公司金融服務(wù)項(xiàng)目管理報(bào)表

公司金融服務(wù)項(xiàng)目管理報(bào)表第一章 融資擔(dān)保項(xiàng)目申報(bào)書一、 本申報(bào)書適用范圍：申請(qǐng)七彩（北京）有限公司為其公司項(xiàng)目所需資金貸款提供擔(dān)保的全國范圍內(nèi)各種所有制企業(yè)。二、填寫要求：1． 申報(bào)書填寫須需一式兩份，每份加蓋紅章，同時(shí)附齊相應(yīng)的附件。2．本申報(bào)書是企業(yè)申請(qǐng)為其項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的重要文字依據(jù)，各項(xiàng)內(nèi)容務(wù)必如實(shí)填寫，文字?jǐn)⑹龊蛿?shù)據(jù)都應(yīng)確切、可靠，一旦發(fā)現(xiàn)虛假行為，立即取消扶持資格。3． 各項(xiàng)欄目不得空缺，無此項(xiàng)內(nèi)容時(shí)填“無”。數(shù)據(jù)一律取整數(shù)。4． 項(xiàng)目情況：指擔(dān)保貸款投入項(xiàng)目。5．各項(xiàng)目的生產(chǎn)必須符合本行業(yè)的管理政策，對(duì)于需要行業(yè)主管部門批準(zhǔn)才能生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品，如醫(yī)藥、肥料、食品等項(xiàng)目，上報(bào)時(shí)應(yīng)提交必要的許可證或檢測證明文件。貸款企業(yè)概況表企業(yè)全稱貸 注冊資本營業(yè)執(zhí)照號(hào)款 碼所屬行業(yè)企法定代表人業(yè)經(jīng)營范圍主要產(chǎn)品股東名稱股東情況年 上年主營業(yè)務(wù)收入

聯(lián)系電話實(shí)收資本 成立時(shí)間貸款卡 貸款卡號(hào)碼 密碼隸屬關(guān)系 企業(yè)性質(zhì)財(cái)務(wù)主管 聯(lián)系人凈資產(chǎn)出資金額 出資形式 占股比例萬元 上年企業(yè)凈利潤萬元度經(jīng)

本年計(jì)劃主營業(yè)務(wù)收入

萬元 本年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)利潤營情本年 月末主營業(yè)務(wù)收入況

萬元本年月末實(shí)現(xiàn)利潤萬元萬元企業(yè)主要負(fù)責(zé)人情況職務(wù)姓名年齡最高學(xué)主要工作業(yè)績歷法人代表總裁副總裁財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)保申請(qǐng)表貸款原因：貸款金額：貸款期限：貸款性質(zhì)擬貸款銀行貸款用途：還貸資金來源還貸方式：其它事項(xiàng)：反擔(dān)保措施項(xiàng) 目

內(nèi)

容-抵押人抵 抵押物名稱座落地點(diǎn)押 使用情況原值及凈值保險(xiǎn)情況質(zhì) 項(xiàng)目內(nèi)容質(zhì)押人押 質(zhì)押物名稱現(xiàn) 值保險(xiǎn)情況企業(yè)銀行貸款情況及對(duì)外擔(dān)保情況表公司名稱截止日期：年月日貸款有無幣基本開戶行及貸款貸款起主要用途信用不存款別主要債權(quán)銀行筆數(shù)總額止日形式良紀(jì)余額期錄銀行：人帳號(hào):銀行：帳號(hào):民銀行：帳號(hào):幣外幣對(duì)被擔(dān)保人名稱金額期限備注外擔(dān)保注：基本賬戶銀行請(qǐng)?zhí)钣诿繖诘谝恍衅髽I(yè)經(jīng)營狀況表客戶名稱占應(yīng)收帳發(fā)生日原因應(yīng)金額到期日款總額%期收帳款大戶存 總金額主要品種貨 存貨中所占比例最大的貨品主 總銷售萬元人民幣(美元)額:營主要產(chǎn)品行 該產(chǎn)品銷售額占業(yè) 總銷售額比例該產(chǎn)品銷售所占的市場份額該產(chǎn)品的行業(yè)增長率對(duì)保持2年以上業(yè)務(wù)關(guān)系客戶的銷售情況 (萬對(duì)主要客戶的銷售額占比排名 (%)元)主要合作伙伴應(yīng)收應(yīng)付、其它應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì)表公司名稱：

截至日期：

年 月日科目

對(duì) 方 單

位

金 額

發(fā)生日期

原 因123應(yīng)4收5帳6款7891其2它應(yīng)3收款4561應(yīng)2付3帳款451其它 2應(yīng)3付款45長1期2應(yīng)付3款4注：填制此表的資產(chǎn)負(fù)債表為最近一個(gè)月的會(huì)計(jì)報(bào)表，填制金額由大到小，其拖欠期限先長后短。若表格不足，請(qǐng)后附紙張。主要固定資產(chǎn)、其他資產(chǎn)明細(xì)表公司名稱：截止日期：年月日位置權(quán)屬凈值占有方式抵（質(zhì)）押名稱面積證書（金（自用出租或親或名稱情況號(hào)額）置）主要固定房地產(chǎn)資產(chǎn)及無機(jī)器設(shè)備形交通運(yùn)輸工資具產(chǎn)土地使用權(quán)依法可轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)投向名稱股權(quán)比投資金額例投對(duì)下屬企資業(yè)投資狀況對(duì)其它企業(yè)投資股票投入： 萬元，股權(quán)投入： 萬元，債券投入： 萬元。名 稱 狀 況 價(jià) 值其它資產(chǎn)有資產(chǎn)總額資產(chǎn)負(fù)債率關(guān)負(fù)債總額速動(dòng)比率數(shù)據(jù)銷售利潤率流動(dòng)比率注：有關(guān)數(shù)據(jù)以最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)。企業(yè)近期發(fā)展規(guī)劃及盈利預(yù)測年 月 日公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略:近主要發(fā)展目標(biāo)和規(guī)模:期生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃:發(fā)展規(guī)劃

市場發(fā)展計(jì)劃:固定資產(chǎn)投資計(jì)劃:科技創(chuàng)新計(jì)劃:資金籌措和運(yùn)用計(jì)劃:其他重要改革措施:盈項(xiàng)目本年預(yù)測數(shù)下年預(yù)測數(shù)利主營業(yè)務(wù)收入預(yù)銷售成本及費(fèi)用測投資收益利潤總額第二章 項(xiàng)目情況1、項(xiàng)目基本信息項(xiàng)目名稱 技術(shù)領(lǐng)域姓名 性別 出生年月 職稱 聯(lián)系電話項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 最高學(xué)歷 畢業(yè)時(shí)間 畢業(yè)學(xué)校 所學(xué)專業(yè)技術(shù)來源項(xiàng)目主要優(yōu)勢

□⒈自有技術(shù) ⒉產(chǎn)學(xué)研合作開發(fā)技術(shù) ⒊國內(nèi)其他單位技術(shù)⒋引進(jìn)技術(shù)本企業(yè)消化創(chuàng)新 ⒌國外技術(shù)□□□（按優(yōu)勢大小選擇下列三種情況填入空格內(nèi)）⒈市場發(fā)展前景很好 ⒉產(chǎn)品或工藝創(chuàng)新性突出⒊經(jīng)濟(jì)效益顯著 ⒋社會(huì)效益顯著 ⒌其他就業(yè)人數(shù)人年凈利潤萬元年工業(yè)總產(chǎn)值年繳稅總額(或業(yè)務(wù)總收項(xiàng)目現(xiàn)有入)萬元萬元年度指標(biāo)年工業(yè)增加年創(chuàng)匯值萬元萬美元年產(chǎn)品銷售市場占有率額萬元%就業(yè)人數(shù)人年凈利潤萬元年工業(yè)總產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃值年繳稅總額完成時(shí)年(或業(yè)務(wù)總收度指標(biāo)入)萬元萬元年工業(yè)增加年創(chuàng)匯值萬元萬美元年產(chǎn)品銷售市場占有率額 萬元 %2、項(xiàng)目內(nèi)容（簡述申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目的主要內(nèi)容，應(yīng)包括項(xiàng)目產(chǎn)品的用途、性能、技術(shù)特點(diǎn)或技術(shù)指標(biāo)，項(xiàng)目的技術(shù)水平。）3、項(xiàng)目產(chǎn)品市場論述（這部分是本申報(bào)書的重點(diǎn)內(nèi)容，請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真對(duì)待）1）國內(nèi)外該項(xiàng)目產(chǎn)品的主要使用行業(yè)及需求量，未來市場發(fā)展趨勢，產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期及目前處于壽命期的階段，開發(fā)新用途的可能性2）本項(xiàng)目產(chǎn)品國內(nèi)及本地區(qū)的主要生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)能力、開工率，在建項(xiàng)目和已批擬開工建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)能力、預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間3）從項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、性能、價(jià)格、配件、維修等方面比較各生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品優(yōu)勢，論述自己產(chǎn)品的國內(nèi)外市場競爭能力，確定其優(yōu)勢所在和市場風(fēng)險(xiǎn)因素，介紹企業(yè)的銷售渠道、銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售策略，預(yù)測產(chǎn)品替代進(jìn)口或出口的可能性，國家對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品出口及進(jìn)口國對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)口的政策、規(guī)定4、項(xiàng)目實(shí)施方案（1）項(xiàng)目所確定的技術(shù)、工藝路線及成熟程度2）固定資產(chǎn)投資的建設(shè)情況、原輔材料的來源和供應(yīng)渠道、水電氣等公用工程和輔助設(shè)施的配套情況（3）“三廢”排放的內(nèi)容、數(shù)量及處理措施和方案（4）生產(chǎn)定員和人員培訓(xùn)情況（5）特殊行業(yè)許可證報(bào)批情況6）項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)到的生產(chǎn)規(guī)模、市場占有份額，投資估算及經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測的主要結(jié)果三、項(xiàng)目資金情況1、總投資及完成投資情況（介紹項(xiàng)目預(yù)計(jì)的總投