出納工作總結(jié)與計劃模板

第10頁共10頁出納工?作總結(jié)?與計劃?模板?轉(zhuǎn)眼間?，__?__年?上半年?就過去?了。展?望未來?，我對?公司的?發(fā)展和?今后的?工作充?滿了信?心和希?望，為?了能夠?制定更?好的工?作目標(biāo)?，取得?更好的?工作成?績，我?把參加?工作以?來的情?況總結(jié)?如下：?對于?企業(yè)來?說，能?力往往?是超越?知識的?，物業(yè)?管理公?司對于?人才的?要求，?同樣也?是能力?第一。?物業(yè)管?理公司?對于人?才的要?求是多?方面的?,它包?括：組?織指揮?能力、?決策能?力、創(chuàng)?新能力?、社會?活動能?力、技?術(shù)能力?、協(xié)調(diào)?與溝通?能力等?。第?一階段?（__?__—?___?_年）?“勤?能補(bǔ)拙?”，因?為當(dāng)時?住在項?目，便?利用下?班后的?時間總?結(jié)完善?自己的?工作內(nèi)?容，建?立了各?種收費(fèi)?臺賬的?模版，?同時結(jié)?合管理?處實際?情況先?后制定?了《財?務(wù)收費(fèi)?流程》?、《財?務(wù)對接?流程》?、《押?金退款?流程》?以及《?特約服?務(wù)收費(fèi)?流程》?，并在?各級領(lǐng)?導(dǎo)的支?持和同?事們的?配合下?各項流?程得到?了迅速?的普及?，為管?理處日?常財務(wù)?工作的?順利進(jìn)?行奠定?了堅實?的基矗?第二?階段（?___?_年—?___?_年）?：發(fā)展?階段?這一階?段在繼?續(xù)擔(dān)任?雪梨澳?鄉(xiāng)財務(wù)?助理的?同時又?介入了?新接管?項目溫?哥華森?林管理?處前期?的財務(wù)?助理工?作，進(jìn)?一步鞏?固了自?己關(guān)于?從物業(yè)?前期接?管到業(yè)?主入住?期間財?務(wù)工作?經(jīng)驗的?積累，?同時也?豐富了?自身的?物業(yè)管?理專業(yè)?知識。?項目進(jìn)?入日常?管理之?后，因?為新招?的財務(wù)?助理是?應(yīng)屆畢?業(yè)生，?我由此?又接觸?到了輔?導(dǎo)新人?的工作?內(nèi)容，?我將自?己的工?作經(jīng)驗?整理成?文字后?逐點的?與新人?一起實?踐，共?同發(fā)現(xiàn)?問題、?解決問?題，經(jīng)?過三個?月時間?的努力?，新招?的財務(wù)?助理已?經(jīng)能夠?很好的?勝任財?務(wù)助理?工作了?。__?__年?底我又?被調(diào)往?公司新?接管的?“VI?LLA?”管理?處擔(dān)任?財務(wù)助?理，此?時正逢?財務(wù)部?改革，?我努力?學(xué)習(xí)專?業(yè)知識?，積極?配合制?度改革?，并在?工作中?小有成?就，得?到了領(lǐng)?導(dǎo)的肯?定。?第三階?段（_?___?—現(xiàn)在?），不?斷提升?階段?___?_年底?，我被?調(diào)往公?司財務(wù)?部擔(dān)任?出納。?出納工?作首先?要有足?夠的耐?心和細(xì)?心，不?能出任?何差錯?，在每?次報賬?的時候?，每筆?錢我都?會算兩?遍點兩?遍;每?日做好?結(jié)賬盤?庫工作?，做好?現(xiàn)金盤?點表;?每月末?做好銀?行對賬?工作，?及時編?制銀行?余額調(diào)?節(jié)表，?并做好?和會計?賬的對?賬工作?;工資?的發(fā)放?更是需?要細(xì)心?謹(jǐn)慎，?這直接?關(guān)系到?員工個?人的利?益，因?為日常?的工作?量已經(jīng)?基本飽?和，每?次做工?資的時?候，我?都會主?動加班?，保證?及時將?工資發(fā)?放給員?工;而?公司總?部出納?更大的?一部分?工作內(nèi)?容是與?管理處?財務(wù)助?理的工?作對接?，由于?當(dāng)時管?理處財?務(wù)人員?流動較?大，面?對新人?更需要?耐心的?去指導(dǎo)?她們的?工作，?細(xì)致的?講解公?司的一?些工作?流程，?使她們?盡快融?入金網(wǎng)?絡(luò)這個?大家庭?。_?___?年底我?由出納?崗位轉(zhuǎn)?為會計?，負(fù)責(zé)?雪梨澳?鄉(xiāng)和V?ILL?A管理?處的主?管會計?工作，?同時兼?工資發(fā)?放工作?，這一?期間我?學(xué)習(xí)并?掌握了?公司財?務(wù)核算?的程序?以及用?友財務(wù)?軟件的?操作技?能，提?高迅速?;同時?我的工?作內(nèi)容?還包括?通過對?月度、?季度以?及年度?的財務(wù)?分析，?及時并?動態(tài)地?掌握管?理處營?運(yùn)和財?務(wù)狀況?，發(fā)現(xiàn)?工作中?的問題?，并提?出財務(wù)?建議，?為管理?處負(fù)責(zé)?人決策?提供可?靠的財?務(wù)依據(jù)?。今年?___?_月我?的工作?內(nèi)容再?次調(diào)整?，工資?發(fā)放工?作正式?移交給?了出納?，主要?負(fù)責(zé)長?遠(yuǎn)天地?、溫哥?華森林?及VI?LLA?管理處?的主管?會計工?作。?二、主?要經(jīng)驗?和收獲?在金?網(wǎng)絡(luò)工?作的六?年多時?間里，?積累了?許多工?作經(jīng)驗?，尤其?是管理?處基層?財務(wù)工?作經(jīng)驗?，同時?也取得?了一定?的成績?，總結(jié)?起來有?以下幾?個方面?的經(jīng)驗?和收獲?：（?一）只?有擺正?自己的?位置，?下功夫?熟悉基?本業(yè)務(wù)?，才能?盡快適?應(yīng)新的?工作崗?位;?（二）?只有主?動融入?集體，?處理好?各方面?的關(guān)系?，才能?在新的?環(huán)境中?保持好?的工作?狀態(tài);?（三?）只有?堅持原?則落實?制度，?認(rèn)真理?財管賬?，才能?履行好?財務(wù)職?責(zé);?（四）?只有樹?立服務(wù)?意識，?加強(qiáng)溝?通協(xié)調(diào)?，才能?把分內(nèi)?的工作?做好;?（五?）只有?保持心?態(tài)平和?，“取?人之長?、補(bǔ)己?之短”?，才能?不斷提?高、取?得進(jìn)步?。三?、確立?工作目?標(biāo)，加?強(qiáng)協(xié)作?財務(wù)?工作象?年輪，?一個月?工作的?結(jié)束，?意味著?下一個?月工作?的重新?開始。?我喜歡?我的工?作，雖?然繁雜?、瑣碎?，也沒?有太多?新奇，?但是做?為企業(yè)?正常運(yùn)?轉(zhuǎn)的命?脈，我?深深的?感到自?己崗位?的價值?，同時?也為自?己的工?作設(shè)定?了新的?目標(biāo)：?2、?實抓應(yīng)?收賬款?的管理?，預(yù)防?呆賬，?減少壞?賬，保?全管理?處的經(jīng)?營成果?。3?、積極?參預(yù)，?配合管?理處開?拓新的?經(jīng)濟(jì)增?長點。?以上?是我對?自己工?作的總?結(jié)匯總?，敬請?各級領(lǐng)?導(dǎo)給予?批評指?正。在?今后的?工作當(dāng)?中，我?將一如?既往的?努力工?作，不?斷總結(jié)?工作經(jīng)?驗;努?力學(xué)習(xí)?，不斷?提高自?己的專?業(yè)知識?和業(yè)務(wù)?能力，?以新形?象，新?面貌，?為公司?的輝煌?發(fā)展而?努力奮?斗。?出納工?作總結(jié)?與計劃?模板（?二）?首先，?在領(lǐng)導(dǎo)?的幫助?下我了?解了出?納崗位?的各種?制度及?其日常?的工作?流程。?在同事?們的指?導(dǎo)和幫?助下使?我學(xué)到?了很多?工作中?的知識?，使我?最快的?熟悉了?這份新?的工作?。在工?作崗位?沒有高?低之分?，一定?要好好?工作，?來體現(xiàn)?人生價?值。同?時為了?提高工?作效率?，平時?自學(xué)電?腦知識?和er?p的出?納知識?及操作?，利用?erp?使工作?更加準(zhǔn)?確和快?速。?其次作?為公司?出納，?我在收?付、反?映、監(jiān)?督四個?方面盡?到了應(yīng)?盡的職?責(zé)，過?去的幾?個月里?在不斷?改善工?作方式?方法的?同時，?順利完?成如下?工作：?一、?日常工?作：?1、嚴(yán)?格執(zhí)行?現(xiàn)金管?理和結(jié)?算制度?，定期?向會計?核對現(xiàn)?金與帳?目，發(fā)?現(xiàn)金額?不符，?做到及?時匯報?，及時?處理。?4、?堅持財?務(wù)手續(xù)?，嚴(yán)格?審核（?憑證上?必須有?經(jīng)手人?及相關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)的?簽字才?能給予?支付）?，對不?符手續(xù)?的憑證?不付款?。二?、其他?工作?1、迎?接公司?上市財?務(wù)審計?，準(zhǔn)備?所需財?務(wù)相關(guān)?材料為?迎接審?計部門?對我公?司帳務(wù)?情況的?檢查工?作，做?好前期?自查自?糾工作?，對檢?查中可?能出現(xiàn)?的問題?做好統(tǒng)?計，并?提交領(lǐng)?導(dǎo)審閱?。在工?作中，?我忠于?職守，?盡力而?為，領(lǐng)?導(dǎo)和同?事們也?給了我?很大的?幫助和?鼓勵。?2.?完成領(lǐng)?導(dǎo)交付?的其他?工作。?三.?回顧檢?查自身?存在的?問題，?我認(rèn)為?：學(xué)?習(xí)不夠?，當(dāng)前?，以信?息技術(shù)?為基礎(chǔ)?的會計?軟件的?應(yīng)用及?理論基?礎(chǔ)、專?業(yè)知識?、工作?方法等?不能完?全適應(yīng)?新的工?作。?四、對?針對以?上問題?，今后?的努力?方向是?：加?強(qiáng)理論?學(xué)習(xí)，?進(jìn)一步?提高工?作效率?。對業(yè)?務(wù)的熟?悉，必?須通過?相關(guān)專?業(yè)知識?的學(xué)習(xí)?，虛心?請教領(lǐng)?導(dǎo)和同?事增強(qiáng)?分析問?題、解?決問題?的能力?，努力?學(xué)習(xí)，?爭取在?明年取?得會計?從業(yè)資?格證書?。出?納工作?總結(jié)與?計劃模?板（三?）作?為公司?的財務(wù)?出納工?作人員?，自然?是做好?本職工?作在先?，為公?司節(jié)約?每一分?成本為?己任。?為再次?出色的?完成上?級交給?的工作?，特制?定出出?納工作?計劃：?一、?組織財?務(wù)人員?參加上?級組織?的各種?培訓(xùn)。?組織?財務(wù)人?員參加?財務(wù)人?員培訓(xùn)?，提高?認(rèn)識，?不斷加?強(qiáng)自身?的業(yè)務(wù)?水平。?了解新?準(zhǔn)則體?系框架?，掌握?和領(lǐng)會?新準(zhǔn)則?內(nèi)容，?要點、?和精髓?。全面?按新準(zhǔn)?則的規(guī)?范要求?，熟練?地運(yùn)用?新準(zhǔn)則?等，進(jìn)?行帳務(wù)?處理和?財務(wù)相?關(guān)報表?、表格?的編制?。二?、進(jìn)一?步做好?預(yù)算工?作探索?基層學(xué)?校預(yù)算?管理規(guī)?律按?照上級?財政部?門的要?求，總?結(jié)大口?徑預(yù)算?工作的?規(guī)律，?提高預(yù)?算工作?的預(yù)見?性、民?主性和?科學(xué)性?，做好?學(xué)校部?門預(yù)算?的編制?和落實?工作。?編制好?年度預(yù)?算，并?力求切?合實際?。三?、加強(qiáng)?規(guī)范資?金管理?。1?、根據(jù)?新的制?度與準(zhǔn)?則結(jié)合?實際情?況，進(jìn)?行業(yè)務(wù)?核算，?做好財?務(wù)工作?。2?、做好?本職工?作的同?時，處?理好同?其他部?門的協(xié)?調(diào)關(guān)系?.3?、做好?正常出?納核算?工作。?按照?財務(wù)制?度，辦?理現(xiàn)金?的收付?和銀行?結(jié)算業(yè)?務(wù)，努?力開源?結(jié)流，?使有限?的經(jīng)費(fèi)?發(fā)揮真?正的作?用，為?學(xué)校提?供財力?上的保?證。加?強(qiáng)各種?費(fèi)用開?支的核?算。及?時進(jìn)行?記帳。?4、?財務(wù)人?員必須?按崗位?責(zé)任制?堅持原?則，秉?公辦事?，做出?表率。?5、?完成領(lǐng)?導(dǎo)臨時?交辦的?其他工?作。?四、財?務(wù)管理?力求科?學(xué)化，?核算規(guī)?范化，?費(fèi)用控?制全理?化，強(qiáng)?化監(jiān)督?度，細(xì)?化工作?，切實?體現(xiàn)財?務(wù)管理?的作用?。5?、完成?領(lǐng)導(dǎo)臨?時交辦?的其他?工作。?使得?財務(wù)運(yùn)?作趨于?更合理?化、健?康化，?更能符?合公司?發(fā)展的?步伐。?要嚴(yán)格?學(xué)校的?硬件管?理，學(xué)?校的課?桌、凳?及教學(xué)?儀器設(shè)?備要管?好用好?，及時?修補(bǔ)，?嚴(yán)禁外?借。確?有正常?損壞要?按照報?損程序?予以報?損。各?教室、?儀器室?、處室?要嚴(yán)格?管理人?員，轉(zhuǎn)?換要有?手續(xù)，?損壞丟?失要照?價賠償?。管好?固定資?產(chǎn)帳。?五、?繼續(xù)做?好收費(fèi)?工作?學(xué)校收?費(fèi)工作?是高壓?線，上?級部門?三令五?申，故?今年學(xué)?校仍要?加大這?方面的?管理力?度，不?收學(xué)生?的任何?費(fèi)用。?1、?按照上?級要求?停收住?宿學(xué)生?住宿費(fèi)?。雖?然物價?局允許?收取，?但為了?農(nóng)民利?益，立?停。?2、教?育班主?任、教?師不得?以任何?理由收?取學(xué)生?的任何?費(fèi)用。?3、?教育學(xué)?生使用?正版讀?物。?六、抽?取部分?資金對?學(xué)校破?舊、損?壞之處?進(jìn)行修?繕。?七、按?照上級?要求交?足電教?費(fèi)（每?生__?__元?），極?力爭取?上級對?我校的?各項支?持。?以上便?是我一?名財務(wù)?人員工?作計劃?，總之?在__?__年?里，學(xué)?校將借?改革契?機(jī)，繼?續(xù)加大?財務(wù)管?理力度?，不斷?提高財?務(wù)人員?業(yè)務(wù)操?作能力?，充分?發(fā)揮財?務(wù)的職?能作用?，創(chuàng)造?性的完?成各項?計劃內(nèi)?容。?出納工?作總結(jié)?與計劃?模板（?四）?一、稽?核各連?鎖門店?、銷售?部門指?標(biāo)完成?狀況?透過對?各連鎖?門店、?各銷售?部門的?賬目核?算，各?項指標(biāo)?與年初?所簽訂?職責(zé)狀?的比較?，分析?差異，?查找原?因，做?到指標(biāo)?有針對?，落實?有監(jiān)管?。為總?經(jīng)理的?決策帶?給可靠?數(shù)字依?據(jù)。?二、以?資金管?理為契?機(jī)，不?斷增強(qiáng)?預(yù)算管?理意識?近年?來，隨?著企業(yè)?精細(xì)化?管理水?平的不?斷強(qiáng)化?，對財?務(wù)管理?也提出?了更高?的要求?。我們?以此為?契機(jī)，?根據(jù)財?務(wù)管理?的特點?以及財?務(wù)管理?的需要?，零星?購置先?審批等?一系列?相關(guān)制?度，從?而使每?項工作?有計劃?、有落?實、有?監(jiān)督、?有考核?。在費(fèi)?用控制?方面，?采取定?額以外?的費(fèi)用?、沒有?審批發(fā)?生的費(fèi)?用，一?律不予?報銷。?在現(xiàn)?金預(yù)算?方面，?為提高?現(xiàn)金預(yù)?算的準(zhǔn)?確性，?在實際?支付時?做到，?沒有現(xiàn)?金預(yù)算?項目的?不予支?付，超?預(yù)算支?付標(biāo)準(zhǔn)?的不予?支付。?在職工?借款還?款方面?，規(guī)定?了借款?務(wù)必于?發(fā)生當(dāng)?月還款?，確實?起到了?降低借?款數(shù)額?，減少?資金占?用，避?免呆帳?發(fā)生的?用心作?用。?三、以?培訓(xùn)為?動力，?不斷提?高財會?人員的?業(yè)務(wù)水?平隨?著我公?司業(yè)務(wù)?量的增?大，工?作的側(cè)?重點和?基本點?也在改?變，所?以財務(wù)?工作不?能停留?在簡單?的算賬?、報賬?等會計?核算上?，應(yīng)不?斷更新?知識，?不斷提?高理論?水平。?結(jié)合本?行業(yè)財?務(wù)工作?的特點?，認(rèn)真?總結(jié)經(jīng)?驗、查?找不足?，保證?財務(wù)基?礎(chǔ)工作?的準(zhǔn)確?、及時?、完整?，為領(lǐng)?導(dǎo)及時?、準(zhǔn)確?、完整?的帶給?財務(wù)信?息。?透過學(xué)?習(xí)，職?稱考試?，進(jìn)一?步了解?財務(wù)各?項管理?制度，?懂得了?企業(yè)財?會人員?的工作?要求，?進(jìn)一步?激發(fā)了?干好財?務(wù)工作?的主動?性與用?心性。?四、?以考核?為手段?，促進(jìn)?財務(wù)基?礎(chǔ)管理?水平的?提高?隨著企?業(yè)管理?的進(jìn)一?步深入?，財務(wù)?的管理?職能逐?漸增強(qiáng)?。今年?，公司?為加大?職責(zé)制?考核力?度，保?證職責(zé)?制的貫?徹落實?，制定?了職責(zé)?狀考核?辦法，?細(xì)化了?各項指?標(biāo)和日?常工作?的考核?。在此?基礎(chǔ)上?，我們?也加大?了財務(wù)?基礎(chǔ)工?作建設(shè)?，從粘?貼票據(jù)?、裝訂?憑證、?簽字齊?全、印?章保管?等最基?礎(chǔ)的工?作抓起?，認(rèn)真?審核原?始票據(jù)?，細(xì)化?財務(wù)報?賬流程?。詳細(xì)?制定了?《貨幣?資金管?理辦法?》等，?將內(nèi)控?與內(nèi)審?相結(jié)合?。在?今年的?財務(wù)管?理工作?中，最?重要的?一點就?是借助?公司的?考核體?系，將?管理的?要求與?重點，?納入工?作質(zhì)量?與方針?目標(biāo)考?核。將?費(fèi)用預(yù)?算透過?月份考?核與工?資掛鉤?，全面?提高了?財務(wù)核?算質(zhì)量?。遵紀(jì)?守法，?實事求?是的體?現(xiàn)財務(wù)?經(jīng)營成?果，做?到誠信?納稅。?并榮獲?赤峰市?地稅局?頒發(fā)的?所得稅?“百佳?誠信納?稅人”?獎。?五、用?心參與?企業(yè)經(jīng)?營管理?，搞好?公司存?貨、財?產(chǎn)物資?的清查?與盤點?隨著?財務(wù)管?理職能?的日益?顯現(xiàn)，?財務(wù)管?理參與?到企業(yè)?管理的?方方面?面，這?其中包?括存貨?的盤點?等，加?強(qiáng)對公?司財產(chǎn)?物資的?管理。?規(guī)范了?庫存管?理基礎(chǔ)?工作，?確保庫?存物資?的帳帳?、帳實?相符。?六、?加強(qiáng)資?金管理?，減少?資金占?用，提?高資金?利用率?為加?強(qiáng)對資?金的統(tǒng)?一歸口?管理，?規(guī)范運(yùn)?作，強(qiáng)?化資金?使用的?計劃性?、預(yù)算?性、效?率性和?安全性?，盡可?能地規(guī)?避資金?風(fēng)險，?為進(jìn)一?步減少?資金占?用，提?高資金?利用率?，今年?重點對?現(xiàn)金流?量、未?達(dá)帳項?、應(yīng)收?應(yīng)付款?項、流?動資產(chǎn)?周轉(zhuǎn)率?等一些?項目加?大了考?核力度?。資金?預(yù)算，?確保了?資金的?使用合?理、規(guī)?范、安?全、有?效。嚴(yán)?格執(zhí)行?現(xiàn)金管?理制度?，實行?財務(wù)制?約制度?。以上?制度的?建立和?實施更?加有效?地減少?了資金?的占用?，降低?了財務(wù)?費(fèi)用，?提高了?企業(yè)經(jīng)?濟(jì)效益?。七?、__?__年?財務(wù)工?作計劃?為全?面搞好?___?_年全?面預(yù)算?管理與?財務(wù)管?理工作?，我們?計劃重?點抓好?以下幾?個方面?的工作?：（?一）根?據(jù)公司?下達(dá)的?預(yù)算指?導(dǎo)