商管公司年度經(jīng)營預算

編制日期：年月日審核人：2019年經(jīng)營預算第一部分商運營成本預算1、組織架構(gòu)及人員配置1.1組架構(gòu)

1.2、人員配置及資薪表部門高管財務部策劃部營運部物業(yè)管理部綜合部

崗位總經(jīng)理財務總監(jiān)兼會計出納收銀策劃總監(jiān)設計主管營運總監(jiān)樓層經(jīng)理總臺及客服物業(yè)總監(jiān)監(jiān)控兼消防主管保潔主管保安員保潔員水電工綜合部主任檔案員小計

編制（人）11261113612120641158人

崗位職責全面負責商城發(fā)展規(guī)劃及對商城整體運營決策全面主持商城財務工作負責出納工作負責商城收銀工作負責宣傳及活動策劃等工作負責設計工作負責商城營運、售后及突發(fā)事件等工作，完成公司下達的各工程標任務等每層樓一個負責商城現(xiàn)場管理工作負責商城總臺、會員管理、播音、禮儀咨詢等工作負責商城安保及物業(yè)管理等工作負責監(jiān)控管理、安全、消防等工作負責保潔工作負責商城安保工作負責商城保潔工作負責水、電、暖及其他設施的維修保養(yǎng)全面負責辦公室事務工作負責檔案管理工作316500元月12月3882000元

薪資待遇（月薪元）30000150004500400015000500015000500045001500050005000400040005000100004500全年人工成本：根據(jù)以上各項得出商城運營共需要工作人員約58人年人工成本萬元。注：人員編制僅初步估算，實際人數(shù)根據(jù)實際經(jīng)營需要調(diào)整。第二部分商物業(yè)運營成本預商城包-2F、、、2F、3F共五層（本次測算不包括酒店寫字樓4F餐、-1F超市，其中餐飲和酒店由其單獨進行年度測算），其-3F建筑面積7606.94㎡，套內(nèi)面積5104.52㎡-2F建筑面積6648.44㎡套內(nèi)面積3944.80㎡；建筑面積4355.15㎡套內(nèi)面積2478.09㎡2F建面積5377.69，套內(nèi)面積2727.03㎡；3F建面積5556.88㎡套內(nèi)面積2845.33㎡合計建筑面積29545.1㎡套內(nèi)面積17099.77㎡

2.1電、明用電城照明一般分為基照明和二次照明，二次照明由經(jīng)銷商按實際用電量繳納。因此，不做考慮?；A照明部分，根據(jù)現(xiàn)行的建筑照明標準，一般商城的照明功率密度應在12W/㎡之間就說每平方用電瓦數(shù)按高于12W設即可滿足商城照明用電。每天營業(yè)12小。則全年商城照明用電為（按計算）：20W/㎡天12月17099.77㎡1000=1477420.13KWh2.1.2空調(diào)用電：根據(jù)和田市氣候特點及商城經(jīng)營要求，商城空調(diào)制冷集中6月-10月五個月時間根資料顯示商城空調(diào)用電負荷約為50W/㎡右則冷階段用電量為：㎡12h×30×5月17099.77÷1000=1538979.3KWh2.1.3一為鍋爐地熱暖34層空調(diào)通風供熱，根據(jù)和田氣候特點及商城經(jīng)營需求，商城供暖主要集中在12月日次年3月15日間共3個月，根據(jù)空調(diào)通風用電負荷約為㎡，則通風階段用電量約為：㎡12h×30天3月×17099.77㎡1000=55403.26KWh2.1.4電用電商城現(xiàn)扶梯12部觀光梯部貨部般扶梯功率為，觀光梯功率在左貨功率大致在13KW左因日扶梯使用頻率高因此計算電費按扶梯功率，平均運行負荷按進行核算則電梯用電量為：7.5KW×0.5×14部12h×30天12月226800KWh根據(jù)以上各項用電則商城全年用電量及電費為：電費3298602.69KWh×1元度329.86萬元2.2

水費根《據(jù)建筑給水排水設計規(guī)范城日用數(shù)量平均定額為5L小時變化系數(shù)為1.5。本商城每日營業(yè)時間12小，營業(yè)面積17099.77㎡則日最大用水量為：Qh=1.5×5×17099.77/1000=128.25m3。此得知商城用水量為128.25×30×12=46170噸。水費為:46170噸2.8元萬2.3

設備維修保養(yǎng)費用年設備、設施維修、保養(yǎng)材料費約10萬；年工具、辦公耗材等費用約為5萬元年保潔用品，勞保用品約2萬2.4

房產(chǎn)稅，土地稅（該項由財務提供數(shù)據(jù)）2.5

廣告費用因商城為初次開業(yè)運營因第年的廣告費用需較大的開支初步預計年廣告預算大約在150萬右。3、根據(jù)以上各項費用，做出商城年度運營成本表：序號

工程

年計劃

備注為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供勞務、出租或者經(jīng)營管理而持有的、使用時1

固定資產(chǎn)

20.00

間超過一年的有形資產(chǎn)，包括房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的設備、器具、工具等。

（初步估算需各類維修檢修工具商場掃地機購腦10臺打印機臺新增辦公桌椅、文件柜等）1234678910111213

工資薪酬績效工資福利費社保統(tǒng)籌費職工教育培訓費團隊建設費工會經(jīng)費業(yè)務招待費綠化費辦公費通訊費差旅費水電暖、空

388.001.003.002.005.001.002.000.503.00

按人員編制分部(詳?shù)?部附)職工教育培訓費，包括外出培訓的差旅費(另附表企業(yè)文化建設、團隊活動等（保潔用品、勞保用品等）高管及各部門的宴請、禮品等業(yè)務招待費用辦公區(qū)、商場內(nèi)綠化綠植等辦公用品、辦公耗材、郵電費、印刷費、報刊費用等手機話費、固定話費及網(wǎng)絡使用費飛機、火車、輪船票費、住宿費、出差交通費、伙食補助等差旅費用主要為辦公區(qū)（商場另行計算）水電、空調(diào)、采暖、物業(yè)及停14調(diào)、停車、342.79物業(yè)費

車費用，由綜合辦提供；（商場水費12.93萬，電費329.86萬元，寫字樓及商場空置房本次暫不計算）；15161718192021222325262728293334

設備維修保養(yǎng)、裝修費協(xié)會會費保險費中介咨詢費房租費訴訟費廣告宣傳費公司車輛費交通費稅金折舊費無形資產(chǎn)攤銷低值易耗品攤銷財務手續(xù)費辦證費用其他

10.004.503.00150.002.000.50

設備維修及辦公場所及辦公設備的維修及裝修費用；給各協(xié)會繳納的會費各項財產(chǎn)保險費用（不含車輛保險）中介咨詢費、年審費宿舍等租賃費用（暫按租2套員工宿舍計算）訴訟發(fā)生的費用（暫計）商場營銷廣告費招聘廣告（場第一年經(jīng)營所需廣告宣傳費用較高）；公司公務車車輛費（含車輛保險）各部門無公務車時外出業(yè)務交通費各項稅費，包含但不限于印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等財務提供數(shù)據(jù)財務提供數(shù)據(jù)預算數(shù)及實際執(zhí)行數(shù)均按當年資本支出預算中低值易耗品的金額一攤)；財務提供數(shù)據(jù)）金融機構(gòu)手續(xù)費貸款投行費辦貸款業(yè)務所必須發(fā)生的保險費、評估費、審計費、手續(xù)費等相關費用（財務提供數(shù)據(jù)）辦理產(chǎn)證相關費用包括公益性捐贈、公司慶典活動經(jīng)費等資本支出及費用總

1000.19萬

計：第三部分經(jīng)收入序號

樓層

實際面積（㎡）

租金單價（元天㎡）

租金

年租金（元）

空調(diào)費（元㎡

物業(yè)費（元/㎡）

暖氣費(22元㎡）12345678

負一層一層二層三層四層五層六層寫字樓

4,000.002,361.002,639.002,805.005,875.005,939.003,980.00-

0.455.504.003.002.000.800.68-

648,000.004,674,780.003,800,160.003,029,400.004,230,000.001,710,432.00974,304.00-

72,000.0042,498.0047,502.0050,490.00105,750.00106,902.0071,640.00-

240,000.00141,660.00158,340.00168,300.00352,500.00356,340.00238,800.00-

88,000.0051,942.0058,058.0061,710.00129,250.00130,658.0087,560.00-小計

27,599.0016.4319,067,076.00496,782.001,655,940.00607,178.003.1租收入從上表中可以看出，租金年收入為1900萬。3.2物收入從上表中可以看出，年物業(yè)費收入為165.6萬。3.3空費。從上表中可以看出，年空調(diào)費收入約為萬。3.4暖氣費從上表中可以看出，年空調(diào)費收入約為60.12萬。第四部分經(jīng)營利潤測算經(jīng)營指標一、經(jīng)營收入1.1租收入1.2空費1.3物費

年度預算數(shù)（萬元）1906.7149.68165.59

備注

1.4暖費小計二、支出2.1各費用支出2.2需攤部分小計

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