財務(wù)部門職能工作職責責任

千里之行，始于足下。第2頁/共2頁精品文檔推薦財務(wù)部門職能工作職責責任一、財務(wù)部職能職責

(一)、職能

財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的治理、核算、監(jiān)督指導部門、其治理職能是依照企業(yè)進展規(guī)劃

編制和下達企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的實施事情舉行治理;其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、

資金運行事情舉行核算;其預(yù)警提示職能是關(guān)于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預(yù)警和提示。

(二)、職責

1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》、和上級的《會計核算方法》、《投融資資治理方法》。

2、制定企業(yè)財務(wù)治理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標任務(wù)的制訂與分解，編制并下達企業(yè)的財務(wù)打算，編制并上報企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算，指導企業(yè)司的財務(wù)活動。

4、負責企業(yè)的財務(wù)治理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用治理方法，合理操縱使用資金。

5、負責成本核算治理工作，建立成本核算治理體制系，制定成本治理和考核方法，探究落低目標成本的途徑和辦法。

6、負責企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費用、下達與收繳工作。

7、負責企業(yè)的資產(chǎn)治理、債權(quán)債務(wù)的治理工作，參與企業(yè)的各項投資治理。

8、負責企業(yè)年度財務(wù)決算工作，審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表，并舉行綜合分析。

9、負責企業(yè)的會計電算化治理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計信息真實、準確和完整。

10、負責企業(yè)的納稅治理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

11、負責財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。

12、依照企業(yè)《財務(wù)總監(jiān)治理方法》有關(guān)條款規(guī)定，對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工

作舉行治理和考核。

13、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

二、資產(chǎn)財務(wù)部部長職能職責：

(一)、職能

財務(wù)部部長在企業(yè)總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責資產(chǎn)財務(wù)部的全面工作和全企

業(yè)司的財務(wù)治理工作。

(二)、職責

1、負責組織實施企業(yè)的財務(wù)治理、成本治理、資金治理、財務(wù)預(yù)算操縱、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。

2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。

3、主持編制和執(zhí)行公司的財務(wù)收支打算、信貸打算，對執(zhí)行中存在的咨詢題提出改進措施。指導企業(yè)各項財務(wù)活動，考核經(jīng)營成果。

4、負責組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作，操縱資金的流出量，提高資金的使用效果。

5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度，查處別符合法規(guī)，別執(zhí)行打算和違反財經(jīng)紀律的事項，規(guī)范企業(yè)的會計行為。

6、參與企業(yè)的新進展、重大投資、重要經(jīng)濟事項的可行性研究，對企業(yè)的重大經(jīng)營決

策提出建議和意見，當好決策參謀。

7、定期組織編制財務(wù)報表和經(jīng)濟活動的分析，主持召開處務(wù)會和財務(wù)專業(yè)例會，研究解決財務(wù)治理方面的咨詢題。

8、提議企業(yè)財務(wù)機構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備及基層單位財務(wù)主管的委派，組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓和考核，支持會計人員依法行使職權(quán)。

9、對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作舉行治理和考核。

10、定期向領(lǐng)導匯報工作，完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

三、資產(chǎn)財務(wù)部副部長職能職責：

(一)、職能

財務(wù)部副部長在部長的領(lǐng)導下，其職能是協(xié)助部長組織實施企業(yè)財務(wù)治理的具體業(yè)務(wù)工作。

(二)、職責

1、負責企業(yè)的會計核算業(yè)務(wù)工作和會計電算化治理工作。

2、組織擬訂企業(yè)的成本治理方法和目標成本操縱指標及考核方法，研究分析落低成本的辦法和途徑。

3、負責企業(yè)的成本核算、預(yù)測、分析、操縱等日常治理工作。

4、主持匯審編制公司的會計報表和財務(wù)決算報告，并舉行綜合分析。

5、負責檢查、指導和監(jiān)督企業(yè)基層單位的會計核算和成本治理等方面的業(yè)務(wù)工作。

6、配合部長組織好定期的經(jīng)營活動分析和有關(guān)的專業(yè)例會，提供分析報告和有關(guān)的分析材料。

7、負責本部勞動紀律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關(guān)業(yè)務(wù)活動。

8、具體組織實施企業(yè)會計人員的業(yè)務(wù)培訓工作，提高財會人員素養(yǎng)，樹立良好的職業(yè)道德。

9、及時向部長或分管經(jīng)理匯報工作，完成好領(lǐng)導交辦的各項工作任務(wù)。

四、資金組職能職責：

(一)、職能

資產(chǎn)財務(wù)部資金組在部門領(lǐng)導的領(lǐng)導下，具體負責企業(yè)資金治理、債權(quán)清收、報表編制

等工作。

(二)、職責

a、結(jié)算中心會計：

1、負責企業(yè)結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的各項業(yè)務(wù)工作，按照公司經(jīng)理、部長的安排，負責籌措、調(diào)度企業(yè)的各項資金。

2、擬定企業(yè)的資金治理、網(wǎng)上銀行治理、資金結(jié)算和信貸治理方法。

3、按照企業(yè)資金安排，實施各單位上繳費用的收繳，資金的撥付，檢查下屬企業(yè)的資金運行事情，降實企業(yè)的各項資金治理制度。

4、負責結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的總賬、明細賬的登記工作，編制會計報表。

5、編制、報送企業(yè)月度資金收支預(yù)算，辦理企業(yè)與各單位之間的資金往來業(yè)務(wù)。

6、參與企業(yè)組織的定期庫存產(chǎn)品的盤點、結(jié)算產(chǎn)品價款工作，操縱生產(chǎn)資金占用。

7、負責檢查各單位的債權(quán)債務(wù)清理，制定企業(yè)清欠打算，分析清欠事情。

8、負責企業(yè)的納稅治理，幫助二級單位掌握研究稅收政策，做好稅收籌劃。

9、完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。

b、結(jié)算中心出納：

1、負責結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的出納工作，登記現(xiàn)金，銀行日記賬。

2、審核貨幣資金收付憑證，貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)金治理制度和銀行結(jié)算規(guī)定。

3、保守商業(yè)機密，做到賬實相符，日清月結(jié)。

4、負責結(jié)算中心憑證的裝訂工作，負責各種支票和印章的保管和使用。9、完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。五、預(yù)算會計職能職責：(一)、職能

資產(chǎn)財務(wù)部預(yù)算會計在部門領(lǐng)導的領(lǐng)導下，具體負責公司財務(wù)預(yù)算的編制、預(yù)算報表的報送、年度經(jīng)營測算、利潤指標的下達等工作。

(二)、職責

1、負責公司年度財務(wù)預(yù)算的編制、并上報預(yù)算報表。

2、檢查指導基層單位年度、季度、月份財務(wù)預(yù)算的標準工作，并檢查預(yù)算的執(zhí)行事情。

3、每年四季度參與當年經(jīng)營預(yù)測，預(yù)測下年度經(jīng)營指標。

4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標，并分析利潤完成事情。

5、參與年度財務(wù)決算工作。

6、完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。

六、成本組職能職責：

(一)、職能

資產(chǎn)財務(wù)部公司領(lǐng)導的領(lǐng)導下，具體負責企業(yè)成本核算、治理與操縱、相關(guān)報表編制等工作。

(二)、職責

a：成本操縱：

1、負責企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、治理與操縱工作。

2、審查編制生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度報表、快報與會計報表，按時報送有關(guān)報表。

3、負責檢查、指導各單位的成本核算和成本治理工作，降實經(jīng)營打算和成本治理方法的執(zhí)行。

4、分析工資、材料等成本項目的打算執(zhí)行事情，舉行成本綜合分析。

5、綜合分析妨礙經(jīng)營盈虧的要緊因素。

b：會計報表與會計電算化治理：

1、負責全企業(yè)(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。

2、負責全企業(yè)會計電算化的軟件治理，嚴格執(zhí)行企業(yè)電算化治理的各項規(guī)章制度。

3、做好企業(yè)的會計信息治理工作，保證會計數(shù)據(jù)合理、真實、準確、完整，提高工作效率。

4、負責企業(yè)電算化軟件的維護和聯(lián)網(wǎng)工作，逐步提高會計監(jiān)控的手段。

5、保管好有關(guān)會計軟件，提高會計工作與會計信息的質(zhì)量。

6、完成領(lǐng)導交辦的其他業(yè)務(wù)工作。

c：基建、專項資金治理：

1、負責企業(yè)的基本建設(shè)會計核算，編報基本建設(shè)會計報表。

2、檢查指導基層單位的基本建設(shè)核算業(yè)務(wù)，分析企業(yè)基本建設(shè)投資完成事情。

3、及時向領(lǐng)導匯報企業(yè)基本建設(shè)財務(wù)狀況和投資完成事情。

4、負責企業(yè)專項資金的會計核算，檢查、指導基層單位的專項資金治理。

5、參與擬定企業(yè)專項資金治理方法和專項資金打算，參與專項工程的驗收和批復工作。

6、負責企業(yè)的固定資產(chǎn)核算指導與治理，參與固定資產(chǎn)的清查。

a：報銷職責：

1、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律、法規(guī)和財務(wù)制度，嚴格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行財會電算化治理制度。

2、做好資金打算治理，月初按照資金打算申請資金，按照"保證需求、合理操縱、有效

使用"的原則使用資金。

3、做好日常費用報銷的審核，規(guī)范報銷票據(jù)的合法、合規(guī),嚴格執(zhí)行報銷審批制度。認

真審核各種報銷單據(jù)，關(guān)于涂改、手續(xù)別全的票據(jù)予以退回，杜絕別合理、別合法的現(xiàn)象發(fā)生，嚴格執(zhí)行企業(yè)下達的費用包干指標，操縱別合理開支。

4、按照審核后的報銷費用，仔細填制記賬憑證，做好憑證的錄入、記賬、結(jié)賬工作，做好電話費報銷備查記錄工作。

5、每月中旬，仔細審核機關(guān)人職員資，月末舉行工資分配及計提工資附加費。

6、月末，仔細做好費用的歸集工作，及時準確地編制會計報表，仔細分析講明各項指標的使用事情，確保會計報表資料的準確性和完整性。

7、定期清理備用金欠款，及時催促出差人員按期報賬清賬。定期向領(lǐng)導匯報機關(guān)各部門費用開支事情及備用金清收事情。

8、按時完成領(lǐng)導交辦的各項工作。

b、資金治理職責

1、每日依照審核無誤的會計憑證，舉行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

2、嚴格遵守現(xiàn)金治理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡可能做到日清月結(jié)，月末盤庫后作

現(xiàn)金盤庫表。

3、對銀行業(yè)務(wù)應(yīng)及時進帳。收到銀行回單時，及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳，并重新更換支票。

4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時刻、金額、賬號及收款人單位均正確無誤，交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序舉行登記。印章與支票應(yīng)分不保管?？瞻字睉?yīng)妥善保管。

5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度，做到每日盤庫，別白條抵庫，別超限支付，按規(guī)定報銷。

6、月初對會計憑證舉行整理，檢查編號有無錯漏，定期做好會計憑證的裝訂工作，嚴格遵守《會計檔案的治理方法》。

八、財務(wù)軟件系統(tǒng)治理職能職責：

(一)、職能

資產(chǎn)財務(wù)部財務(wù)軟件系統(tǒng)治理員在部門領(lǐng)導的領(lǐng)導下，愛護公司財務(wù)應(yīng)用軟件系統(tǒng)、計

算機硬件系統(tǒng)的安全正常運行,治理機內(nèi)會計數(shù)據(jù)。

(二)、職責

1.負責公司財產(chǎn)財務(wù)部會計應(yīng)用軟件運行環(huán)境的建立以及系統(tǒng)建立時的各項初始化工

作。

2.負責公司會計應(yīng)用軟件日常運行治理工作,監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運

行。

3.負責軟件系統(tǒng)定期的正確性、安全性檢測,保證系統(tǒng)軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫的

正常運行;負責在系統(tǒng)發(fā)生故障時,及時組織有關(guān)人員恢復系統(tǒng)的正確運行,針對系

統(tǒng)事故找到系統(tǒng)事故緣故。

4.在賬套主管的分工安排下，負責對系統(tǒng)各類人員舉行分工、治理操作。對用戶的管

理,必須及時掌握新任成員的增加注冊,離崗成員的處理操作,人員分工權(quán)限的授權(quán)

治理等。

5.對系統(tǒng)的安全性負責,尤其是做好系統(tǒng)災(zāi)害預(yù)防與恢復工作。

6.對網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的治理(口令)、數(shù)據(jù)庫的操作(口令)、會計數(shù)據(jù)的及時備份(數(shù)據(jù)和當

期數(shù)據(jù))、系統(tǒng)運行及維護的記錄治理，對基層單位系統(tǒng)治理職員作權(quán)限的治理工

作。

7.做好部門領(lǐng)導交辦的其他工作。

九、內(nèi)勤工作職責：

1、仔細做好資產(chǎn)財務(wù)部內(nèi)勤工作，負責部門文件的收、發(fā)及時傳閱工作。

2、負責各類會計憑證的保管工作。

3、負責本部門人員的出勤考核工作，并按時計算、領(lǐng)發(fā)工資。

財務(wù)治理手冊

財務(wù)工作手冊

第一部分財務(wù)崗位設(shè)置及工作職責

各崗位工作人員要仔細履行崗位職責，嚴格遵守作息時刻和公司制定的請(休)假審批制度，別準遲到早退，未經(jīng)批準，別得擅自離開工作崗位。遇有人員調(diào)動等工作變動時，負責人要仔細安排好交接，財務(wù)中心派人參加監(jiān)交。各崗位人員除完成本職工作外，要完成領(lǐng)導交辦的其他工作事項，全心全意為公司進展服務(wù)。

依照工作需要，財務(wù)中心設(shè)置以下崗位：財務(wù)總監(jiān)1名，財務(wù)經(jīng)理1名，主管會計3名，出納1名(兼網(wǎng)管與資產(chǎn)治理)，分公司設(shè)立開票員、收銀員、稽核員各1名(業(yè)務(wù)比較少的，開票員、稽核員合并)，其中：北京分公司編制2人，天津分公司編制3人，塘沽分公司編制

3人，唐山分公司編制2人(現(xiàn)缺1人)，保定分公司編制2人，每個超市、展廳、自營店設(shè)

終端收銀員1名。

財務(wù)中心崗位框架圖

財務(wù)總監(jiān)

財務(wù)經(jīng)理

分公司財務(wù)

總部

財務(wù)人員由總部統(tǒng)一聘請，統(tǒng)一培訓，統(tǒng)一委派，統(tǒng)一考核，統(tǒng)一治理。

財務(wù)中心門應(yīng)按框架結(jié)構(gòu)建立財務(wù)信息上傳下達渠道，別得越級報告。但特別事情下，

公司主管會計以為有重大咨詢題需要上報的，能夠直截了當向財務(wù)總監(jiān)反映。

一、財務(wù)總監(jiān)崗位職責

1.遵守會計法、企業(yè)會計制度、會計準則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對公司財務(wù)舉行全面

具體治理。

2.建立公司會計核算體系和制度。

3.負責公司財務(wù)業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督操縱工作。

4.負責公司成本操縱、經(jīng)濟事情分析工作。

5.制訂財務(wù)工作長遠規(guī)劃，跟蹤實施事情。

6.催促檢查各項預(yù)算、結(jié)算執(zhí)行事情，對財務(wù)報表、財務(wù)報告編制工作嚴格把關(guān)。

7.負責公司資金治理調(diào)度工作。定期對總公司與下屬公司現(xiàn)金庫存、銀行存款等舉行

安全性、效益性、流淌性檢查。

8.負責新項目的財務(wù)可行性預(yù)審、投資效果分析。

9.負責下屬公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、整頓、清理工作。

10.負責財務(wù)中心崗位設(shè)置、人員調(diào)整工作。報請公司領(lǐng)導獎懲、任免下屬公司財務(wù)

負責人。

11.負責協(xié)調(diào)部門與上級及關(guān)系單位的協(xié)調(diào)工作。

12.監(jiān)督、檢查財務(wù)紀律執(zhí)行事情。

13.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

二、財務(wù)經(jīng)理崗位職責

1.依照領(lǐng)導授權(quán)負責公司財務(wù)打算的編制、年度財務(wù)預(yù)算、決算的編制以及相關(guān)財務(wù)

文篇二：財務(wù)部門職能職責

財務(wù)部門職能職責

財務(wù)部門職能職責

一、財務(wù)部職能職責

(一)、職能

財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的治理、核算、監(jiān)督指導部門、其治理職能是依照企業(yè)進展規(guī)劃

編制和下達企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的實施事情舉行治理;其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、

資金運行事情舉行核算;其預(yù)警提示職能是關(guān)于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預(yù)警和提示。

(二)、職責

1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》、和上級的《會計核算方法》、《投融資資治理方法》。

2、制定企業(yè)財務(wù)治理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標任務(wù)的制訂與分解，編制并下達企業(yè)的財務(wù)打算，編制并上報企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算，指導企業(yè)司的財務(wù)活動。

4、負責企業(yè)的財務(wù)治理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用治理方法，合理操縱使用資金。

5、負責成本核算治理工作，建立成本核算治理體制系，制定成本治理和考核方法，探究落低目標成本的途徑和辦法。

6、負責企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費用、下達與收繳工作。

7、負責企業(yè)的資產(chǎn)治理、債權(quán)債務(wù)的治理工作，參與企業(yè)的各項投資治理。

8、負責企業(yè)年度財務(wù)決算工作，審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表，并舉行綜合分析。

9、負責企業(yè)的會計電算化治理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計信息真實、準確和完整。

10、負責企業(yè)的納稅治理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

11、負責財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。

12、依照企業(yè)《財務(wù)總監(jiān)治理方法》有關(guān)條款規(guī)定，對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工

作舉行治理和考核。

13、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

二、資產(chǎn)財務(wù)部部長職能職責：

(一)、職能

財務(wù)部部長在企業(yè)總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責資產(chǎn)財務(wù)部的全面工作和全企

業(yè)司的財務(wù)治理工作。

(二)、職責

1、負責組織實施企業(yè)的財務(wù)治理、成本治理、資金治理、財務(wù)預(yù)算操縱、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。

2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。

3、主持編制和執(zhí)行公司的財務(wù)收支打算、信貸打算，對執(zhí)行中存在的咨詢題提出改進措施。指導企業(yè)各項財務(wù)活動，考核經(jīng)營成果。

4、負責組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作，操縱資金的流出量，提高資金的使用效果。

5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度，查處別符合法規(guī)，別執(zhí)行打算和違反財經(jīng)紀律的事項，規(guī)范企業(yè)的會計行為。

6、參與企業(yè)的新進展、重大投資、重要經(jīng)濟事項的可行性研究，對企業(yè)的重大經(jīng)營決策提出建議和意見，當好決策參謀。

7、定期組織編制財務(wù)報表和經(jīng)濟活動的分析，主持召開處務(wù)會和財務(wù)專業(yè)例會，研究解決財務(wù)治理方面的咨詢題。

8、提議企業(yè)財務(wù)機構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備及基層單位財務(wù)主管的委派，組織會計人員的業(yè)務(wù)培

訓和考核，支持會計人員依法行使職權(quán)。

9、對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作舉行治理和考核。

10、定期向領(lǐng)導匯報工作，完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

三、資產(chǎn)財務(wù)部副部長職能職責：

(一)、職能

財務(wù)部副部長在部長的領(lǐng)導下，其職能是協(xié)助部長組織實施企業(yè)財務(wù)治理的具體業(yè)務(wù)工作。

(二)、職責

1、負責企業(yè)的會計核算業(yè)務(wù)工作和會計電算化治理工作。

2、組織擬訂企業(yè)的成本治理方法和目標成本操縱指標及考核方法，研究分析落低成本的辦法和途徑。

3、負責企業(yè)的成本核算、預(yù)測、分析、操縱等日常治理工作。

4、主持匯審編制公司的會計報表和財務(wù)決算報告，并舉行綜合分析。

5、負責檢查、指導和監(jiān)督企業(yè)基層單位的會計核算和成本治理等方面的業(yè)務(wù)工作。

6、配合部長組織好定期的經(jīng)營活動分析和有關(guān)的專業(yè)例會，提供分析報告和有關(guān)的分析材料。

7、負責本部勞動紀律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關(guān)業(yè)務(wù)活動。

8、具體組織實施企業(yè)會計人員的業(yè)務(wù)培訓工作，提高財會人員素養(yǎng)，樹立良好的職業(yè)道德。

9、及時向部長或分管經(jīng)理匯報工作，完成好領(lǐng)導交辦的各項工作任務(wù)

四、資金組職能職責：

(一)、職能

資產(chǎn)財務(wù)部資金組在部門領(lǐng)導的領(lǐng)導下，具體負責企業(yè)資金治理、債權(quán)清收、報表編制等工作。

(二)、職責

a、結(jié)算中心會計：

1、負責企業(yè)結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的各項業(yè)務(wù)工作，按照公司經(jīng)理、部長的安排，負責籌措、調(diào)度企業(yè)的各項資金。

2、擬定企業(yè)的資金治理、網(wǎng)上銀行治理、資金結(jié)算和信貸治理方法。

3、按照企業(yè)資金安排，實施各單位上繳費用的收繳，資金的撥付，檢查下屬企業(yè)的資金運行事情，降實企業(yè)的各項資金治理制度。

4、負責結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的總賬、明細賬的登記工作，編制會計報表。

5、編制、報送企業(yè)月度資金收支預(yù)算，辦理企業(yè)與各單位之間的資金往來業(yè)務(wù)。

6、參與企業(yè)組織的定期庫存產(chǎn)品的盤點、結(jié)算產(chǎn)品價款工作，操縱生產(chǎn)資金占用。

7、負責檢查各單位的債權(quán)債務(wù)清理，制定企業(yè)清欠打算，分析清欠事情。

8、負責企業(yè)的納稅治理，幫助二級單位掌握研究稅收政策，做好稅收籌劃。

9、完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。

b、結(jié)算中心出納：

1、負責結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的出納工作，登記現(xiàn)金，銀行日記賬。

2、審核貨幣資金收付憑證，貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)金治理制度和銀行結(jié)算規(guī)定。

3、保守商業(yè)機密，做到賬實相符，日清月結(jié)。

4、負責結(jié)算中心憑證的裝訂工作，負責各種支票和印章的保管和使用。

9、完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。

五、預(yù)算會計職能職責：

(一)、職能

資產(chǎn)財務(wù)部預(yù)算會計在部門領(lǐng)導的領(lǐng)導下，具體負責公司財務(wù)預(yù)算的編制、預(yù)算報表的報送、年度經(jīng)營測算、利潤指標的下達等工作。

(二)、職責

1、負責公司年度財務(wù)預(yù)算的編制、并上報預(yù)算報表。

3、每年四季度參與當年經(jīng)營預(yù)測，預(yù)測下年度經(jīng)營指標。

4、下達各基層單位月份、

季度、年度利潤指標，并分析利潤完成事情。5、參與年度財務(wù)決算工作。6、完成領(lǐng)導交

辦的各項任務(wù)。六、成本組職能職責：(一)、職能資產(chǎn)財務(wù)部公司領(lǐng)導的領(lǐng)導下，具體負責企業(yè)成本核算、治理與操縱、相關(guān)報表編制等工作。(二)、職責a：成本操縱：1、負

責企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、治理與操縱工作。

2、審查編制生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度報表、快報與會計報表，按時報送有關(guān)報表。

3、負責檢查、指導各單位的成本核算和成本治理工作，降實經(jīng)營打算和成本治理方法的執(zhí)行。

4、分析工資、材料等成本項目的打算執(zhí)行事情，舉行成本綜合分析。

5、綜合分析妨礙經(jīng)營盈虧的要緊因素。

b：會計報表與會計電算化治理：

1、負責全企業(yè)(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。

2、負責全企業(yè)會計電算化的軟件治理，嚴格執(zhí)行企業(yè)電算化治理的各項規(guī)章制度。

3、做好企業(yè)的會計信息治理工作，保證會計數(shù)據(jù)合理、真實、準確、完整，提高工作效率。

4、負責企業(yè)電算化軟件的維護和聯(lián)網(wǎng)工作，逐步提高會計監(jiān)控的手段。

5、保管好有關(guān)會計軟件，提高會計工作與會計信息的質(zhì)量。

6、完成領(lǐng)導交辦的其他業(yè)務(wù)工作。

c：基建、專項資金治理：

1、負責企業(yè)的基本建設(shè)會計核算，編報基本建設(shè)會計報表。

2、檢查指導基層單位的基本建設(shè)核算業(yè)務(wù)，分析企業(yè)基本建設(shè)投資完成事情。

3、及時向領(lǐng)導匯報企業(yè)基本建設(shè)財務(wù)狀況和投資完成事情。

4、負責企業(yè)專項資金的會計核算，檢查、指導基層單位的專項資金治理。

5、參與擬定企業(yè)專項資金治理方法和專項資金打算，參與專項工程的驗收和批復工作。

6、負責企業(yè)的固定資產(chǎn)核算指導與治理，參與固定資產(chǎn)的清查。

a：報銷職責：

1、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律、法規(guī)和財務(wù)制度，嚴格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行財會電算化治理制度。

2、做好資金打算治理，月初按照資金打算申請資金，按照"保證需求、合理操縱、有效

使用"的原則使用資金。

3、做好日常費用報銷的審核，規(guī)范報銷票據(jù)的合法、合規(guī),嚴格執(zhí)行報銷審批制度。認

真審核各種報銷單據(jù)，關(guān)于涂改、手續(xù)別全的票據(jù)予以退回，杜絕別合理、別合法的現(xiàn)象發(fā)生，嚴格執(zhí)行企業(yè)下達的費用包干指標，操縱別合理開支。

4、按照審核后的報銷費用，仔細填制記賬憑證，做好憑證