財務(wù)流程、票據(jù)粘貼及填寫要求培訓(xùn)培訓(xùn)課件

財務(wù)流程、票據(jù)粘貼及填寫要求培訓(xùn)部門：XXX匯報人：XXXWORKREPORTLOGO目錄01、各項開支流程02、各類票據(jù)粘貼的方法、要求03、各項單據(jù)填寫要求01各項開支流程費用報銷各類付款業(yè)務(wù)招待費車輛維保費用報銷與付款申請的區(qū)別一般已付且不經(jīng)常發(fā)生費用報銷一般在業(yè)務(wù)發(fā)生后填寫報銷單據(jù)，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以報銷一般款未付為長期或多次的業(yè)務(wù)單位付款申請一般發(fā)生在業(yè)務(wù)發(fā)生前填付款申請，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以付款費用報銷流程經(jīng)辦人填單報集團備案后支付主管領(lǐng)導(dǎo)審核財務(wù)審核總經(jīng)理審批財務(wù)總監(jiān)審核出納付款（超30萬）各項付款申請流程經(jīng)辦人填單報集團備案后支付主管領(lǐng)導(dǎo)審核財務(wù)審核總經(jīng)理審批財務(wù)總監(jiān)審核出納付款（超30萬）各項開支流程控制要點30萬雙簽附件預(yù)算10萬以上5萬至10萬業(yè)務(wù)招待費開支流程經(jīng)辦人填單主管領(lǐng)導(dǎo)審核財務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批.集團分管領(lǐng)導(dǎo)、總裁審批.業(yè)務(wù)應(yīng)酬費控制要點先審批后開支預(yù)算金額限制控制要點01特殊情況部門經(jīng)理級員工（含銷售代表）大堂吧招待客戶不需填寫《內(nèi)部宴請審批單》01部門經(jīng)理銷售代表亨有100元/次的簽字權(quán)限每月累計800元限額超出部分自付01副總經(jīng)理、助理總經(jīng)理、總監(jiān)級以上員工亨有200元/次簽字權(quán)限每月累計2000元限額超出部分自付車輛維保流程司機申請1部門負責(zé)人審核2主管領(lǐng)導(dǎo)審核3財務(wù)部審核4財務(wù)總監(jiān)審核5總經(jīng)理審批6出納付款業(yè)務(wù)應(yīng)酬費控制要點預(yù)算先理賠后開支010202各類票據(jù)粘貼的方法、要求各類票據(jù)粘貼的方法、要求將票據(jù)按照內(nèi)容進行分類，如培訓(xùn)費、原材料、差旅費等分類各類票據(jù)的粘貼以“準(zhǔn)備粘貼單，將票據(jù)魚鱗式”的方法、從上至下、從左至右依次橫排均勻粘貼，不得集中在中間粘貼，不得粘貼到粘貼單外。魚鱗式粘貼如果票據(jù)大小不一致，可在同一張粘貼單上從大到小依次粘貼大小不一各類票據(jù)粘貼的方法、要求如果票據(jù)較多可采用多張粘貼單粘貼票據(jù)較多各類票據(jù)的粘貼對于比粘貼單大的附件，應(yīng)將超出部分按粘貼單大小折疊在粘貼單內(nèi)大附件粘貼完后應(yīng)注意在粘貼單上填上單據(jù)張數(shù)、金額合計和經(jīng)辦人簽名粘貼完后03各項單據(jù)填寫要求各項單據(jù)填寫要求填寫要求項目填寫規(guī)范、正確、齊全附件齊全摘要簡明扼要不得涂改中文｜字體名稱微軟雅黑中文｜字體名稱宋體遠近PPT模板使用說明（本頁為說明頁，用戶使用模板時可刪除本頁內(nèi)容）01字體說明02素材說明03母版說明使用本套PPT模板時，若在操作界面鼠標(biāo)不可選取的內(nèi)容，可以在幻燈片母版中進行查看和編輯，具體操作如下：1、點擊【視圖】2、選擇【幻燈片母版】，即可查看/編輯母版內(nèi)容3、查看/編輯完成后，點擊【關(guān)閉】即可【說明】模板中使用的字體為【宋體】、【微軟雅黑】僅限于FHX+LHJ個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞目的使用，如需商用請您自行向版權(quán)方購買、獲取商用版權(quán)。圖片：模板中使用的素材/圖片/音頻來源于【pexels】，該素材/圖片/音頻具有CC0共享協(xié)議，您可在遵循CC0共享協(xié)議的情況下使用。素材：模板中使用