財(cái)務(wù)部門工作總結(jié)報(bào)告范文（6篇）

第頁(yè)共頁(yè)財(cái)務(wù)部門工作總結(jié)報(bào)告范文財(cái)務(wù)部作為一個(gè)積極向上的團(tuán)隊(duì)，____年在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，與公司各部門密切協(xié)作，克服工作任務(wù)重、人員變化多等諸多困難，兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。____年財(cái)務(wù)部認(rèn)真履行為公司各部門提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的理念，積極改進(jìn)工作態(tài)度，在恪守“服務(wù)第一”理念的同時(shí)，有效地發(fā)揮著監(jiān)督職能?；仡欉@忙碌的一年，財(cái)務(wù)部具體做了如下工作：一、財(cái)務(wù)報(bào)表體系的有序運(yùn)行及對(duì)下屬公司的財(cái)務(wù)控制二、日常的賬表核算及財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)部按時(shí)核算公司的所有業(yè)務(wù)，包括資金收支、費(fèi)用支付、工資發(fā)放、資產(chǎn)購(gòu)置攤銷等。日常辦理業(yè)務(wù)時(shí)做到了準(zhǔn)確高效，財(cái)務(wù)部對(duì)各部門收支單據(jù)要仔細(xì)審核，包括單據(jù)是否符合公司相關(guān)制度要求，票據(jù)是否真實(shí)符合規(guī)定、有無合同、金額是否計(jì)算準(zhǔn)確等，確保原始憑證的真實(shí)準(zhǔn)確性。日常及時(shí)制作記賬憑證，對(duì)各種數(shù)據(jù)及時(shí)登記入賬。每月核對(duì)與其他單位的往來項(xiàng)目，并根據(jù)各類結(jié)算單編制往來憑證。根據(jù)審核過的憑證做月末結(jié)轉(zhuǎn)工作，并據(jù)此編制傳媒本部各類會(huì)計(jì)報(bào)表。對(duì)子公司北青鼎力和法晚傳媒以及中網(wǎng)視通的憑證制作、會(huì)計(jì)復(fù)核及編制報(bào)表工作也同時(shí)進(jìn)行。核對(duì)公司賬務(wù)中應(yīng)收應(yīng)付款及預(yù)收預(yù)付款等往來科目，并提示收款付款時(shí)間等信息;對(duì)于差旅備用等借款，督促借款人及時(shí)還款，確保公司年末的各項(xiàng)借款全部收回。對(duì)易貨形成的庫(kù)存資產(chǎn)每月與行政部核對(duì)，保證財(cái)產(chǎn)保值、賬實(shí)相符。對(duì)于長(zhǎng)期廣告預(yù)收、應(yīng)收款項(xiàng)分情況進(jìn)行及時(shí)的財(cái)務(wù)處理，保證賬務(wù)報(bào)表數(shù)字的可靠性。對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行日常監(jiān)控及定時(shí)匯報(bào)，確保關(guān)聯(lián)交易的數(shù)字準(zhǔn)確并合乎上市規(guī)則的限額規(guī)定。____年由于傳媒公司的業(yè)務(wù)不斷拓展，相繼出現(xiàn)了各種新的業(yè)務(wù)，如戶外廣告、股份轉(zhuǎn)股并股、易貨房產(chǎn)涉稅、房屋轉(zhuǎn)租賃等，財(cái)務(wù)部依照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則結(jié)合公司實(shí)際都進(jìn)行了正確的會(huì)計(jì)處理。三、收支核算與預(yù)算控制相結(jié)合財(cái)務(wù)部日常比照收入預(yù)算進(jìn)度加強(qiáng)廣告收入應(yīng)收款及廣告銷售折扣的日常監(jiān)控，保證會(huì)計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確，每周與廣告部核對(duì)廣告刊出應(yīng)收金額，并定期抽查廣告質(zhì)檢刊出表，審核數(shù)字是否真實(shí)準(zhǔn)確，月末對(duì)廣告部質(zhì)檢刊出單做抽查工作，并寫出審核摘要。在核算成本過程中，對(duì)作為公司新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)的戶外廣告業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部按照收入合同建立臺(tái)賬，每月編制戶外廣告收款情況表，建立了催要應(yīng)收款的制度。在賬務(wù)和報(bào)表上準(zhǔn)確的戶外廣告的收支狀況。四、健全財(cái)務(wù)相關(guān)檔案管理工作日常及時(shí)對(duì)是原始憑證、各種文檔報(bào)表進(jìn)行裝訂、歸檔。按公司制度隨時(shí)辦理資料的查閱手續(xù)。特別是為外部審計(jì)業(yè)務(wù)提供了相對(duì)完備的歸檔數(shù)據(jù)資料，獲得相關(guān)會(huì)計(jì)事務(wù)所的認(rèn)可。____年財(cái)務(wù)部會(huì)同公司技術(shù)人員建立了財(cái)務(wù)電子檔案共享體系，意在對(duì)公司本部及下屬相關(guān)公司的資料實(shí)現(xiàn)共享管理。____年財(cái)務(wù)部配備了掃描儀，對(duì)以前年度所有有關(guān)財(cái)務(wù)方面的資料及合同、批件等紙質(zhì)文檔資料進(jìn)行電子掃描，并實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上檔案共享。上述資料歸類為電子文檔后，在提高工作效率的同時(shí)可以有效地保證每個(gè)財(cái)務(wù)人員隨時(shí)查閱所需要的電子信息，便于大家比較清晰的了解業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，從而使工作流程也更為順暢。五、圓滿完成各種涉稅工作六、對(duì)下屬子公司的業(yè)務(wù)核算及資金支持管理財(cái)務(wù)部在沒有增加人員的情況下，完全負(fù)責(zé)鼎力傳媒及法晚傳媒以及新增加的中網(wǎng)視通公司的日常賬務(wù)管理、報(bào)表報(bào)送、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)申報(bào)等工作。子公司雖然業(yè)務(wù)量不是很大，但都是麻雀小五臟全，日常核算、報(bào)稅、報(bào)表每樣都要涉及。特別是像北青鼎力這樣的子公司，涉及與鼎力時(shí)空、中國(guó)民航報(bào)頻繁聯(lián)系及各種應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的核對(duì)催款，成本測(cè)算等，為保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，在加大溝通力度的同時(shí)，向公司派送專門的人員，加強(qiáng)監(jiān)控，以保證對(duì)下屬公司的有效管控。對(duì)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)資金緊張的子公司，財(cái)務(wù)部積極測(cè)算，并依照公司董事會(huì)的決議，積極聯(lián)系相關(guān)銀行，以最優(yōu)惠的貸款利率及手續(xù)費(fèi)率，合理安排對(duì)這些子公司的貸款支持。今年，在時(shí)間比較緊張的情況下，為茜茜廣告和北青鼎力分別提供了幾筆委托貸款，保證其順利運(yùn)營(yíng)，并為集團(tuán)獲得最大的收益。七、完成年報(bào)、中報(bào)及相關(guān)項(xiàng)目的審計(jì)工作作為上市公司，財(cái)務(wù)部配合公司管理層接受香港會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)，在保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的嚴(yán)謹(jǐn)及準(zhǔn)確后，將年報(bào)及中報(bào)數(shù)據(jù)比較完滿地提供給香港聯(lián)交所。財(cái)務(wù)部人員對(duì)各種審計(jì)事項(xiàng)都能及時(shí)完整地提供財(cái)務(wù)資料信息數(shù)據(jù)，對(duì)有工作時(shí)限要求的任務(wù)，財(cái)務(wù)部人員都能不計(jì)辛苦的加班完成。對(duì)涉及公司各種并購(gòu)計(jì)劃等業(yè)務(wù)的臨時(shí)審計(jì)，財(cái)務(wù)部人員也都是積極與各事務(wù)所配合，保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)審計(jì)工作。由于統(tǒng)計(jì)法的實(shí)施，對(duì)統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量要求升高，財(cái)務(wù)部能夠準(zhǔn)確及時(shí)地完成各個(gè)公司的統(tǒng)計(jì)報(bào)表的上報(bào)工作，得到統(tǒng)計(jì)部門的贊揚(yáng)。八、銀行賬戶資金管理及保值增值公司上市后出于分擔(dān)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的目的，將存款分別存在了多個(gè)銀行。財(cái)務(wù)部管理的上述四家公司共計(jì)活定期賬戶幾十個(gè)。由于開戶數(shù)目眾多，日常的銀行對(duì)賬及余額調(diào)節(jié)、轉(zhuǎn)存、委貸計(jì)提相關(guān)利息、派息、付匯等工作量大業(yè)務(wù)筆數(shù)多。財(cái)務(wù)部能夠在日常資金的監(jiān)控管理上，按照制度要求，對(duì)每一賬戶都日清日結(jié)管理。辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)需要提供給銀行一系列材料，由于各家銀行所需手續(xù)和材料不完全一致，所以要提前與銀行進(jìn)行溝通，按銀行要求準(zhǔn)備好各種手續(xù)。特別是定期存款續(xù)存、轉(zhuǎn)存和結(jié)匯業(yè)務(wù)一般時(shí)間都很緊，為了保證公司的利益不受損失，必須在有限的時(shí)間里做好充足準(zhǔn)備，以保證業(yè)務(wù)能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。對(duì)款項(xiàng)收付量較大的銀行，建立了網(wǎng)上銀行查詢對(duì)賬功能，確保對(duì)款項(xiàng)收付的實(shí)時(shí)監(jiān)控。對(duì)決定不再使用的銀行賬戶，依照公司制度及時(shí)進(jìn)行銷戶清理工作。定期制作上報(bào)銀行賬戶情況表及銀行對(duì)賬核對(duì)報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)提供銀行相關(guān)存款等信息。財(cái)務(wù)部在保證資金安全的同時(shí)，積極與各銀行協(xié)商咨詢，選擇最合理的理財(cái)方式，在保證公司資金流動(dòng)性的情況下，使銀行資金獲得最大化的利息收入。對(duì)委托貸款或提供擔(dān)保的情況，財(cái)務(wù)部都指定專人定期監(jiān)控。確保對(duì)貸款得到合理的使用及保證各項(xiàng)貸款按期收回。九、完善公司有關(guān)財(cái)務(wù)方面的管理制度為確保財(cái)務(wù)管理規(guī)范到位及風(fēng)險(xiǎn)控制，____年對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行了一系列的修訂整理，依照公司實(shí)際情況，進(jìn)一步規(guī)范了易貨管理、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)管理、預(yù)算管理、開支標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)務(wù)報(bào)銷、合同管理等財(cái)務(wù)管理制度。使公司的各項(xiàng)收支更具有控制性，為降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)打下良好基礎(chǔ)。十、配合公司其他部門的工作為確保投資項(xiàng)目的安全性并考證其獲利能力，為公司的投資提供有效的可參考的信息，財(cái)務(wù)部在____年度配合戰(zhàn)略發(fā)展部門參與了幾項(xiàng)重大投資業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查工作，為公司的投資分析和決策提供了一定的參考數(shù)據(jù)。配合審計(jì)部門完成各項(xiàng)內(nèi)部及外部的審計(jì)工作，為審計(jì)工作提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。十一、與外部相關(guān)部門溝通、協(xié)作財(cái)務(wù)部對(duì)日常接觸到的財(cái)政、外管局、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、銀行等部門，不定期地進(jìn)行溝通。這些部門是我們了解政策的一個(gè)窗口，通過有效的溝通，為公司的發(fā)展創(chuàng)造好的外部環(huán)境。在了解了有利于公司的政策信息后，及時(shí)提供管理層付諸實(shí)施，以推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)又好又快地發(fā)展。為提高公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，財(cái)務(wù)部適時(shí)地組織全集團(tuán)子公司進(jìn)行了半脫產(chǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容涉及新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、新稅法及公司兼并等各個(gè)方面，通過培訓(xùn)，使每一個(gè)財(cái)務(wù)人員充分的領(lǐng)悟和理解，提高了公司財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。為____年的對(duì)外年報(bào)打下了良好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。同時(shí)，為掌握稅收法規(guī)的新變化，財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部不定期組織研討會(huì)，財(cái)務(wù)人員及時(shí)了解一些新的政策及規(guī)定，使財(cái)務(wù)人員對(duì)稅法變化及時(shí)掌握，保證合理避稅的應(yīng)用及執(zhí)行的準(zhǔn)確性。集團(tuán)公司新投資項(xiàng)目中，增加了不少與上市公司投資相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，對(duì)上市公司交易的法律和財(cái)務(wù)層面披露等也邀請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了培訓(xùn)。使財(cái)務(wù)人員對(duì)上市公司財(cái)、稅、法相關(guān)規(guī)則有了較清晰的了解。十三、對(duì)____年年初計(jì)劃的對(duì)照綜上，____年財(cái)務(wù)部日常的各項(xiàng)工作都圓滿的完成。比照____年年初提出的計(jì)劃要求及執(zhí)行在之前的總結(jié)中基本概括，現(xiàn)再對(duì)各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行逐一分析如下：1，關(guān)于努力追求管理創(chuàng)新，為管理層提供及時(shí)準(zhǔn)確的決策數(shù)據(jù)方面。財(cái)務(wù)部依照公司領(lǐng)導(dǎo)要求，積極完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度并付諸實(shí)施。對(duì)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，能在第一時(shí)間為公司管理層提供有用的信息。對(duì)公司經(jīng)營(yíng)部門發(fā)生的各種經(jīng)營(yíng)問題都能夠?qū)彆r(shí)度勢(shì)的解決，為經(jīng)營(yíng)部門的創(chuàng)收提供了良好的輔助作用。2，關(guān)于加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)水平方面，財(cái)務(wù)部于當(dāng)年組織了集團(tuán)內(nèi)的所有會(huì)計(jì)人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，對(duì)業(yè)務(wù)工作起到了很大幫助。部門內(nèi)也形成了隨時(shí)學(xué)習(xí)、討論的制度，這些使財(cái)務(wù)部及子公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平都得到了很大提高。3，關(guān)于加強(qiáng)對(duì)公司的財(cái)務(wù)監(jiān)控、溝通和考核方面。財(cái)務(wù)部不斷細(xì)化對(duì)子公司的報(bào)表上報(bào)資料的要求。對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)與子公司溝通業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。對(duì)廣告部的應(yīng)收預(yù)收賬款的客戶進(jìn)行了統(tǒng)一清理，使公司客戶往來賬目更加清晰準(zhǔn)確。4，在控制成本費(fèi)用的開支方面。財(cái)務(wù)部依據(jù)公司的預(yù)算管理制度，結(jié)合市場(chǎng)變化，對(duì)費(fèi)用、印刷紙張成本都進(jìn)行了更嚴(yán)格的控制和測(cè)算。將分析數(shù)據(jù)定時(shí)向管理層提供，為管理層決策提供了有效地?cái)?shù)據(jù)參考。對(duì)公司內(nèi)的部門費(fèi)用，堅(jiān)持預(yù)算管理，超出預(yù)算一律停止支出，對(duì)不合理的開支堅(jiān)決抵制，使預(yù)算控制的嚴(yán)肅性得以保證。5，對(duì)加強(qiáng)與公司各部門的溝通。財(cái)務(wù)部積極加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的服務(wù)意識(shí)，提高部門員工的工作積極性。對(duì)公司內(nèi)其他部門發(fā)生的疑難業(yè)務(wù)問題，財(cái)務(wù)人員都給予政策層面的耐心解釋，使各部門都能依照公司制度辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的行為，財(cái)務(wù)部人員先行解釋，對(duì)個(gè)別違反公司財(cái)務(wù)制度的行為，財(cái)務(wù)部一般都會(huì)協(xié)調(diào)部門和公司管理層，使違紀(jì)行為得以合理解決，使公司內(nèi)的財(cái)務(wù)管理處于良好、和諧的工作環(huán)境中。十三、____年的工作展望要進(jìn)一步增強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任感，不斷改進(jìn)工作方式，樹立時(shí)間觀念、效率觀念。加強(qiáng)與公司部門內(nèi)外同事工作協(xié)作，嚴(yán)格要求自身，始終保持與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，真正做好保障工作。具體做好如下幾方面：1.進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)管理水平，完善財(cái)務(wù)管理和預(yù)算管理，捋順經(jīng)營(yíng)流程，控制公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。為管理層提供及時(shí)準(zhǔn)確的決策信息數(shù)據(jù)。2.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)水平。繼續(xù)學(xué)習(xí)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則細(xì)化規(guī)定及解釋，增強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理水平。做好統(tǒng)計(jì)檔案歸檔工作。定期收集相關(guān)稅收政策并轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)同事，學(xué)習(xí)、研討、細(xì)化，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要對(duì)各種新業(yè)務(wù)涉稅政策進(jìn)行學(xué)習(xí)。3.端正工作態(tài)度，從小事做起，認(rèn)真負(fù)責(zé)，避免工作上的失誤，克服工作中的急躁情緒。加強(qiáng)部門內(nèi)部人員的溝通協(xié)作，提高工作效率和主動(dòng)性。5.加強(qiáng)對(duì)子公司及已投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)監(jiān)控、溝通和考核。為進(jìn)一步加強(qiáng)公司集團(tuán)化控制水平，在兼顧成本效益的情況下，適時(shí)引入集團(tuán)財(cái)務(wù)管理電子系統(tǒng)模塊，加強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)的財(cái)務(wù)管控。強(qiáng)化公司的全面預(yù)算管理。逐步要求子公司提供更加完善的報(bào)表和文字分析材料，確保公司關(guān)聯(lián)交易、合并資產(chǎn)、合并收益的準(zhǔn)確核算，同時(shí)及時(shí)給公司管理層提供各種有用的財(cái)務(wù)信息。有針對(duì)性地研究、測(cè)算公司的各項(xiàng)收支預(yù)算，為公司不斷細(xì)化的財(cái)務(wù)預(yù)算管理提供更翔實(shí)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。6.配合戰(zhàn)略發(fā)展部門做好擬投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析工作，為公司的投資事項(xiàng)降低風(fēng)險(xiǎn)提供支撐，配合董事會(huì)辦公室和內(nèi)審部對(duì)于年報(bào)半年報(bào)的數(shù)據(jù)報(bào)送按時(shí)準(zhǔn)確的做好基礎(chǔ)工作。7。加強(qiáng)與公司外部單位的聯(lián)絡(luò)，豐富公司財(cái)務(wù)部與外部相關(guān)單位的合作，為公司帶來經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益的雙贏;加強(qiáng)與公司內(nèi)子公司及各部門的溝通，使財(cái)務(wù)管理管理制度深入到公司的每位員工。繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的服務(wù)意識(shí)及工作效率，提高部門員工的工作積極性。構(gòu)建和諧的工作環(huán)境?？傊?，財(cái)務(wù)工作是整個(gè)公司經(jīng)營(yíng)體系中不可或缺的一部分，財(cái)務(wù)部要不斷提高工作效率，健全財(cái)務(wù)管理體系，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)。加強(qiáng)與各部門的協(xié)調(diào)和溝通，高效出色地完成公司領(lǐng)導(dǎo)布置的各項(xiàng)工作，百尺竿頭，更進(jìn)一步。財(cái)務(wù)部門工作總結(jié)報(bào)告范文（二）一，業(yè)務(wù)方面：1，明確部門的工作目標(biāo)和職責(zé)范圍，必須要與老板反復(fù)溝通，最好有書面文件，或構(gòu)成書面資料;2，組建財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，即使原先已經(jīng)有財(cái)務(wù)部門，也要按自我的思路重新規(guī)劃，但要逐步推進(jìn)。。。千萬不能意氣用事3，分析目前的現(xiàn)狀，初步找出從現(xiàn)狀出發(fā)要到達(dá)你的工作目標(biāo)的戰(zhàn)略安排;4，制定各種財(cái)務(wù)管理規(guī)定和工作流程;5，制定考核和激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn);6，把你的團(tuán)隊(duì)打造成一個(gè)真正的團(tuán)隊(duì);7，盡量多的與其他部門溝通;二，辦公室政治方面1，保護(hù)自我和保護(hù)自我的團(tuán)隊(duì);2，不會(huì)有永遠(yuǎn)的朋友，也不會(huì)有永遠(yuǎn)的敵人，僅有永遠(yuǎn)的利益;3，在處理控制公司五大資源的部門的關(guān)系上必須要慎重（五大資源：采購(gòu)、銷售、人力資源、信息、資金）;4，永遠(yuǎn)對(duì)老板和對(duì)公司忠誠(chéng)，如果你這點(diǎn)都做不到，收拾行李走人;5，維護(hù)自我獨(dú)立和尊嚴(yán);三，工作技巧方面1，永遠(yuǎn)關(guān)心你的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，永遠(yuǎn)以人為本;2，時(shí)刻關(guān)注現(xiàn)金流3，成本控制是成本職責(zé)的落實(shí)，不是成本項(xiàng)目的分解4，我理解的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)職業(yè)，不是天然具有控制和監(jiān)督職能的，任何監(jiān)督和控制都來自管理的需要，任何監(jiān)督和控制都需要管理層的單獨(dú)授權(quán)。。。沒有授權(quán)，財(cái)務(wù)不要想當(dāng)然的認(rèn)為自我就有監(jiān)督和控制權(quán)1、制度管理：協(xié)助制定財(cái)務(wù)制度;嚴(yán)格執(zhí)行制定的財(cái)務(wù)制度。2、報(bào)表管理：每月及時(shí)報(bào)送各種財(cái)務(wù)報(bào)表，包括外部報(bào)表和內(nèi)部報(bào)表，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3、會(huì)計(jì)監(jiān)督：子公司有不貼合總公司制度規(guī)定的事項(xiàng)發(fā)生，及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)反映。配合審計(jì)部、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等部門的工作。4、流程管理：合理設(shè)崗，合理配人，培訓(xùn)、指導(dǎo)、檢查，對(duì)本部門工作流程全面監(jiān)控，關(guān)注重點(diǎn)，確保流程的順利實(shí)施，發(fā)現(xiàn)并解決問題。協(xié)調(diào)處理流程之外事宜。5、目標(biāo)分解：根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)制定本部門階段性工作目標(biāo)，分解細(xì)化完成目標(biāo)的時(shí)間、職責(zé)人。6、日常管理：將公司文件、通知、會(huì)議精神及時(shí)下傳，將本部門員工的工作成果、提議和意見及時(shí)上傳;組織日常會(huì)計(jì)核算，確保及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)表;7、稽核：審核會(huì)計(jì)憑證和復(fù)核會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析。8、定期分析：組織各崗位人員充分利用所掌握的經(jīng)濟(jì)信息，從財(cái)務(wù)角度全面、深入地對(duì)所處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行定期、定向財(cái)務(wù)分析，匯總后對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)情景進(jìn)行全面分析，與財(cái)務(wù)報(bào)表一同報(bào)出。經(jīng)過分析，找出當(dāng)期經(jīng)營(yíng)存在問題，提請(qǐng)公司或有關(guān)部門加以改善。9、專題分析：組織對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)方案進(jìn)行效益測(cè)算、對(duì)有關(guān)部門申請(qǐng)購(gòu)置的大型固定資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)可行性分析等。10、內(nèi)部控制：針對(duì)業(yè)務(wù)循環(huán)和會(huì)計(jì)要素制定對(duì)賬、盤點(diǎn)等公司內(nèi)部控制制度，不斷完善公司內(nèi)部控制體系，不斷提高規(guī)范化、制度化管理水平;進(jìn)取貫徹執(zhí)行公司內(nèi)控制度，保證賬賬、賬證、賬實(shí)相符，保證公司資產(chǎn)的安全完整，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。12、納稅管理：熟悉稅收政策，獲取稅務(wù)支持，協(xié)調(diào)稅金繳納、發(fā)票認(rèn)證及供應(yīng)等。13、合作服務(wù)：與其他部門密切合作，牢固樹立后勤服務(wù)意識(shí)，維護(hù)公司形象。14、思想工作：經(jīng)常與下屬溝通，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充分調(diào)動(dòng)本部門員工工作進(jìn)取性，確保業(yè)務(wù)水平的不斷提高和隊(duì)伍的穩(wěn)定。15、政策掌握：不斷學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)和國(guó)家政策，根據(jù)政策變化適時(shí)調(diào)整會(huì)計(jì)處理，確保公司及時(shí)、最大限度地獲取政策利益或避免政策損失。16、其他：完成本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。財(cái)務(wù)部門工作總結(jié)報(bào)告范文（三）時(shí)間飛逝，轉(zhuǎn)眼又是一年。在這一年里，我不斷的充實(shí)自己，特別是在樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀上，有了一些新的認(rèn)識(shí)。一年里，我思想積極向上，工作勤懇努力。不斷學(xué)習(xí)有關(guān)工商銀行的業(yè)務(wù)規(guī)章和業(yè)務(wù)知識(shí)，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，把學(xué)習(xí)到的知識(shí)運(yùn)用在實(shí)際工作中去。在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，團(tuán)結(jié)互助，踏實(shí)工作，按照重要思想，能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，保證了工作質(zhì)量。一年來，我與同事們能搞好團(tuán)結(jié)，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，積極主動(dòng)的做好其他工作，為康居園儲(chǔ)蓄所經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利完成而同心同德，盡心盡力。一是千方百計(jì)拉存款，我經(jīng)常利用業(yè)余時(shí)間走親串朋動(dòng)員儲(chǔ)蓄存款，較好的完成了下達(dá)的任務(wù)。二是勤勤懇懇的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，主動(dòng)加班外出收款，到金庫(kù)提取黃金白銀，確保各項(xiàng)任務(wù)的順利完成。我熱愛自己的本職工作，能夠正確認(rèn)真的去對(duì)待每一項(xiàng)工作任務(wù)，把黨和國(guó)家的金融政策及精神靈活的體現(xiàn)在工作中，在工作中能夠采取積極主動(dòng)，認(rèn)真遵守規(guī)章制度，能夠及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示，我也對(duì)自己有以下兩點(diǎn)要求：一是嚴(yán)格規(guī)章制度，規(guī)范操作，作為一名內(nèi)勤出納，我深感自己肩上擔(dān)子的分量，稍有疏忽就有可能出現(xiàn)差錯(cuò)。因此，我不斷的提醒自己，不斷的增強(qiáng)責(zé)任心。二是提高工作質(zhì)量，盡心盡職做好柜臺(tái)服務(wù)工作，耐心對(duì)待客戶，及時(shí)整理好破幣和散亂現(xiàn)金，并確保庫(kù)存現(xiàn)金在上級(jí)核定內(nèi)，通過本人和全所的共同努力，在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的多次檢查中，都受到了好評(píng)。一年來，我工作的明白白白，清清白白，沒有做任何不利于工作的事情，也沒有做錯(cuò)過任何賬目。我認(rèn)真聽從領(lǐng)導(dǎo)的指示和同事的正確建議，做好臨柜服務(wù)工作，與全體職工一起，團(tuán)結(jié)一致，為我行經(jīng)營(yíng)效益的提高，為完成明年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在金融市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的今天，除了要加強(qiáng)自己的理論素質(zhì)和專業(yè)水平外，作為儲(chǔ)蓄出納崗位的一線員工，我們更應(yīng)該加強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)技能水平，這樣我們才能在工作中得心應(yīng)手，更好的為廣大客戶提供方便、快捷、準(zhǔn)確的服務(wù)。因此，我仍然會(huì)不斷的努力，為工商銀行事業(yè)發(fā)出一份光，一份熱!為支行的壯大輝煌貢獻(xiàn)自己全部的熱情!財(cái)務(wù)部門工作總結(jié)報(bào)告范文（四）一、我的工作職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)制度，完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。2、組織做好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督，建立健全收入稽核制度，嚴(yán)禁收入跑、帽、滴、漏。3、建立健全固定資產(chǎn)管理制度，組織資產(chǎn)清查工作。管好貨幣資金和其他流動(dòng)資產(chǎn)，檢查資金管理，確保資金安全。4、督辦用戶欠費(fèi)、資產(chǎn)報(bào)損報(bào)批資料的整理工作，及時(shí)到有關(guān)部門辦理待處理資產(chǎn)損失的審批手續(xù)。負(fù)責(zé)稅務(wù)檢查、各種審計(jì)協(xié)調(diào)工作。5、對(duì)月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的真實(shí)合法性負(fù)責(zé)。二、作為主任我是這樣開展工作的：1、加強(qiáng)了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作和精細(xì)化管理力度信息是1個(gè)企業(yè)的神經(jīng)，而這些信息來源的科學(xué)性就給財(cái)務(wù)的基礎(chǔ)工作提出了挑戰(zhàn)，尤其公司上市以后，稅控監(jiān)管部門及審計(jì)檢查力度的加大，以及投資者對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息的敏感程度都要求我們?cè)诨A(chǔ)工作方面更加嚴(yán)謹(jǐn)，因此我們強(qiáng)化了基礎(chǔ)工作，規(guī)范了會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)稅法規(guī)，及時(shí)、準(zhǔn)確填制各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、合法。2、持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理，提高前瞻性財(cái)務(wù)規(guī)劃力度由于全面預(yù)算的編制是從業(yè)務(wù)計(jì)劃出發(fā)將戰(zhàn)略層層落地，以具體的業(yè)務(wù)計(jì)劃支撐預(yù)算數(shù)據(jù)，并由專業(yè)部門歸口審核與業(yè)務(wù)相關(guān)的預(yù)算，以實(shí)現(xiàn)公司的運(yùn)營(yíng)策略與資源配置的統(tǒng)1，避免了孤立、僵化、就數(shù)字論數(shù)字的預(yù)算。預(yù)算分解的過程中，也是向各級(jí)員工傳達(dá)了企業(yè)的目標(biāo)信息，及企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)和優(yōu)勢(shì)，明確個(gè)人的任務(wù)和責(zé)任的過程，說到底是逐級(jí)承諾的過程。在執(zhí)行過程中，更注重跟蹤差異分析，及時(shí)調(diào)整與業(yè)務(wù)不相稱的數(shù)據(jù)，因此，____年來全面預(yù)算管理工作初見成效，在指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，戰(zhàn)略決策，全面有效配置資源上發(fā)揮了作用。3、積極探索轉(zhuǎn)換財(cái)務(wù)角色，提升財(cái)務(wù)管理水平縱觀公司發(fā)展的形勢(shì)及所面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我們財(cái)務(wù)人員主動(dòng)加強(qiáng)觀念的轉(zhuǎn)換和認(rèn)識(shí)的提升，不再固步自封地將自己定位在傳統(tǒng)的“看家”意義上的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”，而視公司發(fā)展為己任，全面轉(zhuǎn)換財(cái)務(wù)角色，真正向“參謀助手”轉(zhuǎn)換，切實(shí)全方位提高管理水平，加強(qiáng)前瞻性思考，從戰(zhàn)略高度為公司提供決策支撐，對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)管理出謀劃策，積極主動(dòng)參與到經(jīng)營(yíng)決策的籌劃當(dāng)中去?？茖W(xué)的數(shù)據(jù)分析，合理有效的資源配置，保障了公司各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)取得良好成績(jī)，真正意義上提升了財(cái)務(wù)管理與指導(dǎo)。4、充分發(fā)揮支撐服務(wù)職能，合理有效配置資源5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風(fēng)險(xiǎn)資金是1個(gè)企業(yè)的血液，必須按照省公司3級(jí)稽核管理的要求，建立營(yíng)業(yè)款3級(jí)稽核管理制度，健全了營(yíng)業(yè)款、有價(jià)卡及單據(jù)的交接手續(xù)，防范了資金風(fēng)險(xiǎn)。按照省公司的資金管理辦法的要求，積極與銀行溝通，簽定了上門收款服務(wù)協(xié)議，增加了劃款頻次，降低了資金沉淀，提高了資金使用效益。把縣分公司收入資金、費(fèi)用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對(duì)現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財(cái)務(wù)檢查制度，每季度組織1次財(cái)務(wù)檢查，檢查重點(diǎn)放在印鑒是否按規(guī)定分管，營(yíng)業(yè)資金管理、有價(jià)卡管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對(duì)檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實(shí)情況。6、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平，建設(shè)優(yōu)秀財(cái)務(wù)隊(duì)伍三、存在的主要問題：--年各項(xiàng)績(jī)效取得了可喜的成績(jī)，這與財(cái)務(wù)部門的努力工作是分不開的，然而，在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也看到了不足，在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進(jìn)：1、部門之間相互溝通的還不夠。2、遇到棘手問題容易產(chǎn)生急躁情緒。3、領(lǐng)頭作用發(fā)揮得不夠。4、制定的規(guī)章制度流于形式的不少。財(cái)務(wù)部門工作總結(jié)報(bào)告范文（五）酒店財(cái)務(wù)部工作總結(jié)回顧--年的財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)部在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)下，認(rèn)真遵守財(cái)務(wù)管理相關(guān)條例，按集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求實(shí)事求是，嚴(yán)以律己，圓滿完成了--年酒店的財(cái)務(wù)核算工作及各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利完成，為經(jīng)營(yíng)管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個(gè)方面：一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面為了確保財(cái)務(wù)核算在單位的各項(xiàng)工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用，我們?cè)谧袷刎?cái)務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會(huì)計(jì)工作的重要性?？偨Y(jié)各方面工作的特點(diǎn)，制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，扎實(shí)地做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把會(huì)計(jì)基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃、制度相結(jié)合，真實(shí)有效地把會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)檔案管理等幾項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計(jì)劃，組織本部門人員按月對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺(tái)帳，部門內(nèi)部、部門之間及時(shí)對(duì)帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。二、會(huì)計(jì)管理方面1、資產(chǎn)管理：酒店--年____月試開業(yè)，資產(chǎn)眾多，價(jià)值極大。針對(duì)這種情況，我們?cè)诎磿?huì)計(jì)制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上，更加有條不紊地堅(jiān)持集團(tuán)的各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對(duì)帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺(tái)帳，并將責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，堅(jiān)持每月盤點(diǎn)制度，對(duì)盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時(shí)，認(rèn)真對(duì)其所經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬無一失。2、債權(quán)債務(wù)管理：對(duì)酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理，每月及時(shí)收回各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)，對(duì)員工賠償物品及電話費(fèi)超支等個(gè)人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回，做到清理及時(shí)，為公司減少損失。3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：（1）財(cái)務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺(tái)收銀到日夜審、出納，每個(gè)環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)。（2）對(duì)日常采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督，制定了每月原材料采購(gòu)及定價(jià)制度（菜價(jià)、肉價(jià)、干調(diào)、冰鮮），酒水及物料購(gòu)入均采用簽訂合同的方式議定價(jià)格。對(duì)供應(yīng)商的進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格控制，同時(shí)加強(qiáng)采購(gòu)的審批報(bào)帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時(shí)控制和掌握了購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量與價(jià)格，及時(shí)了解市場(chǎng)情況及動(dòng)態(tài)。（3）加強(qiáng)客房部成本控制：一、要求客房部加強(qiáng)對(duì)回收物品及客房酒水的管理，對(duì)未用的一次性用品及時(shí)回收，建立二次回收臺(tái)帳;二、對(duì)客房酒水銷售要求編制酒水銷售日?qǐng)?bào)，及時(shí)了解酒水進(jìn)銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。4、貨幣資金管理：財(cái)務(wù)部嚴(yán)格遵守集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)定，由會(huì)計(jì)人員監(jiān)督，定期對(duì)出納庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，并由日審定期對(duì)前臺(tái)收銀員庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯(cuò)。三、對(duì)內(nèi)、對(duì)外協(xié)調(diào)方面2、對(duì)外：及時(shí)了解稅收及各項(xiàng)法規(guī)新動(dòng)向，主動(dòng)咨詢稅收疑難問題。財(cái)務(wù)部門工作總結(jié)報(bào)告范文（六）一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會(huì)計(jì)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、____集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳;從資金計(jì)劃的安排，到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位會(huì)計(jì)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。二、以實(shí)施新中大軟件為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作在經(jīng)過兩個(gè)月的____年度三套會(huì)計(jì)決算報(bào)告的編制后，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求著手進(jìn)行了新中大____年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的初始化工作。對(duì)會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目、部門的設(shè)置，會(huì)計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，并針對(duì)平時(shí)會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如設(shè)置“制造費(fèi)用”明細(xì)科目，并按該科目的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行了明細(xì)核算、歸集和分配，費(fèi)用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然;規(guī)范“應(yīng)交稅金”科目的核算，如對(duì)增值稅明細(xì)項(xiàng)目的月末結(jié)轉(zhuǎn)、個(gè)人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項(xiàng)目的規(guī)范化;對(duì)收下屬分公司的管理費(fèi)用由以前沖減管理費(fèi)用改為沖減制造費(fèi)用，這樣使管理費(fèi)用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當(dāng);在配合固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，按照《固定資產(chǎn)分類與代碼》對(duì)固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼，并在此基礎(chǔ)上，完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。____集團(tuán)總公司要求在今年____月份全面正式運(yùn)行新中大財(cái)務(wù)軟件，而本集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部在____月份就完全甩掉金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)，正式運(yùn)行新中大，結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)半年之久的兩套財(cái)務(wù)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接，并運(yùn)行良好。三、制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)成本計(jì)劃，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用根據(jù)____集團(tuán)司企字[____]____《____下達(dá)〈____集團(tuán)____年多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核方案〉____》和____司字[____]____《____下達(dá)____分公司多樣化經(jīng)營(yíng)二00____暨一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃____》，財(cái)務(wù)部對(duì)有關(guān)考核指標(biāo)進(jìn)行了分解，下發(fā)了____年財(cái)務(wù)計(jì)劃和可控費(fèi)用指標(biāo)。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用，實(shí)行剛性考核。財(cái)務(wù)部每一季度匯總可控費(fèi)用的執(zhí)行情況，于公司常務(wù)會(huì)上通報(bào)，針對(duì)每一季度電話費(fèi)超支的部室、單位，按超支額扣部室負(fù)責(zé)人及其他第一責(zé)任人的獎(jiǎng)金;對(duì)于其他可控性費(fèi)用也是實(shí)行指標(biāo)考核，對(duì)于超支部分堅(jiān)決不予核銷。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模上半年，隨著原材料市場(chǎng)價(jià)格的持續(xù)上揚(yáng)，而____集團(tuán)總公司銷售價(jià)格制訂相對(duì)遲緩，本集團(tuán)公司資金一度吃緊。為此，財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬，加強(qiáng)銷貨款的及時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，并針對(duì)工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對(duì)利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款，