01fico藍(lán)圖設(shè)計(jì)00fi-402v2.0長期資產(chǎn)購置流程

流程說長期資產(chǎn)購置流程描述了對長期資產(chǎn)（SAP）進(jìn)行外部購置的全過程。此外部購（PO總額控制和按資產(chǎn)類別反映的資產(chǎn)購置計(jì)劃與實(shí)際購置值的比較。適用于鄭州日產(chǎn)外部購置長期資產(chǎn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)概念設(shè) 概SAP（AssetAccountin）SAP進(jìn)行管理。在財務(wù)需進(jìn)行與固定資產(chǎn)相關(guān)的如購置等業(yè)務(wù)前，必須先創(chuàng)建長期資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。 資產(chǎn)主3.1.2.1資產(chǎn)SAP不同類別的資產(chǎn)根據(jù)需求可分配不同的折舊范圍，可以通過折舊碼將不同的折舊方法、折舊序DFAC名對應(yīng)DFAC科NML名GRAPH科編對應(yīng)GRAPH科（管道序DFAC名對應(yīng)DFAC科NML名GRAPH科編對應(yīng)GRAPH科（管道導(dǎo)設(shè)備(傳導(dǎo)設(shè)備除））及通訊設(shè)備(計(jì)算機(jī)外設(shè)(臺式計(jì)算機(jī)和機(jī)械及中央空調(diào)除固定資產(chǎn)－廠房(輔房(辦公用房和科研固定資產(chǎn)建筑物圖1.2：無形資產(chǎn)分類對序DFAC名對應(yīng)DFAC科NML名GRAPH科編對應(yīng)GRAPH科無形資產(chǎn)－土地使專利權(quán)和其他類似的購進(jìn)的無形資產(chǎn)－非專利專利權(quán)和其他類似的購進(jìn)的圖1.3：融資租入資產(chǎn)分類對序DFAC名對應(yīng)DFAC科NML名GRAPH科編對應(yīng)GRAPH科傳導(dǎo)(傳導(dǎo)設(shè)研究用機(jī)器設(shè)品及通訊(計(jì)辦公裝備和家及外設(shè)(臺式計(jì)算辦公裝備和家辦公機(jī)械及調(diào)除外辦公裝備和家辦公裝備和家房(各類倉儲用房融資租入－廠房(辦公用房和居住用房及其外融資租入－模具（自用融資租入－模具（供應(yīng)融資租入－工裝（自用融資租入－工裝（供應(yīng)圖1.4：經(jīng)營租出資產(chǎn)分類對序DFAC名對應(yīng)DFAC科NML產(chǎn)名GRAPH科編對應(yīng)GRAPH科經(jīng)營租出－電器及傳導(dǎo)經(jīng)營租出－電器及傳導(dǎo)經(jīng)營租賃－傳導(dǎo)設(shè)備經(jīng)營租出－自動化控制經(jīng)營租賃－自動化控制及汽車生產(chǎn)設(shè)經(jīng)營租出－電子產(chǎn)品及經(jīng)營租賃－電子產(chǎn)品經(jīng)營租出－計(jì)算機(jī)及外經(jīng)營租賃－電子產(chǎn)品經(jīng)營租賃－電子產(chǎn)品經(jīng)營租出－輸入輸出設(shè)經(jīng)營租賃－電子產(chǎn)品經(jīng)營租出－其他設(shè)備用及空調(diào)除外）經(jīng)營租賃－空調(diào)經(jīng)營租出－辦公用具及經(jīng)營租賃－辦公用具經(jīng)營租賃－輔助用房經(jīng)營租出－各類倉儲用經(jīng)營租賃－輔助用房經(jīng)營租出－非生產(chǎn)用房經(jīng)營租賃－非生產(chǎn)用經(jīng)營租賃－非生產(chǎn)用經(jīng)營租賃－非生產(chǎn)用投資性房地產(chǎn)-土地使經(jīng)營租賃－供應(yīng)經(jīng)營租賃－供應(yīng)圖1.5：經(jīng)營租入資產(chǎn)分類對序DFAC名GRAPH目編對應(yīng)GRAPH科無無無無無無無無經(jīng)營租入－電器及傳導(dǎo)設(shè)無無無無無無無無經(jīng)營租入－自動化控制及無無無無無無無無無無無無無無無無經(jīng)營租入－電子產(chǎn)品及通無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無圖1.6：特殊資產(chǎn)分類對序DFAC名GRAPH目編對應(yīng)GRAPH科無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無圖2.1：固定資產(chǎn)分類編碼序DFL名科目分編碼范編碼形———固定資產(chǎn)－電器及傳導(dǎo)設(shè)備(傳導(dǎo)設(shè)?！！！！！！！潭ㄙY產(chǎn)－電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備(計(jì)?！潭ㄙY產(chǎn)－計(jì)算機(jī)及外設(shè)(臺式計(jì)算?！！！潭ㄙY產(chǎn)－非生產(chǎn)用房(辦公用房和———————————圖2.2：無形資產(chǎn)分類編碼序DFL名科目分編碼范編碼形-——————圖2.3：融資租入資產(chǎn)分類編碼對序DFL名科目分編碼范編碼形———融資租入－電器及傳導(dǎo)設(shè)備(傳導(dǎo)設(shè)———————融資租入－電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備(計(jì)—融資租入－計(jì)算機(jī)及外設(shè)(臺式計(jì)算—————————融資租入－非生產(chǎn)用房(辦公用房和———————————圖2.4：經(jīng)營租出資產(chǎn)分類編碼對序DFL名科目分編碼范編碼形———經(jīng)營租出－電器及傳導(dǎo)設(shè)備(傳導(dǎo)設(shè)———————經(jīng)營租出－電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備(計(jì)—經(jīng)營租出－計(jì)算機(jī)及外設(shè)(臺式計(jì)算———————經(jīng)營租出－輔助用房(各類倉儲用房——經(jīng)營租出－非生產(chǎn)用房(辦公用房和——————————— 圖2.5：經(jīng)營租入資產(chǎn)分類編碼對序DFL資產(chǎn)科目分編碼范編碼形———————————————圖2.6：特殊資產(chǎn)分類編碼序DFL名科目分編碼范編碼形———————————————3.1.2.2資產(chǎn)評估PP級分類編碼配置到評估組中以便來按照目前的資產(chǎn)一級出具及開發(fā)資產(chǎn)報表目前東估組的具體配置如下，將來鄭州日產(chǎn)也將采用一下的評估組：評估組 長期資產(chǎn)購3.1.3.1資產(chǎn)外部購SAPR/31FI-AA2F-A3、在M塊的下采購訂單，通過對采購訂單的入庫和校驗(yàn)來處理資產(chǎn)采購。系統(tǒng)中資產(chǎn)采購訂單做入庫動作的時候，不生成財務(wù)憑證，直到財務(wù)做校驗(yàn)的時候才產(chǎn)生財務(wù)憑證，增加產(chǎn)購置值和應(yīng)付帳款。業(yè)務(wù)流目流程綜資產(chǎn)管理崗位業(yè)務(wù)人員依據(jù)業(yè)務(wù)部門的需求和系統(tǒng)中資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的情況判斷是否已存在此類資產(chǎn)若已存在，直接轉(zhuǎn)向下步流程。剩余的預(yù)算額度在購業(yè)務(wù)的金額超出預(yù)算時系統(tǒng)將不允許進(jìn)行憑證的過賬同出信息樣面對這些預(yù)算信息，資產(chǎn)管理崗業(yè)務(wù)人員將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行追加預(yù)算或修改資產(chǎn)外部購置憑證等處理。不通過在建工程直接計(jì)入固定資產(chǎn)賬務(wù)的資產(chǎn)，沒有采購訂單，不經(jīng)過校驗(yàn)，直接切FI憑證入賬。而經(jīng)過在建工程進(jìn)入固定資產(chǎn)賬務(wù)的，需要校驗(yàn)。FI-402-V2.0長期資FI-402-V2.0長期資產(chǎn)購置流經(jīng)營計(jì)劃采購部/生產(chǎn)技術(shù)部/IS財務(wù)會計(jì)開收到相資料固崗提出采崗需求是否有資產(chǎn)否技術(shù)改各部議A02技改投資計(jì)崗收到技理里相相關(guān)手續(xù)A03是創(chuàng)建資產(chǎn)號固崗固崗是否在建工是否是否更新改將固定資產(chǎn)通 固資建工程A10-1否收到相資料固崗固崗 固崗審核憑證審崗是否否結(jié)A作業(yè)描動作編動作描負(fù)責(zé)部方輸入/輸附無業(yè)務(wù)部門提出采購需技改投資計(jì)無經(jīng)由經(jīng)營計(jì)劃會討論收到技改計(jì)劃并無無財務(wù)會計(jì)部收到資料后應(yīng)審核資料是否完判斷是否有資產(chǎn)創(chuàng)建資產(chǎn)號應(yīng)先創(chuàng)建給予內(nèi)部訂單預(yù)內(nèi)部訂單預(yù)應(yīng)給與內(nèi)部訂單一定判斷是否在建工程-在建工程核算無如是在建工程應(yīng)使用判斷是否更新改造無固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在無無資產(chǎn)購置發(fā)票校FI處理內(nèi)部訂單預(yù)內(nèi)部訂單預(yù)內(nèi)部訂單金額不足的無無如 應(yīng)金稅驗(yàn)金稅開票無無對驗(yàn)證不通過的退回相關(guān)人員要求重退回?zé)o要求客戶開具新的無改進(jìn)內(nèi)通過SAP固定資產(chǎn)模塊管理資產(chǎn)的卡片，由SAP的集自動根據(jù)固定資產(chǎn)明細(xì)更新總帳科報表需報表編描關(guān)鍵字報表工具使用頻*可能的報表