ERP-業(yè)務(wù)流程-BPD-MM-015 固定資產(chǎn)、設(shè)備采購流程-V1.2-V1.0-IBM咨詢方案-四方車輛廠ERP方案及實施資料-業(yè)務(wù)藍圖階段

固定資產(chǎn)、設(shè)備采購流程文件名:FILENAMEERP-業(yè)務(wù)流程-MM-BPD-MM-015固定資產(chǎn)、設(shè)備采購流程-V1.2.doc 2/11頁南車青島四方機車車輛股份有限公司ERP系統(tǒng)實施項目未來業(yè)務(wù)流程定義MM模塊固定資產(chǎn)、設(shè)備采購流程BPD-MM-015版本1.2文檔控制文檔名稱南車四方股份ERP實施項目MM模塊固定資產(chǎn)、設(shè)備采購流程文檔代碼ERP-業(yè)務(wù)流程-MM-BPD-MM-015固定資產(chǎn)、設(shè)備采購流程-V1.2文檔描述該文檔詳細描述南車四方股份公司固定資產(chǎn)、設(shè)備采購流程版本信息修改日期版本描述作者2010年5月6日V1.0創(chuàng)建張士軍流程定義文檔簽署表未來業(yè)務(wù)流程定義文檔是描述未來在SAPECC中處理業(yè)務(wù)的詳細流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署。角色姓名簽署日期（YY/MM/DD）文檔編制文檔審核流程負(fù)責(zé)人流程相關(guān)負(fù)責(zé)人1流程相關(guān)負(fù)責(zé)人2項目經(jīng)理（南車四方股份）項目經(jīng)理（IBM）職能部門領(lǐng)導(dǎo)目錄1. 業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍 32. 業(yè)務(wù)流程說明及相關(guān)原則 33. 業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)改變 34. 業(yè)務(wù)流程 44.1 業(yè)務(wù)流程圖 44.2 業(yè)務(wù)流程詳細描述 55. 業(yè)務(wù)流程所涉及的表單 96. 業(yè)務(wù)流程所涉及的報表 97. 系統(tǒng)接口與SAP增強 97.1 系統(tǒng)接口 97.2 SAP增強 98. 流程實施中SAP權(quán)限控制要求 99. 參考文件 10業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍該流程主要描述了固定資產(chǎn)、設(shè)備采購的過程、步驟及相關(guān)負(fù)責(zé)部門。本流程主要適用于南車青島四方機車車輛股份公司進行固定資產(chǎn)、設(shè)備采購的部門：企劃部、技術(shù)工程部、信息技術(shù)部。業(yè)務(wù)流程說明及相關(guān)原則該流程描述了固定資產(chǎn)、設(shè)備采購的過程。該流程中關(guān)鍵步驟的概述：固定資產(chǎn)、設(shè)備提出申請部門有：技術(shù)工程部、信息技術(shù)部、工程實驗室、企劃部。申請部門在系統(tǒng)外向企劃部提出固定資產(chǎn)、設(shè)備采購需求及實施方案，企劃部審批通過后將實施方案傳遞給財務(wù)部，由財務(wù)部回填在建工程編碼，并傳遞回申請部門，申請部門在ERP系統(tǒng)中填寫采購申請，并內(nèi)部審核通過。負(fù)責(zé)采購固定資產(chǎn)、設(shè)備部門有：企劃部、技術(shù)工程部、信息技術(shù)部；由采購部門組織招投標(biāo)工作，海外事業(yè)部同時參與，確定供應(yīng)商。由采購部門在ERP系統(tǒng)中申請維護采購供應(yīng)商信息。采購部門根據(jù)招投標(biāo)工作制作采購訂單，指導(dǎo)供應(yīng)商交付，但所有的商業(yè)合同今后不在ERP系統(tǒng)或價格信息管理系統(tǒng)中進行管理。固定資產(chǎn)、設(shè)備安裝過程中所發(fā)生的相關(guān)安裝費用、基礎(chǔ)費用不在ERP系統(tǒng)中采購管理，但直接進行財務(wù)處理。固定資產(chǎn)、設(shè)備安裝交付由資產(chǎn)管理部進行確認(rèn)。業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)改變序號變革點變革類型變革描述受影響部門及崗位業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)信息系統(tǒng)現(xiàn)狀未來1在申請?zhí)岢鲋霸贓RP系統(tǒng)中申請在建工程編號設(shè)備采購過程中不使用資產(chǎn)編號在設(shè)備采購之前申請在建工程編碼企劃部、技術(shù)工程部、信息技術(shù)部、工程實驗室業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程詳細描述步驟：說明：申請部門提出自己的需求及實施方案1部門/人員：申請部門/經(jīng)辦人員輸入：申請單位目前需求的狀況輸出：申請單位的需求及實施方案事務(wù)代碼：無過程編號：步驟：說明：企劃部負(fù)責(zé)匯總及方案審核2部門/人員：企劃部/經(jīng)辦人員輸入：申請單位的需求及實施方案輸出：匯總申請單位的需求及實施方案事務(wù)代碼：無過程編號：步驟：說明：企劃部根據(jù)匯總結(jié)果進行方案審核3部門/人員：企劃部/經(jīng)辦人員輸入：匯總申請單位的需求及實施方案輸出：審核通過進入立項實施階段，否則返回申請單位進行重新申請。事務(wù)代碼：無過程編號：步驟：說明：企劃部通過實施方案后，流轉(zhuǎn)到財務(wù)部執(zhí)行BPD-FI-019資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護流程，財務(wù)部給出在建工程編碼4部門/人員：財務(wù)部/經(jīng)辦人員輸入：企劃部審核通過立項方案輸出：在建工程編號事務(wù)代碼：無過程編號：步驟：說明：申請部門根據(jù)財務(wù)部下達的在建工程編號提出采購申請5部門/人員：申請部門/經(jīng)辦人員輸入：申請部門的采購申請輸出：采購申請明細事務(wù)代碼：ME51N過程編號：步驟：說明：申請部門審核采購申請6部門/人員：申請部門/審核人員輸入：申請采購固定資產(chǎn)、設(shè)備明細輸出：審核批準(zhǔn)采購固定資產(chǎn)、設(shè)備明細，執(zhí)行步驟8。否則重新修改采購申請。事務(wù)代碼：ME59N過程編號：步驟：說明：申請部門修改采購申請7部門/人員：申請部門/經(jīng)辦人員輸入：未通過審核的采購申請輸出：修改后的采購申請事務(wù)代碼：ME52N過程編號：步驟：說明：采購部門執(zhí)行招標(biāo)采購流程8部門/人員：采購部門/采購人員組織相關(guān)部門人員參加輸入：審核批準(zhǔn)的采購申請輸出：公開招標(biāo)結(jié)果事務(wù)代碼：無過程編號：步驟：說明：判斷是否進口還是國內(nèi)采購：根據(jù)判斷結(jié)果分別執(zhí)行相應(yīng)的流程9部門/人員：采購部門/采購人員輸入：審核批準(zhǔn)的采購申請輸出：根據(jù)采購結(jié)算貨幣判斷結(jié)果進行下一步流程，海外采購執(zhí)行BPD-MM-009，否則執(zhí)行步驟11事務(wù)代碼：無過程編號：步驟：說明：執(zhí)行BPD-MM-009海外采購業(yè)務(wù)流程10部門/人員：海外事業(yè)部/采購人員輸入：審核批準(zhǔn)的采購申請輸出：按照采購要求進行交貨事務(wù)代碼：無過程編號：步驟：說明：制作采購訂單11部門/人員：采購部門/采購人員輸入：公開招標(biāo)結(jié)果輸出：制作完畢的采購訂單事務(wù)代碼：ME21N過程編號：步驟：說明：審核采購訂單12部門/人員：采購部門/審核人員輸入：制作完畢的采購訂單輸出：審核批準(zhǔn)的采購訂單進行步驟14，否則進行采購訂單修改流程步驟13。事務(wù)代碼：ME29N過程編號：步驟：說明：修改采購訂單13部門/人員：采購部門/采購人員輸入：制作的采購訂單輸出：修改后的采購訂單，重新進行審核。事務(wù)代碼：ME22N過程編號：步驟：說明：驗收交接14部門/人員：采購部門/采購人員、資產(chǎn)管理部/經(jīng)辦人員輸入：根據(jù)實施方案驗收完畢的資產(chǎn)輸出：驗收合格交資產(chǎn)管理部事務(wù)代碼：MIGO過程編號：步驟：說明：執(zhí)行BPD-MM-020發(fā)票校驗流程16部門/人員：采購部門/采購人員輸入：供應(yīng)商發(fā)票信息輸出：校驗后發(fā)票事務(wù)代碼：無過程編號：業(yè)務(wù)流程所涉及的表單表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率采購訂單根據(jù)采購申請生成的采購訂單，供應(yīng)商依據(jù)此單進行供貨。物料編碼、物料描述、數(shù)量、項目名稱及編號、入庫地點、供貨時間。SAP按需要*可能的生成工具包括：SAPForm業(yè)務(wù)流程所涉及的報表表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率采購訂單報表采購訂單報表憑證號、物料、數(shù)量、用