公司出納專員崗位職責(zé)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公司出納專員崗位職責(zé)

公司出納專員崗位職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)各開戶銀行的往來業(yè)務(wù)(包括但不限于：每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)

2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié);保證資金安全及有序運(yùn)作;

3、及時進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷;及時整理銀行回單;

4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性事務(wù)。

公司出納專員崗位職責(zé)2

1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達(dá)賬項(xiàng)。

3、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項(xiàng)票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的催收跟進(jìn)。

4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時

5、完成上級安排的其他工作。

公司出納專員崗位職責(zé)3

1、認(rèn)真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財(cái)務(wù)流程完成各項(xiàng)工作

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費(fèi)用報(bào)銷及日常付款工作

5、協(xié)助會計(jì)做好日常的賬務(wù)處理，開具，保管和歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)文件

6、完成上級交代的其他工作

公司出納專員崗位職責(zé)4

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;

2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計(jì)，原始單證的保管，建立收款跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)臺賬，并實(shí)時更新;

3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時進(jìn)行溝通處理;

4、按照規(guī)定進(jìn)行工作交接，并完成上級安排的其他事務(wù)。

公司出納專員崗位職責(zé)5

1管理公司銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項(xiàng)。

3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作

9.跟單等文員類型工作

公司出納專員崗位職責(zé)6

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

公司出納專員崗位職責(zé)7

1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等;

2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、___，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查;

5、負(fù)責(zé)社保費(fèi)、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù);

6、負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放工作;

7、日常采購管理

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔小公司出納員崗位職責(zé)出納員崗位職責(zé)1

1.對經(jīng)公司財(cái)務(wù)審批的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付等;

2.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金日記賬、各類收入支出統(tǒng)計(jì)表、收支結(jié)余表等表格的登記工作;

3.公司各項(xiàng)辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結(jié)算登記工作;

4.協(xié)助上級完成其他工作任務(wù);

出納員崗位職責(zé)2

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

2、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

3、負(fù)責(zé)公司對外付款、員工日常報(bào)銷的初步審核、整理、傳報(bào)等工作;

4、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具及認(rèn)證工作;

5、協(xié)助管理銀行與公司關(guān)系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作;

6、完成上級交給的其它工作;

出納員崗位職責(zé)3

1、處理日?，F(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

2、按照要求做好資產(chǎn)保管工作;

3、按照要求審核和保管相關(guān)合同;

4、按照規(guī)定做好清算系統(tǒng)處理工作;

5、按照規(guī)定處理相應(yīng)日常報(bào)表工作;

6.核算分公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

出納員崗位職責(zé)4

1、負(fù)責(zé)日常的資金收支工作;

2、負(fù)責(zé)資金日記賬，核對付款單和銀行明細(xì)賬，確保賬、實(shí)相符;

3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;

4、跟進(jìn)店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報(bào)表處理

5、保管好保險(xiǎn)柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現(xiàn)金，每日進(jìn)行現(xiàn)金自盤

6、依據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度，理財(cái)購買及贖回操作

出納員崗位職責(zé)5

1、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細(xì)表，按照收支明細(xì)表填寫出納日報(bào)表;

2、按照公司規(guī)定，協(xié)助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費(fèi)用報(bào)銷款，每月公司員工的工資發(fā)放;

3、隨時關(guān)注銀行存款余額，協(xié)助各部門查詢收付款款項(xiàng);

4、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

5、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

6、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

出納員崗位職責(zé)6

(1)了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

(2)熟悉會計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件。

(3)負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收支的管理和核對。

(4)負(fù)責(zé)公司運(yùn)營中基本賬務(wù)的核對。

(5)負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

(6)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入。

(7)負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

(8)工資及報(bào)銷的發(fā)放。

(9)完成公司安排的其他工作。

(10)實(shí)施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進(jìn)行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報(bào)告。

(11)維護(hù)公司人才儲