅務(wù)籌劃方案，并按時繳納各項稅費。

12、會同公司資產(chǎn)治理部做好資產(chǎn)治理工作，定期舉行資產(chǎn)盤點清查，保證資產(chǎn)賬實相符。

13、積極配合各相關(guān)部門做好公司日常工作及各項年審工作。

14、完成上級財務(wù)部門和主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

打算財務(wù)部經(jīng)理工作職責(zé)

1、依照國家各項財經(jīng)法規(guī)和公司經(jīng)營治理的需要，組織制定、完善公司各項財務(wù)制度，并監(jiān)督降實執(zhí)行事情；

2、負責(zé)財務(wù)部門治理工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、催促、考核財務(wù)工作，并且協(xié)調(diào)與其他部門的工作關(guān)系；

3、負責(zé)組織公司財務(wù)預(yù)算的編制工作，監(jiān)督、檢查預(yù)算的執(zhí)行事情。

4、負責(zé)組織公司經(jīng)營績效分析工作，每月組織編寫公司經(jīng)營績效分析報告。

5、負責(zé)組織建立完善公司內(nèi)部操縱制度，提高公司內(nèi)部操縱治理水平。

6、嚴格執(zhí)行資金治理方法，審核經(jīng)營、投資等各項支出；

7、組織公司年度財務(wù)決算工作，編制財務(wù)決算報告；

8、負責(zé)組織本部門人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

9、做好與財政、工商、稅務(wù)等部門的協(xié)調(diào)與溝通，營造公司良好的財務(wù)經(jīng)營環(huán)境。

10、參與公司資金打算、投資打算的制定工作。

11、完成上級及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

打算財務(wù)部會計崗位職責(zé)

1、組織制定公司的財務(wù)治理方法、會計核算以及會計電算化治理方法，并監(jiān)督執(zhí)行。

2、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，做好各項支出的審核工作，發(fā)覺違反財經(jīng)紀律的事項，應(yīng)及時制止和糾正，遇到重大事件，應(yīng)向上級領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門報告。

3、全面了解公司的財務(wù)狀況，提高經(jīng)濟核算和經(jīng)濟活動分析工作，檢查、分析公司的財務(wù)工作，找出治理、經(jīng)營工作中的漏洞，提出改善經(jīng)營治理的建議或措施，進一步挖掘公司增收節(jié)支的潛力，提高經(jīng)濟效益。

4、加強資金治理與費用治理，會同有關(guān)部門組織有關(guān)人員合理預(yù)測企業(yè)資金流轉(zhuǎn)額及費用發(fā)生額，合理核定有關(guān)部門的資金使用打算，提高資金利用效果，落低費用開支水平。

5、編制公司年度財務(wù)分析，向上級領(lǐng)導(dǎo)及各有關(guān)部門匯報公司的財務(wù)狀況。充分運用會計核算資料，分析公司經(jīng)營效果，提供經(jīng)濟信息，參與本公司的經(jīng)濟活動的預(yù)測，為領(lǐng)導(dǎo)的決策當(dāng)好參謀助手。

6、加強對現(xiàn)金、銀行存（貸）款收支業(yè)務(wù)和日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)的憑證、合同等審查和監(jiān)督。

7、催促辦理稅金等各種應(yīng)繳工作，做到按期腳額上繳，別擠占、挪用、拖欠和截留。

8、編制記賬憑證以及編制科目匯總表，登記總分類賬簿，并與明細賬相對。發(fā)覺咨詢題及時處理，做到賬賬相符，賬實相符。對記

賬憑證舉行審核，保證真實完整。

9、會同企業(yè)有關(guān)部門制定企業(yè)資產(chǎn)治理方法，正確劃分固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限。負責(zé)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、低值易耗品的核算工作。組織參與固定資產(chǎn)、低值易耗品等的清查盤點工作。

10、做好與公司內(nèi)各部門及外部有關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作，正確處理各方面的財務(wù)關(guān)系。

11、組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)，提高思想政治水平，加強會計電算化方面的普及、提高工作。

12、按照公司財務(wù)治理制度的要求，做好會計檔案治理工作。

打算財務(wù)部出納崗位職責(zé)

1、出納人員須對公司現(xiàn)金需求量仔細做出預(yù)測，嚴格遵守現(xiàn)金庫存限額，做到有打算、有安排。

2、嚴格執(zhí)行各項開支標準，仔細審核經(jīng)相關(guān)人員簽章的原始憑證，發(fā)覺別合法、別合規(guī)、別符合手續(xù)的單據(jù)，有權(quán)拒絕報銷。收、付款后應(yīng)在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收（付）訖”戳記。

3、收入的現(xiàn)金除按規(guī)定能夠補充庫存限額外，其他現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行，別得坐支?，F(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)應(yīng)每日結(jié)出余額，每月末與總賬核對，做到日清月結(jié)，賬實相符，別得以白條抵庫，挪用現(xiàn)金，阻塞賬外現(xiàn)金。

4、庫存現(xiàn)金發(fā)生短缺或溢余，要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)批準后再舉行賬務(wù)處理，別得自行補添或私用。

5、外出存取現(xiàn)金必須由二人或二人以上并且辦理。

6、用款人員領(lǐng)用支票，需填寫支票領(lǐng)用單，經(jīng)單位負責(zé)人審批簽字后，方可領(lǐng)用支票。

7、凡領(lǐng)用支票，必須在“支票登記簿”中登記，并由經(jīng)辦人在支票登記簿上簽字。出納人員別得簽發(fā)空白、空頭支票。支票應(yīng)填寫日期、收款單位、用途及金額，別能直截了當(dāng)填寫金額的，應(yīng)注明限額；有密碼的支票應(yīng)將密碼和支票分開填寫，由經(jīng)辦人簽收并分開保管，并且注意支票印鑒加蓋正確，印跡清楚。

8、支票報銷時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，由相關(guān)人員審批簽字，出納人員仔細審核。

9、登記銀行存款日記賬，要定期與總分類賬和銀行對賬單核

對，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，關(guān)于未達賬項要及時查詢處理，并清理未報賬的支票。支票普通在七日內(nèi)報賬，逾期別報的，出納人員應(yīng)負責(zé)向領(lǐng)用人（經(jīng)辦人）催報，且別能再支款。

10、支票發(fā)生退票時，應(yīng)及時通知有關(guān)部門及人員。

11、出納人員辦理其他結(jié)算業(yè)務(wù)時，應(yīng)依照經(jīng)辦人提供的經(jīng)單位負責(zé)人審核簽字的付款通知單填寫銀行票據(jù)，并前往銀行辦理。

12、公司的銀行賬戶中必須有腳夠的資金保證支付，準確掌握資金可用余額。別得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)或套取現(xiàn)金。

13、空白支票和空白發(fā)票（收據(jù)）須按照規(guī)定嚴格治理，其購買和領(lǐng)用應(yīng)專設(shè)登記簿舉行登記，仔細辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)，支票有密碼的應(yīng)將支票與密碼分不保管。

14、出納人員應(yīng)嚴格遵守保密制度，保險柜、支票以及購領(lǐng)支票時的