財務部上半年工作總結模板（4篇）

第14頁共14頁財務部上?半年工作?總結模板?早上起?來一看日?子，發(fā)現(xiàn)?____?年過了一?半了，有?必要對前?面的半年?做個工作?總結!?我負責的?財務部工?作，今年?感覺還是?比較滿意?的，__?__月份?____?離職，財?務部人員?略顯不足?，而且上?半年，公?司業(yè)務也?是相對繁?忙，__?__跟_?___工?作認真負?責，使財?務部工作?開展正常?，為公司?的運轉提?供強有力?的保證。?但是我們?都是新人?，不能有?驕傲的想?法，腳踏?實地的一?步步去坐?，財務工?作要求細?心謹慎，?不能有一?些差池！?公司目?前財務問?題還是資?金回籠略?顯緩慢，?長期以往?對資金鏈?安全及公?司信譽度?有不良的?影響，第?一、我們?的業(yè)務員?要加強對?客戶對賬?催帳工作?，畢竟你?們跟客戶?最熟悉。?第二、?我們的財?務部同事?要配合、?監(jiān)督好我?們的業(yè)務?員催款工?作。第?三、要有?適當的獎?勵懲罰制?度。最重?要的是各?位同事的?團結一致?，大力配?合。對?于其他部?門，比如?計調部，?今年比去?年表現(xiàn)好?很多，主?要體現(xiàn)在?計調的速?度增加很?快，相對?比較及時?的能拿出?行程報價?，而且公?司加強了?采購、簽?約了一些?優(yōu)秀的地?接社，增?加景區(qū)返?利。計調?是公司競?爭的核心?，每一個?房間、每?一次用車?、每一頓?餐，我們?都要想辦?法做到價?廉物美，?一個計調?如果能做?到這一點?呢，必須?要跟公司?的未來、?榮譽掛鉤?，一次成?功的操作?可能會增?加幾個客?戶，一次?失敗的操?作將失去?幾十個甚?至幾百個?客戶。?門市上半?年的成績?比去年有?所增加，?但是我覺?得遠遠不?夠，門市?占有公司?總產量的?比例還是?太小了，?從另外一?方面來說?，潛力巨?大！最?后我們來?提一下導?游部，這?是一個9?0后為主?的部門，?導游部其?實不僅僅?只做導游?，而且想?辦法要發(fā)?展一些客?戶，對于?在第一線?工作的導?游，接觸?客人的機?會最多，?是否想辦?法讓這些?客人成為?你的客戶?呢，從半?年的財務?報表來看?，新導游?的客戶幾?乎為零，?或許是公?司的激勵?措施不夠?，但是否?也是個人?夢想的缺?失！前?幾天，聽?____?的夢想想?去___?_，我覺?得很好，?人要有夢?想！夢想?并不一定?是遙不可?及的，也?可以是切?合實際的?一個階段?性的想法?。公司開?業(yè)之初，?我的夢想?是一年能?盈利一些?，讓我可?以去幾個?想去的地?方旅行、?徒步！以?前的股東?林總當時?的夢想是?每天可以?掙一包“?中華”抽?抽。所以?我說夢想?可以是一?次旅行、?可以是一?個”蘋果?”，可以?是車子、?房子、老?婆；夢想?是可以轉?變的，我?們可以失?敗，不能?沒有夢想?。我真?希望來跟?我們走的?人都有夢?想，從跟?我走出去?的人尋找?另外的夢?想，很多?老的同事?出去，我?覺得非常?痛心，可?以肯定的?是我們那?里做不好?了，也理?解他們要?去尋找自?己新的夢?想！目?前我的夢?想是，把?跟我走旅?游做成蒼?南縣最好?的最大的?旅游服務?商，必須?把最好放?在最大的?前面，沒?有物美價?廉的服務?，沒有品?牌的意識?是做不成?最大的，?去年通過?數據的統(tǒng)?計，跟我?走旅行社?可能是蒼?南縣旅行?社里營業(yè)?額最高的?旅行社，?但是絕不?是最好的?旅行社，?我們還太?年輕！今?年___?_月份是?我們公司?創(chuàng)辦六周?年的時間?，中國的?小企業(yè)平?均生命力?是___?_年，我?們已經過?了這個門?檻，我希?望公司能?帶著夢想?長期發(fā)展?下去，至?于能不能?做百年企?業(yè)，這只?能是我們?的理想了?，如果跟?我走員工?沒有夢想?，將離開?跟我走，?如果跟我?走沒有夢?想，就讓?他退出旅?游市場。?最近根?據需要，?我們要把?公司的人?員調整為?兩大部門?。一、?操作部包?含計調、?財務、導?游；二?、銷售部?包含門市?、業(yè)務員?及公司其?他一切可?以銷售的?人員。我?們要開始?明確自己?的分工，?銷售部負?責推銷旅?游產品營?銷，負責?合同的細?節(jié)、負責?旅游回訪?，而操作?部負責對?銷售的產?品進行采?購、安排?、帶團，?雙方要多?溝通，多?交流，細?節(jié)中含有?魔鬼，旅?游銷售和?操作特別?要注重細?節(jié)。今?年下半年?我們將開?拓一些村?居、企業(yè)?、普通老?百姓的業(yè)?務，我們?可能需要?增開一些?門市部，?對于我們?的管理更?加是個挑?戰(zhàn)，但為?夢想出發(fā)?，我們必?須得前進?！財務?部上半年?工作總結?模板（二?）__?__年上?半年，面?對資金緊?缺的嚴峻?的形勢，?在局財務?部和公司?領導領導?下，財務?部全體工?作人員，?緊緊圍繞?公司及部?門全年各?項工作目?標，按照?公司年初?工作會議?認真踐行?“價值管?理”理念?，以精細?化管理為?主題、以?資金管理?為中心、?以風險管?理為主線?的要求，?統(tǒng)一思想?，提振信?心，增強?服務意識?，全面履?行職責，?努力完成?階段性各?項工作任?務。一?、

?全年量化?指標完成?情況1?、

?資金上存?率___?_%以上?;完成，?達到__?__%。?2、

?

年末?貨幣資金?余額__?__萬元?以上，其?中公司本?級___?_萬;上?半年期末?貨幣資金?僅僅__?__萬元?，總部約?為___?_萬元，?離指標差?距很大。?3、

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總部?費用支出?控制__?__萬元?以內：上?半年實際?發(fā)生__?__萬元?，由于有?大約__?__萬元?左右的職?員費用，?另外辦公?樓租賃費?____?萬未計算?，半年績?效考核估?計大概有?____?萬元左右?，加上上?述費用預?計上半年?實際發(fā)生?費用__?__萬元?，在預算?控制之內?。4、?

全?年收取司?屬單位上?交款項_?___萬?元;已收?____?萬元，完?成年度計?劃的__?__%。?5、

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新開?項目資金?策劃率_?___%?;新開項?目___?_個，均?做了資金?策劃。（?____?兩個，_?___一?個）。?6、

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全司利?潤總額_?___萬?元;上半?年完成利?潤___?_萬元，?完成__?__%。?7、

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辦理?資金信貸?類業(yè)務，?投訴率為?0;完成?。上半年?未發(fā)生投?訴。二?、

?主要經濟?指標分析?上半年?累計完成?產值__?__億元?，占局下?達指標的?____?%，實現(xiàn)?利潤__?__萬元?，占局下?達指標的?____?%。從各?分公司情?況來看，?隧道公司?完成__?__萬，?占年度指?標的__?__%。?____?公司年度?計劃指標?為___?_萬元，?實際完成?____?萬元，僅?完成__?__%，?下半年需?要完成_?___萬?元，__?__項目?部計劃完?成___?_萬元，?實際虧損?____?萬元，下?半年要完?成指標需?要___?_萬元，?從目前情?況來看，?____?公司和_?___經?營部要完?成年度指?標已經不?可能。?2、上繳?貨幣資金?情況上?半年公司?累計上交?局貨幣資?金___?_萬元（?含___?_公司的?____?萬元），?完成局下?達指標_?___萬?元的__?__%，?各單位如?果按照公?司本年度?新的收款?辦法（收?款比例+?利潤比例?）應收款?____?萬元，實?際收款_?___萬?元（含_?___公?司算抵扣?局上交的?____?萬元），?超收__?__萬元?。其中_?___公?司超收_?___萬?元，__?__公司?超收__?__萬元?，___?_公司少?收___?_萬元。?但從完成?年度計劃?來看，_?___公?司完成年?度計劃的?____?%，__?__公司?完成年度?計劃的_?___%?，而__?__公司?僅僅完成?年度計劃?的___?_%，尚?差___?_萬元。?三、上?半年所作?的主要工?作：__?__年上?半年，我?們主要圍?繞以下幾?個方面展?開財務工?作。1?、認真做?好財務的?日常工作?。上半?年我們按?照公司統(tǒng)?一部署，?完成年度?的結賬、?過賬工作?，做好日?常財務賬?務處理工?作，季度?做好公司?財務分析?工作以及?公司月度?財務快報?、清欠報?表、億元?項目分析?報告、季?報和年度?報表工作?，每月向?公司總經?理、總會?計師填報?《財務部?工作月報?》等主要?指標情況?，建立會?計檔案室?，對公司?直管已完?工項目進?行會計檔?案清理，?及時將檔?案運回公?司總部歸?檔管理。?每月末對?公司各部?門職工備?用金進行?催報，在?____?月底基本?完成備用?金的清理?工作。?2、按照?“預算前?找標準、?使用前看?預算、開?支前走程?序、開支?后有分析?、分析后?有考核”?的原則，?做好企業(yè)?費用預算?管理，費?用預算工?作。財?務部及時?組織編制?公司機關?年度費用?預算并分?解到部門?和具體責?任人，對?各個分公?司費用預?算進行審?核并報公?司領導審?批，按人?頭建立費?用預算實?際發(fā)生臺?賬，每季?度及時向?各個部門?反饋費用?使用情況?并報公司?領導。每?季度末公?司總部及?分公司進?行預算分?析并形成?分析報告?，作好事?中費用控?制和總結?。截止上?半年公司?總部管理?費用__?__萬元?，加上半?年尚未入?賬的辦公?樓租金_?___萬?元，以及?公司上半?年績效考?核及__?__月工?資估計約?____?萬元，補?助約__?__萬元?共計約_?___萬?元未入賬?，上半年?總部管理?費用約為?____?萬元，在?年度控制?目標__?__萬元?的一半之?內。3?、積極穩(wěn)?妥組織資?源，做好?公司資金?的調度工?作。一?是進一步?做好現(xiàn)有?銀行賬戶?清理及新?成立項目?經理部賬?戶跟進管?理工作?二是建立?全公司銀?行賬戶臺?賬，及時?掌控各賬?戶資金情?況。三?是通過每?月鐵路項?目資金收?支計劃預?算，嚴格?控制鐵路?項目資金?使用按公?司審批意?見執(zhí)行，?加強對鐵?路項目等?游離于局?體系外的?資金使用?情況檢查?監(jiān)督力度?，落實資?金計劃和?公司財務?制度的執(zhí)?行情況。?四是每?月末對本?月資金集?中情況進?行統(tǒng)計匯?報，定期?和不定期?對所屬單?位資金集?中情況和?銀行外部?賬戶進行?檢查。?五是合理?布局存量?資金結構?，提高存?量資金的?綜合效益?，減少在?途資金占?用，盡量?用銀行承?兌等保理?業(yè)務方式?支付，減?少或延遲?現(xiàn)金流出?。全年累?計使用承?兌___?_多萬元?，六是?積極與上?級對接借?款和緩繳?上繳款項?，全年共?計為公司?各單位投?標履約向?局借款_?___萬?元，有效?緩解公司?資金壓力?，為公司?對接市場?提供有力?的資金保?證。七?是積極籌?措資金為?公司購置?設備，為?海外市場?開拓提供?資金保證?，上半年?公司共計?支付各類?購置設備?款項__?__多萬?元，為剛?果項目部?提供資金?支持__?__多萬?元。4?、加強內?部借款回?收力度，?進一步降?低借款融?資總量，?降低財務?費用，合?理調劑內?部存量資?金，進一?步完善內?部融資管?理的制度?建設。?5、財務?管理制度?修訂工作?。一是?按經濟業(yè)?務性質完?善經濟合?同臺賬，?財務往來?臺帳、項?目管理臺?帳、營銷?費用臺賬?和資金和?承兌匯票?、保證金?類臺賬等?四類臺賬?。二是?進一步完?善財務預?警系統(tǒng)。?加強對合?同額、營?業(yè)額、利?潤、現(xiàn)金?流量和應?收款項指?標財務信?息的搜集?、分析、?評價，對?照財務指?標的標準?值、歷史?值、同行?值、預算?值等，及?時發(fā)出預?警信號。?三是通?過完善財?務管理手?冊來完善?內部控制?制度，有?效進行，?防止、發(fā)?現(xiàn)、糾正?各方面的?偏差與弊?端。四是?完善公司?直管項目?財務收支?審批程序?。5、?加強清欠?和審計工?作一是?財務部積?極參與對?新開工項?目進行項?目綜合考?核指標制?定，參與?億元大項?目成本分?析和稽核?。二是對?哈大項目?進行審計?監(jiān)察和對?武黃項目?進行項目?綜合效益?和財務收?支情況審?計，通過?審計和監(jiān)?察工作及?時向公司?領導匯報?項目存在?的問題。?三是積極?開展財務?半年度檢?查工作，?通過檢查?發(fā)現(xiàn)財務?工作中好?的典型擬?在今后公?司財務工?作中進行?推廣，對?發(fā)現(xiàn)的問?題提出整?改意見督?促各單位?認真整改?。四是根?據每月清?欠月度報?表，建立?全公司所?有項目清?欠臺賬，?動態(tài)掌握?公司各項?目拖欠情?況和清欠?進度，及?時分析公?司應收款?項回收指?標完成情?況，指導?分公司和?重大項目?清欠工作?。四、?上半年工?作中存在?的問題：?一是財?務部深入?一線的決?心不是很?堅定，除?對鐵路項?目的財務?工作直接?管理較多?外，其他?項目基本?處在統(tǒng)計?資料階段?，未深入?項目了解?情況作出?分析提出?財務管理?的指導意?見。二?是公司財?務部總部?對分公司?和項目的?調控能力?不強。?三是資金?的管理措?施、方法?有待改進?和提高，?四是財?務人員的?業(yè)務素質?有待提升?，部分財?務人員只?能做一些?日常的收?付業(yè)務，?不能對本?公司本項?目的工作?提供有力?的分析證?據及時預?警，導致?財務工作?不能順利?展開，財?務作用有?所降低，?五是內?部借款回?收力度不?大，借款?融資總量?增加，財?務費用增?多。五?、下半年?工作安排?1、加?強資金管?理，保證?生產經營?活動最低?現(xiàn)金流量?。下半年?公司需要?向局上繳?____?萬元，需?要歸還局?借款__?__萬元?，需要支?付兩級管?理費__?__萬元?，需要支?付拖欠設?備款__?__多萬?元，另外?我們投標?需要資金?，以上共?計需資金?____?.___?_億元，?公司資金?極度緊張?，如果不?加以疏導?和分析，?公司資金?有斷鏈的?危險，因?此資金的?分析和管?理將會是?下半年財?務工作的?重中之重?，我們要?堅持每季?度召開一?次全公司?資金分析?會，積極?查找問題?，彌補漏?洞。此外?要加大內?部借款回?收力度，?要積極督?促石武項?目和安徽?中煙項目?在年內歸?還局借款?。保證各?單位及時?上繳。?2、加強?對項目現(xiàn)?場經費和?核算和控?制，尤其?要在項目?中推廣項?目年度現(xiàn)?場經費預?算制度，?通過制定?預算加強?對項目間?接費用的?控制。?3、加強?對鐵路項?目固定資?產管理，?盡可能的?將項目的?折舊費和?資產使用?費___?_多萬回?收公司。?4、進?一步加強?對項目的?審計，及?時發(fā)現(xiàn)問?題進行整?改。5?、加強財?務人員跨?專業(yè)知識?的學習了?解，尤其?是要加強?財務人員?商務合約?方面專業(yè)?知識的學?習，便于?在今后的?項目財務?管理中更?好的溝通?和配合，?有效地發(fā)?揮財務在?項目管理?中的作用?。財務?部上半年?工作總結?及下半年?工作重點?在__?__單位?領導的正?確指導和?各部門負?責人的通?力合作下?，財務部?認真完成?____?單位所有?財務核算?及收支工?作，對各?部門經營?指標進行?考核，分?析及監(jiān)督?____?單位財務?完成情況?，計劃資?金的安排?，編制各?種報表，?處理帳務?等。財務?部基本完?成___?_年上半?年___?_單位財?務各項工?作，同時?很好地配?合___?_單位各?項工作的?開展。現(xiàn)?對___?_年上半?年工作總?結如下：?一、制?定財務部?各人員的?工作崗位?責任制，?明確部門?各人員崗?位的職責?權限、工?作分工和?紀律要求?，強化了?各崗位人?員的責任?感，加強?了內部核?算監(jiān)督，?同時促進?了___?_單位財?務各崗位?的交流、?合作與團?結。二?、作為非?盈利部門?，財務部?在合理控?制成本（?費用），?有效地發(fā)?揮___?_單位內?部監(jiān)督的?職能上起?到了積極?、正面的?作用。?三、嚴格?遵守財務?會計制度?和稅收法?規(guī)，認真?履行職責?。財務部?的主要職?責是做好?會計核算?，進行會?計監(jiān)督。?財務部全?體人員一?直嚴格遵?守國家財?務會計制?度、稅收?法規(guī)、《?____?地方財務?管理暫行?規(guī)定》，?認真履行?財務部的?工作職責?。從審核?原始憑證?、會計記?賬憑證的?錄入，到?編制財務?會計報表?；從各項?稅費的計?提到納稅?申報、上?繳；從資?金計劃的?安排，到?結算__?__單位?的統(tǒng)一調?撥、支付?等等，每?位部門人?員都勤勤?懇懇、任?勞任怨、?努力做好?本職工作?，認真執(zhí)?行___?_單位會?計制度，?實現(xiàn)了會?計信息收?集、處理?和傳遞的?及時性、?準確性。?四、對?____?單位各單?位、部門?的收入和?各項經營?考核指標?的完成情?況進行統(tǒng)?計，分析?經營狀況?。統(tǒng)計如?下（統(tǒng)計?時間為：?____?年___?_月至_?___月?）：_?___單?位完成經?營收入_?___萬?元，比去?年同期的?____?萬元減少?____?萬元，_?___年?經營目標?是___?_萬，未?完成的金?額為__?__萬元?，完成率?僅為__?__％。?各項經營?考核指標?情況如下?，市場部?電視收視?費收入_?___萬?元，比去?年同期的?____?萬元增加?____?萬元，增?長___?_％，完?成全年經?營目標的?____?％；廣告?收入__?__萬元?，比去年?同期的_?___萬?元減少_?___萬?元，減幅?____?％，完成?全年經營?目標的_?___％?；外接工?程和工料?費收入_?___萬?元，比去?年同期的?____?萬元增加?____?萬元，增?長___?_％，完?成全年經?營目標的?____?％；文化?產業(yè)部（?培訓__?__單位?和影劇院?）收入_?___萬?元，比去?年同期的?____?萬元減少?____?萬元，減?幅___?_％，完?成全年經?營目標的?____?％；下?半年，為?實現(xiàn)__?__單位?各單位的?各項經營?任務和總?體發(fā)展目?標，財務?部的工作?任重而道?遠。為此?，需要在?以下幾個?方面繼續(xù)?做好工作?：1、?加強財務?人員的業(yè)?務知識、?會計制度?和國家有?關財務法?規(guī)的學習?，逐步提?高會計人?員的專業(yè)?知識、技?能和職業(yè)?判斷能力?。2、?做好年終?財務總結?的各項前?期準備工?作，工作?中遇到不?能解決的?問題，及?時反映，?以求得到?及時解決?。并注重?與區(qū)的核?算___?_單位和?財政局等?有關部門?的溝通，?更好地提?高財務服?務質量。?3、繼?續(xù)制定和?完善各項?財務管理?制度和內?部控制制?度，加強?財務系統(tǒng)?的規(guī)范性?。財務?部上半年?工作總結?模板（三?）早上?起來一看?日子，發(fā)?現(xiàn)___?_年過了?一半了，?有必要對?前面的半?年做個工?作總結!?我負責?的財務部?工作，今?年感覺還?是比較滿?意的，_?___月?份___?_離職，?財務部人?員略顯不?足，而且?上半年，?公司業(yè)務?也是相對?繁忙，_?___跟?____?工作認真?負責，使?財務部工?作開展正?常，為公?司的運轉?提供強有?力的保證?。但是我?們都是新?人，不能?有驕傲的?想法，腳?踏實地的?一步步去?坐，財務?工作要求?細心謹慎?，不能有?一些差池?！公司?目前財務?問題還是?資金回籠?略顯緩慢?，長期以?往對資金?鏈安全及?公司信譽?度有不良?的影響，?第一、我?們的業(yè)務?員要加強?對客戶對?賬催帳工?作，畢竟?你們跟客?戶最熟悉?。第二?、我們的?財務部同?事要配合?、監(jiān)督好?我們的業(yè)?務員催款?工作。?第三、要?有適當的?獎勵懲罰?制度。最?重要的是?各位同事?的團結一?致，大力?配合。?對于其他?部門，比?如計調部?，今年比?去年表現(xiàn)?好很多，?主要體現(xiàn)?在計調的?速度增加?很快，相?對比較及?時的能拿?出行程報?價，而且?公司加強?了采購、?簽約了一?些優(yōu)秀的?地接社，?增加景區(qū)?返利。計?調是公司?競爭的核?心，每一?個房間、?每一次用?車、每一?頓餐，我?們都要想?辦法做到?價廉物美?，一個計?調如果能?做到這一?點呢，必?須要跟公?司的未來?、榮譽掛?鉤，一次?成功的操?作可能會?增加幾個?客戶，一?次失敗的?操作將失?去幾十個?甚至幾百?個客戶。?門市上?半年的成?績比去年?有所增加?，但是我?覺得遠遠?不夠，門?市占有公?司總產量?的比例還?是太小了?，從另外?一方面來?說，潛力?巨大！?最后我們?來提一下?導游部，?這是一個?90后為?主的部門?，導游部?其實不僅?僅只做導?游，而且?想辦法要?發(fā)展一些?客戶，對?于在第一?線工作的?導游，接?觸客人的?機會最多?，是否想?辦法讓這?些客人成?為你的客?戶呢，從?半年的財?務報表來?看，新導?游的客戶?幾乎為零?，或許是?公司的激?勵措施不?夠，但是?否也是個?人夢想的?缺失！?前幾天，?聽___?_的夢想?想去__?__，我?覺得很好?，人要有?夢想！夢?想并不一?定是遙不?可及的，?也可以是?切合實際?的一個階?段性的想?法。公司?開業(yè)之初?，我的夢?想是一年?能盈利一?些，讓我?可以去幾?個想去的?地方旅行?、徒步！?以前的股?東林總當?時的夢想?是每天可?以掙一包?“中華”?抽抽。所?以我說夢?想可以是?一次旅行?、可以是?一個”蘋?果”，可?以是車子?、房子、?老婆；夢?想是可以?轉變的，?我們可以?失敗，不?能沒有夢?想。我?真希望來?跟我們走?的人都有?夢想，從?跟我走出?去的人尋?找另外的?夢想，很?多老的同?事出去，?我覺得非?常痛心，?可以肯定?的是我們?那里做不?好了，也?理解他們?要去尋找?自己新的?夢想！?目前我的?夢想是，?把跟我走?旅游做成?蒼南縣最?好的最大?的旅游服?務商，必?須把最好?放在最大?的前面，?沒有物美?價廉的服?務，沒有?品牌的意?識是做不?成最大的?，去年通?過數據的?統(tǒng)計，跟?我走旅行?社可能是?蒼南縣旅?行社里營?業(yè)額最高?的旅行社?，但是絕?不是最好?的旅行社?，我們還?太年輕！?今年__?__月份?是我們公?司創(chuàng)辦六?周年的時?間，中國?的小企業(yè)?平均生命?力是__?__年，?我們已經?過了這個?門檻，我?希望公司?能帶著夢?想長期發(fā)?展下去，?至于能不?能做百年?企業(yè)，這?只能是我?們的理想?了，如果?跟我走員?工沒有夢?想，將離?開跟我走?，如果跟?我走沒有?夢想，就?讓他退出?旅游市場?。最近?根據需要?，我們要?把公司的?人員調整?為兩大部?門。一?、操作部?包含計調?、財務、?導游；?二、銷售?部包含門?市、業(yè)務?員及公司?其他一切?可以銷售?的人員。?我們要開?始明確自?己的分工?，銷售部?負責推銷?旅游產品?營銷，負?責合同的?