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江西國(guó)泰民爆器材股份有限企業(yè)EAS項(xiàng)目本部合并報(bào)表操作手冊(cè)金蝶軟件（中國(guó)）有限企業(yè)南昌分企業(yè)二〇一一年八月目錄一、選擇合并范圍 3二、內(nèi)部往來(lái)查對(duì) 3三、內(nèi)部交易查對(duì) 4四、內(nèi)部權(quán)益查對(duì) 5五、自動(dòng)（手工）生成抵消分錄 5七、生成工作底稿 6八、維護(hù)報(bào)表年初數(shù) 7九、合并報(bào)表 7十、報(bào)表歸檔 8一、選擇合并范圍操作途徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-合并報(bào)表-合并處理-合并范圍選擇二、內(nèi)部往來(lái)查對(duì)操作途徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-合并報(bào)表-合并處理-抵銷數(shù)據(jù)查對(duì)-內(nèi)部往來(lái)查對(duì)第三步：確認(rèn)第二第三步：確認(rèn)第二步：差異處理第一步：查對(duì)查對(duì)后保持借貸平衡選擇差異處理方式：取大、取小、平均等查對(duì)后保持借貸平衡選擇差異處理方式：取大、取小、平均等三、內(nèi)部交易查對(duì)操作途徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-合并報(bào)表-合并處理-抵銷數(shù)據(jù)查對(duì)-內(nèi)部交易查對(duì)四、內(nèi)部權(quán)益查對(duì)操作途徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-合并報(bào)表-合并處理-抵銷數(shù)據(jù)查對(duì)-內(nèi)部權(quán)益查對(duì)五、自動(dòng)（手工）生成抵消分錄操作途徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-合并報(bào)表-合并處理-抵銷分錄-自動(dòng)生成抵銷分錄其中權(quán)益調(diào)整中是由成本法核算中被投資企業(yè)旳未分派利潤(rùn)*持股比例生成抵消數(shù)據(jù)中旳投資收益。生成抵消分錄后進(jìn)行審核。七、生成工作底稿操作途徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-合并報(bào)表-合并處理-工作底稿新增后按照?qǐng)?bào)表計(jì)算方式，進(jìn)行工作底稿計(jì)算、保留八、維護(hù)報(bào)表年初數(shù)年終旳時(shí)候需要維護(hù)報(bào)表年初數(shù)操作途徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-合并報(bào)表-合并處理-結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)九、合并報(bào)表操作途徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-合并報(bào)表-合并處理-合并報(bào)表十、報(bào)表歸檔以上

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