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精品文檔可以編輯?。》判南螺d!精品文檔可以編輯??！放心下載!#根據(jù)審核無誤和由相關(guān)負責(zé)人簽字的原始憑證進行現(xiàn)金和銀行存款的收支，并及時將憑證傳遞給財務(wù)負責(zé)人。不得坐支現(xiàn)金，不得未經(jīng)許可私自外借款項和挪用資金，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金限額規(guī)定，超額現(xiàn)金應(yīng)及時交存銀行，保管好賬薄、款項、票證等。負責(zé)支票的管理，建立支票領(lǐng)用登記表。簽發(fā)支票要認真規(guī)范，不得隨意作廢支票，不得將空的支票交給其他單位或個人簽發(fā)，嚴格控制簽發(fā)空額支票。嚴禁將銀行賬戶出租、出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。在企業(yè)印章雙人保管的情況下，作好首要的保管工作。序時、分類登記各種印章的使用情況，各類印章要經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)的同意后方可使用。協(xié)助會計進行稅款的審報和發(fā)票的購買。及時準確記載銀行的往來賬目，認真作好對賬工作，及時與銀行對賬單核對，發(fā)現(xiàn)不符，盡快查對清楚。對存在的未達款項，應(yīng)編制銀行存款金額調(diào)節(jié)表進行調(diào)整，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。支付款項時要掌握當事人是否有借款紀錄，原則上要求需清款后支付，特殊情況要請示后再支付。每日終了首先必須進行現(xiàn)金清點，并進行賬實核對，發(fā)生差錯應(yīng)及時匯報，并查明原因，及時處理；其次填寫貨幣資金收支日報表，上報財務(wù)負責(zé)人和主任會計師。努力學(xué)習(xí)和鉆研業(yè)務(wù)知識，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)和良好的工作作風(fēng)，嚴守工作紀律，保守工作秘密，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。完

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