工業(yè)園區(qū)防護林道路綠化項目可行性研究報告

第十一章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算一、編制依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；《安徽省建筑工程綜合定額》和《安徽省安裝工程綜合定額》；**市材料預(yù)算價格和本地類似工程造價；現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定；有關(guān)設(shè)備的市場價格；其他相關(guān)基礎(chǔ)資料。二、基礎(chǔ)單價和費率標準（一）基礎(chǔ)單價人工預(yù)算單價本工程采用專業(yè)隊伍施工，按三級施工企業(yè)計取有關(guān)費用。人工預(yù)算單價為120元/工日。材料預(yù)算價主要材料以當?shù)毓┴洸块T的供貨價作為原價，并計以相應(yīng)的運雜費和采購保管費作為預(yù)算價格。次要材料按供貨部門的供貨價加運雜費作為預(yù)算價格。三、投資估算造、營林用工量投資**市**工業(yè)園區(qū)防護林及接線道路綠化項目總用工量195750個，按120元/工日計算，共需用工投資2349萬元?；姓?2160工日，挖穴45600工日，栽植24320工日，補植5093工日，松土除草4818工日，定干912工日，澆水13680工日，修枝912工日，管護912工日，病蟲防治912工日。經(jīng)估算造、營林用工總投資2654.25萬元。物料數(shù)量投資物料總投資5957.75萬元。其中苗木48萬株，以平均價123.2元/株計算，投資5912.75萬元；農(nóng)藥18000公斤，以25元/公斤計算，投資45萬元。前期費用350萬元。注：每年200萬元租金（采用土地流轉(zhuǎn)方式，租金1000元/年畝）。沒有計入總投資?？偼顿Y項目總投資﹦1﹢2﹢3﹦8612萬元。詳見“項目總投資估算表”。序號序號建設(shè)內(nèi)容總用工量物料投入量總投資（萬元）備注1具體建設(shè)投資1957508262年租地200萬元費用沒有算入總投資。（1）苗木48萬株5912.75（2）農(nóng)藥18000千克45（3）整地12160145.92（4）挖穴45600457.2（5）栽植24320291.84（6）補植509360.98（7）松土除草481857.83（8）定干91210.94（9）澆水13680164.16（10）修枝91210.94（11）管護91210.94（12）防治91210.9422前期費用3503合計8612第二節(jié)資金籌措項目總投資8612萬元，全部投資由建設(shè)單位自籌。

第十二章國民經(jīng)濟評價第一節(jié)概述項目經(jīng)濟評價是項目可行性研究的有機組成和重要內(nèi)容，其目的是根據(jù)本項目所在地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合工程建設(shè)規(guī)模等研究情況，計算項目的費用和效益，對擬建項目的經(jīng)濟合理性、財務(wù)可行性做出評價，為項目決策提供科學依據(jù)。第二節(jié)國民經(jīng)濟評價一、評價依據(jù)國家發(fā)展改革委和建設(shè)部最新頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版；《投資項目可行性研究指南》（試用版），2002年3月出版；本工程可行性研究旅游人數(shù)預(yù)測、投資估算等有關(guān)數(shù)據(jù)。二、評價準則參照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）與《投資項目可行性研究指南》（試用版）及有關(guān)資料，確定本項目國民經(jīng)濟評價的有關(guān)參數(shù)如下：社會折現(xiàn)率（i）s社會折現(xiàn)率表示從國家角度對資金機會成本和資金時間價值的估量，是項目國民經(jīng)濟評價的重要參數(shù)。目前，我國社會折現(xiàn)率取8%。影子匯率（SER）影子匯率即外匯的影子價格，反映外匯對國民經(jīng)濟的真實價值，按下式計算：SER=OER×CF其中：OER——國家外匯牌價（買入賣出中間價）CF——影子匯率換算系數(shù)1影子工資影子工資可由下式計算：SWR=MWR×CF其中：MWR——財務(wù)評價中的工資CF——影子工資系數(shù)2影子工資系數(shù)與項目所在地區(qū)勞動力的狀況、結(jié)構(gòu)及就業(yè)水平有關(guān)。根據(jù)本項目建設(shè)特點，按照國家計委《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的原則進行調(diào)整，確定50%的人工影子工資的換算系數(shù)為0.5，50%的人工按技工考慮，其影子工資換算系數(shù)為1，調(diào)整后的影子工資換算系數(shù)為0.75。影子價格外貿(mào)貨物以口岸價格為基礎(chǔ)確定。項目計算期項目計算期包括項目的建設(shè)期和竣工后運營期。本項目建設(shè)期為2013年3月-2015年2月，工期為2年；運營期按14年計算，故本項目的評價期為16年。殘值項目殘值取項目建設(shè)費用的50%，以負值計入經(jīng)濟費用。三、效益估算據(jù)調(diào)查，每畝森林每年可涵蓄降水67立方米，減少土壤侵蝕1.5立方米。土層薄的地方，森林保持水土、涵養(yǎng)水源的效果越明顯?？梢灶A(yù)測，項目建成后，每年涵蓄降水87萬立方米，減少土壤侵蝕2萬方以上，能有效地保護道路、橋、涵等設(shè)施，防止水庫、塘壩及河道淤積。同時，明顯改善項目區(qū)氣候和自然景觀，生態(tài)和社會效益顯著。項目建設(shè)不僅帶來了社會、生態(tài)效益，也帶來了可觀的經(jīng)濟效益。按十年后成材并按每畝20株進行有計劃采伐同時補苗，按400元/株計算，每畝可收入400元/株×20株/畝=8000元，總經(jīng)濟效益為2000畝×8000元/畝=1600萬元，根據(jù)以上計算畝效益10年后收入8000萬元，2000畝年可實現(xiàn)銷售收入1600萬元，依次類推，每年采伐每年補苗，形成良性循環(huán)。四、國民經(jīng)濟評價準則及評價指標（一）經(jīng)濟效益分析評價經(jīng)濟內(nèi)部收益率（EIRR）以項目計算期內(nèi)各年凈效益現(xiàn)值累計等于零的折現(xiàn)率表示，其表達式為：n(BC)(1EIRR)t0tt1式中：EIRR——經(jīng)濟內(nèi)部收益率；B——年效益，萬元；C——年費用，萬元；n——計算期，年；t——計算期各年的序號，基準年的序號為0；BC——第t年的凈效益，萬元。t經(jīng)濟凈現(xiàn)值（ENPV）以用社會折現(xiàn)率is將項目計算期內(nèi)各年的凈效益折算到計算期初的現(xiàn)值之和表示，其表達式為：ENPVn(BC)(1i)tt st1式中：ENPV——經(jīng)濟凈現(xiàn)值，萬元；i——社會折現(xiàn)率，i=8%；s s其它符號及意義同前。經(jīng)濟效益費用比（EBCR）以項目效益現(xiàn)值與費用現(xiàn)值之比表示，其表達式為：nB(1i)t EBCR t s t1nC(1i)tt st1式中：EBCR——經(jīng)濟效益費用比；——第t年的效益，萬元；t——第t年的費用，萬元。其它符號及意義同前。t計算成果根據(jù)“國民經(jīng)濟效益費用流量表”，計算成果為：經(jīng)濟內(nèi)部收益率EIRR=10.21%>8%；經(jīng)濟凈現(xiàn)值ENPV=1677.22萬元>0；經(jīng)濟效益費用比EBCR=4.72>1。通過以上國民經(jīng)濟評價指標結(jié)果可知，該項目在經(jīng)濟上是合理的。

第十三章結(jié)論及建議第一節(jié)結(jié)論**市**工業(yè)園區(qū)防護林及接線道路綠化項目，符合《安徽省“十二五”林業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案》，符合**市林業(yè)發(fā)展政策，符合國家林業(yè)及化工園區(qū)防護林建設(shè)投資方向，項目地塊區(qū)位優(yōu)勢明顯、各種手續(xù)齊備，周邊公用配套條件較好。項目建成后，將大大改善**工業(yè)園及**地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，有利于**工業(yè)園化工園區(qū)安全防護及生態(tài)保護，增強抵御自然災(zāi)害能力，防護農(nóng)田、減少水土流失的作用，保護當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生命財產(chǎn)安全，具有顯著的經(jīng)濟社會和生態(tài)效益。從國民經(jīng)濟基礎(chǔ)指標分析可以看出工程在經(jīng)濟基礎(chǔ)上是合理的。同時年運行費的比例變化，引起的國民經(jīng)濟指標變幅遠低于效益和投資的同方向變化引起指標變化，