公司財務(wù)部門上半年工作總結(jié)模板

第6頁共6頁公司財?務(wù)部門?上半年?工作總?結(jié)模板?下半?年伊始?，有限?公司正?式進入?項目運?營，財?務(wù)部在?做好前?期核算?的基礎(chǔ)?上積極?配合公?司各部?門的運?營工作?，從會?計核算?和財務(wù)?管理兩?方面做?好公司?領(lǐng)導層?的參謀?，隨著?公司推?出財務(wù)?資金計?劃管理?，財務(wù)?部為首?的資金?統(tǒng)籌工?作正式?開展起?來；公?司內(nèi)部?、對成?本費用?的核算?與控制?的要求?不斷提?升、對?各部門?經(jīng)濟業(yè)?務(wù)發(fā)生?的準確?反映和?有效管?控的要?求也越?來越高?，公司?外部、?隨著國?家宏觀?經(jīng)濟政?策的緊?縮、國?家稅收?政策調(diào)?整及稅?務(wù)機關(guān)?對房地?產(chǎn)企業(yè)?的重點?檢查、?金融機?構(gòu)對房?地產(chǎn)行?業(yè)的貸?款緊縮?與重點?監(jiān)管，?這些都?是財務(wù)?部工作?的重中?之重。?在上半?年里全?體財務(wù)?人員任?勞任怨?、齊心?協(xié)力把?各項工?作努力?做好，?下面做?具體的?總結(jié)與?匯報。?一、?財務(wù)職?能的完?善與擴?展1?、建立?健全了?財務(wù)各?項會計?核算賬?簿，對?成本費?用明細?進行合?理有效?的分類?，使成?本費用?核算口?徑一致?。2?、建立?和完善?各項報?銷單據(jù)?，為加?強內(nèi)部?管理做?好前期?工作。?3、?設(shè)置了?資金計?劃表格?及辦法?，為公?司規(guī)范?化管理?、統(tǒng)籌?及高效?地運用?資金、?提高運?營績效?、，鋪?下了良?好的基?礎(chǔ)。?公司實?行“資?金計劃?管理”?，說明?公司決?策層對?財務(wù)管?理工作?的重視?，為使?各部門?管理人?員充分?地認識?資金計?劃的重?要性，?財務(wù)親?自擬定?了各項?具體實?施細則?，同時?在財務(wù)?部例會?上對全?體財務(wù)?人員提?出做好?基礎(chǔ)工?作的同?時要提?高管理?及服務(wù)?意識，?要求財?務(wù)人員?在思想?上要高?度重視?資金計?劃管理?，按月?做好資?金計劃?的匯總?與分析?工作并?及時上?報公司?決策層?。4?、根據(jù)?房地產(chǎn)?行業(yè)的?特殊性?結(jié)合公?司管理?要求對?開發(fā)成?本、期?間費用?的會計?二級、?三級明?細科目?進行梳?理，并?對明細?科目統(tǒng)?一核算?口徑，?保證數(shù)?據(jù)歸集?及分析?對比前?后的一?致。?5、對?財務(wù)報?表體系?的完善?、對公?司財務(wù)?報表的?格式及?其內(nèi)容?進行再?調(diào)整、?增加了?各項內(nèi)?部管理?報表和?財務(wù)分?析報告?，充分?反映公?司整體?項目運?營績效?情況、?細致反?映公司?資金往?來及成?本費用?等具體?指標變?動。其?目的，?一是要?符合財?務(wù)管理?的要求?；二是?要滿足?管理層?對項目?運營情?況的了?解和分?析。?6、為?了使會?計核算?工作規(guī)?范化，?從基礎(chǔ)?工作、?會計核?算、日?常管理?三方面?落實標?準化。?從小處?著手，?對財務(wù)?檔案進?行系統(tǒng)?化管理?、科學?分類歸?檔、專?人保管?，對會?計憑證?要求及?時裝訂?、整潔?整齊。?二、?具體職?能管理?（一?）財務(wù)?核算工?作財?務(wù)核算?工作是?本部門?大量的?基礎(chǔ)工?作，資?金的結(jié)?算與安?排、費?用的稽?核與報?銷、會?計核算?與結(jié)轉(zhuǎn)?、會計?報表的?編制、?稅務(wù)申?報等各?項工作?開展都?能及時?有效的?完成。?1、?財務(wù)審?核財?務(wù)審核?分兩個?方面，?一是對?原始報?銷單據(jù)?的審核?、財務(wù)?部嚴格?按照公?司有關(guān)?制度規(guī)?定執(zhí)行?審核、?堅持原?則、杜?絕人情?關(guān)。?如對一?些票據(jù)?不完善?、未列?入資金?計劃內(nèi)?支出等?堅決退?回。二?是對會?計憑證?的審核?工作，?重要的?對會計?分錄的?正確性?、附件?的有效?及齊全?進行審?核把關(guān)?。2?、成本?核算?在工程?支出上?財務(wù)部?嚴格按?照稅務(wù)?要求和?工程部?進度管?理進行?付款，?對__?__建?設(shè)集團?的工程?款支付?及時核?算代扣?代繳稅?款，并?要求對?方及時?開具工?程款項?發(fā)票。?這樣有?利于清?晰及時?的核算?開發(fā)成?本。?3、銷?售核算?上半?年公司?累計推?出x棟?多層、?共x戶?進行銷?售，在?公司決?策層的?營銷政?策和營?銷部同?仁的努?力下銷?售勢頭?良好，?實現(xiàn)銷?售x戶?，銷售?額x萬?元。財?務(wù)部在?整個銷?售流程?中積極?做好認?籌、大?定、房?款等收?款工作?、對銷?售單據(jù)?按公司?要求進?行把關(guān)?、對銷?售合同?進行專?人歸檔?保管。?按揭放?款環(huán)節(jié)?由財務(wù)?部與銷?售部門?進行積?極溝通?，并催?促銀行?放款，?保證資?金及時?到位。?__?__月?份公司?加強了?財務(wù)部?銷售核?算力量?，確定?專人進?行銷售?收款、?與銷售?部門銜?接，同?時加強?了對銷?售臺帳?的統(tǒng)計?工作，?做好財?務(wù)銷售?明細的?編制。?財務(wù)?部按月?及時與?銷售部?的銷售?提成表?進行審?查核對?，保障?銷售數(shù)?據(jù)的核?對無誤?。4?、會計?電算化?__?__年?年__?__月?份財務(wù)?部采取?用金蝶?軟件標?準版進?行賬務(wù)?處理，?這樣極?大提高?了工作?效率和?會計核?算的準?確性。?但由于?標準版?的功能?局限性?，不能?適應(yīng)公?司財務(wù)?核算需?要，財?務(wù)部于?___?_月份?聯(lián)系_?___?軟件公?司對財?務(wù)軟件?進行專?業(yè)升級?。目前?這一工?作還在?進行中?。5?、合同?管理?財務(wù)部?對存放?的付款?合同進?行集中?的歸檔?管理，?并建立?合同臺?帳。?公司財?務(wù)部門?上半年?工作總?結(jié)模板?（二）?下半?年伊始?，有限?公司正?式進入?項目運?營，財?務(wù)部在?做好前?期核算?的基礎(chǔ)?上積極?配合公?司各部?門的運?營工作?，從會?計核算?和財務(wù)?管理兩?方面做?好公司?領(lǐng)導層?的參謀?，隨著?公司推?出財務(wù)?資金計?劃管理?，財務(wù)?部為首?的資金?統(tǒng)籌工?作正式?開展起?來；公?司內(nèi)部?、對成?本費用?的核算?與控制?的要求?不斷提?升、對?各部門?經(jīng)濟業(yè)?務(wù)發(fā)生?的準確?反映和?有效管?控的要?求也越?來越高?，公司?外部、?隨著國?家宏觀?經(jīng)濟政?策的緊?縮、國?家稅收?政策調(diào)?整及稅?務(wù)機關(guān)?對房地?產(chǎn)企業(yè)?的重點?檢查、?金融機?構(gòu)對房?地產(chǎn)行?業(yè)的貸?款緊縮?與重點?監(jiān)管，?這些都?是財務(wù)?部工作?的重中?之重。?在上半?年里全?體財務(wù)?人員任?勞任怨?、齊心?協(xié)力把?各項工?作努力?做好，?下面做?具體的?總結(jié)與?匯報。?一、?財務(wù)職?能的完?善與擴?展1?、建立?健全了?財務(wù)各?項會計?核算賬?簿，對?成本費?用明細?進行合?理有效?的分類?，使成?本費用?核算口?徑一致?。2?、建立?和完善?各項報?銷單據(jù)?，為加?強內(nèi)部?管理做?好前期?工作。?3、?設(shè)置了?資金計?劃表格?及辦法?，為公?司規(guī)范?化管理?、統(tǒng)籌?及高效?地運用?資金、?提高運?營績效?、，鋪?下了良?好的基?礎(chǔ)。?公司實?行“資?金計劃?管理”?，說明?公司決?策層對?財務(wù)管?理工作?的重視?，為使?各部門?管理人?員充分?地認識?資金計?劃的重?要性，?財務(wù)親?自擬定?了各項?具體實?施細則?，同時?在財務(wù)?部例會?上對全?體財務(wù)?人員提?出做好?基礎(chǔ)工?作的同?時要提?高管理?及服務(wù)?意識，?要求財?務(wù)人員?在思想?上要高?度重視?資金計?劃管理?，按月?做好資?金計劃?的匯總?與分析?工作并?及時上?報公司?決策層?。4?、根據(jù)?房地產(chǎn)?行業(yè)的?特殊性?結(jié)合公?司管理?要求對?開發(fā)成?本、期?間費用?的會計?二級、?三級明?細科目?進行梳?理，并?對明細?科目統(tǒng)?一核算?口徑，?保證數(shù)?據(jù)歸集?及分析?對比前?后的一?致。?5、對?財務(wù)報?表體系?的完善?、對公?司財務(wù)?報表的?格式及?其內(nèi)容?進行再?調(diào)整、?增加了?各項內(nèi)?部管理?報表和?財務(wù)分?析報告?，充分?反映公?司整體?項目運?營績效?情況、?細致反?映公司?資金往?來及成?本費用?等具體?指標變?動。其?目的，?一是要?符合財?務(wù)管理?的要求?；二是?要滿足?管理層?對項目?運營情?況的了?解和分?析。?6、為?了使會?計核算?工作規(guī)?范化，?從基礎(chǔ)?工作、?會計核?算、日?常管理?三方面?落實標?準化。?從小處?著手，?對財務(wù)?檔案進?行系統(tǒng)?化管理?、科學?分類歸?檔、專?人保管?，對會?計憑證?要求及?時裝訂?、整潔?整齊。?二、?具體職?能管理?（一?）財務(wù)?核算工?作財?務(wù)核算?工作是?本部門?大量的?基礎(chǔ)工?作，資?金的結(jié)?算與安?排、費?用的稽?核與報?銷、會?計核算?與結(jié)轉(zhuǎn)?、會計?報表的?編制、?稅務(wù)申?報等各?項工作?開展都?能及時?有效的?完成。?1、?財務(wù)審?核財?務(wù)審核?分兩個?方面，?一是對?原始報?銷單據(jù)?的審核?、財務(wù)?部嚴格?按照公?司有關(guān)?制度規(guī)?定執(zhí)行?審核、?堅持原?則、杜?絕人情?關(guān)。?如對一?些票據(jù)?不完善?、未列?入資金?計劃內(nèi)?支出等?堅決退?回。二?是對會?計憑證?的審核?工作，?重要的?對會計?分錄的?正確性?、附件?的有效?及齊全?進行審?核把關(guān)?。2?、成本?核算?在工程?支出上?財務(wù)部?嚴格按?照稅務(wù)?要求和?工程部?進度管?理進行?付款，?對__?__建?設(shè)集團?的工程?款支付?及時核?算代扣?代繳稅?款，并?要求對?方及時?開具工?程款項?發(fā)票。?這樣有?利于清?晰及時?的核算?開發(fā)成?本。?3、銷?售核算?上半?年公司?累計推?出__?__棟?多層、?共__?__戶?進行銷?售，在?公司決?策層的?營銷政?策和營?銷部同?仁的努?力下銷?售勢頭?良好，?實現(xiàn)銷?售__?__戶?，銷售?額__?__萬?元。財?務(wù)部在?整個銷?售流程?中積極?做好認?籌、大?定、房?款等收?款工作?、對銷?售單據(jù)?按公司?要求進?行把關(guān)?、對銷?售合同?進行專?人歸檔?保管。?按揭放?款環(huán)節(jié)?由財務(wù)?部與銷?售部門?進行積?極溝通?，并催?促銀行?放款，?保證資?金及時?到位。?__?__月?份公司?加強了?財務(wù)部?銷售核?算力量?，確定?專人進?行銷售?收款、?與銷售?部門銜?接，同?時加強?了對銷?售臺帳?的統(tǒng)計?工作，?做好財?務(wù)銷售?明細的?編制。?財務(wù)?部按月?及時與?銷售部?的銷售?提成表?進行審?查核對?，保障?銷售數(shù)?據(jù)的核?對無誤?。4?、會計?電算化?__?__年?___?_月份?財務(wù)部?采取用?金蝶軟?件標準?版進行?賬務(wù)處?理，這?樣極大?提高