實(shí)施-太太藥業(yè)第一期項(xiàng)目2部分07.user training用戶培訓(xùn)

SAPAGR期間處理講師:

復(fù)習(xí)本單元目標(biāo)。

介紹“期間處理”學(xué)員:

觀看錄象單擊“財(cái)務(wù)日歷”， “自動付款和接款 “信函和催款”以及 “周期性分錄”，執(zhí)行本單元活動講師: “期間財(cái)務(wù)活動的詳細(xì)信息學(xué)員:單擊左邊剩下的主題，完成單元活動。講師:

復(fù)習(xí)討論

SAPAGR單元目標(biāo)-期間處理完成本單元后，學(xué)員應(yīng)當(dāng)能夠：描述在R/3固定周期中產(chǎn)生的事件：期間的打開和結(jié)算自動付款和現(xiàn)金應(yīng)用程序催款信函常用分錄和應(yīng)計(jì)分錄描述財(cái)務(wù)日歷的用途。執(zhí)行必須的程序和報(bào)告以滿足期間處理的需求。

SAPAGR期間處理主題

財(cái)務(wù)日歷

自動付款和收款

信函和催款

周期性分錄

期末結(jié)算

余額表報(bào)告

SAPAGR單元業(yè)務(wù)方案

會計(jì)經(jīng)理作為項(xiàng)目組的成員要運(yùn)用新的信息系統(tǒng)來確保其部門的業(yè)務(wù)需要。過去，在更有效地協(xié)調(diào)那些業(yè)務(wù)部門周期性財(cái)務(wù)活動時(shí)，他會遇到許多問題，包括：客戶付款、對客戶的催款，對供應(yīng)商的付款，最后是期末報(bào)表的準(zhǔn)備和編制。

現(xiàn)在，月末有10天的期末處理時(shí)間。因?yàn)镽/3的先進(jìn)功能和集成化，其目的在于減少期末結(jié)算的周期。項(xiàng)目組希望確定此目標(biāo)在新系統(tǒng)中是否可以實(shí)現(xiàn)，并了解哪些R/3功能將幫助他們到達(dá)目標(biāo)。周期性財(cái)務(wù)活動金融信函自動付款和收款處理定期分錄預(yù)制和產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表催款和應(yīng)計(jì)計(jì)算結(jié)帳活動周期性分錄的輔助工具重復(fù)性日記帳分錄是有規(guī)律重復(fù)出現(xiàn)的業(yè)務(wù)事務(wù)。因此可以創(chuàng)建參考憑證來提高周期處理的速度。應(yīng)計(jì)和待攤分錄是在記帳期間末所需做的調(diào)整過帳，要在下一期間特別沖銷這些分錄。自動付款處理要支付哪些項(xiàng)目？預(yù)定義規(guī)則決定選中并分組哪些未清項(xiàng)進(jìn)行支付。支付時(shí)間。基本上，未清項(xiàng)的截止日期決定支付時(shí)間。但是您可以通過配置來指定更詳細(xì)的支付截止日期。支付接收人。如何支付。使用規(guī)則來選擇支付方法（支票，匯票，銀行轉(zhuǎn)帳等）。發(fā)生支付的地點(diǎn)。

發(fā)票發(fā)票發(fā)票哪些發(fā)票？何時(shí)支付？支付給誰？方法？從哪里？發(fā)票發(fā)票已付主記錄支付控制憑證當(dāng)前參數(shù)運(yùn)行建議支付運(yùn)行打印數(shù)據(jù)對外付款和報(bào)表建議數(shù)據(jù)編輯建議方案支票XXXXXXXXXXXXX銀行轉(zhuǎn)帳支付通知付款概況指定國家支付選擇程序流SAP用戶XYZ,Inc.客戶ABC,Inc.AP總帳

已更新應(yīng)收帳未清項(xiàng)結(jié)清開戶銀行高效處理客戶付款有許多不同程序可以滿足特定國家的需要，例如鎖箱、電子銀行對帳單。自動收款催款為了提醒發(fā)生欠款的用戶或供應(yīng)商，R/3提供了通知付款人或催款通知

等功能催款程序使用下列功能：催款步驟催款等級催款區(qū)域催款內(nèi)容計(jì)算并打印利息過期付款

你的帳號已過期。請盡快交納。

信貸管理員IDES，INT催款運(yùn)行概述主記錄數(shù)據(jù)憑證催款建議-執(zhí)行--打印

-編輯

催款等級

催款凍結(jié)

測試運(yùn)行催款通知催款列表基本參數(shù)當(dāng)前設(shè)置

SAPAGR信函客戶和供應(yīng)商： ·信件格式的帳戶報(bào)表和未清項(xiàng)列表 ·單獨(dú)信件和標(biāo)準(zhǔn)信件 ·余額確認(rèn) ·憑證摘要客戶的信函僅包括： ·付款通知 ·匯票收費(fèi)表您發(fā)送給業(yè)務(wù)伙伴的所有評估和報(bào)表都被當(dāng)作信函。信函信函概述信函需求信函請求打印程序觸發(fā)報(bào)告大批量請求選擇程序個(gè)別請求手工個(gè)別請求自動匯票結(jié)算未結(jié)項(xiàng)目列表帳面清單定期科目明細(xì)表內(nèi)部憑證標(biāo)準(zhǔn)信函個(gè)別信函付款通知發(fā)票過期利息計(jì)算R/3利息計(jì)算程序計(jì)算并登記由于項(xiàng)目未支付或支付過遲形成的客戶/供應(yīng)商未付帳款的利息。生成用戶定義的收據(jù)信函，它產(chǎn)生特定事務(wù)的明細(xì)。配置選項(xiàng)確定了記息日和利息率。財(cái)務(wù)日歷R/3提供了工具幫助用戶組織和監(jiān)控月度財(cái)務(wù)會計(jì)活動計(jì)劃。周一付款運(yùn)行二三四催款五六日報(bào)表0506192423212025付款運(yùn)行01293031010304070911101415171828271329310203040501199X年1月計(jì)息付款運(yùn)行催款報(bào)表報(bào)表

SAPAGR完成本主題后，學(xué)員應(yīng)當(dāng)能夠：

回答關(guān)于財(cái)務(wù)日歷功能的基本問題。

主題：財(cái)務(wù)日歷

SAPAGR在IDES過去的系統(tǒng)中，實(shí)際財(cái)務(wù)期間處理程序與系統(tǒng)沒有集成，財(cái)務(wù)經(jīng)理期望使用R/3財(cái)務(wù)日歷功能填補(bǔ)該空白。財(cái)務(wù)日歷活動6.1.1 調(diào)查財(cái)務(wù)日歷的功能。財(cái)務(wù)日歷24291234567891011121314151617181920212223252627283031當(dāng)財(cái)務(wù)會計(jì)活動已編制了計(jì)劃，進(jìn)入每一個(gè)提交的程序去查找計(jì)劃運(yùn)行時(shí)間和程序狀態(tài)是非常單調(diào)乏味的。財(cái)務(wù)日歷提供了一種對已計(jì)劃或已執(zhí)行的會計(jì)活動快捷、集中

的概述，用戶每天從早上開始就可以集中監(jiān)視和計(jì)劃財(cái)務(wù)會計(jì)活動。使用工作流技術(shù)，財(cái)務(wù)日歷可以將通知發(fā)布與一給定日期的計(jì)劃財(cái)務(wù)會計(jì)活動聯(lián)系起來。R/3還提供了一個(gè)監(jiān)視已關(guān)閉活動的程序。財(cái)務(wù)日歷明細(xì)

日歷顯示屏分為兩個(gè)部分。上半部列出給定的三個(gè)月期段的計(jì)劃活動日歷。下半部列出計(jì)劃的作業(yè)以及詳細(xì)狀態(tài)。用戶可以查看給定日期的所有作業(yè)，或顯示計(jì)劃給某個(gè)給定作業(yè)的所有日期。任務(wù)/參數(shù)日期收款人狀態(tài)執(zhí)行付款運(yùn)行運(yùn)行10303199X參數(shù)已經(jīng)輸入運(yùn)行20303199X付款建議已經(jīng)創(chuàng)建一月三月二月1234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930313

SAPAGR通過該主題的學(xué)習(xí)，學(xué)員應(yīng)能夠：執(zhí)行為供應(yīng)商運(yùn)行的付款選擇?；卮鹛幚碜詣痈犊钸\(yùn)行時(shí)如何與總帳分錄連接。說明兌現(xiàn)應(yīng)用程序的替代方法，并指出哪一個(gè)可以滿足其所在國家的需要。討論如何自動進(jìn)行客戶和供應(yīng)商之間行項(xiàng)目的清帳，查看客戶和供應(yīng)商的帳戶。主題：自動收款和付款

SAPAGRIDES有最大化現(xiàn)金折扣的策略，即不提前支付發(fā)票，為的是優(yōu)化現(xiàn)金狀況。項(xiàng)目組需要檢查付款選擇處理的方法以確保適合IDES的業(yè)務(wù)需求。因?yàn)楦犊罘椒ǜ鶕?jù)不同國家規(guī)定而定，項(xiàng)目組成員必須確保新系統(tǒng)適合各個(gè)國家的需求。自動付款和收款活動6.2.1 執(zhí)行自動付款選擇運(yùn)行。6.2.2 描述兩種R/3支持的可選現(xiàn)金兌現(xiàn)方法，并為IDES確定特定國家的需求。6.2.3 討論“清帳過帳”并查看一個(gè)清帳憑證。自動付款處理細(xì)節(jié)付款程序用來進(jìn)行客戶和供應(yīng)商之間的國際支付業(yè)務(wù)，它既處理支出支付，又處理收入支付，非常靈活。允許定義各個(gè)國家不同的支付特性，諸如付款方法、付款表或特定的自動付款數(shù)據(jù)載體。其它特性還包括： · 對客戶和供應(yīng)商之間的未清項(xiàng)進(jìn)行清帳 ·公司內(nèi)部往來支付，既一個(gè)公司集中支付給其它一些公司 · 支付或清帳任何類型的未清項(xiàng)，例如預(yù)付款清帳 · 通過分配授權(quán)限制訪問付款程序可將磁盤或磁帶作為付款媒介進(jìn)行轉(zhuǎn)帳?？雌饋磉@種方法還真是簡單呢！付款方法支票銀行轉(zhuǎn)帳銀行

轉(zhuǎn)帳支票電子郵政轉(zhuǎn)帳內(nèi)部轉(zhuǎn)帳國際貨幣電子郵政轉(zhuǎn)帳直接借款匯款匯票R/3標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)包括公共的付款方法和信函表，并為每一個(gè)國家單獨(dú)定義。

SAPAGR電子銀行對帳單現(xiàn)在許多國家，如德國，銀行對帳單數(shù)據(jù)可從銀行通過銀行信函標(biāo)準(zhǔn)(BCS)進(jìn)行電子檢索.要將數(shù)據(jù)從銀行傳遞到客戶，必需使用經(jīng)過認(rèn)證的BCS的傳遞程序。它可從銀行檢索出需要的數(shù)據(jù)（如銀行對帳單）并從銀行數(shù)據(jù)生成文件供進(jìn)一步處理。該文件包括銀行對帳單的表頭信息和行項(xiàng)目明細(xì)。這些文件可輸入到R/3系統(tǒng)中，然后對它們進(jìn)行自動處理。有些客戶發(fā)票可能沒有完全結(jié)清，或者銀行業(yè)務(wù)做了錯(cuò)誤參考。在這些情況下，您將不得不使用過帳處理功能來過帳這些例外事件。鎖箱處理（美國）在美國付款業(yè)務(wù)主要通過支票的形式。為了快速處理這些支付過程，銀行提供鎖箱服務(wù)，客戶可將付款直接發(fā)送到銀行的一個(gè)鎖箱中。銀行存放支票并將支票存款信息通過文件傳遞發(fā)送給收款人。銀行將數(shù)據(jù)媒介交換傳送給收款人，或者EDI包含支票的相關(guān)信息，在某些環(huán)境下一天做好幾次?？蛻鬉BC,公司APR/3-用戶XYZ,公司.GLAR未清項(xiàng)目付款建議清帳鎖箱銀行通過數(shù)據(jù)媒介，系統(tǒng)隨后給A/R和G/L創(chuàng)建清帳過帳。為了加速支票收集，收款人通過電子會計(jì)記帳機(jī)及早收集現(xiàn)金，使企業(yè)獲得不錯(cuò)的回報(bào)。結(jié)算未清帳項(xiàng)未清帳項(xiàng)實(shí)際上是未完成的交易。例如，沒有結(jié)算的客戶發(fā)票在付款之前將保留在該客戶的帳戶中。當(dāng)結(jié)算這些項(xiàng)目時(shí)，系統(tǒng)將根據(jù)結(jié)算的發(fā)生為其分配結(jié)算憑證的編號和日期。為此，客戶帳戶中的發(fā)票將指示為已付，而銀行結(jié)算帳戶中的項(xiàng)目將指示為到帳?？蛻鬉BC200050003000可以結(jié)算借方=貸方借方貸方

SAPAG清帳憑證明細(xì)清帳憑證是發(fā)票在A/P（應(yīng)付帳款）中付款或收款在A/R（應(yīng)收帳款）中到帳時(shí)自動進(jìn)行的。創(chuàng)建清帳憑證時(shí)始終使用清帳的標(biāo)題信息，行項(xiàng)目在該憑證中可以顯示也可以不顯示。清帳中所包括的帳戶可在憑證總覽中顯示。

SAPAG清算科目手工清算可用自動清算程序條件：程序中的硬編碼配置中定義或主記錄:未清項(xiàng)目管理行項(xiàng)目顯示排序順序（分配）005總計(jì)XX

SAPAGR通過本主題的學(xué)習(xí)，學(xué)員應(yīng)能夠：說明

R/3中“信函”的含義。列出

FI模塊中的各種信函類型。論述將SAPSCRIPT作為“自定義”信函的解決方案。論述催款在組織中的作用解答有關(guān)客戶主記錄中催款數(shù)據(jù)的問題。主題：信函和催款

SAPAGRIDES需要定期與客戶和供應(yīng)商就各種不同的原因進(jìn)行信函。財(cái)務(wù)經(jīng)理對于使用R/3系統(tǒng)進(jìn)行必要的信函時(shí)能夠確保暢通無阻這一點(diǎn)特別感興趣。同時(shí)，他還希望研究如何隨著需要的變化信函又會發(fā)生什么變化。信函和催款活動6.3.1 在R/3中研究信函6.3.2 給過期的客戶生成催款信函。R/3系統(tǒng)中的SAPscript銷售和分銷SDSAPscript：集成的字處理和表格打印系統(tǒng)人力資源

管理HR客戶

應(yīng)用程序物料管理MM控制CO財(cái)務(wù)會計(jì)FI生產(chǎn)計(jì)劃PPSAPscript是R/3系統(tǒng)的集成文本管理系統(tǒng)。您會發(fā)現(xiàn)它的外型和使用上有點(diǎn)像其它的在人工電腦上使用的主流文本處理系統(tǒng)。SAPscript緊緊地集成進(jìn)R/3系統(tǒng)之中。因此您可以用它在整個(gè)R/3系統(tǒng)中處理不同的文本處理任務(wù)。財(cái)務(wù)會計(jì)中的SAPscript財(cái)務(wù)模塊使用SAPscript表打印功能來定制科目明細(xì)表、催款通知、支票、發(fā)票、科目確認(rèn)以及其它信函。明細(xì)表支付：發(fā)票

過期帳號

SAPAGR通過本主題的學(xué)習(xí)，應(yīng)能夠：在R/3中創(chuàng)建、列出和執(zhí)行周期性分錄。建立和沖銷應(yīng)計(jì)分錄。論述何時(shí)使用應(yīng)計(jì)分錄，何時(shí)使用周期性分錄。主題：周期性分錄

SAPAGRIDES有許多標(biāo)準(zhǔn)分錄，這些分錄定期進(jìn)行登記入帳。因?yàn)镽/3具有周期性分錄和應(yīng)計(jì)分錄兩種功能，項(xiàng)目組需要校驗(yàn)所有的當(dāng)前輸入會被以最有效的方式登記入帳。定期輸入活動6.4.1 研究R/3的周期性分錄功能并創(chuàng)建一周期憑證。6.4.2 創(chuàng)建并沖銷一應(yīng)計(jì)分錄。6.4.3 回答何時(shí)使用應(yīng)計(jì)分錄，何時(shí)使用周期性分錄，以及兩者之間的區(qū)別。。重復(fù)性分錄運(yùn)行計(jì)劃運(yùn)行日期輸入基本數(shù)據(jù)定期分錄原始憑證執(zhí)行常用分錄程序：SAPF120批輸入實(shí)際憑證重復(fù)性分錄原始憑證是為經(jīng)常性的業(yè)務(wù)而創(chuàng)建的，如利息支付、合法收費(fèi)以及財(cái)產(chǎn)稅等。下列數(shù)據(jù)在重復(fù)性分錄時(shí)不改變：

記帳碼（PK）

科目

行項(xiàng)目金額應(yīng)計(jì)項(xiàng)目是調(diào)整過帳，這在每一個(gè)過帳周期末都可能需要。您可使用一個(gè)獨(dú)一無二的憑證類型從其它憑證中區(qū)別出應(yīng)計(jì)憑證。您也可為應(yīng)計(jì)和沖銷創(chuàng)建一特定應(yīng)計(jì)憑證類型。R/3中的應(yīng)計(jì)憑證分錄01020304050607080910111204打開的過帳期間會計(jì)年度

YYYY03憑證.類型AB憑證.類型AC0102030405060708091011120403應(yīng)計(jì)日記帳分錄沖銷沖銷SAPF080R應(yīng)計(jì)通常在當(dāng)月輸入，而沖銷則通常在次月。程序SAPF080R創(chuàng)建沖銷過帳并對選中的應(yīng)計(jì)憑證進(jìn)行登記。打開的記帳周期財(cái)政年度YYYY

SAPAGR應(yīng)計(jì)日記帳提示下列情況下應(yīng)計(jì)記帳最好使用重復(fù)性分錄憑證：應(yīng)計(jì)不必在下月內(nèi)沖銷帳戶保持相同金額不必逐月繳納可以使用樣板憑證或科目分配模板并使用特定的憑證類型創(chuàng)建應(yīng)計(jì)分錄：帳戶保持相同但金額逐月更改需要在下月沖銷應(yīng)計(jì)其它期間財(cái)務(wù)活動財(cái)務(wù)信函自動付款和收據(jù)處理周期分錄財(cái)務(wù)憑證的預(yù)制和生成催帳和利息計(jì)算結(jié)算活動記帳期間MSIR/3客戶端/服務(wù)器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenanceMSIR/3客戶端/服務(wù)器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenance...R/3中的記帳期間變式可控制打開和關(guān)閉過帳期間。16結(jié)算期間財(cái)政年度YYYY打開的過帳期間010203040506070809101112041314031516...期末結(jié)算預(yù)結(jié)算活動管理結(jié)算財(cái)務(wù)結(jié)算周期3周期4周期6周期7周期8周期9MSIR/3Client/ServerABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenance周期5......預(yù)結(jié)算作業(yè)過帳日記帳分錄、周期性分錄和應(yīng)計(jì)分錄。確保包括整個(gè)系統(tǒng)中的所有分錄（折舊、物料估價(jià)、薪金、發(fā)票處理等）全部完成。確保已連接所有外部程序。MSIR/3客戶端/服務(wù)器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenance管理結(jié)算會計(jì)期間的預(yù)先結(jié)算整個(gè)組織當(dāng)中的再分配和成本結(jié)算內(nèi)部報(bào)告的檢查和分析會計(jì)周期的重新打開以改正和調(diào)整記帳數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)結(jié)算執(zhí)行重新調(diào)整程序以確保業(yè)務(wù)區(qū)域和利潤中心相平衡。重估資產(chǎn)負(fù)債表以解決外幣的波動。對帳FI-CO.執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)比較分析。創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)告以供檢查和分析。資產(chǎn)負(fù)債表上所有的值都正確并處在適當(dāng)?shù)奈恢蒙蠁幔抠Y產(chǎn)負(fù)債表期末報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表/損益表G/L科目信息系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表版本報(bào)告關(guān)鍵值/指數(shù)報(bào)告特殊用途分類帳-用于其它定制格式的報(bào)告。資產(chǎn)負(fù)債表/損益表

特殊用途的分類帳G/L信息系統(tǒng)年末結(jié)算到~01.02.YYYY~03.15.YYYY - 維護(hù)過帳期間 - 舊財(cái)政年度的余額清單 - 創(chuàng)建結(jié)轉(zhuǎn)余額 - 新財(cái)政年度的余額清單，

調(diào)整舊財(cái)政年度

的余額清單 - 預(yù)備資產(chǎn)負(fù)債表 - 凍結(jié)舊財(cái)政年度 - 財(cái)務(wù)憑證版本

- 簡明日記帳(doc.journal)

- 余額清單(A/R,A/P,G/L)

- 可能的外部

需求摘要 - 創(chuàng)建余額

審記線索 - 余額審記線索

（總分類帳/明細(xì)分類帳） - 憑證歸檔 組織結(jié)算 技術(shù)結(jié)算公司代碼02公司代碼01公司代碼03合并“自由定義"部門所有的地域性的.........集團(tuán)公司財(cái)務(wù)合并級別集團(tuán)分公司生產(chǎn)部生產(chǎn)地域集團(tuán)國家地方法定的集團(tuán)子集團(tuán)集團(tuán)公司

SAPAGR通過本主題的學(xué)習(xí)，學(xué)員應(yīng)能夠：定義“財(cái)政年度變式”條款，并描述如何打開和關(guān)閉期間。描述關(guān)帳結(jié)算之前必需的幾個(gè)步驟?；卮痍P(guān)于各種不同程序和報(bào)表的適應(yīng)性，包括：FI-CO調(diào)節(jié)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)節(jié)損益調(diào)節(jié)外幣估價(jià)物料接收/發(fā)票接收的重新分類主題：結(jié)算

SAPAGR財(cái)務(wù)部門的管理者知道R/3不需要程序來進(jìn)行月末結(jié)算。然而，基于系統(tǒng)的個(gè)別配置以及報(bào)告需求，R/3提供了一些程序?yàn)閼?yīng)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)告準(zhǔn)備數(shù)據(jù)。因此，您需要分析一些可用的結(jié)算報(bào)告，確保這些程序是一次成功的結(jié)算所必需的并且能夠執(zhí)行。結(jié)算活動6.5.1 研究在R/3中如何打開和關(guān)閉期間。6.5.2 研究R/3中的財(cái)務(wù)結(jié)算程序和報(bào)告。過帳期間控制期間1期間2期間3期間4期間5期間6期間7R/3使用過帳期間變式來控制過帳期間的打開和關(guān)閉。憑證當(dāng)前日期：3月15日過帳期間變式變式自科目至科目自期間1年度至期間至期間授權(quán)組年度自期間2年度年度A使用過帳期間變式可以將許多公司代碼一起進(jìn)行控制可同時(shí)打開兩個(gè)期間范圍科目類型（客戶、供應(yīng)商和總分類帳）可整個(gè)或單獨(dú)進(jìn)行控制科目范圍在科目類型中，也可以進(jìn)行控制。

使用授權(quán)組，過帳期間只對有限的用戶可用。過帳期間控制舉例過帳期間:特別時(shí)間間隔:概述本例期間2的結(jié)算，我們改變了表的設(shè)置，禁止在期間3報(bào)告期間進(jìn)行任何額外的日記帳輸入。前一年度的附加結(jié)算期間仍然未清。也許突出的審記或稅務(wù)問題是原因所在。對這些區(qū)域維護(hù)可能稍后進(jìn)行。本例中，期間2的帳簿已結(jié)算完，可防止過帳期間2中的日記帳。財(cái)務(wù)報(bào)表將使用期間的最終數(shù)字來生生成。期間1期間2+AD變式000100010001A自科目至科目自期間1年度至期間年度年度自期間2至期間ZZZZZZZZZZZZZZZZ333199819981998199819981998199719971997444161616131313FI-CO調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)過帳：選擇處理選項(xiàng)使得運(yùn)行報(bào)告時(shí)您可以有非常靈活的選擇。RKAKALFI報(bào)告在業(yè)務(wù)具有一個(gè)或多個(gè)公司連接在同樣的控制區(qū)域以及跨公司CO分配和跨商業(yè)區(qū)域過帳發(fā)生時(shí)使用。然后，該報(bào)告比較FI和CO的總過帳并創(chuàng)建調(diào)整輸入?？刂茀^(qū)域從期間到期間測試運(yùn)行財(cái)政年度后臺處理

???附加費(fèi)用X公司代碼資產(chǎn)負(fù)債表重新調(diào)整確保創(chuàng)建商業(yè)區(qū)域資產(chǎn)負(fù)債表所需要的每一個(gè)商業(yè)區(qū)域?yàn)榱阌囝~。如果利益中心會計(jì)是活動的，同時(shí)重新調(diào)整用來組成利益中心。分配應(yīng)收和應(yīng)付帳、稅款過帳和現(xiàn)金折扣過帳，評價(jià)不同的匯率。資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債 稅收

費(fèi)用損益程序SAPF180

SAPAGR估價(jià)的結(jié)果基于當(dāng)前匯率，該匯率是精確的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表必需的。未清項(xiàng)評估(SAPF100)給未清項(xiàng)基本科目（如A/P和A/R）管理執(zhí)行外幣評估資產(chǎn)負(fù)債表科目評估用于被RFSBEW00處理的外幣科目管理。您可以使用本地貨幣和與本地貨幣保持平行的貨幣來評估外幣。外幣估價(jià)

SAPAGRUSGAAP會計(jì)SAPR/3系統(tǒng)支持FASB52所需的貨幣報(bào)告業(yè)務(wù)損益由于貨幣業(yè)務(wù)的原因可看成：未實(shí)現(xiàn)的損益-在月末可用實(shí)現(xiàn)的損益-在過帳時(shí)可用

(例如，過帳現(xiàn)金收據(jù)或支付清算未清算項(xiàng)時(shí))月份的貨幣業(yè)務(wù)損益在按月末比率算出的值與按財(cái)務(wù)憑證的某個(gè)特殊部分的指定比率所計(jì)算出的值之間存在差異。貨幣業(yè)務(wù)損益反映了按月的收入狀況。業(yè)務(wù)損益總是在資產(chǎn)負(fù)債表中反映出來。物料接收/發(fā)票接收重新分類

(RFWERE00)分析物料接收和發(fā)票接收的清帳，并生成調(diào)整過帳，在資產(chǎn)負(fù)債表中正確顯示下列業(yè)務(wù)事務(wù)：貨物已發(fā)送但未開發(fā)票貨物已開發(fā)票但未發(fā)送GR/IR重新分類發(fā)票發(fā)票5000GR/IR5000GR/IR物料接收尚無開票5000500050005000物料已開票尚無接收重新分類重新分類

SAPAGR完成本主題后，學(xué)員應(yīng)當(dāng)能夠：回答有關(guān)資產(chǎn)負(fù)債表版本的問題。用不同的方法生成一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表。學(xué)生能模擬余額結(jié)轉(zhuǎn)。主題：資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表

SAPAGR活動6.6.1 使用程序RFBILA00來研究R/3內(nèi)的資產(chǎn)負(fù)債表的機(jī)會。6.6.2 研究G/L信息系統(tǒng)。6.6.3 模擬余額結(jié)轉(zhuǎn)程序。資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)告IDES是一個(gè)全球性的公司。除了公司代碼層所需求的資產(chǎn)負(fù)債表外，經(jīng)營范圍資產(chǎn)負(fù)債表也是內(nèi)部報(bào)告所必需的。必需出臺為國家特定法律所做的合適的貨幣報(bào)告，同時(shí)在組織內(nèi)為各種管理層次必需制定出摘要報(bào)告。需要幾種不同的表述形式，一種為他們的董事會，一種為銀行，還有一種為管理部門。必需確保適合各方面的需求。資產(chǎn)負(fù)債表、損益表

和RFBILA00使用某個(gè)公司代碼的總分類帳來創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表?？梢詣?chuàng)建如下的財(cái)務(wù)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表收入(損益)表公司代碼資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益收入（損益）稅收費(fèi)用凈收入資產(chǎn)負(fù)債表/損益表會計(jì)科目表總分類帳財(cái)務(wù)報(bào)表版本報(bào)告年份進(jìn)一步選擇語言到公司代碼匯總比較年份特別評價(jià)參數(shù)到常規(guī)選擇公司代碼經(jīng)營范圍貨幣類型到到輸出控制經(jīng)營范圍匯總可選科目號碼資產(chǎn)負(fù)債表類型兌換匯率類型兌換關(guān)鍵日期顯示貨幣您可以為各種不同的組織單元創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表，例如,整個(gè)集團(tuán)、公司代碼、經(jīng)營范圍等等，如果愿意的話，還可以為各種不同的貨幣類型,如集團(tuán)貨幣、硬通貨等創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表。您可選擇執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表的語言?？稍谫Y產(chǎn)負(fù)債表之間選擇，例如未清算和已清算的資產(chǎn)負(fù)債表。注意：該報(bào)告中所有的可用選擇區(qū)域在本幻燈片中并不是都已得到描述。資產(chǎn)負(fù)債表選擇條件財(cái)務(wù)報(bào)表版本----------------------Version1B/SP/LB/SP/L----------------------Version2在R/3系統(tǒng)中可創(chuàng)建不同的財(cái)務(wù)報(bào)表版本。一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表版本：允許總分類帳的清晰和結(jié)構(gòu)化的視圖。創(chuàng)建用來滿足公司的外部報(bào)表需求以及一些內(nèi)部報(bào)表需要。例如，一個(gè)審記員可能比一個(gè)科目管理員更需要帳簿的不同視圖。財(cái)務(wù)報(bào)表版本目錄當(dāng)程序RFBILA00執(zhí)行資產(chǎn)負(fù)債表和損益報(bào)表時(shí)，您必須指定一個(gè)版本。國家版本 公司集團(tuán)

版本 其它.資產(chǎn) 負(fù)債 資產(chǎn) 負(fù)債 資產(chǎn) 負(fù)債科目1 科目4 科目3 科目5 科目10 科目2科目2 科目2 科目13科目3

損益

科目6

科目7

SAPAGRG/L信息系統(tǒng)總分類帳信息系統(tǒng)基于R/3的執(zhí)行信息系統(tǒng)(EIS)功能，它是使用對話框的信息系統(tǒng)，可以根據(jù)數(shù)據(jù)說明中所包含的全部特征評估數(shù)據(jù)集?？値た颇拷灰讏D表和資