2018kis輪訓(xùn)培訓(xùn)云專業(yè)版客戶案例

KIS云專業(yè)版客戶案例分享蝶金KIS事業(yè)部—專業(yè)產(chǎn)品部石家莊菠莉亞日用化工有限公司成立于1993年，是專業(yè)從事日化產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。主要的產(chǎn)品有衣物洗護(hù)、家居清洗、個(gè)人洗護(hù)、綠色環(huán)保表面活性劑及工業(yè)清洗劑等五大類100多個(gè)品種金蝶KIS云專業(yè)版V15.0Beta客戶，使用模塊為：采購管理、銷售管理、倉存管理、生產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付管理、總賬、報(bào)表、固定資產(chǎn)整體框架流程圖1業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)2項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)分享3目錄CONTENTS云專業(yè)版客戶案例整體框架流程圖說明：藍(lán)色文本框里面的單據(jù)，日常可以進(jìn)行生成憑證的財(cái)務(wù)處理。黃色文本框里面的單據(jù)在月底成本核算之后進(jìn)行生成憑證的財(cái)務(wù)處理。整體框架流程圖1業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)2項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)分享3目錄CONTENTS云專業(yè)版客戶案例業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置要在正式賬套開始啟用時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)流程和核算需求來設(shè)置參數(shù)需要與各業(yè)務(wù)部門主管、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人詳細(xì)溝通確認(rèn)云專業(yè)版客戶案例銷售業(yè)務(wù)流程銷售內(nèi)勤：錄入客戶的銷售訂單，保存并審核單據(jù)倉庫：給客戶發(fā)貨時(shí)，根據(jù)審核后的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成銷售出庫單，并且審核確認(rèn)收入：由財(cái)務(wù)根據(jù)審核后的銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票，審核并勾稽客戶回款時(shí)：由銷售內(nèi)勤錄入收款單，財(cái)務(wù)確認(rèn)確實(shí)收到貨款時(shí)審核相應(yīng)的收款單財(cái)務(wù)人員：日常根據(jù)銷售發(fā)票生成財(cái)務(wù)憑證；月末成本核算完畢之后，根據(jù)銷售出庫單生成相應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證云專業(yè)版客戶案例銷售退貨業(yè)務(wù)流程退貨時(shí)統(tǒng)一退到退貨庫，有質(zhì)檢檢驗(yàn)挑揀之后，出具紙質(zhì)單據(jù)，倉庫據(jù)此做調(diào)撥單，從退貨庫調(diào)撥到總庫退貨的兩種情況：①關(guān)聯(lián)以前的藍(lán)字出庫單生成紅字的出庫單（退貨單），這種處理情況會(huì)把以前出庫的成本和銷售金額攜帶到退貨單上；②銷售內(nèi)勤直接手工錄入紅字銷售出庫單(退貨單)，這種處理需要財(cái)務(wù)人員在存貨核算--無單價(jià)單據(jù)維護(hù)---紅字出庫無源單中維護(hù)上相應(yīng)的退貨成本財(cái)務(wù)人員根據(jù)紅字銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成紅字銷售發(fā)票，沖減當(dāng)期銷售收入，并生成財(cái)務(wù)憑證貨款的處理參照銷售業(yè)務(wù)云專業(yè)版客戶案例采購業(yè)務(wù)流程采購部：根據(jù)系統(tǒng)中錄入的銷售訂單以及庫存情況，結(jié)合系統(tǒng)生成的采購建議，下推采購訂單倉庫內(nèi)勤：根據(jù)實(shí)際的到貨情況錄入采購入庫單，填制物料名稱、入庫數(shù)量采購內(nèi)勤：審核采購入庫單；根據(jù)審核后的采購入庫單下推生成采購發(fā)票，維護(hù)相應(yīng)的單價(jià)金額之后，保存審核，勾稽財(cái)務(wù)人員根據(jù)采購內(nèi)勤制作的采購發(fā)票生成相應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證付款：采購內(nèi)勤錄入付款單，財(cái)務(wù)付款之后審核相應(yīng)的付款單并生成財(cái)務(wù)憑證采購?fù)素浀牧鞒毯褪肇浀牧鞒桃恢拢嚓P(guān)的單據(jù)做紅字處理即可，此處不再贅述。云專業(yè)版客戶案例生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程圖領(lǐng)料及生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)內(nèi)勤根據(jù)生產(chǎn)需求，錄入調(diào)撥單，從總部倉庫調(diào)撥到車間庫，倉庫數(shù)據(jù)員審核，審核時(shí)要注意看單據(jù)上的物料品種，數(shù)量，調(diào)出倉庫，調(diào)入倉庫。例如：從總庫原料庫調(diào)出的物料，那調(diào)入倉庫必須是車間原料庫生產(chǎn)內(nèi)勤根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況，錄入生產(chǎn)任務(wù)單，維護(hù)上要生產(chǎn)的成品品種及數(shù)量，需要的材料的品種及使用數(shù)量，審核該單據(jù)生產(chǎn)內(nèi)勤根據(jù)實(shí)際的耗料情況，關(guān)聯(lián)相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，保存并審核完工入庫：生產(chǎn)內(nèi)勤根據(jù)實(shí)際的完工情況，關(guān)聯(lián)相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單生成產(chǎn)品入庫單，倉庫數(shù)據(jù)員審核財(cái)務(wù)人員處理日常在財(cái)務(wù)模塊通過憑證的方式錄入制造費(fèi)用的相關(guān)數(shù)據(jù)，月底，關(guān)聯(lián)產(chǎn)品入庫單生成費(fèi)用分?jǐn)倖危⒃谕旯ぎa(chǎn)品間進(jìn)行分?jǐn)傇碌拙S護(hù)在產(chǎn)品的實(shí)際數(shù)量月底進(jìn)行成本核算，核算相應(yīng)的成本，并把生產(chǎn)領(lǐng)料單，費(fèi)用分?jǐn)倖?，產(chǎn)品入庫單生成相應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證云專業(yè)版客戶案例不良品二次加工流程倉庫在對入庫產(chǎn)品進(jìn)行檢查時(shí)挑選出不良品后，統(tǒng)計(jì)不良品數(shù)量，在系統(tǒng)中做調(diào)撥單并審核，將這些不良品直接調(diào)撥至不良品庫車間將這些不良品進(jìn)行二次加工，填寫領(lǐng)料單，加工完成后由生產(chǎn)內(nèi)勤在系統(tǒng)中錄入產(chǎn)品入庫單并審核云專業(yè)版客戶案例生產(chǎn)管理特殊業(yè)務(wù)說明生產(chǎn)任務(wù)單是關(guān)鍵單據(jù)，生產(chǎn)任務(wù)單上的成品的生產(chǎn)數(shù)量，需要的物料的明細(xì)以及數(shù)量都要維護(hù)準(zhǔn)確，后面的生產(chǎn)領(lǐng)料單、產(chǎn)品入庫單以及核算的成本才有意義生產(chǎn)任務(wù)單兩種錄入方式：①先維護(hù)好BOM單，錄入生成任務(wù)單時(shí)直接調(diào)用BOM單據(jù)，有略微調(diào)動(dòng)時(shí)，可以先去修改BOM單，也可以直接在生產(chǎn)任務(wù)單上做修改。②不維護(hù)BOM單，直接手工錄入生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)退料時(shí)，一定要關(guān)聯(lián)藍(lán)字的生成領(lǐng)料單來做紅字的生成領(lǐng)料單，同時(shí)一定要維護(hù)好表頭的“投入產(chǎn)品量”數(shù)量。在產(chǎn)品產(chǎn)量錄入約當(dāng)系數(shù)一定要準(zhǔn)確生產(chǎn)進(jìn)度無法準(zhǔn)確評(píng)估時(shí)，建議月底采用假退料方式處理云專業(yè)版客戶案例總賬業(yè)務(wù)處理流程日常憑證處理采購發(fā)票生成憑證銷售發(fā)票生成憑證收款單生成憑證付款單生成憑證總賬憑證手工錄入采購入庫核算，采購發(fā)票上的金額反寫到采購入庫單上。無單價(jià)單據(jù)維護(hù)--紅字出庫無源單，維護(hù)上銷售出庫紅字的退貨成本。生產(chǎn)管理---成本核算---在產(chǎn)品維護(hù)---費(fèi)用分?jǐn)倖?--產(chǎn)成品成本核算存貨核算--出庫核算，核算銷售出庫成本月底統(tǒng)一進(jìn)行生產(chǎn)領(lǐng)料單、產(chǎn)品入庫單、費(fèi)用分?jǐn)倖巍N售出庫單生成憑證憑證審核--憑證過賬--業(yè)務(wù)與總賬對賬--結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)生成憑證--憑證審核--憑證過賬---財(cái)務(wù)結(jié)賬云專業(yè)版客戶案例客戶日常核算參數(shù)設(shè)置整體框架流程圖1業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)2項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)分享3目錄CONTENTS寫在最后系統(tǒng)上線運(yùn)行初期注意事項(xiàng)用戶設(shè)置系統(tǒng)資源系統(tǒng)上線問題跟進(jìn)過程管理權(quán)限調(diào)整對自己的用戶名密碼進(jìn)行修改，自己的用戶名只能自己使用，不允許與他人共用，系統(tǒng)會(huì)記錄用戶在系統(tǒng)所有的操作，用戶要對自己在系統(tǒng)中所有行為負(fù)責(zé)任在沒有需要使用系統(tǒng)時(shí)，請退出系統(tǒng)，以免浪費(fèi)系統(tǒng)資源，避免用戶沖突和網(wǎng)絡(luò)擁堵運(yùn)行初期可能會(huì)出現(xiàn)一些不穩(wěn)定的情況，包括網(wǎng)絡(luò)中斷，速度慢，出現(xiàn)一些意外情況，給業(yè)務(wù)操作帶來一些障礙，請不要著急，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員業(yè)務(wù)操作必須在新系統(tǒng)中進(jìn)行，并且要檢查系統(tǒng)內(nèi)外的數(shù)據(jù)是否一致，以及新舊賬套并行期間，賬套間的數(shù)據(jù)差異。系統(tǒng)權(quán)限控制需要使用中不斷調(diào)整，制單和審核流程必須保障嚴(yán)格規(guī)范，按照已確定的方案推進(jìn)如有任何問題，請聯(lián)系相關(guān)關(guān)鍵用戶和項(xiàng)目組人員寫在最后項(xiàng)目的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避消極應(yīng)對項(xiàng)目實(shí)施，缺乏激情，怠工等規(guī)避方法：建立有效的獎(jiǎng)懲措施，對其造成的影響給予公布中高層領(lǐng)導(dǎo)安排其他事務(wù)給實(shí)施人員，導(dǎo)致實(shí)施進(jìn)度無法按期完成規(guī)避方法：專人專用，如需處理其他事務(wù)，必須經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組成員批準(zhǔn)新的流程確立后，可能會(huì)影響到相關(guān)人員的工作方式，導(dǎo)致對項(xiàng)目產(chǎn)生抵制情緒，最終影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程規(guī)避方法：召開專門的中高層協(xié)調(diào)會(huì)議，對項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，明確目標(biāo)，并由高層