金蝶ERP-K3實驗報告

金蝶ERP-K/3實驗報告實驗目的掌握ERP軟件的使用，通過實驗課軟件操作，能在規(guī)定時間內(nèi)進行練習，同時了解供應鏈管理/財務管理和生產(chǎn)制造的基本原理和進行日常處理，基本了解生產(chǎn)制造、供應鏈管理、財務管理。該實驗為綜合與仿真型，實驗內(nèi)容涉及金蝶K/3ERP系統(tǒng)中供應鏈業(yè)務中的采購、銷售和存貨管理。通過進行金蝶KIS全程實驗，了解該會計軟件的主要功能及特點、初始化功能的使用要領、日常業(yè)務處理的操作技巧以及期末處理的使用方法。通過實際上機操作，了解從編制記賬憑證，審核記賬憑證、過賬、期末結賬以及編制財務報表等一系列會計處理的全過程。能夠熟悉掌握該軟件的基本功能，從日常的賬務處理功能擴大到往來、出納、工資、固定資產(chǎn)等的管理以及期末財務報表的編制與分析等。通過對金蝶KIS軟件的學習，了解該軟件的特點，體會集成化設計會計軟件的諸多優(yōu)勢，并關注該軟件對業(yè)務流程的控制方法以及如何結合用戶需求來設計一些創(chuàng)新功能。通過會計軟件實驗，在實驗過程中全面的了解和熟悉會計實務，掌握會計基本概念，熟悉會計核算的基本程序和基本方法。實驗要求1、帳套初始化：根據(jù)給出的資料按順序完成帳套系統(tǒng)基礎資料的維護及初始數(shù)據(jù)錄入并結束初始化工作。2、日常帳務處理練習：根據(jù)資料錄入記賬憑證，對其進行審核、過賬并查看各種帳表；進行往來業(yè)務核銷；利用自動轉(zhuǎn)賬功能結轉(zhuǎn)有關費用；進行期末調(diào)匯、結轉(zhuǎn)損益等業(yè)務處理并進行期末結賬3、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)練習：對固定資產(chǎn)系統(tǒng)進行初始化；完成固定資產(chǎn)新增、減少及其他變動等的日常操作，查看各種帳表；期末計提折舊，進行固定資產(chǎn)子系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的對帳并結賬。4、工資管理系統(tǒng)練習：對工資系統(tǒng)進行初始化設置，添加基礎資料；設置工資項目、定義工資計算方法、錄入工資數(shù)據(jù)進行工資計算；計算個人所得稅、分配工資費用；查看各種工資報表，結賬。5、應收款管理系統(tǒng)：對應收款系統(tǒng)進行正確的初始化設置，錄入初始數(shù)據(jù)；對日常發(fā)生的各種賒銷等欠款業(yè)務、收款業(yè)務進行處理；對發(fā)生壞帳、壞帳收回等特殊業(yè)務進行處理；進行往來業(yè)務核銷，查看各種帳表，期末結賬。6、應付款管理系統(tǒng)：掌握應付款管理系統(tǒng)的操作流程及日常發(fā)生業(yè)務的具體處理方法。對應付款系統(tǒng)進行正確的初始化設置，錄入初始數(shù)據(jù)；對日常發(fā)生的各種賒購等欠款業(yè)務、收款業(yè)務進行處理；進行往來業(yè)務核銷，查看各種帳表，期末結賬。實驗內(nèi)容一、帳套管理帳套是一個數(shù)據(jù)庫文件，用來存放相關業(yè)務數(shù)據(jù)資料，包括會計科目、憑證、賬簿、報表、出入庫單據(jù)等內(nèi)容，所有工作都需要登錄帳套后才能進行。1、建立帳套首先要做的就是建立一個新的帳套，登入帳套管理，依次輸入帳套號，帳套名稱，數(shù)據(jù)庫實體及路徑，完成后建立新的帳套。2、設置帳套屬性及啟用帳套在屬性設置中設置相關公司資料，選擇總賬記賬貨幣，選擇帳套的啟用會計期間3、備份帳套為了防止數(shù)據(jù)出錯或發(fā)生意外，需要備份數(shù)據(jù)，以恢復時使用。根據(jù)具體情況判斷需要備份的時機并選擇手動單次備份或自動批量備份。4、恢復帳套在帳套管理中可以選擇想要回復的已保存的數(shù)據(jù)進行帳套恢復。2、帳套初始化（一）帳套初始化概述帳套初始化主要包括系統(tǒng)設置里的基礎資料、初始化、系統(tǒng)設置、用戶管理、日志信息5大明細功能，其中系統(tǒng)設置、基礎資料和初始化模塊是初始化工作涉及的模塊。1、基礎資料：對各個系統(tǒng)的基礎資料進行設置和管理，如科目、客戶、供應商等。2、初始化：錄入各系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)。3、系統(tǒng)設置：對各個系統(tǒng)的系統(tǒng)的參數(shù)進行設置和管理。4、用戶管理：對使用該帳套的用戶信息進行管理。5、日志信息：參看各用戶使用當前帳套的信息。（二）初始化準備1、基礎資料完整準確錄入。包括：科目、幣別、計量單位、結算方式、倉庫、倉位、部門、職員、客戶、供應商、物料、等。若有其他基礎資料也必須錄入，例如：往來等。2、基礎資料屬性必須準確錄入。特別注意：計量單位、計價方法、存貨科目、銷售收入科目代碼、銷售成本科目代碼、成本項目、檢驗方式的準確錄入。3、BOM單準確錄入。目前正在使用的配方，必須全部準備的錄入系統(tǒng)。4、期初存貨數(shù)量金額、科目余額確認完成。（三）基礎資料設置1、引入科目操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料 --科目—文件—從摸板引入科目，引入“新會計準則科目”。2、幣別操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料 --幣別--新增注意：a、一般不對記帳本位幣進行修改b、若幣別已有業(yè)務發(fā)生則不能刪除3、憑證字解釋：各單位在制作憑證過程中對業(yè)務的分類情況操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料 --憑證字-新增，新增“收、付、轉(zhuǎn)”憑證字注意點：若憑證字已有業(yè)務發(fā)生則不能刪除4、計量單位A、計量單位組解釋：對具體的計量單位進行分類操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料 --計量單位--新增B、計量單位操作流程：選中相應的計量單位組—右邊單擊鼠標（右鍵） --新增計量單位注意點：a、代碼、名稱不能重復b、一個計量單位組下只有一個默認的基本計量單位在設置數(shù)量金額核算時只能有一種默認計量單位，由于每個產(chǎn)品的單位有可能不同，所以在生成憑證時會產(chǎn)生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應科目預設的缺省單位。5、結算方式操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料 --結算方式--新增備注：結算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證6、核算項目核算項目的定義及作用：核算項目不是明細科目，但可充當明細科目使用；核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量；A、核算項目類操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料--核算項目管理--新增B、核算項目操作流程：選擇核算項目類 --右邊單擊鼠標（右鍵）--新增核算項目注意點：a、帶顏色字段是必錄項b、帶有... 的項目不能直接輸入，通過 F7選擇或增加c、核算項目代碼分級通過“ .”實現(xiàn)d、若核算項目已有業(yè)務發(fā)生即不可刪除易引發(fā)的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設置為“上級組”，否則在實際業(yè)務發(fā)生時將不列入選擇項進行選擇7、會計科目的新增和修改操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料新增和屬性（即修改）

--科目--（四）啟用業(yè)務系統(tǒng)基礎資料錄入完成和初始數(shù)據(jù)錄入正確后，可以啟用業(yè)務系統(tǒng)。流程：雙擊系統(tǒng)設置——初始化——倉存管理——啟用業(yè)務系統(tǒng)，彈出提示窗口，單擊“是”按鈕，稍后系統(tǒng)提示重新登錄，錄入用戶名與密碼，單擊“確定”按鈕；再查詢系統(tǒng)設置——初始化——倉存管理，當只顯示“反初始化”功能時，表示啟用成功。（五）總賬系統(tǒng)參數(shù)設置1）登錄賬套。雙擊系統(tǒng)設置→系統(tǒng)設置→總賬→系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。2）.選擇“總賬”選項卡中的“基本信息”選項卡，在本年利潤處按 F7，系統(tǒng)彈出“會計科目”窗口，選擇“4 權益”類下的“4103-本年利潤”科目，再單擊“確定”按鈕。按同樣方法獲取“利潤分配科目”為“ 4104利潤分配”。3）.切換到“憑證”窗口，選中“憑證過賬前必須審核”選項，單擊“確定”，保存設置。（六）應收賬款系統(tǒng)參數(shù)1）.雙擊系統(tǒng)設置→系統(tǒng)設置→應收賬款管理→系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)”設置窗口，啟用日期設為 2010年1期。2）.單擊“壞賬計提方法”選項卡，選擇“備抵法”中的“應收賬款百分比法”。填入“壞賬損失科目代碼”、“壞賬準備科目代碼”、“計提壞賬科目”、設置借貸方向、計提比率。3）.設置應收賬款、預收賬款、應收票據(jù)、應交稅金的會計科目。4）.設置結賬與總賬同步。切換到“期末處理”選項卡，選中“結賬與總賬期間同步”。5）.單擊“確定”按鈕，保存參數(shù)設置。（七）應付賬款系統(tǒng)參數(shù)1）.雙擊系統(tǒng)設置→系統(tǒng)設置→應付賬款管理→系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)”設置窗口，啟用日期。2）.切換到“科目設置”選項卡，“其他應付款”獲取“ 2241”科目，“預付單”獲取“1123”科目，“付款單”“采購發(fā)票”“退款單”獲取“ 2202”科目，“應付票據(jù)科目代碼”獲取“ 2201”科目，“應交稅金科目代碼”獲取“2201.01.01”科目。3）.切換到“期末處理”選項卡，取消“期末處理前憑證處理應該完成”，選中“結賬與總賬期間同步”。單擊“確定”按鈕，保存設置。（八）存貨核算系統(tǒng)設置1）.雙擊系統(tǒng)設置→系統(tǒng)設置→存貨核算→系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)維護”設置窗口。2）.選中左側(cè)“核算系統(tǒng)選項”，選中右側(cè)“期末結賬時檢查未記賬的單據(jù)”和“暫估沖回憑證生成方式”選擇“單到?jīng)_回”方式。設置完成，單擊“退出”按鈕，系統(tǒng)自動保存設置。（九）5、應收初始數(shù)據(jù)錄入1、初始數(shù)據(jù)錄入1）核算項目類別選擇“客戶”，將光標移至“核算項目”處，單擊右側(cè)“模糊查詢”，彈出“客戶”檔案下拉列表。選擇公司，系統(tǒng)自動將客戶信息顯示出來。2）錄入發(fā)生額，取消“本年”的選中，修該收款日期。錄入摘要、部門和業(yè)務員。3）單擊“保存”按鈕，保存當前銷售發(fā)票。2、轉(zhuǎn)余額1）在“初始化——銷售增值稅發(fā)票序時簿”窗口，單擊工具欄上的“轉(zhuǎn)余額”。2）單擊“是”按鈕，稍后彈出轉(zhuǎn)余額成功提示，單擊“確定”，完成轉(zhuǎn)余額工作。3、結束初始化1）雙擊 財務會計 → 應收款管理 → 初始化 ，彈出提示窗口，系統(tǒng)將對初始化進行檢查，并進行對賬。2）雙擊“結束初始化”功能，結束初始化。（十）應付初始數(shù)據(jù)錄入1、初始數(shù)據(jù)錄入A、核算項目選擇“供應商”，將光標移至“核算項目”處，單擊右側(cè)“模糊查詢”，彈出“供應商”檔案下拉列表。選擇公司，系統(tǒng)自動將供應商信息顯示出來。B、錄入發(fā)生額，取消“本年”的選中，修該收款日期。錄入摘要、部門和業(yè)務員。C、單擊“保存”按鈕，保存當前采購發(fā)票。2、轉(zhuǎn)余額1）在“初始化——采購增值稅發(fā)票序時簿”窗口，單擊工具欄上的“轉(zhuǎn)余額”。2）單擊“是”按鈕，稍后彈出轉(zhuǎn)余額成功提示，單擊“確定”，完成轉(zhuǎn)余額工作。3、結束初始化1）雙擊 財務會計 → 應付款管理 → 初始化 ，彈出提示窗口，系統(tǒng)將對初始化進行檢查，并進行對賬。2）雙擊“結束初始化”功能，結束初始化。（十一）總賬初始數(shù)據(jù)設置雙擊 系統(tǒng)設置 → 初始化 → 總賬 → 科目初始數(shù)據(jù)錄入，打開“科目初始余額錄入”窗口。錄入初始數(shù)據(jù)，進行試算平衡，并結束初始化。三、用戶管理主要內(nèi)容有用戶、用戶組的新增，用戶權限的設置，用戶的屬性和用戶的刪除。首先登陸帳套，在系統(tǒng)設置下的用戶管理中操作。點擊新增用戶組可以錄入不同的組名比如財務組、業(yè)務組等，點擊新建用戶可以新增用戶，獲取在核算項目下的不同用戶名稱，建立不同的用戶組，同時在認證方式時選擇密碼認證，然后分配到不同的用戶組保存。最主要的是用戶權限的設置，這關系到以后業(yè)務處理不同員工是否有權限處理某項業(yè)務和查詢某項數(shù)據(jù)。具體是在功能權限下的功能權限管理授權，可以直接授權也可以在屬性下具體授權。用戶屬性是設置用戶的信息包括更改名稱、認證方式等，用戶刪除是將未用本帳套的用戶從系統(tǒng)刪除，已經(jīng)用于處理業(yè)務的不能刪除。四、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)是金蝶ERP中進行物料需求計劃、主生產(chǎn)計劃計算的基礎。生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)可以完成BOM（物料清單）的新增、修改和查詢等操作，并可以對BOM數(shù)據(jù)進行正向查看和反向查詢，同時管理工程變更、工藝路線、工廠日歷和客戶BOM資料等。需要設置的內(nèi)容和日常操作流程生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)是類似基礎資料的模塊，它沒有標準的操作流程，只要用戶需要使用BOM或工廠日歷等維護，直接雙擊相應的明細功能即可啟用該功能。系統(tǒng)中必須有物料基礎資料，否則不能建立 BOM檔案?？蓤?zhí)行的查詢與生成的報表生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)可以對建立的BOM檔案進行正向和反向、單級和多級查看，可以查詢工程變更單、工藝路線和工廠日歷等資料。生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流向物料需求計劃模塊展開“MRP計算”時，必須要有正確的BOM資料和工廠日歷做支持，否則計算得出的數(shù)據(jù)是錯誤的。生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)通常需要與物料需求計劃、主生產(chǎn)計劃結合使用，錄入的數(shù)據(jù)作為MRP、MPS計算的基礎。建議不單獨使用，單獨使用只能管理BOM檔案。五、業(yè)務模塊實戰(zhàn)（一）業(yè)務模塊實戰(zhàn)是通過供應鏈管理系統(tǒng)與計劃管理的MRP計算共同協(xié)助企業(yè)全面管理整個供應鏈網(wǎng)絡，提供采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算業(yè)務管理功能。1、采購管理幫助企業(yè)采購人員提高工作質(zhì)量和效率，加強采購業(yè)務過程監(jiān)管，提供從采購申請、訂單、收貨 /入庫、退貨到付款的業(yè)務管理功能，支持供應商、價格、批號等多種采購業(yè)務處理。2、銷售管理幫助企業(yè)銷售人員制定正確銷售策略，提高市場響應速度，提供從銷售計劃、模擬報價、訂單、發(fā)貨/出庫、退貨、發(fā)票到收款的業(yè)務管理功能，支持信用賒銷、價格、折扣、促銷等多種銷售業(yè)務處理。3、庫存管理幫助企業(yè)物流人員加強物料管理，支持生產(chǎn)系統(tǒng)順利運行，提供入/出庫業(yè)務、倉存調(diào)撥、庫存調(diào)整、虛倉等業(yè)務管理功能，支持批次、物料對應、盤點、即時庫存校對等業(yè)務管理功能。4、存貨核算幫助企業(yè)財務人員準確核算存貨的出入庫成本和庫存金額余額，委外訂單、委外出庫、委外入庫，提供多種存貨核算計算方式，結合總倉與分倉核算、憑證模板靈活設置等業(yè)務管理功能。5、設置憑證模板依據(jù)初始憑證生成記賬憑證，主要有依據(jù)采購發(fā)票生成憑證，依據(jù)委外發(fā)料單、委外加工入庫單、生產(chǎn)領料單、產(chǎn)品入庫單、銷售發(fā)票生成憑證6、依據(jù)財務單據(jù)生成憑證，主要有付款單生成憑證，收款單生成憑證?？傎~憑證處理主要包括憑證錄入、憑證查詢、憑證的修改和刪除、憑證審核、憑證過賬、期末調(diào)匯、自動轉(zhuǎn)賬、結轉(zhuǎn)損益。（二）業(yè)務模塊具體操作內(nèi)容（選擇正確的操作用戶）模擬報價和銷售報價的處理，雙擊系統(tǒng)設置—系統(tǒng)設置—銷售管理—新增多級審核管理，完成模擬報價和銷售報價的設置后保存。錄入模擬報價單、模擬BOM和銷售報價單。銷售訂單處理，雙擊供應鏈—銷售管理—銷售訂單—銷售訂單新增—錄入相應的銷售訂單后保存。物料需求計劃實踐，雙擊計劃管理—物料需求管理—系統(tǒng)設置—MRP計劃方案維護—對方案進行相應更改和設置，保存后退出到計劃管理，點擊物料需求計劃—系統(tǒng)設置—計劃展望期維護錄入時區(qū)個數(shù)和各時區(qū)天數(shù)后保存。點擊MRP 計算完成MRP的運算，完成后對 MRP計劃單價查詢。在計劃訂單序時簿中對各個訂單進行審核和投放。對采購訂單進行處理，雙擊供應鏈—采購管理—采購申請—采購申請維護，對采購訂單進行處理。外購入庫處理，雙擊供應鏈—委外加工—委外訂單入庫單新增，增加委外入庫單后保存。委外加工任務單處理，雙擊生產(chǎn)管理—委外加工管理—委外加工生產(chǎn)任務—委外加工生產(chǎn)任務單維護—對委外加工生產(chǎn)任務單下達。委外加工出庫單處理，打開委外加工出口單對單據(jù)審核和單據(jù)領料差異分析。采購訂單處理，雙擊供應鏈—采購管理—采購訂單—采購訂單新增—錄入采購訂單后保存和審核。外購入庫處理，雙擊供應鏈—倉存管理—驗收入庫—外購入庫單新增—錄入外購入庫單后保存和審核。委外加工入庫處理，雙擊供應鏈—委外加工—委外加工入庫單新增—錄入委外入庫單后保存和審核。生產(chǎn)任務單處理，打開生產(chǎn)任務單序時簿對生產(chǎn)任務下達。生產(chǎn)領料單處理，雙擊供應鏈—倉存管理—領料發(fā)貨—生產(chǎn)領料新增—錄入生產(chǎn)領料單后保存審核。產(chǎn)品入庫單處理，雙擊供應鏈—倉存管理—驗收入庫—產(chǎn)品入庫新增，錄入產(chǎn)品入庫單后保存并審核。（三）采購發(fā)票處理1、錄入與審核選擇“供應鏈——采購管理——采購發(fā)票 -新增”，雙擊打開錄入窗口。源單類型選擇“外購入庫”，填寫相應信息，單擊“保存”，再單擊“審核”。2、勾稽選擇“供應鏈——采購管理——采購發(fā)票——采購發(fā)票-維護”，雙擊打開過濾窗口，選擇相應的發(fā)票類型，打開“采購發(fā)票序時簿”，選擇要勾稽的采購發(fā)票，單擊“勾稽”按鈕，打開“采購發(fā)票勾稽”窗口。選擇相應的采購發(fā)票與入庫單，單擊“勾稽”按鈕。（四）外購入庫成本核算外購入庫成本核算時核算材料外購入庫的實際成本，包括購買價和采購費用。首先查詢外購入庫單中的單價。雙擊“供應鏈——存貨核算——入庫核算——外購入庫核算”。在過濾窗口中單擊“確定”，打開“外購入庫核算”窗口。選中相應的采購發(fā)票，單擊“核算”按鈕。再次查詢外購入庫單中的單價，可以看到單價發(fā)生了變化。財務人員可以通過查看“供應鏈——存貨核算——入庫核算——采購成本明細表”檢查系統(tǒng)計算的數(shù)據(jù)是否正確。另外還可以通過“供應鏈——存貨核算——入庫核算——采購成本匯總表”查看采購成本匯總情況。（五）委外加工入庫成本核算1、委外發(fā)票處理雙擊“供應鏈——采購管理——委外加工管理——委外加工入庫 -維護”，打開委外加工入庫序時簿。選中要生成發(fā)票的入庫單，單擊“下推——生成購貨發(fā)票（普通）”，再單擊“生成”，打開“購貨發(fā)票（普通）”編輯窗口，錄入相應信息。最后保存、審核。2、委外發(fā)票勾稽雙擊“供應鏈——采購管理——采購發(fā)票——采購發(fā)票-維護”，打開采購發(fā)票序時簿。選中相應的發(fā)票，單擊“勾稽”。在采購發(fā)票勾稽窗口中選中發(fā)票和相應入庫單，再單擊“勾稽”。3、委外加工入庫核銷雙擊“供應鏈——存貨核算——入庫核算——委外加工入庫核算”，打開“委外加工入庫核算”窗口。選中相應委外加工入庫單，單擊“核銷”，打開“委外加工核銷”窗口。選中相應入庫單和出庫單，填入核銷數(shù)量，單擊“核銷”按鈕。4、材料出庫成本核算雙擊“供應鏈——存貨核算——出庫核算——材料出庫核算”，打開“結轉(zhuǎn)存貨成本-介紹”窗口。單擊“下一步”，再選擇需要進行結轉(zhuǎn)的物料，單擊“下一步”，再單擊“下一步”，最后單擊“完成”。5、委外加工入庫成本核算雙擊“供應鏈——存貨核算——入庫核算——委外加工入庫成本核算”，打開“委外加工入庫核算”窗口。單擊“核算”按鈕。（六）銷售發(fā)票處理銷售發(fā)票分為銷售專用發(fā)票、銷售普通發(fā)票、費用發(fā)票。銷售發(fā)票的處理主要分為兩個方面 :銷售發(fā)票的錄入和審核：修改計算機時間，以財務人員的身份登錄系統(tǒng)，選擇供應鏈中的銷售管理下的銷售發(fā)票，雙擊銷售發(fā)票--新增，進入銷售發(fā)票錄入窗口。選擇銷售發(fā)票的類型，原單類型選擇銷售出庫，選擇適當?shù)脑瓎危到y(tǒng)自動顯示參照的銷售出庫信息，保存當前發(fā)票，單擊審核按鈕，審核當前發(fā)票。銷售發(fā)票的鉤稽：選擇供應鏈中的銷售管理下的銷售發(fā)票，雙擊銷售發(fā)票維護，彈出條件過濾窗口，選擇事務類型，其他條件保持默認，打開銷售發(fā)票序時薄，選擇之前錄入的銷售發(fā)票，單擊勾稽按鈕，打開銷售發(fā)票勾稽窗口。選擇需要勾稽的信息，單擊勾稽按鈕，系統(tǒng)提示勾稽成功，并將勾稽成功的單據(jù)隱藏。（七）付款單付款單的處理主要分為三個方面：1、應款查詢企業(yè)在付款之前需要進行應付款查詢，財務人員可以通過應付款明細表和應付款匯總表進行查詢，具體步驟如下：以財務人員身份登錄系統(tǒng)，選擇財務會計中的應付款管理下的帳表，選擇應付款匯總表，雙擊供應商記錄或單擊明細按鈕，系統(tǒng)自動打開該供應商的應付款明細表。2、付款單錄入雙擊財務會計中的應付款管理，再雙擊付款中的付款單—新增，打開付款單—新增窗口。單擊核算項目右側(cè)的模糊查詢按鈕，選擇供應商，源單類型選擇采購發(fā)票，打開采購發(fā)票序時簿，選擇需要的采購發(fā)票，修改結算金額，單擊保存按鈕，保存當前付款單。3、付款單審核以財務主管身份登錄系統(tǒng)，選擇財務會計 -應付款管理-付款中的付款單—維護，事務類型選擇付款單，打開付款單序時簿，選中需要的付款單，單擊審核按鈕。（八）收款單的處理1、查詢登錄系統(tǒng)，選擇財務會計中的應收款管理下的帳表，選擇應收款匯總表，雙擊客戶記錄或單擊明細按鈕，系統(tǒng)自動打開該客戶的應收款明細表。2、錄入雙擊財務會計中的應收款管理，再雙擊收款中的收款單—新增，打開收款單—新增窗口。單擊核算項目右側(cè)的模糊查詢按鈕，選擇客戶，源單類型選擇銷售發(fā)票，打開銷售發(fā)票序時簿，選擇需要的銷售發(fā)票，修改結算金額，單擊保存按鈕，保存當前收款單。3、審核登錄系統(tǒng)，選擇財務會計-應收款管理-收款中的收款單—維護，事務類型選擇收款單，打開收款單序時簿，選中需要的收款單，單擊審核按鈕。（九）材料成本核算1、材料出庫核算選擇供應鏈-存貨核算-出庫核算中的材料出庫核算，進入結轉(zhuǎn)存貨成本—介紹窗口，單擊下一步按鈕，選中結轉(zhuǎn)本期所有物料，一直單擊下一步，直至完成。2、自制入庫核算選擇供應鏈-存貨核算-入庫核算中的自制入庫核算，打開自制入庫核算窗口，記住需要核算的材料信息，向工程部詢問該產(chǎn)品的 BOM檔案。以工程人員身份登錄系統(tǒng)，選擇計劃管理 -生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理-BOM查詢中的BOM單級展開，查詢材料信息，告知會計人員。再以財務人員身份登錄系統(tǒng)，選擇供應鏈 -存貨核算-報表分析中的材料明細賬，打開材料明細賬，查詢物料成本。選擇供應鏈-存貨核算-報表分析中的產(chǎn)成品明細賬，查詢產(chǎn)品成本價格。選擇供應鏈-存貨核算-入庫核算中的自制入庫核算，打開自制入庫核算窗口，錄入計算得到的單價，單擊核算按鈕，進行自制入庫核算。3、產(chǎn)成品入庫核算選擇供應鏈-存貨核算-出庫核算中的產(chǎn)成品出庫核算，進入結轉(zhuǎn)存貨成本—介紹窗口，單擊下一步，選中結轉(zhuǎn)本期所有物料，繼續(xù)單擊下一步，直至開始計算出庫成本，單擊完成按鈕，結束產(chǎn)成品出庫核算。（10）憑證模板1、采購發(fā)票生成憑證1）新增憑證模板。以財務部的職員登錄帳套，在 供應鏈 模塊- 存貨核算 - 憑證管理 - 憑證模板 設置采購發(fā)票憑證模板，選擇新增一個模板，輸入編號，名稱，憑證字等基本信息，明確憑證格式 。2）生成憑證。在供應鏈模塊 - 存貨核算 - 憑證管理 - 生成憑證 ，打開窗口，選中采購發(fā)票，單擊“重設”按鈕，選中對應的采購發(fā)票，保持“按單生成憑證”，單擊“生成憑證”按鈕，系統(tǒng)自動生成一張機制憑證。2、財務單據(jù)生成憑證付款單生成憑證的處理方法如下：（1）選擇 財務會計 — 應付款管理 — 憑證處理 — 憑證-生成 。2）雙擊“憑證-生成”，打開“憑證處理”窗口，單擊“單據(jù)類型”選項，選擇“付款”。3）選擇合適的憑證字，系統(tǒng)默認“借方科目”為“單據(jù)上的往來科目”，“貸方科目”按F7功能鍵，在彈出的“會計科目”檔案中選擇“1002.01-工行東橋支行125”科目。4）單擊“確定”，返回“憑證處理”窗口，選中需要的付款單，單擊“按單”按鈕，系統(tǒng)打開“記賬憑證”窗口。單擊“保存”，保存當前憑證。若要查詢剛才生成的憑證，可以雙擊 財務會計 — 應付款管理 —憑證處理 — 憑證-維護 ，系統(tǒng)彈出過濾條件窗口，選擇所需條件，如不需改動，保持默認條件，單擊“確定”，打開“會計分錄序時簿（應付）”窗口，在這里可以查詢、修改、審核和刪除憑證。收款單生成憑證的處理方法如下：（1）雙擊 財務會計 — 應收款管理 — 憑證處理 — 憑證-生成 ，打開“憑證處理”窗口；單擊“單據(jù)類型”選項，選擇“收款”。2）選擇合適的憑證字，系統(tǒng)默認“貸方科目”為“單據(jù)上的往來科目”，“借方科目”按F7功能鍵，在彈出的“會計科目”檔案中選擇“1002.01-工行東橋支行125”科目。單擊“確定”，返回“憑證處理”窗口，選中需要的收款單，單擊“按單”按鈕，系統(tǒng)打開“記賬憑證”窗口。（3）單擊“保存”，保存當前憑證。若要查詢剛才生成的憑證，可以雙擊 財務會計 — 應收款管理 —憑證處理 — 憑證-維護 ，系統(tǒng)彈出過濾條件窗口，選擇所需條件。如不需改動，保持默認條件，單擊“確定”，打開“會計分錄序時簿（應收）”窗口，在這里可以查詢、修改、審核和刪除憑證。3、總賬憑證處理（1）憑證錄入1）雙擊 財務會計 — 總賬 — 憑證處理 — 憑證錄入 ，打開“記賬憑證”處理窗口。2）錄入記賬憑證，摘要、金額自己輸入，科目單擊工具欄的“代碼”按鈕，在彈出的“會計科目”檔案中選擇所需科目。3）逐條輸入分錄，單擊“保存”按鈕，保存當前憑證。注意在涉及外幣業(yè)務憑證時要選擇正確的“幣別”，并且輸入正確的“匯率”。憑證查詢、修改、刪除雙擊財務會計—總賬—憑證處理—憑證查詢，在彈出的“會計分錄序時簿過濾”窗口中進行查詢、修改和刪除。2）憑證審核更換操作員，在上述的會計分錄序時簿過濾中選擇需要審核的單據(jù)進行審核。（3）憑證過賬雙擊財務會計—總賬—憑證處理—憑證過賬，選擇默認值，單擊“開始過賬”，進行過賬。六、財務賬簿和報表（一）賬簿查詢常用賬簿包括總分類賬、明細分類賬、多欄賬、科目余額表、試算平衡表。1、查詢總賬的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 賬簿 —— 總分類賬 然后在過濾條件中選擇正確的條件。在總賬中查詢某個科目的明細賬：選中該科目記錄，單擊工具欄上的“明細賬”按鈕即可。在 查看 ——頁面設置 中設置賬簿輸出的各種要求。2、查詢明細分類賬的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 賬簿 —— 明細分類賬 然后在過濾條件中選擇正確的條件。查詢多欄賬的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 賬簿 —— 多欄賬 然后在過濾條件中選擇正確的條件。3、查詢科目余額表的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 財務報表 —— 科目余額表 然后在過濾條件中選擇正確的條件。4、查詢試算平衡表的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 財務報表 —— 試算平衡表 然后在過濾條件中選擇正確的條件。（二） 報表報表系統(tǒng)主要處理資產(chǎn)負債表、利潤表等常用的財務報表，并可以根據(jù)管理需要自定義報表。報表系統(tǒng)還可以和合并報表系統(tǒng)聯(lián)用，制作各種上報報表。1、查看報表登錄帳套，雙擊 財務會計 —— 報表 —— 新會計準則 ——新會計準則資產(chǎn)負債表 或 利潤表 ，單擊 視圖 —— 顯示數(shù)據(jù) ，再單擊 數(shù)據(jù) —— 報表重算 系統(tǒng)將顯示計算出來的數(shù)據(jù)。單擊 文件 —— 另存為 在“另存為”窗口中修改報表名稱，最后單擊“保存”。2、打印報表報表屬性查看，進行表頭、頁眉頁腳、行距等修改后，打印3、自定義報表新建報表 財務會計—報表—新建報表七、期末結賬先對業(yè)務系統(tǒng)進行結賬后，才能進行總賬系統(tǒng)的結賬工作。1、業(yè)務系統(tǒng)結賬物流系統(tǒng)在期末結賬前，往往需要對本期的出入庫單據(jù)進行后續(xù)處理，如出入庫核算、生成憑證、與財務系統(tǒng)對賬等。1）雙擊系統(tǒng)設置→系統(tǒng)設置→存貨核算→系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)維護”設置窗口，選擇“核算系統(tǒng)選項”后，選中“期末結賬時檢查未記賬的單據(jù)”。2）開始業(yè)務系統(tǒng)期末結賬。雙擊供應鏈→存貨核算→期末處理→期末結賬，彈出“期末處理”窗口，“結賬狀態(tài)”顯示“是”，則表示該會計期間已經(jīng)結賬。單擊“下一步”按鈕，彈出“提示”窗口，單擊“確定”按鈕，稍后系統(tǒng)自動處理后，彈出“完成”窗口。單擊“完成”按鈕，結束期末結賬。2、應收款管理結賬審核、核銷所有單據(jù)后，相關單據(jù)已生成憑證，同時與總賬等系統(tǒng)已核對完畢，系統(tǒng)可以進行期末結賬。1）雙擊財務會計→應收款管理→期末處理→結賬，彈出提示窗口。2）單擊“是”按鈕，打開“應收系統(tǒng)對賬檢查”窗口。3）單擊“確定”，系統(tǒng)開始檢查，稍后完成單擊“確定”，系統(tǒng)彈出“提示”窗口4）單擊“是”，打開“受控科目對賬——過濾條件”窗口，科目代碼獲取“1122”科目。5）單擊“確定”，打開“期末科目對賬”窗口。數(shù)據(jù)檢查完和對賬成功后，再次雙擊財務會計→應收款管理→期末處理→結賬，系統(tǒng)彈出檢查窗口和提示對賬時單擊“否”，打開“期末處理”窗口。6）選擇“結賬”，單擊“繼續(xù)”，若本期所有單據(jù)處理正確，稍后系統(tǒng)彈出“期末結賬完畢”對話框，單擊“確定”按鈕，結束結賬。3、應付款管理結賬期末結賬完畢后進入下一會計期間，具體操作類似于應收款。4、總賬結賬會計業(yè)務全部處理完畢后，進行期末結賬。雙擊財務會計—總賬—結賬—期末結賬實驗感想金蝶K/3-ERP系統(tǒng)是集供應鏈管理、財務管理、人力資源管理、客戶關系管理、辦公自動化、商業(yè)分析、移動商務、集成接口及行業(yè)插件等業(yè)務管理組件為一體，以成本管理為目標，計劃與流程控制為主線，通過對成本目標及責任進行考核激勵，推動管理者應用ERP等先進的管理模式和工具，建立企業(yè)人、財、物、產(chǎn)、供、銷科學完整的管理體系。金蝶K/3-ERP財務管理系統(tǒng)面向企業(yè)財務核算及管理人員，對企業(yè)的財務進行全面管理，在完全滿足財務基礎核算的基礎上，實現(xiàn)集團層面的財務集中、全面預算、資金管理、財務報告的全面統(tǒng)一，幫助企業(yè)財務管理從會計核算型向經(jīng)營決策型轉(zhuǎn)變，最終實現(xiàn)企業(yè)價值最大化。財務管理系統(tǒng)各模塊可