附件30：業(yè)務流程系統(tǒng)模擬計劃檢查表

業(yè)務流程系統(tǒng)模擬計劃檢查表,,,,,,,,,,,

主要階段系統(tǒng)(I)客戶簡稱:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿,,,,,,,,,,,

系統(tǒng)別,作業(yè)流程,模擬日期,檢查項目,,,,,,,,

,,,流程正確,相關數據正確,簽核流程正確,憑證格式正確,相關報表正確,熟練程度,待解決,責任者/部門,確認簽字

"□INV

存貨管理系統(tǒng)

",其它領料(費用領料)作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,其它退料(費用退料)作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,異常庫存賬調整作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,存貨成本調整作業(yè)流程(料工費合并),,,,,,,,,,

,庫存報廢作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,料件調撥作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,材料待決轉撥作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,定期盤點作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,循環(huán)盤點作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,借出作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,借出歸還作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,借入作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,借入歸還作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,新料件(品號)建立作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,補貨點補貨請購作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,庫存月結作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,庫存成本調整作業(yè)流程(料工費分離),,,,,,,,,,

,出貨調撥作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,出貨調撥轉回作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,材料領料(轉出)作業(yè)流程(廠內領),,,,,,,,,,

,材料退料(轉回)作業(yè)流程(廠內退),,,,,,,,,,

,材料領料(轉出)作業(yè)流程(委外領),,,,,,,,,,

,材料退料(轉回)作業(yè)流程(委外退),,,,,,,,,,

"□BOM

產品結構系統(tǒng)

",工程變更作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,工程變更之工單用料變更作業(yè)流程(新舊料自動切換),,,,,,,,,,

,工程變更之工單用料變更作業(yè)流程(在制品變更),,,,,,,,,,

,工程變更之工單用料變更作業(yè)流程(用完設變),,,,,,,,,,

,新產品結構建立作業(yè)流程(PHASEIN),,,,,,,,,,

,BOM自動請購作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,標準成本計算作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,商品組合作業(yè)流程(買賣業(yè)特性),,,,,,,,,,

,商品拆解作業(yè)流程(買賣業(yè)特性),,,,,,,,,,

,新工藝路線建立流程,,,,,,,,,,

,取替代料建立流程,,,,,,,,,,

,新料件(品號)建立作業(yè)流程（成品、半成品）,,,,,,,,,,

"□COP

銷售管理系統(tǒng)

",報價作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,計價變更作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,接單作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,訂單變更作業(yè)流程(客戶變更需求),,,,,,,,,,

,訂單變更作業(yè)流程(生管變更需求),,,,,,,,,,

,訂單銷貨作業(yè)流程(隨貨附發(fā)票),,,,,,,,,,

,訂單銷貨作業(yè)流程(月結發(fā)票),,,,,,,,,,

,訂單銷貨退回作業(yè)流程(貨品退回),,,,,,,,,,

,訂單銷貨退回作業(yè)流程(貨款折讓),,,,,,,,,,

,借出轉銷貨作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,出貨調撥轉出貨作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,CTO報價作業(yè)流程(CTO),,,,,,,,,,

,配置方案建立作業(yè)流程(CTO),,,,,,,,,,

,銷售合同作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,銷售合同變更作業(yè)流程,,,,,,,,,,

"□PUR

采購管理系統(tǒng)

",采購核價作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,采購核價變更作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,請購作業(yè)流程(生產類物料),,,,,,,,,,

,請購作業(yè)流程(非生產類物件),,,,,,,,,,

,采購作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,采購變更作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,進貨作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,收料驗退退回作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,進貨退貨作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,廠商評核作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,借入轉進貨作業(yè)流程,,,,,,,,,,

"□MOC

工單管理系統(tǒng)

",委外加工計價作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,委外加工計價調整作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,正常工單開立作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,返工工單開立作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,工單備發(fā)料作業(yè)流程(發(fā)料制),,,,,,,,,,

,工單領料作業(yè)流程(領料制),,,,,,,,,,

,工單補料作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,廠內工單異常領料作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,委外工單異常領料作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,廠內工單異常退料作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,委外工單異常退料作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,生產入庫作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,委外進貨作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,委外驗退退回作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,委外進貨退貨作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,自動領料作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,自動委外退料作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,工單變更作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,挪料作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,聯產品入庫作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,廠供料領料作業(yè)流程,,,,,,,,,,

"□LRP

批次計劃系統(tǒng)

",依訂單生成LRP計劃業(yè)務流程,,,,,,,,,,

,依源工單生成LRP計劃業(yè)務流程,,,,,,,,,,

,訂單轉采購生成LRP計劃業(yè)務流程,,,,,,,,,,

,LRP計劃變更業(yè)務流程,,,,,,,,,,

"□ACR

應收賬款管理系統(tǒng)

",應收賬款結賬作業(yè)流程(隨貨附發(fā)票),,,,,,,,,,

,應收賬款結賬作業(yè)流程(月結賬),,,,,,,,,,

,其它應收賬款結賬作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,收款沖賬作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,其它收款沖賬作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,預收賬款作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,定期應收賬款對賬跟催作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,壞賬準備作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,壞賬發(fā)生作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,壞賬收回作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,收款核銷處理作業(yè)流程（實時）,,,,,,,,,,

,收款核銷處理作業(yè)流程（非實時）,,,,,,,,,,

,收款核銷取消處理作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,退款及核銷處理作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,應收轉銷處理作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,預收轉銷處理作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,期末調匯處理作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,應收沖應付處理作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,稅控接口作業(yè)流程,,,,,,,,,,

"□ACP

應付賬款管理系統(tǒng)

",應付賬款逐筆結賬作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,應付賬款月結結賬作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,加工應付賬款逐筆結賬作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,加工應付賬款月結結賬作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,其它應付賬款結賬作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,付款沖賬作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,其它付款沖賬作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,預付賬款作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,單到回沖暫估作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,單到補差暫估作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,月暫估數據維護流程,,,,,,,,,,

,采購費用分攤作業(yè)流程,,,,,,,,,,

"□ACT

會計總賬系統(tǒng)

",會計憑證開立作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,利潤中心分攤作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,預提憑證開立作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,會計期末結轉作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,會計憑證調整作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,會計帳務關帳作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,預提回轉憑證調整作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,AB帳會計憑證處理作業(yè)流程,,,,,,,,,,

,預算制定流程,,,,,,,,,,

,預算追加流程,,,,,,,,,,

,預算挪用流程,,,,,,,,,,

,匯兌損益結轉流程,,,,,,,,,,

,期間損益結轉流程（帳結法）,,,,,,,,,,

,年終結轉作業(yè)流程,,,,,,,,,,

備注：,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,