中國農(nóng)業(yè)銀行安心·半年開放第1期

中國農(nóng)業(yè)銀行“安心·半年開放”第1期人民幣理財產(chǎn)品2019年第3季度報告2019年10月18日§1理財產(chǎn)品簡介產(chǎn)品簡介產(chǎn)品名稱中國農(nóng)業(yè)銀行“安心·半年開放”第1期人民幣理財產(chǎn)品產(chǎn)品代碼AD181801理財產(chǎn)品登記編碼C1010318001881產(chǎn)品類型固定收益類（非保本浮動收益型）募集方式公募產(chǎn)品風(fēng)險評級中低投資幣種人民幣理財期限3654天產(chǎn)品銷售對象不特定社會公眾業(yè)績比較基準(zhǔn)（扣除各項(xiàng)費(fèi)用后年化值）2019年9月16日（不含）前：4.30%；2019年9月16日（含）后：4.00%。開始日2018-08-21認(rèn)購結(jié)束日2018-09-03產(chǎn)品成立日2018-09-04產(chǎn)品到期日2028-09-04§2理財產(chǎn)品的主要財務(wù)指標(biāo)單位：元主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2019年07月01日-2019年09月30日)1.期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值:9,368,368,410.752.期末單位凈值:1.0508053.單位累計凈值:1.0508054.總資產(chǎn):12,326,852,322.495.凈資產(chǎn):9,368,368,410.756.杠桿比例:131.58%7.存續(xù)規(guī)模：8,915,420,494.76§3理財產(chǎn)品的收益表現(xiàn)中國農(nóng)業(yè)銀行“安心·半年開放”第1期人民幣理財產(chǎn)品的單位凈值為1.050805，單位增長率為1.09%。§4理財產(chǎn)品組合報告1、期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況序號項(xiàng)目金額（元）占總資產(chǎn)的比例（％）1權(quán)益投資-0.00%其中：股票-0.00%2基金投資-0.00%3固定收益投資12,065,328,073.3997.88%其中：債券6,365,328,073.3951.64%同業(yè)存單-0.00%同業(yè)存款-0.00%同業(yè)借款5,700,000,000.0046.24%資產(chǎn)支持證券-0.00%4貴金屬投資-0.00%5金融衍生品投資-0.00%6買入返售金融資產(chǎn)-0.00%其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)-0.00%7信用拆借50,000,000.000.41%8銀行存款和結(jié)算備付金合計57,610,958.920.47%9其他資產(chǎn)153,913,290.181.25%10合計12,326,852,322.49100.00%2、其他資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額（元）1應(yīng)收利息153,913,290.182應(yīng)收股利-3其他應(yīng)收款-4合計153,913,290.183、期末占理財產(chǎn)品資產(chǎn)比例大小排名前十項(xiàng)投資明細(xì)序號資產(chǎn)類別資產(chǎn)名稱資產(chǎn)規(guī)模占理財產(chǎn)品資產(chǎn)比例（%）1信托同業(yè)借款-國銀租賃tyjk8971,400,000,000.0011.36%2信托同業(yè)借款-長城資管tyjk5821,000,000,000.008.11%3信托同業(yè)借款-民生租賃tyjk8571,000,000,000.008.11%4債券18信投F3150533771,511,164.246.26%5信托同業(yè)借款-工銀租賃tyjk895600,000,000.004.87%6債券18申證C5118984512,190,144.004.16%7債券18安信C2118975503,404,347.444.08%8債券18銀河C6150770503,089,857.364.08%9信托同業(yè)借款-信達(dá)資產(chǎn)tyjk658500,000,000.004.06%10信托同業(yè)借款-中證金tyjk835500,000,000.004.06%§5風(fēng)險揭示2019年下半年以來，利率債收益率走勢有所分化，短端窄幅震蕩，長端受經(jīng)濟(jì)走弱影響整體有所下行，未來預(yù)計維持區(qū)間震蕩態(tài)勢。股票市場方面，三季度市場整體波動較大，板塊有所分化，上證綜指在8月上旬觸底后，隨著中美貿(mào)易摩擦緩和，疊加LPR價格形成機(jī)制改革帶來的實(shí)質(zhì)性降息等一系列政策寬松利好有所反彈，未來仍需關(guān)注基本面及業(yè)績改善情況?！?托管人安排名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司托管業(yè)務(wù)部地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號