新型建工圓鋸生產(chǎn)線技術(shù)改造項目可行性研究報告

申請2011年國家中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目可行性研究報告項目名稱：新型建工圓鋸生產(chǎn)線技術(shù)改造項目申報單位：地址：郵政編碼：聯(lián)系人：電話：傳真：主持部門：申報日期：青島舜能機械有限公司新型建工圓鋸生產(chǎn)線技術(shù)改造項目可行性研究報告編制單位：法定代表人：咨詢資格：發(fā)證機關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會項目審核人：項目負責(zé)人：目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2承辦單位概況 21.3編制依據(jù)及范圍 31.4研究結(jié)論和建議 4第二章項目提出背景和建設(shè)必要性 62.1項目提出背景 62.2建設(shè)必要性 7第三章市場需求分析 93.1市場分析 93.2優(yōu)勢分析 10第四章項目建設(shè)方案 134.1項目建設(shè)規(guī)模 134.2技術(shù)方案 134.3設(shè)備方案 154.4土建工程 164.5公用設(shè)施配套條件 16第五章環(huán)境保護和勞動安全衛(wèi)生 185.1設(shè)計依據(jù) 185.2環(huán)境影響分析 185.3勞動安全衛(wèi)生 20第六章節(jié)能和消防 226.1節(jié)能 226.2消防 23第七章勞動組織定員及項目管理 257.1企業(yè)組織形式 257.2勞動定員和人員培訓(xùn) 257.3項目管理 26第八章項目實施進度計劃 29第九章投資估算和資金籌措 309.1投資估算 309.2資金籌措 32第十章財務(wù)評價 3310.1財務(wù)評價依據(jù) 3310.2總成本估算 3310.3銷售收入及銷售稅金估算 3510.4財務(wù)盈利能力分析 3510.5財務(wù)評價結(jié)論 3510.6盈虧平衡分析 35第十一章附件 3611.1附表 3611.2附件 36第一章總論1.1項目概況1.1.1項目名稱及承擔單位（1）項目名稱：新型建工圓鋸生產(chǎn)線技術(shù)改造項目（2）項目承擔單位：青島舜能機械有限公司1.1.2建設(shè)內(nèi)容本項目主要建設(shè)內(nèi)容為：新建生產(chǎn)車間、倉庫及輔助設(shè)施12540平方米，購置新型建工圓鋸生產(chǎn)線一條，以及相關(guān)設(shè)備94余臺（套）。項目完成后，將形成年產(chǎn)10000臺新型建工圓鋸的生產(chǎn)能力。1.1.3項目建設(shè)期本項目建設(shè)期18個月，2011年1月至2012年6月。1.1.4投資規(guī)模及資金構(gòu)成項目總投資2100萬元。固定資產(chǎn)投資1660萬元，其中土建719.3萬元，設(shè)備940.7萬元。流動資金440萬元。1.1.5資金來源項目資金全部為企業(yè)自籌。1.1.6項目效益（1）經(jīng)濟效益：項目達產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)10000臺新型建工圓鋸的生產(chǎn)能力，實現(xiàn)銷售收入3200萬元，利稅662萬元。（2）社會效益：項目新增就業(yè)100人。項目建成后可緩解社會就業(yè)壓力，促進相關(guān)行業(yè)和當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。1.2承辦單位概況1.2.1承辦單位項目承辦單位：青島舜能機械有限公司1.2.2單位性質(zhì)單位性質(zhì)：有限責(zé)任公司1.2.3單位法定代表人單位法定代表人：劉玲1.2.4單位簡介青青島舜能機械有限公司成立于2006年10月，位于青島即墨省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，公司占地55000平方米，其中廠房12000平方米，公司擁有先進的沖壓鈑金設(shè)備、靜電噴涂流水線、裝配線，專業(yè)致力于高檔木工機械電動工具的設(shè)計和生產(chǎn)，主導(dǎo)產(chǎn)品為圓鋸、劈木機和木工用袋式除塵器。公司在本地同行業(yè)內(nèi)率先通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認證。公司自成立以來，生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)健，資信狀況良好。截至2010年底，公司總資產(chǎn)3858萬元，其中固定資產(chǎn)1902萬元。2010年公司實現(xiàn)銷售收入4248萬元，利稅803萬元。公司擁有員工150余人，其中管理人員25人。公司始終重視研發(fā)工作的開展和技術(shù)創(chuàng)新，自成立伊始就成立了技術(shù)開發(fā)部。通過幾年的發(fā)展，該部現(xiàn)已擁有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷的科技人員28人，其中研究與試驗發(fā)展人員19人，有力的支持了企業(yè)的快速發(fā)展壯大。本項目完成后，將形成年產(chǎn)10000臺新型建工圓鋸的生產(chǎn)能力，將明顯提升企業(yè)的技術(shù)水平和行業(yè)地位。同時可帶動本地相關(guān)制造業(yè)和裝備業(yè)的發(fā)展；可解決安置大中專畢業(yè)生和社會待業(yè)人員100名，為社會的穩(wěn)定和諧做出貢獻。1.3編制依據(jù)及范圍以國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策為依據(jù)，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)進步以及環(huán)境保護等方面出發(fā)，開展編制工作。1.3.1可行性研究的依據(jù)（1）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》；（2）《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南》（2007年第6號）；（3）《國家節(jié)能和環(huán)保產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》；（4）國家工信部、財政部《關(guān)于做好2011年中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目申報工作的通知》（工信廳聯(lián)企業(yè)[2011]72號）（5）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；（6）建設(shè)單位提供的經(jīng)濟技術(shù)資料；（7）其他有關(guān)國家、省市政策和信息資料。1.3.2可行性研究的范圍本擬建項目的可行性研究范圍主要包括：（1）項目背景和建設(shè)的必要性；（2）市場分析和建設(shè)規(guī)模；（3）建設(shè)條件和廠址選擇；（4）技術(shù)方案和工程建設(shè)方案；（5）環(huán)境保護、消防和節(jié)能；（6）實施進度安排；（7）投資估算和效益分析；（8）研究結(jié)論和建議。1.4研究結(jié)論和建議1.4.1擬建地點本項目擬建于青島即墨省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，青島舜能機械有限公司廠區(qū)內(nèi)。1.4.2項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目總投資2100萬元，形成年產(chǎn)10000臺新型建工圓鋸的生產(chǎn)能力，實現(xiàn)銷售收入3200萬元，利潤總額662萬元，所得稅165萬元，稅后利潤497萬元。項目投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為29.87%，財務(wù)凈現(xiàn)值2166.6萬元，動態(tài)投資回收期4.76年（含建設(shè)期2年），項目盈利能力較強。項目新增就業(yè)100人，促進相關(guān)行業(yè)和當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展。項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標如表1-1：表1-1項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號項目內(nèi)容單位指標備注1建設(shè)規(guī)模（新型建工圓鋸）臺套100002項目總投資萬元2100其中：建設(shè)投資萬元1660鋪底流動資金萬元4404項目定員人1205全年生產(chǎn)天數(shù)天3006銷售收入萬元32007總成本萬元2537.29財務(wù)內(nèi)部收益率%29.87稅后10投資回收期年4.76稅后，含建設(shè)期2年1.4.3結(jié)論（1）項目符合國家鼓勵小企業(yè)加強技術(shù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品競爭力、促進產(chǎn)業(yè)升級的政策。符合國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》、符合國家中小企業(yè)專項資金申報要求的國定資產(chǎn)建設(shè)類項目中的企業(yè)技術(shù)改造項目之采用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的結(jié)構(gòu)調(diào)整項目。符合青島市“7+5”產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局中，“銷售有市場，企業(yè)有技術(shù)，有較好發(fā)展前景”的專精特新產(chǎn)品。（2）項目建設(shè)目標明確，投資結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案可靠，項目管理系統(tǒng)健全。項目建成后正常年的財務(wù)評價各項指標均達到行業(yè)要求，投資回收期短，抗風(fēng)險能力較強，財務(wù)上是可行的。（3）項目具有較高的經(jīng)濟效益和社會效益，建議政府有關(guān)部門給予重點支持。第二章項目提出背景和建設(shè)必要性2.1項目提出背景木工機械制造業(yè)是為木材工業(yè)發(fā)展提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),隨著我國經(jīng)濟的騰飛發(fā)展,基本建設(shè)規(guī)模的持續(xù)擴大，住房消費快速增長，裝飾裝修業(yè)、地板制造業(yè)、家具制造業(yè)高熱運行，市場對木工機械的要求也越來越高。木材工業(yè)廣闊的市場成為國外木工機械制造及經(jīng)銷商家發(fā)展的空間，青島舜能機械有限公司瞄準市場，開發(fā)了以立式圓鋸機為主導(dǎo)的系列木工機械產(chǎn)品，通過技術(shù)改造為企業(yè)求發(fā)展。在建筑工地等環(huán)境惡劣的工作場所,受條件限制普通圓鋸機無法使用。而專業(yè)型的鑄鐵臺鋸因起吊運輸困難，也很難應(yīng)用到這些工作場所中。青島舜能機械生產(chǎn)的系列立式圓鋸機就是為解決這個困難而生產(chǎn)。它具有專業(yè)起吊裝置設(shè)計,整體焊接的高強度機架，抗磕碰，抗腐蝕的鍍鋅板,專業(yè)設(shè)計的7KW大功率電機，500mm鋸片,專業(yè)剎車裝置，作業(yè)不受工作環(huán)境條件影響等優(yōu)勢,是室外木材工業(yè)加工的技術(shù)裝備，廣泛適應(yīng)于林場、建筑工地等場地使用,低碳環(huán)保，節(jié)省人工，減少了能源消耗。展望我國木工機械行業(yè)的未來，發(fā)展前景廣闊。據(jù)統(tǒng)計，我國有家具生產(chǎn)企業(yè)5萬家，工業(yè)總產(chǎn)值1400億元；人造板生產(chǎn)企業(yè)6000家。隨著這些企業(yè)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，以及新一輪技術(shù)改造的啟動，對木工機械的需求將增加。農(nóng)民收入不斷增長，小城鎮(zhèn)建設(shè)逐步推進，住房消費將在今后一段時間內(nèi)快速增長，必將繼續(xù)推動建筑裝修業(yè)、地板制造業(yè)、家具制造業(yè)的快速發(fā)展，這將為我國木工機械制造的發(fā)展提供廣闊的市場空間。青島舜能機械有限公司利用自身技術(shù)優(yōu)勢，開發(fā)了以立式圓鋸機為主導(dǎo)的系列木工機械產(chǎn)品，提出本項目。2.2建設(shè)必要性（1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策項目符合國家鼓勵小企業(yè)加強技術(shù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品競爭力、促進產(chǎn)業(yè)升級的政策。符合國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》、符合國家中小企業(yè)專項資金申報要求的國定資產(chǎn)建設(shè)類的企業(yè)技術(shù)改造項目之采用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的結(jié)構(gòu)調(diào)整項目。符合全市“7+5”產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局中，“銷售有市場，企業(yè)有技術(shù)，有較好發(fā)展前景”的專精特新產(chǎn)品。（2）符合節(jié)能減排要求建工機械是耗能大戶，新型建工圓鋸可提高電能的利用效率，不僅可減少電力消耗，同時可減輕電力污染。因此，本項目具有節(jié)能減排效果。（3）有利于企業(yè)自身發(fā)展項目建成達產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)10000臺新型建工圓鋸的生產(chǎn)能力，提升企業(yè)技術(shù)水平，實現(xiàn)銷售收入3200萬元，利稅827萬元。該項目的建設(shè)是公司發(fā)展的需要，項目投產(chǎn)后可以生產(chǎn)更多符合市場和客戶需求的安全、高效、快速、環(huán)保的木工機械產(chǎn)品，拓展企業(yè)利潤空間，可以大大提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。產(chǎn)品暢銷國際國內(nèi)市場，大大提高了企業(yè)和產(chǎn)品的知名度和美譽度，增強企業(yè)的市場競爭力，更好地應(yīng)對市場和未來挑戰(zhàn)。公司正在積極創(chuàng)建圓鋸機械行業(yè)品牌企業(yè)，該項目的建設(shè)符合公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，可生產(chǎn)更尖端的產(chǎn)品，可為創(chuàng)建木工機械品牌企業(yè)打下堅實的基礎(chǔ)。（4）有利于行業(yè)技術(shù)和地方經(jīng)濟發(fā)展該項目技術(shù)填補青島市圓鋸機械行業(yè)場空白，為青島市木工機械行業(yè)提高自主創(chuàng)新能力、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)能級提升和促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級起到一定的推動作用。項目實施后，優(yōu)質(zhì)高端圓鋸機械的暢銷，可提高“青島制造”在市場的知名度。項目新增就業(yè)100人，可緩解社會就業(yè)壓力，促進相關(guān)行業(yè)和當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。第三章市場需求分析3.1市場分析當前，國內(nèi)木工機械市場已經(jīng)處于結(jié)構(gòu)性調(diào)整的重大突破期，木工機械在質(zhì)量、造型、技術(shù)和市場運做上取得突破，對行業(yè)發(fā)展是至關(guān)重要的。要取得產(chǎn)品在技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整上的突破，提高產(chǎn)品技術(shù)附加值,將提高產(chǎn)品技術(shù)附加值作為創(chuàng)新設(shè)計的目標，避開市場的競爭，利用市場創(chuàng)新機制提高產(chǎn)品技術(shù)附加值.在各種產(chǎn)品價格比較因素中找出本企業(yè)產(chǎn)品走向國際市場的品種，以走世界作為企業(yè)發(fā)展的目標。在走向世界市場的同時注意和國外企業(yè)的聯(lián)合，使我們的企業(yè)和國外企業(yè)之間呈現(xiàn)互補形式，以使行業(yè)保持可持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢，以提高產(chǎn)品技術(shù)附加值作為贏利的根本。通過對發(fā)達國家木工機械市場的價格和性能上分析，木工機械專業(yè)化生產(chǎn)是提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次、技術(shù)水平和生產(chǎn)效率的有效途徑。努力實現(xiàn)產(chǎn)品專業(yè)化生產(chǎn)是提高企業(yè)核心競爭力的重要手段。木工機械產(chǎn)品種類繁多，其生產(chǎn)專業(yè)化勢在必行。專業(yè)化生產(chǎn)有利于專業(yè)分工，從而集中優(yōu)勢，在市場經(jīng)濟中高效率、高質(zhì)量地生產(chǎn)木工機械產(chǎn)品；有利于營造良好市場環(huán)境，避免惡性競爭；有利于服務(wù)的個性化，適應(yīng)生產(chǎn)需求的不穩(wěn)定性，便于市場采購。在建筑工地等環(huán)境惡劣的工作場所,受條件限制普通圓鋸機無法使用。而專業(yè)型的鑄鐵臺鋸因起吊運輸困難，也很難應(yīng)用到這些工作場所中。青島舜能機械生產(chǎn)的系列立式圓鋸機就是為解決這個困難而生產(chǎn)。它具有專業(yè)起吊裝置設(shè)計,整體焊接的高強度機架，抗磕碰，抗腐蝕的鍍鋅板,專業(yè)設(shè)計的7KW大功率電機，500mm鋸片,專業(yè)剎車裝置，作業(yè)不受工作環(huán)境條件影響等優(yōu)勢,是室外木材工業(yè)加工的技術(shù)裝備，廣泛適應(yīng)于林場、建筑工地等場地使用,低碳環(huán)保，節(jié)省人工，減少了能源消耗。展望我國木工機械行業(yè)的未來，發(fā)展前景廣闊。據(jù)統(tǒng)計，我國有家具生產(chǎn)企業(yè)5萬家，工業(yè)總產(chǎn)值1400億元；人造板生產(chǎn)企業(yè)6000家。隨著這些企業(yè)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，以及新一輪技術(shù)改造的啟動，對木工機械的需求將增加。農(nóng)民收入不斷增長，小城鎮(zhèn)建設(shè)逐步推進，住房消費將在今后一段時間內(nèi)快速增長，必將繼續(xù)推動建筑裝修業(yè)、地板制造業(yè)、家具制造業(yè)的快速發(fā)展，這將為我國木工機械制造的發(fā)展提供廣闊的市場空間。3.2優(yōu)勢分析本目前市場上的木工圓鋸機大多數(shù)產(chǎn)品片面追求多功能，方便靈活等感官賣點，而忽視了產(chǎn)品本身的實用性，耐用性等工具屬性。青島舜能機械有限公司在充分整合自身研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，大膽創(chuàng)新，利用自身占據(jù)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢開發(fā)出了這款新型建工專業(yè)圓鋸機，該新型建工專業(yè)圓鋸機主要技術(shù)優(yōu)勢如下：1、采用整體焊接的高強度鍍鋅鋼板機架，防撞擊耐腐蝕。目前國內(nèi)外已有的普通圓鋸機機架大多數(shù)是用螺栓、螺母等通用緊固件聯(lián)結(jié)起來的，整體強度較低，在長期使用后由于周期性外力作用，緊固件會出現(xiàn)正常的疲勞變形致使聯(lián)接失效，最終導(dǎo)致機架失去應(yīng)有的穩(wěn)定支撐和保護作用，更有甚者由于機架發(fā)生聯(lián)接斷裂或破壞致使發(fā)生生產(chǎn)安全事故，危及生產(chǎn)作業(yè)人員的人身財產(chǎn)安全，而專業(yè)型鑄鐵臺鋸由于本身質(zhì)量較大，起吊和運輸困難，通常無法應(yīng)用于普通建筑工地和地形復(fù)雜的專業(yè)林場等環(huán)境惡劣的工作場所，本專業(yè)木工圓鋸的機架是由高強鍍鋅鋼板一體式電阻焊接而成，目前試驗承重能力可達1.5-2噸，遠高于組裝機架的0.3-0.8噸，為保證機架的組焊精度和提高抗疲勞應(yīng)變能力，公司對鋼板的下料、成型和焊接工藝、設(shè)備、檢測要求極高，目前下料工序主要采用高精度數(shù)控激光切割機、數(shù)控剪板機和數(shù)控沖床生產(chǎn)，板材成型工序則采用數(shù)控折彎成型機，為盡量節(jié)約成本部分簡單零件采用油壓機，焊接工序目前采用大電流電阻焊機（焊接厚度必須到達單層板厚度3mm以上），基與生產(chǎn)需要，公司計劃組建全自動電阻焊生產(chǎn)線，這將極大地推目前國內(nèi)電阻焊接技術(shù)應(yīng)用的革新，也是公司實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級、降低能耗、提高生產(chǎn)效率的重大舉措了。一體式的重載焊接機架用有限的重量實現(xiàn)了最大程度度的穩(wěn)定性，同時合理的設(shè)計的結(jié)構(gòu)解決了整機的運輸問題，機架上預(yù)留了專門的起吊位置，各種起吊設(shè)備均可方便的將整機起吊，同時機架底部的橫向加強筋板與地面的合適高度也可以保證各種叉車將整機方便叉起。整體的高強度鍍鋅鋼板，保證機器在各種惡劣生產(chǎn)環(huán)境里不會輕易銹蝕，經(jīng)久耐用。2、設(shè)計采用了橢圓型定子電機，在鋸片直徑一定的情況下能達到最大的切削高度。本專業(yè)建工用圓鋸機采用了創(chuàng)新設(shè)計的橢圓型定子電機，克服了要實現(xiàn)大功率輸出電機直徑必定大，而電機直徑偏大必定影響直連鋸片切割高度的缺陷。創(chuàng)新設(shè)計的電機最大輸出功率可達7000W，能夠滿足所有現(xiàn)有使用的重載場合，符合最新的國家能耗標準和節(jié)能等級要求，該圓鋸機最大可安裝直徑500mm的鋸片，使用的橢圓型定子電機實現(xiàn)了最大切割高度接近170mm，如果使用普通圓形定子電機，切割高度僅為100mm左右，此項改進大大提高了整機的切割能力，電機與機架直接連接固定，最大限度地避免了鋸片的軸向撓動，保證了直徑500mm的鋸片端跳也能控制在0.5mm以內(nèi)，提高了切割穩(wěn)定性和精度。同時該電機還佩備了專業(yè)電磁安全剎車系統(tǒng)，電機斷電7秒內(nèi)鋸片完成剎車停轉(zhuǎn)，符合VDE、GS等安全認證要求，保證了操作人員的人身安全。3、不同于普通圓鋸機，本圓鋸機的延伸工作臺和物料擋板部分使用時無需專門組裝，可以方便的從待用位置調(diào)節(jié)到使用位置，節(jié)約了整機空間和操作時間，達到了空間的最有效利用和基本附屬功能的充分發(fā)揮。綜上所述幾項技術(shù)創(chuàng)新要點屬處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，本新型建工專業(yè)圓鋸機研發(fā)成功以來已經(jīng)引起了國外多個客戶的關(guān)注，舜能機械將以不斷的技術(shù)創(chuàng)新和改造提升企業(yè)競爭力，為盡快完成自身產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷努力。第四章項目建設(shè)方案4.1項目建設(shè)規(guī)模根據(jù)對市場的預(yù)測分析，并充分考慮公司發(fā)展需要，本項目總投資2100萬元，年產(chǎn)10000臺新型建工圓鋸，實現(xiàn)銷售收入3200萬元。4.2技術(shù)方案4.2.1項目技術(shù)工藝流程項目技術(shù)工藝流程如圖4-1：4.2.主要技術(shù)創(chuàng)新點1、采用整體焊接的高強度鍍鋅鋼板固定架構(gòu)，整機穩(wěn)定牢固不變形,抗腐蝕。該圓鋸機的機身由高強鍍鋅鋼板一體式電阻焊接而成，目前試驗承重能力可達1.5-2噸.公司利用自身先進的鈑金加工設(shè)備和機械焊接設(shè)備,從采用大型高精度數(shù)控激光切割設(shè)備進行鋼板下料，再進行數(shù)控沖，數(shù)控折彎,數(shù)控成型，從零部件的加工工藝上保證機架的組焊精度,焊接工藝采用目前大電流電阻焊機對焊成型?；谏a(chǎn)需要，公司計劃組建全自動電阻焊生產(chǎn)線，這將極大地推目前國內(nèi)電阻焊接技術(shù)應(yīng)用的革新，也是公司實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級、降低能耗、提高生產(chǎn)效率的重大舉措。整套產(chǎn)品工藝設(shè)備、檢測要求嚴格，配備了國際先進水平的軟、硬件設(shè)施，為此投入建設(shè)專業(yè)的研發(fā)中心和中試車間。這種一體式的重載焊接機架用有限的重量實現(xiàn)了最大程度度的穩(wěn)定性，應(yīng)用于建筑工地和地形復(fù)雜的專業(yè)林場等環(huán)境惡劣的工作場所，同時合理的設(shè)計的結(jié)構(gòu)解決了整機的運輸問題，機架上預(yù)留了專門的起吊位置，各種起吊設(shè)備均可方便的將整機起吊，機架底部的橫向加強筋板與地面的合適高度也可以保證各種叉車將整機方便叉起。整體的高強度鍍鋅鋼板，保證機器在各種惡劣生產(chǎn)環(huán)境里不會輕易銹蝕，經(jīng)久耐用。2、設(shè)計采用了橢圓型定子電機，能達到鋸片最大直徑的切削高度。本專業(yè)建工用圓鋸機采用了創(chuàng)新設(shè)計的橢圓型定子電機，克服了要實現(xiàn)大功率輸出電機直徑必定大，而電機直徑偏大必定影響直連鋸片切割高度的缺陷。創(chuàng)新設(shè)計的電機最大輸出功率可達7000W，能夠滿足所有現(xiàn)有使用的重載場合，符合最新的國家能耗標準和節(jié)能等級要求，該圓鋸機最大可安裝直徑500mm的鋸片，使用的橢圓型定子電機實現(xiàn)了最大切割高度接近150mm，如果使用普通圓形定子電機，切割高度僅為100mm左右，此項改進大大提高了整機的切割能力.電機與機架直接連接固定，最大限度地避免了鋸片的軸向撓動，保證了直徑500mm的鋸片端跳也能控制在0.5mm以內(nèi)，提高了切割穩(wěn)定性和精度。同時該電機還佩備了專業(yè)電磁安全剎車系統(tǒng)，電機斷電7秒內(nèi)鋸片完成剎車停轉(zhuǎn)，符合VDE、GS等安全認證要求，保證了操作人員的人身安全。3.工作臺空間的有效利用設(shè)計和基本附屬功能的充分發(fā)揮.附帶的延伸工作臺和物料擋板結(jié)構(gòu)設(shè)計使用時無需專門組裝，可以方便的從待用位置調(diào)節(jié)到使用位置，隨意調(diào)節(jié)工作臺使用空間,節(jié)約了整機空間和操作時間，達到了的最空間有效利用,減少無效工作時間,提高工作效率。綜上所述幾項技術(shù)創(chuàng)新要點屬處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，經(jīng)過深入廣泛的市場調(diào)研，這款新研發(fā)產(chǎn)品在操作性能上、安全防護及外觀在國際市場上更具競爭力。自研發(fā)成功以來已經(jīng)引起了國外多個客戶的關(guān)注，舜能機械將以不斷的技術(shù)創(chuàng)新和改造提升企業(yè)競爭力，盡快完成自身產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整.項目采用“研發(fā)——中試——產(chǎn)品化——產(chǎn)業(yè)化”，分階段循序漸進、各環(huán)節(jié)并舉的技術(shù)路線,達到既可加速產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)進程，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向,又能滿足市場需求的目的。該項目計劃形成兩項實用新型專利，一項外觀專利。4.3設(shè)備方案本項目設(shè)備投資總值為940余萬元。主要有數(shù)控激光切割機、數(shù)控剪板機、壓力機100A、壓力機160A、液壓機、焊接機器人、線切割、數(shù)控折彎機、沖床、磨床、配電設(shè)備共94臺套。詳見表4-1：表4-1：設(shè)備投入明細表設(shè)備名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量數(shù)控激光切割機HC3015套1數(shù)控剪板機VR6*3000臺1壓力機JZ21-100A臺3壓力機JZ21-160A臺2液壓機Y32-500臺1焊接機器人臺3線切割臺2數(shù)控折彎機臺1沖床臺5磨床臺8配電設(shè)備套2液壓手拖車臺6叉車臺5折彎機床臺2液壓剪板機臺2電焊機臺5萬能磨床臺2彎管機臺1單螺桿空壓機臺1污水處理設(shè)備套1模具臺40設(shè)備合計944.4土建工程項目新建生產(chǎn)車間、倉庫及輔助設(shè)施12540平方米。詳見表4-2表4-2土建工程明細表項目名稱單位數(shù)量車間-1平方米5540車間-2平方米5000倉庫平方米2000合計125404.5公用設(shè)施配套條件1、工程用水即墨市淡水資源豐富，地下水源多，是山東省及中國北方的富水區(qū)。同時本項目用數(shù)量較少，因此水源足夠滿足本工程的需要。2、電力即墨市電力充足，可以滿足本項目的用電需求。3、交通項目擬建地交通十分便利，形成貫通東西南北、干支相連的交通網(wǎng)絡(luò)。4、通訊即墨市已建成完善的通訊網(wǎng)絡(luò)，通訊及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施能滿足本項目需要。第五章環(huán)境保護和勞動安全衛(wèi)生5.1設(shè)計依據(jù)（1）《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》（2）《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002）（3）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096-93）（4）《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095-1996）（5）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標準》（GB12348-2008）（6）《大氣污染物綜合排放標準》（GB12697-1996）（7）地表水環(huán)境質(zhì)量標準(GB3838-2002)5.2環(huán)境影響分析5.2.1本項目場址周圍無污染源，本項目也不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生污染。主要污染源分析如下：1、施工期廢水：施工中泄漏的工程用水，施工隊伍的生活污水?？諝馕廴疚铮航ㄖ┕ひ鸬膿P塵，運輸車輛產(chǎn)生的汽車尾氣。固體廢棄物：施工過程中的建筑垃圾，以及施工人員產(chǎn)生的生活垃圾等。2、運營期生產(chǎn)過程中產(chǎn)生主要污染物：固體廢棄物、廢水、噪聲。固體廢棄物：主要為生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的下腳料等固體廢棄物等。廢水：主要是生產(chǎn)過程清洗部件、環(huán)境時產(chǎn)生的廢水。項目用水量較少，約4.5m3/天，年總用水量1350m3。噪聲：項目噪聲主要來自于機械切割產(chǎn)生的噪聲，噪聲源強在70~96dB(A)，且均設(shè)置在室內(nèi)。5.2.21、施工期環(huán)境保護措施施工期的污染防治措施是加強施工規(guī)范管理，盡量減少揚塵；嚴格執(zhí)行<建筑施工場界噪聲限值》(GB12523-90)規(guī)定，減少噪聲污染；對施工期間產(chǎn)生的建筑垃圾和生活垃圾運送到指定地點和分類回收處理。2、營運期環(huán)境保護措施（1）廢水生產(chǎn)廢水通過凈化處理排出，近半部分回收利用。生活廢水排放量為1.5m3/d，為輕污染水。設(shè)計中生活污水先經(jīng)化糞池處理后，排至開發(fā)區(qū)市政排水管網(wǎng)。（2）固體廢棄物項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的下腳料等固廢，定期清理運送至指定區(qū)域，委托相關(guān)單位回收利用。（3）噪聲對機械切割產(chǎn)生的噪聲，應(yīng)設(shè)置隔聲門窗，車間內(nèi)墻作吸聲處理等措施。通過上述隔音等消聲措施后，廠界噪聲能夠達到國家現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》II類區(qū)標準要求。5.3勞動安全衛(wèi)生5.3.1《中華人民共和國勞動法》《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（GBJ87-85）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）5.3.21、人身安全保護車間所有切削機械和傳動設(shè)備外露部分設(shè)置安全防護罩，所有低于地平標高的地坑均設(shè)置安全活動蓋板或護欄。車間主要設(shè)備設(shè)有運行音響訊號和自動限位開關(guān)。2、生產(chǎn)安全保護電器安全及照明：電器設(shè)備裸露部分均加有防護罩，外殼均接地。車間照明按《工業(yè)企業(yè)照明標準》（TJ34-79）進行設(shè)計，并設(shè)有安全照明和事故照明。3、職業(yè)安全衛(wèi)生防護措施（1）盡量采用技術(shù)先進和安全可靠的設(shè)備，并按國家有關(guān)規(guī)定在車間內(nèi)設(shè)置必要的安全衛(wèi)生設(shè)施；（2）在生產(chǎn)崗位設(shè)置事故柜和急救器材、急救用品；（3）提高認識，完善制度，嚴格檢查。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提高對突發(fā)性事故的警覺和認識，做到警鐘長鳴。建立健全的規(guī)章制度，設(shè)施配套完整，對安全和環(huán)保建立嚴格的防范措施；（4）加強技術(shù)培訓(xùn)，提高安全意識。對生產(chǎn)操作工必須進行上崗前的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，考試合格，持證上崗，嚴格管理，提高安全意識。操作人員不僅應(yīng)熟練掌握正常生產(chǎn)狀況下本崗位和相關(guān)崗位的操作程序和要求，而且應(yīng)熟練掌握應(yīng)急操作程序和要求。4、工業(yè)衛(wèi)生措施（1）建筑物設(shè)上下水及采暖系統(tǒng)，保證生活飲用水的水質(zhì)標準及排放標準。（2）為創(chuàng)造良好的生產(chǎn)、生活環(huán)境，在廠區(qū)設(shè)置一定的休息場地和綠化面積。第六章節(jié)能和消防6.1節(jié)能6.1.1用能標準和節(jié)能規(guī)范（1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（2）國務(wù)院《關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》(國發(fā)〔2006〕28號)（3）《用能單位能源計量器具配備和管理通則》GB17167－2006（4）《設(shè)備及管道保溫技術(shù)通則》（GB4272-92）（5）《綠色建筑評價標準》（GB/T50378-2006）（6）《山東省節(jié)約能源條例》（7）《建筑照明設(shè)計標準》GB50034-2004（8）《建筑采光設(shè)計標準》GB/T50033-2001（9）《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》(GB3485-83)6.1.2項目使用能源品種本項目使用能源品種：電、水。（1）水源：項目廠區(qū)所在地水源豐富，水質(zhì)好，完全可滿足本項目需要。（2）電力：即墨市電力充足，可完全滿足項目的電力需求。6.1.3能源消耗數(shù)量根據(jù)測算，項目能耗指標見表序號項目單位估算值折算系數(shù)能耗（噸標準煤）1電萬度200.12292.462水噸18000.0857154.263綜合能耗156.726.1.4節(jié)能措施節(jié)約能源是我國能源政策的重要組成部分，是我國的基本國策，本項目擬采用以下節(jié)能措施。1、所有生產(chǎn)設(shè)備均選用國家要求和推薦的節(jié)能產(chǎn)品。對用電量較大的設(shè)備安裝變頻裝置，節(jié)省電力消耗。本裝置在電氣設(shè)備和材料選型時，盡量采用節(jié)能設(shè)備和耗電少的電器元件。照明光源采用新型節(jié)能燈具，在滿足裝置照度及光色的條件下，減少燈具用量及燈具容量，達到節(jié)能目的。2、建筑節(jié)能屋面：100厚憎水膨脹珍珠巖塊保溫層；外墻：240厚燒結(jié)空心磚，外做40厚聚苯顆粒保溫層；門窗：外圍窗均為塑鋼單框中空玻璃。封陽臺采用雙玻望鋼窗。3、節(jié)水措施項目生產(chǎn)用水較少。節(jié)水措施主要有：制定用水計劃，做到合理用水。提高生產(chǎn)廢水處理后回收利用率?？刂凭G化用水，盡量不用自來水，多使用井水。6.2消防根據(jù)《中華人民共和國消防條例實施細則》，本項目消防實行“以防為主，防消結(jié)合”的原則，配置必要的消防設(shè)施，確保消防工作安全可靠。1、建筑物防火（1）廠房倉庫等建筑物按規(guī)范要求的疏散距離設(shè)疏散樓梯間，并設(shè)置疏散指示和緊急照明。疏散樓梯間門、變配電所門采用乙級防火門。（2）建筑物根據(jù)規(guī)范要求的疏散通道長度設(shè)置直接對外的出口，所有安全通道、外門均保證留有足夠的凈寬。（3）建筑物內(nèi)部裝修盡量采用阻燃材料，木結(jié)構(gòu)均涂刷防火涂料。2、電器防火（1）電氣、照明設(shè)備的安裝、線路敷設(shè)及竣工驗收必須按照《電氣裝置安全工程施工及驗收規(guī)范》（GBJ232-82）的要求施工。（2）消防報警、緊急照明、疏散指示燈均設(shè)蓄電池作為發(fā)生火災(zāi)后的備用電源，消防配電線路采用穿鋼管敷設(shè)，明露部分刷防火涂料。（3）所有電氣線路應(yīng)定期進行絕緣檢查，防止發(fā)生短路，引起火災(zāi)。（4）電氣裝置外殼、穿線管均與接地系統(tǒng)可靠連接。（5）消防聯(lián)動動力線路均采用耐火電纜。第七章勞動組織定員及項目管理7.1企業(yè)組織形式公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，下設(shè)綜合部、市場營銷部、質(zhì)量檢驗部、技術(shù)部、生產(chǎn)部和財務(wù)部。具體組織形式見圖7-1：總經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)部技術(shù)部財務(wù)部質(zhì)檢部部綜合部營銷部圖7-1企業(yè)生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)圖7.2勞動定員和人員培訓(xùn)7.2.1勞動定員1、工作制度本項目作業(yè)天數(shù)為300天，每天工作8小時。2、勞動定員本項目所需人員為120人。其中倉庫保管員2名，生產(chǎn)管理員6名，業(yè)務(wù)員、售后服務(wù)15名，技術(shù)員、工藝、維修人員12名，操作工人85名。7.2.2人員來源和培訓(xùn)1、人員來源管理和技術(shù)人員、生產(chǎn)工人少部分通過廠內(nèi)解決，大部分通過青島市人才市場及大中專畢業(yè)生見面會招聘解決。2、人員培訓(xùn)公司人員的培訓(xùn)是多層次、全方位的，包括但不限于：新員工入職培訓(xùn)；生產(chǎn)操作、工藝技術(shù)、崗位技能培訓(xùn)；安全生產(chǎn)、勞動保護、環(huán)境保護等培訓(xùn)；清潔生產(chǎn)、精益生產(chǎn)、5S管理等培訓(xùn)；委外培訓(xùn)，派主管級等中高層學(xué)習(xí)專項培訓(xùn)等；人員經(jīng)培訓(xùn)后，能熟練掌握各項技術(shù)要求。管理和技術(shù)人員一要掌握項目的工藝流程、工藝管理和技術(shù)條件，并能正確及時地處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)和質(zhì)量問題；二要熟悉生產(chǎn)所需設(shè)備、儀器的工作原理和技術(shù)參數(shù)；三要了解產(chǎn)品的質(zhì)量標準和檢測方法；四要具備處理突發(fā)性事件和安全事故的技術(shù)和能力。生產(chǎn)工人培訓(xùn)后要進行嚴格考試，合格后持證方可上崗。公司要有計劃地招聘高層次人才，聘用離退休的專家教授和專業(yè)技術(shù)工程師，用他們豐富的經(jīng)驗指導(dǎo)生產(chǎn)；每年都要招收一批優(yōu)秀高校畢業(yè)生，儲備技術(shù)力量，形成了一套完整的人才供應(yīng)體系。7.3項目管理公司成立了項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理及相關(guān)技術(shù)人員組成。公司總經(jīng)理對項目進行總體負責(zé)、規(guī)劃。項目實行動態(tài)管理，實行分段實施，進行中間評估或檢查，實行滾動調(diào)節(jié)，對項目實行全方位、全過程跟蹤動態(tài)監(jiān)督管理。及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中的困難問題，并積極協(xié)助協(xié)調(diào)解決；建立項目定期檢查制度，項目開始實施后，定期或不定期檢查項目的實施進度，對不能達到預(yù)期進度和目標要求的，責(zé)令進行整改。各專項技術(shù)人員具體分工負責(zé)，同時協(xié)同研究推進，保證各項工作順利進行。1、企業(yè)財務(wù)管理。項目建設(shè)資金設(shè)立專賬、專人管理，做到?？顚Ｓ?，單位自籌資金提前籌足，并提前到位。經(jīng)營財務(wù)管理建立健全財務(wù)管理制度，注意生產(chǎn)經(jīng)營過程中的三項資金管理，注意目標成本的控制，加強財務(wù)管理，爭取項目目標效益最大化。實施全面預(yù)算管理，提高資金使用效益。公司實行資金集中統(tǒng)一管理，實行統(tǒng)一帳戶、統(tǒng)一結(jié)算，提高資金使用效益。推行全面預(yù)算管理制度，保障企業(yè)資金有序流動，對經(jīng)營各個環(huán)節(jié)實施預(yù)算的編制、分析、考核制度。將預(yù)算作為企業(yè)內(nèi)部組織生產(chǎn)經(jīng)營活動的法定依據(jù)，把資金的收支納入嚴格的預(yù)算管理程序之中。強化現(xiàn)金流量的監(jiān)控與管理，公司明確現(xiàn)金流量在企業(yè)管理工作中的核心地位，加強現(xiàn)金流量分析預(yù)測，嚴格控制現(xiàn)金流入和流出，保證支付能力和償債能力。將現(xiàn)金流量管理貫穿于企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié)，高度重視企業(yè)的支付風(fēng)險和資產(chǎn)流動性風(fēng)險。嚴把現(xiàn)金流量的出入關(guān)口，對經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量進行嚴格管理。嚴格限制預(yù)算的資金支出，實施大額資金的跟蹤監(jiān)控。建立資金投入保障機制。項目或產(chǎn)品的開發(fā)嚴格遵循科學(xué)的投資決策程序，在充分評估項目的收益能力和償債能力的前提下，及時籌足資金。投資后加強項目的財務(wù)監(jiān)督，提高資金的利用效率。公司加強應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的管理，利用資金時間價值，通過合理安排應(yīng)收、應(yīng)付款的收付時間，實現(xiàn)財務(wù)增值。2、銷售管理。銷售部設(shè)總監(jiān)一名，負責(zé)全面的銷售工作，總監(jiān)助理協(xié)助總監(jiān)，負責(zé)銷售方面有關(guān)銷售預(yù)測、計劃、運輸?shù)热粘Ｊ挛?，整個銷售網(wǎng)絡(luò)分為出口和國內(nèi)，國內(nèi)分為北京、華北、華南、山東四個大區(qū)，每個大區(qū)設(shè)區(qū)域經(jīng)理一名，負責(zé)各區(qū)的銷售情況匯報及預(yù)期銷售計劃和銷售策略的制定等事務(wù)，各大區(qū)經(jīng)理下設(shè)業(yè)務(wù)促銷人員數(shù)名，負責(zé)用戶聯(lián)絡(luò)及新業(yè)務(wù)的拓展。第八章項目實施進度計劃本項目建設(shè)期18個月，從2011年1月至2012年6月。計劃進度安排詳見表8-1：表8-1項目進度計劃表序號時間進度項目工作計劃12011年1月-3月項目籌劃準備等前期工作22011年4月-10月廠房、辦公樓、倉庫等土建施工32011年10月—12月設(shè)備考察、談判；部分急需設(shè)備購置、安裝調(diào)試42012年1月—2月其余生產(chǎn)設(shè)備談判、購置、安裝調(diào)試。52012年2月-4月人員招聘、培訓(xùn)合格；應(yīng)用試驗和試生產(chǎn)；跟蹤用戶反饋情況62012年4月-5月改進、完善，項目全面試運行72012年6月項目竣工驗收第九章投資估算和資金籌措9.1投資估算9.1.1估算依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；2、青島市類似工程造價和相關(guān)材料預(yù)算價格；3、參照執(zhí)行國家、省、市有關(guān)政策和規(guī)定；4、項目單位提供的有關(guān)資料；9.1.2流動資金估算利用分項估算法，本項目需流動資金920萬元。詳見表12-3流動資金估算表。表9-1流動資金估算表單位：萬元序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)正常年總金額備注1流動資產(chǎn)90412801.1應(yīng)收賬款30123001.2存貨8001.2.1原材料3501.2.4在產(chǎn)品490501.2.5產(chǎn)成品15244001.3現(xiàn)金30121801.4預(yù)付帳款30122流動負債60603502.1應(yīng)付賬款4093502.2預(yù)收賬款301203流動資金9209.1.3總投資估算本項目總投資2100萬元。建設(shè)投資1660萬元，其中土建719.3萬元，設(shè)備940.7萬元，詳見表9-2。流動資金取為440萬元。表9-2建設(shè)投資明細表土建投資明細名稱單位數(shù)量單價/元總價/元車間-1平方米55404502493000車間-2平方米50005802900000倉庫平方米20009001800000土建合計125407193000設(shè)備投入明細數(shù)控激光切割機套122000002200000數(shù)控剪板機臺1700000700000壓力機100A臺33500001050000壓力機160A臺2400000800000液壓機臺1850000850000焊接機器人臺3200000600000線切割臺2157000314000數(shù)控折彎機臺1800000800000沖床臺530000150000磨床臺845000360000配電設(shè)備2116000232000液壓手拖車6300018000叉車568000340000折彎機床266000132000液壓剪板機286000172000電焊機5320016000萬能磨床258000116000彎管機19800098000單螺桿空壓機12900029000污水處理設(shè)備19000090000模具408500340000設(shè)備合計949407000固定資產(chǎn)投資累計166000009.2資金籌措本項目資金全部為企業(yè)自籌。力爭申請財政資金扶持。第十章財務(wù)評價10.1財務(wù)評價依據(jù)10.1.1財務(wù)評級依據(jù)（1）國家建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）（2）國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)、政策（3）項目的技術(shù)方案和投資估算結(jié)果（4）產(chǎn)品增值稅稅率為17%，城市維護建設(shè)稅按增值稅的7%計取，教育費附加按增值稅的3%計取，所得稅稅率25%?；鶞适找媛嗜?0%。（5）項目建設(shè)期18個月，生產(chǎn)期10年。因此，建設(shè)期按2年簡化計算。投產(chǎn)第一年為達產(chǎn)80%，第二年達產(chǎn)100%。10.1.2評價范圍評價以項目確定的建設(shè)規(guī)模為依據(jù)，以新建項目為評價主體，對其效益費用進行分析比較。10.2總成本估算該項目根據(jù)原材料、燃料動力消耗、勞動定員及工資和同類企業(yè)價格水平，采用生產(chǎn)要素法計算總成本。該項目成本包括原材料及配套零部件采購、燃料及動力消耗、人工費、維修費、管理費、其他費用和固定固定資產(chǎn)折舊等。（1）原材料項目原材物料為鋼材、標準件等。經(jīng)估算，原材料年需費用1985萬元。（2）燃料及動力本項目燃料動力主要是電、水，按當?shù)噩F(xiàn)行市場價格估算，共計38.63萬元。項目年耗電20萬度，年需電費：38萬元項目年需水約1800噸，年需水費：0.63萬元（3）工資及福利費項目定員120人，按職工每人年工資及福利費2萬元計，合計職工年工資及福利費240萬元。（4）折舊及攤銷費本項目固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計算，各類固定資產(chǎn)折舊年限如下：建筑物20年，機器設(shè)備10年，采用直線法平均攤銷，設(shè)建筑物和設(shè)備凈殘值率均為5%。詳見附表1：“固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算表”。（5）管理費用項目管理費用取為銷售收入的1.5%，即管理費用為50萬元。（6）銷售費用項目銷售費用取為銷售收入的2.8%，即銷售費用90萬元（7）其他費用本項目無其他費用。項目正常達產(chǎn)年總成本費用為2537.2萬元。其中，固定成本513.6萬元，可變成本2023.6萬元。項目經(jīng)營成本2083.6萬元。詳見附表2:“總成本費用估算表”。10.3銷售收入及銷售稅金估算該項目正常年份新增銷售收入3200萬元，增值稅112.7萬元，銷售稅金及附加11.27萬元。詳見附表3:“銷售收入及銷售稅金計算表”。10.4財務(wù)盈利能力分析該項目建成達產(chǎn)后，實現(xiàn)銷售收入3200萬元，總成本費用2537.2萬元，利潤總額662萬元，所得稅165萬元，稅后利潤497萬元。項目投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為29.87%，財務(wù)凈現(xiàn)值2166.6萬元，動態(tài)投資回收期4.76年（含建設(shè)期2年），項目盈利能力較強。詳細內(nèi)容見附表4:“項目投資現(xiàn)金流量表”。10.5財務(wù)評價結(jié)論該項目運營后,稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為29.87%，遠大于行業(yè)基準收益率（設(shè)定行業(yè)基準收益率I=10%）；項目財務(wù)凈現(xiàn)值（全部投資）為2166.6萬元，遠大于零，盈利能力較強。因此，本項目財務(wù)上是可行的。10.6盈虧平衡分析該項目盈虧平衡點（BEP）為：BEP=年固定成本/(年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加)*100%=44.08%由此可見，項目只要達到設(shè)計能力的44.08%，項目就可以保本。該項目風(fēng)險不大。第十一章附件11.1附表表1：固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算表表2：總成本費用估算表表3：銷售收入、銷售稅金及附加估算表表4：項目投資現(xiàn)金流量表11.2附件1、企業(yè)投資項目備案文件2、環(huán)境影響評價文件3、已投入資金證明4、完稅證明5、廠房平面圖6、固定資產(chǎn)投資估算表、新增主要設(shè)備表7、項目單位法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件8、2010年度企業(yè)財務(wù)審計報告9、其他與項目有關(guān)的證明10、項目單位對文件資料真實性負責(zé)的聲明表1：固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算表單位：萬元項目折舊年限折舊額建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期一、廠房及建筑物（殘值率5%）20年1234567891011121、項目前原值2、項目新增719.33、折舊34.234.234.234.234.234.234.234.234.234.2凈值685.1650.9616.7582.5548.3514.1479.9445.7411.5377.3二、設(shè)備（殘值率5%）10年1234567891011121、項目新增940.72、折舊89.489.489.489.489.489.489.489.489.489.43、凈值851.3761.9672.5583.1493.7404.3314.9225.5136.146.7三、年合計折舊123.6123.6123.6123.6123.6123.6123.6123.6123.6123.6三、年累計折舊123.6247.2370.8494.4618741.6865.2988.811121236表2：總成本費用估算表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期123456789101112生產(chǎn)負荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1原材料、輔料、包裝1945315881985198519851985198519851985198519852燃料動力38638.638.638.638.638.638.638.638.638.638.63工資及福利24002402402402402402402402402402404折舊費1236123.6123.6123.6123.6123.6123.6123.6123.6123.6123.65修理費1001010101