出入庫(kù)業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)進(jìn)出庫(kù)業(yè)務(wù)流程一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置（一）中心庫(kù)模式下的用戶權(quán)限設(shè)置1、增添人員及創(chuàng)立用戶。中心庫(kù)網(wǎng)管在中心庫(kù)系統(tǒng)中增添分庫(kù)的五員一主管并創(chuàng)立分庫(kù)有關(guān)人員賬戶。注意增添的時(shí)候把分庫(kù)各科室直接作為業(yè)務(wù)部門進(jìn)行增添。增添次序?yàn)椋翰块T—崗位---人員---用戶。詳細(xì)操作方法以下：a、增添分庫(kù)部門、崗位、人員。在系統(tǒng)管理—管理組織機(jī)構(gòu)—管理人力資源組織機(jī)構(gòu)下增添分庫(kù)的部門、崗位、人員。b、增添分庫(kù)用戶，點(diǎn)擊保留。C、依據(jù)需要改正中心庫(kù)用戶和分庫(kù)用戶數(shù)據(jù)權(quán)限。進(jìn)入系統(tǒng)管理—權(quán)限管理—用戶，找到要改正的用戶，點(diǎn)擊‘改正’，或增添新用戶。選擇‘?dāng)?shù)據(jù)權(quán)限’，點(diǎn)擊‘增添’，彈出幫助窗口。在窗口中選摘要增添的單位和單位種類，點(diǎn)擊‘查問’，在選擇框打上‘’，點(diǎn)擊‘確立?！⒁猓涸鎏韼?kù)點(diǎn)數(shù)據(jù)資源的原則為，用戶要在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中操作、查察哪個(gè)庫(kù)點(diǎn)的信息，就增添哪個(gè)庫(kù)點(diǎn)。選擇好庫(kù)點(diǎn)后，能否缺省選擇‘否’c、選擇達(dá)成后，點(diǎn)擊‘確立’。注意：上線智能化糧庫(kù)的庫(kù)點(diǎn)，操作智能化糧庫(kù)模塊的用戶，數(shù)據(jù)權(quán)限只好增添一個(gè)庫(kù)點(diǎn)，請(qǐng)各位網(wǎng)管注意。（二）扣量扣價(jià)公式保護(hù)購(gòu)銷管理→價(jià)錢管理→扣量扣價(jià)公式保護(hù)注意：系統(tǒng)預(yù)置了一部分扣量扣價(jià)公式，假如合用，可直接啟用；當(dāng)公式不再合用時(shí)，可進(jìn)行【停用】操作。（三）票據(jù)打印格式保護(hù)注意：系統(tǒng)預(yù)置了各樣種類的打印格式，可直接進(jìn)履行用。系統(tǒng)也支持自定義打印格式。二、入庫(kù)業(yè)務(wù)流程貿(mào)易糧客戶信息錄入入庫(kù)（業(yè)務(wù)員）輪換糧接收分企業(yè)計(jì)劃入庫(kù)（計(jì)劃員）客戶信譽(yù)錄入（業(yè)務(wù)員）收買合同錄入（業(yè)務(wù)員）入庫(kù)入門登記入庫(kù)計(jì)劃安排（登記員）（計(jì)劃員）入庫(kù)查驗(yàn)（查驗(yàn)員）計(jì)量入庫(kù)毛重(檢斤員)入庫(kù)流程確認(rèn)入庫(kù)凈重（檢斤員）入庫(kù)收買結(jié)算入庫(kù)單審查（業(yè)務(wù)員）（業(yè)務(wù)主管）入庫(kù)出門登記（登記員）登記倉(cāng)儲(chǔ)帳登記統(tǒng)算帳（保留員）（統(tǒng)計(jì)員）形成倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)表形成統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬形成統(tǒng)計(jì)報(bào)表（保留員）（統(tǒng)計(jì)員）（統(tǒng)計(jì)員）每天看板

科主分公長(zhǎng)任司審審審批批批科主分公長(zhǎng)任司審審審批批批科主分公長(zhǎng)任司審審審批批批客戶往來帳收買結(jié)算（業(yè)務(wù)員）科主分公付款申請(qǐng)長(zhǎng)任司（業(yè)務(wù)員）審審審批批批財(cái)務(wù)付款（會(huì)計(jì)）財(cái)務(wù)結(jié)算憑據(jù)（會(huì)計(jì)）形成財(cái)務(wù)報(bào)表（會(huì)計(jì)）接收計(jì)劃接收計(jì)劃操作方法為：進(jìn)入菜單計(jì)劃管理→上司計(jì)劃→接收計(jì)劃選定相應(yīng)計(jì)劃，點(diǎn)擊【明細(xì)】查察計(jì)劃詳盡內(nèi)容，在新翻開的界面中查察計(jì)劃信息無誤后，點(diǎn)擊【接收】接收計(jì)劃。入庫(kù)計(jì)劃安排表操作方法為：進(jìn)入菜單計(jì)劃管理→計(jì)劃履行→入庫(kù)計(jì)劃安排表，點(diǎn)擊計(jì)劃入庫(kù)非計(jì)劃入庫(kù)，在出現(xiàn)的界面中，將各項(xiàng)內(nèi)容填寫完成后點(diǎn)擊保留，而后返回到入庫(kù)計(jì)劃安排表查問界面選定此票據(jù)點(diǎn)擊履行。注意：入庫(kù)計(jì)劃安排表用完后要及時(shí)點(diǎn)擊【達(dá)成?！吭鎏砜蛻艄┙o商/初始客戶來往賬（非新客戶或散戶不用履行此環(huán)節(jié)）購(gòu)銷管理→客戶管理→客戶供給商錄入增添客戶供給商，新增的客戶供給商需分企業(yè)審查經(jīng)過才能夠進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)。注意：入庫(kù)業(yè)務(wù)的客戶類型為‘供給商’或‘來往單位’；工商登記號(hào)是系統(tǒng)辨別客戶的依照，一定填寫正確。若沒有工商登記號(hào)的客戶，可登記為身份證號(hào)；購(gòu)銷管理→客戶管理→客戶來往賬初始增添客戶信譽(yù)（無預(yù)支業(yè)務(wù)可跳過此環(huán)節(jié)）操作菜單：購(gòu)銷管理→客戶管理→客戶信譽(yù)，點(diǎn)擊增添進(jìn)入新增界面，錄入相關(guān)信息，保留并審查?？蛻粜抛u(yù)需經(jīng)分企業(yè)審批經(jīng)過才可奏效。錄入采買合同、合同審批（散戶收買跳過此環(huán)節(jié)）錄入合同操作菜單：購(gòu)銷管理→合同管理→采買合同。點(diǎn)擊增添，進(jìn)入新增界面。填寫有關(guān)信息，如合同需要預(yù)支，要選擇能否同意預(yù)支為是，并填寫預(yù)支比率。保留，并對(duì)該合同進(jìn)行審查操作。注意：合同中的糧食性質(zhì)要選擇正確，會(huì)影響購(gòu)銷周報(bào)、月報(bào)取數(shù)；有定金的合同注意填寫定金金額；合同審批操作菜單：購(gòu)銷管理→合同管理→采買合同審查。合同需經(jīng)庫(kù)內(nèi)多部門流程審批，達(dá)到分企業(yè)審批條件的經(jīng)過分企業(yè)審批通事后奏效。錄入付款申請(qǐng)單（非預(yù)支業(yè)務(wù)跳過此環(huán)節(jié)）操作菜單：購(gòu)銷管理→購(gòu)銷結(jié)算→付款申請(qǐng)單錄入。選擇付款種類為預(yù)支款，填寫各項(xiàng)內(nèi)容，保留并提交審查。提交審查時(shí)需要選擇庫(kù)內(nèi)審批流程。付款申請(qǐng)單審批（非預(yù)支業(yè)務(wù)跳過此環(huán)節(jié)）操作菜單：購(gòu)銷管理→購(gòu)銷結(jié)算→付款申請(qǐng)單審批。預(yù)支款的付款申請(qǐng)單需要經(jīng)過庫(kù)內(nèi)多部門結(jié)合審批，審批通事后上傳分企業(yè)審批。分企業(yè)審批通事后，庫(kù)點(diǎn)才能夠進(jìn)行后續(xù)付款操作。入庫(kù)單（入庫(kù)流程）操作菜單：手工錄入：進(jìn)出庫(kù)管理→入庫(kù)票據(jù)→入庫(kù)單錄入流程錄入：進(jìn)出庫(kù)管理→入庫(kù)流程（1）入庫(kù)流程：入庫(kù)入門登記注意：大客戶入庫(kù)一定選擇合同號(hào)；（2）入庫(kù)流程：入庫(kù)查驗(yàn)注意：若啟用了扣量扣價(jià)公式，系統(tǒng)自動(dòng)依據(jù)查驗(yàn)值計(jì)算出扣量比率票據(jù)發(fā)送后可依據(jù)需要進(jìn)行票據(jù)打印流程中的票據(jù)可進(jìn)行‘跳轉(zhuǎn)’或‘中斷’（3）入庫(kù)流程：計(jì)量入庫(kù)毛重注意：票據(jù)發(fā)送后可依據(jù)需要進(jìn)行票據(jù)打印流程中的票據(jù)可進(jìn)行‘跳轉(zhuǎn)’或‘中斷’（4）入庫(kù)流程：確認(rèn)入庫(kù)凈重注意：若啟用了扣量公式，系統(tǒng)自動(dòng)依據(jù)凈重計(jì)算出扣量票據(jù)發(fā)送后可依據(jù)需要進(jìn)行票據(jù)打印流程中的票據(jù)可進(jìn)行‘跳轉(zhuǎn)’或‘中斷’（5）入庫(kù)流程：入庫(kù)收買結(jié)算（大客戶入庫(kù)跳過此環(huán)節(jié)）注意：散戶入庫(kù)默認(rèn)在此環(huán)節(jié)結(jié)算，大客戶在流程外結(jié)算流程中的票據(jù)可進(jìn)行‘跳轉(zhuǎn)’或‘中斷’可打印結(jié)算單（5）入庫(kù)流程：入庫(kù)出門登記注意：可經(jīng)過系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置省略此環(huán)節(jié)票據(jù)發(fā)送后可依據(jù)需要進(jìn)行票據(jù)打印登記保留帳登記保留帳的操作方法為：進(jìn)入菜單倉(cāng)儲(chǔ)管理→及時(shí)庫(kù)存→登記及時(shí)庫(kù)存，選定相應(yīng)倉(cāng)房貨位，點(diǎn)擊記賬。登記統(tǒng)算帳操作方法為：貯備糧：進(jìn)入菜單統(tǒng)計(jì)管理→貯備糧統(tǒng)計(jì)→入庫(kù)記賬，選擇適合的購(gòu)銷方式，選定相應(yīng)出庫(kù)票據(jù)點(diǎn)擊審查并記賬。商品糧：進(jìn)入菜單統(tǒng)計(jì)管理→商品糧統(tǒng)計(jì)→商品糧收入記賬，選擇適合的購(gòu)銷方式，選定相應(yīng)出庫(kù)票據(jù)點(diǎn)擊審查并記賬。錄入、審查結(jié)算單大客戶進(jìn)行結(jié)算單錄入和審查；散戶進(jìn)行結(jié)算單審查。操作菜單：購(gòu)銷管理→購(gòu)銷結(jié)算→收買結(jié)算點(diǎn)擊新增，進(jìn)入新增界面。填寫有關(guān)內(nèi)容，保留并審查。注意：結(jié)算單價(jià)不得超出合同單價(jià)必定比率，該比率由分企業(yè)一致設(shè)定。如有預(yù)支業(yè)務(wù)，收買結(jié)算單審查后會(huì)核銷客戶的預(yù)支款余額。錄入付款單（預(yù)支業(yè)務(wù)、散戶業(yè)務(wù)跳過此環(huán)節(jié)）操作菜單：購(gòu)銷管理→購(gòu)銷結(jié)算→付款申請(qǐng)單錄入選擇付款種類為后付款，填寫各項(xiàng)內(nèi)容，保留并審查。錄入財(cái)務(wù)付款單操作菜單：購(gòu)銷管理→資本進(jìn)出→財(cái)務(wù)付款增添財(cái)務(wù)付款單，選擇審批經(jīng)過的付款申請(qǐng)單，填寫各項(xiàng)內(nèi)容，保留并審查。入庫(kù)安排表無節(jié)余數(shù)目時(shí)，達(dá)成入庫(kù)計(jì)劃安排表操作菜單：購(gòu)銷管理→計(jì)劃履行→入庫(kù)計(jì)劃安排表→達(dá)成三、出庫(kù)業(yè)務(wù)流程貿(mào)易糧出庫(kù)輪換糧出庫(kù)登記倉(cāng)儲(chǔ)帳（保留員）

接收分企業(yè)計(jì)劃（計(jì)劃員）銷售收款（會(huì)計(jì)）出庫(kù)入門登記（登記員）計(jì)量出庫(kù)皮重（檢斤員）確認(rèn)出庫(kù)凈重(檢斤員)調(diào)整出庫(kù)通知（業(yè)務(wù)員）出庫(kù)出門登記)（登記員）

客戶信息錄入（業(yè)務(wù)員）客戶信譽(yù)錄入（業(yè)務(wù)員）銷售合同錄入（業(yè)務(wù)員）出倉(cāng)質(zhì)檢報(bào)告（查驗(yàn)員）出庫(kù)計(jì)劃安排（計(jì)劃員）賒銷申請(qǐng)（業(yè)務(wù)員）開具出庫(kù)通知（業(yè)務(wù)員）出庫(kù)流程出庫(kù)單審查（業(yè)務(wù)主管）登記統(tǒng)算帳（統(tǒng)計(jì)員）

科主分公長(zhǎng)任司審審審批批批科主分公長(zhǎng)任司審審審批批批科主分公長(zhǎng)任司審審審批批批科主分公長(zhǎng)任司審審審批批批客戶往來帳銷售結(jié)算（會(huì)計(jì)）形成倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)表（保留員）

形成統(tǒng)計(jì)臺(tái)形成統(tǒng)計(jì)報(bào)表賬（統(tǒng)計(jì)員）（統(tǒng)計(jì)員）每天看板

財(cái)務(wù)結(jié)算憑據(jù)（會(huì)計(jì)）形成財(cái)務(wù)報(bào)表（會(huì)計(jì)）接收計(jì)劃接收計(jì)劃操作方法為：進(jìn)入菜單計(jì)劃管理→上司計(jì)劃→接收計(jì)劃選定相應(yīng)計(jì)劃，點(diǎn)擊【明細(xì)】查察計(jì)劃詳盡內(nèi)容，在新翻開的界面中查察計(jì)劃信息無誤后，點(diǎn)擊【接收】接收計(jì)劃。前置準(zhǔn)備假如貨位處于封倉(cāng)狀態(tài)，一定先進(jìn)行開倉(cāng)操作，其操作方法為：進(jìn)入菜單倉(cāng)儲(chǔ)管理→及時(shí)庫(kù)存→賬本狀態(tài)管理選定需要開倉(cāng)的貨位點(diǎn)擊開倉(cāng)；填寫類型為出倉(cāng)查驗(yàn)的質(zhì)檢報(bào)告單且審查，其操作方法為：進(jìn)入菜單倉(cāng)儲(chǔ)管理→倉(cāng)儲(chǔ)檢查→質(zhì)檢報(bào)告，點(diǎn)擊增添，在出現(xiàn)的界面中將查驗(yàn)類型選擇為“出倉(cāng)查驗(yàn)”，其他項(xiàng)目按需要填寫，點(diǎn)擊保留，返回到質(zhì)檢報(bào)告的查問界面選定此票據(jù)，點(diǎn)擊審查。擬訂出庫(kù)計(jì)劃安排表操作方法為：進(jìn)入菜單計(jì)劃管理→計(jì)劃履行→出庫(kù)計(jì)劃安排表，點(diǎn)擊計(jì)劃出庫(kù)非計(jì)劃出庫(kù)，在出現(xiàn)的界面中，將各項(xiàng)內(nèi)容填寫完成后點(diǎn)擊保留，而后返回到出庫(kù)計(jì)劃安排表查問界面選定此票據(jù)點(diǎn)擊履行。常有問題:做出庫(kù)計(jì)劃安排表的時(shí)候選不到貨位？1、做計(jì)劃安排表時(shí)，儲(chǔ)藏庫(kù)點(diǎn)選擇不正確；2、該貨位處于封倉(cāng)狀態(tài)；3、該貨位沒有做出倉(cāng)質(zhì)檢報(bào)告；4、出庫(kù)計(jì)劃安排表中填寫的年限、等級(jí)等信息與系統(tǒng)中統(tǒng)算帳、保留帳上的信息不符。增添客戶供給商及初始客戶來往賬（非新客戶或散戶不用履行此環(huán)節(jié)）增添客戶供給商，客戶供給商需分企業(yè)審查經(jīng)過才能夠進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)。注意：出庫(kù)業(yè)務(wù)的客戶類型為‘客戶’或‘來往單位’；工商登記號(hào)是系統(tǒng)辨別客戶的依照，一定填寫正確。若沒有工商登記號(hào)的客戶，可登記為身份證號(hào)；初始客戶來往賬購(gòu)銷管理→客戶管理→客戶來往賬初始增添客戶信譽(yù)（無賒銷業(yè)務(wù)可跳過此環(huán)節(jié)）操作菜單：購(gòu)銷管理→客戶管理→客戶信譽(yù)，點(diǎn)擊增添進(jìn)入新增界面，錄入相關(guān)信息，保留并審查?？蛻粜抛u(yù)需經(jīng)分企業(yè)審批經(jīng)過才可奏效。錄入銷售合同、合同審批錄入合同操作菜單：購(gòu)銷管理→合同管理→銷售合同注意：合同中的糧食性質(zhì)要選擇正確，會(huì)影響購(gòu)銷周報(bào)、月報(bào)取數(shù)；有定金的合同注意填寫定金金額；合同審批操作菜單：購(gòu)銷管理→合同管理→銷售合同審批。合同需經(jīng)庫(kù)內(nèi)多部門流程審批，達(dá)到分企業(yè)審批條件的經(jīng)過分企業(yè)審批通事后奏效。錄入賒銷申請(qǐng)單并審批（不存在賒銷狀況請(qǐng)?zhí)^此環(huán)節(jié)）錄入賒銷申請(qǐng)單操作菜單：購(gòu)銷管理→賒銷管理→賒銷申請(qǐng)單錄入。注意：賒銷申請(qǐng)單需經(jīng)過庫(kù)內(nèi)流程審批、分企業(yè)審批后奏效；賒銷申請(qǐng)單金額不可以大于該客戶的客戶信譽(yù)及該筆合同的同意賒銷額度（賒銷比率）只有在購(gòu)銷管理→賒銷管理→賒銷客戶名單查問中的客戶才能夠進(jìn)行賒銷業(yè)務(wù)賒銷申請(qǐng)單審批操作菜單：購(gòu)銷管理→賒銷管理→賒銷申請(qǐng)單審批。進(jìn)入審批界面后，能夠看到賒銷申請(qǐng)單的審批流程，選擇審批結(jié)論，并保留。錄入財(cái)務(wù)收款單（賒銷業(yè)務(wù)請(qǐng)?zhí)^此環(huán)節(jié)）操作菜單：購(gòu)銷管理→資本進(jìn)出→財(cái)務(wù)收款點(diǎn)擊增添，進(jìn)入新增界面。填寫有關(guān)內(nèi)容，保留并審查。錄入業(yè)務(wù)收款單（賒銷業(yè)務(wù)請(qǐng)?zhí)^此環(huán)節(jié)）操作菜單：購(gòu)銷管理→購(gòu)銷結(jié)算→收款單錄入系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)依據(jù)財(cái)務(wù)收款單自動(dòng)生成一條未審查的業(yè)務(wù)收款單數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊【修改】，關(guān)系計(jì)劃，【保留】后【審查】。開具出庫(kù)通知操作菜單：購(gòu)銷管理→購(gòu)銷結(jié)算→開具出庫(kù)通知點(diǎn)擊增添，進(jìn)入新增界面。填寫有關(guān)內(nèi)容，保留并審查。注意：出庫(kù)通知單金額不得超出客戶來往賬可用余額。出庫(kù)單錄入、審查（出庫(kù)流程）操作菜單：手工錄入：進(jìn)出庫(kù)管理→出庫(kù)票據(jù)→出庫(kù)單錄入流程錄入：進(jìn)出庫(kù)管理→出庫(kù)流程（1）出庫(kù)流程：出庫(kù)入門登記（2）出庫(kù)流程：計(jì)量出庫(kù)皮重注意：票據(jù)發(fā)送后可依據(jù)需要進(jìn)行票據(jù)打印流程中的票據(jù)可進(jìn)行‘退后’或‘中斷’（3）出庫(kù)流程：確認(rèn)出庫(kù)凈重注意：票據(jù)發(fā)送后可依據(jù)需要進(jìn)行票據(jù)打??；流程中的票據(jù)可進(jìn)行‘跳轉(zhuǎn)’或‘中斷；’出庫(kù)數(shù)目不可以大于出庫(kù)通知單的節(jié)余數(shù)目，不然票據(jù)將不可以發(fā)送出門。當(dāng)客戶的出庫(kù)通知單節(jié)余數(shù)目不足時(shí)，通知客戶打款。在系統(tǒng)中進(jìn)行財(cái)務(wù)收款、收款單錄入、調(diào)整出庫(kù)通知后，就能夠發(fā)送出門了。（4）出庫(kù)流程：出庫(kù)出門登記注意：可經(jīng)過系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置省略此環(huán)節(jié)票據(jù)發(fā)送后可依據(jù)需要進(jìn)行票據(jù)打印出庫(kù)單審查進(jìn)出庫(kù)管理→出庫(kù)票據(jù)→出庫(kù)單審查登記保留帳登記保留帳的操作方法為：進(jìn)入菜單倉(cāng)儲(chǔ)管理→及時(shí)庫(kù)存→登記及時(shí)庫(kù)存，選定相應(yīng)倉(cāng)房貨位，點(diǎn)擊記賬。登記統(tǒng)算帳操作方法為：貯備糧：進(jìn)入菜單統(tǒng)計(jì)管理→貯備糧統(tǒng)計(jì)→出庫(kù)記賬