金蝶云星空v7.2產(chǎn)品培訓(xùn)財務(wù)預(yù)算管理

財務(wù)云產(chǎn)品部?1993-2018金蝶國際軟件集團有限公司①絕密信息嚴(yán)禁泄露金蝶云星空V7.2產(chǎn)品培訓(xùn)

--預(yù)算管理目標(biāo)與藍(lán)圖流程與應(yīng)用銷售建議提綱預(yù)算管理是企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和年度計劃的細(xì)化

通過預(yù)算控制，實現(xiàn)企業(yè)利益最大化傳統(tǒng)預(yù)算，以預(yù)算科目為核心。重點在財務(wù)預(yù)算編制與事后預(yù)算分析考核。金蝶云預(yù)算，以簡單快速、靈活準(zhǔn)確的實現(xiàn)企業(yè)預(yù)算控制為核心，基于多維預(yù)算實現(xiàn)預(yù)算的編制、控制和分析。金蝶云預(yù)算，預(yù)算維度與單據(jù)信息同源（如：基礎(chǔ)資料），無需映射，控制直達(dá)業(yè)務(wù)發(fā)生。預(yù)算管理系統(tǒng)思路傳統(tǒng)預(yù)算事中控制事后考核預(yù)算目標(biāo)金蝶云星空預(yù)算預(yù)算科目事前預(yù)算預(yù)算數(shù)時間組織客戶維預(yù)算數(shù)部門業(yè)務(wù)架構(gòu)提供多組織的費用預(yù)算、資金預(yù)算、自定義預(yù)算編制與控制，以及集團預(yù)算多維、匯總查詢分析；系統(tǒng)架構(gòu)以預(yù)算報表為基礎(chǔ)，靈活、高適應(yīng)性的預(yù)算編制平臺；以控制規(guī)則為基礎(chǔ)，全方位、可擴展的預(yù)算控制平臺；預(yù)算管理系統(tǒng)目標(biāo)產(chǎn)品藍(lán)圖預(yù)算編制平臺預(yù)算控制平臺年度預(yù)算

月度預(yù)算更多預(yù)算周期費用預(yù)算資金預(yù)算更多預(yù)算業(yè)務(wù)類型多維預(yù)算模板樣式方案預(yù)算組織主維度輔維度費用項目客戶供應(yīng)商更多…預(yù)算調(diào)整編制與執(zhí)行進度控制預(yù)算分析基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)算組織架構(gòu)項目數(shù)據(jù)類型預(yù)算方案預(yù)算與調(diào)整查詢預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算控制規(guī)則庫控制時點提交&審核匯總控制維度/年度/期間/預(yù)算組織控制強度提醒/強制/特批云之家預(yù)算報表審批預(yù)算控制預(yù)算業(yè)務(wù)類型預(yù)算維度預(yù)算日歷年期幣別周期可用余額查詢（基于單據(jù)）預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算執(zhí)行明細(xì)分析維度匯總執(zhí)行分析預(yù)算執(zhí)行交叉分析預(yù)算排名分析（H5卡片）控制對象單據(jù)控制維度按需組合實際數(shù)報表可用預(yù)算余額查詢預(yù)算報表查閱預(yù)算匯總與預(yù)算模板同源手工/公式取數(shù)預(yù)算使用情況提醒核心應(yīng)用流程集團公司預(yù)算準(zhǔn)備預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行與控制預(yù)算組織架構(gòu)預(yù)算日歷預(yù)算業(yè)務(wù)類型預(yù)算編制預(yù)算控制規(guī)則定義預(yù)算控制臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)費用報銷出納與資金預(yù)算調(diào)整預(yù)算方案監(jiān)控預(yù)算分析預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算數(shù)據(jù)查詢預(yù)算調(diào)整更多業(yè)務(wù)預(yù)算維度項目數(shù)據(jù)類型預(yù)算方案編制進度預(yù)算執(zhí)行模板樣式方案預(yù)算關(guān)閉預(yù)算編制臺參數(shù)設(shè)置啟用預(yù)算控制分發(fā)到各預(yù)算組織預(yù)算模板分配到各預(yù)算組織組織模板查詢預(yù)算報表編制相關(guān)流程控制相關(guān)流程V7.2重大新增功能特性1-實際數(shù)報表管理預(yù)算方案支持將預(yù)算數(shù)模板分發(fā)為實際數(shù)模板。模板樣式方案增加實際數(shù)公式取數(shù)設(shè)置。實際數(shù)報表模板管理。實際數(shù)報表管理。實際數(shù)報表定時自動創(chuàng)建。預(yù)算執(zhí)行分析，支持實際數(shù)報表的取數(shù)。特性2：預(yù)算組織架構(gòu)版本管理允許刪除已使用的預(yù)算組織。系統(tǒng)提示并自動生成預(yù)算組織架構(gòu)新版本。提供歷史版本的預(yù)算報表、預(yù)算調(diào)整單查詢。預(yù)算分析表支持歷史版本相應(yīng)數(shù)據(jù)的查詢分析。NEWNEW特性3-支持任意幣別作為預(yù)算本位幣的預(yù)算編制、控制與分析預(yù)算方案支持將預(yù)算數(shù)模板分發(fā)為實際數(shù)模板。模板樣式方案增加實際數(shù)公式取數(shù)設(shè)置。實際數(shù)報表模板管理。實際數(shù)報表管理。實際數(shù)報表定時自動創(chuàng)建。預(yù)算執(zhí)行分析，支持實際數(shù)報表的取數(shù)。NEW特性4：主維度預(yù)算表模板樣式方案，提供主維度的設(shè)置；主維度預(yù)算表管理，創(chuàng)建相應(yīng)主維度值預(yù)算表；提供主維度預(yù)算表的編制；預(yù)算調(diào)整單，支持主維度預(yù)算表的調(diào)整。NEWV7.2重大新增功能預(yù)算控制跨年匯總預(yù)算的控制?；A(chǔ)資料屬性維度的完善。提供選項：包含屬性自身。（部門.上級部門）支持子單據(jù)體字段的選擇與控制控制單據(jù)，根據(jù)幣別字段，約束單據(jù)控制字段的選擇?？刂茊螕?jù)，增加備注字段設(shè)置，并在預(yù)算執(zhí)行明細(xì)表顯示該備注信息。提供選項，未超預(yù)算的受控單據(jù)在提交、審核時，提供預(yù)算執(zhí)行情況提醒預(yù)算編制提供H5預(yù)算工作臺預(yù)算編制臺，預(yù)算報表增加附件管理提供系統(tǒng)參數(shù)，允許預(yù)算表后臺自動導(dǎo)出并上傳為附件。預(yù)算報表，支持excel新增維度值組合行的導(dǎo)入預(yù)算分析預(yù)算執(zhí)行分析中，增加【關(guān)閉釋放】列。預(yù)算執(zhí)行分析、維度匯總預(yù)算執(zhí)行分析，支持基礎(chǔ)資料分組、屬性的匯總以及明細(xì)構(gòu)成執(zhí)行分析。提供預(yù)算執(zhí)行分析的二開接口。NEWNEWNEW預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整單的超預(yù)算控制檢查。增加系統(tǒng)參數(shù)，預(yù)算調(diào)整單只能調(diào)整預(yù)算報表已有的維度值組合。NEW業(yè)務(wù)范疇財務(wù)預(yù)算（預(yù)算財務(wù)報表）預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算利潤表預(yù)算現(xiàn)金流量表預(yù)算合并報表控制。用于控制除總賬之外的所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)；無控制作用。僅用于財務(wù)預(yù)算與實際執(zhí)行的對比分析、績效考核；經(jīng)營預(yù)算費用預(yù)算資金預(yù)算報表合并報表預(yù)算管理平臺有限支持銷售預(yù)算采購預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算更多業(yè)務(wù)預(yù)算業(yè)務(wù)范疇費用預(yù)算資金預(yù)算自定義預(yù)算【業(yè)務(wù)描述】：費用預(yù)算的編制、控制與分析?！窘ㄗh控制對象】：費用報銷系統(tǒng)/應(yīng)付系統(tǒng).其他應(yīng)付單（未購買報銷系統(tǒng)）。或者客戶二開的費用單據(jù)。【業(yè)務(wù)描述】：主要資金支出的預(yù)算編制、控制與分析?！窘ㄗh控制對象】：出納系統(tǒng)，費用/采購/其他等支出類型的付款?；蛘呖蛻舳_的單據(jù)。【業(yè)務(wù)描述】：除費用、資金外，其他業(yè)務(wù)的預(yù)算編制、控制與分析?！窘ㄗh控制對象】：除憑證外，任意單據(jù)。控制單據(jù)上金額字段的發(fā)生總額。產(chǎn)品特性多維預(yù)算建模支持任意基礎(chǔ)資料、輔助資料作為預(yù)算維度基于可編輯多維透視表的預(yù)算編制體驗全方位的預(yù)算控制控制系統(tǒng)中除憑證外，任意單據(jù)一個控制規(guī)則，可同時控制多張單據(jù)一張單據(jù)可同時受多個預(yù)算方案、多個預(yù)算控制規(guī)則控制預(yù)算執(zhí)行過程規(guī)則隨時按需調(diào)整多種幣別控制：單據(jù)原幣、單據(jù)本位幣、任意第三方本位幣多種匯總控制方式、控制時機、控制強度多種預(yù)算影響類型：申請占用（可釋放）、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算沖回全面支持預(yù)算申請占用到實際執(zhí)行的預(yù)算占用釋放多預(yù)算目標(biāo)并行多套預(yù)算方案相互獨立，進行預(yù)算編制、控制；競爭分析-OracleHyperionPlanning分析項目金蝶云星空

預(yù)算管理OracleHyperionPlanning預(yù)算維度支持任意基礎(chǔ)資料、輔助資料作為預(yù)算維度7個內(nèi)置維度，13個自定義維度預(yù)算建模通過樣式方案向?qū)В焖偻瓿深A(yù)算模板的定義。預(yù)算數(shù)支持總賬函數(shù)、預(yù)算函數(shù)，以及自定義函數(shù)取數(shù)。有限取數(shù)函數(shù)，不支持自定義函數(shù)。支持圖形化復(fù)雜計算規(guī)則的設(shè)置，操作復(fù)雜純天然OLAP計算，性能較好預(yù)算編制客戶端應(yīng)用，簡約易用支持純web以及EXCEL客戶端應(yīng)用、豐富的編制輔助功能、預(yù)算數(shù)版本管理、支持目標(biāo)分解預(yù)算控制預(yù)置豐富的預(yù)算控制規(guī)則。簡單配置即可實現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行控制?；诙嗑S數(shù)據(jù)庫需要數(shù)據(jù)遷移、數(shù)據(jù)抽取、以及第三方產(chǎn)品的支撐，加大企業(yè)二開與實施成本預(yù)算分析將基于經(jīng)營分析平臺（BI工具），提供預(yù)算綜合分析產(chǎn)品原生就是BI平臺，報表分析豐富綜合比較金蝶云預(yù)算管理，簡單輕便，零學(xué)習(xí)成本、零二開成本。天然與金蝶云系統(tǒng)的無縫集成，主要優(yōu)勢在預(yù)算控制，滿足企業(yè)全方位多層次即時預(yù)算控制的需求。OracleHyperionPlanning，基于專業(yè)BI平臺構(gòu)建，數(shù)據(jù)存儲在多維數(shù)據(jù)庫，擁有強大的計算能力和性能保障，但也帶來高學(xué)習(xí)成本、高實施二開成本。主要優(yōu)勢在預(yù)算編制、分析。競爭分析-U9分析項目金蝶云星空預(yù)算管理U9全面預(yù)算管理預(yù)算建模任意基礎(chǔ)資料、輔助資料作為預(yù)算維度，提供可編輯的多維透視表預(yù)算編制體驗，自動多級匯總，編制性能保障。預(yù)算模板以及預(yù)算報表基于EXCEL單元格編制，維度值的填充需要人為指定填充方向，操作復(fù)雜。進度監(jiān)控在預(yù)算方案下，以預(yù)算數(shù)據(jù)（非預(yù)算報表）為基點，查詢和控制預(yù)算組織各周期各年期的執(zhí)行進度；以預(yù)算組織為基點，查詢集團整體執(zhí)行進度。直接基于預(yù)算日歷的執(zhí)行監(jiān)控，未提供集團整體以及組織進度統(tǒng)一平臺監(jiān)控。預(yù)算控制開放的預(yù)算控制平臺，支持控制系統(tǒng)中任意單據(jù)。預(yù)算可控的單據(jù)范圍有限，非系統(tǒng)內(nèi)所有單據(jù)，也無法直接控制企業(yè)二開的自定義單據(jù)。預(yù)算分析將基于經(jīng)營分析平臺（BI工具），提供預(yù)算綜合分析僅提供了三個預(yù)算查詢分析表。綜合比較金蝶云星空預(yù)算管理，簡單易用，是企業(yè)預(yù)算管理人員以及企業(yè)預(yù)算參與人員的工作平臺。各類應(yīng)用界面集中統(tǒng)一，系統(tǒng)預(yù)置了通用預(yù)算業(yè)務(wù)，費用預(yù)算、費用支出預(yù)算，即裝即用。U9全面預(yù)算管理，需要有一定技術(shù)背景的實施人員協(xié)助并完成一系列的應(yīng)用設(shè)置。預(yù)算準(zhǔn)備構(gòu)建預(yù)算組織架構(gòu)定義預(yù)算日歷確定預(yù)算業(yè)務(wù)類型維護預(yù)算維度維護項目數(shù)據(jù)類型創(chuàng)建預(yù)算方案預(yù)算準(zhǔn)備定義預(yù)算模板模板分發(fā)到各級預(yù)算組織預(yù)算管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置預(yù)算系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置特性介紹應(yīng)用場景啟用預(yù)算控制。通過系統(tǒng)管理員用戶登錄系統(tǒng)【參數(shù)設(shè)置】，啟用【數(shù)據(jù)中心】層級的預(yù)算控制。預(yù)算控制單據(jù)列表，由系統(tǒng)自動從預(yù)算控制規(guī)則中讀取。審批人在工作流/審批流，審批預(yù)算報表時，允許打開并按需編輯預(yù)算報表。預(yù)算表移動審批時，預(yù)算表作為附件的查看。按需啟用預(yù)算控制。預(yù)算系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)的設(shè)置。僅顯示用于查看。系統(tǒng)自動從預(yù)算控制規(guī)則中讀取.

（預(yù)算控制規(guī)則審核/反審核更新）啟用預(yù)算控制預(yù)算報表自動上傳為附件，多用于移動審批。V7.2預(yù)算調(diào)整單，僅允許調(diào)整預(yù)算報表中存在的維度值組合。多用于權(quán)責(zé)管控嚴(yán)格的企業(yè)。（配合維度值填充功能權(quán)限）V7.2V7.2任意組織任意部門確定原則：預(yù)算編制單位。預(yù)算組織預(yù)算編制單位（預(yù)算主體）組織部門預(yù)算組織架構(gòu)特性介紹應(yīng)用場景目前支持最細(xì)粒度到部門的預(yù)算組織；預(yù)算組織可由業(yè)務(wù)組織以及業(yè)務(wù)組織下（多級）部門構(gòu)成；僅且只有一套默認(rèn)體系，該默認(rèn)體系用于預(yù)算方案執(zhí)行監(jiān)控、預(yù)算編制、預(yù)算控制；允許多套非默認(rèn)預(yù)算組織架構(gòu)，用于預(yù)算分析；根據(jù)預(yù)算主體與控制對象，確定預(yù)算編制單位（部門）。業(yè)務(wù)組織部門預(yù)算組織架構(gòu)-支持分配型、共享型部門的重復(fù)選擇特性介紹應(yīng)用場景部門基礎(chǔ)資料控制策略=分配以及共享型；預(yù)算組織機構(gòu)，允許同一個部門，在不同的組織下，重復(fù)選擇；一套人馬，經(jīng)營和管理多個公司（部門=共享型）。集團內(nèi)各公司部門配置基本一致（部門=分配型）。以上應(yīng)用場景下，在預(yù)算組織架構(gòu)中，部門（編碼、名稱相同）允許被重復(fù)選取，掛在不同的組織型預(yù)算組織下。預(yù)算組織架構(gòu)-版本管理特性介紹應(yīng)用場景允許刪除已使用的預(yù)算組織，系統(tǒng)自動提示，并生成新的組織架構(gòu)版本。歷史版本下的預(yù)算報表和數(shù)據(jù)，可查詢。因企業(yè)組織架構(gòu)變更，而導(dǎo)致預(yù)算組織架構(gòu)的變更。其他說明：允許隨時新增預(yù)算組織，不產(chǎn)生新版本。暫未處理預(yù)算組織架構(gòu)特殊更新：合并、拆分，對預(yù)算數(shù)據(jù)的影響。V7.2變更前準(zhǔn)備，【關(guān)閉】正在執(zhí)行中的預(yù)算期間。切換到組織架構(gòu)歷史版本，查詢預(yù)算表以下功能均提供組織架構(gòu)歷史版本查詢：預(yù)算編制臺、預(yù)算匯總表、預(yù)算調(diào)整單、預(yù)算分析報表。在歷史版本查詢下，數(shù)據(jù)都查詢狀態(tài)，禁止編輯。預(yù)算日歷特性介紹應(yīng)用場景支持基于會計創(chuàng)建預(yù)算日歷；與會計日歷一樣，支持多套預(yù)算日歷，以便適應(yīng)不同會計制度下對不同會計期間管理的需求；預(yù)算日歷作為基礎(chǔ)資料，通過【追加期間】，持續(xù)使用。通過預(yù)算周期的定義，保證所有預(yù)算在周期維度上，讓各預(yù)算主體保持統(tǒng)一。預(yù)算日歷與會計日歷口徑一致，保證后期財務(wù)預(yù)算報表與財務(wù)報表的可分析性；與總賬賬簿保持統(tǒng)一口徑支持7種周期類型，滿足企業(yè)各種粗細(xì)粒度的預(yù)算管控需求預(yù)算方案是統(tǒng)一集團預(yù)算政策、規(guī)范預(yù)算編制內(nèi)容的主要工具。在預(yù)算方案中，將預(yù)算表模板分發(fā)給需要編制預(yù)算的預(yù)算組織。（按需分發(fā)）一個預(yù)算方案可包含多個預(yù)算周期。一個預(yù)算方案可包含多個預(yù)算模板并分配個多個預(yù)算組織。一個預(yù)算組織，可以參與多個預(yù)算方案。預(yù)算方案預(yù)算方案B預(yù)算表模板2預(yù)算表模板3預(yù)算1部預(yù)算2部預(yù)算1部預(yù)算方案A預(yù)算表模板1銷售1部銷售2部預(yù)算方案特性介紹應(yīng)用場景一套預(yù)算方案下，可以存在多個預(yù)算模板，每個預(yù)算模板，可以分發(fā)給多個預(yù)算組織編制必須先審核預(yù)算方案，才可以進行模板的分發(fā)。預(yù)算方案審核后，預(yù)算模板的分發(fā)情況仍然可以調(diào)整。通過預(yù)算方案，定義企業(yè)預(yù)算總括性的計劃。如：本次預(yù)算的起止年度、使用的預(yù)算日歷、哪些預(yù)算組織參與、需要編制哪些預(yù)算表。針對每個模板，要求哪些組織需要編制，什么時候開始編制。用于金額類預(yù)算數(shù)的本位幣保存規(guī)范和預(yù)置預(yù)算業(yè)務(wù)類型費用預(yù)算工資費用折舊費用管理費用….資金預(yù)算費用付款銷售收款采購付款….銷售預(yù)算采購預(yù)算….預(yù)算業(yè)務(wù)類型不是技術(shù)平臺，是業(yè)務(wù)系統(tǒng)預(yù)算業(yè)務(wù)應(yīng)用導(dǎo)向預(yù)算業(yè)務(wù)類型特性介紹應(yīng)用場景將預(yù)算業(yè)務(wù)類型作為基礎(chǔ)資料統(tǒng)一管理，指導(dǎo)用戶從自身企業(yè)預(yù)算需求出發(fā)，分門別類的進行預(yù)算編制與控制；企業(yè)需要編制和控制什么類型的預(yù)算。不同的預(yù)算業(yè)務(wù)類型，乃至不同的細(xì)分預(yù)算業(yè)務(wù)類型，所涉及的預(yù)算編制內(nèi)容不同，控制維度不同。如：員工工資基本預(yù)算到員工、制造費用基本預(yù)算到部門預(yù)算維度來源：任意基礎(chǔ)資料、輔助資料如單據(jù)上基礎(chǔ)資料信息如科目下掛核算維度項目數(shù)據(jù)類型預(yù)算業(yè)務(wù)類型+項目數(shù)據(jù)類型構(gòu)成數(shù)據(jù)行/列。預(yù)算維度與項目數(shù)據(jù)類型費用預(yù)算部門員工費用項目預(yù)算金額預(yù)算維度項目數(shù)據(jù)類型預(yù)算維度特性介紹應(yīng)用場景預(yù)算維度來源于任意基礎(chǔ)資料和輔助資料企業(yè)可根據(jù)自身預(yù)算編制和控制要求，新增自定義預(yù)算維度。如：費用預(yù)算按工程項目控制與報表、合并報表公用（報告維度）；保證后期與財務(wù)報表數(shù)據(jù)的可比較性；預(yù)算編制和控制的維度。項目數(shù)據(jù)類型特性介紹應(yīng)用場景預(yù)算業(yè)務(wù)類型+項目數(shù)據(jù)類型構(gòu)成預(yù)算數(shù)據(jù)行/列如：預(yù)算數(shù)、實際數(shù)與報表、合并報表公用（報告維度）；保證后期與財務(wù)報表數(shù)據(jù)的可比較性；預(yù)算數(shù)據(jù)的核心標(biāo)識之一。定義預(yù)算日歷確定預(yù)算業(yè)務(wù)類型維護預(yù)算維度維護項目數(shù)據(jù)類型預(yù)算模板模板樣式創(chuàng)建向?qū)ьA(yù)算報表模板預(yù)算的編制工具是預(yù)算表而非預(yù)算單據(jù)高適應(yīng)性高工作效率更貼近應(yīng)用習(xí)慣預(yù)算編制工具EXCEL透視表基于已有數(shù)據(jù)的多維顯示列維度

構(gòu)成項：預(yù)算維度行維度構(gòu)成項:預(yù)算維度金蝶云星空預(yù)算編制平臺類EXCEL透視表-可編輯的多維透視表數(shù)據(jù)區(qū)域構(gòu)成項：（預(yù)算業(yè)務(wù)類型）項目數(shù)據(jù)類型模板樣式方案特性介紹應(yīng)用場景通過模板樣式方案，快速報表模板創(chuàng)建。保證表樣與結(jié)構(gòu)系統(tǒng)可識別，預(yù)算數(shù)據(jù)可保存。樣式方案管理，提高重用性。樣式方案版本管理。模板樣式方案，實際上就是快速創(chuàng)建報表模板的向?qū)?。按需選擇。設(shè)置包含一個或多個期間類型系統(tǒng)默認(rèn)顯示維度值的名稱。如名稱可能重復(fù)，建議增加其他屬性顯示。例如：預(yù)算報表顯示效果：柴油機/55KW柴油機/60KW柴油機/70KW編碼名稱規(guī)格型號1001柴油機55KW1002柴油機60KW1003柴油機70KW通過模板樣式方案，確定預(yù)算表的主體框架：哪些行/列維度+數(shù)據(jù)區(qū)域放什么數(shù)據(jù)類型。模板樣式方案-取數(shù)公式設(shè)置特性介紹應(yīng)用場景通過定義預(yù)算表取數(shù)公式，在預(yù)算模板/預(yù)算表中，進行維度值填充時，系統(tǒng)自動完成單元格取數(shù)公式的批量填充。通過定義實際數(shù)取數(shù)公式，在實際數(shù)模板/實際數(shù)報表中，進行維度值填充時，系統(tǒng)自動完成單元格取數(shù)公式的填充。預(yù)算報表單元格批量取預(yù)算表數(shù)據(jù)。實際數(shù)報表單元格批量取總賬憑證數(shù)據(jù)。V7.2常用于：因，1.下年預(yù)算的編制。下年預(yù)算在本年預(yù)算上浮一定百分比的基礎(chǔ)上編制。（批量取上年預(yù)算表數(shù)據(jù)BGDATA）2.月度預(yù)算的編制。月度預(yù)算基于年初年度預(yù)算的基礎(chǔ)上編制。（批量取年度預(yù)算表數(shù)據(jù)BGDATA）常用于：因，實際數(shù)報表，批量取總賬憑證數(shù)據(jù)。（ACCT）產(chǎn)生：在模板/報表中，大量定義單元格取數(shù)公式工作?，F(xiàn)由系統(tǒng)自動完成。只需要選擇預(yù)算維度（如：部門&費用項目），不需要設(shè)置具體的維度值。具體維度值，將在報表中進行維度值填充時，系統(tǒng)自動填充。PS：ACCT的核算維度同理。周期類型：年，包含周期：年,月適用于預(yù)算編制相對穩(wěn)定的企業(yè)。預(yù)算調(diào)整輔助。一次性完成一年的預(yù)算編制。預(yù)算控制則可逐月啟動預(yù)算執(zhí)行。企業(yè)應(yīng)用常用樣式1周期類型：月，包含周期：月適用于預(yù)算只能在較短提前期內(nèi)確定的企業(yè)。當(dāng)月編制未來1-3個月的預(yù)算報表。一個預(yù)算表，只存一個周期的數(shù)據(jù)。預(yù)算控制同樣逐月啟動預(yù)算執(zhí)行。企業(yè)應(yīng)用常用樣式2多個預(yù)算業(yè)務(wù)類型，同一個預(yù)算表。多用于兩個關(guān)聯(lián)的預(yù)算業(yè)務(wù)類型，提高預(yù)算編制效率，減少預(yù)算編制誤差。企業(yè)應(yīng)用常用樣式3多組織預(yù)算表。由一個或個別幾個預(yù)算組織一次性完成多組織預(yù)算的編制。企業(yè)應(yīng)用常用樣式4企業(yè)應(yīng)用常用樣式4-多組織預(yù)算表的編制特性介紹應(yīng)用場景支持由一個或個別幾個預(yù)算組織（編制組織）一次性完成多個組織（受控組織）預(yù)算的編制。并且在控制階段，卻可以實現(xiàn)對預(yù)算表中各預(yù)算組織（受控組織）的預(yù)算控制。根據(jù)管理職責(zé)需要，由某職能部門（預(yù)算編制組織）統(tǒng)一完成全企業(yè)某項預(yù)算的編制（所有預(yù)算組織）。在預(yù)算控制層面，需要具體控制到預(yù)算發(fā)生承擔(dān)組織。例1：培訓(xùn)部負(fù)責(zé)全公司培訓(xùn)費用預(yù)算的編制。該預(yù)算控制全公司各級組織部門培訓(xùn)費支出。例2：工程項目預(yù)算，由工程項目部負(fù)責(zé)編制全公司項目預(yù)算。該預(yù)算控制全公司各級組織部門項目相關(guān)費用的支出。某部門預(yù)算編制組織編制預(yù)算組織架構(gòu)控制控制控制天然自帶【預(yù)算組織】維度企業(yè)應(yīng)用常用樣式4-多組織預(yù)算表的監(jiān)控與預(yù)算控制特性介紹應(yīng)用場景支持由一個或個別幾個預(yù)算組織（編制組織）一次性完成多個組織（受控組織）預(yù)算的編制。并且在控制階段，卻可以實現(xiàn)對預(yù)算表中各預(yù)算組織（受控組織）的預(yù)算控制。根據(jù)管理職責(zé)需要，由某職能部門（預(yù)算編制組織）統(tǒng)一完成全企業(yè)某項預(yù)算的編制（所有預(yù)算組織）。在預(yù)算控制層面，需要具體控制到預(yù)算發(fā)生承擔(dān)組織。系統(tǒng)根據(jù)預(yù)算表中涉及的預(yù)算組織（受控組織），自動維護監(jiān)控信息多組織預(yù)算表多組織預(yù)算表的受控對象來源于表中的【預(yù)算組織】維度。而非編制報表的預(yù)算組織?？刂埔?guī)則批量分配給受控預(yù)算組織預(yù)算編制預(yù)算編制特性介紹應(yīng)用場景集團分發(fā)的預(yù)算模板，各級成員單位可在【組織模板查詢】中，查詢模板，根據(jù)實際需要調(diào)整模板。各級成員單位，在預(yù)算編制臺中，完成預(yù)算報表的編制。支持模板/報表導(dǎo)出、導(dǎo)入EXCEL。支持備注、取數(shù)公式的EXCEL導(dǎo)入導(dǎo)出。支持EXCEL新增維度組合的導(dǎo)入。預(yù)算報表的編制。通過excel導(dǎo)出編輯再導(dǎo)入，提高編制效率。各級預(yù)算組織分發(fā)到各組織的預(yù)算模板預(yù)算報表基于

編制審核V7.2項目預(yù)算的系統(tǒng)應(yīng)用解決方案核心應(yīng)用優(yōu)勢劣勢解決方案一（新增方案）項目作為主維度+跨年累計/匯總控制（項目僅作為預(yù)算維度，增加預(yù)算報表的標(biāo)識，仍歸屬在預(yù)算組織下）不會因為新增項目，而需要維護組織架構(gòu)、模板分發(fā)、控制規(guī)則分配。不勾選【選項】預(yù)算數(shù)為空允許通過，則新增項目天然受預(yù)算控制。不能實現(xiàn)每個項目的獨立預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，在預(yù)算方案監(jiān)控中，無法從每個項目角度，跟蹤各項目預(yù)算表的編制進度。跟著上級組織大部隊走，編了預(yù)算就能使用。解決方案二項目作為部門，納入預(yù)算組織架構(gòu)+跨年累計/匯總控制每個項目可獨立預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控管理。每新增一個項目，必須：預(yù)算組織架構(gòu)新增組織（項目）、預(yù)算模板分發(fā)到新增組織、控制規(guī)則分配到新增組織。只有完成上述操作，新增項目才開始受預(yù)算管控。主維度預(yù)算表特性介紹應(yīng)用場景模板樣式方案，確定哪一個維度為主維度。使用滿足主維度預(yù)算表標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算模板，創(chuàng)建主維度預(yù)算表。一個主維度預(yù)算表模板，可創(chuàng)建多個具體主維度值預(yù)算表。標(biāo)準(zhǔn)：模板中所有表頁，各模板樣式方案的主維度相同。項目預(yù)算解決方案之一。將項目作為預(yù)算表主維度，各項目編制各自的預(yù)算表。V7.2應(yīng)用場景1：關(guān)于項目預(yù)算項目數(shù)量繁多，隨著業(yè)務(wù)開展，項目可能不定期增加。每個項目都有預(yù)算，每個項目的項目預(yù)算獨立編制和管理。根據(jù)合同約定，項目多為跨年或跨多年，項目預(yù)算多一次性編制。要求所有項目的預(yù)算使用進度在一張預(yù)算執(zhí)行分析表中體現(xiàn)，也可按需查詢某個或某幾個項目的預(yù)算執(zhí)行情況。按需，選擇主維度【主維度模板標(biāo)準(zhǔn)】預(yù)算模板所有表頁，各模板樣式方案的主維度相同設(shè)置具體的維度值?；谝粋€預(yù)算模板編制多個不同主維度值的預(yù)算表主維度預(yù)算表特性介紹應(yīng)用場景模板樣式方案，確定哪一個維度為主維度。使用滿足主維度預(yù)算表標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算模板，創(chuàng)建主維度預(yù)算表。一個主維度預(yù)算表模板，可創(chuàng)建多個具體主維度值預(yù)算表。標(biāo)準(zhǔn)：模板中所有表頁，各模板樣式方案的主維度相同。不同費用預(yù)算，不同領(lǐng)導(dǎo)審批。不同人員負(fù)責(zé)不同區(qū)域的預(yù)算編制。V7.2應(yīng)用場景2：不同費用預(yù)算，不同領(lǐng)導(dǎo)審批如：銷售費用，由銷售主管審批；采購費用，由采購主管審批。即：不同費用項目分組，編制不同預(yù)算報表，由不同領(lǐng)導(dǎo)審批。費用項目分組作為【主維度】不同的費用項目分組，不同預(yù)算表尚未編制的預(yù)算表（預(yù)算模板）正在編制的預(yù)算表（未提交以及審核中）已審核的預(yù)算表預(yù)算工作臺特性介紹應(yīng)用場景面向預(yù)算編制人員，提供預(yù)算工作臺。在預(yù)算工作臺中，分別展示待編制的預(yù)算表，正在編制的預(yù)算表，以及已經(jīng)審核的預(yù)算表。服務(wù)于預(yù)算編制人員，在預(yù)算工作臺中，查詢待編的預(yù)算表，進行預(yù)算表的編制以及查詢。V7.2設(shè)置我的預(yù)算組織設(shè)置模板需要編制的幣別范圍設(shè)置主維度報表模板需要編制的維度范圍預(yù)算匯總表特性介紹應(yīng)用場景提供周期性預(yù)算匯總表以及非周期性預(yù)算匯總表。不支持：預(yù)算匯總表的層層上報。支持：任意預(yù)算組織相同模板樣式方案，多維度的預(yù)算匯總表生成。各部門完成各自預(yù)算表編制后，上級部門領(lǐng)導(dǎo)需要基于預(yù)算匯總表，完成預(yù)算的審批工作。藍(lán)海集團變電器公司銷售公司預(yù)算表

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10月辦公費5,000元藍(lán)海柴油機公司預(yù)算表

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10月辦公費15,000元自動匯總生成各級預(yù)算組織預(yù)算報表

編制審核預(yù)算匯總表

可選流程預(yù)算匯總表類型應(yīng)用目的功能位置操作流程周期性預(yù)算匯總表匯總查詢與審批各組織編制各自預(yù)算表后，集團將各組織預(yù)算表匯總生成預(yù)算匯總表，提供給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，進行各組織上報預(yù)算的匯總查詢與審批?！绢A(yù)算管理】-【預(yù)算編制臺】非周期性預(yù)算匯總表匯總分析創(chuàng)建多組織多角度的預(yù)算匯總表，用于預(yù)算的多維分析、跨年預(yù)算匯總?！绢A(yù)算管理】-【預(yù)算匯總樣式方案】&【預(yù)算匯總表】非明細(xì)級組織選擇預(yù)算模板創(chuàng)建預(yù)算匯總表（周期性）定義預(yù)算匯總樣式方案任意組織創(chuàng)建預(yù)算匯總表（非周期性）周期性預(yù)算匯總表基于預(yù)算模板創(chuàng)建，自動匯總下級組織預(yù)算表。預(yù)算匯總表總務(wù)部一月份費用預(yù)算表人力資源部一月份費用預(yù)算表預(yù)算匯總表，羅列預(yù)算組織+預(yù)算維度預(yù)算匯總表，僅羅列預(yù)算維度非周期性預(yù)算匯總表基于預(yù)算模板樣式方案創(chuàng)建，可跨方案、跨年期、多組織多維度預(yù)算分析。注：多年預(yù)算的展示與統(tǒng)計，多用于項目預(yù)算編制。預(yù)算匯總表預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整特性介紹應(yīng)用場景可獨立于原預(yù)算表之外的調(diào)整，也可以基于原預(yù)算表的調(diào)整可直接錄入預(yù)算調(diào)整單，也可以打開預(yù)算表，錄入預(yù)算調(diào)整單。只有處于【執(zhí)行中】的預(yù)算期間，方可預(yù)算調(diào)整。正在執(zhí)行的預(yù)算與實際發(fā)生存在實質(zhì)原因的偏差，則通過預(yù)算調(diào)整單進行預(yù)算調(diào)整。預(yù)算調(diào)整工具預(yù)算調(diào)整單調(diào)整前多少調(diào)整了多少調(diào)整后多少預(yù)算期間處于【執(zhí)行中】，允許進行預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整的預(yù)算控制特性介紹應(yīng)用場景提供預(yù)算調(diào)整單的超預(yù)算控制檢查（檢查時機：保存、提交、審核、反審核）。預(yù)算數(shù)調(diào)減的超預(yù)算控制檢查。已審核預(yù)算調(diào)整單反審核時的超預(yù)算控制檢查。V7.2新增負(fù)數(shù)調(diào)整，調(diào)整單保存/提交/審核時，均進行預(yù)算控制檢查。反審核，處于【執(zhí)行中】的調(diào)整單，進行預(yù)算控制檢查。預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控預(yù)算編制與執(zhí)行進度監(jiān)控特性介紹應(yīng)用場景基于預(yù)算方案，對各級成員單位的預(yù)算編制進度進行監(jiān)控、統(tǒng)一管控預(yù)算是否可執(zhí)行，預(yù)算是否關(guān)閉。支持集團整體齊步走批量預(yù)算執(zhí)行、關(guān)閉。也允許各組織根據(jù)進行工作進度，各自控制預(yù)算執(zhí)行、關(guān)閉。只有執(zhí)行中的期間，才允許錄入實際業(yè)務(wù)單據(jù)。在具體預(yù)算年期下，預(yù)算組織必須完成所有已分發(fā)模板的預(yù)算報表編制（所有報表已審核），才可切換到【執(zhí)行】狀態(tài)。從集團層面統(tǒng)一管控各級成員單位預(yù)算的編制情況和預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算編制與執(zhí)行進度監(jiān)控工具預(yù)算方案監(jiān)控編制進度監(jiān)控執(zhí)行進度監(jiān)控各期間整體編制與執(zhí)行情況具體各組織編制與執(zhí)行情況批量執(zhí)行、關(guān)閉各組織執(zhí)行、關(guān)閉預(yù)算控制預(yù)算控制預(yù)算管理預(yù)算控制平臺費用報銷系統(tǒng)出納管理資金管理更多金蝶云星空業(yè)務(wù)系統(tǒng)費用預(yù)算控制資金預(yù)算控制自定義預(yù)算控制應(yīng)付系統(tǒng)其他應(yīng)付單預(yù)算控制規(guī)則預(yù)算控制規(guī)則預(yù)算控制啟用單據(jù)預(yù)算控制定義預(yù)算控制規(guī)則提交或者審核時檢查是否滿足控制規(guī)則按需分配預(yù)算控制規(guī)則到各級預(yù)算組織受控的實際業(yè)務(wù)單據(jù)預(yù)算控制核心特性多方式匯總控制按周期匯總按維度匯總期間累計匯總跨年累計/匯總組織層級匯總控制跨組織預(yù)算維度匯總控制多控制時機提交時控制審核時控制多控制強度提醒嚴(yán)格控制預(yù)算數(shù)為空通過一個預(yù)算表控制多個上下游單據(jù)預(yù)算申請占用（下推執(zhí)行單據(jù)，釋放占用）預(yù)算執(zhí)行扣減浮動預(yù)算控制基于偏差值的浮動基于偏差率的浮動多數(shù)據(jù)對象控制控制金額（原幣/本位幣）預(yù)算控制規(guī)則特性介紹應(yīng)用場景定義用什么預(yù)算數(shù)控制什么實際執(zhí)行單據(jù)，從哪些角度控制、什么時候控制等控制規(guī)則的定義。預(yù)算控制規(guī)則，作為企業(yè)預(yù)算控制規(guī)則基礎(chǔ)資料庫管理，與具體的預(yù)算組織無關(guān)。企業(yè)的預(yù)算控制規(guī)則庫。用什么控制實際發(fā)生？（哪些預(yù)算數(shù)）從哪些維度控制？控制哪些實際執(zhí)行單據(jù)？預(yù)算控制規(guī)則【勾選時】按照預(yù)算累計期間的預(yù)算數(shù)，進行預(yù)算控制.第1期，可使用預(yù)算數(shù)=第1期預(yù)算數(shù)。第2期，可使用預(yù)算數(shù)=第1期未使用完+第2期預(yù)算數(shù)，以此類推。通過模板樣式方案，快速找到相應(yīng)的預(yù)算表數(shù)據(jù)預(yù)算編制了細(xì)粒度的周期數(shù)據(jù)，但控制的時候希望按粗粒度周期來控制。如，預(yù)算是按月編制。但預(yù)算控制不想控制太細(xì)，那么可以選擇按季控制。在按期累計的基礎(chǔ)上，可跨年累計，即年底預(yù)算未使用完，可滾入下年繼續(xù)使用。一般適用于【項目預(yù)算】。【勾選時】當(dāng)不存在預(yù)算數(shù)時，受控單據(jù)在提交或者審核時，預(yù)算檢查默認(rèn)通過。多年預(yù)算累計控制。即各年期預(yù)算數(shù)匯總成一個總數(shù)控制，一般適用于【項目預(yù)算】。V7.2預(yù)算控制規(guī)則系統(tǒng)內(nèi)置邏輯，提交時預(yù)算檢查，包含已提交單據(jù)。審核時的預(yù)算檢查，僅包含已審核單據(jù)。申請占用：一般對應(yīng)業(yè)務(wù)申請單，即：預(yù)算申請占用預(yù)算執(zhí)行：一般對應(yīng)業(yè)務(wù)實際執(zhí)行單據(jù)，即：預(yù)算實際執(zhí)行預(yù)算沖回：一般對應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)生的沖回/負(fù)數(shù)。其中：申請占用和預(yù)算執(zhí)行，對應(yīng)受控單據(jù)將執(zhí)行預(yù)算控制檢查其中：預(yù)算沖回，只影響可用預(yù)算數(shù)的計算。受控的預(yù)算組織為部門類型時，【部門來源】必錄。用于單據(jù)申請占用到時機執(zhí)行的預(yù)算釋放。如：申請單申請1000.下推報銷單600.則：預(yù)算執(zhí)行數(shù)=1000（申請）-600（申請單下推報銷單）+600（報銷單）即：申請單下推了報銷單，系統(tǒng)不會重復(fù)計算預(yù)算執(zhí)行通過配置單據(jù)的關(guān)閉狀態(tài)字段，將未執(zhí)行的申請占用釋放出來。如：王二費用申請10000，報銷6000。申請占用的4000，不再需要使用，或者需要釋放給其他同事使用。選擇備注（文本）字段。并在預(yù)算執(zhí)行明細(xì)表顯示該備注信息。V7.2預(yù)算控制規(guī)則從本年度第幾期開始至當(dāng)前期間，預(yù)算累計匯總控制。第*期，允許錄入整正數(shù)和負(fù)整數(shù)。舉例說明設(shè)置1，則為第1期到當(dāng)前期間，預(yù)算累計匯總控制。設(shè)置-1，則為上期到當(dāng)前期間，預(yù)算累計匯總控制。設(shè)置-2，則從上上期到當(dāng)前期間，預(yù)算累計匯總控制。勾選【按期累計匯總控制】當(dāng)設(shè)置為上*期（負(fù)整數(shù)）到當(dāng)前期間預(yù)算匯總控制時，允許設(shè)置匯總預(yù)算控制的有效周期類型。舉例說明如，招待費，要求2個月之內(nèi)報銷完，且不能跨季報銷。則相應(yīng)設(shè)置：預(yù)算控制期間類型=月，設(shè)置-1至當(dāng)前期間預(yù)算累計匯總，設(shè)置按【季】周期類型隔離控制。選中時，單據(jù)未超預(yù)算，系統(tǒng)也進行預(yù)算執(zhí)行情況的提示。V7.2預(yù)算控制-基礎(chǔ)資料分組、屬性特性介紹應(yīng)用場景支持基于基礎(chǔ)資料分組，進行預(yù)算編制，而直接可實現(xiàn)對基礎(chǔ)資料明細(xì)項目的預(yù)算控制。支持基于基礎(chǔ)資料屬性，進行預(yù)算編制，而直接可實現(xiàn)對基礎(chǔ)資料明細(xì)項目的預(yù)算控制。滿足企業(yè)預(yù)算實務(wù)中，預(yù)算項目對應(yīng)多個費用項目的預(yù)算編制與控制。以費用項目分組為例：費用項目分組以費用項目分組編制預(yù)算直接基于一級部門編制預(yù)算預(yù)算控制規(guī)則預(yù)算編制單位一級部門預(yù)算數(shù)預(yù)算使用單位銷售部150w銷售部銷售一部銷售二部財務(wù)部100w財務(wù)部總賬部預(yù)算控制-基礎(chǔ)資料屬性特性介紹應(yīng)用場景支持基于基礎(chǔ)資料屬性，進行預(yù)算編制，而直接可實現(xiàn)對基礎(chǔ)資料明細(xì)項目的預(yù)算控制。當(dāng)基礎(chǔ)資料的屬性還是該基礎(chǔ)資料時，提供選項：包含屬性自身。由一級部門進行預(yù)算編制，但一級其下級二級部門一起使用這筆預(yù)算?；A(chǔ)資料的屬性還是該基礎(chǔ)資料。如：部門.上級部門V7.2一級部門二級部門銷售部銷售一部銷售二部財務(wù)部總賬部資金部為避免無限循環(huán)，要求維度范圍必選。此時，請設(shè)置基礎(chǔ)資料屬性的范圍。即：編制預(yù)算數(shù)的上級部門范圍。預(yù)算控制-任意幣別作為預(yù)算本位幣的預(yù)算管控特性介紹應(yīng)用場景一套班子，管理集團所有公司。多個國家設(shè)有分子公司，各分子公司記賬本位幣不一?；诩瘓F記賬本位幣編制的預(yù)算，統(tǒng)一（匯總）控制集團上下所有公司預(yù)算的發(fā)生。滿足跨國集團企業(yè)的預(yù)算一體化管控需求：跨國集團企業(yè)，多個國家設(shè)置分子機構(gòu)，多記賬本位幣，預(yù)算基于集團本位幣統(tǒng)一管控。單據(jù)已下推字段基本都是原幣金額，本位幣控制時，需系統(tǒng)自動換算。V7.2集團港幣記賬本位幣印尼分公司印尼盾記賬本位幣大陸分公司人民幣記賬本位幣控制幣別=綜合本位幣

預(yù)算本位幣種=港幣預(yù)算控制規(guī)則財務(wù)部業(yè)務(wù)部供應(yīng)部財務(wù)部業(yè)務(wù)部供應(yīng)部人民幣預(yù)算表預(yù)算本位幣.港幣財務(wù)部預(yù)算港幣預(yù)算表美元預(yù)算表美元預(yù)算表預(yù)算本位幣.港幣供應(yīng)部預(yù)算人民幣預(yù)算表港幣預(yù)算表港幣預(yù)算表預(yù)算本位幣.港幣業(yè)務(wù)部預(yù)算人民幣預(yù)算表美元預(yù)算表費用報銷單報銷幣種：美元

報銷金額：1000費用報銷單預(yù)算本位幣：港幣預(yù)算本位幣金額：7800自動換算編預(yù)算財務(wù)部業(yè)務(wù)部供應(yīng)部提交or審核全集團匯總預(yù)算控制（基于集團本位幣）預(yù)算控制-任意幣別作為預(yù)算本位幣的預(yù)算管控特性介紹應(yīng)用場景預(yù)算控制規(guī)則.控制幣別=綜合本位幣時，允許設(shè)置任意幣別作為綜合本位幣，設(shè)置匯率類型，換算單據(jù)字段。預(yù)算數(shù)幣別與目標(biāo)綜合本位幣幣別不一致時，對預(yù)算數(shù)的自動換算（匯率來源于：預(yù)算方案.默認(rèn)匯率類型）。實際數(shù)單據(jù)幣別與目標(biāo)綜合本位幣幣別不一致時，對實際數(shù)的自動換算滿足跨國集團企業(yè)的預(yù)算一體化管控需求：跨國集團企業(yè)，多個國家設(shè)置分子機構(gòu)，多記賬本位幣，預(yù)算基于集團本位幣統(tǒng)一管控。單據(jù)已下推字段基本都是原幣金額，本位幣控制時，需系統(tǒng)自動換算。V7.2①按需指定具體的預(yù)算本位幣幣別。如未指定，本位幣幣別則來源于組織.默認(rèn)會計政策.主幣別。目的：因單據(jù)金額與預(yù)算控制幣別不一致，需對受控單據(jù)的金額字段進行換算則需要指定①單據(jù)原幣幣別，②換算的目標(biāo)幣別（本位幣幣別），③換算使用的什么匯率，④什么字段需要換算。②指定單據(jù)的原幣幣別③指定匯率類型。不同單據(jù)，可按需設(shè)置不同的匯率類型。④選擇需要換算的字段。一般建議都選中。預(yù)算控制規(guī)則預(yù)算控制規(guī)則預(yù)算組織架構(gòu)預(yù)算組織預(yù)算組織預(yù)算組織分配預(yù)算控制臺特性介紹應(yīng)用場景通過預(yù)算控制臺，將預(yù)算控制規(guī)則分配給需要受控的預(yù)算組織。提供對預(yù)算組織分配一個或者多個預(yù)算控制規(guī)則；同時，提供了批量分配，一次將一批預(yù)算控制規(guī)則分配給多個組織。預(yù)算控制規(guī)則分配到部門級的預(yù)算組織時，該規(guī)則中【控制單據(jù)】的【部門字段】必錄，否則無法分配。按需將預(yù)算控制規(guī)則，分配到需要受控的組織。組織層級匯總控制特性介紹應(yīng)用場景一種匯總控制方式。按組織維度的匯總控制。父級組織選擇控制層級=包含當(dāng)前下級/包含所有下級時，系統(tǒng)使用所有涉及組織的預(yù)算數(shù)匯總數(shù)對各組織進行預(yù)算控制一級部門編制某項預(yù)算，該部門下所有下級組織使用該預(yù)算。集團編制某項預(yù)算，集團各級組織使用該項預(yù)算。年初預(yù)算包含還未新增的分子單位，年中分子單位成立后，可正常使用預(yù)算。預(yù)算組織架構(gòu)預(yù)算組織１預(yù)算組織1.2預(yù)算控制規(guī)則＋組織層級匯總控制預(yù)算組織1.2.1預(yù)算組織1.2.2預(yù)算數(shù)控制對象預(yù)算組織1.2預(yù)算組織1.2.1預(yù)算組織1.2.2實際數(shù)預(yù)算組織1.2預(yù)算組織1.2.1預(yù)算組織1.2.2預(yù)算組織1.2預(yù)算組織1.2.1預(yù)算組織1.2.2回顧：受控條件受控條件控制效果條件明細(xì)功能位置單據(jù)提交時，單據(jù)所在預(yù)算期間處于【未執(zhí)行】狀態(tài)，禁止單據(jù)提交。即：是否可以提交單據(jù)?；臼芸貤l件受控單據(jù)已成功啟用預(yù)算控制參數(shù)設(shè)置預(yù)算模板已成功分發(fā)到預(yù)算組織預(yù)算方案預(yù)算控制規(guī)則（含受控單據(jù)）已成功分配到預(yù)算組織預(yù)算控制臺高級受控條件預(yù)算報表已編制且已審核預(yù)算編制臺單據(jù)受控，檢查是否超預(yù)算。預(yù)算期間處于【執(zhí)行中】狀態(tài)預(yù)算方案監(jiān)控預(yù)算控制規(guī)則的正確性定義預(yù)算控制規(guī)則實際數(shù)報表管理V7.2實際數(shù)報表管理年中上線金蝶云，上線前的預(yù)算執(zhí)行數(shù)，怎么納入系統(tǒng)，用于年度預(yù)算執(zhí)行分析？五險一金不走費用報銷，直接錄總賬憑證，這部分費用如何納入當(dāng)期的預(yù)算執(zhí)行分析？企業(yè)只用了總賬，但卻買了預(yù)算管理，怎么辦？我們經(jīng)常遇到的問題完整預(yù)算執(zhí)行分析實際數(shù)報表管理起點：預(yù)算模板分發(fā)實際數(shù)模板實際數(shù)報表預(yù)算模板分發(fā)為實際數(shù)報表模板。預(yù)算數(shù)與實際數(shù)編制口徑相同。保證預(yù)算數(shù)與實際執(zhí)行數(shù)的可比性.實際數(shù)報表自動創(chuàng)建定時創(chuàng)建定時重算系統(tǒng)取數(shù)總賬.現(xiàn)金流量手工錄入EXCEL導(dǎo)入總賬.憑證來源于單據(jù)的預(yù)算執(zhí)行數(shù)基于預(yù)算控制規(guī)則手工創(chuàng)建特性介紹應(yīng)用場景年中啟用金蝶云，上系統(tǒng)前已經(jīng)發(fā)生的實際數(shù)，需納入到本年預(yù)算執(zhí)行分析。部分費用成本預(yù)算，無需預(yù)算控制，實際數(shù)直接來源于總賬憑證，但需納入預(yù)算進度執(zhí)行分析。滿足企業(yè)完整預(yù)算執(zhí)行進度跟蹤需求?！菊f明】：實際數(shù)報表的數(shù)據(jù)，目前僅參與預(yù)算執(zhí)行分析的統(tǒng)計。實際數(shù)報表的數(shù)據(jù)，目前暫還未用于預(yù)算控制。完整預(yù)算執(zhí)行分析實際數(shù)報表錄入上線前（1-3月）已發(fā)生的預(yù)算執(zhí)行數(shù)來源實際數(shù)報表來源業(yè)務(wù)單據(jù)V7.2實際數(shù)模板分發(fā)特性介紹應(yīng)用場景預(yù)算方案中，將預(yù)算模板分發(fā)為實際數(shù)報表模板。說明：實際數(shù)報表不受預(yù)算方案監(jiān)控的約束，不受報表起始日期的約束。將模板分發(fā)給需要編制實際數(shù)報表的預(yù)算組織。（按需分發(fā)）預(yù)算方案預(yù)算模板實際數(shù)模板管理預(yù)算模板實際數(shù)報表模板實際數(shù)報表模板按需分發(fā)勾選，分發(fā)為實際數(shù)報表模板V7.2實際數(shù)報表編制特性介紹應(yīng)用場景集團分發(fā)的實際數(shù)模板，各級成員單位可在【實際數(shù)模板】中，查詢模板，根據(jù)實際需要調(diào)整模板（如：維度值填充、單元格取數(shù)公式定義）。各級成員單位，在實際數(shù)報表中，完成實際數(shù)報表的編制。支持模板/報表導(dǎo)出、導(dǎo)入EXCEL。支持備注、取數(shù)公式的EXCEL導(dǎo)入導(dǎo)出。預(yù)算的實際發(fā)生來源于總賬憑證或者外部系統(tǒng)，通過實際數(shù)報表，將實際發(fā)生數(shù)據(jù)收集到預(yù)算系統(tǒng)中。各級預(yù)算組織分發(fā)到各組織的實際數(shù)報表模板實際數(shù)報表基于

編制審核實際數(shù)報表編制：單元格公式取數(shù)或手工錄入或excel導(dǎo)入V7.2報表自動創(chuàng)建特性介紹應(yīng)用場景通過報表自動創(chuàng)建方案的定義，由系統(tǒng)定時自動完成：（1）一期或者多期實際數(shù)報表的創(chuàng)建；（2）實際數(shù)報表的重算；實際數(shù)報表數(shù)據(jù)都來源總賬憑證（ACCT取數(shù)），則可通過報表自動創(chuàng)建，由系統(tǒng)定時創(chuàng)建新一期的報表。預(yù)算管理上線晚于總賬，且實際數(shù)報表數(shù)據(jù)都來源于總賬憑證，則可通過報表自動創(chuàng)建，由系統(tǒng)一次性生成多期報表。哪些模板需要自動創(chuàng)建一般取財務(wù)數(shù)據(jù)，都在總賬結(jié)賬后進行。故多在月初，創(chuàng)建上月報表。選中則一次性創(chuàng)建多期報表。用于：預(yù)算晚于總賬上線多期V7.2預(yù)算分析預(yù)算控制規(guī)則預(yù)算表預(yù)算執(zhí)行分析特性介紹應(yīng)用場景基于預(yù)算控制規(guī)則的預(yù)算執(zhí)行分析。結(jié)論：預(yù)算控制規(guī)則可以是用于預(yù)算控制，也可以純粹用于預(yù)算執(zhí)行分析。提供按照組織層級的匯總預(yù)算執(zhí)行分析。提供聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行明細(xì)，聯(lián)查業(yè)務(wù)單據(jù)。預(yù)算執(zhí)行進度分析。預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)預(yù)算執(zhí)行分析表聯(lián)查執(zhí)行明細(xì)組織層級匯總查詢預(yù)算執(zhí)行分析特性介紹應(yīng)用場景控制規(guī)則=按期累計匯總控制時，提供選項【按往期未執(zhí)行數(shù)顯示】?？刂埔?guī)則=支持跨年累計時，提供跨年累計的預(yù)算執(zhí)行分析。提供選項【僅顯示預(yù)算原始數(shù)】，預(yù)算執(zhí)行分析以原始預(yù)算數(shù)為參考（不包括預(yù)算調(diào)整數(shù)），進行執(zhí)行分析。預(yù)算執(zhí)行進度分析完善。預(yù)算控制規(guī)則，選中“按期累計匯總控制”當(dāng)期執(zhí)行數(shù)預(yù)算執(zhí)行分析特性介紹應(yīng)用場景提供【關(guān)閉釋放】列，顯示因關(guān)閉而釋放的預(yù)算。（關(guān)閉申請占用類單據(jù)）預(yù)算維度為基礎(chǔ)資料屬性/基礎(chǔ)資料分組時，提供【選項】顯示基礎(chǔ)資料屬性或分組明細(xì)項。預(yù)算執(zhí)行分析提供二開接口。因關(guān)閉申請占用類單據(jù)，而釋放的預(yù)算占用，在預(yù)算分析相應(yīng)表中單獨列示。支持基礎(chǔ)資料屬性/分組維度的明細(xì)展示。V7.2申請占用類單據(jù)因關(guān)閉，而釋放的預(yù)算控制規(guī)則首行顯示屬性/分組的預(yù)算數(shù)基礎(chǔ)資料明細(xì)首行顯示屬性/分組的預(yù)算數(shù)基礎(chǔ)資料明細(xì)預(yù)算執(zhí)行分析提供二開接口：預(yù)算執(zhí)行明細(xì)特性介紹應(yīng)用場景預(yù)算執(zhí)行明細(xì)（各類業(yè)務(wù)單據(jù)列表），聯(lián)查業(yè)務(wù)單據(jù)。預(yù)算執(zhí)行明細(xì)分析，預(yù)算執(zhí)行對應(yīng)的明細(xì)單據(jù)。預(yù)算執(zhí)行對應(yīng)的各類業(yè)務(wù)單據(jù)列表聯(lián)查單據(jù)維度匯總執(zhí)行分析特性介紹應(yīng)用場景提供維度明細(xì)的預(yù)算執(zhí)行情況：執(zhí)行情況以及執(zhí)行進度占比（占匯總預(yù)算額度），同時提供維度匯總的預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)預(yù)算維度為基礎(chǔ)資料屬性/分組時，提供屬性/分組對應(yīng)明細(xì)項的預(yù)算