項目部工作清單和責(zé)任矩陣-物資部

1、物資市場調(diào)查工作清單,,

編號：2-1,,

序號,工作清單,備注

1,編制物資市場調(diào)查計劃（方案）,包括：明確甲供、自采物資范圍，收集物資需求計劃等

2,組織進行物資市場調(diào)查,

3,編制物資市場調(diào)查報告,

4,上報物資市場調(diào)查報告,

5,分發(fā)存檔物資調(diào)查報告,

,,,

2.供應(yīng)商應(yīng)急評審工作清單,,

編號：2-2,,

序號,工作清單,備注

1,制定供應(yīng)商調(diào)查計劃,

2,組織供應(yīng)商調(diào)查工作形成調(diào)查報告,

3,組織供應(yīng)商應(yīng)急評審,

4,編制應(yīng)急評審報告,

5,報公司審批,

6,建立分類臨時供方名冊、存檔,

,,,

3.物資計劃工作清單,,

編號：2-3,,

序號,工作清單,備注

1,受理物資需用計劃,

2,編制物資申請（采購）計劃,

3,上報物資申請（采購）計劃,

4,建立物資申請（采購）計劃臺帳,

5,分發(fā)、歸檔物資申請計劃,

,,,

4.物資采購工作清單,,

編號：2-4,,

序號,工作清單,備注

1,編制物資采購方案,包件劃分、資格條件、采購方式

2,編制物資采購分包件概算價格,

3,審核整理物資技術(shù)規(guī)格書,

4,編制物資采購文件,

5,審核物資采購文件,

6,采購上網(wǎng)公告及采購文件發(fā)售,

7,采購文件澄清及補遺,

8,物資采購開標及評標,

9,采購結(jié)果評審,

10,采購結(jié)果公示,

11,采購結(jié)果質(zhì)疑投訴處置,

12,發(fā)送中標通知書和采購結(jié)果通知書,

,,,

5.物資合同管理工作清單,,

編號：2-5,,

序號,工作清單,備注

1,確認合同主體,

2,起草物資合同文本,

3,評審物資合同文本,

4,簽訂物資合同,

5,分發(fā)與歸檔物資合同,

6,物資合同交底,

7,物資合同執(zhí)行,

8,合同封帳,

,,,

6.項目物資倉庫建設(shè)工作清單,,

編號：2-6,,

序號,工作清單,備注

1,編制物資倉庫需求計劃,

2,參與倉庫建設(shè),

3,接收使用倉庫,

4,建立倉庫設(shè)施管理臺賬,

,,,

7.物資驗收工作清單,,

編號：2-7,,

序號,工作清單,備注

1,物資驗收準備,

2,組織進場收料,

3,組織物資驗收,

4,填寫物資驗收記錄,

5,填寫進場/入庫物資驗收登記簿(臺賬）,

6,驗收合格物資點收入庫（須復(fù)檢的除外）,

7,不合格品處置,

8,物資驗收資料歸檔,

,,,

8.物資檢驗試驗工作清單,,

編號：2-8,,

序號,工作清單,備注

1,填寫進場物資檢驗（試驗）通知單并登記送檢臺賬,

2,復(fù)檢物資取樣送檢,四電物資按照委托協(xié)議由檢驗機構(gòu)進廠抽樣。

3,檢驗結(jié)果（鉛封號）核對登記,

4,驗收結(jié)果管理,

5,物資檢驗資料歸檔,

,,,

9.物資貨款結(jié)算與支付工作清單,,

編號：2-9,,

序號,工作清單,備注

1,整理審核物資付款單據(jù),（含交接單、驗收單、發(fā)票、收據(jù)等）

2,落實資金計劃（款源）,

3,填寫物資采購付款申請單,

4,付款單會簽審批,

5,支付物資貨款,

6,登記物資付款（合同）臺賬,

,,,

10.供應(yīng)商考核工作清單,,

編號：2-10,,

序號,工作清單,備注

1,組織日?？己?

2,編寫“物資供應(yīng)商質(zhì)量問題認定單”上報,

3,編寫“工作聯(lián)系通知單”，督促整改,

4,提供相關(guān)證據(jù)材料，參加公司年度考核、信用評價,

5,建立管理臺賬、存檔,

,,,

11.物資裝卸搬運工作清單,,

編號：2-11,,

序號,工作清單,備注

1,編制裝卸搬運計劃,

2,裝卸搬運前準備,

3,實施物資裝卸搬運作業(yè),

4,堆碼標識,

5,資料歸檔,

,,,

12.物資保管保養(yǎng)工作清單,,

編號：2-12,,

序號,工作清單,備注

1,建立物資管理臺賬,

2,實施物資保管保養(yǎng)作業(yè),

3,自點與清查,

4,資料歸檔,

,,,

13.物資發(fā)放工作清單,,

編號：2-13,,

序號,工作清單,備注

1,建立物資限額領(lǐng)發(fā)料臺賬,

2,核對領(lǐng)料憑證,

3,填寫發(fā)料單,

4,實施發(fā)料,

5,登記臺賬,

,,,

14.物資盤點工作清單,,

編號：2-14,,

序號,工作清單,備注

1,布置盤點工作,召開會議

2,現(xiàn)場盤點,

3,編制盤點表（報告）,搜集匯總盤點數(shù)據(jù)

4,賬務(wù)處理,

,,,

15.物資核算與分析工作清單,,

編號：2-15,,

序號,工作清單,備注

1,編制物資應(yīng)消耗數(shù)量,

2,統(tǒng)計物資實際消耗數(shù)量,

3,物資量、價、費核算,

4,形成分析報告,

5,上報公司,

6,兌現(xiàn)獎懲,

,,,

16.周轉(zhuǎn)材料和小型機具管理工作清單,,

編號：2-16,,

1,提報需求計劃及配置建議,

2,編制上報申請（租賃、采購）計劃,

3,組織購置或租賃,

4,進場驗收,

5,過程維修保養(yǎng),

6,辦理攤銷、結(jié)算、退租、調(diào)撥、報廢業(yè)務(wù),

7,資料歸檔,

,,,

17.廢舊物資管理工作清單,,

編號：2-17,,

序號,工作清單,備注

1,編制回收計劃,

2,組織回收上繳,

3,接收造冊保管,

4,鑒定與處置請示,

5,報公司審批,

6,組織處置并將結(jié)果報公司,

7,建立管理臺賬、存檔,

,,,

18.剩余物資管理工作清單,,

編號：2-18,,

序號,工作清單,備注

1,組織清理剩余物資,

2,編制剩余物資清冊,

3,組織鑒定并完善剩余物資清冊,

4,制定處置方案報公司審批,

5,組織剩余物資處置,

6,建立管理臺賬、存檔,

,,,

19.移交物資管理工作清單,,

編號：2-19,,

序號,工作清單,備注

1,編制移交物資清單（計劃）,

2,組織物資移交,

3,移交物資簽認,

4,移交物資賬務(wù)處理,

5,移交資料分發(fā)存檔,

,,,

20.物資統(tǒng)計工作清單,,

編號：2-20,,

序號,工作清單,備注

1,收集整理物資統(tǒng)計資料（信息）,

2,編制物資統(tǒng)計報表,

3,物資統(tǒng)計分析,

4,上報物資報表,

5,物資報表歸檔,

,,,

21.物資信息化推廣應(yīng)用工作清單,,

編號：2-21,,

序號,工作清單,備注

1,項目信息系統(tǒng)基礎(chǔ)資料上報,

2,魯班電子商務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用,

3,項目物資管理系統(tǒng)應(yīng)用,

4,項目成本管理系統(tǒng)應(yīng)用,

,,,

22.物資管理總結(jié)工作清單,,

編號：2-22,,

序號,工作清單,備注

1,收集物資工作總結(jié)資料,

2,召開物資工作總結(jié)會,項目終結(jié)時

3,編寫物資工作總結(jié),

4,上報物資工作總結(jié),

5,物資總結(jié)歸檔,

,,,

23.物資資料歸檔工作清單,,

編號：2-23,,

序號,工作清單,備注

1,物資資料歸集,