機(jī)關(guān)運(yùn)行管理制度匯編

機(jī)關(guān)運(yùn)行管理制度匯編目錄

一、學(xué)習(xí)制度2

二、考勤和請(qǐng)假制度3

三、會(huì)議制度7

四、機(jī)關(guān)關(guān)愛(ài)制度8

五、公務(wù)接待制度11

六、差旅費(fèi)管理規(guī)定12

七、公文處理制度15

八、印章管理制度18

九、檔案工作制度19

十、保密制度24

十一、辦公物資采購(gòu)和管理辦法27

十二、工程建設(shè)管理辦法29

十三、財(cái)務(wù)管理制度31

一、學(xué)習(xí)制度

（一）黨工委中心組學(xué)習(xí)制度

1.黨工委理論中心組學(xué)習(xí)成員由領(lǐng)導(dǎo)班子組成。根據(jù)需要，可適當(dāng)吸收有關(guān)人員列席。由黨工委書(shū)記擔(dān)任學(xué)習(xí)組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)審定學(xué)習(xí)計(jì)劃、確定研討專(zhuān)題、提出學(xué)習(xí)要求、主持集中研討活動(dòng)、指導(dǎo)和檢查中心組成員的學(xué)習(xí)。由黨群工作辦公室負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)計(jì)劃方案制定、學(xué)習(xí)活動(dòng)安排落實(shí)、學(xué)習(xí)成果匯總存檔等。

2.學(xué)習(xí)內(nèi)容主要是馬克思主義、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記系列講話等黨的重要理論知識(shí)；黨的路線、方針、政策和法律法規(guī)，黨的重要文件、文獻(xiàn)和重要會(huì)議精神，社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論、現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)、領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)等基本理論和基礎(chǔ)知識(shí)等內(nèi)容。

3.學(xué)習(xí)形式。中心組學(xué)習(xí)以在平時(shí)自學(xué)、精讀原著的基礎(chǔ)上組織集中討論交流為主要形式。集中學(xué)習(xí)研討以專(zhuān)題形式展開(kāi)，力求研討內(nèi)容集中、主題深入。此外，結(jié)合專(zhuān)題學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、觀看專(zhuān)題紀(jì)錄片、參觀考察、座談交流、撰寫(xiě)學(xué)習(xí)心得和調(diào)研文章等形式，深入開(kāi)展理論學(xué)習(xí)和研討活動(dòng)。中心組成員要做好學(xué)習(xí)記錄。

4.集中學(xué)習(xí)制度。黨工委中心組全年集中學(xué)習(xí)時(shí)間不少于12次，每月不少于半天。為確保學(xué)習(xí)質(zhì)量，集中學(xué)習(xí)要提前一周通知中心組成員，明確學(xué)習(xí)專(zhuān)題和討論框架，中心組成員根據(jù)學(xué)習(xí)內(nèi)容和中心議題深入閱讀有關(guān)書(shū)目和材料，做好讀書(shū)筆記。每次中心組學(xué)習(xí)應(yīng)指定中心發(fā)言人，準(zhǔn)備好發(fā)言提綱。

（二）機(jī)關(guān)工作人員學(xué)習(xí)制度

1.參加對(duì)象：全體機(jī)關(guān)工作人員。

2.學(xué)習(xí)內(nèi)容：主要是鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記系列講話、黨的重大方針政策、上級(jí)有關(guān)會(huì)議精神以及法律、法規(guī)、時(shí)事政治、業(yè)務(wù)知識(shí)等內(nèi)容。

3.學(xué)習(xí)組織：學(xué)習(xí)夜為集中學(xué)習(xí)的主要形式。全體機(jī)關(guān)同志應(yīng)積極參加。學(xué)習(xí)夜原則上安排在周一，遇特殊情況或節(jié)假日，周一學(xué)習(xí)夜向后遞延。

4.學(xué)習(xí)要求：

（1）除堅(jiān)持集中學(xué)習(xí)外，機(jī)關(guān)干部每周自學(xué)時(shí)間不少于2個(gè)小時(shí)，每個(gè)機(jī)關(guān)干部要有專(zhuān)門(mén)的學(xué)習(xí)筆記本。

（2）周一學(xué)習(xí)夜實(shí)行簽到制度，機(jī)關(guān)人員如遇特殊情況需按照請(qǐng)假制度執(zhí)行。

（3）學(xué)習(xí)期間，要集中精力，不準(zhǔn)遲到、早退或中途退場(chǎng)。

二、考勤和請(qǐng)假制度

（一）出勤

1.嚴(yán)格按時(shí)上下班。機(jī)關(guān)全體工作人員上下班實(shí)行APP簽到制度，上下班時(shí)間按照縣有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，以辦公室通知為準(zhǔn)。

2.簽到有效時(shí)間為規(guī)定的到崗時(shí)間，規(guī)定的到崗時(shí)間以后簽到的視作遲到，其他時(shí)間簽到的無(wú)效。

3.有下列情形之一的，均作曠工處理。①未經(jīng)請(qǐng)假擅離工作崗位，請(qǐng)假未批準(zhǔn)就離崗不上班的，超假而未辦補(bǔ)假手續(xù)的均作曠工處理。②上班遲到早退每月累計(jì)超過(guò)3次（含3次）作曠工一天處理。如連續(xù)曠工15天以上或年累計(jì)曠工30天以上，按行政事業(yè)相關(guān)規(guī)定處理，其他人員參照?qǐng)?zhí)行。③成立督查組，不定期地進(jìn)行抽查，對(duì)一個(gè)月遲到3次以上者予以通報(bào)批評(píng)，對(duì)請(qǐng)人、替人代簽者予以通報(bào)批評(píng)。

4.因下企業(yè)等工作原因?qū)е聠未螣o(wú)法參加考勤的，應(yīng)及時(shí)向辦公室做出說(shuō)明，并按照外勤辦理簽到手續(xù)。

（二）因公出差

1.因外出參加會(huì)議、工作培訓(xùn)、考察等工作都視作因公出差。

2.公出要按照以下程序辦理審批手續(xù)：

中層及一般干部由所在科室分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)主任審批；班子成員的請(qǐng)假報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，縣管領(lǐng)導(dǎo)干部外出同時(shí)按照《關(guān)于規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部請(qǐng)假報(bào)告制度的通知》（縣委辦通〔2021〕135號(hào)）文件的規(guī)定執(zhí)行。

3.公出人員離開(kāi)縣范圍的，須報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批。

（三）值班

1.機(jī)關(guān)同志值班具體以辦公室印發(fā)的值班表為準(zhǔn)。實(shí)行班子成員帶班制和24小時(shí)值班，每天8:00-次日早上8:00。

2.值班職責(zé)。①值班人員務(wù)必堅(jiān)持24小時(shí)值班，確保通訊暢通，在崗在位，認(rèn)真做好接待來(lái)訪、上傳下達(dá)和處理相關(guān)事宜。②值班人員切實(shí)做好值班接訪工作，對(duì)來(lái)電要認(rèn)真記錄，能答復(fù)的按規(guī)定答復(fù)，不能答復(fù)的必須在交接班之前轉(zhuǎn)告相關(guān)部門(mén)，并做好跟蹤工作。③值班人員要加強(qiáng)突發(fā)事件應(yīng)急處置和信息報(bào)送工作。凡發(fā)生突發(fā)性事件，帶班領(lǐng)導(dǎo)、值班人員必須第一時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng)處置。同時(shí)，要及時(shí)請(qǐng)示主要領(lǐng)導(dǎo)，按縣級(jí)規(guī)定報(bào)送突發(fā)事件緊急信息，重大突發(fā)性事件必須在第一時(shí)間報(bào)告主任、分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室。凡是委領(lǐng)導(dǎo)有批示的，處理情況應(yīng)及時(shí)反饋事故處理結(jié)束，對(duì)事故的發(fā)生、經(jīng)過(guò)和處理的結(jié)果要向辦公室傳達(dá)。凡因工作失職造成不良影響的，一經(jīng)查實(shí)，將嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任倒查。④值班人員嚴(yán)格按要求做好值班記錄和交接班工作。⑤因脫崗，缺崗，工作失職，瀆職等原因造成責(zé)任事故的，視情節(jié)給予值班人員通報(bào)批評(píng)，并追究相應(yīng)責(zé)任。

3.休息日、節(jié)假日、晚上值班的同志，按照《縣財(cái)政局關(guān)于規(guī)范機(jī)關(guān)工作人員夜餐費(fèi)開(kāi)支管理的通知》（財(cái)發(fā)〔2021〕118號(hào)）發(fā)放夜餐費(fèi)補(bǔ)貼。

（四）請(qǐng)假

1.機(jī)關(guān)工作人員均享有國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日以及探親假、婚假、產(chǎn)假、喪假等，具體如下：

①探親假，探望配偶每年一次30天，未婚探望父母的每年一次20天或2年一次45天，已婚探望父母的4年一次20天；

②婚假3天；

③產(chǎn)假98天，符合《省人口與計(jì)劃生育條例》第三十條規(guī)定的，再增加30天;難產(chǎn)的增加產(chǎn)假15天;生育多胞胎的，每多生育1個(gè)嬰兒，增加產(chǎn)假15天，懷孕不滿4個(gè)月流產(chǎn)的，享受產(chǎn)假15天;懷孕滿4個(gè)月流產(chǎn)的，享受產(chǎn)假42天；符合《省人口與計(jì)劃生育條例》第三十條規(guī)定的，男方可享受15天護(hù)理假；

④直系親屬喪假3天；

2.機(jī)關(guān)工作人員連續(xù)工作1年以上的，享受帶薪年休假，自聘人員年休假天數(shù)參照?qǐng)?zhí)行，但不享受年休假工資報(bào)酬：累計(jì)工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。具體按照《機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員帶薪年休假實(shí)施辦法》的規(guī)定執(zhí)行。特殊情況按照縣財(cái)政局通知執(zhí)行。

3.機(jī)關(guān)工作人員可以申請(qǐng)事假和病假，申請(qǐng)病假的應(yīng)附上有效的醫(yī)院證明，請(qǐng)假期間的工資、福利待遇等按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.班子成員的請(qǐng)假報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);其他工作人員請(qǐng)假半天由各科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批，請(qǐng)假半天以上的，由各科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及主任審批,并抄送辦公室。

（六）考勤管理

1.辦公室負(fù)責(zé)全機(jī)關(guān)的日?？记诠芾?，并指定一名工作人員具體負(fù)責(zé)。

2.遇有本制度規(guī)定條款以外情形的，由當(dāng)事人或考勤管理工作人員提出，經(jīng)辦公室審核后報(bào)辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋?zhuān)缬錾霞?jí)相關(guān)規(guī)定變動(dòng)的按照上級(jí)最新的規(guī)定執(zhí)行。

三、會(huì)議制度

（一）會(huì)議召開(kāi)實(shí)行事先請(qǐng)示匯總制度

機(jī)關(guān)大型會(huì)議由主要領(lǐng)導(dǎo)決定，一般性會(huì)議由各線分管領(lǐng)導(dǎo)安排。各科室組織的會(huì)議參加對(duì)象為全體機(jī)關(guān)干部，應(yīng)在會(huì)前2天報(bào)到辦公室，以便合并精簡(jiǎn)會(huì)議。

（二）會(huì)議精簡(jiǎn)節(jié)約原則

提倡精簡(jiǎn)會(huì)議，從嚴(yán)控制會(huì)議數(shù)量、會(huì)期和參會(huì)人規(guī)模。對(duì)可開(kāi)可不開(kāi)的會(huì)議盡量不開(kāi)，可合并的會(huì)議盡量合并一起開(kāi)會(huì)，可通過(guò)發(fā)通知落實(shí)工作的盡量不召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議一般在機(jī)關(guān)會(huì)議室召開(kāi)，特殊情況需要租用會(huì)議室的，應(yīng)當(dāng)租用縣內(nèi)定點(diǎn)飯店會(huì)議室。會(huì)場(chǎng)布置應(yīng)簡(jiǎn)潔簡(jiǎn)樸，工作會(huì)議一律不擺放花草、不制作背景板。不準(zhǔn)發(fā)放紀(jì)念品。

（三）會(huì)務(wù)工作

大型會(huì)議，由會(huì)議組織者擬定召開(kāi)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加對(duì)象、會(huì)期、會(huì)議主題、主持人、主席臺(tái)就座名單、座位表，由會(huì)議組織者落實(shí)相關(guān)工作，辦公室協(xié)助；一般性會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由各線各辦自行安排落實(shí)，需使用機(jī)關(guān)會(huì)議室，應(yīng)提前與辦公室銜接。

四、機(jī)關(guān)關(guān)愛(ài)制度

為進(jìn)一步增強(qiáng)機(jī)關(guān)隊(duì)伍的凝聚力，使機(jī)關(guān)干部關(guān)愛(ài)更加人性化，更具操作性，根據(jù)《公務(wù)員法》、《工會(huì)法》、《省總工會(huì)關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理的實(shí)施細(xì)則》及縣財(cái)政局的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定本制度。

（一）工作就餐補(bǔ)貼制度

對(duì)于在工作的同志，按照220元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予就餐補(bǔ)貼。

（二）慰問(wèn)制度（不包括退休干部）

1.生日祝賀制度。為機(jī)關(guān)干部送去生日的祝福，發(fā)放價(jià)值300元的生日慰問(wèn)品，在工會(huì)經(jīng)費(fèi)中支出。

2.節(jié)日慰問(wèn)制度。國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)日（元旦、春節(jié)、清明節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)和國(guó)慶節(jié)）向全體會(huì)員發(fā)放節(jié)日慰問(wèn)品。節(jié)日慰問(wèn)品應(yīng)符合中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日習(xí)慣的用品和職工群眾必需的生活用品等，不得發(fā)放現(xiàn)金。

3.“三八婦女節(jié)”、“五四青年節(jié)”、“七一”黨生日等節(jié)日，組織有關(guān)人員舉行紀(jì)念活動(dòng)，致以節(jié)日問(wèn)候，其中“三八婦女節(jié)”、“五四青年節(jié)”過(guò)節(jié)對(duì)象放假半天。節(jié)日期間可以組織機(jī)關(guān)同志觀看電影等活動(dòng)，在工會(huì)經(jīng)費(fèi)中列支。

4.機(jī)關(guān)干部患病住院的，按一級(jí)看望一級(jí)的原則組織慰問(wèn)班子成員、中層正職患病住院的，由分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同主要領(lǐng)導(dǎo)探望；其余干部患病住院的，由分管領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人前往探望。探望病人時(shí)，可以慰問(wèn)標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)1000元慰問(wèn)金或相應(yīng)的慰問(wèn)品。同一病種當(dāng)年多次住院，慰問(wèn)一次為限。

5.生育慰問(wèn)制度。每人每次不得超過(guò)500元，女職工生育慰問(wèn)標(biāo)準(zhǔn)500元，男職工家屬生育慰問(wèn)標(biāo)準(zhǔn)200元，可以實(shí)物慰問(wèn)，不得現(xiàn)金慰問(wèn)。

（三）身心健康關(guān)愛(ài)制度（不包括退休干部）

1.定期健康體檢制度。所有機(jī)關(guān)工作人員實(shí)行每一年一次的定期身體健康檢查制度，體檢標(biāo)準(zhǔn)按縣規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。不參加組織集體安排體檢活動(dòng)的，視作放棄，不予重新體檢。

2.帶薪休假制度。原則按照《職工帶薪年休假條例》（國(guó)務(wù)院令第514號(hào)）規(guī)定，落實(shí)機(jī)關(guān)干部職工輪流休假，并按相關(guān)規(guī)定享受節(jié)假日、婚假、探親假、產(chǎn)假。年休假在1個(gè)年度內(nèi)可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。

3.談心交流制度。班子成員對(duì)所聯(lián)系的機(jī)關(guān)干部職工做到“五必談”，即干部職工之間意見(jiàn)有分歧、相互發(fā)生矛盾時(shí)必談；干部職工在工作中發(fā)生重大失誤或遇到挫折時(shí)必談；干部職工情緒低落、行為反常時(shí)必談；干部職工崗位變動(dòng)、職級(jí)調(diào)整時(shí)必談；干部職工違反規(guī)章制度時(shí)必談。

4.工會(huì)療休養(yǎng)以上級(jí)有關(guān)政策為準(zhǔn)。

（四）退休干部慰問(wèn)及關(guān)愛(ài)制度

1.春節(jié)、重陽(yáng)節(jié)、生日走訪慰問(wèn)制度。春節(jié)、重陽(yáng)節(jié)及生日，班子成員分別到所聯(lián)系的退休干部家走訪或采取電話慰問(wèn)等方式，送去節(jié)日的問(wèn)候，春節(jié)慰問(wèn)金為800元，重陽(yáng)節(jié)慰問(wèn)金為500元，生日慰問(wèn)金300元。

2.生病住院慰問(wèn)制度。退休干部患病住院的，由辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主任前往探望，每年慰問(wèn)一次，慰問(wèn)標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)800元慰問(wèn)金或相應(yīng)的慰問(wèn)品。

3、退休干部體檢，享受在職干部同等標(biāo)準(zhǔn)。

4、退休干部參觀考察（“走基層、看變化、促發(fā)展”活動(dòng)）一年一次，每人不超過(guò)2000元（以后政策有調(diào)整的，按新政策執(zhí)行）。老干部“走基層、看變化、促發(fā)展”活動(dòng)以單位組織為主，一般在市內(nèi)就近活動(dòng)，每人每年在老干部福利費(fèi)里預(yù)算安排2000元；也可由老干部小范圍自行組團(tuán)，提前向單位報(bào)備后開(kāi)展活動(dòng)，憑相關(guān)發(fā)票予以報(bào)銷(xiāo)，金額不超過(guò)2000元。確因高齡、身體狀況等原因，不能參加“走基層、看變化、促發(fā)展”活動(dòng)的，可由老干部自行安排其他活動(dòng)，活動(dòng)經(jīng)費(fèi)每人每年不超過(guò)1500元。

（五）其他

1.對(duì)有關(guān)人員的慰問(wèn)或補(bǔ)助，原則上一年享受一次；特殊情況的經(jīng)班子會(huì)議集體討論除外。在事發(fā)時(shí)給予慰問(wèn)或補(bǔ)助，原則上不搞補(bǔ)發(fā)。

2.重大疾病的界定，參考社保部門(mén)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

3.制度中所涉及的金額，從機(jī)關(guān)福利費(fèi)和基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)中列支的，支出總額不得超過(guò)機(jī)關(guān)福利費(fèi)和基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)總額。有關(guān)部門(mén)如有新的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，按新政策執(zhí)行。

4.機(jī)關(guān)關(guān)愛(ài)制度的兌現(xiàn)要嚴(yán)格控制在上級(jí)相關(guān)政策規(guī)定的范圍內(nèi)。

五、公務(wù)接待制度

（一）接待工作由各科室提出申請(qǐng)，主任審批。

（二）所有公務(wù)接待，要按先審批、后接待的程序進(jìn)行，安排食堂快餐的由辦公室批準(zhǔn)，安排食堂包廂及在外公務(wù)接待的由主任批準(zhǔn)。需要急辦的接待任務(wù)，可先口頭報(bào)批，事后須補(bǔ)辦手續(xù)。凡未辦理審批手續(xù)的，不予結(jié)帳報(bào)銷(xiāo)。

（三）公務(wù)接待對(duì)象在10人以內(nèi)的，陪餐人數(shù)不得超過(guò)3人，超過(guò)10人的，不得超過(guò)接待對(duì)象人數(shù)的三分之一。接待禁止提供各類(lèi)煙酒。

（四）接待工作既要熱情周到，禮貌待客，又要厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。

（五）接待標(biāo)準(zhǔn)參照接辦﹝2021﹞1文件執(zhí)行。

1.安排桌餐的，來(lái)客為省部級(jí)及以上的標(biāo)準(zhǔn)為255元/人，廳級(jí)的195元/人，處級(jí)及以下的145元/人；

2.安排自助餐的，來(lái)客為省部級(jí)及以上的標(biāo)準(zhǔn)為175元/人，廳級(jí)的135元/人，處級(jí)及以下的115元/人。

（六）各科室憑就餐接待清單、公函（或商務(wù)邀請(qǐng)函）和正式發(fā)票、菜單到財(cái)務(wù)室報(bào)銷(xiāo)。

六、差旅費(fèi)管理規(guī)定

（一）差旅費(fèi)是指工作人員（包括駕駛員）臨時(shí)到縣以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)。差旅費(fèi)實(shí)行憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)與定額包干相結(jié)合的辦法?？h范圍內(nèi)不報(bào)銷(xiāo)伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)。

（二）城市間交通費(fèi)是指工作人員因公到縣范圍以外出差所發(fā)生的城市間交通費(fèi)用。

1.交通工具標(biāo)準(zhǔn)為火車(chē)（含高鐵、動(dòng)車(chē)、全列軟席列車(chē)）為硬席（硬座、硬臥），高鐵/動(dòng)車(chē)二等座、全列軟席列車(chē)二等軟座；輪船（不包括旅游船）為三等艙；飛機(jī)為經(jīng)濟(jì)艙；其他交通工具（不包括出租小汽車(chē)）憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)。

2.未按規(guī)定等級(jí)乘坐交通工具的，超支部分由個(gè)人自理。出差目的地有多種交通工具可選擇時(shí)，出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下，應(yīng)當(dāng)選乘相對(duì)經(jīng)濟(jì)便捷的交通工具。

3.出差人員乘坐飛機(jī)的，需按省相關(guān)規(guī)定購(gòu)買(mǎi)機(jī)票。乘坐飛機(jī)的民航發(fā)展基金、燃油附加費(fèi)可憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)。

4.工作人員在市范圍內(nèi)各縣（市）公務(wù)出差的，對(duì)于城市間交通費(fèi)，可以按差旅費(fèi)規(guī)定據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，也可以實(shí)行定額包干。

5.出差人員由接待單位或其他單位協(xié)助提供交通工具的，應(yīng)自行按實(shí)支付交通費(fèi)用。

（三）住宿費(fèi)是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發(fā)生的房租費(fèi)用。

1.工作人員出差，執(zhí)行財(cái)政部公布的分地區(qū)、分級(jí)別住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)（詳見(jiàn)財(cái)發(fā)〔2021〕124號(hào)文件，北京、上海為500元.人/天，杭州為400元.人/天，其他地區(qū)為340元.人/天）；

（四）伙食補(bǔ)助費(fèi)是指對(duì)工作人員在因公出差期間給予的伙食補(bǔ)償費(fèi)用。出差人員應(yīng)當(dāng)自行用餐。如由接待單位協(xié)助安排用餐的，應(yīng)由出差人員自行支付伙食費(fèi)。工作人員出差伙食補(bǔ)助費(fèi)按出差自然（日歷）天數(shù)計(jì)算，執(zhí)行財(cái)政部公布的分地區(qū)伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，西藏、青海、新疆每人每天120元，其他地區(qū)每人每天100元，包干使用。

（五）公雜費(fèi)是指工作人員公務(wù)出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)（含市內(nèi)機(jī)場(chǎng)大巴費(fèi)）、機(jī)場(chǎng)服務(wù)費(fèi)、打包費(fèi)、訂票費(fèi)以及打印、復(fù)印、傳真、寄送資料等發(fā)生的費(fèi)用。公雜費(fèi)按出差自然（日歷）天數(shù)計(jì)算，每人每天80元包干使用。由單位（含牽頭單位，下同）安排車(chē)輛出差的，公雜費(fèi)減半。

（六）實(shí)行公務(wù)差旅審批制度。

1.到縣范圍以外的出差必須填寫(xiě)工作人員出差審批單，有會(huì)議通知或公函等需附后。

2.到縣范圍以外，班子成員報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其他工作人員公出半天由各科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批，請(qǐng)假半天以上的，由各科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及主任審批,并抄送辦公室。

3.從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù)，嚴(yán)格差旅費(fèi)預(yù)算管理，控制差旅費(fèi)規(guī)模，嚴(yán)禁無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容、無(wú)明確公務(wù)目的的差旅活動(dòng)，嚴(yán)禁以任何名義和方式變相旅游，嚴(yán)禁異地部門(mén)間無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。

（七）差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理。

1.城市間交通費(fèi)在規(guī)定乘坐交通工具的等級(jí)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)，訂票費(fèi)、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費(fèi)、乘坐交通工具的交通意外保險(xiǎn)費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)。住宿費(fèi)在批準(zhǔn)的出差天數(shù)和規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)?；锸逞a(bǔ)助費(fèi)按規(guī)定的包干標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)，在途期間伙食補(bǔ)助費(fèi)按當(dāng)天最后到達(dá)目的地標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。公雜費(fèi)按規(guī)定的包干標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。

2.出差人員差旅活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)提供出差審批單、機(jī)票、車(chē)船票、住宿費(fèi)發(fā)票、餐飲發(fā)票等憑證。

3.差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)都要附出差審批單，對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)，以及超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支的費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)，由出差人員個(gè)人自理。

（八）其他相關(guān)規(guī)定。工作人員原則上不得參加要求分?jǐn)傎M(fèi)用的會(huì)議、培訓(xùn)。舉辦單位統(tǒng)一開(kāi)支費(fèi)用的，往返會(huì)議、培訓(xùn)地點(diǎn)的差旅費(fèi)按照規(guī)定報(bào)銷(xiāo)。工作人員離開(kāi)縣范圍外實(shí)（見(jiàn)）習(xí)、掛職鍛煉或支援工作等的補(bǔ)貼按照財(cái)政部門(mén)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（九）此制度未盡事宜，以縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《縣機(jī)關(guān)工作人員差旅費(fèi)管理規(guī)定》（財(cái)發(fā)〔2021〕124號(hào)）通知為準(zhǔn)。

七、公文處理制度

（一）來(lái)文處理

1.凡屬于本單位的文件往來(lái)一律經(jīng)辦公室收發(fā)登記。

2.辦公室文書(shū)人員要認(rèn)真、及時(shí)處理各單位的來(lái)件，及時(shí)拆閱、認(rèn)真登記，并速交辦公室負(fù)責(zé)人閱讀擬辦。同級(jí)和下級(jí)單位的一般抄件、資料、報(bào)表等，可不作收文登記。做好文件的分發(fā)傳遞，親啟件直接送收件人；絕密件、特急件直接送辦公室負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)處理，并注意保密。

3.辦公室負(fù)責(zé)對(duì)文件的擬辦、催辦和督辦工作。對(duì)涉及全區(qū)和比較重要的文件，送主要領(lǐng)導(dǎo)閱批;對(duì)一般性業(yè)務(wù)文件，可直接送分管領(lǐng)導(dǎo)閱批;對(duì)于急辦件，如分管領(lǐng)導(dǎo)公出時(shí)，可按急事急辦的原則先交科室負(fù)責(zé)人或主辦科室辦理后再由經(jīng)辦科室呈送領(lǐng)導(dǎo)閱批。

4.對(duì)需領(lǐng)導(dǎo)班子或有關(guān)科室閱知的文件，一般按領(lǐng)導(dǎo)排序和科室的關(guān)聯(lián)程度由前往后傳閱。領(lǐng)導(dǎo)出差的可先傳閱，再補(bǔ)閱。

5.凡文件閱處對(duì)象都要及時(shí)閱讀、辦理并簽名，并及時(shí)將文件夾送還給辦公室。不能及時(shí)處理，可采用復(fù)印或借閱的方法。同時(shí)文件資料要妥善保管，嚴(yán)防失密失竊。

6.辦公室要切實(shí)履行對(duì)全區(qū)文件處理的催辦、督辦，并及時(shí)做好文件資料的收回、整理和歸檔工作。

（二）發(fā)文處理

1.凡以或黨工委名義發(fā)出的文件，先由主辦科室擬稿，科室負(fù)責(zé)人及辦公室主任核稿，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再由主要領(lǐng)導(dǎo)（或委托分管領(lǐng)導(dǎo)）簽發(fā)后，然后由辦公室登記印發(fā)，印發(fā)后留存二份文件和底稿備查。

2.主任辦公會(huì)議研究的有關(guān)文件或有關(guān)上報(bào)材料，屬綜合性的，由辦公室擬稿，辦公室主任核稿，分管領(lǐng)導(dǎo)審核；涉及專(zhuān)業(yè)性、業(yè)務(wù)性文件由相關(guān)科室擬稿，涉及多個(gè)業(yè)務(wù)科室的，由委領(lǐng)導(dǎo)確定主要業(yè)務(wù)科室統(tǒng)稿，科室負(fù)責(zé)人及辦公室主任核稿，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由主要領(lǐng)導(dǎo)（或委托分管領(lǐng)導(dǎo)）簽發(fā)。

3.委領(lǐng)導(dǎo)組織召開(kāi)會(huì)議并需形成會(huì)議記錄的，須有辦公室人員參加會(huì)議，并由相關(guān)人員嚴(yán)格按照程序擬寫(xiě)會(huì)議記錄。委主要領(lǐng)導(dǎo)組織召開(kāi)綜合性會(huì)議的，由辦公室主任擬寫(xiě)主任辦公會(huì)議記錄，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后由主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)；委分管領(lǐng)導(dǎo)組織召開(kāi)涉及專(zhuān)業(yè)性、業(yè)務(wù)性會(huì)議的，由相關(guān)科室擬寫(xiě)專(zhuān)題會(huì)議記錄，涉及多個(gè)業(yè)務(wù)科室的，由委領(lǐng)導(dǎo)確定主要業(yè)務(wù)科室擬寫(xiě)專(zhuān)題會(huì)議記錄，科室負(fù)責(zé)人及辦公室主任核稿后，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由主要領(lǐng)導(dǎo)（或委托分管領(lǐng)導(dǎo)）簽發(fā)。

4.各科室需要以名義發(fā)出的文件、會(huì)議紀(jì)要，先由該科室擬稿，科室負(fù)責(zé)人審閱簽字后送辦公室核稿，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，再送主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

5.不需以名義發(fā)出的函件等，其辦文程序由各科室自行規(guī)定。

7.領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)文件，應(yīng)當(dāng)明確簽署意見(jiàn)，并寫(xiě)上姓名和時(shí)間。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批過(guò)的文稿，如需作實(shí)質(zhì)性內(nèi)容修改，需報(bào)原審批領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審。

8.以主簽單位聯(lián)合發(fā)文的，由相關(guān)科室擬稿，科室負(fù)責(zé)人核稿，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主辦科室指定專(zhuān)人辦理會(huì)簽后，由委主要領(lǐng)導(dǎo)或委托分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)；以會(huì)簽單位聯(lián)合發(fā)文的，由科室分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后，送主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)或委托分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

（三）文件歸檔

1.凡簽收、登記、分發(fā)的文件都要嚴(yán)格管理，符合保管規(guī)定的應(yīng)定期清理歸檔。

2.文書(shū)人員要做好文件資料的征集、催交工作。委領(lǐng)導(dǎo)、各科室人員都要增強(qiáng)檔案意識(shí)，凡需存檔的文件資料，都應(yīng)移交文書(shū)，統(tǒng)一管理，杜絕截留文件現(xiàn)象。

3.文件資料整理由文書(shū)人員負(fù)責(zé)，分類(lèi)、立卷、歸檔工作由檔案室人員負(fù)責(zé)，所有文件每年年終整理一次，需要存檔的應(yīng)立卷歸檔，不需要存檔的應(yīng)作保密廢紙?zhí)幚怼?/p>

4.文件存檔后，需借閱的，要辦理借閱手續(xù)，認(rèn)真保管，及時(shí)歸還。

八、印章管理制度

（一）印章的刻制

各科室需刻制公章，必須經(jīng)班子會(huì)議研究同意，由辦公室按規(guī)定統(tǒng)一辦理；任何部門(mén)和個(gè)人均不得自行刻制公章。

（二）公章的保管

1.公章由辦公室統(tǒng)一保管（黨工委公章由黨群工作辦公室保管）；

2.公章應(yīng)置放于保險(xiǎn)柜、鐵皮柜或者專(zhuān)門(mén)加鎖的抽屜內(nèi)保存；

3.發(fā)現(xiàn)保管的公章有異常情況或丟失，應(yīng)該保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。

（三）公章的使用（公章包含：黨工委公章、公章、下屬?lài)?guó)有公司公章、法人公章）

1.使用公章，必須嚴(yán)格按照《經(jīng)濟(jì)印章使用審批表》履行審批手續(xù)，經(jīng)辦人簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，主要領(lǐng)導(dǎo)同意并簽名后方可用印。特殊情況可以由公章保管人及用章人一起打電話征求主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，由批準(zhǔn)人補(bǔ)簽。

2.使用公章原則上一律在文書(shū)辦公室內(nèi)辦理；如確因工作需要攜帶外出使用，須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并辦理借用手續(xù)。公章攜帶外出使用，須由辦公室并指定專(zhuān)人陪同業(yè)務(wù)科室外出使用，用后及時(shí)交回辦公室。

3.蓋出的公章，必須保證位置恰當(dāng)，圖形端正、清晰。

4.公章的使用范圍

①黨工委公章的使用：以黨工委名義制發(fā)的公文；以黨工委名義上報(bào)的各種審批表、報(bào)表；開(kāi)具黨工委的各種介紹信、證明、外調(diào)函等；以黨工委名義頒發(fā)的各類(lèi)獎(jiǎng)狀、證書(shū)。

②公章的使用：以名義制發(fā)的公文，如：請(qǐng)示、報(bào)告、工作計(jì)劃、總結(jié)等；以名義上報(bào)的各類(lèi)報(bào)表；對(duì)外開(kāi)具介紹信、證明等；以名義頒發(fā)的各種獎(jiǎng)杯、證書(shū)、聘書(shū)、證件；以名義同有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書(shū)、委托書(shū)等；其他常規(guī)性行政工作用印。

（四）其他印章保管及使用

除公章外的其他印章由各科室自行管理及使用，科室負(fù)責(zé)人為印章管理責(zé)任人。

九、檔案工作制度

（一）檔案管理制度

1.檔案工作作為國(guó)家檔案工作的重要組成部分，成為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理的基礎(chǔ)工作之一，是維護(hù)的歷史面貌，為的現(xiàn)實(shí)工作和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供服務(wù)和保障的重要事業(yè)。為了維護(hù)檔案的完善和安全，本委各科室在活動(dòng)中形成的全部檔案資料，依法實(shí)行集中統(tǒng)一管理，任何個(gè)人不得據(jù)為己有。

2.檔案管理工作的任務(wù)是：

①建立健全檔案管理的規(guī)章制度，擬定檔案工作計(jì)劃；

②接收、收集、整理、保管黨工委、及下屬事業(yè)單位檔案；

③開(kāi)發(fā)利用檔案信息資源。

3.檔案的整理和移交。各科室在工作活動(dòng)中形成的不同門(mén)類(lèi)和載體的文件材料必須及時(shí)做好收集工作，確保文件材料完整、齊全。然后根據(jù)各檔案工作的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好分類(lèi)、立卷工作。

4.歸檔材料的要求。歸檔的文件材料必須完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，符合其自然形成規(guī)律；歸檔文件材料應(yīng)按時(shí)組成保管單位，認(rèn)真填寫(xiě)卷內(nèi)目錄、備考表；封面整齊清楚，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切；拆除金屬物，裝訂結(jié)實(shí)，整齊美觀。

5.檔案的保管。檔案存放應(yīng)按門(mén)類(lèi)分柜。做到存放有序，利用方便。做好檔案的安全保護(hù)工作，落實(shí)八防措施。經(jīng)常檢查保護(hù)情況，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時(shí)采取措施，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，確保檔案安全。

6.嚴(yán)格執(zhí)行《保密法》和機(jī)關(guān)保密法規(guī)，檔案和機(jī)要文件材料，要嚴(yán)格登記手續(xù)，加強(qiáng)保管，不得隨便亂丟、亂放，不得私自摘錄或擅自翻印。

7.檔案的利用。檔案工作人員要主動(dòng)利用檔案檢索工具，為本機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作服務(wù)。同時(shí)要遵守和執(zhí)行檔案利用制度，做到既開(kāi)發(fā)檔案信息資源，又能保證檔案的安全。

（二）檔案工作人員崗位責(zé)任制

1.檔案人員工應(yīng)積極完成本職工作，為各項(xiàng)工作服務(wù)。

2.承辦檔案材料的收集、整理、鑒定、統(tǒng)計(jì)、編目，辦理交接手續(xù)，做到收發(fā)登記、賬物相符、手續(xù)清楚，嚴(yán)格按制度辦事。

3.集中統(tǒng)一管理本機(jī)關(guān)的全部檔案，開(kāi)發(fā)檔案信息資料，搞好檔案的編研和提供利用工作。

4.嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家的保密、保衛(wèi)制度，維護(hù)檔案的完整與安全。

5.積極宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于檔案工作的政策和法規(guī)，增強(qiáng)全體工作人員的檔案意識(shí)，認(rèn)識(shí)檔案工作的作用和重要性。

6.努力學(xué)習(xí)檔案管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)，為斷提高業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)檔管理工作現(xiàn)代化科學(xué)化的需要。

（三）檔案歸檔制度

1.凡在本機(jī)關(guān)工作活動(dòng)中直接形成的各種門(mén)類(lèi)和載體的，對(duì)國(guó)家和社會(huì)都有保存價(jià)值的各種文件材料均屬歸檔范圍。

2.歸檔的文件材料的份數(shù)以及每份文件的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整。

3.卷內(nèi)文件須根據(jù)不同情況按重要程度、時(shí)間順序排列，不同年度的請(qǐng)示與批復(fù)，放在復(fù)文年立卷。

4.認(rèn)真制好案卷封面、卷內(nèi)目錄、備考表、確定密級(jí)和保管期限，做到格式統(tǒng)一，字跡清楚，應(yīng)用碳素墨水或藍(lán)黑墨水書(shū)寫(xiě)，禁用鉛筆、圓珠筆書(shū)寫(xiě)應(yīng)歸檔文件材料。

5.除基建檔案外的其它檔案一般在次年八月底以前完成立卷，基建檔案應(yīng)在竣工驗(yàn)收并完成審計(jì)后進(jìn)行立卷，并移交檔案室。

6.本機(jī)關(guān)檔案保管期限，規(guī)定為永久、長(zhǎng)期和短期三種，長(zhǎng)期為十一年至五十年左右，短期為十年以下（含十年）。

7.檔案保管期滿，需要銷(xiāo)毀時(shí)，必須經(jīng)檔案部門(mén)審定，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可在指定地點(diǎn)統(tǒng)一進(jìn)行銷(xiāo)毀。

（四）檔案利用制度

1.凡本機(jī)關(guān)工作人員因工作需要查借與本身業(yè)務(wù)工作有關(guān)的檔案，檔案室給予查借，但必須辦理登記手續(xù)。

2.外單位人員借閱檔案，必須憑單位介紹信，并注明利用目的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可查閱，除特殊情況，概不外借。

3.檔案利用者必須保證檔案的完整、安全與整潔，嚴(yán)禁任意拆卷、撕頁(yè)、涂改、劃線、畫(huà)圈、剪貼等。違者按《檔案法》規(guī)定酌情處理。

4.檔案利用者未經(jīng)許可不得擅自復(fù)印、摘抄。

5.查閱檔案必須在檔案室指定場(chǎng)所，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將案卷帶出本單位。

6.檔案利用者應(yīng)及時(shí)反饋利用效果給檔案室。

（五）保管制度

1.接收檔案必須認(rèn)真驗(yàn)收，并及時(shí)辦理交接手續(xù)。

2.檔案都應(yīng)整理成卷，保管單位存放在密集架內(nèi)，做到排放整齊，方法科學(xué)，便于查找。

3.定期進(jìn)行了檔案檢查，發(fā)現(xiàn)破損變質(zhì)時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施，情況嚴(yán)重時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，盡量保持其原有的歷史面貌。

4.檔案室保持清潔，不存放雜物，落實(shí)防盜、防火、防光、防蟲(chóng)、防鼠、防潮、防塵、防高溫等安全措施。

5.根據(jù)季節(jié)和氣候變化，適時(shí)調(diào)節(jié)庫(kù)房濕度，使檔案室濕度達(dá)到規(guī)定要求，并及時(shí)做好溫濕度記錄。

6.管理人員離開(kāi)檔案室時(shí)，須關(guān)好門(mén)窗，切斷電源，確保安全。

7.檔案室鑰匙專(zhuān)人保管，非檔案管理人員嚴(yán)禁入內(nèi)。庫(kù)房鑰匙遺失時(shí)，應(yīng)調(diào)換門(mén)鎖。

（六）檔案保密制度

1.嚴(yán)格貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的保密政策和保密制度，維護(hù)檔案資料的安全保密工作。

2.密級(jí)文件材料，要嚴(yán)格登記手續(xù)，放入專(zhuān)用鐵柜并加鎖，不隨意亂丟、亂放，不私自摘錄或擅自翻印。

3.機(jī)密檔案資料一定要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可查閱。并在指定地點(diǎn)查閱，不得外借。

4.要做到不該說(shuō)的機(jī)密不說(shuō)，不該知道的機(jī)密不問(wèn)，不該看的機(jī)密不看。

5.凡造成泄密或失密的，視情節(jié)按《保密法》規(guī)定給予處罰。

（七）檔案統(tǒng)計(jì)制度

1.檔案統(tǒng)計(jì)是制定有關(guān)檔案工作的方針、政策和計(jì)劃的重要依據(jù)，其統(tǒng)計(jì)工作是提高本機(jī)關(guān)檔案管理工作水平、質(zhì)量的手段，綜合檔案室要按規(guī)定時(shí)限及時(shí)上報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料。

2.檔案統(tǒng)計(jì)內(nèi)容主要包括：檔案數(shù)量統(tǒng)計(jì)和檔案業(yè)務(wù)工作統(tǒng)計(jì)。

檔案數(shù)量統(tǒng)計(jì)包括：庫(kù)藏?cái)?shù)量統(tǒng)計(jì)，構(gòu)成情況統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)，不同保管期限，機(jī)密等。

檔案業(yè)務(wù)工作統(tǒng)計(jì)包括：開(kāi)發(fā)利用統(tǒng)計(jì)，工作條件統(tǒng)計(jì)，工作人員統(tǒng)計(jì)等。

3.檔案統(tǒng)計(jì)工作必須堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，以原始記錄為準(zhǔn)，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，填報(bào)及時(shí)、準(zhǔn)確、科學(xué)。

十、保密制度

（一）公文保密

1.收進(jìn)、分發(fā)保密文件、資料要履行登記、編號(hào)、簽收手續(xù)；傳閱文件一律采取直傳方式，閱文人不得私自從傳閱夾中抽調(diào)文件；閱辦秘密文件應(yīng)在機(jī)關(guān)進(jìn)行，不準(zhǔn)帶到家中及公共場(chǎng)所；不許擅自抄錄、復(fù)印。保密文件應(yīng)定期清查，借出的要按時(shí)清退，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)追查。

2.保密廢紙要送到指定廠家銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀涉密文件和資料必須進(jìn)行登記，要有兩人以上監(jiān)銷(xiāo)。

（二）會(huì)議保密

1.涉密會(huì)議應(yīng)選擇在有保密條件的場(chǎng)所進(jìn)行，嚴(yán)禁在無(wú)保密措施的情況下召開(kāi)涉及黨和國(guó)家秘密的電視、電話會(huì)議。

2.參加會(huì)議的人員不得泄露會(huì)議有關(guān)涉密內(nèi)容。會(huì)議的涉密文件應(yīng)妥為保管，不準(zhǔn)擅自亂傳亂發(fā)。

（三）通信和辦公自動(dòng)化保密

1.嚴(yán)禁在無(wú)保密措施的電話通信中談?wù)撋婕懊孛苄畔⒌墓ぷ鲀?nèi)容。

2.在保密文件傳輸、傳真往來(lái)中，嚴(yán)格明來(lái)明復(fù)、密來(lái)密復(fù)的原則。

3.檔案室、計(jì)算機(jī)房，應(yīng)采取防盜、屏蔽等保密措施，無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi)。

4.通過(guò)計(jì)算機(jī)傳輸秘密信息時(shí)，必須實(shí)行信息加密或信道加密。

5.嚴(yán)禁通過(guò)計(jì)算機(jī)向境外傳輸秘密信息。

6.要嚴(yán)格執(zhí)行《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》、《涉及國(guó)家秘密的通信、辦公自動(dòng)化和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)審批暫行辦法》《市保密局關(guān)于電話等辦公自動(dòng)化設(shè)備使用管理的保密暫行規(guī)定》。網(wǎng)絡(luò)必須內(nèi)外網(wǎng)實(shí)行物理隔離；不得購(gòu)買(mǎi)、使用境外生產(chǎn)的加密設(shè)備和未經(jīng)安全保密檢查的軟件等產(chǎn)品，嚴(yán)禁拷貝、記錄涉及本機(jī)關(guān)保密的文件、資料。

（四）涉外保密

1.在涉外活動(dòng)中，必須堅(jiān)持內(nèi)外有別。接待境外人員參觀考察，貿(mào)易洽談，向外方介紹情況，提供資料，均不得泄露國(guó)家秘密。

2.參加或組織對(duì)外經(jīng)濟(jì)、文化、科學(xué)交流，應(yīng)事先對(duì)交流內(nèi)容進(jìn)行保密審查。嚴(yán)禁郵寄或非法攜帶國(guó)家秘密文件、資料和其他物品出境。確因工作需要攜帶出境的，應(yīng)到市保密局辦理《出境許可證》。

3.出境、出國(guó)人員應(yīng)遵守各項(xiàng)保密規(guī)定，在國(guó)外任何場(chǎng)合都不要談?wù)搰?guó)家秘密和內(nèi)部情況；商議問(wèn)題應(yīng)在有保密條件的地方進(jìn)行；與國(guó)內(nèi)聯(lián)系，確需涉及秘密內(nèi)容的，應(yīng)與我駐外使館聯(lián)系解決。

（五）新聞信息保密

1.重要的新聞稿件應(yīng)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審簽。

2.向上級(jí)機(jī)關(guān)和向外提供信息，重要信息送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審簽。

（六）泄密處置

一旦發(fā)生泄密事件，必須迅速報(bào)告主要領(lǐng)導(dǎo)，立即查明泄密的內(nèi)容和密級(jí)、危害范圍和程度，及時(shí)采取補(bǔ)救措施。對(duì)情節(jié)較輕的，由保密領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育或提請(qǐng)黨紀(jì)政務(wù)處分。情節(jié)嚴(yán)重的，由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

十一、辦公物資采購(gòu)和管理辦法

為了規(guī)范和下屬事業(yè)單位辦公物資采購(gòu)和領(lǐng)用登記程序，節(jié)約開(kāi)支，降低費(fèi)用，特制定本辦法。

（一）物資品種

本辦法所指的辦公物資包括以下8類(lèi)：

1.計(jì)算機(jī)設(shè)備類(lèi)：包括辦公用臺(tái)式電腦、筆記本電腦等；

2.計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備類(lèi)：包括打印機(jī)、掃描儀等、移動(dòng)硬盤(pán)、U盤(pán)等；

3.計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備類(lèi)：包括服務(wù)器、路由器、交換機(jī)等；

4.其他辦公自動(dòng)化設(shè)備：包括速印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、投影儀、碎紙機(jī)等；

5.電器類(lèi)：包括電視機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)、音響設(shè)備、電冰箱、空調(diào)等；

6.辦公設(shè)備耗材：墨粉、墨盒等；

7.辦公家具類(lèi)：包括辦公桌椅、檔案櫥（柜）及其他辦公家具等；

8.辦公用品類(lèi)：紙質(zhì)材料（含文印室用紙）、筆、膠水、訂書(shū)機(jī)等日常辦公用品及清潔衛(wèi)生用品、勞保用品、勞動(dòng)工具等。

（二）采購(gòu)管理原則

購(gòu)置物資堅(jiān)持統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一管理、專(zhuān)人負(fù)責(zé)、領(lǐng)用登記、離崗交接的原則。

1.按需配置。應(yīng)堅(jiān)持“節(jié)儉、實(shí)用、必需”的配置原則，現(xiàn)有辦公設(shè)備能滿足完成基本工作需要的，原則上不予更新。

2.陽(yáng)光采購(gòu)。物資采購(gòu)要按照“公開(kāi)、透明、規(guī)范”的要求，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)。凡列入政府采購(gòu)目錄的物資，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行縣政府關(guān)于政府采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定；未列入政府采購(gòu)目錄的辦公設(shè)備耗材、辦公家具、辦公用品等物資，應(yīng)分批采用招標(biāo)或市場(chǎng)詢價(jià)的方式采購(gòu)。

3.歸口、專(zhuān)人管理。物資采購(gòu)和領(lǐng)用登記原則上歸口辦公室管理；

（三）采購(gòu)程序

因工作需要，需采購(gòu)物資，由各科室提出申請(qǐng)，經(jīng)辦公室審核，報(bào)主任同意后，交辦公室按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一采購(gòu)。

（四）領(lǐng)用登記

辦公室要建立物資領(lǐng)用登記制度。領(lǐng)用物品，領(lǐng)用人應(yīng)在“物資領(lǐng)用登記簿”上登記簽字。保管人員要做好帳物定期核對(duì)工作。

（五）保管制度

1.建立固定資產(chǎn)登記制度。辦公室通過(guò)設(shè)置“固定資產(chǎn)登記簿”，登記固定資產(chǎn)的入庫(kù)、領(lǐng)用情況，并會(huì)同資金管理辦公室定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)、核實(shí)，做到帳帳相符、帳物相符。

2.實(shí)行離崗交接制度。工作人員經(jīng)組織批準(zhǔn)，在調(diào)動(dòng)、退休、離崗前，應(yīng)辦理物資移交手續(xù)，嚴(yán)禁個(gè)人將公有財(cái)物帶走或私自調(diào)換、轉(zhuǎn)讓他人。

3.建立貴重物品統(tǒng)一登記制度。各科室按需購(gòu)置的貴重物品，由辦公室統(tǒng)一登記造冊(cè)，實(shí)行全程管理。、公司所有物資原則上不得外借，特殊情況需要外借的，須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；貴重物品如有損壞按價(jià)賠償。

（六）報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

物資采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)須附物資清單和發(fā)票，經(jīng)辦人員簽字，辦公室和資金管理辦公室負(fù)責(zé)人簽署審核意見(jiàn)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或主任審批。

十二、工程建設(shè)管理辦法

由經(jīng)濟(jì)及下屬公司發(fā)包的項(xiàng)目，適用本辦法。

第一章招投標(biāo)

第一條按照《招標(biāo)投標(biāo)法》第三條規(guī)定的各類(lèi)工程建設(shè)項(xiàng)目，包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須在縣公共資源交易中心按規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)：

（一）施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在400萬(wàn)元人民幣以上的；

（二）重要設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬(wàn)元人民幣以上的；

（三）勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元人民幣以上的；

第二條小額工程建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到以下規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)在縣小額工程電子交易平臺(tái)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，不適宜進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)的或者有應(yīng)急需求的項(xiàng)目，經(jīng)班子集體討論通過(guò)，可以不進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)：

（一）施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元以上400萬(wàn)元以下的；

（二）設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)在30萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下的；

（三）設(shè)計(jì)費(fèi)在30萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的；

（四）勘察、監(jiān)理單項(xiàng)服務(wù)費(fèi)在20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的；

（五）招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的；

（六）咨詢服務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的。

第三條小額工程建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到以下規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)班子集體討論通過(guò)后，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)或直接發(fā)包方式。

（一）施工單項(xiàng)合同估算價(jià)50萬(wàn)元以下的；

（二）設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)在30萬(wàn)元以下的；

（三）設(shè)計(jì)費(fèi)在30萬(wàn)元以下的；

（四）勘察、監(jiān)理單項(xiàng)服務(wù)費(fèi)在20萬(wàn)元以下的。

（五）咨詢服務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元以下的。

第二章工程變更

工程變更參照《縣政府投資項(xiàng)目變更管理辦法》（政發(fā)〔2021〕44號(hào)文件）執(zhí)行，凡涉及工程變更，由相關(guān)科室提出，班子討論決定。

十三、財(cái)務(wù)管理制度

為了規(guī)范單位的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)廉政建設(shè)，提高資金使用效益，保障各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，并結(jié)合我委實(shí)際，制定本制度。

一、總則

第一條單位財(cái)務(wù)管理的原則：有效執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度；科學(xué)管理、精細(xì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約，制止奢侈浪費(fèi)；量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般；注重資金使用效益。

第二條財(cái)務(wù)管理的主要任務(wù)：

（一）科學(xué)編制部門(mén)預(yù)算，統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用各項(xiàng)資金；

（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支審核，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出；

（三）定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告，如實(shí)反映預(yù)算執(zhí)行情況，開(kāi)展財(cái)務(wù)活動(dòng)分析；

（四）建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，監(jiān)督和控制財(cái)務(wù)活動(dòng)；

（五）加強(qiáng)資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)；

（六）加強(qiáng)基本建設(shè)項(xiàng)目管理和監(jiān)督，提高項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量。

第三條本制度適用的財(cái)務(wù)管理。

二、內(nèi)部授權(quán)審批控制

第四條單位負(fù)責(zé)人對(duì)單位財(cái)務(wù)工作負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)單位財(cái)務(wù)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；資金管理辦公室對(duì)財(cái)務(wù)日常事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理；會(huì)計(jì)依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督；出納進(jìn)行日常現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)及銀行票據(jù)的保管、使用，確保資金安全。

第五條單位所有經(jīng)費(fèi)支出都必須經(jīng)單位的簽字領(lǐng)導(dǎo)簽批后方能支出，工資發(fā)放、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、小額辦公用品購(gòu)置以及其他日常開(kāi)支，由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批；1萬(wàn)元以上實(shí)行聯(lián)簽制，由分管財(cái)務(wù)副主任和主任聯(lián)簽;大額資金使用由班子集體討論，再由分管財(cái)務(wù)副主任和主任聯(lián)簽。

三、內(nèi)部牽制控制

第六條財(cái)務(wù)部門(mén)的人員分工要遵循會(huì)計(jì)和出納分設(shè)、錢(qián)和物分別管理、職責(zé)和權(quán)限明確且能相互制約的原則，分別設(shè)置崗位，明確崗位職責(zé)和管理權(quán)限，并保持各崗位工作人員相對(duì)穩(wěn)定。

第七條單位主要負(fù)責(zé)人不得直接分管財(cái)務(wù)工作；單位會(huì)計(jì)不得兼管本單位出納工作；出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

第八條單位的貨幣資金收付業(yè)務(wù)應(yīng)由兩人以上共同處理。

第九條銀行印鑒章由財(cái)務(wù)部門(mén)專(zhuān)人保管，即出納保管單位財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，主辦會(huì)計(jì)保管法人人名章，銀行印鑒章無(wú)特殊情況不得攜帶外出。

四、收入控制

第十條單位的所有收入全部納入單位預(yù)算，各項(xiàng)收入的取得和使用范圍必須符合國(guó)家相關(guān)制度規(guī)定，未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)不得擅自增加項(xiàng)目，擴(kuò)大范圍。禁止截留、挪用、坐支收入。

第十一條單位的各項(xiàng)收入應(yīng)及時(shí)入賬，并根據(jù)來(lái)源、用途按照財(cái)務(wù)管理的要求進(jìn)行明細(xì)登記，分類(lèi)處理，確保收入事項(xiàng)清楚，支出合理有據(jù)。

（一）財(cái)政撥款收入管理。根據(jù)縣財(cái)政年初下達(dá)的預(yù)算，會(huì)計(jì)、出納要及時(shí)按預(yù)算進(jìn)度申請(qǐng)撥付預(yù)算資金，保證單位日常事務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）其他收入管理。其他收入主要包括從非同級(jí)財(cái)政部門(mén)、上級(jí)主管部門(mén)等取得的用于完成項(xiàng)目或?qū)ｍ?xiàng)任務(wù)的資金、其他零星雜項(xiàng)收入（如廢品處理收入）、庫(kù)存現(xiàn)金溢余、其他應(yīng)付款核銷(xiāo)等也要納入單位資金的統(tǒng)一管理，財(cái)務(wù)應(yīng)根據(jù)款項(xiàng)來(lái)源明細(xì)登記，做到其他收入事項(xiàng)清楚。

五、支出控制

第十二條經(jīng)費(fèi)支出必須遵循量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡、先批后支的原則，并按規(guī)定的開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行列支。

第十三條報(bào)銷(xiāo)人應(yīng)確保票據(jù)來(lái)源合法、內(nèi)容真實(shí)。票據(jù)報(bào)銷(xiāo)時(shí)，注意票據(jù)的大小寫(xiě)金額必須一致（金額不得涂改），票據(jù)必須是蓋有收款單位財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或公章的正式稅務(wù)發(fā)票或財(cái)政部門(mén)印發(fā)的正式收據(jù)。如品名、數(shù)量較多時(shí)，應(yīng)另附明細(xì)清單，不具備上述條件的不予列支。

第十四條單位各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出要嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付制度和公務(wù)卡使用規(guī)定，一般使用銀行轉(zhuǎn)賬和公務(wù)卡結(jié)算方式，減少現(xiàn)金支付。

第十五條單位所有的公用支出和項(xiàng)目支出，如屬大宗項(xiàng)目采購(gòu)或政府采購(gòu)規(guī)定范圍（包括目錄內(nèi)及目錄外限額上）內(nèi)的商品及項(xiàng)目，要嚴(yán)格按照政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位日常辦公用品的購(gòu)置，原則上實(shí)行辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，用時(shí)領(lǐng)用的辦法。

第十六條會(huì)議費(fèi)管理。列支會(huì)議費(fèi)用依據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（一）會(huì)議開(kāi)支實(shí)行會(huì)議費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)總額。

（二）會(huì)議費(fèi)要求“一會(huì)一清”，在會(huì)議結(jié)束后應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)除合法票據(jù)外，還應(yīng)當(dāng)提供會(huì)議審批依據(jù)、會(huì)議通知及實(shí)際參會(huì)人員簽到表、會(huì)議服務(wù)單位提供的費(fèi)用原始明細(xì)單據(jù)等憑證。

第十七條培訓(xùn)費(fèi)管理。列支培訓(xùn)費(fèi)用依據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（一）培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)支嚴(yán)格按照經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。

（二）舉辦單位在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)除合法票據(jù)外，還應(yīng)當(dāng)提供培訓(xùn)通知、實(shí)際參訓(xùn)人員簽到表、講課費(fèi)簽收單以及培訓(xùn)場(chǎng)所出具的原始明細(xì)單據(jù)等憑證。

（三）因工作需要，個(gè)人參加的培訓(xùn)所產(chǎn)生的培訓(xùn)費(fèi)須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，再按審批權(quán)限和程序報(bào)銷(xiāo)。

第十八條交通費(fèi)管理。交通費(fèi)依據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（一）參加公務(wù)用車(chē)集中保障的車(chē)輛所產(chǎn)生的費(fèi)用按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)提供保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、油費(fèi)、停車(chē)費(fèi)等原始票據(jù)。

第十九條差旅費(fèi)管理。列支差旅費(fèi)費(fèi)用依據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

各科室人員出差應(yīng)履行事前審批，從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù)。出差人員返回單位后，應(yīng)及時(shí)持相應(yīng)的公務(wù)出差審批單、參加會(huì)議、培訓(xùn)通知及交通、住宿發(fā)票等有關(guān)憑證辦理差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

第二十條公務(wù)接待費(fèi)管理。列支公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)用依據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（一）接待工作要做到“先報(bào)批，后接待”，每次接待須由單位領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行事前審批制度。

（二）各科室對(duì)確需接待的公務(wù)客人，根據(jù)接待公函或文電記錄單及時(shí)核算接待費(fèi)用，開(kāi)具發(fā)票后按規(guī)定程序簽字后到財(cái)務(wù)室報(bào)銷(xiāo)，接待費(fèi)實(shí)行一單一結(jié)。未按規(guī)定事先辦理審批手續(xù)的接待，一律不予報(bào)銷(xiāo)。接待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)憑證應(yīng)當(dāng)包括公務(wù)接待審批單、派出單位公函、文電記錄單、接待清單、財(cái)務(wù)票據(jù)等憑證。

（三）商務(wù)接待按商務(wù)接待管理辦法執(zhí)行。

第二十一條應(yīng)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理和使用，嚴(yán)格按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理辦法在批準(zhǔn)預(yù)算額度內(nèi)使用，不得自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容和資金使用范圍。根據(jù)工作進(jìn)度，由各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)科室按照預(yù)算明確的用途提出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出方案，并辦理相關(guān)審批手續(xù)。

六、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制

第二十二條現(xiàn)金管理

（一）嚴(yán)格遵循《現(xiàn)金管理暫行條例》等有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，建立健全庫(kù)存現(xiàn)金內(nèi)部控制制度，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行嚴(yán)格管理和控制，保證庫(kù)存現(xiàn)金使用的合法性和合理性。

（二）庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，出納應(yīng)每日核對(duì)庫(kù)存，做到賬實(shí)相符，保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全性和完整性。

（三）嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫(kù)”，不得設(shè)賬外賬，嚴(yán)禁收款不入賬。

（四）任何人不得以轉(zhuǎn)賬支票套取現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)，按違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律處理。在允許使用公務(wù)卡的條件下不得使用現(xiàn)金，盡量減少現(xiàn)金的使用。

第二十三條銀行存款管理