企業(yè)財(cái)務(wù)主管述職報(bào)告

企業(yè)財(cái)務(wù)管述職報(bào)告第一部分年的主工作20__是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年，也是財(cái)務(wù)工作適應(yīng)新形勢、促進(jìn)新發(fā)展的關(guān)鍵一年我們根據(jù)集團(tuán)公司股份公司和板塊的整體部署，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出了工作思路，即：“以集團(tuán)公司股份公司財(cái)務(wù)工作部署為導(dǎo)向緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略切實(shí)履行各級財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)隊(duì)伍的職責(zé)狠抓財(cái)務(wù)現(xiàn)場管理和信息化建設(shè)，確保財(cái)務(wù)安全，進(jìn)一步提高核算質(zhì)量，努力建設(shè)高素質(zhì)財(cái)務(wù)隊(duì)伍，促進(jìn)財(cái)務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展，追求卓越業(yè)績實(shí)現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗括起來講六抓”、“兩創(chuàng)”。一是抓財(cái)務(wù)現(xiàn)場安全：大力加強(qiáng)資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度，運(yùn)用稽查、清算、預(yù)案和考核等多種手段，逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變時通過進(jìn)一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度，實(shí)現(xiàn)人、財(cái)、物和管理的安全。抓信息：重點(diǎn)要抓好上報(bào)銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)7.0系統(tǒng)和財(cái)務(wù)人員信息系統(tǒng)的推廣和使,信息系統(tǒng)為紐帶,現(xiàn)信息資源的共享實(shí)現(xiàn)綜合程的優(yōu)化,一步提高勞動效率。

抓核算要依托財(cái)務(wù)7.0系統(tǒng)上線的契機(jī)繼續(xù)修訂和完善費(fèi)用核算手冊等各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)一步規(guī)范會計(jì)核算明確統(tǒng)一非油業(yè)務(wù)資租賃等特殊事項(xiàng)處理的方式方法強(qiáng)稽核力度，嚴(yán)肅執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)避會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。抓隊(duì)伍：重點(diǎn)要加強(qiáng)庫、站兩個層面財(cái)務(wù)隊(duì)伍的培養(yǎng)，運(yùn)用技能培訓(xùn)、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機(jī)制和幫扶共建等多種手段不斷提高基層隊(duì)伍的凝聚力和執(zhí)行力同時要加強(qiáng)總會計(jì)師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)進(jìn)總會計(jì)師綜合素質(zhì)的提高。抓發(fā)展：未來兩至三年，財(cái)務(wù)工作要全面實(shí)現(xiàn)責(zé)權(quán)明晰、管理統(tǒng)一、運(yùn)行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標(biāo)，要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃未來財(cái)務(wù)工作的和諧康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。首先，要積極推進(jìn)財(cái)務(wù)“三統(tǒng)一”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;次，要優(yōu)化財(cái)務(wù)環(huán)境，對上要與集團(tuán)公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機(jī)制內(nèi)要全力以赴為相關(guān)部門提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，對下要確保受控運(yùn)行、令行禁止，對外要與銀行、稅務(wù)和財(cái)政等職能部門建立長期穩(wěn)定、和諧的工作關(guān)系外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時調(diào)整發(fā)展思路現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。抓責(zé)任：要充分履行財(cái)務(wù)工作“監(jiān)督、反映、服務(wù)”三種職能明確各級財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)維護(hù)資金安全確保本級機(jī)構(gòu)平穩(wěn)運(yùn)行的

職責(zé)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員樹立大局意識揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)提高執(zhí)行力，切實(shí)肩負(fù)起應(yīng)盡的義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。創(chuàng)效益首先要從直接效益出發(fā)做好資金的運(yùn)行管理和成本費(fèi)用的監(jiān)控，著力于降低財(cái)務(wù)費(fèi)用等各項(xiàng)可控費(fèi)用次，要從確保預(yù)算的受控運(yùn)行入手，加強(qiáng)分析和監(jiān)控，做好量、本、利的測算，為相關(guān)部門的決策提供支持，創(chuàng)造間接的管理效益。創(chuàng)業(yè)績：公司財(cái)務(wù)工作、財(cái)務(wù)組織和財(cái)務(wù)人員要在集團(tuán)、股份和板塊繼續(xù)保持先進(jìn)水平要加強(qiáng)對前沿理論的研究并將成果及時轉(zhuǎn)化為實(shí)踐爭在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域?yàn)殇N售系統(tǒng)做出突出貢獻(xiàn)，使公司財(cái)務(wù)管理水平同比能有大的進(jìn)步。20__我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署帶領(lǐng)全體財(cái)務(wù)人員繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績，開拓進(jìn)取，以嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的工作要求扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作為公司的發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。述職完畢，謝謝大家!第二部分一年來幾點(diǎn)感和認(rèn)識回顧一年來的財(cái)務(wù)工作我對自身能力財(cái)務(wù)面臨的形勢和財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn)有以下幾點(diǎn)認(rèn)識。一本人的政策水平專業(yè)水平和領(lǐng)導(dǎo)水平還有待進(jìn)一步提高。

一是對財(cái)務(wù)專業(yè)的許多新事物、新知識和新形勢關(guān)注不夠、掌握得不夠透徹國家和上級單位的相關(guān)政策法規(guī)理解還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。二是到基層去得還不夠，對有些基層反映的題解決不夠迅速，抓工作沒有一抓到底，布置工作多，監(jiān)督檢查工作少在今后的工作實(shí)踐中我將努力提高各方面綜合素質(zhì)不辜負(fù)組織和公司員工對我的信任和期望。二財(cái)務(wù)管理體制需要進(jìn)一步理順財(cái)務(wù)工作需要進(jìn)一步深化。一是成本費(fèi)用控制的形勢越來越嚴(yán)峻力層層傳遞的體制還沒有形成隨著中石油A股回歸上市來自資本市場的監(jiān)管和壓力越來越大同時國家所得稅新條例的頒布加大了對企業(yè)的費(fèi)用開支的監(jiān)管力度且會輿論對央企的監(jiān)督越來越強(qiáng)勢，集團(tuán)公司黨組、股份公司管理層已經(jīng)將降本增效上升到戰(zhàn)略高度，銷售企業(yè)將成本費(fèi)用控制列入20__年的重點(diǎn)工作，我們在成本費(fèi)用控制中受到的內(nèi)外部監(jiān)管力度越來越大。從目前情況看們的成本費(fèi)用管理中還存在一些問題是資管理方面，部分項(xiàng)目達(dá)不到可研要求些加油站長期處于虧損或關(guān)停狀態(tài);二是資產(chǎn)方面，資本性支出擠占費(fèi)用，資產(chǎn)處置不規(guī)范，一次性盤虧數(shù)額較大;是人工成本方面，各項(xiàng)補(bǔ)貼名目繁多、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、規(guī)定不明確，公司間相互攀比是非生產(chǎn)性支出方面，

四項(xiàng)管理性費(fèi)用控制不嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)不一五是成本費(fèi)用的壓力目前主要集中在機(jī)關(guān)本部，沒有實(shí)現(xiàn)壓力的逐級傳遞。二是會計(jì)工作的內(nèi)涵日趨復(fù)雜計(jì)基礎(chǔ)工作還不適應(yīng)會計(jì)體系發(fā)展的需要計(jì)準(zhǔn)則和股份公司會計(jì)手冊今年已經(jīng)進(jìn)行了調(diào)整化非常大著經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日趨復(fù)雜我們的監(jiān)管手段、控制意識和管理環(huán)境短期內(nèi)還難以適應(yīng)新形勢的需要要體現(xiàn)在對庫存油品銷售價格資產(chǎn)處置和賬外資產(chǎn)的管理還不夠重視、不夠完善，對異地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業(yè)務(wù)等特殊事項(xiàng)的管理還缺乏完備的管理手段。三是公司快速發(fā)展財(cái)務(wù)管理面臨的挑戰(zhàn)越來越大與公司成立之初相比，我們的管理幅度越來越大、價值鏈越來越長、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)越來越多、監(jiān)管面越來越廣、資產(chǎn)規(guī)模越來越大、各方關(guān)注度越來越高，財(cái)務(wù)管理面臨著諸多挑戰(zhàn)，管理的難度越來越大，進(jìn)入了一個風(fēng)險(xiǎn)聚集的時期，稍有放松，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)就會釋放，進(jìn)一步演變?yōu)槭鹿?。這一方面要求我們財(cái)務(wù)人員不斷提高綜合素質(zhì)另一方面必須緊縮地市營銷中心的財(cái)權(quán)適度下放相應(yīng)的事權(quán)，各級機(jī)構(gòu)要切實(shí)擔(dān)負(fù)起確保財(cái)務(wù)安全的責(zé)任。第三部分年工作排20__在公司班子的大力支持下帶領(lǐng)廣大財(cái)務(wù)人員緊緊圍繞年度財(cái)務(wù)工作思路不斷夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)

流程，創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理方法，改革財(cái)務(wù)管理體制，著力強(qiáng)化平穩(wěn)、受控運(yùn)行，為全面完成公司的各項(xiàng)目標(biāo)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。一、圓滿完了國家審計(jì)現(xiàn)場審計(jì)工。在國家審計(jì)署的審計(jì)過程中，我們?nèi)σ愿?、自查自改、跟蹤反饋、及時協(xié)調(diào)，保障了審計(jì)工作的順利進(jìn)行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機(jī)構(gòu)，以財(cái)務(wù)為主協(xié)調(diào)辦公室，建立了順暢的溝通機(jī)制，及時化解現(xiàn)場審計(jì)階段發(fā)現(xiàn)的問題余項(xiàng);是根據(jù)公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機(jī)關(guān)各處室對照內(nèi)控制度嚴(yán)格自查，整改不合規(guī)范事項(xiàng)200余項(xiàng);是會同三省公司和相關(guān)處室聯(lián)合審查、共同把關(guān)審前和審計(jì)過程中提報(bào)的各項(xiàng)資料;是針對審計(jì)組反饋的32審計(jì)記錄立即組織三省公司財(cái)務(wù)部門和相關(guān)部門認(rèn)真核對仔細(xì)研究，反復(fù)討論、修改三省公司及各部門的答復(fù)，從法律和相關(guān)政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。通過“嚴(yán)格、扎實(shí)、細(xì)致、周密”的工作，公司接受住了審計(jì)署的嚴(yán)格考驗(yàn)，得到了審計(jì)組的較高評價。二、財(cái)務(wù)信化建設(shè)取得突破。在核算體系改革方面，以“推進(jìn)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)7.0系統(tǒng)上線為重點(diǎn)組織本部及三省業(yè)務(wù)骨干積極學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)7.0統(tǒng)的各項(xiàng)管理和操作程序，積極改變核算流程，歷時一個月，完

成了近10萬條信息的設(shè)置和賬務(wù)初始化工作，順利實(shí)現(xiàn)了和7.0系統(tǒng)的并行并行后的財(cái)務(wù)核算工作量成本增加在原本人員偏緊作量偏大的基礎(chǔ)上務(wù)人員加班加點(diǎn)任勞任怨、扎實(shí)工作，為進(jìn)一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在零售費(fèi)用定額管理方面我們積極推導(dǎo)演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念在調(diào)研總結(jié)和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊領(lǐng)先水平得到了板塊的認(rèn)可并委托我公司實(shí)施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功，預(yù)計(jì)20__年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實(shí)現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在資金管理系統(tǒng)建設(shè)方面過近一年的調(diào)研發(fā)和推廣，基本實(shí)現(xiàn)了對庫站資金的實(shí)時監(jiān)控實(shí)現(xiàn)了與業(yè)務(wù)系統(tǒng)零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制實(shí)現(xiàn)了資金的自動匯劃收付憑證的自動生成、賬戶余額的實(shí)時監(jiān)控。為進(jìn)一步降低資金頭寸、提高核算速度和質(zhì)量降低資金風(fēng)險(xiǎn)提供了方便快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強(qiáng)現(xiàn)場稽核”為重點(diǎn)保全年無重大資金安全事故是續(xù)推進(jìn)銀行上門收款、POS推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金

安全，截止20__年底實(shí)現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達(dá)到1241座同比增加147座，上門收款率達(dá)87%同比提高2個百分點(diǎn)，比__提高73百分點(diǎn)POS機(jī)刷結(jié)算金額為8.9億元，同比增長8.5倍;清理冗余賬戶合并賬戶39賬戶數(shù)量維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內(nèi)是積極貫徹落實(shí)資金安全稽查長效機(jī)制，各地市公司對加油站資金管理自查面達(dá)100%，由省公司組織的抽查和復(fù)查覆蓋面平均達(dá)到60%，并根據(jù)板塊《關(guān)于開展加油站資金專項(xiàng)檢查的通知要求和整體部署成立了加油站資金專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，累計(jì)檢查站庫1500座，檢查覆蓋面99%以，發(fā)現(xiàn)和整改問500余項(xiàng)，完成了板塊下達(dá)的資金稽查任務(wù)，得到了西藏公司督察組的高度評價。在資產(chǎn)管理方面通過明確轉(zhuǎn)資流程和表單組織制訂預(yù)轉(zhuǎn)資單價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合國家審計(jì)署的審計(jì)結(jié)果督促三省公司進(jìn)一步提高轉(zhuǎn)資速度，截止20__底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了0.67個分點(diǎn)時，依托資產(chǎn)6.0系統(tǒng)有效的解決了信息不對稱的問題全年共完萬元固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥資產(chǎn)卡片的編制5萬張，充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價值組織三省公司對各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報(bào)廢資產(chǎn)的情況進(jìn)行了一次細(xì)致的摸底統(tǒng)計(jì)確定了符合報(bào)廢條件的資產(chǎn)335項(xiàng)為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支持。

四、注重過、加強(qiáng)監(jiān)控預(yù)算管理水穩(wěn)步提升一是月度滾動預(yù)算和資金聯(lián)動控制得到進(jìn)一步加強(qiáng)省公司實(shí)現(xiàn)了從被動接受到主動執(zhí)行的轉(zhuǎn)變，有效保障了費(fèi)用合理、均衡發(fā)生，全年費(fèi)用指標(biāo)均控制在板塊下達(dá)指標(biāo)范圍內(nèi)是通過收集整理第一手資料深入貫徹上級單位管理意圖20__年預(yù)算編制得到了板塊領(lǐng)導(dǎo)的高度評價，預(yù)算匯報(bào)圓滿成功。五、法制意逐步提升，企環(huán)境進(jìn)一優(yōu)化。通過加強(qiáng)協(xié)調(diào)、強(qiáng)化內(nèi)部管理、提高稅務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，取得了較好地成績一是通過努力實(shí)現(xiàn)了湖北地區(qū)增值稅預(yù)征率的再次下降，年節(jié)約利稅800余萬元是通過大力協(xié)調(diào)，湖北省黃石等地區(qū)稅務(wù)部門糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策年節(jié)約印花稅200萬元擺脫了企業(yè)被動納稅的局面凈化了納稅環(huán)境提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權(quán);是實(shí)現(xiàn)了中石油冠名機(jī)打發(fā)票的使用，為進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺是稅企關(guān)系的一次歷史性突破;是組織了一次財(cái)稅大檢查，查處整改問題20項(xiàng)并根據(jù)檢查結(jié)果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法規(guī)范了票據(jù)的使用，降低了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。六、充實(shí)力、加強(qiáng)培訓(xùn)隊(duì)伍綜合素不斷提高

一是進(jìn)一步充實(shí)各級管理機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)力量20__年對機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)崗位進(jìn)行了充實(shí)時在條件成熟的地市逐步配備總會計(jì)師6人充實(shí)了兩級機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)部門骨干力量地市營銷中心財(cái)務(wù)隊(duì)伍進(jìn)一步發(fā)展，基層的財(cái)務(wù)管理能力不斷提升是全年財(cái)務(wù)系統(tǒng)共參加內(nèi)外部培訓(xùn)500人次以上，重點(diǎn)是放在資金、資產(chǎn)、稅務(wù)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)更替等應(yīng)知應(yīng)會技能期內(nèi)迅速提高了各級財(cái)務(wù)人員的職業(yè)技能，豐富了財(cái)務(wù)系統(tǒng)的知識儲備是學(xué)術(shù)理論和實(shí)踐緊密結(jié)合，積極探討財(cái)務(wù)管理的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，年舉辦不同層次財(cái)務(wù)研討會4次湖北財(cái)會周刊和中油內(nèi)部刊物等省部級刊物上發(fā)表論文7篇志著財(cái)務(wù)隊(duì)伍從技能操作型逐步向?qū)W術(shù)研究型團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)變。七、強(qiáng)化執(zhí)行、嚴(yán)格考核，內(nèi)控體系持續(xù)有效運(yùn)行。20__公司內(nèi)控工作以提升企業(yè)管理水平為宗旨以加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，以“零缺陷”做為內(nèi)控工作奮斗目標(biāo)，不斷加大內(nèi)控執(zhí)行力度，不斷豐富內(nèi)控檢查、測試手段。一是發(fā)布20__《內(nèi)部控制管理手冊》，修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個層面96個末級流程。二是強(qiáng)化宣貫，注重溝通，營造和諧內(nèi)控環(huán)境20__年舉